تایم فریم در ارز دیجیتال؛ آشنایی با بازه های زمانی مناسب برای تریدینگ
اکثر تریدرها برای کسب سود در بازارهای مالی خصوصا ارز دیجیتال، به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند. برای انجام تحلیل تکنیکال شما باید بازه زمانی مشخصی را در نظر بگیرید. بدون مشخص کردن بازه زمانی، تحلیل شما معنی نخواهد داشت. به این بازه های زمانی مشخص در ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، تایم فریم می گویند. تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که هر یک مناسب نوع خاصی از استراتژی های تریدینگ هستند. در ادامه این مطلب همراه داجکس باشید تا بیشتر با تایم فریم در ارز دیجیتال آشنا شویم.
تایم فریم چیست؟ بازه های زمانی مشخص در بازار
تایم فریم (time frame) در زبان فارسی به معنای بازه زمانی است. در واقع اگر آموزش تحلیل تکنیکال را پشت سر گذاشته باشید، به خوبی می دانید که تریدرها در زمان انجام معاملات خود به بررسی نمودار قیمت می پردازند. نمودار قیمت شامل یک محور زمان است که به قالب های زمانی مختلفی آن را تقسیم کرده اند. این قالب های زمانی همان تایم فریم ها هستند. با انتخاب هر تایم فریم، شما می توانید با واحد مشخصی روند بازار را بررسی کنید. این واحدها شامل یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک هفته اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … می شوند.
برای مثال وقتی می گوییم تایم فریم یک ساعته اتریوم، منظور ما نمودار قیمت بیت کوین در یک ساعت گذشته و مقایسه آن با یک ساعت های قبل است. در بازارهای مالی، تایم فریم ها، بازه زمانی هستند که روندها در آن شکل می گیرند و تریدرها می توانند این روند ها را تشخیص دهند. به این ترتیب به عنوان یک تریدر اهمیت زیادی دارد که با آن ها آشنا باشید.
تایم فریم ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟
اصلی ترین کاربرد تایم فریم این است که به تحلیلگران و تریدرها کمک می کند تا روند های موجود در بازار را تشخیص دهند. به این ترتیب می توانند نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنند. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال به این نکته اشاره می کنیم که اساس هر تحلیلی در بازارهای مالی همین پیدا کردن روند ها و بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. اگر بازه زمانی مشخصی را برای تحلیل انتخاب نکنیم یا تایم فریم اشتباهی را برای تحلیل خود انتخاب کرده باشیم، نمی توانیم به درستی روند را تشخیص دهیم و در نقاط درستی وارد یا خارج شویم. از طرفی امکان اندازه گیری ریسک معامله و مدت زمانی که منتظر نتیجه معامله خود هستیم نیز بدون تایم فریم وجود ندارد.
چگونه بهترین تایم فریم در ارز دیجیتال را پیدا کنیم؟
به طور کلی عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند در انتخاب یک تایم فریم مناسب تاثیر بگذارند. ما در اینجا به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:
- سبک سرمایه گذاری تریدرها
- سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت
- استراتژی شخصی
- روش تحلیل
- نحوه مدیریت ریسک
بنابراین نمی توان یک نسخه کلی برای همه پیچید و بگوییم برای مثال برای تریدرهای روزانه تایم فریم دقیقه ای مناسب است و سرمایه گذاران بلند مدت، باید از تایم فریم ماهانه استفاده کنند. این اشتباهی است که بسیاری از تریدرها ها دچار آن می شوند و خود را اسیر یک تایم فریم خاص می کنند. شما در هنگام انجام یک تحلیل تکنیکال براساس اهداف خود ممکن است به صورت همزمان دو یا چند تایم فریم را بررسی کنید. اینکه چه تایم فریمی بیشترین کاربرد را برای شما دارد به سبک سرمایه گذاری، اهداف و مدت زمانی که برای معاملات خود در نظر گرفته اید بستگی دارد. اگر به تازگی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده اید و به دنبال اولین قدم برای ورود به دنیای تریدرهای حرفه ای هستید، پیشنهاد می کنیم دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال را به هیچ عنوان از دست ندهید.
آموزش تایم فریم ها در ارز دیجیتال؛ آشنایی با انواع تایم فریم
تایم فریم ها بازه های زمانی قرار دادی بین معامله گران هستند. بنابراین محدودیت خاصی برای ایجاد قالب های زمانی با واحد های مشخص وجود ندارد. برای مثال شما می توانید از تایم فریمی استفاده کنید که واحد آن 1 دقیقه یا برای مثال 3 ساعت باشد. اما به طور کلی پر کاربردترین تایم فریم ها به دسته های زیر تقسیم می شوند.
- بهترین تایم فریم ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت: اگر سرمایه گذار بلند مدت هستید، تایم فریم روزانه، هفتگی و در بعضی از موارد ماهانه گزینه مناسب شماست.
- بهترین تایم فریم برای سرمایه گذاری کوتاه مدت: تریدرهای کوتاه مدت معمولا از تایم فریم ساعتی استفاده می کنند و زمان معاملات خود را چند ساعت یا نهایتا یک هفته در نظر می گیرند.
- بهترین تایم فریم برای ترید روزانه: تریدرهای روزانه از تایم فریم دقیقه ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می کنند.
بار دیگر اشاره می کنیم که هر تریدری ممکن است بر اساس نیاز خود تایم فریم های مختلفی را بررسی کند و مواردی که در بالا اشاره کردیم به معنای این نیست که باید فقط از این تایم فریم ها استفاده کنیم. برای مثال اگر وارد بازار فیوچرز در ارز دیجیتال شوید می توانید همزمان از تایم فریم های دقیقه ای تا ماهانه برای تشخیص روند بازار و پیش بینی قیمت در آینده استفاده کنید.
مهم ترین نکات در هنگام استفاده از تایم فریم ارز دیجیتال
توجه به مارکت کپ بالاترین اولویت را در همه معاملات ارز دیجیتال دارد. بعد از اینکه دانستید مارکت کپ چیست، میتوانید به سراغ ادامه ماجرا بروید. برای اینکه بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید و فرصت های شناسایی روند های مختلف را در بازار از دست ندهید، باید به چند نکته اساسی توجه کنید. اگر این نکات را رعایت کنید دید بهتری نسبت به بازار خواهید داشت و ریسک معاملات خود را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می دهید.
از مولتی تایم فریم استفاده کنید
مولتی تایم فریم روشی است که در آن به جای استفاده از یک تایم فریم چندین تایم فریم را به صورت همزمان در نظر می گیرید. برای مثال فرض کنید که در تایم فریم یک روزه بیت کوین شاهد روند منفی هستید. اما اگر تایم فریم را به یک ساعت تغییر دهید متوجه می شوید که روند ساعتی بازار مثبت شده است. مقایسه تایم فریم های کوتاه تر و بزرگتر به شما کمک می کند تا موقعیت مناسب را برای ورود یا خروج شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه های زمانی مختلف بسنجید. فرقی نمی کند که ارز دیجیتالی که انتخاب کردید بیت کوین یا یکی از ارزهای پروژه های دیفای باشد. در هر صورت این روش به شما کمک می کند تا روند ها و موقعیت های فروش و خرید بهتری را پیدا کنید. اگر با پروژه های دیفای آشنایی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله پروژه های دیفای چیست را مطالعه کنید.
همیشه از تایم فریم های دیگر برای تاییدیه کمک بگیرید
حتی اگر اهل بررسی چند تایم فریم نیستید یا فرصت کافی برای استفاده از روش مولتی تایم فریم ارز دیجیتال را ندارید، همیشه یک یا دو تایم فریم کوتاه تر و بلند تر را به عنوان تاییدیه در نظر بگیرید. این موضوع نیز برای مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. خصوصا در بازارهای پر ریسک مانند توکن اهرم دار دریافت تاییدیه از تایم فریم های دیگر بسیار مهم است.
انتخاب بهترین تایم فریم ارز دیجیتال، با آموزش های داجکس
در این مقاله تلاش کردیم تا با مفاهیم مرتبط به تایم فریم در ارز دیجیتال آشنا شویم. شما می توانید با انتخاب بازه های زمانی مناسب استراتژی خود روند قیمتی بازار را تشخیص دهید و فرصت های مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنید. اما برای اینکه به تحلیل های درستی دست پیدا کنید، ابتدا باید آموزش ببینید. ما در داجکس فرصت آموزش ارزهای دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته را برای شما فراهم کرده ایم. در کنار بهترین اساتید ارز دیجیتال با کارنامه بین المللی می توانید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید و به تسلط کافی بر تایم فریم ها دست پیدا کنید. برای شروع کافی است تا به صفحه اصلی داجکس مراجعه کنید و دوره های آموزشی مناسب خود را انتخاب کنید.
تایم فریم در فارکس
تایم فریم ها در واقع به معنای بازه های زمانی انجام معاملات در بازارهای مالی هستند. انواع تایم فریمها در فارکس به عناوین بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت طبقه بندی می شوند. معامله گران این گزینه را دارند که هر سه مورد را ترکیب کنند، یا به سادگی از یک بازه زمانی طولانی تر و یک بازه زمانی کوتاه تر در هنگام تجزیه و تحلیل معاملات بالقوه استفاده کنند. اغلب بهترین بازه زمانی ها از تایم فریمهای ترکیبی ایجاد می شود. البته این موضوع برای هر معامله گر به نسبت مهارت های شخصی متفاوت است. در حالی که بازه های زمانی طولانی تر برای شناسایی راه اندازی تجارت مفید است، بازه‌های زمانی کوتاه تر برای ورودی های زمان بندی کارآمد تر می باشد.
انواع تایم فریمها در فارکس هرکدام زیرمجموعه هایی در بازه های زمانی خاصی دارند :
طولانی مدت (شامل معاملات با موقعیت، هفتگی، روزانه)
میان مدت (معامله گر نوسان، روزانه، 4 ساعته)
کوتاه مدت (معاملات روزانه، 4 ساعته، ساعتی)
اسکالپر (ساعتی، 15 دقیقه)
تفاوت تایم فریم ها
تفاوت تایم فریم ها فارکس اغلب بر اساس شیوه و برنامه های معاملاتی معامله گران شناخته می شود و همین تفاوت ها کمک می کند تا معامله گران تایم فریم مناسب در فارکس را تشخیص دهند. برخی از متداول ترین بازه های زمانی افزایشی که بهترین تایم فریم در فارکس نیز شناخته می شوند و توسط تحلیلگران فنی هنگام بررسی تغییرات نرخ ارز برای جفت ارزهای فارکس استفاده می‌شود، شامل موارد زیر است :
بازه زمانی یک دقیقه ای
بازه زمانی پنج دقیقه ای
بازه زمانی پانزده دقیقه ای
بازه زمانی یک ساعته
بازه زمانی چهار ساعت یا 240 دقیقه
بازه زمانی یک روزه یا روزانه
بازه زمانی یک هفته ای
بازه زمانی یک ماهه
بازه زمانی یک ساله
هر تایم فریم ویژگی های خاص خود را دارد و مهارت مورد نیاز خود را نیز می طلبد. معامله در تایم فریم کوتاه بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس محسوب می شود. از آنجا که این تایم فریم از عجله و شتاب بیشتری برخوردار است، ممکن است دقت کمتری در آن بکار رود و در نتیجه احتمال خطا بیشتر است. با این حال تایم فریم های کوتاه به نسبت از سود بیشتری برخوردار هستند. به هنگام انتخاب تایم فریم مناسب در فارکس پیش از هر اقدامی باید از ویژگی ها، ریسک ها و تفاوت تایم فریم ها موجود اطلاع یابید و سپس با شناخت انواع تایم فریمها در فارکس، بازه زمانی مناسب و منطبق با استراتژی معاملاتی خود را برگزینید. آموزش تایم فریم در فارکس را در این فرایند جدی بگیرید و مهارت خود را افزایش دهید.
تفاوت بین timeline و timeframe چیست؟
عبارات timeline و timeframe دو مفهوم کاملا مجزا هستند. با این حال گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و به جای یکدیگر به کار می روند. timeline دراقع بیانگر ساعات کار بازار فارکس است و تنها به محدوده زمانی فعالیت بازار فارکس اشاره دارد. در حالیکه تایم فریم در فارکس به بازه های زمانی مد نظر معامله گران برای انجام معاملات شان اشاره دارد. به عبارت دیگر timeline مستقیما با بازار در ارتباط است اما timeframe معاملات را مدنظر قرار می دهد. Timeline گاهی می تواند یک ملاک برای تشخیص تایم فریم مناسب برای فارکس باشد. معامله گران می توانند با توجه به ساعات کار فارکس بهتریم تایم فریم برای نوسان گیری را اتخاذ نمایند.
کدام بازه زمانی برای ورود بهتر است؟
بسیاری از معامله گران تازه وارد فارکس اغلب از خود می پرسند که آیا بازه زمانی وجود دارد که بهتر از دیگری باشد؟ یا به عبارت دیگر بهترین تایم فریم در فارکس چیست؟ اساساً، انتخاب بهترین چارچوب زمانی برای معامله و تشخیص تایم فریم مناسب در فارکس تا حد زیادی به سبک معاملاتی ترجیحی معامله گر و استراتژی در فارکس دارد.
برای انتخاب بهترین بازه زمانی، سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید و فکر کنید که چه استراتژی معاملاتی را می خواهید دنبال کنید. اینها باید بر تایم فریم تاثیر بگذارد. پس از آن، نمودار تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید که با آن راحت هستید، تجزیه و تحلیل کامل انجام دهید و از اجرای مدیریت ریسک صحیح در تمام معاملات اطمینان حاصل کنید. برای مثال همانطور که پیش از این گفته شد، استفاده از بازه های زمانی طولانی تر می تواند برای تشخیص نقطه ورود مفید تر باشد.
چگونه نمودار 30 دقیقه ای را معامله می کنید؟
انتخاب بهترین تایم فریم معامله در فارکس واقعاً به سطح تجربه معامله‌گر، نوع استراتژی معاملاتی که به کار می‌گیرد و نحوه برخورد آنها با بازار فارکس بستگی دارد. بهره گیری از نمودار 30 دقیقه ای در واقع جزئی از تایم فریم در فارکس کوتاه مدت است. برای معاملات روزانه، اسکالپینگ و سایر اشکال معاملات کوتاه مدت، تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ بسیاری از معامله گران از نمودار های سی دقیقه، پانزده دقیقه، پنج دقیقه و حتی یک دقیقه یا تیک استفاده می کنند. نوسانات بازار و فرکانس معاملات به طور قابل توجهی افزایش می یابد زیرا معامله گر در این بازه های زمانی کوتاه تر عمل می کند، که اغلب نیاز به تمرکز بیشتری دارد. کسب سودهای کوچک مکرر و خروج از بازار در لحظه ای که فرد تشخیص می دهد در سمت اشتباه قرار گرفته اند، بخشی از طرز فکر اساسی مورد نیاز برای موفقیت در معاملات با تایم فریم در فارکس کوتاه مدت است که می تواند چالش برانگیز باشد.
معامله در تایم فریم 1 ساعته
استراتژی معامله روز مستلزم آن است که معامله گر فقط در طول روز معاملاتی از پیش تعیین شده خود موقعیت هایی را اتخاذ کند، که معمولاً توسط معامله گر از قبل در برنامه معاملاتی خود مشخص می شود. تا پایان روز معاملاتی و پایان تایم فریم در فارکس مورد نظر، معامله گر روز معمولاً باید تمام موقعیت های خود را بدون در نظر گرفتن سود یا زیان خود صاف کند.
بازه‌های زمانی مربوط به معامله‌گران روزانه معمولاً از چند دقیقه تا چند ساعت بسته به پویایی بازار و اهداف معامله‌گر متغیر است. تایم فریم در فارکس در دوره های 1 ساعته نیز کوتاه مدت و روزانه محسوب می شود. معاملات روزانه در میان بسیاری از معامله گران در بازار فارکس محبوب است، زیرا به معامله گر اجازه می دهد هیچ موقعیتی برای نگرانی یک شبه نداشته باشد. بنابراین در تایم فریم 1 ساعته سطح نگرانی معامله گر پایین است.
سخن پایانی
تایم فریم در فارکس به بازه های زمانی انجام معاملات در بازار اشاره دارد. بسیاری از معامله گران به بازه زمانی واقعی که قصد معامله دارند یا مدت زمانی که قصد دارند یک موقعیت را نگه دارند، توجهی ندارند. آنها ممکن است حد ضرر تعیین کنند و سطوح سفارش سود بگیرند، اما در غیر این صورت چارچوب زمانی خاصی برای بستن موقعیت خود در نظر ندارند.
در این مقاله به این موضوع پرداخته شد که تایم فریم در فارکس چیست و انواع آن کدام است. همچنین بررسی شد که تشخیص بهترین تایم فریم بسته به نوع اصلی استراتژی معاملاتی که ترجیح می‌دهید برای مدیریت فعالیت های تجاری خود استفاده کنید، متفاوت است. در نظر داشته باشید که پیش از انتخاب هر تایم فریم ابتدا آموزش تایم فریم در فارکس را به طور کامل فرا گیرید تا به شناخت کافی از انواع تایم فرید برسید.
خواهشمندیم نظرات خود را در رابطه با تایم فریم ها در فارکس برای ما بنویسید. شما می توانید در جهت رفع ابهامات خود در این زمینه، به مشاورین نیکس مراجعه کنید.
راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال
بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آنها را خواهیم داد.
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایهی شما را نابود میکند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریمهای 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم فریمها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.
یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه
ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.
معاملات روزانه بیشترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریمها برای ترید روزانه، تایم فریمهای یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریمهای بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.
مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال
معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیشتری در اختیار تریدرها قرار میدهند. در این روش خطر از دست رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده میکنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آنجا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه میکند.
معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها
ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار میدهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.
دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت
یکی دیگر از روشهای ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریمهای یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریمهای بالاتر را نیز انتخاب میکنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریمهای کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریمهای خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج میدهند.
مزایای ترید در میان‌مدت
همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کمتری پرداخت میکنند.
معایب ترید در میان‌مدت
یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.
دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.
سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت
پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریمهای بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.
مزیت ترید بلندمدت
اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریمهای کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کمتر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کمتری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کمتری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت میکنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.
معایب ترید بلندمدت
معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ میدهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایهی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.
ترید در تایم فریم های مختلف در یک‌نگاه
در ادامه به بررسی اینفوگرافیک ترید در تایم فریمهای مختلف می‌پردازیم.
اینفوگرافیک ترید در تایم فریمهای مختلف
سخن پایانی
هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریمهای مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریمهای کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله میکنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریمهای مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.
سوالات متداول
در این روش از ترید، از تایم فریمهای کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.
طی این روش، از تایم فریمهای متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.
در این روش نیز از تایم فریمهای بزرگ مثل ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.
در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.
تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام
در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی میکنند که به آن تایم فریم می‌گویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.
معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. می‌دانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف، در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان میکنند. این امر نشان میدهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.
تایم فریم چیست؟
برای اینکه متوجه شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز می‌شود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه زمانی یک‌روزه در نظر گرفته‌ایم.
اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار، یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یکساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان میدهد که در آنها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.
در یک تعریف دیگر هم می‌توان گفت، تایم فریم بیانگر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان میدهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یکساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش میدهد.
بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری
از آنجا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم فریمهای مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیلگران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریمها هم متفاوت هستند.
تحلیلگران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریمهای زیر استفاده میکنند:
- یک دقیقه‌ای
- پنج دقیقه‌ای
- ۱۵ دقیقه‌ای
- ۳۰ دقیقه‌ای
- یکساعته
- چهارساعته
- روزانه
- هفتگی
- ماهیانه
برای مثال مشخص است که در تایم فریمهای چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟
سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم فریمهای مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از: افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آنها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.
بیشتر بخوانید
افق زمانی
برای اینکه این مسئله را بهتر درک کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام میدهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده میکنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس می‌توان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یکساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.
بیشتر بخوانید
مدیریت سرمایه
به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، می‌توان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، میتوانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.
به کمک تایم فریمهای بزرگتر، می‌توان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی و همچنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم فریم بیشتر است. معامله‌گران برای اینکه نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.
اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ می‌توان چنین گفت که استفاده از تایم فریمهای کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.
شیوه تحلیل
برای اینکه بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای اینکه این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.
همچنین ممکن است پس از اینکه سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان میدهد که شما برای اینکه بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.
از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم فریمهای یک دقیقه‌ای معامله کند، می‌تواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچک‌تر و بزرگتر را به خوبی نشان میدهد.
پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب میتوانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی که به دست می‌آورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.
تفکرات افراد
همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، می‌تواند در دادوستدهای تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ آنها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم فریمهای دقیقه‌ای، موجب می‌شود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.
حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث می‌شود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.
مشغله کاری
زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح می‌شود، باید مشخص کنید که چقدر میتوانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته میتوانید به تایم فریمهای روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان بیشتری در اختیار دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت میکنید، میتوانید روی تایم فریمهای ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.
میزان سرمایه
با توجه به اینکه چقدر سرمایه در اختیار دارید، میتوانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریمهای کوچک‌تر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، میتوانید اهداف و حد سودهای بزرگ‌تری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریمهای بزرگتر به دست می‌آیند.
بهترین تایم فریم در بورس ایران
این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.
از آنجا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم فریمهای کوچک‌تر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریمها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.
بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری
برای اینکه بهترین تایم فریم را برای نوسان‌گیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.
به عنوان مثال، نوسان‌گیری در بورس ایران با نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی می‌توان در تایم فریمهای پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.
اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار ساعت فعالیت دارد، کم‌ترین تایم فریمی که می‌توان از آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در بورس ایران به شمار می‌روند.
تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟
در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریمها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریمها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.
معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل میکنند، چند تایم فریم را در نظر میگیرند. در این روش تایم فریم بزرگتر، تایم فریم ساختاری نامیده می‌شود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را درک کند. در تایم فریمهای بزرگتر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ قیمت بود. همچنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی می‌شود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.
بیشتر بخوانید
به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریمها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.
اندیکاتور مولتی تایم فریم
در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل میکند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریمهای انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون اینکه تایم فریمها را تغییر دهید، میتوانید سهم موردنظر خود را در تایم فریمهای مختلف مشاهده کنید. این تایم فریمهای مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.
جمع‌بندی
انتخاب تایم فریم مناسب یکی تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ از مسائلی است که تحلیلگران همواره با آن دست‌وپنجه نرم میکنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. همچنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.
مثلا اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به تایم فریمهای کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریمهای بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آنها از بازار بورس ایران بیشتر است، می‌توان از تایم فریمهای کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریمها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.
تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس
بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.
بازه های تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال میکند.
از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.
تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.
مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).
اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.
بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.
انواع تایم فریم های معاملاتی
یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟ های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:
- M1 (یک دقیقه ای)
- M5 (پنج دقیقه ای)
- M15 (پانزده دقیقه ای)
- M30 (سی دقیقه ای)
- H1 (یکساعته)
- H4 (چهارساعته)
- D (روزانه)
- W (هفتگی)
- M (ماهیانه)
البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.
اهمیت تایم فریم های بلند مدت
نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریمهای بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.
تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.
طبقه‌بندی انواع تایم فریمهای معاملاتی
بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه میتوانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.
- بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
- بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
- روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.
بهترین تایم فریم کدام است؟
پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.
به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.
در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟
دیدگاه شما