واگرایی معمولی

بیان مدل های مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

کماکان بر پاشنه همان روند قبلی می‌کوبد پس انتظار داریم که بازار مجددا به همان روند سابق بازگشت نماید. بنابراین برخلاف واگرایی معمولی که یک سیگنال بازگشتی بود و در انتهای روند ظاهر می‌گشت، واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه دهنده است که در انتهای حرکت اصلاحی پدیدار گشته و ضامن استحکام و تداوم روند قبلی است. تصویر زیر نمونه‌ای شماتیک از انواع واگرایی‌های مخفی مثبت و منفی را در میانه روندهای صعودی و نزولی به نمایش می‌گذارد.

واگرایی مخفی نیز واگرایی معمولی می‌تواند مثبت ویا منفی باشد و آنها را به اختصار به صورت HD+ و HD- بیان می‌کنیم. با توجه به این که واگرایی مخفی اصولا یک سیگنال ادامه دهنده روند است بنابراین واگرایی مخفی در روند صعودی به صورت HD+ و در روند نزولی به صورت HD- ظاهر می‌گردد.

بهترین راه برای بخاطرسپاری نکات و ویژگی‌های واگرایی مخفی مقایسه آن با واگرای معمولی است:

• واگرایی معمولی یک سیگنال بازگشتی است، در حالی که واگرایی مخفی یک سیگنال ادامه‌دهنده است.
• واگرایی معمولی در انتهای روند ایجاد می‌شود در حالی که واگرایی مخفی در انتهای حرکت اصلاحی بوجود می‌آید.
• در واگرایی معمولی، قیمت موفق به شکستن سقف یا کف قبلی خودش می‌شود، در حالی که در واگرایی مخفی، این اندیکاتور است که سقف (یا کف) قبلی‌اش را می‌شکند و سقف بالاتر (یا کف پایین‌تر) می‌سازد.
• در روندهای صعودی، واگرایی معمولی برروی قله‌ها تشکیل می‌شود در حالی که واگرایی مخفی بر روی دره‌ها تشکیل می‌گردد.
• در روندهای نزولی، واگرایی معمولی برروی دره‌ها تشکیل می‌شود، در حالی که واگرایی مخفی بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

و نهایتا به عنوان یک قاعده کلی داریم:

• اگر واگرایی برروی دره‌ها رخ بدهد، چه معمولی باشد و چه مخفی، واگرایی مثبت خواهد بود. (RD+ یا HD+)
• اگر واگرایی برروی قله‌ها رخ بدهد، چه معمولی باشد و چه مخفی، واگرایی منفی خواهد بود. (RD- یا HD-)

تصاویر زیر، مقایسه‌ای سمبولیک بین واگرایی معمولی(RD) و واگرایی مخفی(HD) را به خوبی نمایش می‌دهند:

همان طور که در تصاویر فوق ملاحظه کردید، واگرایی مخفی بر روی دره‌های روند صعودی، یک سیگنال مثبت است و موجب صعودی شدن بازار می‌شود. بازار پس از خاتمه حرکت اصلاحی، مجددا به روند صعودی بلندمدت باز می‌گردد و حتی اغلب آخرین سقف قبلی خود را نیز به سمت بالا می‌شکند. در این حالت سیگنال ورود به بازار پس از تلاقی مکدی با خط صفر، و تغییر فاز آن از منفی به مثبت، صادر خواهد شد.

به همین ترتیب در یک واگرایی معمولی روند نزولی، واگرایی مخفی می‌تواند بر روی قله‌ها تشکیل بشود و یک سیگنال منفی خواهد بود که موجب نزولی شدن بازار می‌گردد. بازار پس از اتمام حرکت اصلاحی، مجددا به روند نزولی بلندمدت باز می‌گردد و حتی اغلب آخرین کف قبلی‌اش را نیز به سمت پایین خواهد شکست. در اینجا نیز جهت اطمینان از وقوع واگرایی مخفی باید منتظر رسیدن مکدی به خط صفر، و تغییر فاز آن از مثبت به منفی، بمانید.

در نمودار زیر، می‌توانید نمونه‌ای از واگرایی مخفی را بر روی نمودار زوج ارز دلار آمریکا به ین ژاپن، که موجب صدور سیگنال خرید در میانه روند صعودی شده است، ملاحظه نمایید.

واگرایی در فارکس | divergence در بازار Forex

یکی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال ، واگرایی می‌باشد که یکی از ابزارهای تشخیص بازگشت روند و ادامه دار بودن روند در تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی می‌باشد. واگرایی divergence دارای انواع مختلفی بوده که باید به این واگرایی ها آشنا شده و امکان شناسایی صحیح آن را در نمودارهای فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال داشته باشد. برای آموزش واگرایی در فارکس در ادامه همراه ما باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی قیمت جفت ارز، سهام و یا ارز دیجیتال که در حال مشاهده آن در نمودار هستید با با اندیکاتورها متفاوت باشد. مثلا در حال مشاهده قیمت جفت ارز EUR/USD هستید که دقایقی قبل یک سقف جدید را تشکیل داده است اما در اندیکاتور بجای ایجاد یک سقف جدید، یک کف جدید تشکیل داده است. در واقع واگرایی یعنی عدم تطابق دو منبع مانند نمودار و اندیکاتور که باید عدم هماهنگی در بین این دو می‌باشد. واگرایی همانند این است که در خودرو خود در حال رانندگی هستید و به تازگی باک خودرو خود را پر از بنزین کرده اید. اما چراغ بنزین خودرو شما روشن شده است و خالی بودن باک بنزین خودرو را اعلام می‌کند. این دو در حال اعلام درو خبر متفاوت از یکدیگر را کرده و مثال خوبی برای واگرایی می‌باشد.

نکته مهم در مورد واگرایی ها این است که نباید از واگرایی به تنهایی در جهت دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده کنید. واگرایی نیز مانند دیگر روش های دریافت سیگنال در تحلیل تکنیکال می‌باشد و باید از این ابزارها با ترکیب یکدیگر استفاده کنید. اغلب معامله گرانی که در استفاده از واگرایی ها دچار اشتباه می‌شوند به این دلیل است که بدون توجه و بررسی دقیق بازار وارد معامله می‌شوند.

انواع واگرایی در بازارهای مالی

واگرایی به صورت کللی دارای دو نوع متفاوت می‌باشد. این دو نوع شامل واگرایی مخفی و معمولی شده و هرکدام دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند.

• واگرایی مخفی (Hidden)
• واگرایی معمولی (Regular)

واگرایی معمولی (Regular)

مهمترین نکته در مورد واگرایی ها این است که به درستی شناسایی شده و نوع آن را به صورت صحیح تشخیص دهید. اولین نوع واگرایی، واگرایی معمولی می‌باشد. واگرایی معمولی دارای دو نوع واگرایی صعودی و واگرایی نزولی می‌باشد.

در واگرایی نزولی معمولی باید به صورت دقیق به نمودار و اندیکاتور به صورت دقیق توجه داشته و کف ها و سقف ها را مشاهده کنید. شرایط ایجاد واگرایی نزولی معمولی به این صورت است که در نمودار یک سقف بالاتر را مشاهده می‌کنید اما در اندیکاتور یک قله پایین تر ایجاد شده است. در شناسایی قله جدید پایین تر از قله قبلی لازم نیست خیلی با دقت عمل کنید و تنها کافیست که کمی کمتر از قله قبلی باشد.

در واگرایی صعودی معمولی بر عکس واگرایی نزولی ابتدا در در نمودار قیمت، یک کف پایین تر را مشاهده می‌کنیم اما در اندیکاتور (اسیلاتور) یک کف بالاتر مشاهده می‌شود.

برای انجام معامله در واگرایی های معمولی بهتر است از مووینگ اوریج نیز برای تاییدیه ورود استفاده کنید. مثلا در واگرایی صعودی معمولی می‌توانید پس از شناسایی این واگرایی از طریق اندیکاتور مووینگ اوریج با مقدار مثلا 20 وارد معامله شوید. اگر قیمت بالاتر از این مووینگ اوریج بود وارد معامله خرید شوید و حد سود خود را نزدیک یک مقاومت بعدی قرار دهید. البته از سیگنال های دیگر نیز مانند پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده کرد و این به استراتژی شما بستگی دارد که از این واگرایی در کنار چه مواردی می‌خواهید استفاده کنید.

واگرایی مخفی (Hidden)

در واگرایی معمولی از این واگرایی برای تشخیص بازگشت روند استفاده می‌شد. اما در واگرایی مخفی از این واگرایی برای تشخیص ادامه روند می‌توان استفاده کرد. واگرایی مخفی یا پنهان برای ورود به موقعیت های معاملاتی خرید و فروش در فارکس بسیار کاربردی می‌باشد. در واگرایی مخفی نیز دو نوع واگرایی مخفی نزولی و صعودی وجود دارد که ادامه توضیح خواهیم داد.

در واگرایی صعودی پنهان در صورت شکل گیری باید نمودار قیمت یک کف بالاتر تشکیل داده ولی اندیکاتور یک کف پایین تر را تشکیل دهد.

در واگرایی نزولی مخفی نیز زمانی رخ می‌دهد که در نمودار قیمت یک قله پایین تر شکل گرفته اما در اندیکاتوری مانند MACD یک قله بالاتر شکل بگیرد. در هنگام شکل گیری واگرایی نزولی پنهان می‌توان انتظار ادامه دار بودن روند نزولی در بازار را داشت. در ادامه در صورت مشاهده یک واگرایی نزولی مخفی ، انتظار شکل گیری روند صعودی را می‌توان انتظار داشت.

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی

در توضیحات بالا به صورت دقیق دو نوع واگرایی معمولی و مخفی (پنهان) را توضیح دادیم . همان طور که گفته شد این دو واگرایی شامل دو نوع نزولی و صعودی هستند که هرکدام در نمودارها دارای رفتار خاصی هستند. در واگرایی معمولی در نوع نزولی ، در نمودار قیمت، یک سقف بالاتر مشاهده شد اما در اندیکاتور یک سقف پایین تر تشکیل شده و نشان برگشت قیمت می‌باشد. اما در واگرایی معمولی صعودی در نمودار قیمت یک کف پایین تر تشکیل شده اما در اندیکاتور یک کف بالاتر تشکیل شد.

در نوع واگرایی مخفی نیز دو نوع نزولی و صعودی تفاوت های با واگرایی معمولی دارند. در واگرایی مخفی صعودی در نمودار قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌شود اما در اندیکاتور یک کف پایین تر تشکیل می‌شود که واگرایی صعودی مخفی می‌باشد. در واگرایی نزولی مخفی نیز یک سقف پایین تر تشکیل می‌شود اما در اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌شود . این موارد تفاوت واگرایی مخفی با واگرایی معمولی بوده و باید با این موارد آشنا شده و بتوانید در کمترین زمان ممکن این واگرایی ها را به صورت دقیق تشخیص دهید.

واگرایی در فارکس

در بازار فارکس به دلیل عمق زیاد این بازار و داشتن موقعیت های معاملاتی خرید و فروش فراوان می‌توانید از واگرایی در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. برای این منظور از متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنید. پس از ورود به متاتریدر یکی از جفت ارزهای فارکس مانند GBP/USD را باز کرده و یکی از اندیکاتورهای پیدا کردن واگرایی مانند MACD یا RSI را به نمودار خود اضافه کنید. پس از آن واگرایی های مخفی یا معمولی را شناسایی کرده و از طریق ابزارهای دیگر مانند مووینگ اوریج یا پرایس اکشن وارد معاملات خرید و فروش در جفت ارز فارکس شوید.

واگرایی در ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال از واگرایی های مخفی و معمولی می‌توانید در تشخیص بازگشت روند و ادامه دار بودن روند استفاده کنید. برای این منظور وارد وبسایت تریدینگ ویو شده و نمودار یکی از ارزهای دیجیتال مانند BTC/USD را باز کنید. با استفاده از اندیکاتور MACD به دنبال واگرایی های مخفی و معمولی باشید و در صورت پیدا کردن یکی از این واگرایی ها با ترکیب استراتژی های دیگر به دنبال موقعیت های خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال و نمودار بیت کوین بگردید.

واگرایی در بورس تهران

از واگرایی در بورس تهران نیز برای تشخیص بازگشت روند در شاخص کل بورس تهران و سهام های بورس استفاده کنید. برای این منظور می‌توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کرده و با استفاده اندیکاتور MACD یا استوک استیک در مفید ترید ، واگرایی های مخفی و معمولی را در سهام ها و شاخص کل بورس شناسایی کنید.

بهترین اندیکاتورهای واگرایی

در بین اندیکاتورهای موجود برای پلتفرم های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی، چند اندیکاتور وجود دارند که بهترین نتیجه را برای دریافت واگرایی و شناسایی آن برای شما ایجاد می‌کنند:

• اندیکاتور استوک استیک (Stochastics)
• اندیکاتور مک دی MACD
• اندیکاتور Relative Strength Index (RSI)

برای دسترسی به این اندیکاتورها واگرایی معمولی می‌توانید از منو Insert در متاتریدر به گزینه Indicators رفته و در بخش Oscillators این اندیکاتورها را مشاهده کنید. در این اندیکاتورها به دلیل دامنه نوسان 0 تا 100 امکان شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور MACD

یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی، اندیکاتور مک دی MACD می‌باشد. از مک دی می‌توانید در تایم فریم های مختلف در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرده و بازگشت روند و ادامه روند را شناسایی کنید. البته بهترین تایم فریم برای واگرایی در اندیکاتور MACD تایم فریم یک ساعته می‌باشد. برای تعیین حد سود و حد ضرر می‌توانید از نواحی حمایت و مقاومت برای این منظور استفاده کنید.

واگرایی در RSI

اندیکاتور RSI نیز یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی بوده و در متاتریدر و تریدینگ ویو کاربرد بسیار خوبی دارد.

واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

برای همه افرادی که در بازار بورس و فرابورس فعالیت دارند خیلی از نشانه ها و سیگنال ها اهمیت دارد، چراکه باور دارند هر تغییر کوچکی در بازار میتواند نشاندهنده یک سیگنالی باشد که برای انجام معاملات آگانه تر بهتر است به آن ها توجه کنند. سرمایه گذاران و سهامدارانی که به صورت حرفه ای در بورس فعالیت می کنند حتما با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا هستند. یکی از مهمترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال واگرایی مثبت و منفی است. سوالاتی مانند: واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟ تفاوت واگرایی معمولی با مخفی چیست؟ منظور از واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ و حتی شاید به موضوعاتی مانند: تشخیص واگرایی معمولی و مخفی، استراتژی واگرایی و … بخورده باشید. در این قسمت از یادگیری بورس قصد داریم که شما عزیزان را با یکی از مهمترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

• تعریف واگرایی در بورس
• انواع واگرایی
• واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟
• استراتژی واگرایی
• معیاب واگرایی

تعریف واگرایی در بورس

واگرایی اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال بسیار شنیده اید و به منظور پاسخگویی به سوال ” واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟ ” بهتر است که یک تعریف مختصری از واگرایی بیان کنیم.

واگرایی در بورس به حرکات و تناقض های بین قیمت و اندیکاتور گفته میشود که قیمت یک دارایی یا سرمایه بر خلاف جهت اندیکاتور و داده های دیگر حرکت میکند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی به انواع مختلفی دسته بندی میشود که برای تشخیص حرکت قیمت دارایی و سرمایه در روزهای آینده استفاده میشود. واگرایی به انواع معمولی، مخفی و زمان تقسیم میشود. که در این پست به واگرایی معمولی بیشتر میپرازیم.

بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که واگرایی مثبت و منفی هم وجود دارد که همانطور که از اسمش پیداست، روند رشد یا رکود قیمت را در روزهای آتی نشان میدهد.

واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟

واگرایی ( Divergence) در واقع نشان دهنده تغییر روند قیمت یک دارایی و سرمایه در روزهای آتی است و یک هشدار است که نشاندهنده این است که روند فعلی قیمت در آینده به احتمال قوی در حال تضعیف و یا رشد باشد و همین امر موجب تغییر روند و جهت قیمت میشود. زمانی که همه داده ها و اندیکاتور ها در یک روند به سر میبرند اما اندیکاتوری به تنهایی در خلاف جهت آن ها پیشروی کند را واگرایی می گویند.

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی یا سرمایه در حال حاظر کف جدیدی (قیمت کف) را ایجاد کرده باشد، اما یکی از اندیکاتور ها در خلاف جهت آن ها رو به رشد باشد.

به طور مثال، هنگامی که همه اندیکاتور ها و داده ها در یک بازه زمانی مشخص نشاندهنده یک کف هستند، یک اندیکاتور در همان بازه زمانی یک کف قیمتی را نشان میدهد که از کف قیمت اندیکاتورهای دیگر بالاتر است و در واقع نشاندهنده بیشتر بودن قدرت خریدارن به فروشندگان در این سهام است.

واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که همه اندیکاتورها یک سقف را نمایش میدهند اما یک انیدکاتور دیگر بر خلاف دیگر اندیکاتورها و داده ها کف قیمتی کمتر از سقف را نشان میدهد؛ که در این صورت باید این سیگنال را دریافت کرد که در روزهای آتی قیمت و ارزش این سهام کاهش پیدا کرده و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران در بازار بیشتر است.

در شرایط واگرایی منفی سرمایه گذار و یا صاحبان سهام باید تصمیم قطعی خود را اخذ کنند که آیا تمایل به خارج شدن از سهام را دارند؟ و یا میخواهند که با مشخص کردن حد ضرر، از ضرر های احتمالی در آینده جلوگیری کنند؟

باید به این نکته اشاره کرد که هر تناقضی در شاخص ها به طور حتم نشاندهنده واگرایی نیست . بهتر است در طولانی مدت و با توجه به تحلیل های تکنیکال آن ها را مورد بررسی قرار داد. در ادامه به نحوه عملکرد و استراتژی واگرایی می پردازیم.

تایید در واگرایی زمانی اتفاق می افتد که انیدکاتور و قیمت یا چند ایندیکاتور متفاوت یک سیگنال مشخص را به سرمایه گذار یا سهامدار بدهند. پس قبل از هر معامله ایی بر راستای واگرایی باید از طریق ایندیکاتور های دیگر تایید شود.

استراتژی واگرایی

برای شناخت و تایید درست واگرایی باید به نکات مهمی توجه کنیم و با توجه به آن ها از واگرایی مطمئن شویم، زیرا یک تشخیص اشتباه خسارات بسیار زیادی را به همراه دارد.

• اگر در سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت را مشاهده کردید و یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده بود میتوانید به واگرایی اطمینان حاصل کنید.
• با مشاهده HD سرمایه گذاران و سهامداران باید سعی کنند تا نزدیک یک خط روند و یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشند.
• معمولا در منطقه PRZ یک واگرایی مشاهده می شود.

نشانه های دیگری هم هستند که میتوانید از آن ها به منظور شناسایی واگرایی استفاده کنید اما به این نکته توجه داشته باشید که واگرایی ها تنها نشانه هایی برای خرید و یا فروش سهام نیستند که میتوان از آن ها استفاده کرد پس بهتر است از این نشانه ها و واگرایی ها در کنار اطلاعات دیگر هم استفاده کرد تا نتیجه مطمئن تری را بگیریم.

معیاب واگرایی

به صورت تنهایی و تکی از اطلاعات واگرایی استفاده نکنید زیرا واگرایی حتما به معنی معکوس قیمت نیست.

آشنایی با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله آموزشی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، گفتیم که اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای تکنیکی کاربردی به حساب می‌آیند که به ما برای رسیدن به سود در بورس کمک قابل توجهی می‌نمایند. اما امروز به سراغ یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال رفته‌ایم که برای تخمین زدن روند سهم به کار می‌روند و تشخیص آن‌ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم امکان‌پذیر است. این ابزارها که یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازار بورس و حتی سایر بازارهای مالی مثل بازار ارز می‌باشند، «واگرایی» نام دارند. هدف تحلیل‌گران از یادگیری مفهوم واگرایی، در واقع مشاهده‌ی نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. آن‌ها به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن خواهیم پرداخت.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال واگرایی به چه معناست

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض رفتاری بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد. در واقع، این موضوع نشان دهنده‌ی ضعف روند می‌باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود می‌رسد و تمایل به تغییر روند پیدا می‌کند. در چنین حالتی می‌گوییم که واگرایی روی نمودار اتفاق افتاده است. به‌منظور شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت، می‌توان از واگرایی‌ها استفاده نمود. چنانچه واگرایی صحیحی در بورس اتفاق بیافتد به احتمال زیاد در آینده شاهد بازگشت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می‌توانیم بگوییم که واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید شده باشند و این دقیقاً زمانی است که سهم‌ها بتوانند روند خود را تغییر داده و خلاف جهت روند قبلی حرکت کنند. اندیکاتورهای مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI)، سی سی آی (CCI) و … از جمله اندیکاتورهایی هستند که برای شناسایی واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته: اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهایی است که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

بیان مدل های مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

در حالت کلی ۳ نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

۱. واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (RD) :

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، معمولاً در انتهای یک روند و زمانی‌که قیمت یک سهم با اندیکاتور خلاف جهت هم حرکت کنند، اتفاق می‌افتد. واگرایی معمولی نشان از بازگشت قیمت سهم دارد؛ یعنی بعد از مشاهده‌ی آن قیمت سهم متوقف شده و در جهت مخالف حرکت می‌کند. واگرایی‌های معمولی می‌توانند به دو صورت مثبت و یا منفی باشند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+) : به این صورت است که زمانی‌که ما بر روی خود چارت سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله‌ی قبلی باشیم، اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه قله‌ای پایین‌تر از قله‌ی قبلی داریم. یعنی خطی که این قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت به صورت صعودی است ولی روی اندیکاتور به صورت نزولی می‌باشد. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و نشان دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. اما حتماً به این نکته توجه داشته باشید که بالاترین قله باید کاملاً تشکیل شود و چند تا کندل پایین‌تر بعد از آن شکل گیرد. بنابراین تا زمانی که از تشکیل بالاترین قله در نمودار مطمئن نشده‌اید، نمی‌توانید بگویید که واگرایی صعودی اتفاق افتاده است. به یاد داشته باشید که هرچه میزان شیب این دو خط بیش‌تر باشد و شاهد یک صعود قوی در قله‌ها باشیم، واگرایی مثبت قوی‌تری خواهیم داشت.

واگرایی معمولی منفی (RD-): این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال درست برعکس مورد قبلی است؛ یعنی در انتهای یک روند نزولی، کفی پایین‌تر از کف قبلی مشاهده نماییم. اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه کفی بالاتر از کف قبلی داریم. معامله‌گران در تایید تحلیل‌های خود می‌توانند از این نوع واگرایی استفاده نمایند. این واگرایی به واگرایی معمولی منفی مشهور است. هر چقدر که میزان شیب این دو خط تندتر باشد و شاهد یک ریزش قوی در کف‌ها باشیم، واگرایی منفی ما قدرت بیش‌تری خواهد داشت.

۲. واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند اصلاحی می‌باشد و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت نمایند. به بیان دیگر در واگرایی‌های مخفی، اندیکاتور این قدرت را داشته که کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد، اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی مخفی رخ داده است. واگرایی مخفی به دو نوع واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+): این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال ما بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در واقع، واگرایی مخفی مثبت زمانی تشکیل می‌شود که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دومی قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت کف اول پایین‌تر از کف دوم تشکیل شود. وقوع این حالت، نشان از افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می‌دهد. دقت داشته باشید که این نوع از واگرایی در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می‌شود.

واگرایی مخفی منفی (HD-): این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال درست برعکس واگرایی مخفی مثبت است در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی زمانی ایجاد می‌شود که در اندیکاتور سقف اول پایین‌تر از از سقف دوم قرار گیرد. اما در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم قرار داشته باشد. وقوع این حالت، افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم را به ما نشان می‌دهد. واگرایی مخفی منفی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود.

۳. واگرایی‌های زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال با استفاده از فیبوناچی زمانی انجام می‌شود و وقتی تشکیل می‌شود که بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد. واگرایی زمانی طی یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود. هنگامی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت نسبت به روند قبلی خود ضعف نشان دهد، واگرایی زمانی رخ خواهد داد. به منظور داشتن معاملات موفق با استفاده از این نوع واگرایی، باید زمانی‌که قدرت خریداران زیاد است خرید خود را انجام دهیم و برعکس زمانی‌که قدرت فروشندگان زیاد است از خرید سهم اجتناب کرده و نسبت به فروش اقدام نماییم. واگرایی زمانی خود به دو نوع واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی زمانی معمولی (RTD) : زمانی‌که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید بیشتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی قبلی باشد، این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال به وجود می‌آید. به بیان دیگر واگرایی معمولی موقعی که نمودار قیمت بیش از سطح ۱۰۰% فیبوناچی را اصلاح کند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. وقوع واگرایی زمانی معمولی، نشان دهنده‌ی قدرت زیاد خریداران و فروشندگان در یک روند اصلاحی می‌باشد. با ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی می‌توان واگرایی زمانی معمولی را مشاهده نمود.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) : زمانی‌که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی قبلی باشد، این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می‌دهد. به بیان دیگر در واگرایی زمانی هوشمند، روند اصلاحی قبلی در مدت زمان کوتاهتری طی شده است. به‌منظور مشاهده‌ی واگرایی زمانی هوشمند باید فیبوناچی بازگشتی زمانی را ترسیم نمود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن پرداختیم. از واگرایی‌ها در تحلیل‌ها بعد از استفاده از اندیکاتورها و به‌عنوان تایید تحلیل می‌توان کمک گرفت. بنابراین هیچ‌گاه به‌عنوان سیگنال از واگرایی نباید استفاده کرد. چنانچه سهم در چارت خود الگوی بازگشتی زد، یا اینکه چارت نسبت به خط روند واکنش نشان داد و موقعیت‌های خوب دیگری در چارت ایجاد شد، با مشاهده‌ی واگرایی‌ها می‌توان به تحلیل‌ها اعتبار بیش‌تری بخشید. برای آن‌که اطلاعات بیش‌تری راجع به واگرایی‌ها کسب کنید و بتوانید از آن‌ها در خرید و فروش و تحلیل‌های خودتان به درستی استفاده نمایید، می‌توانید ویدیوهای آموزش بورس را با دقت مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان مفاهیم و نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی بورس به شما برای سرمایه‌گذاری حرف‌ای در این بازار کمک نماید.

کتاب “واگرایی ها”

تمرکزش بر روی مفهوم بسیار مهم واگرایی ها استوار است، سعی شده از تمام جنبه های با اهمیت به موضوع نگاه شود تا یک معامله گر به صرف دیدن یک واگرایی دنبال چرخش های بزرگ نباشد و همچنین سعی شده با توضیحاتی که در خصوص مبانی مدیریت سرمایه داده شده، اهمیت موضوع ریسک سنجی در بازار پررنگ تر شود.

• برند: دانش پژوهان جوان
• دسته بندی :

این یک محصول اورجینال ( اصل ) است.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

• وضعیت انبار: موجود در انبار آماده ارسال از انبار فروشگاه

ارسال به تمامی نقاط کشور

جزییات محصول

• مفاهیم مقدماتی تکنیکال
• قیمت چیست؟
• اندیکاتور چیست؟
• واگرایی چیست؟
• منطق شکل گیری واگرایی ها
• اندیکاتورها
• معرفی اندیکاتور
• معرفی اندیکاتور مک دی
• معرفی شاخص قدرت نسبی
• معرفی شاخص کانال کالا
• معرفی اندیکاتور استوکستیک
• واگرایی معمولی (Regular Divergence)
• معرفی واگرایی معمولی
• قیمت مناسب برای تشکیل واگرایی معمولی
• قالب اول: سطوح حمایتی و مقاومتی کلاسیک
• سطوح حمایت و مقاومت استاتیک
• سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
• باندهای کانال ها
• میانگین های 100 و 200 روزه
• قالب دوم: سطوح حمایتی و مقاومتی الگویی
• الگوهای هارمونیک
• ساختار ولفی و واگرایی معمولی
• ساختار الیوتی و واگرایی معمولی
• قالب سوم: الگوی برگشتی کلاسیک و غیر کلاسیک
• الگوی سر و شانه
• سقف یا کف دوقلو
• مثلث نهایی
• کانال نهایی
• زمان تشکیل واگرایی
• انواع ساختار RD
• اشتباه متداول در واگرایی معمولی
• ساختارهای اصلی روند
• واگرایی معمولی در انتهای یک اصلاح روند
• واگرایی چند کوهانی
• ساختار سر و شانه در مک دی
• چنگال و واگرایی معمولی
• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
• معرفی واگرایی مخفی
• قیمت مناسب برای تشکیل واگرایی مخفی
• قیمت کلاسیک و واگرایی مخفی
• تبدیل سطوح حمایت و مقاومت
• خطوط حمایت و مقاومت داینامیک
• ابزارهای متحرک تعقیب کننده روند
• انواع خطا در واگرایی مخفی
• عدم رعایت روند اصلی
• بزرگ شدن سیکل حرکتی
• میزان اصلاحی در قیمت
• شبه واگرایی مخفی (واگرایی ضعیف)
• واگرایی زمانی (Time Divergence)
• معرفی واگرایی زمانی
• واگرایی زمانی معمولی
• واگرایی زمانی هوشمند
• ترکیب واگرایی مخفی و زمانی
• واگرایی های سه گانه در کنار هم
• چنگال و واگرایی مخفی
• واگرایی مخفی و معمولی در جهت مخالف هم
• تکنیک های ورود به بازار
• تکنیک های اصلی تریدگری
• شکسته شدن خط روند
• شکسته شدن مینور
• شکسته شدن باند چنگال
• تکنیک های فرعی تریگری
• کراس مووینگ ها
• شکسته شدن خط روند RSI
• استراتژی معاملاتی بر اساس واگرایی ها
• منابع

• مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

• چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
• چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
• چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
• چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
• چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.