تعیین ریسک پیپ در یک معامله

محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای مختلف

در مبادلات ارزهای خارجی فارکس ، ارزش پیپ، موضوعی گیج کننده است. پیپ، واحد اندازه گیری حرکت ارز و چهارمین قسمت اعشاری در اکثر جفت های ارزی می باشد. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD از 1.1015 تا 1.1016 حرکت کند، یک پیپ تغییر کرده است. اکثر کارگزاران قیمت جزیی پیپ را هم در نظر می‌گیرند، به این معنا که با در نظر گرفتن قسمت پنجم اعشاری 1.10165 ، عدد 5 را برابر با پنج دهم یک پیپ یا 5 پیپتس می دانند.

میزان سود و ضرری که که براساس حرکت یک پیپ بدست می آید، بستگی به جفت ارزی که برای معامله انتخاب کرده اید و ارزی که با آن معاملات خود را انجام می دهید دارد. ارزش پیپ بر میزان ریسک شما تأثیر می گذارد. اگر ندانید که میزان ارزش پیپ شما چقدر است، نمی توانید به صورت دقیق اندازه حجم معاملاتی خود را محاسبه کنید و در این صورت ممکن است به ریسک خود در یک معامله در یک زمان نامناسب پایان دهید.

محاسبه ارزش پیپ در اکانت معاملاتی دلاری

بیشترین جفت های ارزی معاملاتی در دنیا با دلار آمریکا مبادله می شوند. زمانی که دلار آمریکا یا USD به عنوان جفت دوم در یک جفت ارزی قرار می گیرد، ارزش پیپ ثابت می ماند و در صورت داشتن حساب کاربری با دلار آمریکا، شاهد تغییری نخواهید بود. مقادیر ثابت پیپ عبارت اند از:

• 10 دلار آمریکا برای یک لات استاندارد که برابر با 100 هزار واحد ارز است.
• 1 دلار آمریکا برای 0.10 لات که برابر با 10 هزار واحد ارز است.
• 0.1 دلار آمریکا برای 0.01 که برابر با 1000 واحد ارز است.

این مقادیر پیپ، برای هر جفت ارز که USD به عنوان قسمت دوم باشد، مانند EUR/USD ، GBP/USD، AUD/ USD ، NZD/ USD استفاده خواهند شد.

اگر دلار آمریکا یا USD به عنوان قسمت دوم جفت ارزی نباشد:

مقدار پیپ را به USD/XXX تقسیم کنید. برای مثال، برای محاسبه ارزش پیپ در یک لات استاندارد برای جفت ارز دلار کانادا/ دلار آمریکا هنگام معامله با اکانت دلار آمریکایی، باید 10 دلار آمریکا را بر نرخ بدست آمده از USD/CAD تقسیم کنید. اگر نرخ USD/ CAD برابر با 1.2500 باشد، ارزش پیپ در یک لات استاندارد برابر با 8 دلار آمریکا خواهد بود. این میزان به وسیله تقسیم 10 دلار آمریکا بر 1.25 بدست می آید.

محاسبه ارزش پیپ برای حساب غیر دلاری

هر اکانتی که براساس یک ارز مشخص سرمایه گذاری شود و آن ارز به عنوان قسمت دوم جفت ارزی در نظر گرفته شود، میزان ارزش پیپ آن ثابت خواهد بود. برای مثال، اگر سرمایه حساب شما بر اساس دلار کانادایی باشد، هر جفت ارزی که به صورت XXX/CAD مانند USD/CAD باشد، ارزش پیپ آن ثابت است. میزان لات استاندارد برابر با 10 دلار کانادا، 0.10 لات آن برابر با 1 دلار کانادا و میزان 0.01 لات آن برابر با 0.1 دلار کانادا است. زمانی که دلار کانادا، جزو اول تعیین ریسک پیپ در یک معامله باشد، برای پیدا کردن ارزش یک پیپ، باید میزان ثابت نرخ پیپ را بر نرخ تبدیل، تقسیم کنید. برای مثال، اگر نرخ تبدیل برای فرانک سوئیس/ دلار کانادا برابر با 0.7820 باشد، ارزش یک پیپ برای 0.10 لات برابر با 1.280 دلار کانادا خواهد بود( 1CAD تقسیم بر 0.782).

اگر جفت ارز شامل ین ژاپن باشد(JPY)، برای مثال CAD/JPY، باید نتیجه را بعد از تقسیم بر نرخ تبدیل، در 100 ضرب کنید. دلیل این کار این است که برای ین، در محاسبات پیپ به جای استفاده از 0.0001 از 0.01 استفاده می شود.

برای مثال، اگر میزان CAD/JPY برابر با 89.09 باشد، برای پیدا کردن مقدار استاندارد پیپ، باید 10 دلار کانادا را بر 89.09 تقسیم کنید، سپس نتیجه را در 100 ضرب کنید تا به عدد 11.23 دلار برای ارزش هر پیپ برسید. برای تمرین، می توانید این مراحل را با استفاده از ارز هر اکانت انجام دهید تا مقدار پیپ را برای جفتی که شامل واحد ارزی شما باشد، پیدا کنید.

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

تمام جفت ارزهای شامل ارز حساب شما نمی شوند. ممکن است اکانت USD داشته باشید ولی تصمیم به معامله EUR/GBP بگیرید. به یاد داشته باشید که اگر حساب شما براساس ارزی باشد که یکی از ارزهای جفت ارزی مورد نظر شما باشد، این ارز در قسمت دوم بخش جفت ارزی قرار می گیرد و همیشه ثابت خواهد بود. برای مثال، می دانیم که اگر شخصی اکانت GBP داشته باشد، ارزش پیپ جفت ارز EUR/GBP برابر با 10 GBP برای یک لات استاندارد است. قدم بعدی، تبدیل 10GBP به ارز خودتان است. اگر اکانت شما براساس USD باشد، 10GBP را بر نرخ

USD /GBP تقسیم کنید. اگر این میزان برابر با 0.7600 باشد، میزان پیپ برابر با 13.16 USD خواهد شد. اگر بخواهید محاسبات را برعکس انجام دهید، باید 1 را تقسیم بر 1.3152 کنید تا به عدد 0.7600 برسید. این عدد، نرخ USD/GBP است.

اگر ارز حساب شما یورو باشد و می خواهید ارزش پیپ AUD/CAD را بیابید، به یاد داشته باشید که برای کسی که حسابش براساس CAD باشد، میزان لات استاندارد برای این جفت برابر با 10CAD خواهد بود. اگر نسبت EUR/CAD برابر با 1.4813 باشد، ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر با 6.75 EUR خواهد شد.

همیشه در نظر بگیرید که کدام ارز ارزش پیپ را تأمین می کند:

ارز دوم (YYY). با دانستن این موضوع ،برای تبدیل کردن میزان ثابت پیپ در آن ارز به ارز خود، آن را به XXX/YYY تقسیم کنید. (توجه کنید که XXX ارز اکانت شما است)

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

اهمیت پیپ در معاملات فارکس

ارزش و اهمیت پیپ را در بازار فارکس نباید دست کم گرفت. یک پیپ، در واقع میزان تغییر ارزش بین دو ارز یا نسبت ارزش دو ارز تعریف شده است و نشان دهنده تغییراتی است که یک جفت ارزی می تواند در بازار داشته باشد. برای اکثر جفت ارزهای ، مانند دلار آمریکا/ پوند انگلیس (GBP/USD) یک پیپ برابر با 1/100 نقطه پایه است. پیپ را درواقع جزء چهارم اعشار در نظر می‌گیرند. برای جفت های ارزی که شامل ین ژاپن هستند، یک پیپ برابر با 1 درصد نقطه پایه است و به عنوان جزء دوم بعد از اعشار در نظر گرفته می شوند.

ارزها برای تسهیل در معاملات بین المللی و تجاری استفاده می شود و بازار فارکس جایی است که این تلاقی را در معاملات تجربه می کند. از پیپ ها برای محاسبه نرخ مشارکت اعضا ، هنگام انجام معاملات در بازار فارکس و انجام معاملات ارزی استفاده می شود.

پیپ ها، پیپت ها و اسپرد

میزان ارزش پیپ ها در معاملات، به سایز لات در معاملات بستگی دارد. ( یک لات استاندارد برابر با 100 هزار واحد یک ارز است، 0.10 لات 10 هزار واحد و 0.01 لات برابر با 1000 واحد یک ارز است) . تفاوت بین پیپ ها، در قیمت فروش ( قیمتی که فروشنده آن را دریافت می کند) و قیمت خرید ( قیمتی که خریدار می پردازد) اسپرد نامیده می شود. معمولاً اسپردها به میزان درآمد کارگزاری شما بستگی دارد چرا که اغلب کارگزاران فارکس، برای انجام معاملات شخصی، کمیسیون دریافت نمی کنند. زمانی که با قیمت 0.9714 خریدتان را انجام دهید و فروشنده با قیمت 0.9711 سهم خود را به فروش برساند ، کارگزار 3 پیپ اختلاف را برای خود برمی دارد. بسیاری از کارگزاران فارکس، واحد دیگری را هم به نام پیپت ( یک رقم بعد از اعشار) را در در معاملات در نظر می‌گیرند که به نوبه خود باعث انعطاف پذیری بیشتر در قیمت گذاری و اسپرد خواهد شد.

ارزش پیپ برای اکانت های دلار آمریکا

ارزی که برای باز کردن اکانت معاملاتی خود در فارکس در نظر می‌گیرید، میزان ارزش پیپ را در بسیاری از جفت های ارزی مشخص می کند. اگر یک اکانت دلار آمریکا باز کرده اید، برای جفت های ارزی که دلار آمریکا در قسمت دوم قرار داشته باشد، میزان پیپ برای یک لات استاندارد برابر با 10 دلار، برای 0.10 لات، 1 دلار و برای 0.01 لات برابر با 0.1 دلار خواهد بود.

میزان تغییر در ارزش پیپ متناسب با صعود یا نزول ارزش دلار تغییر می کند. اگر اکانت شما براساس دلار آمریکا باشد و واحد ارز شما دلار نباشد، باید مقدار پیپ رایج را تقسیم بر نرخ تبدیل دلار و ارز مورد نظر کنید. برای مثال، اگر نرخ تبدیل دلار کانادا /دلار آمریکا برابر با 1.33119، میزان ارزش پیپ برای یک لات استاندارد برابر است با 7.51 دلار (10/1.3319) خواهد بود.

ارزش پیپ برای اکانت ارزهای دیگر

اگر اکانت شما با ارزی به غیر از دلار آمریکا باز شده باشد، همان میزان پیپ برای زمانی که از ارز اکانت شما در جفت ارزی استفاده شده باشد، در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال،زمانی که یورو به عنوان جزء دوم عرض باشد، برای اکانتی که بر حسب یورو سرمایه گذاری شده باشد، میزان پیپ برابر با 10 یورو برای یک لات استاندارد، 1 یورو برای 0.10 لات و 0.1 یورو برای 0.01 لات خواهد بود. برای جفت هایی که یورو بخشی از جفت نباشد، باید پیپ معمول را تقسیم بر نرخ تبدیل یورو و ارز مورد نظرتان کنید.

تغییرات پیپ در معاملات

فرض کنید که در حال معامله با جفت ارز EUR/GBP هستید و قیمت فروش آن برابر با 0.8881 و قیمت خرید آن برابر با 0.8884 باشد. پیش بینی شما این است که ارزش یورو بیشتر از پوند شود، بنابراین تصمیم به خرید لات استاندارد یورو براساس قیمت خرید 0.8884 می‌گیرید. کمی بعد، در یک روز معاملاتی، میزان قیمت فروش برابر با 0.8892 و قیمت خرید برابر با 0.8894 خواهد شد و شما با قیمت 0.8892 فروش خود را انجام می دهید. در این صورت توانستید 8 پیپ سود کنید. توجه کنید که اگر اکانت شما با پوند سرمایه گذاری شده باشد، درواقع از این معامله 80 پوند سود کرده اید.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان تعیین ریسک پیپ در یک معامله از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

پیپ (Pip) چیست و ارزش هر پیپ در فارکس چقدر است؟

گاهی ساده‌ترین کارها در بازارها مالی با واژگان خاصی عنوان می‌شوند که پیپ یکی از آن واژه‌‌های موجود در فرهنگ لغت فارکسی است. برای اینکه بدانیم دقیقاً پیپ چه جایگاهی در بازارهای مالی دارد، باید ارزش هر پیپ در فارکس را بررسی کنیم. در واقع تمام سود و زیان‌های بازار بزرگ فارکس به کمک پیپ اندازه‌گیری می‌شود. پس با ما همراه باشید تا به ماهیت این عبارت و ارزش هر پیپ در فارکس پی ببریم.

پیپ (Pip) چیست؟

پیپ یا «Pip» مخفف عبارت «point in percentage» به معنی کوچک‌ترین واحد نرخ ارز در بازارهای بزرگ مالی مانند فارکس «Forex» است. پیپ در واقع معیاری برای اندازه‌گیری سود و زیان در این بازارها است. برای مثال، وقتی شما در فارکس معامله‌ای را باز می‌کنید و معامله شما وارد سود می‌شود، شما نمی‌توانید بگویید: «۱۰ دلار یا ۱۰ پوند سود کردم!»، بلکه باید مقدار سود خود را برحسب پیپ اعلام کنید. این مقدار هم بسته به مقدار و نوع ارزی که معامله کرده‌اید متفاوت است.

اگر بخواهیم ارزش هر پیپ در فارکس را برحسب دلار حساب کنیم، می‌توانیم بگوییم که: «هر پیپ یک ده‌هزارم واحد ارزهای مختلف از جمله دلار در محاسبات جفت‌ارزی فارکس است!» البته استثناً این محاسبه در جفت‌ارزهای دارای ین ژاپن (JPY) به صورت یک صدم است. تصور کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD را معامله کند و نرخ آن‌ها برابر با ۱.۲۸۵۲ باشد و در پایان معامله این نرخ به ۱.۲۸۵۵ برسد. در چنین حالتی، معامله شما در هر واحد ۰.۰۰۰۳ پیپ بوده است (یعنی چهارمین عدد اعشار در قیمت جفت‌ارزها را می‌توان همان پیپ در نظر گرفت).

پیپ چه جایگاهی در معاملات فارکس دارد؟

به دلیل اینکه مقدار سود و ضرر در هر جفت‌ ارز معاملاتی بازار فارکس با جفت‌ ارز دیگر تفاوت دارد، پس باید یک مفهوم واحد وجود داشته باشد تا به کمک آن بتوان مقدار سود تمام جفت‌ ارزها را بیان کرد؛ این مفهوم در فارکس با عنوان «پیپ» شناخته می‌شود. پس پیپ یک مفهوم بنیادی است که به کمک آن می‌توان تمام سود و زیان‌های حاصل از معاملات فارکس در هر جفت‌ارز را به شیوه‌ای قابل فهم بیان کرد. شما می‌توانید آخرین عدد پس از قسمت اعشاری جفت‌ ارزها را به عنوان ارزش هر پیپ در فارکس در نظر بگیرید تعیین ریسک پیپ در یک معامله و براساس تغییرات آن عدد، سود و زیان خود را اعلام کنید. اکثر جفت‌ارزها چهار رقم بعد از اعشار دارند. اما برخی دیگر از ‌ارزها مانند یِن ژاپن، دو عدد اعشار دارند و به شیوه متفاوتی محاسبه می‌شوند.

محاسبه میزان سود و ضرر پیپ در فارکس چگونه است؟

با یک مثال ساده قصد داریم محاسبه سود و ضرر پیپ در فارکس را برای شما شرح دهیم. در این مثال تصور کنید که قصد دارید معاملاتی را با استفاده از پوند در ازای دلار انجام دهید و در این مثال هر پوند انگلیس ۱.۲۶۴۵ دلار ارزش دارد. چنان چه حجم معاملات در این حالت یک میکرو لات یا ۰.۰۱ لات باشد و مقدار هر لات در این حجم معامله را ۱۰۰۰ واحد در نظر بگیریم، مراحل محاسبه به این صورت خواهند بود:

1. ابتدا ارزش هر پیپ به دلار را با تقسیم حجم معاملات بر عدد ثابت ده هزار به دست می‌آوریم که در این مثال برابر با ۰.۰۱ خواهد بود.
2. در مرحله بعدی باید با توجه به جفت ارز GBP/USD و تغییرات پیپ در آن، برای محاسبه میزان سود و زیان پیپ در فارکس اقدام می‌کنیم.

رابطه پیپ با اسپرد ولوم چیست؟

اسپرد ولوم رابطه بسیار نزدیکی با پیپ دارد و پس از آشنایی با مفهوم پیپ، بهتر است شما را با ارتباط بین اسپرد و پیپ آشنا کنیم. اختلاف بین نرخ خرید و فروش اسپرد ولوم نامیده می‌شود که برای محاسبه آن باید از پیپ استفاده کرد. به بیان ساده پیپ را می‌توان واحدی برای تعیین ریسک پیپ در یک معامله اندازه‌گیری اسپرد ولوم دانست.

هر پیپ چند دلار است؟

برای اینکه بدانیم چگونه مقدار سود یا زیانی که با پیپ در فارکس بدست آمده است را برحسب دلار محاسبه کنیم، باید به این شیوه عمل کنیم: تصور کنید ما ۰۰۰/۱۰ واحد از جفت ارز یورو/ دلار (EUR/USD) را در سطح نرخ ۱.۱۳۳۰ خریداری کرده‌ایم. بعد از چند ساعت سطح نرخ این جفت‌ ارز به ۱.۱۳۸۰ می‌رسد. در این‌حالت مقدار سود ما برابراست: (۱.۱۳۸۰ – ۱.۱۳۳۰) = ۰.۰۰۵۰ pip

یعنی ما ۵۰ پیپ سود کرده‌ایم. حالا اگر بخواهیم این ۵۰ پیپ را برحسب دلار محاسبه کنیم، ارزش هر پیپ در فارکس به این حالت خواهد بود: (۰.۰۰۵۰ ÷ ۱.۱۳۸۰) × ۱۰۰۰۰ = ۴۳/۹۳$

چون تغییر ارقام پس از اعشار، مقدار پیپ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پس در هر جفت‌ارز این فرمول مبنای محاسبه دلاری پیپ خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در محاسبه جفت‌ارزهایی که یک طرف آن یِن ژاپن (JPY) است، این مقدار از ۱۰۰۰۰ به ۱۰۰ در فرمول‌ تغییر پیدا می‌کند.

اندیکاتور محاسبه پیپ

اندیکاتور یا «Indicator» شاخص‌های آماری هستند که به کمک محاسبات ریاضی فرمول‌هایی را جهت رصد کردن وضعیت بازار و قیمت‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در بازار فارکس انواع اندیکاتورها وجود دارند که هریک اطلاعات خاصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند در تعیین هشدارهای مناسب برای «تغییر روند و حرکت قیمت جفت‌ارزها»، «پیش‌بینی قیمت» و «تایید کردن صحت یا اشتباه بودن تحلیل‌های انجام گرفته» به معامله‌گران کمک کنند.

در بین اندیکاتورهای موجود در بازار فارکس، بیشتر آن‌ها می‌توانند در محاسبه مقدار پیپ به ما کمک کنند. در واقع رسیدن به سود موردنظر برحسب پیپ در اندیکاتورهای محاسبه پیپ مشخص می‌شود. اندیکاتورها مانند توابعی هستند که در صورت لزوم می‌توانید آن‌ها را در متاتریدر (نرم‌افزار معاملاتی فارکس) انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس می‌توان اندیکاتور RSI ،ADX و MACD را نام برد.

فرق پیپ و پیپت درفارکس

در محاسبات قبلی که برای بدست آوردن ارزش هر پیپ در فارکس انجام دادیم، معیار اندازه‌گیری پیپ، چهارمین رقم پس از اعشار بود. گاهی بروکرها (کارگزاری‌های فارکس)، مقدار پیپ را به بالاتر از چهار رقم اعشار می‌رسانند. در این‌صورت عدد آخر پس از اعشار با عنوان پیپت یا «Pipette» شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، به تغییرات کوچکی که در واحد پیپ اتفاق می‌اُفتد، پیپت می‌گویند!

کپی پیپ چیست؟

برای این‌که بفهمیم کپی پیپ چیست، ابتدا باید با مفهوم کپی تریدینگ یا «Copy Trading» آشنایی داشته باشیم. کپی تریدینگ یا معاملات رونویسی، این امکان را به کاربران تازه‌کار می‌دهند تا تریدهای معامله‌گران حرفه‌ای را دنبال کنند. تصور کنید یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس بتواند از هر معامله خود مقدار قابل توجهی سود کسب کند. اگر یک معامله‌گر مبتدی از روش کار او کپی کرده و تمام معاملاتی که فرد حرفه‌ای باز می‌کند را باز کند، آیا امکان دارد شخص مبتدی هم به سود عالی فرد حرفه‌ای برسد؟!

همین سوال باعث شد تا بروکرها با قرار دادن قابلیت‌های مبتنی بر کپی تریدینگ، امکان دسترسی افراد به حساب‌های حرفه‌ای را فراهم کنند. امروزه بسیاری از بروکرها این قابلیت را برای کاربران خود ایجاد کرده‌اند. پس با کپی از روش کار افراد حرفه‌ای می‌توان معاملات باکیفیتی را در فارکس باز کرد.

کپی‌پیپ یا «CopyPip» یکی از پلتفرم‌های دسترسی به کپی تریدینگ است که می‌توان از روی آن از تحلیل‌های بنیادین افراد حرفه‌ای برای معاملات خود استفاده کنید. البته معامله‌گران حرفه‌ای هم از دسترسی دادن به افراد مبتدی سود می‌برند و هزینه سیگنال دریافت می‌کنند.

چگونه می‌توان مقدار پیپ بالاتری در تعیین ریسک پیپ در یک معامله معاملات کسب کرد؟

کسب پیپ بالاتر در فارکس به معنی کسب سود بیشتر از این بازار است. بنابراین برای بدست آوردن سود بالاتر از بازار فارکس، باید به فکر عملکرد بهتر و تحلیل‌های دقیق‌تر باشید. وقتی شما بتوانید نحوه حرکت نرخ جفت‌ارزها را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کنید، می‌توانید معاملات سوددهی را استارت بزنید.

البته برای کسب سود در فارکس، استراتژی‌های فراوانی وجود دارد که شما می‌توانید بسته به مهارت و نقاط قوت خود در معامله، از یک یا چند استراتژی در فارکس به‌صورت مشخص استفاده کنید. مثلاً کسی که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده می‌کند، معاملات کوتاه (چند دقیقه) فراوانی را در طول روز آغاز کرده و به پایان می‌رساند. این در حالی است که برخی دیگر از معامله‌گران با استراتژی‌های بلندمدت (چند روزه تا چند ماهه) معاملات خود را مدیریت می‌کنند. بنابراین کسب پیپ بیشتر در معاملات به مهارت و کپی تریدینگ برتر شما بستگی دارد.

ماشین حساب محاسبه پیپ

برای اندازه گیری ارزش هر پیپ در فارکس می‌توانید از ماشین‌حساب‌های مخصوص این کار استفاده کنید. برای مثال می‌توانید از ماشین‌ حساب‌های زیر برای محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس (با هر نوه جفت‌ارز معاملاتی) استفاده کنید:

شما می‌توانید با وارد کردن قیمت آغاز و پایان معاملات و مقدار سرمایه وارد شده به آن معامله، مقدار پیپ سود یا زیان خود را به وسیله‌ی ماشین حساب‌های فارکس حساب کنید. در واقع اگر مقدار سود یا زیان شما زیاد باشد، محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس به کمک ماشین‌حساب راحت‌تر از هر حالت دیگری است.

فرمول محاسبه پیپ در فارکس: فرمول محاسبه ارزش پیپ چیست؟

اگر می‌خواهید در هر بازه زمانی بدانید که ارزش هر پیپ چقدر است، خواندن این قسمت برای شما مفید خواهد بود. برای محاسبه ارزش پیپ، بسته به جفت ارز مورد نظر، به دو روش می‌توان ارزش پیپ را محاسبه کرد. ارزش پیپ در فارکس به سه صورت قابل اندازه گیری است:

1. وقتی دلار در سمت دوم جفت ارز قرار دارد

جفت ارز EUR/USD را می‌توان مثالی برای این دسته از جفت ارزها دانست. برای محاسبه پیپ در این حالت می‌توانید از اندیکاتور ارزش پیپ به شکل زیر استفاده کنید:

Pip value= 1 pip× trade size

1. وقتی که دلار طرف اول یا پایه ارز است

به عنوان مثال در جفت ارز USD/CAD دلار در طرف اول قرار دارد. ارزش پیپ در این حالت با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Pip value= 1 pip× trade size÷ current rate

جفت ارز EUR/GBP را می‌توان مثالی از جفت ارزهای کراس دانست. اندیکاتور پیپ ولیو در این جفت ارزها به شکل زیر است:

(Pip value= 1 pip× trade size× base quote )÷ Current rate

فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات

انتخاب لات مناسب در معاملات فارکس می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال سوددهی معامله شما کمک کند. میزان تاثیرگذاری نوسانات بازار فارکس روی حساب شما با توجه به اندازه هر لات مشخص می‌شود. اندازه هر لات با هر پیپ نسبت مستقیم داشته و هرچه لات بزرگتر باشد، پیپ هم بزرگتر خواهد بود. در حالت اول، ارزش هر لات با نرخ برابری EUR/USD معادل ۱.۳۵۰۰ است. حال اگر بخواهیم ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم باید بدانیم که ارزش هر پیپ با یک ده هزارم نرخ برابری جفت ارز برابر است. در نتیجه با توجه به این که ارزش یک پیپ ۰.۰۰۰۱ است می‌توان با تقسیم این عدد بر عدد ۱.۳۵۰۰ به مقدار ۰.۰۰۰۰۷۴۰۷۴۰۷ یورو رسید که ما آن را با X نشان می‌دهیم.

سخن نهایی

پیپ به واحد اندازه‌گیری سود و زیان در فارکس گفته می‌شود. مقدار هر پیپ را می‌توان از روی آخرین عدد اعشار نرخ جفت‌ارز بدست آورد. برای مثال، تصور کنید جفت‌ارزی را به نرخ ۱.۱۴۴۵ خریداری کرده‌ایم. عدد «۵» در قیمت ۱.۱۴۴۵ همان پیپ خواهد بود که اگر قیمت این جفت‌ارز به ۱۰۱۴۹ برسد، پیپ از ۵ به ۹ رسیده و روند افزایشی داشته است؛ اما اگر قیمت آن به ۱.۱۴۵۲ برسد، پیپ از ۵ به ۲ رسیده و روند کاهشی را تجربه کرده است. پس ارزش هر پیپ در فارکس را به کمک آخرین رقم اعشار آن می‌توان حساب کرد.

حالا اگر تغییراتی در محاسبه پیپ توسط بروکرها صورت بگیرد و تعداد ارقام بعد از ممیز افزایش پیدا کند، مفهوم پیپ به «پیپت» تغییر پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید مقدار سود یا زیان خود را برحسب ارزش هر پیپ در فارکس محاسبه کنید، می‌توانید از لینک ماشین‌حساب‌های فوق استفاده کنید.

بالا رفتن مهارت تحلیل و مقدار سرمایه شما می‌تواند در بدست آوردن پیپ بیشتر از معاملات تاثیر مستقیم داشته باشد. پس سعی کنید ابتدا تحلیل تکنیکال و سپس تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتال را قبل از آغاز معاملات از کارشناسان سایت «دلفین وِست» فرابگیرید و سپس معاملات خود را شروع کنید. شما می‌توانید به کمک امکانات و آموزش‌ فارکس در «دلفین وِست» معاملات پرقدرت خود را شروع کنید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چگونه اندازه مناسب یک معامله فارکس را تعیین کنیم؟

زمانیکه در بازار فارکس معاملات روزانه انجام می دهید اندازه معامله یا پوزیشن شما مهم تر از نقاط ورود و خروج شما در معامله است. شما ممکن است بهترین استراتژی فارکس دنیا را داشته باشید، اما اگر اندازه پوزیشن شما بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد ریسک شما بسیار اندک یا بیش اندازه بزرگ خواهد بود. معمولا در اغلب موارد، سناریوی ریسک بیش از اندازه مد نظر است. زیرا ریسک زیاد می تواند حساب معاملاتی شما را به سرعت از بین ببرد.

اندازه معامله شما با تعداد لات ها مشخص می شود(یک میکرو لات 1000 واحد ارز، یک مینی لات 10،000 واحد و یک لات استاندارد 100،000 واحد ازر می باشد) که شما خرید یا فروش می کنید. ریسک شما به دو بخش ریسک معامله و ریسک حساب تقسیم می شود. در ادامه می بینیم که چطور این اجزاء با همدیگر متناسب می شوند و یک اندازه ایده آل برای معامله شما تعیین می شود. شرایط بازار، نوع معامله و استراتژی معاملاتی، تاثیری در تعیین اندازه پوزیشن شما ندارند.

محدوده ریسک حساب در هر معامله

این مهم ترین مرحله در تعیین اندازه یک معامله فارکس است. درصد مشخص یا مبلغ مشخصی از حسابتان را بعنوان ریسک هر معامله مشخص کنید. اغلب معامله گران حرفه ای 1% یا کمتر از یک درصد حساب معاملاتی را در هر معامله ریسک می کنند. برای مثال اگر شما تعیین ریسک پیپ در یک معامله یک حساب 10،000 دلاری نزد یک بروکر فارکس دارید می توانید ریسک خود را در هر معامله به 100 دلار (1% حساب) محدود کنید. اگر ریسک خود را به 0.5% محدود کرده باشید ریسک شما 50 دلار در هر معامله خواهد بود.

همچنین شما می توانید یک مبلغ ثابت را بعنوان ریسک هر معامله در نظر بگیرید. اما این مبلغ بایستی مساوی یا کمتر از یک درصد حساب معاملاتی شما باشد. برای مثال ممکن است شما در هر معامله 75 دلار ریسک کنید. تا زمانیکه حساب شما 7500 دلار یا بیشتر باشد 75 دلار برابر یا کمتر از 1% خواهد بود.

از آنجاییکه دیگر متغیرهای معامله ممکن است تغییر کنند بایستی ریسک حسابتان را دائما در نظر داشته باشید. بگونه ای معامله نکنید که ریسک خود رادر یک معامله 5%، معامله بعدی 1% و پوزیشن دیگر 3% تعیین کرده باشید. درصد یا مبلغ ریسک خود را تعیین کنید و به آن پایبند باشید، مگر اینکه متوجه شوید میزان ریسک هر معامله به بیش از 1% حساب معاملاتی شما رسیده است.

ریسک تعداد پیپ در هر معامله

حال، شما حد اکثر ریسک حساب معاملاتی در هر معامله را می دانید. بنابراین زمان آن است که به خود معامله توجه کنید.

تعداد پیپ در معرض ریسک هر معامله، تفاوت بین نقطه ورود و محل قرار گرفتن سفارش حد زیان (Stop Loss) می باشد. یک پیپ، کمترین میزانی است که قیمت یک ارز می تواند تغییر کند. یک پیپ برابر با 0.0001 یا یک صدم(1/100) از یک درصد است. برای جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند یک پیپ برابر 0.01 یا 1% می باشد. برخی بروکرها قیمتها را با یک رقم اعشار بیشتر نشان می دهند. اعشار پنجم (در مورد ین اعشار سوم)، پیپت نامیده می شود.

در صورتیکه زیان به مبلغ مشخصی برسد یک سفارش حد زیان، معامله را می بندد. بدین صورت، شما اطمینان می یابید که زیان معامله از ریسک حساب معاملاتی شما تجاوز نخواهد کرد و محل قرار گرفتن حد زیان بر اساس ریسک تعداد پیپ های آن معامله می باشد.

ریسک تعداد پیپ بر اساس میزان نوسان قیمت یک جفت ارز یا بر اساس استراتژی می تواند متفاوت باشد. یک معامله ممکن است 5 پیپ و معامله دیگر 15 پیپ ریسک داشته باشد.

زمانیکه شما یک معامله را ایجاد می کنید نقطه ورود و محل حد زیان خود را در نظر داشته باشید. شما می خواهید که حد زیان معامله تا حد ممکن به نقطه ورود نزدیک باشد. اما نه به اندازه ای نزدیک که معامله، قبل از رسیدن به قیمت پیش بینی شده، بسته شود.

هنگامیکه شما فاصله بین حد زیان و نقطه ورود معامله را به تعداد پیپ مشخص کردید، مرحله بعدی محاسبه ارزش هر پیپ می باشد.

ارزش هر پیپ در یک معامله

اگر شما جفت ارزی را معامله می کنید که ارز دوم(به ارز دوم ارز قیمت گذاری می گویند) آن، دلار آمریکا و حساب معاملاتی شما نزد بروکر به دلار باشد، ارزش هر پیپ در لات سایزهای مختلف ثابت خواهد بود. ارزش یک پیپ در یک میکرو لات برابر 0.10 دلار یا 10 سنت است. در یک مینی لات 1 دلار و در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد.

اگر حساب معاملاتی شما به دلار باشد اما ارز دوم جفت ارزی که معامله می کنید دلار آمریکا نباشد بایستی ارزش هر پیپ را ضرب در نرخ برابری دلار و ارز قیمت گذاری کنید. فرض کنید یورو/پوند را معامله می کنید و نرخ پوند/دلار برابر 1.2219 می باشد. ارزش هر پیپ در یک معامله یک میکرو لاتی برابر با 0.12 دلار، در یک مینی لات 1.22 دلار و در یک لات استاندارد برابر 12.22 دلار خواهد بود.

حال، تنها چیزی که برای محاسبه باقی مانده، اندازه پوزیشن است.

اندازه پوزیشن برای یک معامله

اندازه مناسب پوزیشن می تواند از طریق فرمول زیر محاسبه شود:

مبلغ در معرض ریسک = تعداد لات های معامله * ارزش هر پیپ * تعداد پیپ های در معرض ریسک

در این فرمول، تعداد لات های معامله، همان اندازه پوزیشن است.

فرض کنید یک حساب 10،000 دلاری نزد یک بروکر دارید و در هر معامله 1% حساب یعنی 100 دلار را ریسک می کنید.

شما جفت ارز یورو/دلار را معامله می کنید و می خواهید یک پوزیشن خرید در نرخ 1.3051 باز کنید و حد زیان معامله را در 1.3041 یعنی 10 پیپ پایین تر قرار دهید.

شما در اندازه های مینی لات معامله می کنید. یعنی ارزش هر پیپ برابر 1$ است.

اگر ارقام را در فرمول قرار دهیم خواهیم داشت:

100$ = تعداد لات های معامله * 1$ * 10

اگر این معادله را حل کنیم(ضریب معلوم تقسیم بر ضریب مجهول)، اندازه قرارداد برابر با 10 مینی لات بدست خواهد آمد. 10 مینی لات نیز برابر با یک لات استاندارد است.

حال فرض کنید شما جفت ارز یورو/پوند را معامله می کنید و قصد دارید بر روی نرخ 0.9804 یک پوزیشن خرید باز کنید. حد زیان معامله در نرخ 0.9794 یعنی 10 پیپ پایین تر قرار می گیرد.

100$ = تعداد لات های معامله * 1.22$ * 10

اگر معادله فوق را حل کنیم اندازه معامله برابر با 8.19 مینی لات خواهد بود.

یک روش ساده برای تعیین لات سایز معامله

تعیین لات سایز مناسب برای یک معامله فارکس نیازمند محاسبات ریاضی است. این محاسبات ممکن است هم زمانبر و هم گیچ کننده باشند. این مشکلات زمانی پر رنگ تر می شوند که شما می خواهید سفارش خود را به قیمت بازار ارسال کنید و زمان کافی برای تعیین اندازه مناسب برای پوزیشن خود ندارید. در این حالت ممکن است معامله را از دست بدهید و یا حجم معامله را بر اساس تجربه خود بصورت تقریبی مشخص کنید. همچنین عجله در محاسبه و یا تعیین لات سایز تقریبی می تواند گاهی اوقات منجر به تعیین لات سایز اشتباه برای معامله شود.

یک روش ساده جهت تعیین حجم پوزشن فارکس، استفاده از ماشین حساب فارکسی است.

شما می توانید از طریق ماشین حساب تعبیه شده در صفحه ابزارهای معامله گری ، سایز پوزیشن خود را به راحتی تعیین کنید. مواردی که در این ماشین حساب مشخص می کنید به شرح زیر می باشد:

• ارز حساب معاملاتی شما نزد بروکر
• اندازه حساب معاملاتی که می تواند میزان Equity و یا Balance باشد
• حداکثر زیان قابل پذیرش در معامله مد نظر
• حد زیان به پیپ
• جفت ارزی که می خواهید معامله کنید

پس از تعیین همه موارد بالا، اندازه مناسب معامله بر اساس فاکتورهای مشخص شده توسط شما، نمایش داده خواهد شد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 35

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه بر اساس اندیکاتور تمساح (Alligator Indicator) معامله کنیم؟

هش پاور(Hash Power) یا نرخ هش (Hash Rate) در استخراج ارز دیجیتال چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

پیپ در فارکس چیست؟ (آشنایی با مفهوم PIP)

پیپ در فارکس چیست؟ (آشنایی با مفهوم PIP )

پیپ در فارکس یکی از مهم ترین ابزارهایی است که برای نحوه محاسبه سود و ضرر معاملات فارکس مهم می باشد. باید این موضوع را در نظر داشت که با کمک پیپ میتوان همه ی سود و زیان های بدست آمده را اندازه گیری کرد. پس برای اینکه بدانید جایگاه پیپ در بازار مالی کجاست و ارزش هر پیپ داوجونز چگونه مشخص میشود، بهتر است خواندن ادامه این مطلب را از دست ندهید.

در این مقاله از سایت اوپوفارکس می خواهیم شما را با مفهوم پیپ در فارکس آشنا کنیم. این کلمات ساده، اصطلاحات کاربردی در بازارهای مالی می باشند. در واقع کلمه pip یکی از پایه ترین مفاهیم در بازار مالی جهانی است و زمانی از آن استفاده میشود که معامله گران در بازار جهانی به معامله می پردازند و می خواهند سود و زیان خود را مشخص کنند از واژه پیپ استفاده می کنند.

یکی از مهم ترین موارد در بازار معاملات فارکس، ارزها و ابزارهای مربوط به نحوه محاسبه سود و زیان تجارت در این بازار است که با کمک پیپ می توانند سود و زیان های کسب شده را اندازه گیری کنند. پس باید دقیقا بدانید که جایگاه پیپ در بازار مالی کجاست و سپس ارزش هر پیپ در فارکس را بررسی و محاسبه کنید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با واژه پیپ در فارکس، ویژگی ها و نحوه محاسبه پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

در بازار جهانی فارکس، جفت ارزها معامله می شوند. برای اندازه گیری و محاسبه سود حاصل از معامله این جفت ارز ها یک معیار مشخص به نام پیپ وجود دارد. به عنوان یک معامله گر در بازار فارکس، شما باید با پیپ و ساز و کار آن آشنایی داشته باشید تا بتوانید میزان سود و ضرر حاصل در معاملات را حساب کنید. در این مقاله مفصل درباره پیپ در فارکس و نحوه محاسبه سود و ضرر با استفاده از این معیار می پردازیم.

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ

پیپ (به انگلیسی: PIP) مخفف عبارت Price Interest Point و یا Percentage in Point است که به عنوان کوچک ترین واحد نرخ ارز در نظر گرفته می شود. این واحد معادل چهارمین رقم پس از اعشار است. یعنی اگر قیمت هر یورو را 1.1905 دلار در نظر بگیریم، در معامله جفت ارز EUR/USD ممکن است نرخ از 1.1905 به 1.1909 تغییر کند. بنابراین قیمت این جفت ارز به اندازه 4 پیپ بالاتر رفته و معامله گر نیز به اندازه 4 پیپ سود کرده است. بنابراین پیپ را می توان کوچک ترین تغییر هر یک از جفت ارزها دانست. پس به طور کلی می توان گفت که سود و ضرر در فارکس بر اساس پیپ ها محاسبه می شود و در فارکس چیزی به نام 10 دلار سود یا ضرر وجود ندارد. در این بخش از مقاله به توضیح در مورد فرمول محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس توضیحاتی ارائه میدهیم.

همان طور که گفته شد، برای همه ارزها، پیپ معادل رقم چهارم پس از اعشار یا یک ده هزارم قیمت جفت ارز هاست. اما ین ژاپن یک استثنا محسوب می شود. در معاملاتی که با ین ژاپن انجام می گردند، پیپ معادل رقم دوم پس از اعشار است. به عنوان مثال در جفت ارز USA/JPY که قیمت آن 103.21 است، تغییرات رقم 1 در نظر گرفته می شود. نکته قابل توجه این است که رقم پنجم بعد از اعشار پیپت نامیده می شود که در برخی کارگزاری ها این رقم نیز نشان داده می شود. حالا که مفهوم پیپ را درک کردید، در ادامه به ارزش هر پیپ داوجونز و نحوه محاسبه سود و ضرر با آن می پردازیم.

هر پیپ چقدر است؟؛ مفهوم پیپ در فارکس

در معاملات بازار فارکس میزان سود و ضرر هر جفت ارز با جفت دیگر فرق می کند و به همین دلیل باید مفهوم مشخصی وجود داشته باشد؛ تا با کمک آن بتوان میزان سود همه ی جفت ارزها را در معاملات فارکس بیان کرد و این مفهوم اساسی است را با عنوان مفهوم پیپ در فارکس معرفی می کنند. پس این یک واژه بنیادی است که می توان همه ی مقدار سود و زیان از هر جفت ارزها را در معاملات فارکس را به شیوه ای قابل مفهوم مشخص کرد. اهمیت پیپ از این جهت است که ارزش آن بر ریسک معاملاتی تاثیرگذار است و در صورتی که نتوانید ارزش یک پیپ را به درستی محاسبه کنید، آنگاه نمیتوانید اندازه ایده آل پوزیشن معاملاتی را تخمین بزنید و این موجب ضرر و زیان معامله گر در بازار فارکس میشود.

ارزش هر پیپ در فارکس چقدر است؟

وقتی از فردی که در بازار فارکس فعال است می شنوید که 50 پیپ سود کرده است، ممکن است با خود فکر کنید که دقیقا چند دلار به دست آورده است؟ آیا 50 پیپ معادل همان 50 دلار است؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که ارزش پیپ ها به عوامل مختلفی مانند ارزهای مورد معامله و حجم آن بستگی دارد. اما قبل از هر چیز بهتر است با مفهوم لات در فارکس به طور مختصر آشنا شوید. لات به حجم ارز دوم در جفت ارزها گفته می شود. مقدار استاندارد لات 100.000 واحد است. در جدول زیر می توانید با انواع لات ها آشنا شوید. در مقاله لات در فارکس نیز به طور کامل درباره لات و انواع آن در بازار فارکس توضیح داده ایم. با خواندن این مقاله اطلاعات خود را بالا ببرید و بهتر برای معاملات خود برنامه ریزی کنید.

همان طور که پیش تر هم توضیح دادیم، برای محاسبه پیپ در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن نیستند، تغییرات رقم چهارم پس از اعشار را در نظر می گیریم. یعنی یک ده هزارم عدد. بنابراین اگر بخواهیم پیپ در یک لات استاندارد یعنی مقدار 100.000 واحد از یک جفت ارز رامحاسبه کنیم، مقدار پیپ 10 واحد و ارزش آن 10 دلار می شود (10.000/100.000 = 10). بنابراین اگر در جفت ارز EUR/USD نرخ آن از 1.1905 به 1.1909 تغییر کند، فرد معامله گر 4 پیپ سود کرده و 40 دلار کسب می کند.

:ویژگی های پیپ در فارکس

پیپ در معاملات فارکس اهمیت بالایی دارد؛ زیرا شما باید در هر معامله برای بدست آوردن سود از پیپ ها استفاده کنید، حتی در این حین محاسبه ممکن است بیان کردن سود و زیان بر اساس قیمت ها برایتان کمی دشوار باشد؛ زیرا مقدار دلار از دست رفته و یا کسب شده به عوامل مختلفی بستگی دارد. در خرید و فروش فارکس ممکن است با یک حرکت جانانه، سود کمی بدست آورید و حتی بالعکس با یک تغییر کوچک سود بالایی کسب کنید. البته هر دو مورد با دلار اندازه گیری میشود، پس بررسی کیفی سود معاملات پیپ ها یک روش قابل اعتماد می باشد.

سود و ضرر در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

برای درک بهتر از نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس، دو مثال برایتان می زنیم تا به خوبی با طرز کار با پیپ ها در معامله آشنا شوید. فرض کنید در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس (GBP) برابر با 1.2645 دلار آمریکا است و قصد داریم پوند را در ازای دلار معامله کنیم. حجم این معامله نیز 0.01 لات یعنی یک میکرو لات است. با نگاه کردن به جدول بالا می توانید ببینید که مقدار لات در این حجم از معامله 1000 واحد است. در ادامه مراحل محاسبه را شرح می دهیم:

1. ابتدا مقدار لات یعنی عدد 1000 را بر عدد ثابت 10000 تقسیم می کنیم. (10000/1000 = 0.1)
2. عدد به دست آمده ارزش هر پیپ را به نرخ دلار مشخص می کند. در این مورد هر پیپ برابر با 0.1 دلار است.
3. سپس با توجه به تغییرات پیپ در جفت ارز GBP/USD میزان سود و ضرر را محاسبه می کنیم.

به عنوان مثال اگر قیمت پوند بر حسب دلار از 1.2645 به 1.2655 تغییر کند، پیپ به اندازه 10 واحد تغییرکرده و فرد معامله گر 1 دلار کسب می کند. (0.1*10 = 1)

در مثال دوم معامله ای را که ین ژاپن در قسمت دوم جفت ارز ها قرار دارد (USD/JPY) در نظر بگیرید. فرض کنید هر ین معادل 103.21 دلار است و یک لات یعنی 100.000 واحد از ارز ژاپن معامله می شود. از آنجایی که در ین ژاپن، رقم دوم پس از اعشار در نظر گرفته می شود، 100.000 تقسیم بر 100 شده و عدد 1000 که همان مقدار پیپ است به تعیین ریسک پیپ در یک معامله دست می آید.

پیپ از پایه ترین مفاهیمی است که اگر قصد انجام معاملات در فارکس را دارید، باید به خوبی مفهوم و نحوه کار با آن را درک کرده باشید. درک درست از پیپ و محاسبات به همراه آگاهی از نوسانات ارزها در بازار و وضعیت اقتصادی کشورها می تواند به سود بسیار بیانجامد. توصیه می کنیم یک بار دیگر توضیح پیپ و مثال های ذکر شده در این مقاله را بخوانید تا مطمئن شوید همه مطالب مورد نیاز در محاسبات پیپ را می دانید.

نحوه محاسبه پیپ در فارکس

در این قسمت از سایت اوپوفارکس درمورد اینکه ارزش هر پیپ چقدر است ؟ و هر پیپ چند دلار است ؟ توضیحاتی را در اختیارتان قرار دادیم تا بتوانید با لات در فارکس آشنا شوید و بر اساس جدول ارزش هر پیپ در فارکس، سود و زیان خود را محاسبه کنید.

نتیجه گیری :

برآیند سود و زیان در معاملات فارکس بر مبنای 3 عامل مهم تغییرات ولوم، اندازه تغییرات هر pip و ارزش هر پیپ است. در حقیقت نتیجه نهایی یک معامله پس از بررسی این سه فاکتور انجام میشود. ارزش واقعی هر پیپ در بیشتر جفت ارزهای ماژور که یک طرف آن دلار وجود دارد برابر با 0.0001 می باشد و در جفت ارزهای دیگر با تغییر مواجه میشود.

محاسبه پیپ در فارکس همه این موارد برای یک ترید به صورت روزانه کار دشواری است و بیشتر بروکرها ماشین حساب های مخصوصی برای چنین محاسباتی ارائه می دهند و نیازی به درگیر شدن معامله گر با این فرمول ها نیست. اما درک نحوه انجام آن برای تسلط بیشتر به مبانی بازار کمک چشمگیری می کند.

در بازار فارکس این عبارت درست نیست که بگویید من چند دلار سود می کنم؟! بلکه باید بگویید که چند pip سود می کنم، زیرا میزان سود با توجه به مقدار و حجم معامله مشخص میشود اما چیزی که ثابت است همان pip است.

ما در ادامه مطالب سایت اوپوفارکس قصد داریم تا درباره محاسبه پیپ در طلا، ارزش هر پیپ نفت صحبت کنیم و از همه مهمتر شما را با نرم افزار محاسبه ارزش پیپ آشنا کنیم.

پس در مطلب بعدی با ما همراه باشید.

پرسش و پاسخ

هر پیپ در ارزهای ماژور چقدر است؟

هر پیپ در بیشتر جفت ارزهای ماژور 0.0001 می باشد و در سایر جفت ارزها متفاوت میباشد.

پیپ در جفت ارزهای فارکس چیست و چقدر است؟

پیپ معادل رقم چهارم پس از اعشار یا یک ده هزارم قیمت جفت ارز هاست. که البته در ین ژاپن استثناء می باشد و مقدار دیگری است.