راهنمای کامل تابلوخوانی بورس که تازه‌واردها باید بخوانند
تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتارشناسی بازار بورس است. تابلوخوانی بورس از تکنیک‌های باارزش در این بازار است که بر معاملات سرمایه‌گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده‌ی هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش‌ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه‌ی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها اطلاع کسب می‌کنید. اما اصلی‌ترین کاربرد این تکنیک، تعیین قدرت خریدار حقیقی (شخص) است؛ یعنی در صورت تحلیل شما، زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد، نشان از خریدار کم، ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی بورس رفتار بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد، یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان سرچشمه دارند یا بر اساس اصول تکنیکال یا فاندمنتال رخ می‌دهند.
تابلوخوانی بورس چیست؟
به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک میکنند، تابلوخوانی میگویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است.
نکات مهم در تابلوخوانی بورس
برای تابلوخوانی حرفه‌ای باید چند نکته را مورد دقت قرار دهید:
یک - قیمت
اولین نکته‌ای که در تابلوخوانی بورس باید مورد دقت و توجه قرار دهید، قیمت سهام است. در بخش اول تابلوی یک نماد، قیمت سهام را مشاهده می‌کنید. قیمت خرید، بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله، نشانه‌ی قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.
دو – بازه‌ی قیمتی
در بخش دوم تابلوخوانی بورس تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه دیده میشود. در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته‌ی مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه‌ی هفتگی و سالیانه‌ی قیمت سهام را در این بازه‌ها نشان می‌دهد.
سه - خرید و فروش حقیقی و حقوقی
در این بخش، حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم‌گیری شما برای خرید یک سهم کمک میکند.
چهار – تعداد معاملات
در این بخش، تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم نشان داده میشود.
پنج - حجم مبنا
حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته میشود که باید در طول یک روز معامله شوند تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه‌ی قیمت یک سهم است. توجه داشته باشید که سهام شناور، عبارت از درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در حالی که میانگین حجم ماه، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.
شش - EPS و P/E
EPS عبارت است از سود هر سهم شرکت. یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده‌ی عملکرد یک شرکت در طی یک دوره‌ی زمانی است که محصول نهایی آن یا سود و یا زیان است. P/E نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم است که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.
هفت - خرید و فروش
به طور کلی این قسمت از جدول، روند کنونی معاملات یک سهم را نشان می‌دهد. روند انجام معاملات به شیوه‌های زیر انجام میشود: ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خرید و فروش به صورت معاملات
هشت - نمودار قیمت و حجم
این نمودار در تابلوخوانی بورس بیانگر این است که در دامنه‌ی نوسان روز جاری، چه حجمی از سهام و در چه قیمتی معامله شده است.
اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تابلوخوانی بورس شناسایی صف‌های خرید و فروش صوری است. در این زمینه، سه اصطلاح رایج مبنی بر سفارش ترس، سفارش مخفی و بازیگر بی‌پول وجود دارند. با آگاهی از این سه اصطلاح، بهتر میتوانید در مورد خرید یا فرروش سهام تصمیم بگیرید.
۱- سفارش ترس
زمانی که سهامدار کل (بیشترین سهم) به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است، با ایجاد یک صف فروش میلیونی، سهامدار دیگر را می‌ترساند تا خودش بتواند سهم را با قیمت پایین‌تر بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم، سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با سفارش ترس، سهامدار جزء را تشویق میکند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته باشد و باعث تصمی‌گیری‌های احساسی در سهامداران جزئی تازه‌کار میشود.
۲- سفارش مخفی
سفارش مخفی در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این تکنیک سهامدار کل به یکباره سهم زیادی نمی‌خرد و آرام آرام شروع به خرید سهام میکند، اما سهامدار جزء از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریدهای یکباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهامدار کل به یکباره تمام سهم را بخرد، سهامدار جزء تحریک میشود تا آن سهم را بخرد.
۳- تکنیک بازیگر بی‌پول
یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها برای سهامدار کل، بالا بردن صوری قیمت‌هاست تا سهامدار جزء تشویق شود سهم را بخرد، سپس خودش از سهم خارج میشود.
۴- کد به کد
هر سهامدار حقوقی ممکن است چند کُد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهامدار حقوقی با کد حقوقی سهم را بفروشد و سپس با کد حقیقی آن را بخرد، اصطلاحاً کد به کد انجام دادهاست. کد به کد کردن معمولاً برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.
۵- معاملات بلوکی
معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی در نظر گرفته شده است که با ارزش معامله دو میلیارد تومان در یک روز کاری انجام می‌شوند. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا، مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟ ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. منظور از محدوده‌ی مقاومت، زمانی است که انتظار داریم عرضه زیاد شود، ولی نوعی سد مقاومتی پیش روی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند، یعنی با شکسته شدن مقاومت، تبدیل به حمایت و زمانی که حمایت از دست برود، مقاومت ایجاد میشود. منظور از محدوده‌ی حمایت، محدوده‌هایی هستند که انتظار داریم در آنها افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم.
۶- قدرت خریدار و فروشنده
یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلوخوانی بورس قدرت خریدار و فروشنده است. زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.
۷- ورود و خروج پول به سهم
یکی دیگر از نکات مهم در تابلوخوانی، شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی که ورود پول بیشتر میشود، قدرت خریدار هم بیشتر شده است.
۸-الگوی تیک صعودی
یکی از بهترین سیگنال‌هایی که در تابلوخوانی بورس میتوان به خوبی از آن استفاده کرد، تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود که ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپس با برگشت قیمت ارزش سهام از حالت اولیه بیشتر شود.
۹- الگوی تیک نزولی
زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شده، سپس دچار اُفت شدیدی شود، الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه‌ی مقاومت خطرناک است.
چند نکته‌ی پایانی
یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی بورس حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه‌ی استقبال از یک نماد در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. حجم معامله را نمی‌توان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست، اما فاکتور مهمی در تحلیلات است و میتوان از آن، در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد. یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است. ورود پول یک روزه اتفاق نمی‌افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی، چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری بوده و فقط برای محک زدن توان خریدار یا فروشنده است. اگر حجم پول وارد شده در نقطه‌ی حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. اگر در یک بازه‌ی مشخص، حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد، میتواند نشانه‌ای برای سهم باشد. هیچ‌گاه ارزش یک سهم را صرفاً براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید. هیچ صعودی شدید و یکباره نیست، اما صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند. نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین‌کننده‌ی روند قیمت نیست، ولی یکی از اصلی‌ترین فاکتورهاست. شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و کسب آموزش‌های تخصصی از پکیج تابلوخوانی آکادمی دکتر ژند استفاده کنید.
آموزش جامع تابلوخوانی در بورس
کار و تلاش در بازار سرمایه و اوراق بهادار راه های متفاوتی دارد و میزان دانش بسیار سنگین است و سهام داران برای کسب سود در بورس باید حتماً این دانش و اطلاعات را به قوی ترین حالت ممکن درک و تحلیل کنند تا بتوانند سهم سود ساز را پیدا کنند. یکی از این حوزه های شدیداً بااهمیت، تابلو خوانی سهم و دارایی ها و موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی است؛ در عمل اشخاص تازه کار در اولین رو به رویی با مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com، کمی گیج می‌شوند و به علت مقادیر و موارد متعددی که در این پلتفرم وجود دارد، این اشخاص نمی‌توانند به راحتی آن را درک کنند. در این مقاله سعی داریم آموزش جامع تابلوخوانی در بورس را در اختیار شما بگذاریم.
تابلو خوانی چیست؟
پیش از اینکه به بیان موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی تلاش ورزیم، باید حتماً مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com را به افراد آموزش دهیم. در عمل هرکدام از مقادیر و اعداد مربوطه به میزان معاملات، قیمت پایانی، معاملات شرکت های حقوقی، ارزش معاملات، ارزش بازار و…را که شما در بازار مشاهده می کنید، مربوطه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس و اوراق بهادار است.
از جهت دیگر، هرکدام از معامله گران و تحلیل گران بازار بورس، در یک حوزه مخصوص در تلاش و متخصص هستند؛ به عنوان نمونه، اشخاصی که به صورت کاملاً حرفه‌ای، تحلیل بنیادی را بررسی میکنند، تحت عنوان معامله گران بنیادی شناخته می‌شوند و اشخاص حرفه ای در علم تکنیکال، به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می‌شوند؛ اما بحث دارای اهمیت این است که یاد داشتن دانش و نکات مربوط به تابلو خوانی، از موارد مهم برای فعالیت در بازارهای بورس و فرابورس است و هر فرد تازه کار و متخصص ای باید به این دانش تسلط داشته باشد.
یاد داشتن موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی برای کل اشخاص دارای ارزش است؛ اما برای سهام دارانی که تلاش برای معاملات کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار بورس ایران دارند، ارزش آن 10 برابر میشود. به عنوان نمونه، اشخاص نوسان گیر با رسیدگی و تحلیل میزان خرید و فروش حقوقی ها در تابلو خوانی، پوزیشن های معاملاتی جذابی کسب میکنند.
نکته: در نظر داشته باشید که سهم هرکدام از شرکت های موجود در بورس و فرابورس، تابلو معاملات خود و تابلو خوانی مخصوص به خود را نیاز دارد که مواردی از قبیل قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش بازار و… مخصوص سهم مذکور در آنجا به اطلاع عموم گذاشته شده است که در بخش بعدی به تحلیل آن میپردازیم.
اصول تابلو خوانی
تابلو خوانی در بازار بورس ایران قواعد و موارد خاص خود را دارد و اشخاصی که قصد کار و کسب سود در این بازار به صورت تخصصی دارند، باید حتماً با این موارد آشنا شوند. همانطور که تماشا می‌کنید، در تصویر بالا، تابلو سهم «وبملت» که یکی از سهم های فعال در بازار سرمایه و اوراق بهادار تهران است، شماره گذاری شده است که در ادامه جزییات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1) آخرین معامله
در تصویر شماره گذاری شده، شماره 1 مربوط به قیمت آخرین ترید ای است که صورت گرفته است. در واقع، رقم آخرین معامله ارتباطی به دیگر معامله های انجام‌شده در کل روز ندارد و تنها قیمت آخرین معامله را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، محتمل است سهام یک شرکت در کل روز کاری در حدود منفی 2 درصد ترید شود و مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟ به یکباره در انتهای روز معاملاتی، حرکت مثبت شروع شود و قیمت سهام به حدود رشد 3 درصدی برسد؛ در اینجا، ارزش آخرین معامله کاری به معاملات انجام‌شده در طول روز ندارد و آخرین قیمت که در حدود رشد 3 درصدی است را در نظر می‌گیرد.
نکته: در نظر داشته باشید که به قیمت آخرین معامله، قیمت حال حاضر نیز گفته میشود.
2 _قیمت پایانی
قیمت پایانی مساوی است با میانگین حجم و قیمت تمام معاملات صورت گرفته است؛ البته این روش زمانی تائید میشود که حجم معاملات از محدوده حجم مبنا بیشتر باشد. به عنوان نمونه، با تصور کامل شدن حجم مبنا، اگر به طور یکسان، یک سهام بازار سرمایه در نصف روز در حدود منفی 2 درصد معامله شود و در نصف دیگر روز در حدود مثبت 2 درصد باشد؛ قیمت پایانی این سهم که شامل میانگین میزان حجم و قیمت تمام معاملات انجام‌گرفته است، عدد حدود صفر درصد را نشان می‌دهد.
نکته: اکثر اوقات به دلیل معاملات متفاوت زیاد و شروع روند مثبت و منفی های پی در پی، محتمل است قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله متفاوت باشد که بعضی از معامله گران بازار بورس از این موضوع برای نوسان گیری استفاده میکنند.
3_ حجم معاملات
یکی از موارد بسیار مهم در تابلو خوانی، حجم معاملات است؛ این مورد بیانگر میزان سهمی است که در کل یک روز معاملاتی میان سرمایه گذاران مورد معامله قرارگرفته است. از حجم معاملات میتوان موقعیت های معاملاتی بسیار سودسازی را کسب کرد. اکثر اوقات این مورد در محدوده های حمایت ها و مقاومت های بازار معتبر، حجم معاملات بسیار زیاد میشود و تریدر ها باید در این مناطق مهم با مدیریت سرمایه بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
به عنوان نمونه، هنگامی که در یک محدوده مقاومت در چارت، حجم معاملات به شکل زیادی افزایش پیدا میکند، میتوان این نتیجه را گرفت که برخی از سرمایه گذاران که معاملات خود را در قیمت های کم تری انجام داده اند، به اصطلاح در حال خالی کردن هستند و بهتر است ما هم سهام در دست خود را نقد کنیم.
در جهت دیگر، هنگامی که قیمت یک سهام بازار سرمایه، ریزش شدیدی را تجربه میکند و با نزدیک شدن قیمت آن به یک محدوده حمایتی معتبر در چارت، حجم معاملات آن به مقدار زیادی افزایش پیدا میکند، این امر میتواند نشان دهنده این نکته باشد که بعضی از اشخاص، قیمت این سهم بازار را برای ورود، جذاب می‌بینند و در این محل اقدام به معامله کرده‌اند و عرفا اشخاصی که از خرید و فروش پله ای استفاده میکنند، با زیاد شدن حجم معاملات، یک پله از خرید خود را انجام می‌دهند.
4 _حجم مبنا
کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می گویند.
5 _میانگین حجم ماه
این موضوع، میانگین میزان سهامی است که در طول یک ماه برای معاملات یک سهم بازار بورس به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، حجم معاملات هر روز سهم یک شرکت ممکن است در بعضی از روزها 8 هزار سهم باشد و در بعضی از روزها نیز ممکن است این عدد به 10 هزار سهم نیز برسد؛ پس عددی که برای میانگین حجم ماه در تابلو سهم نمایش داده میشود، 9 هزار خواهد بود که میانگینی از کل روزهای ماه است.
6 _نسبت های P/E
یکی دیگر از موضوع های دارای اهمیت در تابلو سهم، مرتبط به نسبت P/E و علاوه بر این میزان EPS سهم ها است که در تابلو سهام نشان داده میشود. نسبت P/E از بخش کردن قیمت سهام (P) بر مقدار سودی که این سهم در یک سال مالی ساخته است (E، خلاصه شده EPS)، به وجود می‌آید و همواره از این امر برای تحلیل بنیادی سهم ها استفاده میشود.
به عنوان نمونه هنگامی که بیان میشود نسبت P/E یک سهم بورس عدد 5 است، در عمل به این معناست که این سهم 20 درصد از مبلغی که سهام دار پرداخت کرده را سود ساخته است و به علت عملیاتی بودن سود ساخته‌شده، هرچقدر این عدد کمتر باشد، خری سهام در این شرکت جذاب تر خواهد بود.
7_ معاملات حقیقی و حقوقی
آخرین حوزه مهم تابلو سهم، مرتبط به معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در این بخش میزان خریداران و فروشنده ها نمایش داده میشود و از حجم و معامله ها میتوان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.
به عنوان نمونه، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص، عدد خریداران از فروشندگان کمتر باشد، گفته میشود که توان خریداران بیشتر است؛ در جهت دیگر، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص و یکسان، تعداد فروشندگان از خریداران کمتر باشد، نیروی فروشندگان زیاد تر خواهد بود و از این نوع موارد میتوان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.
علاوه بر بکار بردن این موضوع و قدر خریداران و فروشندگان برای معاملات خود، میتوان از مدل معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بهره برد. به عنوان نمونه هنگامی که در این حوزه از تابلو سهام دیده میشود که اشخاص حقوقی به صورت سنگین در حال فروش هستند (مشروط به این امر که کد به کد نباشد)، یک احتمال ریزش برای شخص سهام دار دیده میشود و به این علت بهتر است که در معاملات خود بهتر است احتیاط کند.
نکته: پلتفرم TSETMC کاربرد های متفاوتی دارد و به این 7 مورد ختم نمی‌شود و این موارد به عنوان مهمترین بخش های مربوط به تابلو سهام شناخته می‌شوند.
دیده بان بازار در تابلو خوانی
در بخش اول سایت tsetmc.com، چندین سر فصل وجود دارد که یک مورد از آن ها ورود بخش دیده بان است؛
در عمل به دلیل زیاد سهم های موجود در بازار بورس و عدم امکان رسیدگی بر همه آن ها، سرفصل دیده بان فراهم شده است تا با بکار بردن از فیلترهای متفاوت، فیلتر که مدنظر سرمایه گذاران و تحلیلگران است، به سرعت صورت گیرد. همانطور که بیان شد، فیلتر های متفاوتی برای بکار بردن در بخش دیده بان وجود دارد که با بکار بردن آن ها میتوان موارد سود بسیار زیادی را به دست آورد که از موارد آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تغییر زیاد قدرت خریدار و فروشنده
صف های فروش جمع شده
حجم سنگین معاملات
نسبت P/E قوی و بهتر از بقیه
میزان معامله های حقیقی به حقوقی و قدرت آنها
قدرت های خریدار به فروشنده به دلخواه ما
میزان های مرود نظر از سهام شناور
در نظر داشته باشید که فیلترهای بسیار زیادی وجود دارد و از ترکیب آن ها نیز می توان سهم های ارزشمندی را به دست آورد و این موارد برای نوسان گیری بسیار سود ساز است. پیشنهاد ما به شما برای آشنایی کامل با دنیای بورس دوره بورس آکادمی حسن زاده است.
جمع‌بندی
تابلو سهم حالت بسیار آسان ای دارد؛ اما اطلاعات مندرج در آن میتواند در شناخت سهم های سود ساز به ما کمک رسانی فراوانی کند و بکار بردن آن نیازمند داشتن دانش و توانایی است. اشخاص آماتور و مبتدی که به تازگی داخل بازار بورس و اوراق بهادار می‌شوند، در اول کار با تعداد زیادی از سهم های متفاوت و مقادیر و عددهای مختلف رو در رو هستند و باور دارند که این ارقام بررسی های پیچیده ای نیاز دارد، در عین حال که با دانش تابلو خوانی و موارد مربوطه به این دانش میشود به آسانی آن را درک کرد.
در تابلو سهام گزینه هایی همچون آخرین قیمت معامله شده، قیمت پایانی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت های P/E و…به افراد نشان داده میشود و هر مورد از آن ها نکات و موقعیت های جذابی را برای ترید ها تولید میکنند. در نظر داشته باشید که داشتن دانش نسبت به امور مربوط به تابلو سهم به تنهایی مورد کفایت نیست و این مورد در کنار مواردی همچون پرایس اکشن، تحلیلی بنیادی، روانشناسی بازار و…میتواند سود سازی بسیار زیادی داشته باشد.
سؤالات متداول
1_حجم مبنا در تابلو سهام به چه معناست؟
کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا میگویند.
2_ چه حرکاتی در سهامداران حقیقی و حقوقی مؤید موقعیت خرید و فروش است؟
قدرت خریدار و قدرت فروشنده و حجم معاملات سنگین حقوقی ها
3_بهترین روش پیدا کردن سهام با تابلو خوب در کمترین زمان چیست؟
استفاده از علم فیلتر نویسی و ترکیب فیلتر نویسی و تابلو خوانی و بکار بردن فیلتر های سود ساز
آموزش تابلوخوانی،کاربردی و رایگان از مبتدی تا حرفه‌ای
تابلو خوانی یکی از شیوه‌های تحلیل در بازار بورس میباشد.در کنار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال فراگیری این شیوه از اهمیت بالایی برخوردار است. به تابلوخوانی بعد سوم تحلیل نیز گفته میشود که مختص بازار بورس ایران است.به کمک تابلو خوانی شما میتوانید تحلیل‌های کاربردی در زمان کم انجام دهید. در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که تابلو خوانی چیست و چرا یادگیری آن مهم است؛ همچنین در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری میپردازیم.
تابلو خوانی چیست؟
به علم بررسی و تحلیل داده‌های سایت tsetmc تابلوخوانی میگویند.
شرکت‌هایی که به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس میپردازند، در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار (سایت tsetmc) صفحه مخصوصی دارند که در این تابلو اطلاعات به‌روزی از جمله قیمت سهام ، میزان عرضه و تقاضا، حجم معاملات، نوسانات قیمت و میزان خرید و فروش ،وضعیت سهام را به طور واضح و لحظه به لحظه نمایش داده می شود.
به بیان دیگر، تابلوخوانی را اینگونه نیز میتوان تعریف کرد : بررسی رفتار سهامداران در سهم و بررسی رفتار قیمت سهم.این داده ها به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا بتوانند با دسترسی و استخراج اطلاعات از این تابلو از وضعیت شرکت باخبر باشند و بتوانند انتخاب و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. پس میتوانیم با استفاده از این اطلاعات به این نتیجه برسیم که تابلو خوانی و یادگیری آن اهمیت بسزایی در بازار سرمایه و کسب سود بیشتر دارد.
چرا یادگیری تابلوخوانی ضروری است؟
پاسخ به این سوال به ما کمک می کند متوجه شویم تابلوخوانی چقدر مورد اهمیت است. بخش های مختلف تحلیل مانند یک پازل عمل میکنند .وقتی کنار هم چیده می‌شوند تصویر واضح تری به ما ارائه می دهند.تابلوخوانی به تنهایی می تواند روشی برای معامله گری باشد. ولی استفاده از آن بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی سهم (تحلیل بنیادی)و بررسی نمودار سهم (تحلیل تکنیکال)می تواند درصد خطا را افزایش دهد. اما عاملی که باعث تغییر قیمت نماد میشود فرآیند عرضه و تقاضا است. برای رصد جریان نقدینگی نیاز به علم تابلوخوانی است. امروزه با توجه به افزایش عمق بازار و ارزش معاملات نیازمند بررسی تابلو نمادها هستیم. این جریان نقدینگی است که میتواند باعث ایجاد تحرک در یک نماد شده و با ایجاد تقاضا و به طبع افزایش حجم معاملات باعث تغییر قیمت‌ها شود. پس برای رصد این تقاضا نیازمند علم تابلوخوانی هستیم. تابلوخوانی ابزاری برای شکار سهام پر پتانسیل بازار و خرید پشت دست بزرگان بازار است. به زبان ساده، یک نماد عموما زمانی حرکت میکند که در آن تحرکات پارامترهای تابلوخوانی دیده شود. علم تابلوخوانی با پوشش ضعف‌های علوم تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران کمک میکند تا در مناسب‌ترین زمان وارد سهم یا از آن خارج شوند.اگر بخواهیم نگاه حرفه ای تری به این موضوع داشته باشیم ابتدا باید سهم مورد نظر را از نظر بنیادی و سپس تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم و با بررسی تابلوی نماد مورد نظر ضریب اطمینان تحلیل را بالاتر ببریم . اگر یک سرمایه گذار مهارت تابلو خوانی را مسلط باشد می تواند اطلاعاتی از تابلوی سهم استخراج کند که برای تصمیم گیری در خرید و فروش بسیار کمک کننده است.
انواع تابلوخوانی
تابلوخوانی را میتوان به دو بخش کلی تقسیم کرد :
- تابلوخوانی سهم
- تابلوخوانی بازار
بخش اول : تابلوخوانی سهم
ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید و نماد موردنظر را (علامت ذره بین)جستجو کنید. تابلوی سهم مطابق تصویر زیر برای شما نمایش داده میشود.
اخرین معامله
اولین عدد سمت مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟ راست مربوط به قیمت آخرین معامله ای می باشد که انجام شده است. در واقع، قیمت آخرین معامله ایی است که در طول روز انجام شده است .به عبارت دیگر به قیمت آخرین معامله، قیمت لحظه ای نیز گفته می شود.
قیمت پایانی
قیمت پایانی یک سهم در یک روز معاملاتی، میانگین قیمت‌هایی است که سهم در طول روز معامله شده‌است. محاسبه قیمت پایانی وابسته به حجم مبنا میباشد.
حجم مبنا
حجم مبنای یک سهم، حداقل تعداد سهام شرکت است که باید در طول یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا قیمت آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش پیدا کند.
حجم معاملات
حجم معاملات معیاریست که میزان سهام معامله شده در یک سهم و هم چنین، تعداد کل خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در یک بازه زمانی مشخص در یک روز به تبادل سهام میپردازند.
ارزش معاملات
ارزش معاملات یعنی مجموع سهامی که در بازه ی روز معامله شده چه مبلغی ارزش داشته است و از حاصل‌ضرب حجم معاملات در قیمت پایانی، ارزش معاملات بدست می آید.
ارزش بازار
از حاصل ضرب قیمت پایانی سهم در تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت بدست می آید شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند، تأثیر بیشتری روی شاخص دارند.
بازه روز،هفته،سال،قیمت مجاز
در این بخش تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. قیمت مجاز میزان نوسان قیمت مجاز در روز را مشخص میکند.
EPS (Earnings Per Share) یا «سود هر سهم» شرکت سهامی برابر است با میزان سودی که شرکت به ازای هر برگه سهم کسب میکند. EPS به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت سهم تاثیر میگذارد.
(Dividend per share) DPS یا«سوددهی نقدی هر سهم » درصدی از EPS است که بین سهامداران تقسیم میشود. در واقع سود تخصیص داده شده به هر برگه سهم در پایان سالی مالی را DPS گویند. درخصوص تصمیم‌گیری برای EPS و چگونگی پرداخت DPS به سهامداران، در مجمع عمومی شرکت تصمیم‌گیری میشود.
سهام شناور
سهام شناور مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد.سهام شناور بخشی از سهام شرکت سهامی عام است که سهامداران، آماده عرضه آن هستند.
تقسیم قیمت سهم بر مقدار EPS سهم را P/E میگویند. هرچه نسبت P/E یک سهم کمتر باشد بطور مثال کمتر از 5 ارزندگی بنیادی سهم بیشتر است.
بخش دوم : تابلوخوانی بازار
برای رصد بازار از مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟ طریق سایت tsetmc در صفحه‌ی اصلی، یک سری پارامتر که تاثیر به سزایی روی بازار دارد مانند نمادهای پرتراکنش و تاثیر آنها روی شاخص را مشاهده می‌کنید و همچنین بیشترین حجم معاملات، بیشترین ارزش معاملات و برترین صنایع را میتوانید مشاهده کنید.
ارزش معاملات روزانه کل بازار نیز شامل مجموع ارزش معاملات تمامی سهام‌های موجود در بازار است. افزایش این معیار روزانه کل بازار به نوعی میتواند نشانه‌ای از ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشد.
معاملات در بورس به سه شکل خرد، بلوکی و عمده انجام می‌شوند:
ارزش معاملات خرد بازار
اگر ارزش تمام معاملات انجام شده روی سهام شرکت‌های حاضر در بازار بورس را با هم جمع کنیم، به ارزش معاملات خرد می‌رسیم. نحوه محاسبه ارزش معاملات خرد بورس به این صورت است که باید مقدار معاملات بلوکی را از مقدار ارزش کل معاملات کم کنیم. برای آن که ارزش کل معاملات را به دست آوریم، کافی است حجم معاملات را در تعداد کل آنها ضرب کنیم.
معاملات عمده بازار
هر گاه تعداد سهام مورد معامله از درصد مشخصی از کل سهام شرکت بیشتر باشد و حجم معاملات شرکت در بازه زمانی معینی از حجم معاملات بازار بیشتر باشد، معامله عمده است.
معاملات بلوکی
هنگامی که حجم بزرگی از سهام یک شرکت بدون توجه به قوانین محدودیتی خرید و فروش شود، معامله بلوکی رخ داده است. این معاملات برای آن که تأثیر کمتری در قیمت‌ها و بازار سرمایه داشته باشند، خارج از بازار و ساعت معاملاتی انجام می‌شوند.معمولا اشخاص حقوقی افرادی هستندکه در این معاملات شرکت میکنند.
بخشی از مفاهیم مهم تابلو خوانی
پول هوشمند
مهم ترین هدف تابلو خوانی شناسایی پول هوشمند است.پول هوشمند در واقع پول قدرتمندی است که معمولا در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این پول میتواند جریان ساز باشد و بازارهای مالی را به سمت و سویی که این سرمایه گذاران می‌خواهند هدایت کنند و همچنین میتواند بسیار زیاد در روند قیمت گذاری نمادها تاثیرگذار باشد.از این رو با پیگیری اقدامات این افراد میتوان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی، تصمیم بهتری گرفت.
قدرت خریدار و فروشنده
قدرت خریدار و قدرت فروشنده نمایانگر میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز معاملاتی به ترتیب خریده یا فروخته است.
سرانه خرید حقیقی/حقوقی
به میانگین خرید سهام یک شرکت در روز توسط افراد حقیقی یا حقوقی گفته میشود برای محاسبه سرانه خرید باید کل مبلغ خریداری شده یک سهم توسط اشخاص در روز را را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی کرد.
تعداد خریداران سهم / ارزش خرید سهم= سرانه خرید حقیقی/حقوقی
سرانه فروش حقیقی/حقوقی
به میانگین فروش سهام یک شرکت در روز توسط افراد حقیقی یا حقوقی گفته میشود. برای محاسبه سرانه فروش باید کل مبلغ سهام فروخته شده یک شرکت توسط اشخاص حقیقی در روز را تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی کرد.
تعداد فروشندگان سهم / ارزش فروش سهم= سرانه فروش حقیقی/حقوقی
صف خرید و فروش
وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن سهم تشکیل میشود.
رنج کشیدن
حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران با نقدینگی بالا انجام میشود، اصطلاحا رنج کشیدن خوانده میشود. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است.
کد به کد کردن
گاهی در تابلوی معاملاتی بورس شاهد هستیم که حجم نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌بجا میشود. این امر که اصطلاحاً کد به کد خوانده میشود، ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. معمولا بیشتر مواقع فروشنده حقوقی خریدار حقیقی است. بطور کلی میتواند در چهار حالت زیر رخ دهد :
- کد به کد از حقیقی به حقیقی
- کد به کد از حقیقی به حقوقی
- کد به کد از حقوقی به حقیقی
- کد به کد از حقوقی به حقوقی
حجم مشکوک
به حجم غیرعادی معامله در یک نماد را حجم مشکوک میگویند.فرض کنید حجم معاملاتی یک نماد در بورس به طور معمول بین 5 تا 10 میلیون برگه سهم در روز می باشد. اما به یکباره در یک روز معاملاتی 30 میلیون برگه سهم از آن نماد در طول روز معامله می شود که این افزایش ناگهانی اصطلاحا به حجم مشکوک شناخته میشود.
الگوی تیک صعودی
هرگاه در یک بازه زمانی مشخص ،کمترین قیمت از اولین قیمت کمتر باشد وآخرین قیمت با فاصله قابل توجهی از اولین قیمت بیشتر باشد میگوییم الگوی تیک صعودی تشکیل شده است.
الگوی تیک نزولی
این الگو برعکس تیک صعودی است، هرگاه در یک بازه زمانی مشخص،بیشترین قیمت از اولین قیمت بیشتر باشد وآخرین قیمت با فاصله قابل توجهی از اولین قیمت کمتر باشد میگوییم الگوی تیک نزولی تشکیل شده است.
فیلترنویسی
تکنیک تابلو خوانی بورس شامل امکاناتی مانند فیلترنویسی، شخصی‌سازی جداول برای ارائه اطلاعات به همان ترتیبی که ما نیازمند آن هستیم. این یعنی زمان استفاده از تابلو بورس ما میتوانیم مشخص کنیم که چه اطلاعاتی روی تابلو به نمایش گذاشته شود و بر اساس الویت‌های خود آنها را مرتب کنیم که به این کار فیلتر نویسی میگویند.
سخن پایانی
اگر تصمیم به فعالیت در بازار سرمایه ایران را دارید به شما پیشنهاد میکنیم در قدم اول آموزش سایت tsetmc و سپس تابلوخوانی را اموزش ببینید زیرا در تابلوخوانی میتوانیم حرکت خریدار و فروشنده را تجزیه و تحلیل کنیم و همراه با پول هوشمند به سهم وارد یا خارج شویم. تابلوخوانی پارامترهای مخصوص به خود را دارد و ما در این مقاله در سعی کردیم بخشی از این موارد را شرح دهیم.
فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس
چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند.
یک مثال :به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.
۲– حجم معاملات سهام
در بحث تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است
حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش یابد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید
معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است
و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است
در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد
و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید
۳– استخراج قیمت سهم
یکی از مهم ترین بخش هایی که به هنگام تابلوخوانی نمادها با آن روبرو می شوید قیمت سهام می باشد
قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام و قیمت پایانی بیانگر قیمتی است که در آن روز سهم بسته شده است
قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات می باشد
اگر قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد
بیانگر استقبال بازار از سهام و نشانه ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است
حجم مبنا تاثیر زیادی بر قیمت پایانی سهم دارد
در صورتی که تعداد سهام معامله شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود
۴– سهام شناور
سهام شناور به درصدی از سهام گفته میشود که در اختیار عموم مردم قرار دارد
به عبارت دیگر سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد
که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند
حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبلغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند
و با استفاده از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند
هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است
در واقع فعالیت های سفته بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت هایی کمتر اتفاق می افتد
۵– خرید و فروش حقوقی
نسبت حقوقی ها در معاملات به دو بخش عمده تقسیم می شود:
۱. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش فروش نسبت به خرید که نشان دهنده ایجاد پتانسیل رشد سهم پس از یک نزول کوتاه مدت است
۲. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش خرید نسبت به فروش که نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است
بطور مثال هنگامی که حقوقی ها در صف فروش قرار داشته باشند
و حجم معاملات آنها بیش از ۱۵ درصد باشد ادامه روند رشد را نشان می دهد
البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشند
۶– توجه به نسبت های P/E و EPS
یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس توجه به نسبت های p/e و eps می باشد
هرچه نسبت p/e کمتر بوده و به یک نزدیکتر باشد بهتر است البته این مقدار نباید منفی باشد
زیرا اگر منفی باشد نشاندهنده زیان ده بودن سهم است.
یکی دیگر از فاکتور های مهم تابلوخوانی eps یا سود پیش بینی شده است
هرچقدر بیشتر باشد سهم بهتر است و نباید صفر باشد
در این نوشته سعی شد به اصول اولیه تابلوخوانی در بورس مانند تعداد معامات، حجم معاملات، حجم مبنا، قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سهام شناور، توجه به قیمت پایانی، نسبت های p/e و eps و … اشاره شود
آموزش جامع تابلوخوانی در بورس
کار و تلاش در بازار سرمایه و اوراق بهادار راه های متفاوتی دارد و میزان دانش بسیار سنگین است و سهام داران برای کسب سود در بورس باید حتماً این دانش و اطلاعات را به قوی ترین حالت ممکن درک و تحلیل کنند تا بتوانند سهم سود ساز را پیدا کنند. یکی از این حوزه های شدیداً بااهمیت، تابلو خوانی سهم و دارایی ها و موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی است؛ در عمل اشخاص تازه کار در اولین رو به رویی با مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com، کمی گیج می‌شوند و به علت مقادیر و موارد متعددی که در این پلتفرم وجود دارد، این اشخاص نمی‌توانند به راحتی آن را درک کنند. در این مقاله سعی داریم آموزش جامع تابلوخوانی در بورس را در اختیار شما بگذاریم.
تابلو خوانی چیست؟
پیش از اینکه به بیان موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی تلاش ورزیم، باید حتماً مهم ترین سایت موجود در حوزه تابلو خوانی به نشانی tsetmc.com را به افراد آموزش دهیم. در عمل هرکدام از مقادیر و اعداد مربوطه به میزان معاملات، قیمت پایانی، معاملات شرکت های حقوقی، ارزش معاملات، ارزش بازار و…را که شما در بازار مشاهده می کنید، مربوطه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس و اوراق بهادار است.
از جهت دیگر، هرکدام از معامله گران و تحلیل گران بازار بورس، در یک حوزه مخصوص در تلاش و متخصص هستند؛ به عنوان نمونه، اشخاصی که به صورت کاملاً حرفه‌ای، تحلیل بنیادی را بررسی میکنند، تحت عنوان معامله گران بنیادی شناخته می‌شوند و اشخاص حرفه ای در علم تکنیکال، به عنوان معامله گران تکنیکال شناخته می‌شوند؛ اما بحث دارای اهمیت این است که یاد داشتن دانش و نکات مربوط به تابلو خوانی، از موارد مهم برای فعالیت در بازارهای بورس و فرابورس است و هر فرد تازه کار و متخصص ای باید به این دانش تسلط داشته باشد.
یاد داشتن موارد مربوطه به دانش تابلو خوانی مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟ برای کل اشخاص دارای ارزش است؛ اما برای سهام دارانی که تلاش برای معاملات کوتاه مدت و نوسان گیری در بازار بورس ایران دارند، ارزش آن 10 برابر میشود. به عنوان نمونه، اشخاص نوسان گیر با رسیدگی و تحلیل میزان خرید و فروش حقوقی ها در تابلو خوانی، پوزیشن های معاملاتی جذابی کسب میکنند.
نکته: در نظر داشته باشید که سهم هرکدام از شرکت های موجود در بورس و فرابورس، تابلو معاملات خود و تابلو خوانی مخصوص به خود را نیاز دارد که مواردی از قبیل قیمت پایانی، حجم معاملات، ارزش بازار و… مخصوص سهم مذکور در آنجا به اطلاع عموم گذاشته شده است که در بخش بعدی به تحلیل آن میپردازیم.
اصول تابلو خوانی
تابلو خوانی در بازار بورس ایران قواعد و موارد خاص خود را دارد و اشخاصی که قصد کار و کسب سود در این بازار به صورت تخصصی دارند، باید حتماً با این موارد آشنا شوند. همانطور که تماشا می‌کنید، در تصویر بالا، تابلو سهم «وبملت» که یکی از سهم های فعال در بازار سرمایه و اوراق بهادار تهران است، شماره گذاری شده است که در ادامه جزییات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1) آخرین معامله
در تصویر شماره گذاری شده، شماره 1 مربوط به قیمت آخرین ترید ای است که صورت گرفته است. در واقع، رقم آخرین معامله ارتباطی به دیگر معامله های انجام‌شده در کل روز ندارد و تنها قیمت آخرین معامله را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، محتمل است سهام یک شرکت در کل روز کاری در حدود منفی 2 درصد ترید شود و به یکباره در انتهای روز معاملاتی، حرکت مثبت شروع شود و قیمت سهام به حدود رشد 3 درصدی برسد؛ در اینجا، ارزش آخرین معامله کاری به معاملات انجام‌شده در طول روز ندارد و آخرین قیمت که در حدود رشد 3 درصدی است را در نظر می‌گیرد.
نکته: در نظر داشته باشید که به قیمت آخرین معامله، قیمت حال حاضر نیز گفته میشود.
2 _قیمت پایانی
قیمت پایانی مساوی است با میانگین حجم و قیمت تمام معاملات صورت گرفته است؛ البته این روش زمانی تائید میشود که حجم معاملات از محدوده حجم مبنا بیشتر باشد. به عنوان نمونه، با تصور کامل شدن حجم مبنا، اگر به طور یکسان، یک سهام بازار سرمایه در نصف روز در حدود منفی 2 درصد معامله شود و در نصف دیگر روز در حدود مثبت 2 درصد باشد؛ قیمت پایانی این سهم که شامل میانگین میزان حجم و قیمت تمام معاملات انجام‌گرفته است، عدد حدود صفر درصد را نشان می‌دهد.
نکته: اکثر اوقات به دلیل معاملات متفاوت زیاد و شروع روند مثبت و منفی های پی در پی، محتمل است قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله متفاوت باشد که بعضی از معامله گران بازار بورس از این موضوع برای نوسان گیری استفاده میکنند.
3_ حجم معاملات
یکی از موارد بسیار مهم در تابلو خوانی، حجم معاملات است؛ این مورد بیانگر میزان سهمی است که در کل یک روز معاملاتی میان سرمایه گذاران مورد معامله قرارگرفته است. از حجم معاملات میتوان موقعیت های معاملاتی بسیار سودسازی را کسب کرد. اکثر اوقات این مورد در محدوده های حمایت ها و مقاومت های بازار معتبر، حجم معاملات بسیار زیاد میشود و تریدر ها باید در این مناطق مهم با مدیریت سرمایه بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
به عنوان نمونه، هنگامی که در یک محدوده مقاومت در چارت، حجم معاملات به شکل زیادی افزایش پیدا میکند، میتوان این نتیجه را گرفت که برخی از سرمایه گذاران که معاملات خود را در قیمت های کم تری انجام داده اند، به اصطلاح در حال خالی کردن هستند و بهتر است ما هم سهام در دست خود را نقد کنیم.
در جهت دیگر، هنگامی که قیمت یک سهام بازار سرمایه، ریزش شدیدی را تجربه میکند و با نزدیک شدن قیمت آن به یک محدوده حمایتی معتبر در چارت، حجم معاملات آن به مقدار زیادی افزایش پیدا میکند، این امر میتواند نشان دهنده این نکته باشد که بعضی از اشخاص، قیمت این سهم بازار را برای ورود، جذاب می‌بینند و در این محل اقدام به معامله کرده‌اند و عرفا اشخاصی که از خرید و فروش پله ای استفاده میکنند، با زیاد شدن حجم معاملات، یک پله از خرید خود را انجام می‌دهند.
4 _حجم مبنا
کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا می گویند.
5 _میانگین حجم ماه
این موضوع، میانگین میزان سهامی است که در طول یک ماه برای معاملات یک سهم بازار بورس به ثبت رسیده است. به عنوان نمونه، حجم معاملات هر روز سهم یک شرکت ممکن است در بعضی از روزها 8 هزار سهم باشد و در بعضی از روزها نیز ممکن است این عدد به 10 هزار سهم نیز برسد؛ پس عددی که برای میانگین حجم ماه در تابلو سهم نمایش داده میشود، 9 هزار خواهد بود که میانگینی از کل روزهای ماه است.
6 _نسبت های P/E
یکی دیگر از موضوع های دارای اهمیت در تابلو سهم، مرتبط به نسبت P/E و علاوه بر این میزان EPS سهم ها است که در تابلو سهام نشان داده میشود. نسبت P/E از بخش کردن قیمت سهام (P) بر مقدار سودی که این سهم در یک سال مالی ساخته است (E، خلاصه شده EPS)، به وجود می‌آید و همواره از این امر برای تحلیل بنیادی سهم ها استفاده میشود.
به عنوان نمونه هنگامی که بیان میشود نسبت P/E یک سهم بورس عدد 5 است، در عمل به این معناست که این سهم 20 درصد از مبلغی که سهام دار پرداخت کرده را سود ساخته است و به علت عملیاتی بودن سود ساخته‌شده، هرچقدر این عدد کمتر باشد، خری سهام در این شرکت جذاب تر خواهد بود.
7_ معاملات حقیقی و حقوقی
آخرین حوزه مهم تابلو سهم، مرتبط به معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در این بخش میزان خریداران و فروشنده ها نمایش داده میشود و از حجم و معامله ها میتوان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.
به عنوان نمونه، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص، عدد خریداران از فروشندگان کمتر باشد، گفته میشود که توان خریداران بیشتر است؛ در جهت دیگر، اگر در یک مقدار سهام معامله شده مشخص و یکسان، تعداد فروشندگان از خریداران کمتر باشد، نیروی فروشندگان زیاد تر خواهد بود و از این نوع موارد میتوان برای گرفتن موقعیت معاملاتی خود استفاده کرد.
علاوه بر بکار بردن این موضوع و قدر خریداران و فروشندگان برای معاملات خود، میتوان از مدل معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بهره برد. به عنوان نمونه هنگامی که در این حوزه از تابلو سهام دیده میشود که اشخاص حقوقی به صورت سنگین در حال فروش هستند (مشروط به این امر که کد به کد نباشد)، یک احتمال ریزش برای شخص سهام دار دیده میشود و به این علت بهتر است که در معاملات خود بهتر است احتیاط کند.
نکته: پلتفرم TSETMC کاربرد های متفاوتی دارد و به این 7 مورد ختم نمی‌شود و این موارد به عنوان مهمترین بخش های مربوط به تابلو سهام شناخته می‌شوند.
دیده بان بازار در تابلو خوانی
در بخش اول سایت tsetmc.com، چندین سر فصل وجود دارد که یک مورد از آن ها ورود بخش دیده بان است؛
در عمل به دلیل زیاد سهم های موجود در بازار بورس و عدم امکان رسیدگی بر همه آن ها، سرفصل دیده بان فراهم شده است تا با بکار بردن از فیلترهای متفاوت، فیلتر که مدنظر سرمایه گذاران و تحلیلگران است، به سرعت صورت گیرد. همانطور که بیان شد، فیلتر های متفاوتی برای بکار بردن در بخش دیده بان وجود دارد که با بکار بردن آن ها میتوان موارد سود بسیار زیادی را به دست آورد که از موارد آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تغییر زیاد قدرت خریدار و فروشنده
صف های فروش جمع شده
حجم سنگین معاملات
نسبت P/E قوی و بهتر از بقیه
میزان معامله های حقیقی به حقوقی و قدرت آنها
قدرت های خریدار به فروشنده به دلخواه ما
میزان های مرود نظر از سهام شناور
در نظر داشته باشید که فیلترهای بسیار زیادی وجود دارد و از ترکیب آن ها نیز می توان سهم های ارزشمندی را به دست آورد و این موارد برای نوسان گیری بسیار سود ساز است. پیشنهاد ما به شما برای آشنایی کامل با دنیای بورس دوره بورس آکادمی حسن زاده است.
جمع‌بندی
تابلو سهم حالت بسیار آسان ای دارد؛ اما اطلاعات مندرج در آن میتواند در شناخت سهم های سود ساز به ما کمک رسانی فراوانی کند و بکار بردن آن نیازمند داشتن دانش و توانایی است. اشخاص آماتور و مبتدی که به تازگی داخل بازار بورس و اوراق بهادار می‌شوند، در اول کار با تعداد زیادی از سهم های متفاوت و مقادیر و عددهای مختلف رو در رو هستند و باور دارند که این ارقام بررسی های پیچیده ای نیاز دارد، در عین حال که با دانش تابلو خوانی و موارد مربوطه به این دانش میشود به آسانی آن را درک کرد.
در تابلو سهام گزینه هایی همچون آخرین قیمت معامله شده، قیمت پایانی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت های P/E و…به افراد نشان داده میشود و هر مورد از آن ها نکات و موقعیت های جذابی را برای ترید ها تولید میکنند. در نظر داشته باشید که داشتن دانش نسبت به امور مربوط به تابلو سهم به تنهایی مورد کفایت نیست و این مورد در کنار مواردی همچون پرایس اکشن، تحلیلی بنیادی، روانشناسی بازار و…میتواند سود سازی بسیار زیادی داشته باشد.
سؤالات متداول
1_حجم مبنا در تابلو سهام به چه معناست؟
کمترین میزان سهامی که در کل روز باید جا به جا شود تا قیمت پایانی برابر با میانگین قیمت های معامله شده باشد را حجم مبنا میگویند.
2_ چه حرکاتی در سهامداران حقیقی و حقوقی مؤید موقعیت خرید و فروش است؟
قدرت خریدار و قدرت فروشنده و حجم معاملات سنگین حقوقی ها
3_بهترین روش پیدا کردن سهام با تابلو خوب در کمترین زمان چیست؟
استفاده از علم فیلتر نویسی و ترکیب فیلتر نویسی و تابلو خوانی و بکار بردن فیلتر های سود ساز
دیدگاه شما