نحوه استفاده از کانال های کلتنر

معرفی انواع اندیکاتورها به همراه مثال هایی از هرنوع

شباهت اصلی بین انواع اندیکاتور های تحلیل تکنیکال این است که همه آنها در محاسبات خود از قیمت های اوراق بهادار (آغازین، پایانی، سقف، و کف) استفاده می کنند. اما همین تعداد اندک متغیر، صدها و بلکه هزاران اندیکاتور تجاری را به وجود آورده است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور های تکنیکال عموما به دو دسته تقسیم می شوند: اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری (یا اصطلاحاً پسرو).

اندیکاتور پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو آنهایی هستند که قبل از شروع روند قیمت سیگنال می هند، یعنی به نوعی از شروع حرکت قیمت جلو هستند و پیشاپیش سیگنال می دهند که روندی جدید رخ داده یا روند کنونی معکوس خواهد شد.

اندیکاتور تاخیری

اندیکاتورهای پسرو اما آن‌هایی هستند که عملکرد قیمت را دنبال می کنند، یعنی پس از اینکه روندی رخ داد یا معکوس شد، آنرا سیگنال می دهند. اندیکاتور های این هر دو دسته به یکی از انواع زیر تعلق دارند: اندیکاتورهای روند، حرکت، نوسان نما، یا حجمی.

اندیکاتورهای تشخیص روند

این اندیکاتورها برای نشان دادن روند یا جهت قیمت دارایی مورد معامله به معامله گران و سرمایه گذاران طراحی شده اند. درک روند قیمت با مشاهده قیمت در بازه های زمانی امکان‌پذیر است. روند قیمت یک دارایی می تواند به سمت پایین (منظور روند نزولی یا خرسی است) ، یا به سمت بالا (روند صعودی یا اصطلاحاً گاوی)، و یا جانبی (بدون جهت مشخص) باشد. دنباله رو های روند آن دسته از معامله گران هستند که از شاخص های روند برای تحلیل بازار استفاده می کنند. اندیکاتور های میانگین متحرک ساده، MACD ، شاخص میانگین جهت دار، و ابر ایچیموکو پرکاربردترین اندیکاتورهای روند نما هستند. اما در کنار آنها پارابولیک سار، رگرسیون خطی، نوسان نمای پیش بینی، و سوپر ترند هم نمونه‌های دیگری از گروه اندیکاتور های روند نما هستند. اندیکاتورهای تشخیص روند به معامله گران نحوه استفاده از کانال های کلتنر در شناخت جهت و روندی که معمولاً سودده ترین استراتژی است کمک می کنند. این اندیکاتورها همچنین با نشان دادن تغییر در روند، این امکان را برای او فراهم می کنند تا در موقعیت مناسب در شروع یک روند وارد شود.

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت سهام استفاده می شوند، و حرکت و سرعت افزایش یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کنند. شاخص های تکانه معمول شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

مومنتوم، نرخ رشد یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. از نقطه نظر روند ، مومنتوم شاخص بسیار مفید و پر کاربردی از قدرت یا ضعف در قیمت دارایی مورد نظر است. تاریخچه بورس همواره به ما نشان داده که مومنتوم هنگام رشد بازار بسیار مفیدتر از زمان سقوط بازار است. این واقعیت که بازارها بیشتر از سقوط رشد می کنند دلیل همین امر است. به عبارت دیگر ، بازارهای گاوی بیش از بازارهای خرسی دوام دارند.

همانطور که اشاره شد، مومنتوم اندازه گیری سرعتی است که ارزش یک اوراق بهادار در یک دوره معین در حال حرکت است. معامله گران مومنتوم بر روی سهام یا دارایی هایی تمرکز می کنند که بطور قابل ملاحظه و با حجم زیاد در یک جهت حرکت می کنند. برای این منظور، آنها از اندیکاتورهای مومنتوم مانند مکدی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، CCI، شاخص کانال کالا، اسیلاتور مومنتوم چاندی، و Williams %R استفاده می کنند.

مشاهده می کنید که اندیکاتورهای مومنتوم نما بر اساس اندیکاتورهای اسیلاتورهستند که معمولاً برای تعیین پوزیشن های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان ابزارهای ارزشمندی در تحلیل تکنیکال هستند که تغییرات قیمت بازار را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می کنند. به عبارت دیگر نوسان نرخ نسبی است که در آن قیمت یک اوراق بهادار حرکت می کند (بالا یا پایین). نوسان زیاد وقتی اتفاق می افتد که قیمت در یک دوره کوتاه سریع بالا و پایین شود. اگر قیمت به آهستگی حرکت کند ، می توانیم در نظر بگیریم که نوسان کمی دارد. هرچه قیمت ها سریعتر تغییر کنند، یعنی نوسان آنها بیشتر بوده. بنابر این هرچه قیمت کندتر تغییر کند، نوسان آنها کاهش می یابد. می‌توان آنرا بر اساس قیمت های تاریخی اندازه گیری و محاسبه، و برای شناسایی روند استفاده نمود. نوسان همچنین به طور معمول نشان می دهد که در بازار خرید یا فروش بیش از حد صورت گرفته (به این معنی که قیمت به طور غیرقابل توجیهی بالا یا پایین است) ، که می‌تواند توقف یا برگشت روند را در پی داشته باشد.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: علل اصلی ریزش بازار ارز دیجیتال + آیا افزایش میزان عرضه به تقاضا موجب ریزش میشود؟

نوسان در معاملات اهمیت بسیار بالایی دارد، آنقدر که می توان اندیکاتورهای گوناگونی را یافت که آنرا اندازه گیری، و یا از آن برای تولید سیگنال استفاده کنند. شناسایی نقاطی که قیمت به طور بالقوه متوقف و معکوس می شود برای هر تاجری بسیار مفید است. اندیکاتورهای نوسانی معمولاً در ترکیب با سایر شرایط تولید سیگنال استفاده می شوند. چندین اندیکاتور مبتنی بر نوسان وجود دارد که همگی از نوسان به روشی هوشمندانه برای کمک به شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. نمونه هایی از این اندیکاتورها عبارتند از: باند بولینگر که بطور گسترده ای محبوب و کاربرد آن آسان است، همراه با Average True Range ، کانال‌های کلتنر (KC)، کانالهای دونچیان و Envelope.

اندیکاتورهای حجمی

بازار از خریداران و فروشندگان تشکیل شده. برای وقوع یک معامله، باید خریدار و فروشنده ای که مایل به انجام آن باشند وجود داشته باشد. بنابراین یک واحد حجم، معامله ای بین خریدار و فروشنده را نشان می دهد.

اصطلاح “حجم” برای اوراق بهاداری که در بازارهای بورس مبادله می شوند، به معنی در بر گرفتن چیزهای مختلف است. اما در بازار فارکس و سایر اوراق بهادار که از طریق بورس معامله نمی شوند، می تواند به معنای تعداد تیک ها (تغییرات قیمت) باشد که در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می افتند. دلیل آن این است که هیچ مبادله متمرکزی وجود ندارد که معاملات در آن ثبت شود. و مهمتر از همه، داده‌های مربوط به حجم نشان دهنده آنچه فقط در مورد یک فراهم کننده نقد شوندگی خاص رخ می دهد است.

گذشته از خود حجم، بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز وجود دارند که براساس داده های حجم تنظیم می شوند. تحلیل این اندیکاتورهای حجمی همیشه به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کرده است تا درک بهتری از اتفاقات بازار داشته باشند. برخی از پرکاربرد ترین اندیکاتورهای حجمی این‌ها هستند:

Volume price trend indicator

Money flow index

Chaikin money flow indicator

Ease of movement

Negative volume index

Volume-weighted average price

انواع مختلف شاخص های موجود در بالا را می توان برای هر بازار (سهام ، معاملات آتی ، فارکس ، قراردادهای اختیار معامله، ای تی اف ها…) و هر دوره (معاملات روزانه ، کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت) اعمال کرد.

بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که حداقل یک اندیکاتور از هر نوع را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید تا معاملاتی ایجاد شده بر حسب استراتژی خود را تأیید کنید. اگرچه این یک توصیه خوب به نظر می رسد، ما به شما توصیه می کنیم قبل از تجارت واقعی بر اساس آن، در اجرای هر ایده یا توصیه جدید آنرا مورد پیش آزمون (backtest) قرار دهید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و نحوه استفاده از کانال های کلتنر تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

۱۰ استراتژی فارکس برتر با درصد موفقیت بالا

یک استراتژی معاملاتی فارکس نحوه ورود و خروج از معاملات را با استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت تعریف می کند. در حالی که صدها استراتژی وجود دارد، ما لیستی از ده مورد از پرکاربردترین آنها را گردآوری کرده ایم.

10 استراتژی برتر فارکس

استراتژی فارکس باند بولینگر
استراتژی فارکس شاخص حرکت
استراتژی فیبوناچی فارکس
استراتژی بلدرونر فارکس
متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس
استراتژی MACD فارکس
استراتژی کانال کلتنر
استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها
شاخص RSI استراتژی فارکس
استراتژی معاملاتی فارکس
معامله گران فارکس و تحلیلگران بازار دائماً در حال ایجاد استراتژی های جدید برای یافتن بهترین زمان و نقطه برای ورود یا خروج از معامله هستند. این ده مورد از محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده برای تجارت جفت ارز است.

استراتژی فارکس باند بولینگر

یک استراتژی باند بولینگر برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد استفاده می شود.

ابزار Bollinger از سه باند تشکیل شده است: خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که برای یک دوره 20 روزه تنظیم شده است، در حالی که خطوط بالا و پایین نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری می کنند. اگر بازار فارکس به شدت نوسان داشته باشد، باندها گسترده می شوند و اگر بازار با ثبات تر باشد، باندها به هم نزدیکتر می شوند. هنگامی که قیمت به باندهای بیرونی بولینگر می رسد، اغلب به عنوان محرکی برای بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک 20 دوره ای مرکزی عمل می کند.

معامله گران فارکس می توانند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را هنگامی که قیمت به خارج از باند بولینگر حرکت می کند، شناسایی کنند. زمانی که این اتفاق بیفتد، یا بازار از محدوده خود خارج می شود، یا حرکت موقتی خواهد بود و در نهایت قیمت به مسیری که از آن آمده باز خواهد گشت. باندها به معامله گران فارکس کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود ایجاد کنند و به عنوان راهنما برای قرار دادن توقف ها و محدودیت ها عمل می کنند.

استراتژی فارکس شاخص حرکت

اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را می گیرد و آن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کند. سپس به صورت یک خط، معمولاً در نمودار جداگانه زیر نمودار قیمت اصلی نمایش داده می شود.

اندیکاتور به سمت خط مرکزی 100 نوسان می‌کند. فاصله خط نشانگر از 100 بالاتر یا پایین‌تر است، نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت است. به عنوان مثال، خواندن 102 نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری نسبت به 101 حرکت می کند، در حالی که خواندن 98 نشان می دهد که بازار روند نزولی قوی تری نسبت به خوانش 99 دارد.

اندیکاتورهای مومنتوم می توانند ابزار مفیدی در هنگام ارائه سیگنال های خرید و فروش بیش از حد باشند. معامله گران فارکس می توانند از آن برای تشخیص قدرت حرکت بازار و اینکه آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است استفاده کنند.

مهم است که اطمینان حاصل شود که بازار در موارد قبلی به شاخص حرکت احترام گذاشته است و شرایط دقیقی را که به نظر می رسد کار می کند، بیابد.

استراتژی فیبوناچی فارکس

اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، با استفاده از خطوط افقی برای نشان دادن این سطوح کلیدی استفاده می شود.

این سطوح اصلاحی فیبوناچی به صورت شش خط در نمودار قیمت دارایی ترسیم می شوند. سه نقطه اول در بالاترین نقطه (100٪)، پایین ترین نقطه (0٪) و میانگین (50٪) ترسیم می شوند. سه خط باقیمانده در 61.8%، 38.2% و 23.6% ترسیم شده اند که درصد قابل توجهی در دنباله فیبوناچی هستند.

معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین محل ثبت سفارش های ورود و خروج خود استفاده کنند. ترفند این است که استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین قبلی (روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالای قبلی (روند نزولی) قرار دهید.

استراتژی بلدرونر فارکس

استراتژی فارکس Bladerunner قیمت فعلی بازار را با سطحی که اندیکاتور می گوید باید باشد مقایسه می کند. با مشاهده این نابرابری، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج را برای هر معامله شناسایی کنند. این استراتژی به این دلیل نامگذاری شده است که مانند لبه چاقویی عمل می کند که قیمت را تقسیم می کند – و با اشاره به فیلم علمی تخیلی سال 1982 با همین نام.

استراتژی Bladerunner بر اساس عمل قیمت خالص، ترکیب کندل‌ها، نقاط محوری و سطوح حمایت و مقاومت برای یافتن فرصت‌های جدید است. قبل از شروع استفاده از استراتژی Bladerunner، مهم است که مطمئن شوید بازار در حال روند است. به طور معمول، معامله‌گران استراتژی Bladerunner را با سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا استراتژی خود را تأیید کنند و امنیت بیشتری را هنگام معامله به خود بدهند.

این استراتژی از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) یا خط مرکزی شاخص باند بولینگر (توضیح داده شده در بالا) استفاده می کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه کاهش به زودی آن و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه افزایش آن در آینده نزدیک است.

یک معامله گر منتظر می ماند تا عمل قیمت به EMA برسد، در این نقطه تئوری نشان می دهد که مجدداً باز می گردد.

اولین کندلی که EMA را لمس می کند “شمع سیگنال” نامیده می شود، در حالی که شمع دوم که دوباره از EMA دور می شود “شمع تایید کننده” است. معامله گران سفارشات باز خود را در این سطح قیمت قرار می دهند تا از قیمت برگشتی استفاده کنند

متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس

متقاطع یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است که بر اساس نقطه ملاقات یا “تقاطع” دو شاخص استاندارد است. در یک میانگین متحرک استاندارد، قیمت از بالا یا پایین خط میانگین متحرک عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد. اما، استراتژی متقاطع از دو نشانگر متحرک مختلف – یک EMA سریع و یک EMA آهسته – برای سیگنال دادن به فرصت های معاملاتی هنگام عبور دو خط استفاده می کند.

یک معامله گر FX زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از پایین عبور می کند، در موقعیت خرید قرار می گیرد و زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از بالا عبور می کند، وارد موقعیت کوتاه می شود.

محل استاپ ضرر نیز توسط این استراتژی تعیین می شود. استاپ ضرر برای یک موقعیت طولانی در پایین ترین نقطه قیمت کندل قبل از وقوع متقاطع قرار می گیرد، در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه قیمت کندل قبل از متقاطع قرار می گیرد.

در مثال زیر، خط آبی EMA سریع است که روی یک دوره نه روزه تنظیم شده است، در حالی که خط قرمز EMA آهسته است – تنظیم شده روی یک دوره 14 روزه.

استراتژی MACD فارکس

MACD مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی است. هدف اصلی یک استراتژی فارکس که از MACD استفاده می کند، شناسایی انتهای یک روند و کشف یک روند جدید است.

مانند اندیکاتور حرکت، MACD در پایین نمودار قیمت اصلی ظاهر می شود. از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که تفاوت بین دو اندیکاتور پیرو روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند. از آنجایی که دو میانگین متحرک همگرا و واگرا می شوند، این خطوط می توانند توسط معامله گران فارکس برای شناسایی، خرید و فروش سیگنال های ارزها – و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام – استفاده شوند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید است و هنگامی که خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند، سیگنال فروش است. در نمودار زیر، خط MACD آبی و خط سیگنال قرمز است.

استراتژی فارکس کانال Keltner

کانال Keltner یک شاخص معاملاتی مبتنی بر نوسان است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال Keltner برای تعیین اینکه چه زمانی جفت ارز از میانگین متحرک فاصله گرفته است استفاده کنند.

مانند نشانگر باند بولینگر، کانال کلتنر از دو باند مرزی – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه – در دو طرف میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. معامله‌گران می‌توانند از کانال‌ها استفاده کنند تا با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال، تعیین کنند که آیا ارز بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.

این تئوری می گوید که با ترسیم نوارها در فاصله معینی از میانگین قیمت بازار، یک معامله گر می تواند حرکت بازار قابل توجهی را مشخص کند. اگر بازار از طریق نوارهای مرزی حرکت کند، به احتمال زیاد قیمت بازار در آن جهت به روند خود ادامه خواهد داد.

استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها

فراکتال ها به یک الگوی تکرارشونده در میان حرکت های بزرگتر قیمت اشاره دارند. اندیکاتور فراکتال نقاط برگشتی در بازار را مشخص می کند که در اطراف نقاط کلیدی حمایت و مقاومت یافت می شوند. معامله گران فارکس می توانند از یک استراتژی فراکتال استفاده کنند تا زمانی که یک فراکتال در این سطوح کلیدی ظاهر می شود، ایده ای در مورد اینکه روند به کدام سمت حرکت می کند، به دست آورند. فراکتال ها بسیار مکرر رخ می دهند، بنابراین معمولاً به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر فارکس با سایر اندیکاتورها استفاده می شوند.

الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت در کجا تلاش کرده است تا بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند. یک فراکتال باید یک میله مرکزی داشته باشد که بالاتر یا پایین تر از دو میله در دو طرف آن باشد.

در فراکتال رو به بالا تمرکز روی بالاترین میله و در فرکتال رو به پایین تمرکز روی پایین ترین میله است. یک استراتژی فارکس مبتنی بر اندیکاتور فراکتال اگر بازار فراتر از بالا یا پایین سیگنال فراکتال حرکت کند، معامله می‌شود.

شاخص RSI استراتژی فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. RSI به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنند.

نشانگر RSI در نمودار جداگانه ای به نمودار قیمت دارایی رسم می شود. این شامل یک خط و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی RSI از 0 تا 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی خود نشان می دهد. اگر قیمت به 100 افزایش یابد، این یک روند صعودی بسیار قوی است، زیرا معمولا هر چیزی بالای 70 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. و اگر قیمت به 0 کاهش یابد، یک روند نزولی مستمر بسیار قوی است، زیرا هر چیزی زیر سطح 30 بیش از حد فروش تلقی می شود.

این استراتژی فارکس مبتنی بر بهره گیری از تغییرات بازار بین این سطوح قیمتی است. با این حال، مهم است که از این اندیکاتور به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنید، زیرا حرکات شدید قیمت می تواند باعث شود RSI سیگنال های نادرستی بدهد.

استراتژی معاملاتی فارکس

معاملات برک آوت شامل گرفتن یک موقعیت در اسرع وقت در یک روند معین است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار از محدوده ادغام یا معاملات خارج می‌شود – این معمولاً زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت برآورده شده و از آن فراتر رفته است.

شکست معاملات یک استراتژی مهم است، به خصوص در فارکس، زیرا این حرکت نشان دهنده شروع یک دوره بی ثبات است. با انتظار برای شکستن یک سطح کلیدی، معامله‌گران فارکس می‌توانند درست در زمانی که قیمت شکست می‌خورد وارد بازار شوند و تا زمانی که نوسانات دوباره آرام شود، از آن استفاده کنند.

معمولاً شکست‌ها در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ می‌دهند، اما بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است تغییر کند. استاپ ضرر شما باید در نقطه شروع بازار قرار گیرد.

استفاده از یک استراتژی معاملاتی بریکوت متکی بر توانایی دیدن حجم معاملاتی است که در بازار انجام می شود. با این حال، هیچ راهی برای اطلاع از حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد، زیرا این بازار غیرمتمرکز است. این امر داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را ضروری می کند.

نکات فارکس: آنچه باید قبل از معامله بدانید

قبل از شروع معامله در فارکس، مهم است که درک درستی از بازار داشته باشید، چه چیزی می تواند قیمت آن را تغییر دهد و ریسک های موجود در معاملات FX. این هم تعدادی راهکار تا شما شروع کنید:

برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید
مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید
برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید
مهم است که قبل از باز کردن موقعیت، در مورد بازار فارکس تحقیق کنید زیرا بازار به روشی متفاوت از اکثر بازارهای مالی عمل می کند.

فارکس از طریق شبکه ای از بانک ها خرید و فروش می شود، نه از طریق یک صرافی متمرکز. این بازار خارج از بورس (OTC) نامیده می شود. بانک‌ها به‌عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند – پیشنهاد قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز خاص، و قیمت پیشنهادی برای فروش یک جفت ارز.

بازار فارکس در چهار مرکز تجاری اصلی لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو گسترده شده است. این بدان معناست که بازار 24 ساعته معامله می کند.

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید

پیش بینی در مورد قیمت آتی جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت بازار شود. مانند اکثر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشت:

بانک های مرکزی تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی می تواند بر عرضه ارز تأثیر بگذارد، بنابراین هرگونه اعلامی با نوسانات در بازار همراه است.
گزارش های خبری. اخبار مثبت می تواند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کند، در حالی که اخبار منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد
احساسات بازار روحیه و نظر معامله گران می تواند نقش مهمی در حرکت قیمت ارز ایفا کند و اغلب باعث می شود که معامله گران دیگر نیز از آن پیروی کنند.

مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید

اگرچه بازار فارکس طیف گسترده ای از فرصت ها را ارائه می دهد، اما درک ریسک های مرتبط با آن مهم است. بازار فارکس به دلیل حجم زیاد معامله‌گران و تعداد عواملی که می‌توانند قیمت یک جفت ارز را تغییر دهند، بسیار نوسان است. معامله‌گران باید همیشه مراقب رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند که می‌توانند باعث نوسانات قیمت جفت شوند و برای جلوگیری از زیان‌های غیرضروری، یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنند.

نحوه تجارت فارکس در 4 مرحله

به آکادمی IG بروید و تمام الگوهایی را که برای شناسایی فرصت ها باید بدانید، بیاموزید
برای خرید و فروش جفت فارکس برای یک حساب IG ثبت نام کنید
از مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال ما برای شناسایی فرصت های بالقوه استفاده کنید
موقعیت خود را با توقف و حد انتخابی خود باز کنید

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

اندیکاتور کانال‌های کلتنر هات فارکس

اندیکاتور کانال‌های کلتنر هات فارکس: اندیکاتور کانال‌های کِلتنر (Keltner Channels – KC) یکی از جدیدترین اندیکاتورهای ترند است که ممکن است باعث شود به یاد باندهای بولینگر بیفتید.

این درست است زیرا مفهوم آنها مشابه است اما خصوصیات دیگری نیز دارد که ممکن است بخواهید نگاهی به آن بیندازید (اندیکاتور کانال‌های کلتنر هات فارکس).

اندیکاتور کانال‌های کلتنر چیست؟

کانال‌های کلتنر یک اندیکاتور مبتنی بر محدوده است؛ این به معنای آن است که این اندیکاتور دارای باندهای بالا و پایینی است که بر روی چارت با هدف به نمایش گذاشتن سطوح اشباع از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) پیاده‌سازی شده است.

در حالی که باندهای بولینگر بر اساس یک انحراف معیار هستند، KC از محدوده واقعی میانگین (Average True Range – ATR) استفاده می‌کند تا فاصله کانال‌های را تنظیم کند.

این باعث می‌شود یک کانال باریک‌تری تشکیل شده و در نتیجه سیگنال دقیق‌تری بدست آید. تنظیمات استاندارد اشاره بر دو محدوده واقعی میانگین دارد که بالا و پایینِ یک میانگین متحرک نسبی (EMA) بیست روزه، اشاره دارد.

از آنجایی که کانال‌های کلتنر یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی ترند است، این می‌تواند در تشخیص نقاط تغییر جهت ترند و به پایان رسیدن ترند و همینطور شناسایی سطوح اشباع از خرید و اشباع از فروش، به ما کمک کند.

میانگین متحرک نسبی (EMA) جهت ترند را مشخص می‌کند در حالی که دو مقدار ATR پهنای کانال را مشخص نموده و نوسان نماد معاملاتی را نشان می‌دهند.

چطور با این اندیکاتور معامله کنیم؟

قبل از اینکه این اندیکاتور را به استراتژی خود اضافه کنید، لازم است که خواندن آن را یاد بگیرید. اصول این کار زمانی که با آن آشنا شوید، ساده است. اندیکاتور KC باعث می‌شود ترند کاملا نمایان شود.

یک سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که KC بالاتر حرکت می‌کند و قیمت نماد معاملاتی به میانه و در ادامه به خط بالایی می‌رسد و همان بالا می‌ماند. عبور از خط بالا نشان دهنده‌ی یک ترند صعودی قدرتمند است.

یک سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که KC پایینتر حرکت می‌کند و به خط پایین رسیده و هر از گاهی از آن عبور کند. عبور از خط پایین نشان دهنده‌ی یک ترند نزولی قدرتمند است. زمانی که کانال بصورت افقی حرکت می‌کند،‌ ترند مسطح است.

یک تغییر جهت به سمت پایین یا بالا، در حالی که خط فعلی در بالای خط‌ بالایی و پایین خط پایینی قرار دارد، می‌تواند شروع یک ترند جدید محسوب شود.

شما می‌توانید استراتژی‌های مختلفی را با این اندیکاتور به کار بگیرید. با این حال لازم به ذکر است، با این که این ابزار بسیار مفید می‌باشند، اما بصورت تضمینی همیشه سیگنال‌های 100 درصد درست ارائه نمی‌کند.

اندیکاتور KC می‌تواند ترکیب خوبی با اسلاتورهایی مانند ADX یا RSI که بهترین زمان برای ورود به معامله را شناسایی می‌کنند، باشد (اندیکاتور کانال‌های کلتنر هات فارکس).

در صورتی که علاقه‌مند هستید با این اندیکاتورها به طور کامل و حرفه‌ای آشنا شوید، می‌توانید با مشاوران ما از طریق پیام‌رسان‌های تلگرام، واتس اپ، وایبر و فیس بوک ارتباط برقرار کرده و مشورت کنید.

استراتژی کانال کلتنر

این مقاله حول محور یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور بسیار مفید است که سیگنال‌های آن در طول زمان ثابت کرده‌اند که بسیار مؤثر و بسیار محتمل هستند. این اندیکاتور به عنوان کانال کلتنر شناخته می شود: یک شاخص مبتنی بر نوسان که هر دو طرف حرکت قیمت را روی نمودار قیمت با یک خط پایین و بالا پوشش می دهد و ساختار کانال مانندی را در اطراف حرکت قیمت جفت ارز تشکیل می دهد.

معامله گران از این اندیکاتور به عنوان بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال خود برای تعیین جهت روند قیمت و تجارت در کنار سوگیری استفاده می کنند.

نشانگر کانال Keltner به نام سازنده آن، یک تاجر معروف کالا معروف به Chester Keltner نامگذاری شده است.

چستر کلتنر این اندیکاتور فنی را در دهه 1960 به جامعه تجاری معرفی کرد. در ابتدا، این اندیکاتور برای استفاده از میانگین متحرک ساده و محدوده قیمت بالا و پایین برای استخراج خطوط بالایی، پایینی و میانی کانال کلتنر طراحی شد.

بعداً در دهه 1980، این اندیکاتور توسط لیندا برادفورد راشکه، گورو تجاری مشهور جهان، توسعه و بهبود یافت.

او نشانگر کانال کلتنر را با جایگزینی میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی به روز کرد. او همچنین میانگین محدوده واقعی را برای استخراج خط بالایی و پایینی کانال کلتنر معرفی کرد.

نسخه لیندا برادفورد نشانگر کانال Keltner در سطح بین المللی پذیرفته شده است و هنوز هم استفاده می شود.

مزیت نسخه جدیدتر نسبت به قبلی این است که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر تغییرات اخیر در حرکات قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد. در واقع، میانگین متحرک نمایی سریعتر به تغییرات در جهت حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. با این کار، کانال Keltner یک جهت کلی دقیق از روند را با هموارسازی حرکت قیمت ارائه می دهد.

نسخه لیندا برادفورد کانال کلتنر چگونه محاسبه می شود.

نشانگر فنی کانال Keltner از سه خط مجزا تشکیل شده است که از محاسبات زیر به دست آمده است.

خط وسط کانال = میانگین متحرک نمایی.

خط بالایی کانال = [میانگین متحرک نمایی] + [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

خط پایین کانال = [میانگین متحرک نمایی] - [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

دوره میانگین متحرک نمایی دارای مقدار ورودی پیش‌فرض 20 است و خطوط بالایی و پایینی کانال کلتنر دارای مقدار استاندارد میانگین محدوده واقعی 2 است.

کانال معمولاً با افزایش نوسانات اندازه گیری شده توسط ATR منبسط و منقبض می شود

تنظیم تنظیم نشانگر کانال keltner

مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی و ضریب میانگین دامنه واقعی نشانگر کانال کلتنر را می توان برای تناسب با نوسانات هر حرکت قیمت جفت ارز، هر بازه زمانی و همچنین هر سبک معاملاتی تنظیم کرد.

به عنوان مثال، موثرترین تنظیم نشانگر کانال کلتنر برای معاملات روزانه باید دارای یک مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی بین محدوده 20 تا 50 و یک ضرب کننده میانگین دامنه واقعی بین محدوده 1.5 تا 2.5 باشد.

تصویر تنظیمات نشانگر کانال Keltner

دانستن این نکته مفید است که هرچه این ضریب بیشتر باشد، کانال گسترده تر بر روی حرکت قیمت ترسیم می شود. برعکس، هرچه ضریب کوچکتر باشد، کانال با متراکم تر ظاهر می شود.

چگونه می دانید که تنظیم شما موثر است

هنگامی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند صعودی است، حرکت قیمت باید بالای خط پایین باند/کانال باقی بماند. این به این دلیل است که حرکت قیمت، اوج های بالاتری را در اطراف و بالای خط میانی باند ایجاد می کند.

در نهایت، حرکت صعودی باعث می شود که حرکت قیمت به سمت خط بالایی باند و گاهی فراتر از آن افزایش یابد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

زمانی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند نزولی است، حرکت قیمت باید زیر خط بالایی باند/کانال باقی بماند. دلیل این امر این است که قیمت در اطراف و زیر خط وسط قیمت پایین‌تری ایجاد می‌کند.

در نهایت، حرکت نزولی باعث کاهش حرکت قیمت به سمت خط پایین باند و گاهی فراتر از آن خواهد شد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

استراتژی های معاملاتی کانال Keltner

1. استراتژی معاملاتی عقبگرد روند با سیگنال های ورود کندل استیک

این استراتژی معاملاتی به جهت روند فعلی بستگی دارد. معاملات روند بدون شک قابل اعتمادترین شکل معامله است زیرا حرکت از نظر حجم معاملات و نوسانات یک جفت ارز یا دارایی خاص تمایل دارد برای مدت طولانی در یک جهت خاص باقی بماند.

البته، زمانی که روندی شناسایی می‌شود (اعم از صعودی یا نزولی)، باید منتظر باشیم تا معیارهای خاص احتمال بالای حرکت قیمت رخ دهد تا اینکه تصمیم به اجرای یک سفارش خرید یا فروش در بازار با یک سیگنال ورود کندل‌استیک بگیریم. این استراتژی الگوهای کندل استیک را به عنوان سیگنال های ورودی ترکیب می کند زیرا آنها اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت قیمت دارایی ارائه می دهند. این به معامله گران امکان می دهد تا اطلاعات قیمت را به سرعت از روی چند نوار قیمت تفسیر کنند.

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار یک روند نزولی با کمک کانال کلتنر نحوه استفاده از کانال های کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند نزولی را با کاهش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. زمانی که حرکت قیمت روند نزولی تایید شد، گام بعدی پیش‌بینی عقب‌نشینی یا اصلاح حرکت نزولی قیمت است.
3. انتظار می رود قبل از بررسی های لازم برای اجرای دستور فروش بازار، عقب نشینی یا اصلاح به خط وسط یا کمی بالاتر از خط میانی کانال برسد.
4. در خط وسط یا کمی بالاتر از خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود کندل نزولی، دستور فروش بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود کندل شامل Doji نزولی، نزولی درگیر، میله پین ​​نزولی، چکش نزولی و بلوک سفارش نزولی است.

1. یک توقف ضرر درست بالای الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویری از تنظیمات فروش در روند نزولی

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار روند صعودی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند صعودی را با افزایش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. هنگامی که حرکت قیمت روند صعودی تایید شد، گام بعدی پیش بینی عقب نشینی و اصلاح حرکت صعودی قیمت است.
3. انتظار می‌رود که عقب‌نشینی‌ها یا اصلاحات قبل از بررسی‌ها برای اجرای یک سفارش طولانی بازار، به خط میانی کانال یا کمی پایین‌تر از آن برسد.
4. در خط وسط یا کمی زیر خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود شمعی صعودی، یک سفارش طولانی بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود شمعدانی شامل Doji صعودی، گیره صعودی، نوار پین صعودی، چکش صعودی و بلوک سفارش صعودی است.

1. یک توقف ضرر درست زیر الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویر تنظیمات خرید در یک روند صعودی

2. استراتژی معاملاتی برک آوت

این استراتژی مبتنی بر مفهوم کلی چرخه نوسانات بازار است. کانال Keltner به دلیل پیش‌بینی شکست‌های خود از حرکت قیمت‌ها در آینده از یک بازار در حال تحکیم یا جانبی به خوبی شناخته شده است.

علیرغم این واقعیت که این یک شاخص عقب مانده است، سیگنال های شکست آن دقیق تر هستند زیرا خوانش خود را از حرکت قیمت و نوسانات قیمت می گیرد.

کانال کلتنر تمایل دارد هر زمان که قیمت به سمت و سویی حرکت می کند یا تثبیت می شود منقبض شده و در جهت مستقیم حرکت کند.

بر اساس مفهوم چرخه های نوسانات بازار، یک ادغام جانبی معمولاً قبل از گسترش انفجاری قیمت است.

برای گرفتن نحوه استفاده از کانال های کلتنر رشد صعودی قیمت از یک ادغام، یک سفارش طولانی بازار را در شکست خط بالایی کانال باز کنید و بالعکس برای گرفتن گسترش قیمت نزولی از یک ادغام، یک سفارش کوتاه بازار را در شکست خط پایین کلتنر باز کنید. کانال

نتیجه

چندین شاخص محبوب دیگر مانند کانال Keltner وجود دارد که با تعریف شاخص های مبتنی بر پوشش مناسب است. از جمله نمونه های محبوب این نوع اندیکاتور می توان به اندیکاتور باند بولینگر اشاره کرد.

این اندیکاتورهای مبتنی بر پاکت دارای کاربردهای معاملاتی عملی مشابهی هستند، اما تفسیر کانال حرکت قیمت ارز یا جفت ارز معمولا بسته به فرمول اندیکاتور خاص متفاوت است.

هنگام معامله دارایی های مختلف، ممکن است لازم باشد تنظیمات کانال Keltner خود را کمی تغییر دهید زیرا تنظیمی که برای یک دارایی کار می کند ممکن است برای دیگری کار نکند.

قبل از استفاده از استراتژی های Keltner Channels برای معامله با پول واقعی، تمرین استفاده از نشانگر کانال Keltner با سایر اندیکاتورها و الگوهای ورود کندل استیک در یک حساب آزمایشی بسیار مفید است. تصمیم بگیرید که کدام معاملات را انتخاب کنید و کدام را اجتناب کنید. همچنین، مناسب ترین زمان را برای بالاترین تنظیمات تجاری احتمالی و سودآور بیابید، تنظیماتی را در اندیکاتور انجام دهید و مؤثرترین سیگنال های تلاقی را از سایر اندیکاتورها تعیین کنید.

شما فقط زمانی باید با سرمایه واقعی معامله کنید که به طور مداوم در یک دوره 2 ماهه به موفقیت دست یافته اید.

نکته پایانی، نرم افزار محبوب نمودار فارکس است پلت فرم MetaTrader 4 نشانگر داخلی برای رسم کانال های کلتنر را شامل نمی شود. از طرف دیگر، می‌توانید یک نشانگر کانال Keltner توسعه‌یافته شخص ثالث را در پلتفرم متاتریدر دانلود کنید یا این اندیکاتور را در پلتفرم کارگزار خود بیابید که امروزه نیز یک پلتفرم معاملاتی ترجیحی در میان معامله‌گران عمده است.

برای دانلود راهنمای "راهبرد کانال Keltner" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید

نحوه استفاده از کانال های کلتنر

الگوی نموداری موج ولف یا ولف ویو، ساختار قدرتمندی است که اغلب در نزدیکی نقاط پایانی روند قیمت دیده می­ شود. به این ترتیب، این مفهوم بعنوان یک سیستم معاملاتی بازگشتی درنظر گرفته می ­شود. الگوی ولف ویو یک ساختار.

اندیکاتور MFI یا Money Flow Index چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور MFI و هرچه که باید درباره‌ این شاخص بسیار مهم بدانید خواهیم پرداخت. ابتدا نحوه استفاده از کانال های کلتنر به اندیکاتور MFI، کاربرد آن و هدفی که دنبال می‌کند می‌پردازیم. در ادامه نحوه تفسیر این شاخص را شرح خواهیم.

تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده

امروزه روش های تحلیلی متعددی وجود دارند که می توان از آنها در بازار سهام استفاده کرد. این روش ها هر روز دچار تغییراتی شده و پیشرفت می کنند. یکی از مهم ترین و جدیدترین روش هایی که در بازار.

پول هوشمند در بازار بورس چیست؟

بازار سرمایه به بازارهایی گفته می شود که فروشنده و خریدار در معامله دارایی هایی مانند سهام و اوراق، مشارکت دارند. این بازارها دارای قیمت گذاری و قانون شفافی هستند. جریان ورودی این بازار ها پول افراد حقیقی است. اما.

شاخص های بورس تهران و انواع آن

در مطلب پیش رو می خواهیم به بررسی انواع شاخص های بورس تهران و ذکر اهمیت و ضرورت توجه به آنها بپردازیم. در ادامه انواع شاخص های بورس تهران را معرفی خواهیم کرد و شیوه محاسبه و تفسیر هر کدام.

آموزش سایت تریدینگ ویو (trading view)

معرفی سایت تریدینگ ویو برای ترید و معامله شاخص ها، سهام، ارز ها و . تاکنون ابزار ها و پلتفرم های زیادی توسط شرکت های مختلف ابداع و عرضه شده اند. اما تنها تعداد محدودی از آن ها موفق به.

نزدک (Nasdaq) چیست؟

نزدک چیست؟ نزدک پس از بورس نیویورک، دومین بورس بزرگ سهام در دنیا است. در این بورس، سهام بیش از 3700 شرکت برای معامله لیست شده است. ارزش کل سهام نزدک در اواسط 2021 برابر با 19 تریلیون دلار بوده.

اندیکاتور کانال کلتنر + استراتژی معاملاتی

کانال کلتنر یک اندیکاتور تکنیکالی است که دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی می باشد. این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم می شوند تا یک کانال قیمتی پویا را ایجاد کنند. تفاوتی نمی کند که یک.

اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag) چیست؟ اندیکاتور زیگزاگ (Zag Zig) یک اندیکاتور محبوب در بین آن دسته از تریدرهای تکنیکالی است که شناسایی روند جاری بازار برای آنها اهمیت دارد. از این اندیکاتور جهت نادیده گرفتن نوسانات کوچک نمودار (Noise) بکار گرفته.

الگوی مثلث پهن شونده در تحلیل تکنیکال

بطور کلی الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال در دو نوع کلی شکل می گیرند. در حالت معمول، نمودار قیمت به گونه ای شکل می گیرد که یک خط مقاومت صعودی و یک خط حمایت نزولی بطور همزمان بر روی نمودار.