آشنایی با نظریه اموج الیوت

نسبت های موج پنجم

آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

اساس تفکر سنتی در تحلیل تکنیکال از گذشته تا به امروز تغییرات زیادی داشته است. مردم دیگر مثل قدیم فکر و رفتار نمی‌کنند؛ پس نوع و سبک تحلیل رفتاری معامله‌گران نیز باید در طول زمان تغییر کند. اکثر روش‌های تحلیل تکنیکال بر اساس دو مولفه قیمت و الگوها بنا شده‌اند. اما مولفه سومی نیز وجود دارد که بسیار مهم است و آن مولفه زمان است. موج شماری به روش الیوت یا همان امواج الیوت یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید خوبی را از نمودارها به ما بدهد.

چگونه باید موج شماری کنیم؟ تاریخچه امواج الیوت از کجا و چگونه شکل گرفته است؟ در این مقاله قصد داریم تئوری تحلیل بر اساس امواج الیوت را باهم مرور کرده و یاد بگیریم.

تاریخچه نظریه الیوت

نظریه امواج الیوت توسط شخصی به نام «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) و در دهه 1930 میلادی شکل گرفت. تا قبل از آن تصور می‌شد که بازار بورس رفتاری غیر قابل درک و تصادفی دارد. اما الیوت معتقد بود که بازار در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند، زیرا عواطف و احساسات مردم تکراری هستند. برای مثال در مقابل ترس از ضرر، همه مردم فروشنده هستند.

این عامل احساسی، رفتاری را در بازارهای مالی شکل می‌دهد که در طول تاریخ و در همه انسان‌ها یکسان است. تاثیر این احساسات نیز بر نمودارهای قیمتی به یک شکل نمایان می‌شود. پس می‌تواند این الگوها را شناسایی کرد و با استفاده از این شناخت، بازار را تحلیل کرد.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. سرمایه‌گذاران برای سودآوری از روندهای بازار به نوعی سوار بر یک موج حرکتی هستند. پس در بازارهای مالی هر حرکت، صرف نظر از جهت آن (صعود یا نزول)، یک موج حرکتی را شکل می‌دهد.

الیوت در 75 سالگی، زمانی که به علت بیماری بازنشسته شد، تحقیقات خود را برای تحلیل بازار شروع کرد. او روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی که خودش آن‌ها را ساخته بود، تحقیقات خود را ادامه داد. بعد از آن الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در الگوهای خودش را تشریح کرد و نام آن را امواج الیوت گذاشت. نتایج این تحقیقات گسترده در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” و در سال 1944 چاپ شد که طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. الیوت ویو اینترنشنال (Elliott Wave International) یکی از بزرگترین شرکت‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دنیا است که تحلیل آن‌ها به سبک امواج الیوت انجام می‌شود.

آیا امواج الیوت بدون خطا است؟

در جواب باید بگوییم که خیر. حتی خود الیوت نیز در این باره گفته است که این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. درواقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

تفسیر روش موج شماری الیوت

در گذشته الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای خود انجام داد. طبق نظریه الیوت، ما دونوع موج کلی داریم که از نظر جهت حرکتی از هم متمایز می‌شوند. موج‌های صعودی یا جنبشی (Motive Wave) و موج‌های ریزشی یا اصلاحی (Corrective Wave).

در حالت کلی موج‌های جنبشی در بازار که در جهت یک روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند، همیشه در الگوی آشنایی با نظریه اموج الیوت خود پنج (5) موج دارند. این پنج موج از تحلیل رفتاری و روانشناسی معامله‌گران بدست آمده است که پیشنهاد می‌کنم برای درک بهتر حتما آن‌ها را مطالعه کنید.

در مقابل امواج اصلاحی را داریم که این امواج همیشه در جهت مخالف روند اصلی هستند و در طول مسیر اصلاح خود، سه (3) موج دارند. همچنین این الگوها خود را در مقیاس‌های کوچکتری نیز تکرار می‌کنند که اینفینیتیوم (Infinitum) نام دارند.

در بازارهای مالی، یک روند‌ صعودی سالم همیشه از مجموع موج‌های جنبشی و اصلاحی تشکیل شده است. یعنی هر بالا رفتنی یک پایین آمدن هم دارد که در مجموع یک موج صعودی از درجه بزرگ را تشکیل می‌دهد. موج‌های جنبشی، حرکات صعودی را تشکیل می‌دهند؛ درحالی که موج‌های اصلاحی در خلاف جهت حرکت اصلی قرار دارند.

قاعده کلی الیوت

رفتار انبوه مردم در الگوهای و روندها در بازار شناخت‌پذیر هستند. الیوت این شناخت را قانون موج‌ها نام‌گذاری کرد. طبق این قانون گفتیم که هر موج جنبشی در نمودار از 5 موج تشکیل می‌شود که ناشی از تحلیل رفتاری معامله‌گران مختلف در بازار است. حرکت‌های اصلاحی نیز معمولا از 3 موج تشکیل می‌شوند که در جهت مخالف حرکت بازار هستند.

در نشانه‌گذاری این امواج، موج‌های 1 تا 5 یا (A,B,C,D,E) برای حرکات صعودی و حروف A,B,C یا (W,X,Y) برای نشان دادن موج‌های اصلاحی به‌کار می‌روند.

در حرکات جنبشی نیز موج‌های اصلاحی کوچکی داریم. موج2، موج 1 صعودی را اصلاح می‌کند و به همین ترتیب موج 4، موج 3 صعودی را اصلاح می‌کند.

درجه‌بندی امواج الیوت

باید بدانیم که نمودار با توجه به تایم فریم‌های مختلف، از درجات مختلفی برخوردار است. به‌عنوان مثال موج 2 اصلاحی در یک حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر خود به‌صورت یک موج اصلاحی ABC ظاهر شود. و یا موج 3 در حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر از یه حرکت 5 موجی دیگر تشکیل شده باشد.

مقیاس زمان الگوها در مقابل شکل ظاهری الگوها از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. ممکن است امواج توسعه داده و یا فشرده شوند اما شکل امواج همیشه ثابت باقی می‌ماند.

قواعدی که نمی‌توانند شکسته شوند

به‌طور کلی در روش الیوت سه قاعده وجود دارد که غیر قابل شکست محصوب می‌شوند. این قواعد تحت هر شرایطی پابرجا می‌مانند

• موج 2 هرگز به موج 1 نخواهد رسید. به عبارتی دیگر اگر موج اصلی درحال صعود باشد، موج 2 نمی‌تواند به قیمت‌های زیر موج 1 تجاوز کند.

• در یک حرکت جنبشی 5 موجی، موج 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج باشد. این که می‌گویند موج 3 بلندترین موج است نیز همیشگی نیست اما در اغلب مواقع موج 3 بلندتر از موج‌های 1 و 5 است.

• در مجموع یک حرکت جنبشی (5 موجی)، موج 4 اصلاحی هرگز نمی‌تواند به داخل موج 1 همپوشانی داشته باشد.

اگر در شمارش امواج، یکی از شرایط فوق نقض شوند، زنجیره خاصی که درنظر داریم، موج اصلی نیست و باید شمارش امواج را مجددا اصلاح کنیم.

امواج اصلی در الیوت

موج انبساطی یا توسعه یافته

• معمولا در یک حرکت جنبشی، یکی از امواج 1، 3 یا 5 دچار انبساط می‌شوند. انبساط‌ها نوسانات اغراقی و کشیده‌ای هستند که در مقایسه با سایر امواج، کاملا خارج از مقیاس هستند. این موج انبساطی معمولا در موج 3 ظاهر می‌شود. خاصیت آنها این است که در درجات پایین‌تر از ریز موج‌های دیگری تشکیل می‌شوند که می‌توانند ما را در موج شماری به اشتباه بیاندازند.

مثلث قطری

• مثلث قطری یا مثلث دیاگونال یکی دیگر از امواج اصلی در الیوت محسوب می‌شوند. این الگو شبیه یک مثلث است که توسط دو خط همگرا تشکیل شده باشد. مثلث قطری سه گوش دارد و معمولا در پنجمین موج از یک حرکت جنبشی (پس از اتمام موج انبساطی سوم) رخ می‌دهند. ساختار این موج‌ها هم می‌تواند 3 تایی باشد و هم 5 تایی. اما عموما این نوع ساختارها به‌صورت سه موجی و در موج‌های کوتاه تشکیل می‌شوند.

نکته: قانون همپوشانی موج 1 و 4 در مثلث قطری صدق نمی‌کند و این یک استثنا محسوب می‌شود.

نکته: وقتی یک مثلث در انتهای یکی از موج‌های 1 یا 3 یا 5 تشکیل می‌شود، به این معنی است که آن موج از درجه بزرگتر در حال خاتمه است و به‌زودی موج 2 یا 4 (فاز اصلاحی) از درجه بزرگتر آغاز می‌شود.

امواج شکسته

• گاهی اوقات پیش می‌آید که موج 5 موفق به عبور از سقف موج 3 نمی‌شود. در الیوت این ناتوانی در عدم عبور را موج شکسته یا ارتدکس می‌نامند. باید درنظر داشته باشیم که موج شکسته یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از اتمام یک حرکت جنبشی 5 موجی، حرکت اصلاحی در 3 موج کاهشی آغاز می‌شود. به یاد داشته باشیم که شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها و الگوهای خاص از قبل، کار بسیار دشواری است که با تمرین و تجربه بدست می‌آید. دلیل این امر هم پیچیده‌تر بودن الگوهای اصلاحی و تغییرات زیاد آن‌ها نسبت به امواج جنبشی است.

به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.

ساختار اصلاحی زیگزاگ

در شکل زیر نمونه یک اصلاح با ساختار زیگزاگ را مشاهده می‌کنید. معمولا در اصلاح زیگزاگ، موج A و C به‌صورت 5 موجی و موج B نیز به‌صورت 3 موجی ظاهر می‌شوند.

از نکات مهم دیگری که باید درباره زیگزاگ بدانیم این است که زیگزاگ می‌تواند در حالت افقی نیز شکل بگیرد که این معنی که الگو در جهت افقی حرکت کند تا این که عمق داشته باشد. به این نوع حرکات اصلاحی به اصطلاح flat فلت می‌گوییم.

در بعضی از مواقع موج B می‌تواند از موج 5 نیز فراتر رود. این امر موجب می‌شود که در بعضی از مواقع که شماره‌گذاری انجام می‌دهیم، چون موج B قله‌ای فراتر از موج 5 را ایجاد کرده، ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی تشخیص می‌دهیم و انتهای موج 5 را شناسایی می‌کنیم که باید در این موارد بسیار دقت کنیم. در شکل زیر نحوه موج شماری این اصلاح را نشان می‌دهد. با این ساختار اصلاحی اصطلاحا ایرگولار (Irregular) می‌گویند.

در مورد بالا می‌بینیم که موج C به‌صورت کامل موج A را اصلاح می‌کند و حتی فراتر از آن نیز می‌رود. در امواج اصلاحی اینچنینی مهم‌ترین عامل پیدا کردن پایان موج C است که می‌توان متوجه پایان یک موج اصلاحی شد. که معمولا بعد از آن (درصورت پایان اصلاح) منتظر یک 5 موجی صعودی باشیم.

الگوی اصلاحی مثلث نیز یکی دیگر از ساختارهای اصلاحی ساده هستند که همانند قوانین مثلث‌های قطری عمل می‌کنند. در این مثلث‌ها هر سقف از سقف قبلی خود کوتاه‌تر و هر کرف نیز از کف قبلی خود بالاتر هستند. به این ترتیب ساختار اصلاحی مثلث، بین دو خط همگرا شکل می‌گیرد که می‌تواند حالت فلت نیز باشد.

در نمودار فوق موج 4 اصلاحی به‌صورت یک مثلث فلت ظاهر شده است. در این الگوی اصلاحی، معمولا ریز موج‌ها به‌صورت 3 موجی تشکلیل می‌شوند. و شکستن خط روند بالای مثلث می‌تواند نشانه‌ای برای پایان اصلاح و شروع قوی موج 5 صعودی باشد.

امواج اصلاحی پیچیده

تا اینجا برخی از ساختارهای ساده در امواج اصلاحی را باهم مرور کردیم. اما همیشه بازار به همین راحتی اصلاح نمی‌کند. در اغلب اوقات خصوصا در روندهای نزولی بلند مدت، شاهد تشکیل ساختارهای پیچیده الیوتی هستیم. این امر ریشه در روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران دارد. ساختار اصلاح‌های پیچیده درواقع از ترکیب همان اصلاح‌های ساده شکل گرفته‌اند که بین آن‌ها یک موج x قرار می‌گیرد. در ادامه به ترکیب چند اصلاح پیچیده در امواج اصلاحی الیوت اشاره می‌کنیم.

تئوری امواج الیوت

حسابدار ، نویسنده و خالق تئوری موج الیوت آمریکایی بود که براساس اعداد فیبوناچی است و برای توصیف روند در بازار سهام استفاده می شود.

الیوت در مریسویل ، کانزاس متولد شد و بعداً به سن آنتونیو ، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه 1890 وارد رشته حسابداری شد و در درجه اول در سمت های اجرایی شرکت های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می کرد. الیوت پس از ازدواج با مری الیزابت فیتزپاتریک (1869-1941) در سال 1903 ، در سال 1920 به ایالات متحده بازگشت و توسط وزارت امور خارجه آمریکا استخدام شد تا خدمات حسابداری (و ساماندهی مجدد مالی) نیکاراگوئه را انجام دهد (تحت کنترل ایالات متحده بود) در آن زمان) اندکی پس از آن ، الیوت با توجه به تجربیات خود در آنجا دو کتاب در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی در آمریکای مرکزی نوشت: اتاق چای و مدیریت کافه تریا و آینده آمریکای لاتین. متأسفانه ، الیوت هنگام کار در آمریکای مرکزی ، به یک بیماری روده ای مبتلا به ارگانیسم آمیب هیستولیتیکا (که بومی آن منطقه است) مبتلا شد. علائم این بیماری با گذشت زمان پیشرفت کرد و در نهایت وی را مجبور به بازنشستگی زودرس در سن 58 سالگی کرد. در همین زمان بود که تصمیم گرفت خود را وقف مطالعه رفتار بازار سهام ایالات متحده کند.

الیوت پس از مطالعه اطلاعات ارزش 75 ساله شاخص های بازار سهام (شامل نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعتی و حتی نیم ساعته) ، سومین کتاب خود را (با همکاری چارلز ج. کالینز) با عنوان اصل موج منتشر کرد ( در آگوست 1938) در آن ، الیوت طرفداری کرد که اگرچه روندهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسند ، اما آنها در واقع از قوانین طبیعی قابل پیش بینی پیروی می کنند و می توانند با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه گیری و پیش بینی شوند. در طی یک سال از انتشار اصل موج ، از الیوت خواسته شد 12 مقاله برای مجله Financial World بنویسد که در آن سیستم جدید خود را برای تجزیه و تحلیل روند بازار توصیف کند.

یک دهه بعد (در اوایل دهه 40) الیوت نظریه خود را گسترش داد و در مورد همه رفتارهای جمعی انسان اعمال کرد.

الیوت مهمترین اثر اصلی خود را مهمترین کتاب خود دانست: قانون طبیعت – راز جهان ، که در ژوئن 1946 ، دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

منتقدان نظریه موج الیوت ادعا کردند که این با فرضیه بازار کارآمد مغایرت دارد که تا سال 2008 همچنان جریان اصلی تحلیل مالی است.

الیوت معتقد بود که بازارهای مالی نه تنها به صورت تصادفی و بی نظم رفتار نمی کنند بلکه از الگوهای تکراری پیروی می کنند.

از آنجایی که الیوت، ماهیت فراکتالی بازارهای مالی را به رسمیت شناخته بود، توانست جزئیات بیشتری از آنها را مورد بررسی قرار دهد. الیوت کشف کرد که ساختار قیمت سهام، الگویی مشابه دارد.

او تحت تاثیر تئوری DOW وبررسی دقیق به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام و بورس با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش‌بینی است.

از دیدگاه الیوت، ویژگی های حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرایط احساسی، معقول، تکانشی(کسی که یک باره و بدون مقدمه و از روی احساس دست به عمل زده)، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. الیوت عقیده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ریشه در گذشته قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده پیشین می توان آنها را به حال و آینده ارتباط و گسترش داد.

Fractals* فراکتالها ساختارهای ریاضی هستند که در یک مقیاس بسیار کوچک خود را به صورت بی نهایت تکرار می کنند

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موج

رفتا ر انبوه مردم د ر الگوهای روندها و بازگشت های بازا ر شناخت پذیرترهستند .الیوت نام این شناخت پذیری را قانون موج ها نام گذاشت .

وی پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را بر اساس ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. یک موج بلند که در همان جهت با روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج را به دنبال دارد. از طرف دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر یک از امواج، پنج موج دوباره می‌توان یافت.الگوی بعدی، خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تر تکرار می‌کند.

ساختار دوره کامل امواج الیوت

تعداد امواج در هر درجه

سیکل = حرکت + اصلاح

بزرگترین موج 2 = 1 + 1

بزرگترین ریز موج 8 = 5 + 3

ریزموج بعدی 34 = 21 + 13

ریزموج بعدی 144= 89 + 55

درجات مختلف امواج

با اینکه شکل امواج ثابت است اما از نظر اهمیت درجات مختلفی دارند. بر این اساس الیوت با توجه به اهمیت و یا بزرگی روند، آن را به ۹ درجه مختلف ( از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی) طبقه‌بندی کرد.

1. ابر چرخه بزرگ ((Grand supercycle چند قرن
2. چرخه بزرگ (Supercycle) چند دهه
3. چرخه Cycle)) یک یا چندسال
4. اصلی (primary) چند ماه تا دو سال
5. میانی (Intermediate) هفتگی تا ماهیانه
6. فرعی (Minor) هفتگی
7. دقیقه ای (Minute) روزانه
8. ریزموج (Minuette) ساعتی
9. میکروموج (Subminuette) دقیقه ای

از آنجایی که امواج الیوت یک فراکتال هستند، درجه موج از لحاظ تئوری به طور فزاینده ای افزایش می یابد و همیشه کمتر از مقدار قبلی خود خواهد بود

در واقع هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

به تصویربالا توجه کنید، موج‌های بزرگ مانند موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌بندی شده اند و هریک از این موج های کوچک به موج‌های کوچک‌تری ( ۳۴ موج) تقسیم‌شده اند.

همانطور که مشاهده میکنید از پنج موج پیش‌رونده اولیه موج‌های ۱ و ۲ موج های ابتدایی و موج ۳ مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع می باشد.

امواج

نظریه امواج الیوت دربرگیرنده موج‌های انگیزشی و اصلاحی است:

• موج‌های انگیزشی یاImpulse: این امواج شامل ۵ ریزموج هستند که در راستای روند بزرگ‌ترین موج حرکت می‌کنند.
• موج‌های اصلاحی یاCorrective: این موج‌ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می‌کنند(اصلاح زیگزاگ،اصلاح مسطح،اصلاح مثلث و اصلاح ترکیبی)

این امواج انگیزشی و اصلاحی برای ساختن الگوهای بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شوند.

چرخه 5 موجی و 3 موجی

امواج اصلی و امواج اصلاحی در موج های افزایشی

طبق آنچه در فوق گفته شد به موج‌های ۱ و ۳ و ۵ “موج های اصلی” و به موج‌های ۲ و ۴ نیز “موج‌های اصلاحی” می گویند دلیل نام گذاری موج های اصلاحی این است که باعث تصحیح موج قبلی خود میشوند.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.

«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

• قانون اول: موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه‌تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.

قانون تناوبی در موج های الیوت

این اصل یا قانون بیشتر جنبه عمومی دارد و می گوید که بازار اصولا یک مسیر را دو بار پشت سر هم طی نمی کند. اگر نوعی سقف یا کف در جایی پدید آید بعید است که دوباره همان سقف یا کف در ادامه به وجود بیاید. این قانون نمی گوید که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد اما می تواند بگوید چه چیزی به احتمال زیاد رخ نخواهد داد.

در موارد خاص این قانون بیانگر این است که انتظار وقوع کدام نوع از الگوهای تصحیحی را باید داشت. الگوهای تصحیحی تمایل به جایگزینی دارند. به بیان دیگر اگر موج شماره ۲ یک الگوی ساده a، b و c باشد. موج چهارم احتمالا یک الگوی پیچیده خواهد بود مانند مثلث ها و … . برعکس هنگامی که موج شماره ۲ یک الگوی پیچیده باشد موج شماره ۴ یک الگوی ساده خواهد داشت.

نسبت ها واندازه گیری موج

طول هر موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود.

طول بر اساس یک نقطه از قیمت بیان میشود.

نسبت های فیبوناچی امواجاولین موج از توالی الیوت موج 1 نام دارد.اندازه گیری موج 1 جهت یافتن نسبت های سایر امواج است. این نسبت ها به عنوان یک قانون نیستند ولی راهنمایی برای تخمین موجهای مختلف می باشند. بیشترین نسبت های مورد استفاده در بازار سهام شامل موارد زیر است:

که سطر اول نشان دهنده ضرایب وسطر دوم نسبت ها می باشد.

*نسبت های بالا بهترین نقاط را برای الگوهای امواج کوتاه مدت نشان میدهد.

نسبت های موج دوم

قوانین فیبوناچی برای موج دوم در زیر آمده است.معمولا موج دوم متناسب با موج اول است. نسبت های رایج برای موج دوم شامل موارد زیر است:

نسبت های موج سوم

موج سوم با یکی از ضرایب زیر با موج 1 متناسب است :

ضرایب متداول 62/1 و 62/2 می باشند.به هر حال اگر موج سوم موج گسترش یافته باشد در این زمان ضرایب 62/2 و 25/4 مورد استفاده قرار می گیرند.

نسبت های موج چهارم

موج چهارم با یکی از نسبت های زیر با موج سوم متناسب است :

24% و 38 % متداول ترین نسبت ها برای موج 4میباشند.

نسبت های موج پنجم

موج پنجم دارای 2تفاوت عمده می باشد که هردو در زیر اشاره شده اند.

1) اگر موج سوم بیش از 62/1 بوده یا گسترش یافته باشد در این هنگام نسبت های موج 5 بر این اساس است :

2) اگر موج سوم کمتر از 62/1 باشد نسبت های موج پنجم براساس زیر است:

زمانی که موج سوم کمتر از 62/1 باشد موج گسترش بیشتری می یابد طبق بررسی ها نسبت موج پنجم بر پایه طولی است که اندازه آن از شروع موج اول تا پایان موج سوم می باشد :

آنالیز آماری نسبت های موج دوم :

آنالیز آماری نسبت های موج سوم:

آنالیز آماری نسبت های موج چهارم :

کانال های الیوت برای شناسایی TOP موج 5

زمانی که موج پنجم آغاز می شود تکنیک کانال موج الیوت می تواند انتهای موج پنجم را پیش بینی کند . وقتی که موج چهارم کامل شد خطی مستقیم بین موج 2 و 4 رسم کنید.

حالا دوخط موازی با خط پایینی از نقاط TOP موج های 1 و 3 رسم کنید.

انتظار داریم که موج 5 در دو کانال بالایی به آشنایی با نظریه اموج الیوت اتمام برسد.

معمولا اگر موج سوم یک موج معمولی باشدموج 5 تمایل دارد که تا کانالی که ازTOP موج 3 رسم شده ادامه یابد.اگر موج سوم گسترش یافته باشد موج 5 تمایل دارد که تا کانالی که از TOP موج 1 رسم شده ادامه یابد.

کانالیزه (کانال بندی)

• معمولاً یک کانال روند ، حد بالا و پایین امواج انگیزشی را مشخص می سازد.

یک جنبه مهم دیگر از نظریه موج، استفاده از کانال قیمت است. الیوت از کانال قیمت به عنوان روشی برای تعیین قیمت های هدف و نیز برای کمک به تایید اتمام موج ها استفاده کرده است. هنگامی که روند صعودی بر قرار است کانال روند ابتدایی توسط رسم خط روند به وسیله وصل کردن نقاط ابتدایی موج های اول و دوم به دست می آید. سپس خط کانال از رسم یک خط موازی با خط روند از نقطه بالایی موج ۲ به دست می آید. همان طور که در تصویر ۲ می بینید کل حرکت روند اغلب بین این دو مرز خواهد بود.

اگر موج سوم شتاب بگیرد و از خط کانال فراتر رود خطوط می بایست دوباره از بالای موج ۱ پایین موج ۲، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید رسم شوند، کانال نهایی در زیر دو موج تصحیحی ۲ و ۴ و بالای موج ۳ رسم شده است.

اگر موج ۳ به طور غیر معمول قوی باشد و یا بسیار گسترده شود خط بالایی کانال می بایست از بالای موج ۱ رسم شود. موج پنجم باید قبل از اتمام، به نزدیکی های خط بالایی کانال برسد.

موج چهارم مانند یک سطح حمایت

در تکمیل مباحث مربوط به تشکیل موج ها و خطوط راهنما یک نکته باقی می مانده و آن نکته اهمیت عملکرد موج چهارم به عنوان یک سطح حمایت در دوره نزولی می باشد. هنگامی که پنج موج صعودی کامل شدند و روند نزولی شروع به حرکت کرد به طور معمول این روند به پایین تر از موج چهارمی که در روند صعودی قبل شکل گرفته بود نخواهد رسید. در این جا استثناء هم وجود دارد ولی عموما کف موج چهارم کاهشی ترین نقطه روند نزولی است. این اطلاعات می تواند برای تعیین قیمت هدف در دوره نزولی مورد استفاده قرار گیرد.

*به خاطر داشته باشید: وقتی موج 5 از 5 از 5 پایان نیافته است بازی به پایان نرسیده است.موج شماری بر کانال کشی و اهداف فیبوناچی مقدم تراست.

رالف نلسون الیوت از اتاق چای تا تئوری امواج

یکی از برترین روش های تحلیل در حوزه تحلیل تکنیکال تئوری امواج الیوت است. معامله‌گران بازار سرمایه، بر اساس این نظریه که بر گرفته از شناخت و درک امواج همچنین شناسایی الگو‌های قیمتی است، بینش بهتری نسبت به رفتار فعلی قیمت سهام و همچنین پیش‌بینی رفتار آتی بازار می‌توانند داشته باشند.

ما قصد داریم در ابتدا شما را با خالق این نظریه آشنا کنیم و در ادامه چگونگی این تئوری را براتون توضیح بدیم.

رالف نلسون الیوت کیست؟

جناب رالف نلسون الیوت (متولد ۲۸ ژوئیه ۱۸۷۱ در مریسویل، کانزاس، ایالات متحده آمریکا – ۱۵ ژانویه ۱۹۴۸) یک حسابدار و نویسنده امریکایی و همچنین خالق نظریه موج الیوت است. این نظریه بر اساس اعداد فیبوناچی برای توصیف روند در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

الیوت در مریسویل، کانزاس به دنیا آمد و بعداً به سن آنتونیو، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه 1890 وارد عرصه حسابداری شد و عمدتاً در سمت‌های اجرایی برای شرکت‌های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می‌کرد. پس از ازدواج با مری الیزابت فیتزپاتریک (1869-1941) در سال 1903، الیوت در سال 1920 به ایالات متحده بازگشت. در آن زمان توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده برای انجام خدمات حسابداری (و سازماندهی مجدد مالی) برای نیکاراگوئه (که تحت کنترل ایالات متحده بود) استخدام شد.

از اتاق چای تا نظریه امواج

اندکی بعد، الیوت دو کتاب درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی در آمریکای مرکزی بر اساس تجربیات خود در آنجا نوشت: مدیریت اتاق چای و کافه تریا و آینده آمریکای لاتین. متأسفانه، در حین کار در آمریکای مرکزی، الیوت به یک بیماری روده‌ای مبتلا شد که توسط ارگانیسم آمیب هیستولیتیکا (که بومی آن منطقه است) ایجاد شد. علائم این بیماری با گذشت زمان پیشرفت کرد و در نهایت او را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد در سن 58 سالگی کرد. در این زمان بود که او تصمیم گرفت مابقی عمر خود را وقف مطالعه رفتار بازار سهام ایالات متحده کند.

الیوت پس از مطالعه 75 سال داده‌های شاخص‌های بورس (شامل نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و حتی نیم ساعته)، سومین کتاب خود را (با همکاری چارلز جی کالینز) به نام اصل موج را در اگوست 1938 منتشر کرد. الیوت مدافع این بود که اگرچه روندهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسند، اما در واقع از قوانین قابل پیش بینی و طبیعی پیروی می‌کنند و می‌توان با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه‌گیری و پیش بینی کرد. یک سال پس از انتشار The Wave Principle، از الیوت خواسته شد که 12 مقاله برای مجله دنیای مالی بنویسد. در آن مقالات سیستم جدید خود را در تحلیل روندهای بازار شرح دهد.

یک دهه بعد (در اوایل دهه 1940) الیوت نظریه خود را گسترش داد تا در همه رفتارهای جمعی انسان اعمال شود.

الیوت آخرین اثر اصلی خود، قانون طبیعت – راز جهان، که در ژوئن 1946 را مهم ترین کتاب خود می دانست که دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

منتقدان تئوری موج الیوت ادعا کردند که این نظریه با فرضیه بازار کارآمد که از سال 2008 جریان اصلی تحلیل مالی باقی مانده است، در تناقض است.

نظریه امواج الیوت

نظریه (تئوری) امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می‌شود. این تئوری توسط نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با نظریه امواج الیوت

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت یک پیش‌بینی عجیب از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت پیدا کرد. از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از الگوهای موجی توضیح داد. این کتاب‌ها، مقالات و نامه‌ها در R.N. Elliott’s Masterworks در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل آشنایی با نظریه اموج الیوت مالی و پیش بینی بازار در جهان می باشد که توسط رابرت پرکتر تاسیس شده است. تحلیل و پیش بینی بازار در این شرکت بر اساس تئوری امواج الیوت است.

الیوت معتقد بود که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدام آتی بازار هستند. از این الگو‌ها می‌توان همراه با سایر ابزار‌های تکنیکال، از جمله اندیکاتور‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های آشنایی با نظریه اموج الیوت معاملاتی مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

روش موج شماری در الیوت

برخی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. بر اساس این تئوری، رفتار قیمتی سهام را می‌توان پیش بینی کرد. الگوهای جنبش و اصلاح که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می‌شود، مدام تکرار می‌شوند.

این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می کند: امواج حرکتی (جنبشی) و امواج اصلاحی.

برخلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل موج به خودی خود معادل یک شکل‌بندی طرح اولیه نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش‌هایی را در مورد پویایی روند ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تغییرات قیمت را به روشی بسیار عمیق‌تر درک کنید.

امواج حرکتی (جنبشی)

امواج جنبشی از پنج موج فرعی تشکیل می‌شود، که در جهت روند بزرگتر حرکت می‌کند. این الگو رایج ترین و ساده ترین موج در بازار است. پنج موج تشکیل شده، شامل ۳ موج جنبشی و ۲ موج اصلاحی می باشد.

۴ قانون تئوری الیوت

1. موج ۲ نمی تواند بیش از 100% موج ۱ اصلاح کند.

2. از طرفی موج ۳ هرگز نمی‌تواند کوتاه ترین موج در بین امواج ۱ و ۳ و ۵ باشد.

3. همواره موج ۳ به حدی فراتر ار قله موج ۱ می‌رود.

4. همچنین موج ۴ نمی‌تواند وارد حریم موج ۱ شود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار موج جنبشی نقض می‌شود و نیاز به شمارش مجدد است.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. این امواج شامل ۳ موج هستند که با برچسب abc نامگذاری می‌کنیم. اصلاح‌ها به شکل‌های مختلف از جمله زیگزاگّ پهنه‌ها و مثلث‌ها و ساختار‌های ترکیبی ظاهر می‌شوند.

بنابراین هر سیکل شامل ۸ موج است و همچنین هر سیکل می‌تواند به عنوان بخشی از حرکت سیکل ماژورتر باشد. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است درون یک موج اصلاحی باشد، اما نمودار ۳۰ روزه آن در موج جنبشی قرار داشته باشد. بنابراین، با توجه به شمارش اموج الیوت، سناریو احتمالی بلند مدت نزولی و سناریو احتمالی کوتاه‌مدت صعودی است.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که با استفاده از دنباله فیبوناچی نسبت امواج جنبشی و اصلاحی را می‌توان تخمین زد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می‌دهند.

شکل زیر ارز دیجیتال اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته است که با توجه به تئوری امواج الیوت شمارش کردیم و همچنین موج اصلاحی تا نسبت 50 درصد فیبوناچی افت کرده است.

نظریه اموج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصول امواج الیوت می‌توان چگونگی الگو‌های قیمت در روندهای بلندمدت بازار را تحلیل نمود. این الگوهای قیمت که به آنها “امواج” گفته می‌شود، برای شناسایی و پیش بینی رفتار آتی بازارهای سهام مناسب می‌باشند. نکته مهم این است که این الگوها قطعی نیستند، اما در عوض نتایج احتمالی را برای تغییرات قیمت در آینده ارائه می دهند.

آموزش امواج الیوت

فرض کنید یک معامله گر متوجه می‌شود که یک رفتار قیمت سهم در یک روند صعودی در یک موج جنبشی قرار گرفته است. با توجه به اصول موجی که موج های حرکتی بصورت پنج موج ظاهر می شوند فرصت های معاملاتی در ابتدای شروع موج یک، سه و پنج برای معامله گر فراهم می شود و همچنین با استفاده از راهنماهای اصول موج می توان اهداف هر کدام امواج را شناسایی نمود. سپس با پیش‌بینی اتمام جنبش و شکل گیری اصلاح می‌توان اقدام به خروج نمود. زیربنای تئوری امواج الیوت، تکرار الگو‌ در بازارهای مالی است.

حرف آخر

مهم‌ترین تکنیک در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی الگو‌های قیمتی و پیش‌بینی رفتار آتی قیمت، استفاده از تئوری امواج الیوت است. پشنهاد ما مدسه تحلیلی‌ها به شما برای افزایش مهارت نمودارخوانی و درک بهتر الگو‌ها، شرکت در دوره امواج الیوت هست.

در این مقاله با نلسون الیوت و تئوری امواج الیوت آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

منابع

“Ralph Nelson Elliott – CMT Association”, CMT Association, 2022.

“What Is the Elliott Wave Theory?”, Investopedia, 2022.

تحلیل با استفاده از قوانین امواج الیوت (آموزش کاربردی)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به وسیله ابزارهای گوناگونی صورت می گیرد. یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال امواج الیوت هستند که بر طبق نظریه ای به همین نام تشکیل می شوند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت و در قرن بیستم میلادی مطرح شد و به دلیل کارکرد موفق همچنان نیز در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه امواج الیوت در واقع برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود و جالب است بدانید اصطلاح سوارشدن بر موج که امروزه در بین تریدرها بسیار رایج است از این نظریه گرفته شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با نظریه امواج الیوت و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی آشنا شوید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت از ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال است که برای بررسی الگوهای تغییرات قیمت در بلند مدت و در اثر تغییر مداوم رفتار معامله گران می پردازد. در واقع امواج الیوت بر این نظریه که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده از الگوهای تکرار شونده پیروی می کند استوار هستند.

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت و در سال ۱۹۳۰ میلادی مطرح شد. او در نظریه خود قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوی خود را تشریح کرد. این نظریه یکی از بزرگترین منابع تحلیل مالی مستقل و پیش بینی بازارهای مالی در جهان است و در هر بازاری که مورد استفاده قرار گیرد، بازار مدل الیوت شناخته می شود.

نظریه امواج الیوت در هر تایم فریمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی این الگوهای تکرار شونده از چرخه روانشناسی بازار و احساسات و رفتارهای معامله گران پیروی می کنند.

نحوه کار امواج الیوت

در نظریه الیوت حرکت صعودی در بازار به ۸ موج تقسیم می شود که ۵ موج به نام موج های جنبشی و ۳ موج به نام های اصلاحی در آن دیده می شود. موج های جنبشی با اعداد ۱ تا ۵ نمایش داده می شوند و در مقابل موج های اصلاحی با ABC نمایش داده می شوند. در بهترین حالت الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی نمود و نحوه کارکرد امواج الیوت با استفاده از این الگوها و اطلاعاتی که به دست می دهند تشخیص داده می شود. همچنین می توان الگوها را در اصلاح فیبوناچی قرار داد و از جهت حرکت بازار مطلع شد و معاملات را با ریسک کمتری انجام داد.

در نظریه امواج الیوت تغییر قیمت یک نماد معاملاتی در بازار همیشه طبق روند موج های جنبشی و اصلاحی است. در موج های جنبشی، موج های شماره ۱،۳، ۵ صعودی و موج های ۲ و ۴ اصلاح کننده قیمت هستند.

موج های اصلاحی در نظریه الیوت از ۳ موج تشکیل شده اند که موج اول دارای ۵ مرحله نزولی است و A نام دارد. موج بعدی ۳ مرحله ای است و B نامیده می شود و آخرین موج که C نام دارد یک موج نزولی است. در بازارهای خرسی روند غالب معمولا رو به پایین است و الگو معکوس می شود و پنج موج پایین و سه موج به بالا خواهند بود.

استفاده از امواج الیوت در ترید ارزهای دیجیتال

نظریه امواج الیوت مبتنی بر الگوهای تکرار شونده هستند و تحت تاثیر رفتار معامله گران بازار و روانشناسی بازار قرار دارند. همانطور که می دانید بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی است که بسیاری از اندیکاتورها و شاخص های تحلیل تکنیکال را می توان در آن به کار برد. امواج الیوت یکی از مهمترین شاخص های تحلیل هستند که می توان آنها را برای معاملات ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار داد.

شاخص امواج الیوت نوسانات قیمت را که تحت تاثیر روانشناسی جمعی قرار دارد بررسی می کند. این نوسانات غالبا در الگوها و موج های تکرار شونده به وجود می آیند و در صورتی که در مراحل اولیه شکل گیری شناسایی شوند معامله گران می توانند قیمت رمز ارزها را با توجه به نوع موج و الگوی پیشروی آن پیش بینی نمایند.

الگوی شکست امواج الیوت

نشانگر امواج الیوت معمولا دو موج مختلف را مشخص می کند که عبارتند از امواج ضربه ای و امواج اصلاح کننده. امواج ضربه ای همسو با حرکت بیشتر تریدرها و متشکل از ۵ موج است. موج های ۱، ۳، ۵ حرکتی حمایتی دارند در صورتی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی در روند حرکت امواج قبلی هستند.

موج اول مربوط به معامله گران است که با خرید یک نماد معاملاتی در روند بازار تغییر ایجاد می کنند. موج دوم هنگامی تشکیل می شود که بعضی از سرمایه گذاران به سود می رسند و این امر سبب اصلاح قیمت نماد معاملاتی می شود. موج سوم مربوط به افرادی است که موج ۱ را صعودی تلقی کرده و تصمیم می گیرند با استفاده از موج دو و کاهش قیمت رمز ارز را خریداری کرده و در معاملات شرکت کنند. معمولا موج سوم بلندترین موجی است که تشکیل می شود.

موج چهارم بعد از فشار قوی موج سوم و سود بخش زیادی از سرمایه گذاران تشکیل می شود و قیمت را دوباره اصلاح می کند. موج آخر یا موج پنجم غالبا زمانی تشکیل می شود که تعداد زیدی از معامله گران دیگر قدرت مقاومت در برابر از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری فومو را ندارند و دچار ترس از جا ماندن یا فومو می شوند و الگوهای ABC را تشکیل می دهند.

الگوی ABCدر امواج الیوت

الگوی ABC که امواج اصلاحی نیز نامیده می شوند به عنوان تصحیح کننده الگوی ۵ موج عمل می کنند. الگوهای متداول که در این مدل استفاده می شوند الگوی زیگ زاگ، صاف و مثلث هستند که بر خلاف امواج جنبشی تشخیص امواج اصلاحی کار دشواری است.

الگوهای زیگ زاگ دارای سه موج هستند که موج A به صورت جنبشی و نقطه شروع شیب است. موج B می تواند از هر الگوی اصلاحی استفاده نماید و موج C به صورت جنبشی اما در نقطه انتهای شیب است. در الگوی زیگ زاگ موج B از موج A کوتاه تر است و موج C از موج B بلندتر است.

الگوی صاف مانند الگوی زیگ زاگ دارای ۳ موج است که موج A می تواند هر نوع الگوی اصلاحی باشد. موج B نیز می تواند هر نوع الگوی اصلاحی باشد و موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهایی شیب است. در این الگو موج B از موج A بلندتر است و موج B و C معمولا هم اندازه یکدیگر هستند.

نکات کلیدی در استفاده آشنایی با نظریه اموج الیوت از امواج الیوت در بازار رمز ارزها

• موج دوم هیچوقت نمی تواند از شروع موج اول پایین تر باشد.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج جنبشی باشد.
• موج چهارم هیچوقت نمی تواند کمتر از بیشترین قیمت موج اول باشد.
• در صورتی که موج دو به سرعت تمام شود موج ۴ بیشتر طول می کشد و بلعکس.
• در صورتی که طول موج های اول و سوم هم اندازه باشند احتمال برابری موج پنجم با آنها بسیار زیاد است.

جمع بندی

امواج الیوت یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستند. این امواج معمولا یک چارچوب کامل برای درک رفتار و روانشناسی بازار ارائه می کنند و نظرات تحلیلگر درباره بازار را سازماندهی می کنند. معامله گران می توانند با ترکیب نظریه امواج الیوت و نسبت های فیبوناچی تصمیمات بهتری را در معاملات خود اتخاذ کنند و معاملات سودآوری داشته باشند. البته این نظریه چنان بی نقص نیست و یکی از ایرادات وارده بر آن وابستگی بالای آن به تصمیم معامله گران است.

کتاب مبانی اصول امواج الیوت

رابرت پرچر تحلیلگر و نویسنده در بازار سهام آمریکا است که به جهت پیش بینی‌های خود با استفاده از امواج الیوت شناخته شده است. پرچر نویسنده و همکار در نگارش 14 کتاب و ویراستار 2 عنوان کتاب بوده است.

کتاب مبانی اصولی امواج الیوت

کتاب مبانی اصولی امواج الیوت توسط انتشارات آراد و چاپ پنجم توسط مهدی میرزایی توانسته مخاطبان زیادی جذب کند و فروش خوبی داشته است.

فصل اول : اصول اولیه

فصل دوم :الگوی پنج موجی

فصل سوم : حالت امواج

فصل چهارم : طرح اساسی

فصل پنجم : درجه موج

فصل ششم : امواج محرک

فصل هفتم : امواج انگیزشی

فصل هشتم : کشید‌‌گی

فصل نهم : مثلث مورب

فصل دهم : امواج اصلاحی

فصل یازدهم : زیگزاگ‌ها

فصل دوازدهم : پهنه‌ها

فصل سیزدهم : مثلث‌ها

فصل چهاردهم : اصلاحی های مرکب

فصل پانزدهم : تناوب

فصل شانزدهم : خطوط روند اصلاحی

فصل هفده : دنباله فیبوناچی و کاربرد آن

فصل هجده : شخصیت امواج انگیزشی

فصل نوزدهم : معاملات با امواج

فصل بیستم : نظریه سوشیونومیکس

کتاب مبانی اصول امواج الیوت برای چه اشخاصی مناسب است ؟

قطعا این کتاب برای افرادی که قصد ورود به بازار دارند پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنید تا شناخت بهتری از بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره نقاط ورودی و خروج داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در انتهای فصل قرار داده شده که شما بعد از یادگیری اموال الیوت و فیبوناچی می توانید استراتژی خود را تعیین کنید و به کسب سود از بازار بپردازید.

چطور می توانم ترجمه کتاب مبانی اصول امواج مهدی میرزایی تهیه کنم؟

شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید آنلاین کتاب مبانی اصول امواج با ترجمه دکترمهدی میرزایی کنید و این کتاب ارزشمند مطالعه کنید.

حالت امواج چیست؟

دو حالت برای توسعه موج وجود دارد: انگیزشی و اصلاحی. امواج انگیزشی یک ساختار پنج موجی دارند،در حالی که امواج اصلاحی دارای یک ساختار سه موجی هستند. دلیل نام گذاری ساختارهای ((انگیزشی)) این است که آن ها قدرت بازار هستند. حالت اصلاحی همه وقفه های ضد روند هستند.

دنباله فیبوناچی

برای قرن ها دانشمندان، طبیعی دانان با دنباله ای از اعداد تا بی نهایت آشنا شدند که به دنباله فیبوناچی مشهور است.

1/618 به عنوان نسبت طلایی شناخته شده است. نسبت طلایی در طبیعت از اشکال کوچک نظیر DNA تا مدار سیارات و کهکشان‌ها دیده می شود. علم به سرعت در حال کشف تناسبات اصلی طبیعت است.بازار سهام نیز که پایه ریاضی دارد بسیار مشابه پدیده‌های طبیعی است.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• برترین مراکز دوره آموزش ارز دیجیتال با مدرک معتبر و بین الملل و تمام استاندارد و استعلام فقط کافی است وارد سوپر دوره مدرسان ارز ‌دیجیتال شوید و خریدی مطمئن انجام دهید.
• آموزش حضوری و واقعی با هدیه ارزهای درست و قوی استخراج اتریوم آموزشگاه مدرسان با استادهای کار درست انجام می گیرید
• سیستم کیف سخت افزاری لجر نانو ایکس امن ترین کیف پول علاقه مند امنیت
• برترین دوره پایتون با مدرک آموزش فنی و حرفه ای با چند کلیک جز دوستان حرفه ای این حوزه پویا شوید
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای کریمی سیگنال های واقعی و درست بگیریم با تحلیل منطقی درجهت سیگنال های درست و تضمینی کسب کنید

• دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال باتدریسی جذاب و کامل و کاملا حرفه ای و متخصص های ارزهای رایگان درست و خوب دریافت کنیم و کیفیت بالا آموزش چک کنید
• آموزش برنامه نویسی حرفه با مدرک معتبر از سازمان فنی حرفه ای فقط کافی هست با یک پشتکار مثال زدنی و با قدرت زیاد شروع کنیم و قدرتمند و به روز شوید و اسکناس به اندازه کافی در بیارید
• پکیج آموزش ادمین اینستاگرام به صورت درست و حسابی با رویکرد درآمد دلاری درست و بالا وارد آموزش شبکه خوب اینستاگرام شوید و دوره ادمین شبکه اجتماعی اینستاگرام مارا دریافت کنید
• استیکرهای اینستاگرام در استوری باید به چه صورتی می باشند استیکرهای درست و زیاد استفاده شده

خلاصه مطالب پیش رو کتاب مبانی اصول امواج الیوت

شخصیت امواج الیوت چیزی جز طبیعت و رفتار امواج نیست. مفهوم چرخه موجی الیوت در مبحث قبلی توضیح داده شد و حالا می خواهیم شخصیت هر موج منفرد از چرخه این امواج را توضیج دهیم.

مقالات و مطالب بسیاری در مورد شمارش امواج الیوت وجود دارد ، اما هیچکدام درباره ماهیت هر موج منفرد توصبحی نداده‌اند

موج 1 به ندرت در آغاز کار خود ظاهری آشکار دارد . هنگامی که موج اول در بازار افزایشی نوپا آغاز می شود، اخبار بنیادی تقریبا منفی است و روانشناسی بازار هنوز بدبین است. اخبار منفی هنوز وجود دارد.

خطوط روند اصلاحی الیوت

قیمت‌ها در نهایت حتی در درون روند اصلاح می شوند.نکته جالب این است که معامله گران می توانند برای برآورده اصلاحات قیمت از خطوط روند استفاده کنند.به یاد داشته باشید، خطوط روند این ابزار توانمند ویژه ای برای یافتن شروع و پایان اصلاح قیمت‌‎ها است. از تکنیک کانال کشی می‌توان برای یافتن محدوده پایان امواج اصلاحی و تغییرات روند استفاده کرد. امواج اصلاحی دو گونه هستند:

1.قیمت حرکات سریع به صورت اصلاح زیگزاگی دارد

2.قیمت حرکات آهسته‌تری به صورت اصلاح حاشیه‌ای دارد.

عوامل موفقیت برای یک معامله گر از نگاه رابرت پرچر

در شروع معامله کردن کاری را انجام دادم که بسیاری از معامله‌گران برای شروع به کار در بازارهای مالی انجام می‌دهند:(( فهرستی از قوانین معاملاتی ایجاد کردم)). من لیست را به صورت تدریجی ایجاد کردم و هر قانون جدیدی را بدان اضافه نمودم که این قوانین جدید معمولا پس از پایان یک معامله ناموفق به فهرست اضافه می‌شود.

به طور مستمر از خودم می پرسیدم بعدا چه کار متفاوتی باید انجام دهم تا مطمئن شوم که این اشتباه را تکرار نمی‌کنم.