معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت

خطوط کاماریلا

در ابتدا ببینیم که خطوط کاماریلا در فارکس چیست؟ خطوط کاماریلا در فارکس از دسته خطوط محاسباتی است که قادر به ایجاد حمایت و مقاومت می باشند، که در طول روز می توانیم از آنها استفاده کنیم. نقاط محوری Camarilla، ابتدا در سال 1989 به وسیله شخصی به نام نیک اسکات، که یک معامله گر موفق اوراق قرضه بود کشف شد.

اندیکاتور خطوط کاماریلا( Camarilla) را می توان یک شاخص همه کاره دانست که به تریدرها این اجازه را می دهد تا سطوح کلیدی قیمت، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک مناسب و بجا را پیدا کنند. لذا آشنایی با اندیکاتور خطوط کاماریلا و همینطور آموزش خطوط کاماریلا برای تریدرها، در دنیای معامله گری می تواند کارایی زیادی داشته باشد.

در خصوص خطوط پیوت و کاماریلا، Pivot از روش High و Low پیوت محاسبه می گردد، مقاومتها (R1-R2-R3) که تعداد آنها کمتر از کاماریلا است و از نظر جایگاه قرارگیری در بالای خط پیوت قرار می گیرند و همینطور دو ح مایت که پایین خطوط پیوت قرار می گیرند. در تفاوت خطوط پیوت و کاماریلا اینگونه بگوییم که در روش کاماریلا ما دارای 4 خط مقاومت و 4 خط حمایت هستیم. در بین مقاومتها و حمایتهایی که در کاماریلا به دست می آید H3 ,H4 و همینطور L3 , L4 دارای معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت اهمیت بالایی می باشند. بر مبنای این خطوط، تکنیکی وجود دارد که ما در طول روز می توانیم از آن استفاده کرده و بسته به اینکه قیمت حال حاضر ما نسبت معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت به خطوط کجا قرار دارد اقدام به خرید یا فروش نماییم.

سطوح کاماریلا چگونه محاسبه می شود؟

ببینیم که محاسبه خطوط کاماریلا به چه صورتی انجام می شود؟ برای محاسبه خطوط کاماریلا به نقاطی نیاز داریم که برای روز قبل می باشد. این نقاط عبارتند از:

کمترین بازه زمانی که باید به آن نگاه کنیم و اطلاعاتمان را از آنجا استخراج نماییم، کندلهای روزانه می باشد. با استفاده از اطلاعاتی که کندلهای روزانه بعلاوه فرمولهای ریاضی، در نهایت 8 خط محاسباتی ایجاد می گردد.

از این 8 خط 4 خط مقاومت می باشد و چهارتای دیگرحمایت (Support) می باشند. خطوط مقاومت به ترتیب H3،H2،H1 وH4 نمایش داده می شوند و فرمول محاسباتی(طبق نمونه، البته مقادیر متفاوت خواهد بود) ، مقادیر آنها به دست می آید.

H1= (H-L) X1.1/12+ Close

حمایتها نیز بر اساس فرمول محاسباتی( طبق نمونه، البته مقادیر متفاوت خواهد بود) با L4، L3،L2،L1 به نمایش درمی آیند.

L1= Close- (H-L) X 1.1 / 12

لازم به ذکر است که این فرمولها، تنها فرمول محاسبه کاماریلا نیست، بالطبع چون فرمولها متفاوت می باشند در نتیجه نقاطی هم که به دست می آید متفاوت خواهند بود.

نکته ای که لازم است در خصوص دانلود خطوط کاماریلا ذکر شود این است که نرم افزارهایی که توسط کارگزاریها ارائه می گردد دارای قابلیت نصب این خطوط برای تریدر را دارند. اگر هم این قابلیت را نداشتند با یک سرچ ساده می توانید دانلود خطوط کاماریلا را انجام دهید.

برد در معادله کاماریلا چیست؟

تریدرهای حرفه‌ای همواره در جستجوی سطوح کلیدی هستند که به وسیله آنها، یا قیمت را دفع کنند یا بعد از ترید از آن طریق، اقدام قیمت(price action) را در سمت و سوی پیش معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت بینی تسریع نمایند. استراتژی معاملاتی کاماریلا در واقع تکنیکی می باشد که هر دوی این

جنبه ها را پوشش داده و دارای دقت بالا و عملکردی قابل اطمینان، به ویژه برای تریدرهای روزانه می باشد.

بهترین استراتژی Camarilla کاملا به شرایط بازار در یک بازه زمانی مشخص بستگی دارد. در حقیقت، این شرایط حاکم بر بازار است که مناسب ترین استراتژی Camarilla را به جهت استفاده دیکته می نماید. نقطه محوری Camarilla، استراتژی های گوناگونی را برای تجارت در هر بازار مالی ارائه می نماید.

این استراتژی بسیار مناسب برای معامله گران محدوده(Range traders) می باشد، چرا که این اندیکاتور هر روزه، محدوده جدیدی را برای اینگونه معامله گران ارائه می دهد. آنچه که دارای اهمیت است در خصوص این خطوط، در روزهایی رند می باشد وبازار تمایلی برای تشکیل روند ندارد فواصل بین L3 وL4(بیشترین حمایت) و همچنین H3 وH4(بیشترین مقاومت) را از خود نشان می دهند، که می توان بر اساس آنها سیگنال خرید یا فروش ایجاد نمود.

تفاوت فیبوناچی کلاسیک و کاماریلا چیست؟

اصلاح فیبوناچی و یا به عبارتی اکستنشن ها به محدوده ای که بین بالا و پایین در یک بازه است اطلاق می گردد در صورتی که کاماریلا بر مبنای نقاط بالا (high)، پایین (low) و بسته شدن (close) شمع بسته شدن روز قبل می باشد.

تفاوت اساسی سیستم نقطه محوری Camarilla این می باشد که تکنیک های آن بر اساس سیستمی بنا شده که سر جمع از 9 سطح قیمت استفاده می کند.

اما تکنیک‌های استراتژی نقاط محوری فیبوناچی در واقع شامل استفاده از مطالعات فیبوناچی (پیش‌بینی، توسعه و اصلاحات) جهت تعیین کردن جهت روند و همچنین گرفتن موضع مناسب، جهت انجام معاملات می باشد.

در نرم افزارهای معاملاتی، تریدرها به راحتی قادر خواهند بود ابزارهایی را بیابند که اجازه دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی محبوبی چون فیبوناچی متاتریدر5 را می‌دهند.

با استفاده از این برنامه ها، دستیابی به مطالعات شاخص اقتصادی که در ارتباط با اصلاحات فیبوناچی می باشد، پیش‌بینی‌ها را برای سرمایه‌گذاران سهل تر می نماید.

آیا معامله گران حرفه ای از نقاط محوری استفاده می کنند؟

نقاط محوری عموما توسط معامله گران در مبادلات سهام و همینطور کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

آنها معمولا بر اساس قیمت های بالا (high)، پایین (low) و پایانی (close) جلسات معاملاتی گذشته محاسبه می گردند و همچنین جهت پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت در جلسه فعلی یا همینطور آتی مورد استفاده قرار می گیرند.

این سطوح می تواند توسط تریدرها جهت مشخص نمودن نقاط ورود و خروج و هم برای توقف ضرر و یا گرفتن سود استفاده شود.

نقاط محوری را می توان یک شاخص تحلیل تکنیکال دانست که جهت مشخص نمودن روند کلی بازار در تایم فریمهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. لذا نقاط محوری مورد نیاز تمامی معامله گران می باشد. واقعیتی که وجود دارد این است که اندیکاتورها و سایر ابزارها لازمه کار معامله گری است و تریدرها فارغ از آنکه حرفه ای باشند یا تازه کار به این ابزار نیاز دارند.

سخن پایانی

خطوط کاماریلا را معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت با هم در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خطوط کاماریلا و پیوت روشهای محاسباتی می باشند که دارای چندین فرمول و راههای متفاوت جهت محاسبه می باشند، به دلیل آنکه بین آنها جامعیت واحدی بین آنها وجود ندارد، نقاط به دست آمده هم متفاوت خواهند بود. نکته دیگر آنکه به دلیل پیوستگی در بازار فارکس، بعضی نقاط شروع و خاتمه روز را 00:00 GMT(ساعت 12 نیمه شب)، برخی آن را 5 بعدازظهر نیویورک تا 5 بعد از ظهر روز بعد، می تواند شروع و پایان یک روز کاری در بازار فارکس باشد. به دلیل این تناقضات، اهمیت این تکنیک، پیدا کردن مینیمم ها، رسم ترند لاین، از اهمیت پایین تری برخوردار می باشد. اگر بازار ترند معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت هم داشته باشد حساسیت بازار به این خطوط کمتر هم می شود. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که آموزش خطوط کاماریلا به خوبی یاد بگیرید و آن را بارها و بارها آن را تمرین کنید.

با امید به آنکه مقاله ای که تقدیم حضورتون گردید مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بروکر نیکس، جهت ارائه مشاوره رایگان در خصوص بازار فارکس و ارز دیجیتال آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد.

فصل ۵ – خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت خطوط بسیار مهمی برای هر معامله گری می باشند که کار با آنها نیازمند تمرین زیاد است و بیش از نیمی از تحلیل هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می شوند بر اساس خطوط حمایت و مقاومت هستند پس یادگیری این خطوط یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس می باشد.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوط فرضی مهمی هستند معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت که در یک قیمت مشخص، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهد. در واقع خطوط حمایت و مقاومت فقط یک عدد قیمت هستند که برای تریدرها در هنگام معامله مهم اند. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط مقاومت و به خطوطی که پایینتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت میگویند.

خط حمایت : پایینتر از قیمت

خط مقاومت: بالاتر از قیمت

ماهیت خطوط حمایت و مقاومت

قیمت معمولا به خطوط حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد و نوع واکنش بازار نسبت به این خطوط به این شکل است که روند حرکت قیمت در حول و حوش این نقاط دچار تغییر می شود. به بیان ساده‌تر قیمت درزمانی که به این خطوط یا محدوده آن‌ها برخورد می‌کند دچار تغییر جهت (برگشت) می‌شود. (شکل ۱۰۵).

شکل۱ . ۵: خطوط حمایت و مقاومت

محدوده ای که خط حمایت در آن قرار دارد محدوده حمایتی و محدوده خط مقاومت را محدوده مقاومتی می نامند. خطوط حمایت و مقاومت یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد برای فعالیت در بازارهای مالی هستند. شناخت صحیح این خطوط برای معامله گر موفق جزو ضروریات می باشد.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر

زمانی که خط حمایت و یا مقاومتی شکسته می شود نقش آن برعکس می شود. یعنی زمانی که خط مقاومتی شکسته می شود آن محدوده از آن پس به صورت حمایت عمل میکند.

نقاطی که نقش حمایت و مقاومت در آنجا عوض می‌شوند نقاط خوبی برای واردشدن به مارکت و گرفتن پوزیشن هستند. (شکل ۲۰۵)

۲ . ۵: تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط مقاومت و حمایت

قیمت هایی که به صورت محدوده خطوط حمایت و مقاومت عمل میکنند عبارتند از:

• نقاط برگشت بازار
• قیمت های رند
• پیوت های روزانه
• گپ ها یا شکاف ها
• درصدهای فیبوناچی

از تایم ۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان خطوط مقاومت و حمایت را روی چارت توضیح می دهند.

برای بهتر کار کردن با خطوط حمایت و مقاومت به‌صورت مالتی تایم فریم معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت بهتر است که خطوط هر تایم فریم را به یکرنگ جداگانه رسم کرد.

تلاقی و روی‌هم افتادن دو یا چند حمایت و مقاومت از تایم فریم‌های مختلف، نشان‌دهنده قدرت آن خط است. لازم به ذکر است که خطوط حمایت و مقاومت را بر اساس سایه‌ها هم باید در نظر گرفت ولی اولویت کمتری نسبت به قیمت بسته شدن دارد. زمانی که از نمودار قیمت به‌صورت Area Chart استفاده می‌کنیم سایه‌ها را از دست می‌دهیم چون Area Chart فقط بر اساس قیمت بسته شدن رسم می‌شود.

دقت به این نکته مهم است که هر چه خطوط حمایت یا مقاومت قوی‌تر و معتبرتر باشند شکستن آن‌ها به انرژی بیشتری نیاز دارد. ازلحاظ روانی خیلی از پوزیشن‌ها در قیمت‌های رند بسته می‌شوند یا پوزیشن‌های در انتظار آنجا هستند.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت معامله‌گری بر اساس خطوط مقاومت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

معامله با سطوح مقاومت و حمایت پاکت آپشن

معامله با سطوح مقاومت و حمایت پاکت آپشن

معامله با سطوح مقاومت و حمایت پاکت آپشن: به زبان ساده، منطقه‌ یا سطح حمایت جایی است که قیمت یک نماد معاملاتی تمایل دارد در آن از سقوط بازگردد و منطقه‌ی مقاومت جایی است که قیمت نماد تمایل دارد از صعود بیشتر از آن اجتناب کند.

برای استفاده از سطوح مقاومت و حمایت به طور موثر، ابتدا لازم است که درک کنید معمولا قیمت‌ها چطور حرکت می‌کنند و در ادامه بر اساس این چارچوب سطوح مقاومت و حمایت را تفسیر کنید.

شما همینطور لازم دارید بدانید که انواع مختلفی از حمایت و مقاومت وجود دارد از جمله حمایت و مقاومت‌های جزئی و قدرتمند (معامله با سطوح مقاومت و حمایت پاکت آپشن).

سطوح جزئی حمایت و مقاومت را می‌تواند انتظار داشت که می‌شکنند در حالی که سطوح قدرتمند احتمال بیشتری دارند که مورد نفوذ قرار نگیرند و جهت قیمت را تغییر دهند.

استفاده از خطوط ترند

سطوح حمایت و مقاومت با یک خط افقی و مورب به نام خطوط ترند (Trendlines) رسم می‌شوند (معامله با سطوح مقاومت و حمایت پاکت آپشن).

اگر قیمت در دو نقطه‌ی قیمتی مشابه متوقف شده و تغییر جهت دهد ، بنابراین یک خط افقی رسم می‌شود تا نشان دهد بازار کار سختی در عبور از این منطقه دارد.

حداکثرها و حداقل‌ها را در حین یک ترند به وسیله‌ی یک خط به هم وصل کنید. در ادامه این خط را به سمت راست گسترش دهید تا ببینید در کدام نقطه احتمال توقف قیمت در حمایت و مقاومت آینده وجود دارد.

سطوح مقاومت و حمایت برای معامله‌گران اطلاعاتی بصری را فراهم می‌کنند که نشان می‌دهد نماد معاملاتی در حال حاضر به کدام سمت در حال حرکت بوده و در آینده احتمال چه روندی وجود دارد (معامله با سطوح مقاومت و حمایت پاکت آپشن).

معامله گری بر اساس کندل استیک

این کتاب شامل این بخشها است:
1: آناتومی الگوهای شمعی
مثل انسانها، الگوهای شمعی در اندامهای متفاوتی هستند و اين خیلی مهم است که اندامهای آنها
را بررسی کرده و پی به روانشناسی پشت پرده آن ببريم. اين چیزی است که شما در اين بخش ياد می گیريد.

2: روند الگوهای شمعی
روند الگوهای شمعی بخش جدايی ناپذير تحلیل تکنیکال است. اين روند به وجود میايد به خاطر آنکه
عمل و عکس العمل انسان تکرارپذير است.
در اين بخش شما ياد می گیريد که چه طور مهمترين بخشهای روند را شناسايی کنید و همینطور
فهمیدن روانشناسی پشت آن و اينکه چه چیز را در زمان پیدايش خود نشان می دهند.
3: ساختار بازار
در اين بخش شما میاموزيد چه طور شناسايی کنید.

اصطلاحاً (Trending market) (Choppy market) (Ranging market)

و اينکه هرکدام از اينها چه طور حرکت میکنند و چگونه بايد با آنها به صورت حرفه ای معامله کرد.
شما همچنین میاموزيد که چه طور خطوط حمايت و مقاومت را پیدا کنید و از همه مهمتر خطوط روند را رسم کنید.