اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار میانگین


بهره گیری از دانش در بازار بورس، راه موفقیت مطمئن

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

به¬کارگیری ابزارهای مناسب و تکنیک¬های هوشمندانه، ضامن موفقیت در بازار بورس

با داغ شدن بازار سرمایه گذاری در بورس و فعالیت افراد زیاد در این حیطه شاید نام فیلتر تیک صعودی در بورس برای شما آشنا باشد. هنگام معاملات لازم است که هر فرد راهکارهایی را در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری خود در پیش گیرد. فیلترها یکی از انواع روش های تحلیل فنی برای انتخاب درست سهام هاست. افراد بر اساس استراتژی معاملاتی خود از فیلترهای گوناگون استفاده می کنند. فیلتر تیک صعودی یکی از کاربردی ترین فیلترهاست.


فیلتر الگوی تیک صعودی

اهمیت فیلتر الگوی تیک صعودی زمانی آشکار می شود که بدانیم تشکیل این فیلتر در آستانه خطوط حمایت یک نشانه مهم برای صعود در بازار بورس تلقی می شود. ایجاد الگوی تیک صعودی برای هر سهام تنها در شرایط خاصی ممکن است. باید کمترین و بیشترین قیمت سهام در بازار نسبت به قیمت اولیه سهام به ترتیب کمتر و بیشتر باشد تا بتوان از این فیلتر بهره برد.

اگر مقدار اعلام شده یک سهم در یک روز x باشد، ممکن است پس از مدتی ارزش این سهم کاهش بیابد (مثلا به دلیل عرضه تعداد زیادی سهم) و به پایین تر از x برسد. برای ایجاد فیلتر تیک صعودی در بورس باید ارزش سهم بالا رفته و به بالاتر از مقدار x برسد. در این صورت نموداری که برای این سهم مشخص رسم خواهد شد، به شکل یک تیک خواهد بود و دلیل نامگذاری این فیلتر نیز اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار میانگین همین است.

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

شکل تیک مانند نمودار در الگوی تیک صعودی

توجه به این نکته ضروری است که تغییر ارزش سهام باید حداقل ۲ درصد باشد. همچنین رشد ارزش سهام پس از افت باید نسبت به قیمت اولیه محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد. استفاده از فیلتر الگوی تیک صعودی و سایر فیلترها و اجرای آن ها در بازار بورس نیازمند نرم افزارهایی است که تحلیل تکنیکال انجام می دهند. این نرم افزارها قابلیت شخصی سازی دارند و می توانند بر اساس استراتژی معاملاتی هر فرد تنظیم شوند. استفاده از این نرم افزارها در انتخاب فیلتر مناسب و زمان اعمال آن ها بسیار کمک کننده خواهند بود.

هنگام استفاده از فیلتر تیک صعودی در بورس باید توجه کنیم که معاملات باید حجم مناسب و بالایی داشته باشد. (در محدوده حجم معاملات ماهانه سهم باشد.) چرا که شکل گیری الگوی تیک صعودی در معاملات کم حجم نمی تواند معیار مناسب و قابل اعتمادی باشد؛ حتی اگر اختلاف قیمت اولیه با آخرین معامله محسوس بوده و اعتبار معامله بالا باشد.

فیلتر اندیکاسیون ADX (شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار) و کاربردهای آن

اندیکاتور ADX (Average Directional Movement Index) یک اندیکاتور روند یا trend محسوب می شود که توسط ولز وایلدر و بر اساس محاسبات او مطرح شده است. این اندیکاتور نیز مانند فیلتر تیک صعودی در بورس برای تحلیل و شناسایی رفتار سهام مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاسیون برای تعیین زمان صعود شدید قیمت و قدرت روند قابل استفاده است.

اندیکاتور ADX برخلاف فیلتر الگوی تیک صعودی، می تواند نمودار قیمت را برای سهام مورد نظر ترسیم کند و نشان دهد که این سهم روند مشخص (صعودی یا نزولی) داشته یا نوساناتی در ارزش آن رخ داده است. تعیین جهت روند صعودی یا نزولی توسط دو خط بر روی نمودار قابل مشاهده است، همچنین دو خط نوسانی به نام های DI+ (اندیکاتور جهت دار مثبت) و DI– (اندیکاتور جهت دار منفی) بسیار کمک کننده است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ADX

فیلتر اندیکاتور ADX سه جزء دارد، DI+، DI– و ADX. این سه خط نوسانی در زیر نمودار قیمت قابل مشاهده خواهند بود. ADX بین دو عدد ۰ و ۵۰ در حال نوسان است، هرچه این خط بالاتر از سطح ۲۵ برود و به ۴۰ نزدیک تر باشد، قدرت روند بازار بالاتر خواهد بود. رسیدن این خط به زیر سطح ۲۰ و پایین تر، بیانگر ضعف روند است. تنها استفاده از یک فیلتر مانند فیلتر اندیکاسیون ADX یا فیلتر تیک صعودی در بورس در هنگام معامله کافی نیست و باید سیگنال های تایید کننده ای وجود داشته باشد تا بتوان با اطمینان خاطر به سمت سوددهی حرکت کرد.

دو خط DI+ و DI– در تعیین جهت روند به کار می روند و می توانند سیگنال تایید کننده ای برای سهام دار باشند. بالا بودن خط DI+ از خط DI– یک سیگنال خرید (افزایش قیمت سهم) و بالا بودن خط DI– از خط DI+ یک سیگنال فروش (کاهش قیمت سهم) برای سهام دار محسوب می شود.

فیلتر تیک صعودی در بورس

نمونه ای از نمودار قیمت و خط های نوسانی مربوط به اندیکاتور ADX

همانطور که گفتیم صعودی بودن خط ADX، مخصوصا اگر بالای ۴۰ باشد، نشانگر رونددار بودن یک سهم است، خواه صعودی باشد یا نزولی. اگر این خط به زیر ۲۰ برسد و منحنی نزولی یا بدون شیب باشد، نشانگر ساکن و راکد بودن بازار است، در این صورت سهام دار درمی یابد که نباید معامله انجام دهد. فیلتر الگوی تیک صعودی در بورس نیز کاربرد مشابهی با اندیکاتور ADX دارد و هر دو در جریان شناسی روند بازار ایفای نقش می کنند. نکته قابل توجه دیگر در هنگام استفاده از شاخص میانگین جهت دار این است که اگر خط ADX بالای ۲۵ باشد و مابین دو خط DI+ و DI- قرار بگیرد، سهام دار مختار است که سهام خود را بفروشد یا سهام خریداری کند.

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

قرار گرفتن خط ADX مابین دو خط DI+ و DI-، معتبر بودن خرید یا فروش سهام

نکته مهم: اگر به شکل زیر دقت کنیم درمی یابیم که خط ADX میانگینی از دو خط نوسانی DI+ و DI- است. هرچه دو خط DI فاصله خود را افزایش دهند، خط ADX در سطح بالاتری خواهد بود و قدرت روند آشکار می شود اما با کم شدن فاصله دو منحنی DI، مقدار ADX نیز کاهش یافته، روند با ضعف مواجه شده و تا حدودی میزان متقاضیان و فروشندگان سهام برابر خواهد شد.

فیلتر تیک صعودی در بورس

نمایش ارتباط بالا رفتن خط ADX با مقدار فاصله دو خط DI

سهام داران باید علاوه بر استراتژی معاملاتی، به مقدار زمان سرمایه گذاری خود نیز در استفاده از ابزارهایی مانند فیلتر تیک صعودی در بورس و یا اندیکاتور ADX توجه کنند. برای مثال هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، اگر سهام دار قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد، باید توجه داشته باشد که این اندیکاتور در کوتاه مدت ممکن است سیگنال های زیادی به او بدهد اما احتمال خطا بالا خواهد رفت. در بلند مدت سیگنا ل ها معتبرتر خواهند بود اما ممکن است که سیگنال های مناسب از دست بروند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

ابتدا باید با استفاده از خط ADX قدرت روند را تشخیص دهیم. همانطور که گفتیم ADX صعودی و در سطح بالا، قدرت روند را نشان می دهد و ADX نزولی و در سطح پایین، ضعف روند و فاز سکون را نشان می دهد. سپس باید شروع و پایان روند با استفاده از منحنی های DI تشخیص داده شود. خط های DI، اندیکاتور جهت یا Directional Movement محسوب می شوند. قرار گرفتن DI+ در سطح بالا (بالاتر از DI-) صعودی بودن روند بازار را نشان می دهد و برعکس، بالا بودن DI- از DI+ نزولی بودن روند را آشکار می کند.

نتیجه

با توجه به نکاتی که در رابطه با فیلتر تیک صعودی در بورس و اندیکاتور ADX گفتیم، می توان نتیجه گرفت که موفقیت و سوددهی در بازار بورس در گرو کسب دانش و استفاده از تکنیک های متعدد است، بنابراین نباید به استفاده از یک ابزار بسنده کرد. فیلترهای متعددی برای راهنمایی سهام داران طراحی شده است و امروزه به صورت گسترده استفاده می شوند. این فیلترها باعث افزایش آگاهی و ایجاد بینشی عمیق در هنگام معاملات شده و در مدیریت ریسک ها به نحو احسن، بسیار موثر هستند.

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

بهره گیری از دانش در بازار بورس، راه موفقیت مطمئن

در استفاده از اندیکاتور ADX، تحت چه شرایطی تقاطع خطوط DI+ و DI- می تواند سیگنالی برای خروج از معامله باشد؟

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX در زیر نمودار قیمت ممکن است نقاط تقاطعی بین دو خط DI+ و DI- مشاهده شود که در کشف سیگنال های تجاری بسیار موثرند. اگر پس از یک تقاطع، خط DI- بالاتر از خط DI+ برود و برای مدت طولانی در این شرایط باقی بماند، سیگنال خروج از معامله برای فرد صادر خواهد شد.

فیلتر تیک صعودی در بورس

Crossover یا نقطه تلاقی بین دو خط DI

آیا می توان از فیلتر تیک صعودی در بورس و در انجام همه معاملات بهره برد؟

خیر، ایجاد الگوی تیک صعودی نیاز به فراهم شدن شرایطی دارد. برای ایجاد الگوی تیک صعودی لازم است که ارزش سهام از مقدار اولیه خود پایین تر بیاید و سپس با اختلاف قابل توجهی نسبت به مقدار اولیه رشد پیدا کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، حرکت خط نوسانی ADX چگونه تحلیل می شود؟

یکی از سه خط نوسانی اندیکاتور ADX، خط ADX است. اگر این خط بالاتر از عدد ۴۰ و به صورت صعودی حرکت کند، رونددار بودن بازار روشن می شود ولی در صورتی که زیر عدد ۲۰ و به شکل صاف یا به صورت نزولی حرکت کند، ضعف و راکد بودن بازار آشکار شده و باید در چنین وضعیتی از انجام معاملات پرهیز کرد.

تعریف

دوره نیمه خصوصی آموزش بورس

DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار ، در واقع مجموعه ای از سه شاخص (اندیکاتور) جداگانه است که در یک اندیکاتور قرار گرفته اند. حرکت جهت دار شامل میانگین شاخص جهت دار (ADX) ، شاخص جهت مثبت (+ DI) و شاخص جهت منفی (-DI) است. اهداف ADX تعریف این است که آیا روند موجود وجود دارد یا خیر درواقع قدرت روند حاضر را نمایش میدهد و به هیچ وجه جهت را در نظر نمی گیرد. دو شاخص دیگر (+ DI و -DI) برای تعریف ADX استفاده می شوند. آنها برای تعیین جهت روند استفاده میشوند. یک تحلیلگر تکنیکالی با ترکیب هر سه روش راهی برای تعیین و اندازه گیری قدرت روند و همچنین جهت آن دارد.

تاریخ

ج. ولز وایلدر DMI را ایجاد کرد و آن را در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems ارائه کرد. این کتاب و همچنین چندین اندیکاتور کلاسیک وی مانند RSI ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و پارابولیک SAR در سال ۱۹۷۸ منتشر شدند. تقریباً مانند شاخص های ذکر شده ، DMI هنوز هم به طور گسترده اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار میانگین مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل تکنیکی برخوردار است.

محاسبه

محاسبه DMI در واقع می تواند به دو بخش تقسیم شود. اول ، محاسبه + DI و -DI ، و دوم ، محاسبه ADX.

برای محاسبه + DI و -DI ، باید + DM و -DM (حرکت جهت دار) را پیدا کنید.

+DM و -DM برای هر دوره با استفاده از High، Low و Close محاسبه می شود.

سپس می توانید موارد زیر را محاسبه کنید:

پس از محاسبه جریان + DM و -DM ، خطوط + DM و -DM می توانند بر اساس تعداد دوره های تعریف شده توسط کاربر ترسیم شوند.

اکنون که +DI و -DI محاسبه شده است ، آخرین مرحله محاسبه ADX است.

مبانی

DMI مقدار بین ۰ تا ۱۰۰ دارد و برای اندازه گیری قدرت روند فعلی استفاده می شود. + DI و -DI برای اندازه گیری جهت استفاده می شوند. با این ترکیب ، اندیکاتور می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. یک تعبیر کلی این است که در طی یک روند قوی خط ADX بالای ۲۵ باشد که این عدد به تفسیر تحلیلگر وابسته است و همچنین + DI بالاتر از -DI باشد، آنگاه یک بازار Bullish صعودی تعریف می شود. وقتی -DI بالاتر از + DI است آن بازار Bearish نزولی میشود. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه مقادیر DMI ، قدرت یا سیگنال بالقوه را تعیین می کند ، بستگی به تعبیر معامله گر دارد. مقادیر قابل قبول بسته به نمودار مورد بررسی ممکن است تغییر کند ، بنابراین برخی از داده های گذشته نمودار باید مورد بررسی قرار گیرد. یک تحلیلگر تکنیکالی می تواند بر اساس آنچه در مثالهای گذشته رخ داده است ، تصمیمات بهتری بگیرند.

آنچه باید جستجو کنید

قدرت روند

تجزیه و تحلیل قدرت روند ابتدایی ترین کاربرد برای DMI است. برای تجزیه و تحلیل قدرت روند ، تمرکز باید روی خط ADX باشد و نه خطوط + DI یا -DI. وایلدر معتقد بود که خواندن DMI بالای ۲۵ نشان دهنده روند قوی است ، در حالی که خواندن زیر ۲۰ نشان دهنده یک روند ضعیف یا غیر موجود است. عدد بین این دو مقدارغیرقابل توصیف یا خنثی تلقی می شود. با این حال ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، یک تریدر باتجربه از مقدار ۲۵ و ۲۰ شایداستفاده نکند و آنها را در هر شرایطی بررسی میکند. آنچه واقعاً نشان دهنده یک روند قوی یا یک روند ضعیف است بستگی به نمودار مورد بررسی دارد. تحلیل گذشته نمودار می تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند.

همچنین به خاطر داشته باشید که وایلدر dmi را برای استفاده با ارز و کالاهایی تولید کرد که معمولاً نسبت به سهام پرنوسان تر هستند و روند قوی تری دارند. این امر می تواند تعیین کند که مقادیر نه تنها برای تحلیل قدرت یک روند ، بلکه برای هر سیگنال تولید شده مناسب هستند.

DI Crossovers (عبور خط های DI+ و DI- از یکدیگر) سیگنال معاملاتی قابل توجهی است که توسط DMI تولید می شود. مجموعه خاصی از شرایط برای هر کراس وجود دارد.

در حالت صعودی

ADX در DI Cross صعودی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)

+ DI به بالای -DI عبور می کند.

Stop Loss باید در LOW روز جاری تنظیم شود.اگر LOW نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود نفروشید) ، حتی اگر -DI از + DI عبور کند

اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.

اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور بالا ببرید.

در حالت نزولی

جهت گرفتن پوزیشن SHORT (فروش استقراضی)

ADX در DI Cross نزولی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)

– DI به بالای +DI عبور می کند.

Stop Loss باید در HIGH روز جاری تنظیم شود.اگر HIGH نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود کنسل نکنید) ، حتی اگر +DI از -DI عبور کند

اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.

اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور پایین ببرید.

خلاصه

DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار يكي ديگر از شاخصهاي ارزشمند تجزيه و تحليل تکنیکالی است كه توسط Wilder ارائه شده است. موضوع بسیار پیچیده ای از قدرت و جهت روند را در بر می گیرد و آن را به صورت تصویری بسیار ساده محاسبه می کند. نکته اصلی استفاده از DMI این است که حتی اگر بتواند اطلاعاتی با کیفیت و سیگنالهای معاملاتی ارائه دهد ، تسلط بر این یک اندیکاتور آسان نیست. برای رسیدن به حداکثر بهره وری از DMI ، یک تحلیلگر تکنیکالی مجبور است به طور مداوم با آن کار کند. تلفیق دانش نحوه عملکرد DMI و قابلیت های آن به همراه مقدار مناسبی از تحلیل و تجربه گذشته نمودارها ، به معامله گر کمک می کند تا DMI را علاوه بر استفاده در استراتژی ترید کلی خود ، عالی جلوه دهد.

آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور و انواع آنها

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگر به نمودار قیمتها دقت کنید،خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به صورت جامع تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص های بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگربه نمودار قیمتها دقت کنید، خواهید دید این نموداراز دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

انواع اندیکاتورها :

1-اندیکاتورهای تشخیص روندها
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

2-اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتورها
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSI نیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

3- اندیکاتورهای حجم :
دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه ،اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

4-اندیکاتور بیل ویلیامز :
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار میانگین صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور الیگیتوراست. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد که در بازار ایران کمتر استفاده می شود: Awesome oscillator و accelerator

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging) :

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading) :

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است

آموزش اندیکاتورها در بورس به همراه بهترین اندیکاتورها در بورس ایران و جهان

میانگین متحرک

با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت ایران بورس در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتورها در بورس و نیز انواع اندیکاتورها با شما صحبت کنیم و در ادامه در رابطه با چگونگی کار با هر یک از آن ها و همین طور فرق اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها را با شما بررسی می کنیم.

 اندیکاتور در بورس

اندیکاتور در بورس

قبل از این که بخواهیم در رابطه با این که اندیکاتور در بورس چیست بگوییم باید توضیح دهیم که از اندیکاتور ها فقط در بورس استفاده نمی شود و در تحلیل بسیاری از بازار های مالی استفاده می کنند به طور مثال می توان به بازار طلا، دلار، بیت کوئین و غیره اشاره کرد.

  • پیشنهاد می کنیم مقاله های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی را نیز مطالعه کنید.

تحلیل گران با استفاده از انواع اندیکاتورها در بورس می توانند یک راه و مسیر را در معاملات خود ترسیم کرده و سود های بسیار خوبی را کسب کنند. اندیکاتور های زیادی در بازار وجود دارند که می توان گفت تمام این ابزار ها فقط از 4 نوع داده در تحلیل های خود بکار می برند.

می توان به شروع قیمت (OPEN) و پایان قیمت (CLOSE) یک سهم و کف قیمتی (LOW)، سقف قیمتی (HIGH) استفاده کنند. حال بسته به آن اندیکاتور می تواند متفاوت باشد که از کدام یک از این داده ها استفاده کند و یا از همه این داده ها را در نمودار خود به نمایش در بیاورد.

اندیکاتور ها با توجه اطلاعاتی که در اختیار آن ها قرار می گیرد می توانند آن داده ها را تحلیل و پردازش کرده و یک شماتیک گرافیکی ایجاد کنند که با توجه به آن تحلیل ها انجام می شود.

البته باید در این جا خدمت شما عرض کنیم فقط داشتن این اندیکاتورها در بورس ملاک بر این نمی شود که شما بتوانید از اطلاعات آن بهره ببرید. در این خصوص باید خدمت شما عرض کنیم که راه هایی برای یاد گیری این مطالب وجود درارد که در ادامه خدمت شما می گوییم.

معرفی انواع اندیکاتورها در بورس

معرفی انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، ما با استفاده و بهره بردن از اندیکاتور ها می توانیم نمودار هایی را استخراج کنیم که به ما قیمت و حجم اطلاعات را با استفاده از محاسبات ریاضی می دهد. این اندیکاتور ها به ما این قابلیت را می دهند که قیمت را در اینده بتوانیم پیش بینی کنیم. برای اندیکاتور ها چند شاخص اصلی قابل بیان است که در این جا به آن ها می پردازیم: روند، تکانه، حجم و نوسان.

اندیکاتور روند

در ابتدا قصد داریم این اندیکاتور را با هم بررسی کنیم. این اندیکاتور زمانی به کار می آید که روند ثابت و مشخصی وجود داشته باشد و با استفاده از آن می توانیم بفهمیم که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. در واقع این اندیکاتور همان اسیلاتور است که در بالا به طور کامل به ان پرداختیم.

اندیکاتور تکانه

این اندیکاتور مسائل زیادی را برای ما مشخص خواهد کرد که یکی از ان موارد این است که روند قوی بودن را برای ما نمایان می سازند و احتمال برگشت را نیز به ما می گوید. در واقع از این اندیکاتور ها می توان برای انتخاب کردن کف و سقف قیمت ها بهره برد. این نوع از اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت دار میانگین (Average Directional Index) یا ADX و ایچیموکو هستند.

اندیکاتور حجم

ایا می دانید که اندیکاتور حجم چه کاری انجام می دهد و چه معنایی دارد؟ این اندیکاتور همان طور که از اسمش پیداست حجم را برای ما مشخص می کند و مواردی مانند تغییر حجم بر اثر گذشت زمان و خرید و فروش تعداد سهم ها در طی زمان را برای ما بیان می کند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های محبوب معامله گران به شمار می رود و دلیل آن این است که در زمان تغییر کردن قیمت، این حجم به ما نشان می دهد که حرکت چقدر قوی و تند بوده است.

همان طور که انتظار می رود اگر حرکتی رو به رشد و صعودی باشد(که به ان حرکت گاوی نیز می گویند)، تداوم ان نسبت به حرکت های نزولی و کم حجم و یا خرسی، بیش تر است. این اندیکاتور ها شامل حجم متعادل، جریان پول چایکین و اسیلاتور حجم کلینجر می باشد.

اندیکاتور نوسان

این نوع از اندیکاتور ها تغییر قیمت در یک دوره معین را برای ما مشخص می کنند. نوسان نقش بسیار مهمی را در بازار بازی می کند و بدون اطلاع از ان شما نمی توانید سود کنید زیرا قیمت باید نوسان داشته باشد تا ما بتوانیم در بهترین حالت از ان استفاده کنیم و به سرمایه خود اضافه کنیم. همان طور که می دانید هر چه نوسان زیاد تر باشد، قیمت با سرعت بیش تری تغییر می کند اما این اندیکاتور ها در مورد قیمت اطلاعاتی را به نمی دهند اما دامنه ان را برای ما مشخص می کنند.

در واقع کم بودن نوسان به ان معناست که قیمت حرکت کمی داشته و اگر نوسان زیاد باشد یعنی قیمت حرکت بالایی داشته است و اگر نوسان زیاد باشد معنای ان این است که قیمت باز دهی کمی در بازار داشته است.

حتما تا این جا این سوال برایتان پیش امده است که چرا ما باید در معاملات خود از اندیکاتور ها بهره ببریم؟ در این جا باید بگوییم که با بهره گیری از این ها، ما می توانیم اینده قیمت در یک بازار خاص را پیش بینی کنیم. ما باید این علم را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را پیش بینی کنیم و با توجه به ان کسب درامد داشته باشیم.

شاید این فکر در ذهن شما پیش بیاید که فقط در زمانی که بازار مثبت است، معامله گران سود می کنند اما بهتر است بدانید که معامله گران در بازار مثبت و منفی به یک اندازه سود می کنند. بله! این نکته مهم دقیقا نقطه ای که باید به آن توجه شد زیرا در این مواقع بازه های کوتاه و بلند مدت ارزش پیدا می کنند.

باند بولینگر؛ یکی از اندیکاتورهای محبوب

ما در این جا قصد داریم تا شما را با یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها یعنی باند بولینگر آشنا سازیم پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در حقیقت باند بولینگر یکی از اندیکاتور های نوسان به شمار می آید که در بالا به توضیح ان پرداختیم. می توان گفت که باند ها از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده اند و دو خط در دو انحراف معیار از دو طرف خط میانگین در حال حرکت مرکزی رسم می شوند.

زمانی که باند باریک باشد ما می توانیم مدعی شویم که بازار ارام است و زمانی که باند ها پهن باشد، می توانیم مدعی شویم که بازاری پر تلاطم در پیش روی ماست. زمانی که بازار بدون روند باشد، ما باید برگشت بولینگر را پیدا کنیم یعنی قیمت همیشه تمایل دارد که در دو طرف باند در حال حرکت باشد و به همین دلیل به میانگین متحرک باز می گردد.

در چنین زمان هایی، باند ها کار حمایت و مقاومت ان هم به صورت پویا را می کنند و اگر قیمت به بالای باند برسد، ما باید سفارش فروشمان را در بالای باند بگذاریم تا اگر زمانی خواست بشکند، ما متحمل ضرر نشویم. در هر صورت قیمت باید به تعدل برسد و نزدیک به میانگین شود که شاید به باند پایین هم برسد و ان نقطه دقیقا جایی است که ما می توانیم سود ببریم.

روش های یاد گیری اندیکاتور ها:

روش های یاد گیری اندیکاتور ها:

کلاس ها آموزشی

که در این کلاس ها باید افراد با تجربه حضور داشته باشند تا بتوانند به خوبی مفاهیم را به دانشجو های خود آموزش دهند و درکل بگویند اندیکاتورها در بورس چیست و کاربرد اندیکاتورها در بورس را برای آن ها تشریح کنند. تا آن ها نیز از این مطالب در معاملات خود بهره برده و کسب سود کنند.

کتاب ها فایل های آموزشی

در بازار کتاب های بسیار خوبی وجود دارد که می توانیم به راحتی آن ها را خریداری نموده و یا از فایل های pdf و یا ppt اساتید مجرب و یا فایل های کتاب ها نیز استفاده کنید.

کلیپ های آموزشی

در این کلیپ ها به خوبی توضیح داده شده که اندیکاتور در بورس یعنی چه یعنی چه و مزیت آن نسبت به کتاب و فایل ها این است که افراد به صورت تصویری کاملا متوجه می شوند که کارایی و طریقه کار کردن با این اندیکاتور ها چگونه است.

البته در این جا باید خدمت شما بگوییم که با توجه به بیماری کرونا و همه گیری آن ما صلاح نمی دانیم که شما از کلاس های حضوری استفاده کنید. پس بهترین راه آموزش اندیکاتورها در بورس کلیپ های اموزشی بوده زیرا هم کم هزینه و نیز کم خطر تر می باشد.

آموزش انواع اندیکاتورها در بورس

آموزش انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که گفتیم اندیکاتورها در بورس جهانی انواع مختلفی داشته که در این قسمت می خواهیم به انواع اندیکاتورها در بورس و نیز مهمترین اندیکاتورها در بورس اشاره کرده و در رابطه با هر کدام از ان ها توضیح مختصری بدهیم. در ادامه با نحوه استفاده از اندیکاتورها در بورس آشنا خواهید شد با ما همراه باشید.

اسیلاتور ها

به طور کلی می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه ان اندیکاتورها در بورس دانست. ولی بین این دو تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت که چرا این دو با هم متمایز هستند.

نوسان بین دو سطح مشخص

شما اگر به اندیکاتورها در بورس نگاه کنید در همان اول متوجه می شوید که اندیکاتورها بر روی خود نمودار خود را نشان می دهند. این در صورتی است که اسیلاتور ها به طور کل بر روی خود نمودار نبوده و معمولا در پایین نمودار ها قرار دارند و بین دو سطح در حال تغییر هستند.

استفاده در واگرایی ها

این بحث بسیار مفصل بوده که در مقاله های دیگر به جزئیات آن اشاره خواهیم کرد ولی اگر بخواهیم به صورت جزئی به آن اشاره کنیم، باید بگوییم که در واگرایی ها از اسیلاتور ها و در همگرایی ها از اندیکاتورها در بورس استفاده می شود.

کاربرد در بازار ها کم نوسان و وجود رکود در بازار

از این بابت نمی توان بگوییم که چون بازار ایران در حال حاضر در رشد و پویایی بسیار خوبی قرار دارد نمی توان از اوسیلاتور ها در بورس ایران استفاده نمود. بلکه منظور این است که در آن بازار ها شما با استفاده از اوسیلاتور ها نتیجه بهتری می گیرید.

در ادامه به انواع اوسیلاتور ها می پردازیم و طریقه کارکرد و مزایای آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

اسیلاتور MACD (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس)

اسیلاتور MACD (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور MACD که مخفف جمله Moving Average Convergence Divergence و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که ما در این اسیلاتور می توانیم ویژگی های خاصی از آن نمودار سهم را ببینیم که شامل: قدرت، جهت و شتاب در روند یک سهم می باشد.

منظور از قدرت در این اسیلاتور به معنی قدرت خرید و فروش سهام داران بوده و کلمه جهت به معنی جهت سهم است که آیا در حالت نزولی قرار دارد و یا صعودی است و در پایان واژه شتاب به معنی سرعت حرکت سهم در جهت مورد نظر است.

این اسیلاتور دارای میانگین متحرک های 26، 12، 9 روزه می باشد.(میانگین متحرک جز اندیکاتور ها بوده که در ادامه به آن ها می پردازیم).

در این اندیکاتور ما شاهد یک سطح صفر هستیم که هرگاه میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک حمایت از سمت سهم هستیم و زمانی که میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک مقاومت از طرف سهم خواهیم بود.

نکته دیگر رمانی که میله ها در بالای صفر هستند و خط سیگنال از میله ها خارج می شود به نحوی می توان گفت اسیلاتور سیگنال فروش را صادر کرده است و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال از میله ها خارج می شود سیگنال خرید از سمت اسیلاتور صادر شده است.

همین طور بر عکس زمانی که در بالای صفر خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال خرید و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال فروش به حساب می آید.

  • همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله نمادهای بورس و همچنین مقاله بسیار مهم وضعیت بورس امروز را مطالعه کنید.

نکته مهم

البته نکاتی در این قسمت و قسمت های دیگر خدمت شما عرض می کنیم که گفته می شود اندیکاتور یا اسیلاتور سیگنال خرید یا فروش صادر می کنند این تحلیل ها به صورت 100% نبوده و شما باید تمام جوانب یک نماد یا سهم را در نظر داشته باشید.

اسیلاتور RSI (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس)

اسیلاتور RSI (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور RSI که مخفف Relative Strength Index و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که به آن شاخص قدرت نسبی نیز گفته می شود. همان طور که گفتیم اسیلاتور ها دارای یک نقطه صفر می باشد که در این اسیلاتور ما شاهد نقاط 0 تا 100 هستیم.

که نقطه 50 وسط این اسیلاتور می باشد، و سطوح حائز اهمیت ما در این جا 30، 50، 70 می باشد که در ادامه مهم بودن این اعداد را برای شما خواهیم گفت. همان طور که گفتیم این اسیلاتور به شاخص قدرت نسبی نیز معروف است.

این اعداد نیز نشان از نمودار این اسیلاتور نیز نشان از قدرت خرید و قدرت فروش سهام داران یک سهم می باشد. در این جا وقتی سهمی خط نمودار آن به عدد 30 نزدیک می شود نشان از حمایت از سهم می باشد و با نزدیک شدن سهم به عدد 30 می تواند برای ما سیگنال خرید به حساب بیاید.

عدد 70 را می توان نقطه اشباع یک سهم دانست و زمانی که نمودار سهم در این اسیلاتور به عدد 70 نزدیک می شود به نحوی برای ما سیگنال فروش است. و شما زمانی که سهمی در این نقطه دارید یا باید از آن خارج شوید و اگر هم می خواهید نوسان گیری کنید بسیار باید حواستان جمع باشدکه سهم سقوط نکند.

اندیکاتورها در بورس میانگین متحرک

اندیکاتورها در بورس میانگین متحرک

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که در مقاله دیگر به آن ها می پردازیم، میانگین متحرک ساده که جزء بهترین اندیکاتورها در بورس ایران است که در این گروه قرار می گیرد.

با توجه به طولانی شدن متن این مقاله در مقاله های بعدی به انواع اندیکاتور میانگین متحرک و نیز اندیکاتور ICHIMOKU، و کاربرد های ان ها اشاره خواهیم کرد.

سوالات متدوال اندیکاتورها در بورس

سوالات متدوال اندیکاتورها در بورس

  1. استفاده از اندیکاتورها در بورس و تحلیل نمودار ها لازم است؟

نمی توانیم بگوییم به طور 100% لازم است بلکه کار اندیکاتور ها به عنوان راهنما است.

با توجه به بیماری کرونا از نظر ما بهترین را کلیپ های آموزشی است.

در این جا نمی توان به طور کلی گفت کدام اندیکاتور بهتر است زیرا بستگی دارد شما چه تحلیلی در چه سهامی می خواهید انجام دهید.

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX] +کد فیلتر ها

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX]

در زمان ‌هایی اعمال فیلتر الگوی تیک صعودی برای پیش‌ بینی افزایش ارزش سهم در بورس بسیار مهم است. به‌ عبارت ‌دیگر فیلتر تیک صعودی بورس به شما کمک می‌کند که الگوی صعودی موجود در سری زمانی بورس مجازی را پیدا کنید. بدین صورت که با اعمال فیلتر الگوی ساعت صعودی، نمادهایی که روند افزایش دارند، در یک بازه زمانی مشخص به کاربر نشان داده می شود. در این صورت تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز برای سهامداران شفاف‌تر و راحت‌تر می شود.

از همه مهم‌تر معامله گران بازار سرمایه با استفاده از این اطلاعات، درزمینه انجام معاملات (خرید و فروش سهام) موفق تر خواهند بود. با این توصیف می‌توان گفت پس از فیلتر اندیکاتور dmi، استفاده صحیح و به‌موقع از فیلتر الگوی ساعت صعوی، یکی از رموز موفقیت نوسان گیران در بازار بورس و اورق بهادار است. به شما پیشنهاد می‌کنیم که می‌خواهید در زمینه نوسانگری، سود زیادی به دست آورید، حتماً از این فیلتر کاربردی استفاده نمایید.

البته شما باید در نظر داشته باشید که رشد انتهایی که در پایان معاملات نسبت به شروع معاملات در نظر می‌ گیرید باید محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد.کارشناسان الگوی تیک صعودی را نشانه ‌ای از افزایش حمایت‌ها و شکسته شدن مقاومت‌ ها برای افزایش ارزش سهام می ‌دانند.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره ورود به بورس

دوره ورود به بورس

دوره ورود به بورس که به صورت کاملا کاربردی و عملی برگزار می‌گردد به شیوه بسیار ساده، آموزش‌های مقدماتی و پایه‌ا‌ی جهت ورود به بورس و خرید و فروش در بازار سرمایه را بدست خواهید آورد

در مقابل الگوی تیک صعودی، الگوی تیک نزولی وجود دارد که دقیقاً عکس روند تغییر ارزش سهام برای الگوی تیک صعودی است. شما برای تشخیص این نوع روند نزولی می ‌توانید از فیلتری که عکس فیلتر تیک صعودی در بورس است، استفاده کنید. در شکل زیر الگوی تیک نزولی را مشاهده می‌ کنید که به شکل یک علامت تیک برعکس است.

الگوی تیک صعودی

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی که با فیلتر تیک صعودی در بورس شناخته می‌شود، یکی از الگوهای سنتی و مهم برای شناخت بازار سرمایه و بهترین ارز برای سرمایه گذاری است. دلیل نام ‌گذاری این الگو به خاطر شبیه بودن ظاهر این الگو به نماد تیک (check mark) است. با استفاده از این الگو می‌توان نمادهای در حال رشد را شناسایی نموده و در مورد خرید یا فروش آن تصمیم گیری کرد. البته به یاد داشته باشید که برای یک سرمایه گذاری مؤثر و موفقیت آمیز می‌بایست از تمامی جهات نماد را مورد بررسی قرار دهید. برای این کار ابتدا باید گروه نماد خود را مشخص نمایید.

به طور مثال از بین گروه تولید کنندگان خودرو، وسایل آشپزخانه، منسوجات، فولاد و …. یکی را انتخاب نموده و عملیات فیلتر کردن را انجام دهید. در این مرحله با استفاده فیلتر اندیکاتور dmi، فیلتر روند صعودی پر قدرت و فیلتر تیک ساعت می‌توانید نمادها را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کنید. زیرا با انجام هرکدام از این فیلترها، تعداد مشخصی نماد به شما نشان داده می شود و به طبع انتخاب را برای شما آسان تر و سریع‌تر خواهد کرد.

برای مثال در نظر بگیرید در ابتدای باز شدن تابلوی بازار سرمایه قیمت برای یک سهم روی عدد 100 باز شود، اگر بعد از مدت‌زمانی ارزش سهم افت کند و به پایین‌تر از 100 برسد و پس‌ازآن در انتهای بازار، آخرین معامله بالاتر از قیمت اولین بسته شود، الگوی نموداری که برای سهم نمایان است به علامت ✓ شباهت دارد.

فیلتر الگوی تیک صعودی چیست

الگوی تیک صعودی بیان می کند که اگر برای مثال سهم 2 درصد مثبت نسبت به قیمت پایانی باز شود و تا منفی 2 درصد کاهش یابد بعد از آن افزایش پیدا کند و به صف خرید برسد، یک الگوی تیک صعودی شکل گرفته است. دلیل اینکه این اتفاق می‌افتد این است که گاهی اوقات این اتفاق به دلیل عرضه و تقاضای عادی در بازار ایجاد می شود که سهم با افت همراه بوده و بعد از اخبار مثبت ممکن است تقاضا برای آن افزایش یابد و قیمت به سقف خرید برسد اما در بیشتر مواقع بازیگر سهم این رفتار را از خود نشان می دهد.

کوچکترین و بزرگترین سهم بازیگر دارند، حقیقی ها و حقوقی های سهام بزرگ در بازار بازیگر سهام دولتی و بزرگ هستند و برای سهام کوچک افراد دیگر هستند. اگر برای سهمی این اتفاقات نمی‌افتد به این دلیل است که بازیگر ندارند.

اساس کارتیک صعودی شناسایی ورود پول است. برای مثال بازیگری سهمی را دارد و قصد دارد به آن سهم اضافه کند، نماد را در درصد مثبت باز می‌کند و برای آن عرضه ایجاد می‌کند که به حدود منفی یا حتی صف فروش ممکن است برساند. از آن میزان عرضه، تعداد سهمی را که می‌خواهد در کف قیمت میخرد و با رنج مثبت زدن و تشکیل صف خرید، علاوه بر اینکه سود می کند سهم را به چشم بازار هم می آورد.

زمانی که تیک صعودی اتفاق می‌افتد اگر صف خرید ادامه‌دار باشد می توان ۸۰ درصد احتمال داد که در فردای روز معاملاتی سهم با صف خرید کار خود را شروع می‌کند، اما مشخص نیست که این صف خرید پایدار باشد یا نه! ولی به احتمال ۸۰ درصد میتوان متوجه شد که با صف خرید فعالیت خود را آغاز می‌کند. اگر صف خرید در اواخر ساعات بازار باز شود و عرضه ایجاد شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که به احتمال ۸۰ درصد سهم معاملات خود را با مثبت شروع می‌کند اما امکان اینکه عرضه برای آن ایجاد شود وجود دارد چون هنوز برای صف خرید تشکیل شده، عرضه وجود داشته است .

الگوی تیک صعودی

شما به‌ عنوان یک معامله‌ گر حرفه ‌ای باید کاملاً مراقب الگوی تیک نزولی باشد چون برخلاف الگوی تیک صعودی در ابتدای معاملات، شما را به افزایش ارزش سهام امیدوار می ‌کند اما پس از مدت کوتاهی سهم دچار کاهش ارزش می ‌شود به‌گونه ‌ای که از ابتدای معاملات نیز ارزش کمتری خواهد داشت. فیلترنویسی الگوی تیک صعودی برای شروع کار به نسبت مناسب ‌تر است. پیشنهاد می شود آموزش فیلترنویسی را مطالعه نمایید.

به عبارت دیگر می‌توان گفت همیشه خرید سهام هایی که در پایین‌ترین حد ارزش قرار دارند، کار درستی نیست. زیرا بعضی از سهم‌ها آن‌قدر دچار رکود و کاهش ارزش شده‌اند که دیگر مجالی برای رشد و سوددهی ندارد. علاوه بر این سرمایه گذاری روی چنین نمادهایی، نیازمند صرف وقت است و می‌بایست مدت زمان زیادی صبر کنید تا سهام خریداری شده در مسیر رشد و افزایش قیمت قرار بگیرد.

بدین جهت خرید این گونه نمادها برای افرادی که از طریق نوسان گیری مشغول به فعالیت در بازار سرمایه هستند، توصیه نمی‌شود. چراکه این قبیل افراد به دنبال سوددهی روزانه و در کمترین زمان ممکن است و این روش خرید به طور کامل با فیلتر تیک ساعت، فیلتر الگوی سروشانه و فیلتر adx در تناقض است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX همانند الگوی تیک صعودی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بورس و سری‌ های زمانی در بازار سهام است. اندیکاتور ADX توسط ولز وایلدر (Welles Wilder)، که یک تحلیلگر تکنیکال بود، معرفی شد. وایلدر پدید آورنده چندین اندیکاتور تکنیکال است که در حال حاضر به ‌عنوان اندیکاتور اصلی در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال مطرح هستند. فیلتر اندیکاتور ADX برمبنای محاسباتی که وایلدر انجام داد، طراحی شده است.

در این راستا فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر adx بستری مناسب برای تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه فراهم نموده‌اند. بدین صورت که با استفاده از این فیلترها و روش صحیح فیلترنویسی در کمترین زمان ممکن می‌توانید سهام هایی را که در طول روز، هفته و ماه رشد چشمگیری داشته‌اند، انتخاب نموده و نسبت به خرید یا فروش آن‌ها اقدام کنید.

با این کار نه‌تنها در مدت زمان کوتاهی به سود قابل قبولی دست می‌یابید، بلکه به یک سهامدار موفق و باتجربه تبدیل خواهید شد. بر اساس تحقیقاتی که در زمینه نحوه عملکرد فیلترنویسی انجام‌گرفته، بیشترین تحلیل‌های تکنیکال در بازار سرمایه بر مبنای فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر روند صعودی پر قدرت انجام می‌گیرد.

درواقع اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار (Average Directional Movement Index) یا ADX، یک شاخص تجزیه‌ و تحلیل فنی است که توسط برخی معامله ‌گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می‌ شود.

یک روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که این مسئله توسط دو شاخص همراه نشان داده می‌شود، شاخص جهت ‌دار منفی (DI-) که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص است و شاخص جهت ‌دار مثبت (DI+) که با رنگ سبز مشخص است. بنابراین ADX معمولاً همراه با دو خط جداگانه دیگر است. نحوه استفاده از فیلتر در بورس را بشناسید .

اندیکاتور ADX

آیا ADX شاخص خوبی است؟

مزایا و معایب نشانگر ADX شامل موارد زیر است:

هیچ نشانگر واحدی نمی تواند سیگنالی با دقت سود 100% به شما بدهد.

ADX به تنهایی سیگنال خرید و فروش نمی دهد، زیرا برای تعیین وجود یک روند طراحی شده است. با این حال، اطلاعاتی که نشان می دهد نیز می تواند ناامید کننده باشد.

طرفداران

  • نشانگر ADX در تمام بازه های زمانی و بازار کار می کند
  • تفسیر آن آسان است
  • به طور پیش فرض در سیستم عامل های معاملاتی محبوب گنجانده شده است
  • دارای یک دوره متغیر برای تنظیم حساسیت

مزیت این اندیکاتور این است که به طور خودکار نوسانات فعلی بازار را در نظر می گیرد زیرا فرمول محاسبه از مقادیر ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) استفاده می کند.

معایب

  • هنگامی که ADX روند قوی را نشان می دهد، حرکت ممکن است در واقع تمام شود.
  • اندیکاتور یک ابزار خودکفا نیست، زیرا سیگنال معاملاتی نمی دهد.
  • از اطلاعات ADX در ارتباط با سایر روش های تصمیم گیری برای ایجاد یک استراتژی جامع استفاده کنید.

معمولا معامله گران قدرت روند را با استفاده از ابزار ADX تجزیه و تحلیل می کنند و پس از اطمینان از حرکت بازار، به دنبال نقطه ورود در جهت روند می گردند .

تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

پیش‌تر گفتیم که از کاربردهای مهم اندیکاتور ADX، که با استفاده از فیلتر اندیکاتور ADX شناسایی می ‌شود، تشخیص قدرت روند است. در نظر داشته باشید که زمانی که منحنی ADX حالت صعودی دارد بازار به سمت یک روند قوی پیش می ‌رود که البته این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. هم‌ چنین صعودی بودن منحنی ADX به معنی نداشتن یک روند واضح از سوی بازار است.

مقدار ADX قدرت روند
فقدان روند یا روند بسیار ضعیف 0-25
روند قوی 25-50
روند خیلی قوی 50-75
روند بسیار قوی 75-100

نکات طلایی اندیکاتور ADX

  • وقتی‌که DI+ بالاتر از -DI است قیمت سهم در حال افزایش است و زمانی که -DI بالاتر از DI+ باشد قیمت در حال کاهش است.
  • وقتی ADX بیش از سطح 25 باشد یک روند قوی و زمانی ADX زیر سطح 20 باشد یک روند ضعیف را مشخص می‌کند.
  • از تقاطع خطوط DI- و DI+ می‌توان برای کشف سیگنال ‌های معانلاتی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال ، اگر خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند و ADX بالای 20 باشد ، یا در حالت ایدئال بالاتر از 25 باشد ، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است.
  • اگر DI- از بالای DI+ عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد ، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.
  • از تقاطع خطوط DI+ و DI- می‌توان برای خروج از معاملات نیز استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال، اگر عبور DI- از DI+ طولانی‌مدت است، از معامله خارج اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار میانگین شوید.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی در بورس صعودی زمانی تشکیل میشود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد، قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. این الگوی یکی از الگوهای مهم در تکنیکال به حساب می‌آید که می تواند سیگنال بسیار خوبی از سهام را در اختیار ما قرار دهد.

اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت تشکیل شود نشانه بسیار خوبی هست و می تواند نوید بخش روزهای خوب برای سهم باشد.

بر اساس قیمت روز قبل با 6 درصد انحراف از دامنه نوسان می تواند معامله شود که در قسمت تابلوی سم قیمت مجاز مشخص میشود. گاهی پیش می آید که در طول روز به قیمت‌های پایین معامله می‌شود و بعد از آن بر اساس گزارش خبری یا اطلاعاتی یا موضوع مثبتی که برای سهم پیش می‌آید استقبال از آن در بازار به یک دفعه زیاد میشود.

وقتی که سهم آزادانه معامله شود و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار میانگین قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بیشتر باشد به اصطلاح گفته می‌شود که الگوی ساعت اتفاق افتاده است. مثلاً اگر قیمت آخرین معامله حدود 3.5 درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد یعنی افراد حاضرند ۳.۵ درصد مثبت قیمت تابلوی فردا را بخرند. درواقع مبنای قیمت گذاری امروز هر چه هست افراد حاضرند ۳.۵ درصد بیشتر از آن را بخرند .

الگوی تیک صعودی در تابلو سهم

فیلتر الگوی ساعت تکنیک مناسبی برای خرید سهم است به شرطی که موارد زیر را حتما چک کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.