تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات

مدیریت و محاسبه پوزیشن در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که در بین تریدرها و معامله گران به وفور شنیده می شود اصطلاح پوزیشن می باشد. برای آشنایی با این اصطلاح باید گفت که منظور از پوزیشن در فارکس معامله کردن می باشد که در بازار فارکس دو نوع پوزیشن وجود دارد، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش. برای این که یک تریدر یک معامله پرسود داشته باشد باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت پوزیشن برخوردار باشد تا بتواند هم در پوزیشن خرید و هم در پوزیشن فروش بهترین عملکرد را داشته باشد.

مدیریت پوزیشن در فارکس

یکی از اصول اولیه که در رسیدن به موفقیت و کسب سود در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد مدیریت پوزیشن می باشد. تریدر حرفه ‌ای با مدیریت درست پوزیشن می تواند به سودهای مناسب و قابل توجهی دست یابد و اگر دچار ضرر هم بشود آن ضرر چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به همین خاطر معمولاً بهتر است تریدرهای تازه کار و تازه ورود به دنیای فارکس توصیه می‌ شود قبل از هر چیز توانایی خود را در زمینه مدیریت پوزیشن بیفزاید تا بتوانند از ضررهای زیاد پیشگیری کنند.

محاسبه پوزیشن سایز در فارکس

پوزیشن سایز در بازار فارکس به معنای حجم سهام اندازه پوزیشنی است که یک تریدر قصد باز کردن آن را دارد. به طور کلی در هر معامله هرچه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک بالاتر و هرچه فاصله کمتر باشد ریسک پایین تر می باشد. اما یک تریدر با کمک پوزیشن سایز می ‌تواند بدون در نظر گرفتن فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک در هر معامله را به اندازه دلخواه تغییر داد. به عنوان مثال فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس با قیمت کنونی ۴ درصد فاصله داشته باشد و ما می خواهیم که حداکثر ۲ درصد از سرمایه مان را در این تریدر ریسک کنیم در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و روزه خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش می دهیم.

آموزش پوزیشن در فارکس

آموزش پوزیشن مبحث تقریباً پیچیده و مهم می باشد که به خاطر اهمیت فراوانی که دارد همواره مورد توجه تریدرها قرار می گیرد. بنابراین برای یک ترید تازه کار آموزش مباحث مربوط به پوزیشن و مدیریت ریسک یکی از نکات بسیار ضروری می باشد.

چگونه می توان تمامی پوزیشن های فارکس را بست؟

بسته شدن تمامی پوزیشن های فارکس زمانی اتفاق می ‌افتد که یک تریدر در معاملات خود آن قدر ضرر کرده باشد که موجودی حساب او پایین تر از نرخ مشخص شده بروکر باشد. در چنین حالتی به اصطلاح کال مارجین گفته می ‌شود و بروکر برای حفظ امنیت و جلوگیری از ضرر های بیشتر به طور خودکار تمامی پوزیشن های تریدر را مسدود می کند.

چگونه می توان یک پوزیشن را در فارکس به درستی باز کرد؟

در واقع روش ‌های مختلفی برای باز کردن یک پوزیشن تعریف شده‌اند و یک تریدر بر اساس نوع معامله و محاسبات و تحلیل‌ هایی که انجام داده یک نوع پوزیشن را انتخاب می کند. بطور کلی برای باز کردن یک پوزیشن مناسب بعد از این که وارد پنجره تریدینگ شدید می‌ توانید جفت ارزی را که می‌ خواهید معامله کنید را انتخاب کنید سپس باید بر اساس مدیریت ریسک حد ضرر و حد سود خود را تایید کرده و سپس پوزیشن برای شما باز می شود.

چه زمانی باید یک پوزیشن را ببندید؟

خرید یا فروش ارز به طور خودکار باعث باز شدن پوزیشن معاملاتی می شود برای این که یک تریدر بتواند در معامله سود بدست بیاورد باید پوزیشن را ببندد. در واقع بستن پوزیشن معامله همان عمل عکس باز کردن آن می باشد به عنوان مثال اگر یک تریدر یک لات اونس طلا خریده باشد برای بستن پوزیشن باید یک لات اونس طلا فروخته شود. به این صورت که اگر در یک معامله قیمت های بازار به سطح حد سود یا حد ضرر نزدیک شود پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود برای این کار باید قیمت Bid با دستورات حد ضرر یا حد سود برابر باشد و در پوزیشن های فروش هم باید حد ضرر یا حد سود با قیمت Ask یک یکسان باشد.

هنگام بسته شدن یک پوزیشن فارکس چه اتفاقی می ‌افتد؟

در معاملات فارکس زمانی که یک پوزیشن بسته می شود به این معنا است که ریسک معامله تریدر به حد ضرر یا حد سود از پیش تعیین شده نزدیک شده است. بنابراین در صورتی که به خط سود نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن سود مشخصی از معامله نصیب تریدر خواهد شد و در صورتی که به خط ضرر نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن تریدر متحمل ضرر خواهد بود.

پوزیشن در دنیای مالی به چه معناست؟

بر اساس نظریه پردازان دنیای اقتصاد به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر پوزیشن معاملاتی اطلاق می شود که برای مشخص کردن اندازه و حدود پوزیشن معاملاتی عموماً باید اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه ‌گذار در نظر گرفته می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک موضوع بسیار مهم است در سرمایه گذاری می باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سرمایه گذار خیلی سریع با شکست مواجه شده و متحمل ضرر های قابل توجه می شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن در سرمایه گذاری های مالی مفهوم بسیار مهم می باشد و تعیین اندازه آن در معاملات از جمله بازار فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که با اندازه گیری صحیح پوزیشن اگر سطح قیمتی سهام هم پایین حد ضرر باشد سبب می شود تا سرمایه گذار بیشتر از محدودیت‌ های تعیین شده متحمل ضرر نشود.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

محاسبه اندازه پوزیشن آنقدر اهمیت دارد که معمولاً تریدرهای حرفه ای اولین قدم در هر معامله ای تعیین اندازه ریسک در معامله می‌ داند. برای اندازه ریسک در هر معامله اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. معمولاً توصیه می‌ شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آن ها فرصت برابر بدهید. معمولاً توصیه می‌ شود که ریسک در معاملات یک تا سه درصد باشد چرا که ریسک بالای نیم درصد در واقع در بازاری که ریسک زیاد می تواند تاثیر جدی بر روی کل سرمایه شما بگذارد. یک نوع قمار محسوب می شود بنابراین در تعیین اندازه پوزیشن باید با دقت و فکر عمل کنید نه از روی احساسات و هیجان چراکه این اندازه گیری ها بر روی کل میزان سرمایه شما تاثیر گذار خواهد بود نه فقط یک معامله.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین عامل که در محاسبه و تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد این است که یک تریدر یا معامله گر تصمیم دارد چه مقدار از کل موجودی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری در معامله در بازار های مالی به خطر بیاندازد. تریدرهای حرفه ای و خبره که به دنبال کسب سود زیاد در این بازار هستند گاهی اوقات برای کسب تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات سود بیشتر ریسک زیاد را می پذیرد و درصد بالاتری از سرمایه شان را وارد معامله می کنند که در نتیجه موفقیت آمیز معامله سود کلانی هم نصیبشان می شود.

را هم بخوانید.

قانون دو درصد به چه دلیل است؟

یکی از قانون های اساسی علاوه بر پوزیشن در فارکس که در دنیای فارکس و تریدینگ که به آن تاکید زیادی می شود قانون ۲ درصد است. به این معنا که یک معامله گر نباید بیش از ۲ درصد از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به طور کلی قانون دو درصد یکی از استراتژی ‌های مناسب برای سبک های سرمایه گذاری در بلند مدت می باشد و همچنین برای بازار هایی که دارای نوسانات کم هستند نیز مناسب می باشد. اما اگر تازه کار هستید و می خواهید با احتیاط بیشتر و محافظه ‌کارانه تر عمل کنید می‌ توانید به جای دو درصد یک درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید تا در صورتی که در محاسبه خود دچار اشتباه شدید فقط همین یک درصد از کل حساب شما از بین برود.

را در این مورد بخوانید.

تعیین ریسک معامله

در معامله گری کسب سود و همچنین گاهی از دست دادن سرمایه بخش جدایی ناپذیر تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات معامله می باشد. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک تریدر با وجود این که در محاسبات خود دچار اشتباه می‌ شود اما باز هم موفق به کسب سود می شود که این امر به خاطر مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و عمل به آن بر می گردد. بنابراین هر ایده و استراتژی معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد به این معنی که هر فردی بر اساس استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاصی که از آن پیروی می ‌کند باید حد ضرر خود را تعیین کند که این حد ضرر ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد و بر اساس عوامل مختلف از جمله نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد. لذا برای تعیین ریسک معامله انتخاب استراتژی مناسب و همچنین تعیین حد ضرر بر اساس آن می باشد.

سوالات متداول در مورد پوزیشن در فارکس

1. چند نوع پوزیشن وجود دارد؟

دو نوع پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

مدیریت ریسک معامله

در پوزیشن خرید یا buy و یا پوزیشن long به معنی قرار گرفتن در سمت خرید بازار است.

طرح معاملاتی یا Trading Plan چیست و چه کاربردی دارد؟

برای ورود به هر کسب و کار جدید و موفق شدن در آن، مهمترین اصل، برنامه ریزی است. برای شروع یک کاری که در نهایت به موفقیت ختم شود، شما باید طرح و نقشه ای از مسیری که پیش رو دارید، داشته باشید تا با تکیه بر آن و با اطلاع از پستی ها و بلندی های راه، مهره های خود را بچینید و با قدرت آماده حرکت در این مسیر پر پیچ و خم شوید. بازار‌ ارزهای دیجیتال شبیه میدان جنگ است، چرا که هر تریدر باید در زمان بسیار اندکی، تصمیم بگیرد که میخواهد با سرمایه خود چه کار کند. در نتیجه، پیش از ورود به این حوزه بهتر است خود را برای مسیر پر فراز و نشیب ترید آماده کنید! اینجاست که طرح معاملاتی (Trading Plan) به کمک شما می آید. اگر میخواهید با طرح معاملاتی و کاربرد آن آشنا شوید، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را دنبال کنید.

طرح معاملاتی چیست؟

صاحبان کسب و کارهای مختلف همیشه برای کارشان پلن یا طرح جامعی دارند، اما برعکس، متاسفانه اکثر تریدرها هیچ زمانی را صرف طراحی و اجرایی کردن طرح معاملاتی خودشان نمیکنند. آن هم در حالی که میدانند اگر بلافاصله و بدون هیچ طرح و پلن خاصی وارد بازار رمزارزها شوند، فقط پشتِ سر هم شکست خورده و ضرر میکنند. در نهایت هم خیلی راحت و خیلی هم زود، تمام سرمایه خود را از دست داده و از میدان خارج میشوند. هر کسی برای ورود به این بازار و آغاز معاملات، نیازمند برنامه و استراتژی مشخصی است که اصطلاحا به آن طرح معاملاتی (Trading Plan) می‌گویند. از مهمترین خصوصیات یک طرح و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، قابل اجرا بودن، سادگی، همخوانی با شرایط شخص تریدر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن آن است.

لازم به ذکر است که اولین مرحله در نوشتن طرح معاملاتی، همیشه شناخت و ارزیابی توانایی ها و ویژگی های فردی است. هر شخص قبل از هر کاری، باید بداند که تا چه اندازه روی احساس و هیجانات خودش کنترل دارد، در چه نوع معاملاتی عملکرد بهتری دارد و میزان اطلاعات او درباره بازار ارزهای دیجیتال تا چه حد است.

طرح معاملاتی چه کاربردی دارد؟

داشتن یک برنامه ریزی و طرح درست هیچ وقت ضرر ندارد و همانطور که از نام طرح معاملاتی پیداست‌، باعث میشود تریدرها در طول انجام معاملات، یک نظم کلی داشته باشند. در صورتی که طرح معاملاتی شما چنین خصوصیتی ندارد‌، لیست کوتاهی که در ادامه به آن اشاره میکنیم را بخوانید تا بتوانید روند معاملات خود را بهتر کنید. یک برنامه معاملاتی کارآمد و اصولی، برنامه ای است که‌:

• به تریدر‌ها اجازه دهد تا بتوانند ایده های معاملاتی بر پایه قوانین حاکم بر سیستم معاملاتی خود را بسازند.
• به تریدر‌ها اجازه دهد تا با اطمینان خاطر کامل بتوانند در زمینه های از پیش تعیین شده مداخله کنند و به شکل کورکورانه بازار را دنبال نکنند.
• به تریدر‌ها این امکان را بدهد تا بتوانند در سطوح مختلف و همراه با ریسک از پیش تعیین شده ای به بازار رمزارز ورود کنند، حتی اگر تصمیم و جهت گیری اولیه آنها نسبت به روند بازار درست نباشد.
• روند ثبت سوابق را راحت تر کند.
• سازمان دهی و نظم حاکم بر معامله و ترید را بهبود ببخشد.

مراحل نوشتن طرح معاملاتی

1.انتخاب بازار مورد نظر

همانطور که میدانید، ما بازارهای مالی مختلفی داریم. در مرحله اول، شما باید بازار دلخواهتان را انتخاب کنید. هر بازاری، قاعده و شرایط خاص خودش را دارد و نمیتوان با یک استراتژی ثابت در تمامی بازارها مشغول به کار شد، پس انتخاب بازار و چیدن استراتژی مشخص برای هر کدام از این بازارها اهمیت بالایی دارد. البته همیشه میشود بسته به زمان و توانایی فردی، همزمان در چند بازار مختلف فعالیت کرد.

2.زمان معامله

حالا بسته به انتخابتان باید یک بازه زمانی مشخصی را انتخاب کنید و همیشه هم در همان تایم خاص، پای سیستم بنشینید و چارت های مورد نظر را دنبال کنید. قطعا نمیشود تمام شب و روز خود را پای سیستم بگذرانید و بیست و چهار ساعته فعالیت کنید، پس باید یک بازه زمانی خاص را مشخص کرده و دقیقا هم در همان زمان مشخص، معاملات خود را مدیریت کنید.

3.توجه به میزان سرمایه اولیه

بهتر است قبل از سرمایه گذاری در بازار رمزارزها، میزان سرمایه اولیه خود را یادداشت کنید تا بتوانید در پایان ماه، یک ارزیابی کلی از سود و زیان های خودتان داشته باشید.

4.هدف گذاری درست‌

یکی از مهمترین موارد در طراحی یک برنامه درست و کارآمد، بی شک تعیین هدف است. با یادداشت هدف ها، اگر حتی معامله شما منجر به ضرر شد، میتوانید به طرح معاملاتی خود مراجعه کنید و اشکال کار را پیدا کنید.

هدف گذاری درست، یکی از عوامل روحیه بخش، آرامش بخش و مفید برای هر تریدر است. بسته به چهارچوب زمانی معاملاتی خاص شما که میتواند ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و حتی دقیقه ای باشد، میتوانید اهداف مختلفی را تعیین کنید و سپس وارد معامله شوید.

5.تعیین حد ضرر و حد سود

حالا یکی از ضروری تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات ترین بخش های طرح معاملاتی این است که برای هر معامله خودمان، حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) مشخص کنیم، آنها را در طرح معاملاتی خود یادداشت کنیم و طبیعتا هم به آن پایبند باشیم.

6.تعیین علت معاملات

حتما و حتما دلیل هر خریدی که میکنید را در طرح معاملاتی خود یادداشت کنید. مثلا بنویسید من فلان ارز را خریدم چون که به تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات نظر روند صعودی داشت یا بنویسید فلان ارز را فروختم چون فلان کشور آن را ممنوع اعلام کرد. یکی از فایده های این کار این است که اگر معامله شما منجر به ضرر و زیان شد، به طرح معاملاتی خودتان مراجعه کرده و خطای خود را پیدا کنید.

7.تعیین واچ لیست

واچ لیست (Watch list)، یک فهرست از معاملاتی است که چشم تریدر را گرفته اند و باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند. انتخاب های داخل واچ لیست هر تریدر ممکن است در آینده یک گزینه خیلی عالی برای سرمایه گذاری های آینده او باشد.

به این نکته همواره توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی با سیستم معاملاتی تفاوت دارد. سیستم معاملاتی، نحوه ورود و خروج از معاملات است و در واقع بخشی از برنامه معاملاتی شما به حساب می آید.

جمع بندی

بارها گفته ایم و باز هم میگوییم، داشتن یک طرح معاملاتی مناسب و معقول، یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز برای هر ترید موفق است. طرح معاملاتی، ابزاری جامع و هوشمند است که به تریدر کمک میکند تا یک معامله سودمند و بی ضرر انجام بدهد. در این طرح باید عوامل مختلفی از جمله انگیزه تریدر از ورود به معامله، مقدار زمان مورد نیاز معامله، هدف تریدر از معامله، سرمایه اولیه برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و حتی یادداشت اطلاعات هر معامله در نظر گرفته شود.

یادتان باشد که جزئیات تمامی معاملات خود را ریز به ریز ثبت کنید، نقطه شروع، نقطه خروج، زمان معامله، ریسک، سود و ضرر و هر چیز دیگری! هیچ نکته ای را از قلم نیندازید، چرا که پیشرفت شما در حوزه ارزهای دیجیتال در گرو همین ریزه کاری هایی است که به چشم هر کسی نمی آید. شما باید دقیق ببینید که اگر در یک معامله سود کرده اید، آن معامله چه ویژگی هایی داشته یا اگر در معامله ای ضرر کردید، ایراد کار کجا بوده است. در نهایت هم جمله معروفی داریم که میگوید: «اگر در برنامه ریزی کردن شکست خوردید، بدانید که دارید برای شکست خود برنامه ریزی میکنید».

استفاده از دستورهای حد ضرر در معاملات فارکس

حرکت‌های بازار می‌توانند غیرقابل پیش بینی باشند، و حد ضرر، یکی از مکانیزم‌های معدودی است که معامله‌گران برای محافظت از معاملات خود در برابر زیان‌های زیاد در بازار فارکس باید آن را در نظر داشته باشند. حد ضرر‌ها در فارکس به شکل‌ها و روش‌های کاربردی مختلفی وجود دارند.

در این درس شکل‌های مختلف حد ضرر از جمله حد ضرر ثابت (static stops) و حد ضرر متحرک (trailing stops) مطرح می‌شوند. همچنین اهمیت حد ضررها در معاملات فارکس نشان داده می‌شود.

حد ضرر چیست؟

حد‌‌ضرر فارکس عملکردی است که توسط بروکرها ارائه می‌شود تا در بازارهای نوسانی‌‌ای که بر خلاف جهت معامله اولیه حرکت می‌کنند، بتوانند زیان‌ها را محدود بسازند. این عملکرد می‌تواند با تعیین یک سطح حد ضرر انجام شود؛ حد ضرر مقدار مشخصی پیپ است که پایین‌تر یا بالاتر از قیمت ورودی است. حدضرر می‌تواند در خرید و فروش به کار برده شود و آن را به یک ابزار مفید برای هر استراتژی معاملاتی فارکس تبدیل کند.

چرا دستور حد ضرر مهم است؟

حد ضررها به دلایل متعددی بسیار مهم هستند، اما در واقع همه‌ی آنها را می‌توان در یک مورد خلاصه کرد: ما هرگز نمی‌توانیم آینده را ببینیم. صرف نظر از اینکه ست آپ چقدر ممکن است قدرتمند باشد یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است درست باشند، قیمت آینده‌ی ارزها برای بازار نامعلوم است و انجام هر معامله‌‌ای، یک ریسک است. در تحقیقات مربوط به ویژگی‌های معامله‌گرانِ موفق، که در سایت DailyFX انجام شد، این موضوع که معامله‌گران معمولاً در اکثر مواقع در بسیاری از جفت ارزها سود می‌کنند، یک یافته ی مهم در نظر گرفته شد. نمودار زیر بعضی از جفت ارزهای متداول‌تر را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در بیشتر از نصف مواقع در جفت ارزهای متداول، معامله‌گران به طور موفقیت آمیزی برنده شده‌اند، اما به دلیل اینکه مدیریت پولشان بد بوده، باز هم به طور کلی ضرر می‌کنند.
معامله گران وقتی که اشتباه کرده‌اند (رنگ قرمز) نسبت به وقتی که درست عمل کرده‌اند (رنگ آبی)، بیشتر ضرر کرده‌اند.

دیوید رودریگز (David Rodriguez) در مقاله خود با عنوان چرا بسیاری از معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند، توضیح می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند با پیدا کردن یک هدفِ سود که حداقل تا جایی که امکان دارد از حد ضرر آنها دورتر باشد، به راحتی راه حل این مشکل را پیدا کنند. یعنی اگر یک معامله‌گر پوزیشنی را با ۵۰ پیپ حد ضرر باز کند، حداقل باید به دنبال هدف سود ۵۰ پیپ باشد.
بدین ترتیب، اگر یک معامله‌گر بیش از نصف مواقع موفق شود، فرصت خوبی برای سودآوری دارد. اگر معامله‌گر بتواند در ۵۰% معاملاتش موفق شود، احتمالاً می‌تواند یک سود خالص به دست آورد، که برای اکثریت معامله‌گران یک گام قدرتمند به سوی اهدافشان محسوب می شود.

استراتژیهای حد ضرر فارکس

در ادامه ۵ استراتژی برای استفاده در معاملات فارکس در هنگام تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات ثبت دستورهای حد ضرر، ارائه شده است:

۱. تعیین حد ضررهای ثابت

معامله‌گران می‌توانند با پیش بینی تخصیص حد ضرر، دستورهای حد ضرر را با یک قیمت ثابت تنظیم نمایند و تاوقتیکه معامله به قیمت توقف یا سفارش لیمیت نرسیده است، حد ضرر خود را جابه جا نکنند و آن را تغییر ندهند.

سادگی مکانیزم حد ضرر و همچنین به خاطر اینکه به معامله‌گران این امکان را می دهد تا از حداقل نسبت ریسک به ریوارد یک به یک اطمینان یابند، باعث سهولت استفاده از آن شده است.
برای مثال، یک نوسانگیر را در کالیفرنیا درنظر بگیریم که با پیش بینی اینکه نوسان در طی نشست‌های اروپایی و آمریکایی بر معاملات آنها بیشترین تاثیر می‌گذارد، پوزیشن‌هایی را در طی نشست آسیایی شروع می‌کند. این معامله‌گران می‌خواهند به معاملاتشان فضای کافی برای عملکرد بدهند، بدون اینکه در رویدادهایی که اشتباه هستند، اکوئیتی (equity) زیادی از دست بدهند.

بنابراین یک حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ را برای هر پوزیشنی که شروع می‌کنند، تعیین می‌کنند. آنها می‌خواهند هدف سود را حداقل تا فاصله‌ی دستور توقف تعیین کنند، بنابراین هر سفارش لیمیت (limit order) برای حداقل ۵۰ پیپ تعیین می‌شود. اگر معامله‌گر بخواهد برای هر ورودی، یک نسبت ریسک به ریوارد دو به یک را تعیین کند، به راحتی می‌تواند یک حدضرر ثابت را در ۵۰ پیپ تعیین کند و برای هر معامله‌‌ای که شروع می‌کند، یک سفارش لیمیت ثابت را در ۱۰۰ پیپ تعیین می‌کند.

۲. حد ضررهای ثابت براساس اندیکاتورها

بعضی از معامله‌گران در مورد استفاده از دستورهای توقف ثابت، یک گام فراتر می‌روند و بر اساس یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی (Average True Range) فاصله‌ی حد ضرر ثابت خود را تعیین می‌کنند. فایده‌ی اولیه‌ی این کار این است که معامله‌گران از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین آن حد ضرر استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر یک معامله‌گر، حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ با سفارش لیمیت ثابت ۱۰۰ پیپ در مثال قبلی را تعیین کند، آن حد ضرر ۵۰ پیپ در یک بازار نوسانی چه معنایی داشته و در یک بازار آرام چه معنایی خواهد داشت؟

اگر بازار کاملاً آرام باشد، ۵۰ پیپ می‌تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار نوسانی باشد، آن ۵۰ پیپ می‌تواند یک حرکت کوچک در نظر گرفته شود. استفاده از یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی، نقاط پیوت یا نوسان‌های قیمت می‌توانند به معامله‌گران این امکان را بدهند که از اطلاعات اخیر بازار استفاده کنند تا به طور صحیح تری گزینه‌های مدیریت ریسکشان را آنالیز کنند. میانگین محدوده واقعی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تادستورهای توقف‌ را با استفاده از اطلاعات اخیرِ بازار تعیین کنند.

۳. حد ضرر متحرک دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات خود را بهتر کنترل کنند، هنگامیکه پوزیشن به نفع معامله‌گران حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند حد ضررهای فارکس خود را به صورت دستی جابه‌جا کنند.
نمودار زیر جابه‌جایی حد ضررها را در یک پوزیشن فروش نشان می‌دهد. هر چه پوزیشن، بیشتر در جهت معامله حرکت می‌کند (پایین تر رود) معامله‌گر سطح استاپ را به پایین‌تر جابه‌جا می‌کند. وقتی که روند معکوس می‌شود (و سقف‌های جدید تشکیل می‌شوند) در نهایت پوزیشن بسته می‌شود.

معامله‌گر در یک روند نزولی قدرتمند، حد ضرر‌ها را در سقف‌های نوسان پایین‌تر قرار می‌دهد.

۴.حدضرر متحرک (Trailing Stop)

اشاره به این نکته مهم است که بعضی از کشورها تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات به بروکرها (کارگزاری ها) این اجازه را می‌دهند که عملکرد حد ضرر متحرک را اعمال کنند.
حد ضررهای ثابت می‌توانند روش معامله‌گران جدید را به طور چشمگیری بهبود بخشند، اما سایر معامله‌گران از حد ضررها به روش‌های دیگری استفاده می‌کنند تا مدیریت پول خود را به حداکثر برسانند.

حد ضررهای متحرک دستورهای توقفی هستند که زمانی تنظیم می‌شوند که معامله به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، تا در صورتی که معامله‌گر در جهتِ اشتباه وارد شده باشد، ریسک نزولی را بیشتر کاهش دهد.
برای مثال فرض کنیم که یک معامله‌گر در نقطه‌ی ۱.۱۷۲۰ یک پوزیشن خرید را بر روی جفت ارز EUR/USD، با حد ضرر ۱۶۷ پیپ در نقطه ۱.۱۵۵۳ باز کرده است. اگر معامله از ۱.۱۷۲۰ به سمت بالا حرکت کند، معامله‌گر می‌تواند دستور حد ضرر خود را از نقطه ۱.۱۵۵۳ تا نقطه‌ی ۱.۱۷۲۰ جابه‌جا کند (تصویر زیر را مشاهده کنید).

این کار چند فایده برای معامله‌گر دارد: این کار دستور حد ضرر را به قیمت ورودی منتقل می‌کند که به آن، نقطه‌ی “سربه‌سر” ( ‘break-even) گفته می‌شود. بنابراین اگر جفت ارز EUR/USD برگردد و برخلاف معامله‌گر حرکت کند، حداقل ضرر نکرده است چرا که حد ضرر وی در قیمت اولیه ورود تنظیم شده است.
این دستور توقف در نقطه سربه‌سر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ریسک اولیه خود در معاملات را از بین ببرند.

پس از آن، معامله‌گر می‌تواند به دنبال قرار دادن آن ریسک در یک فرصت معاملاتی دیگر باشد، یا صرفاً دیگر آن مقدار ریسک را در نظر نگیرد و از پوزیشن حفاظت شده‌ی خود در معامله‌ی خریدِ جفت ارزِ EUR/USD لذت ببرد.

دستورهای توقف در نقطه‌ی تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات سربه‌‌سر می‌توانند به معلامله‌گران کمک کنند که ریسک اولیه را از معاملاتشان حذف کنند.

۵.حدضررهای متحرک با مقدار ثابت (Fixed Trailing Stops)

معامله‌گران همچنین می‌توانند حدضررهای متحرک را به نحوی تعیین کنند که دستور توقف به صورت پله‌‌ای تنظیم شود. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند دستورهای توقف را به نحوی تعیین کنند که با حرکت هر ۱۰ پیپ به نفع آنها، تنظیم شوند. برای مثال یک معامله‌گر، جفت ارز EUR/USD را در نقطه ۱.۳۱۰۰ با دستور توقف اولیه در نقطه ۱.۳۰۵۰ می‌خرد. بعد از اینکه جفت ارز EUR/USD به ۱.۳۱۱۰ می‌رسد، دستور توقف تا ۱۰ پیپ بالاتر و در نقطه‌ی ۱.۳۰۶۰ تنظیم می شود.

بعد از اینکه قیمت، ۱۰ پیپ بالاتر می رود و برای جفت ارز EUR/USD به ۱.۳۱۲۰می رسد، دستور توقف هم یک مرتبه دیگر، ۱۰ پیپ جابه جا می شود و در نقطه ۱.۳۰۷۰ تنظیم می‌شود. این فرایند تا وقتی ادامه می‌یابد که قیمت به سطح توقف برسد یا معامله‌گر به طور دستی معامله را ببندد.

حد ضررهای متحرک با مقدار ثابت به صورت پله‌‌ای توسط معامله‌گر تعیین می‌شوند.

اگر معامله از آن نقطه معکوس شود، پوزیشن معامله‌گر، برخلاف دستور توقف اولیه‌‌ای که در نقطه ۱.۳۰۵۰ قرار داده بود، تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات در نقطه‌ی ۱.۳۰۷۰ متوقف می‌شود و ۲۰ پیپ سود در این معامله، سِیو می شود (نجات پیدا میکند). اگر این دستور توقف تنظیم نشده بود این ۲۰ پیپ سود به دست نمی آمد.

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟ انسان ها ذاتاً موجوداتی احساسی هستند و احساسات آنها همیشه بر مهارت تصمیم گیری آنها در تجارت تأثیر منفی می گذارد و نتیجه این امر را تحت تأثیر قرار می دهد. این یک واقعیت کاملاً واضح است. همچنین داشتن اصول دقیق و استراتژی های بدون احساس در هنگام معاملات مهم است. یکی از مهمترین قوانین هنگام معامله استفاده از قانون حد ضرر روزانه است. هر معامله گر برای محدود کردن ضررها به نوعی سیستم یا “قانون” نیاز دارد. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی همچنین دارای یک سیستم ضرر ضروری روزانه هستند که به موجب آن ضرر خالص معامله گر نمی تواند در هر زمان از روز معاملاتی به حد ضرر از پیش تعیین شده روزانه برسد یا از آن عبور کند. اگر در هر زمان ضرر از حداکثر بیشتر شود ، این امکان وجود دارد که سکوی معاملاتی موقعیت های باز را تسویه کند ، سفارشات معلق را لغو کند یا حساب را از انجام معاملات جدید تا شروع روز معاملات بعدی معلق کند. در بیشتر موارد ، بیش از حد ضرر و زیان روزانه ، به طور خودکار حساب را واجد شرایط برنامه مالی نمی کند ، اگر تاجر در یک حساب باشد.

حد ضرر روزانه چقدر است؟

حداکثر مبلغی است که یک سرمایه گذار می تواند از کل دارایی یا تجارت خاص در روز از دست بدهد. بسیاری از سرمایه گذاران قانون ضرر و زیان روزانه را خودشان اجرا می کنند ، در حالی که سیستم عامل های معاملاتی یا برنامه های مالی قبل از به دست آوردن بودجه ، حد ضرر اجباری ایجاد می کنند. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

پس از از دست دادن درصد معینی (یا مقدار ثابت) معامله ، حد ضرر روزانه می تواند به طور خودکار معامله گر را برای مدت طولانی متوقف کند یا بلافاصله از موقعیت بازنده خارج شود. با در دست داشتن این ضرر روزانه ، خروج از موقعیت باخت باید به صورت خودکار و محاسبه شود.

چگونه حد ضرر روزانه در عمل کار می کند

در عمل راهی برای حفظ سود و تعیین حد معینی برای ضرر است. با رسیدن به stop loss تعیین شده ، معامله گران منضبط به سادگی معاملات خود را متوقف می کنند بدون اینکه به خود بگویند که هر لحظه بازار جهت تغییر خواهد کرد و دوباره تلاش می کنند و دوباره ضرر می کنند. امتناع از پیروی از قانون حد ضرر روزانه ، رفتاری بیشتر شبیه قمارباز است تا معامله گر.

هر معامله گر متفاوت است و هیچ پاسخ درستی برای stop loss روزانه وجود ندارد. این واقعاً به ریسک پذیری ، پرخاشگری و ثبات روحی کاملاً شما بستگی دارد. یک قانون امتحان شده و درست این است که روزانه حد ضرر 2٪ برای خود تعیین کنید. با این حال ، دوباره ، این به شما بستگی دارد. بسیاری از معامله گران معتقدند که سقف ضرر 2٪ برای آنها درصد کمی است. برای این دسته از معامله گران ، این محدودیت اساساً مانع توانایی آنها در تجارت دارایی های پرخطر است که رفتارهای ناپایداری بیشتری از خود نشان می دهند. از یک طرف ، بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بر این باورند که تعیین سقف ضرر 2٪ پوچ و خطرناک است. در واقع ، بسیاری از این معامله گران 0.5–0.25 از حد ضرر روزانه اوراق بهادار خود را دارند.

حتی قبل از شروع تجارت، سیستم محدودیت ضرر روزانه می تواند فعال شود. خیلی ساده است وقتی تصمیم گرفتیم که چه مقدار از دارایی را مایل به خرید هستیم ، شما می توانید بدون نقض قانون ضرر و زیان روزانه ، میزان ضرر و زیان خود را برای آن دارایی محاسبه کنید. بیایید بگوییم شما به عنوان مثال قانون حد ضرر 2٪ را دنبال می کنید. هنگام ایجاد موقعیت خود ، می توانید با حداکثر ضرر 2٪ نیز یک سفارش توقف ضرر داشته باشید.

چگونه از زیر پا گذاشتن قانون stop loss روزانه جلوگیری کنیم

دستور توقف ضرر قبل از هر چیز یک تاکتیک عالی برای اطمینان از این است که قانون حد ضرر روزانه را نقض نمی کنید.

این با تعیین قیمت مشخصی که کمتر از خطر شما نباشد ، ضرر را کاهش می دهد. اگر قیمت موقعیت شما به مقدار مشخص شده در دستور توقف ضرر برسد ، شما را از موقعیت خارج می کنند. اگر خودتان یک دستور توقف ضرر ایجاد نکنید ، همچنین می توانید دستور توقف ضرر ذهنی را ایجاد و اجرا کنید. اما اگر همچنان به استفاده از دستور stop mind ادامه می دهید ، مطمئن شوید که خود را می شناسید و به اصول خود پایبند هستید.

کارهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای بهبود خود به عنوان یک تاجر و محدود کردن ضرر و زیان خود انجام دهید. ابتدا می توانید مبلغ خود را برای هر معامله کاهش دهید. اگر مقدار پولی را که برای هر تجارت استفاده می کنید کاهش دهید ، این امر محدودیتی در درآمد شما ایجاد می کند. با این وجود ضررهای شما را نیز محدود می کند. اگر همیشه در تلاش هستید و به طور مداوم به آستانه ضرر خود می رسید ، این به طور خودکار خطر شما را کاهش می دهد و پول کمتری را در معرض خطر قرار می دهد.

همچنین باید قبل از معامله با پول واقعی ، مهارت های معاملاتی خود را روی یک شبیه ساز تمرین کنید. با این کار می توانید الگوهای رفتاری تکانشی را هنگام معامله اصلاح کنید. اطمینان حاصل کنید که همه کارهایی را که انجام می دهید تجزیه و تحلیل کنید و خود قوی ترین منتقد خود باشید. اطمینان حاصل کنید که زمان و نوسانات را مطالعه کنید و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را انجام دهید.

ایجاد یک مجله معاملات روزانه می تواند به شما در کاهش زیان روزانه نیز کمک کند. با داشتن مجله تجارت روزانه ، بیشتر از آنچه خود تصور می کنید درباره خود و رفتارهای تجاری خود یاد خواهید گرفت. این شما را مجبور می کند که معاملات خود را بررسی کنید و درک کنید چه چیزی به عملکرد شما آسیب می رساند.

این قاعده به سه دلیل مهم دارای اهمیت است. اولین دلیل ، ایجاد وضوح عاطفی و روانی هنگام تجارت است. تجارت می تواند یک تجربه بسیار استرس زا از نظر ذهنی باشد. با این حال ، اگر قبلاً می دانید که فقط مقدار مشخصی دلار در روز ضرر خواهید کرد ، این امر بدون توجه به شرایط ، تجارت را بسیار آسان می کند.

دلیل دوم این است که این یک روش موثر برای کسب درآمد و بهبود خود به عنوان یک تاجر است. همه یک روز تعطیل خواهند داشت. این یک واقعیت زندگی و یک واقعیت در دنیای تجارت نیز هست. با این حال ، اگر به طور مداوم به stop loss روزانه خود می رسید ، این می تواند نشانه آن باشد که شما باید پیشرفت کنید و بهتر بخوانید بازارها را یاد بگیرید. زدن مرتباً به حد ضرر خود به معنای این است که شما کار اشتباهی انجام می دهید و این بدان معنا نیست که بازار رفتاری غیرعادی دارد.

دلیل سوم و آخر این است که اگر بتوانید در حالیکه در اکثر روزها سودآوری دارید به زمان خرابی پایان دهید ، می توانید به سرعت به سمت یک مسیر سودمندتر حرکت کنید.

نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس

استاپ لاس جایی است که بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور stop loss ، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر آن معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

بحث تعیین stop loss یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن آن چگونه است؟

عوامل زیادی در تعیین آن نقش دارند مثل حجم معامله اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش stop loss می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.

پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش آن بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش آن، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید stop loss را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم :

چگونه حد ضرر را فعال کنیم : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم در نوبیتکس : وقتی معامله را باز کنید این گزینه ها برای آن معامله فعال می شود.

چگونه حد ضرر را در ایزی تریدر فعال کنیم : روی معامله دابل کلیک کنید و گزینه sl را فعال کنید.

حد ضرر در کوینکس : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد ضرر و حد سود چیست : هر معامله ای که شما باز می کنید باید حد ضرر و سود را مشخص کنید.

حد سود و ضرر اتوماتیک : در ارز دیجیتال وجود ندارد اما در متاتریدر در فارکس گزینه حد ضرر متحرک وجود دارد.

حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن : مقدار عددی است که شما از سرمایه کل حاضر به از دست دادن آن هستید. باید نهایت 1 تا 2 درصد سرمایه شما باشد.

استاپ لاس در ارز دیجیتال : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد سود و ضرر چیست؟

هنگامی که وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم.

به گزارش سرمایه نگر ، نوسانات قیمتی در بازار و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع برای خروج از موقعیت سرمایه‌گذاری یا ادامه آن، همواره یکی از دغدغه‌‌های اصلی سرمایه‌‌گذاران بوده است. حفظ اصل سرمایه در بورس نسبت به کسب سود اولویت دارد و برای تحقق این امر، تعیین حد سود و ضرر اهمیت پیدا می‌کند.

سرمایه‌‌گذاران فعال در بازارهای مالی، حتماً ضرر در معاملات را تجربه کرده‌اند. ممکن است سهمی را خریداری کنیم و پس از آن سهم دچار افت قیمت شود. حال با این سوال مواجه می‌شویم که “تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگهداری کنیم و یا تصمیم به فروش آن بگیریم؟”

این سوالات به مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری اشاره دارد. اشتباه در معاملات امری طبیعی است؛ چرا که بازارهای مالی محیطی پویا دارند و همچنین شرایط متغیر و کلان سیاسی و اقتصادی نیز بر آن تأثیرگذار است.‌ در این بحث تفاوتی که میان معامله‌گران وجود دارد در تعداد معاملاتی که با ضرر انجام داده‌اند نیست؛ بلکه در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار، پایبندی به اصول معاملاتی و پذیرفتن سریع اشتباهات است.‌

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به‌موقع از بازار خارج شویم، از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم و سرمایه خود را حفظ نموده‌ایم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند و بنابراین هرگز تمایلی به باور زیان نداشته و سعی در توجیه معامله اشتباه خود دارند.

درنهایت زیان‌های بالاتری را تجربه می‌کنند و دچار حس ناامیدی، شکست و سرخوردگی از بازارهای مالی می‌شوند. حال این سوال پیش می‌آید “اگر ما سهمی را خریداری کردیم و قیمت آن کاهش یافت، تا چه زمانی سهم را نگهداری کنیم و چه حد ضرری برای آن در نظر بگیریم؟”

حد سود: هنگامی که وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را می‌دهیم که معامله انجام شده مجدداً در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد. چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی‌تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملاً بیخیال آن شده و سراغ یک استراتژی دیگر بروید!

در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه آن می‌پردازیم:

• حد سود ثابت
• حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت
• استفاده از الگوهای قیمتی

حد سود ثابت: در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید ۲۰ درصد حد سود در نظر می‌گیرید و با رسیدن به هدف مورد نظر از بازار خارج می‌شوید. روش ساده‌ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله‌گران بازار قرار دارد، اصلاً توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند یا اینکه در بین این فاصله ۲۰ درصد به ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت: در این روش از نمودار استفاده می‌کنیم و با استفاده از آن، نواحی مهم ورود و خروج را شناسایی می‌کنیم.

استفاده از الگوهای قیمتی: در این روش از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. البته این روش با “احتمال و شاید و اگر” گره خورده است و ممکن از خطوط ترسیمی ما برای آن سهم بنا به دلایل مختلف شکل نگیرد.