استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟

‎توصیه های استفاده از سیگنال ها پیش از سرمایه گذاری

بر خلاف بسیاری از سایت ها که صرفا به فروش سیگنال های خود فکر میکنند و اهمیتی به نحوه سرمایه گذاری و سودآوری مشترکان خود نمی دهند، پرشین الیت همواره بزرگترین هدف خود را رضایت کامل مشترکان خود می داند لذا به شدت توصیه می کنیم که راهنمایی های ما را برای سودآوری هر چه بیشتر جدی بگیرید تا با سودآوری و اعتماد هر چه بیشتر شما، ما نیز از لبخندی که به روی لبان شما می نشیند دلگرم تر از قبل در کنارتان باشیم.

‎1- مهمترین نکته ای که باید مدنظر قرار دهید این است که هرگز به صورت احساسی تمام سرمایه خود را به یک سیگنال اختصاص ندهید و استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ برای هر سیگنال اسپات معرفی شده نهایتا با 5 درصد از سرمایه خود وارد شوید. برای سیگنال های تک ورودی تمام این 5 درصد، برای سیگنال های دو ورودی که دو نقطه خرید دارند، در هر نقطه 50 درصد از این 5 درصد و در سیگنال هایی که سه محدوده خرید دارند در صورت ضرر به ترتیب 15، 30 و 55 استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ درصد از آن 5 درصد را سرمایه گذاری کنید و پس از رسیدن به سود میانگین برداشت خود را انجام دهید.

‎2- استفاده از اهرم همیشه وسوسه کننده است. شما با سیگنال های اسپات معرفی شده می توانید از اهرم نیز استفاده کنید اما به هیچ عنوان اهرم با ضریب بالاتر از دو یا سه را به شما پیشنهاد نمی کنیم. همانگونه که ضرایب بالا باعث وسوسه سود بیشتر می شوند به همان اندازه نیز با یک نوسان جزئی سرمایه و سود شما را از بین می برند.

‎3- سیگنال های بخش شت کوین فقط به افرادی که به این حوزه و ریسک پذیری علاقه مندند توصیه می شود آن هم فقط با یک درصد از سرمایه ی خود! فراموش نکنید که همانگونه که این شت کوین ها پامپ های بسیار سنگینی می توانند داشته باشند با همان مقیاس با دامپ های سنگینی نیز مواجه می شوند که سرمایه گذاری زیاد روی آن می تواند آسیب جدی ای به سرمایه شما بزند.

‎4- در رابطه با اخبار و تحلیل های فاندامنتال ارزها که با شما عزیزان به اشتراک گذاشته می شود، ترجیحا از 4 تا 6 روز قبل از زمان تخمین زده شده برای رشد آن ارز، ارز موردنظر را خریداری کرده و پس از مشاهده سود در زمان تعیین شده اقدام به فروش آن نمایید.

‎5- در سیگنال هایی که دو یا سه تارگت دارند، در صورت رسیدن به تارگت اول 55 درصد از ارز مورد نظر را بفروشید و نقطه استاپ لاس (عددی که در صورت ریزش ارزش ارز دستور فروش کامل ارز خود را می دهید) را به عدد خرید اولیه سیگنال تغییر دهید. در صورت رسیدن به تارگت دوم مجددا 30 درصد از ارزی که خریداری کرده اید را بفروشید و مقدار استاپ لاس را روی تارگت اول قرار دهید و در صورتی که به تارگت سوم رسیدید بقیه ارزها را نیز بفروشید.

‎مثال:
ASSET: TRX/USDT
BUY : 0.04

TP1 : 0.06
TP2 : 0.07
TP3 : 0.08
SL: 0.03

‎فرض کنید که ما این سیگنال را به شما ارائه می دهیم. شما ارز ترون را در قیمت 4 سنت به مقدار 100 دلار خریداری میکنید. عدد فروش خود را روی ۳ سنت قرار می دهید تا در صورت اشتباه کارشناسان و ریزش اتفاقی دچار ضرر سنگینی نشوید. در صورتی که طبق پیشبینی کارشناسان معتبر ترون به 6 سنت برسد شما 55 درصد از ترون خریداری شده خود را میفروشید و استاپ لاس خود را روی 4 سنت قرار می دهید. این کار باعث می شود که حتی در صورت ریزش ترون به هر دلیلی شما 55 درصد از سرمایه خود را با سود 50 درصدی 4 تا 6 سنت بیرون کشیده باشید و 45 درصد آن را با همان نرخ اولیه پس بگیرید. اگر ترون به 7 سنت رسید مجددا شما 30 درصد از ارز خود را با سود 75 درصد میفروشید و نقطه استاپ لاس را روی تارگت اول یعنی 6 سنت قرار می دهید. با این کار شما حداقل 30 درصد از سرمایه خود را با سود 75 درصد و الباقی را در صورت سقوط ارزش ارز با سود 50 درصد فروخته اید. اگر تارگت آخر یعنی 8 سنت نیز زده شود شما 15 درصد انتهایی سرمایه خود را با صود صددرصد می فروشید و به همین زیبایی در انتظار سیگنال های بعد می مانید!
‎با این دستورالعمل حتی اگر شما از ده سیگنال ارائه شده در دو یا سه مورد به نقطه ی استاپ لاس برسید هم در میانگین مجموع خریدهایتان کاملا سود قابل ملاحظه ای خواهید کرد!

ما این سیگنال با 3 ورودی برای شما قرار می دهیم ( البته نتیجه کنارش باز و قابل استفاده باید نوشته شده باشد ! ) در غیر این صورت سیگنالی که TP یا AV شده منقضی و غیر قابل مصرفه.

حد ضرر در معاملات اسپات کوینکس Coinex

صرافی کوینکس یکی از صرافی های پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم. همچنین یکی از سوالات متداول معامله گران این است که " چگونه حد ضرر را فعال کنیم " در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار بالا رفتن آن را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را برای معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ادامه به این که چگونه حد ضرر را در کوینکس فعال کنیم، خواهیم پرداخت.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در بخش اسپات کوینکس

برای حد ضرر گذاری در کوینکس ( بخش اسپات ) به بخش Trade رفته و رمز ارزی که خریده اید را انتخاب نمایید، برای مثال ما رمزارز DOGE را خریده ایم و سپس برای حدضررگذاری جفت ارز Doge/USDT را انتخاب نموده ایم. و طبق تصویر زیر نوع معامله را روی Sell قرار دهید، سپس روی مستطیل اشاره شده طبق تصویر زیر ضربه بزنید.

سپس مطابق استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ عکس گزینه Stop – limit را انتخاب نمایید.

سپس مطابق تصویر زیر برای حد ضرر گذاشتن سه فیلد مشخص شده را باید پرکنیم. در مستطیل مشخص شده با عدد یک، یعنی قسمت Stop باید قیمت شرط را قرار دهیم، به این صورت که وقتی قیمت رمزارز مورد نظر به این قیمت رسید سفارش فروش فعال شود، در واقع قیمت Stop شرط فعال شدن سفارش حد ضرر می باشد. در فیلد شماره دو یا Limit باید قیمتی که مدنظر شما برای فروش است وارد نمایید، به طور مثال شما رمز ارز دوج کوین را در قیمت 0.20 دلار خریداری کرده اید و حد ضرر مدنظر شما 0.18 می باشد. ابتدا باید در قسمت Stop 0.18 را وارد کنید و در استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ قسمت Limit قیمت مدنظر برای فروش برای مثال 0.179 را وارد کنید، می توانید برای قسمت Stop و Limit قیمت یکسانی وارد نمایید، و با رسیدن بازار به آن قیمت سفارش شما فعال شده و در همان قیمت نیز سفارش فروش ثبت شود. در فیلد شماره سه نیز باید مقدار رمز ارز مورد نظر خود را که می خواهید در صورت پایین آمدن قیمت فروخته شود را قرار دهید.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات فیوچرز صرافی کوینکس

بخش معاملات فیوچرز صرافی کوینکس همانند صرافی های بزرگ همزمان با باز کردن یک پوزیشن معاملاتی قابیلت حد ضرر و حد سود گذاری را ندارد و شما باید بعد از باز کردن معامله حد ضرر خود را قرار دهید. برای این کار باید یک سفارش در جهت عکس معامله خودتان دقیقا با حجم معامله اولیه ایجاد کنید. برای مثال اگر شما یک پوزیشن معاملاتی Buy/Long برای رمز ارز ADA با حجم 50 ADA در قیمت 1.5 دلار باز کرده اید و قصد دارید حدضرر خود را روی قیمت 1.3 دلار قرار دهید. برای این کار بعد از ایجاد معامله خود باید یک معامله در جهت عکس معامله اولیه، برای مثال در اینجا برای رمز ارز ADA باید پوزیشن Short/Sell را دقیقا برای 50 ADA باز نماییم. طبق تصویر زیر در بخش فیوچرز این صرافی در بخش معاملات Short/Sell بخش Stop Limit را انتخاب می کنیم. سپس در فیلد Stop که شرط فعال شدن معامله است قیمت 1.3 و در فیلد بعدی یعنی Limit قیمت مورد نظر برای فروش و خروج از معامله را قرار می دهیم که می تواند همان 1.3 یا بالاتر و پایین تر باشد. دقت کنید که حتما در قسمت سوم Amount باید همان تعدادی که در پوزیشن اول خود قرار دارید را اینجا نیز انتخاب کنید. سپس روی Sell کلیک کنید. همچنین می توانید از بخش Stop-Market نیز همین مراحل را طی نمایید، تنها فرق این معامله این است که شما فقط شرط فعال شدن حد ضرر را انتخاب میکنید و وقتی قیمت به آن نقطه رسید صرافی با بهترین قیمت در آن لحظه معامله شما را می ببندد.

اموزش استاپ لیمیت بایننس

سفارش استاپ لیمیت یکی از انواع سفارشاتی است که در سایت صرافی بایننس پیدا خواهید کرد. تجزیه آن به دو بخش قیمت توقف (استاپ پرایس) و قیمت محدود است.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟ - سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟ و استفاده از آن چطور به کاهش ریسک شما در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال کمک می‌کند؟

سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟ - یکی از بهترین ویژگی های صرافی بایننس سفارش stop limit می باشد. در این مقاله با آموزش استاپ‌ لاس در بایننس به صورت تصویری و مرحله به مرحله آشنا می شوید.

? سفارشات محدود (limit order) - در این مقاله نحوه ثبت سفارش استاپ لیمیت (stop limit) را به صورت تصویری در محیط بایننس شرح می دهیم. Market order و limit order را توضیح میدهیم

خدمات ویژه بایننس فارسی - نحوه معاملات استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ لانگ و شورت در حالت Stop Limit?? کوینکس، هیوبی، کوکوین، بای بیت، هات بیت و اوکی ایکس فیوچرز چگونه است؟

با اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس شما مبلغ مورد نظر برای معامله را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنید و استاپ لیمیت، اجازه نمی‌دهد که شما متضرر شوید.

خرید و فروش در بایننس STOP LIMIT OCO - تحميل آموزش بایننس موبایل ترید در اسپات اودر گذاری oco نحوه گذاشتن stop limit mp3 , نجومي

بهترین استراتژی برای معاملات فارکس با استفاده از استاپ لاس

تمام فرصت‌های سودآوری در بازارهای جهانی ریسک خاصی را به همراه دارد و بازار فارکس نیز از این نظر متفاوت نیست. در حالی که روش‌های زیادی برای کنترل خطرات و محدود کردن زیان وجود دارد. یکی از مؤثرترین و پرکاربردترین روش‌ها استفاده از استاپ لاس است. استاپ لاس ها نقش مهمی را در مدیریت ریسک دارند و حتی باید قبل از آنکه اولین معامله خود را انجام دهید، باید به خوبی مزایای آن را درک کنید.

دست کم گرفتن خطرات و انباشت ضررها مسلماً اشتباه شماره یک معامله گران تازه کار در بازار فارکس است. در این مقاله، می خواهیم توضیح دهیم استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ که چگونه همه چیز را با استفاده از ابزارهای ساده و دستورات متوقف کردن ضرر خطرات خود را کاهش دهیم.

استاپ لاس چیست؟

یک جمله در جامعه معامله‌گران گفته می شود که 90٪ از معامله گران 90٪ سرمایه معاملاتی خود را طی 90 روز از دست می دهند. در حالی که معاملات موفقیت آمیز به عوامل مختلفی بستگی دارد، اگر معامله گران تازه کار از حد زیان در سفارشات معاملاتی به روشی مؤثر استفاده کنند، به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی به خوبی طراحی شده استفاده کنند، می تواند بسیار بهتر باشد.

بنابراین استاپ لاس دقیقاً چیست؟

استاپ لاس یا همان حد زیان یک سفارش معلق است که وقتی بازار در قیمت مشخص شده قرار می‌گیرد، بطور خودکار آن معامله بسته می‌شود، یعنی معامله خرید را می فروشد یا معامله فروش را پس می دهد. در اصل، هنگامی که بازار به یک سطح از پیش تعیین شده قیمت که به آن حد زیان نیز گفته می شود میرسد، معامله بسته می‌شود.

این به معامله گران کمک می‌کند در صورت افزایش نوسانات بازار یا در مواقعی که معامله گر در مقابل چارت معاملاتی خود نیست، از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کند. علاوه بر این، حد زیان می‌تواند یک معامله را در سود نیز متوقف کند و مقداری از سود را در معاملات به صورت تضمین شده حفظ کند.

استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

در اصل، سفارشات معاملاتی با استفاده از استاپ لاس عبارت است از خرید و فروش و با مشخص کردن حد زیان که این سطح از پیش تعیین شده است. اگر در معامله خرید هستید، حد زیان موقعیت شما را می فروشد و بالعکس.

توجه به این نکته مهم است که استاپ لاس همیشه از سطوح و قیمت‌های از پیش تعیین شده در معاملات خرید و فروش پیروی می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله خرید در جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.1050/52 هستید و حد زیان را در 1.1020 قرار داده‌اید، در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، معامله شما بسته می‌شود.

در مواقع نوسانات زیاد بازار، مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، عدم تعادل در بازار ممکن است منجر به لغزش و بالا رفتن اسپردها شود که به نوبه خود ممکن است حدزیان شما را با قیمتی متفاوت پر کند.

نسبت سود به زیان

ترجیحاً، برای جلوگیری از حداکثر نسبت زیان به سود در معاملات و بهبود سودآوری در درازمدت، راهکاری باید برای جلوگیری از زیان و هدفی برای بدست آوردن سود بالقوه مشخص شود. با در نظر گرفتن نسبت های سود به زیان، حتی نرخ سود متوسط ​​50٪ می تواند سود قابل توجهی را داشته باشد، زیرا میانگین سود یک موقعیت برنده بالاتر از میانگین ضررهای ناشی از دست دادن موقعیت ها خواهد بود.

مزایا و معایب انواع استاپ لاس

بسته به روشی که معامله گران برای یافتن استاپ لاس برای معاملات استفاده می کنند، حد زیان را می‌توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:

• توقف نمودار
• نوسانات
• توقف زمان
• درصد توقف

یکی دیگر از انواع محبوب در مورد افت ضررها که اخیراً مشاهده می‌شود، توقف تضمین شده است که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

توقف نمودار

متوقف کردن نمودارها مؤثرترین و محبوب ترین نوع حد ضرر است. آنها بر اساس سطوح تکنیکالی، مانند سطح مقاومت و حمایت ، خط روند، کانال‌ها، میانگین های متحرک یا الگوهای قیمتی نامگذاری شده اند. سپس می‌توان حد زیان را درست زیر یا بالاتر از این سطوح با این انتظار که اگر شکسته شود، حرکت کنونی تغییر کرده و ایده معاملاتی باطل می‌شود، قرار داد.

به طور کلی، باید با نگاهی به آنچه نمودار قیمت بر اساس سطوح تکنیکالی مهم نشان می‌دهد، حد ضرر باید در اطراف مناطقی قرار گیرد که شما علاقه ای به نقض این نوع معاملات نداشته باشید و امکان خروج آسان و سریع از بازار را فراهم کنید.

به خاطر داشته باشید که در مواقع نوسانات زیاد بازار، حد زیان‌های وسیع تر باید استفاده شود تا نوسانات ناگهانی قیمت را به خود اختصاص دهد. اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید، قرار دادن حد زیان به اندازه 20 پیپ، فضای کافی برای شما فراهم می کند تا در برابر نوسان‌های ناگهانی قیمت و نوسانات منظم، مقاومت کنید.

نوسانات

همانطور که از نام آن پیداست، توقف نوسانات بر اساس نوسانات فعلی بازار یا تاریخی جفت ارزی است که می خواهید در آن معامله کنید. به عنوان مثال، اگر میانگین نوسانات جفت GBP/USD روزانه 110 پیپ باشد ، یک معامله گر ضرر و زیان خود را به سادگی 110 پیپ دور از قیمت ورودی قرار می دهد.

شاخص های محبوب مورد استفاده در ترکیب با توقف نوسانات شامل شاخص ATR (میانگین متوسط ​​دامنه واقعی) است.

توقف زمان

توقف زمان میزان حد ضرر است که براساس زمان انجام می‌شود. آنها به ویژه در بین معامله‌گران روزانه که نمی‌خواهند معاملات خود را پس از بسته شدن بازار لندن یا نیویورک انجام دهند مشهور است.

اگر یک معامله‌گر بخواهد معامله‌اش را تا پایان روز معاملاتی ببندد، این استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ یک توقف زمان است. اگر معامله‌گران بخواهد تا پایان هفته معاملاتی روز جمعه موقعیت‌های باز خود را ببندد، این نیز یک توقف زمان است. توقف زمان در معاملات فارکس بسیار محبوب است و معمولاً با انواع دیگر ضررهای متوقف شده ترکیب می‌شوند.

درصد توقف

درصد توقف بر خلاف متوقف کردن نمودار، با دنبال کردن سطوح تکنیکالی مهم، به محض برخورد، ضررها را به درصد از پیش تعیین شده حساب معاملاتی محدود می‌کند.

بخاطر داشته باشید که درصد توقف‌ها هیچ ارتباطی با روند متداول معاملات ندارند. به جای استفاده از درصد توقف، معمولاً معامله گران با استفاده از نمودار و تعیین موقعیت خود در معامله از این وضعیت استفاده می‌کنند تا تنها درصد کمی از وجوه خود را به خطر بیاندازند. موقعیت شما باید بر اساس فاصله حد زیان شما محاسبه شود و نه روش دیگر!

حد زیان استاتیک

پس از قرار دادن حد زیان استاتیک، آنها در سطح خود باقی می مانند تا زمانی که توقف شروع شود یا موقعیت خود را بصورت دستی ببندید.

به خاطر داشته باشید که بسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما، هر نوع حد زیان می‌تواند استاتیک یا پویا باشد. یک توقف نمودار می تواند در سطح قیمت اولیه خود باقی بماند یا برای انطباق با تغییر شرایط بازار (به عنوان مثال سطح حمایت یا مقاومت جدید) تغییر کند. به همین ترتیب، نوسانات را می توان در نوسانات متوسط ​​هفتگی یک جفت ارز قرار داد یا هر روز هنگام استفاده از نوسانات روزانه استفاده کرد.

در هنگام توقف ایستا، باید سود بالقوه در نظر گرفته شود. نسبت سود به زیان باید حداقل 1: 1 یا بالاتر باشد تا از بلندترین میانگین بهره خود در دراز مدت بیشترین بهره را ببرید.

حد زیان پویا

یک دستورالعمل حد زیان بر اساس شاخصی مانند مووینگ اوریج یا یک شاخص نوسان به منظور حذف هرگونه حدس و گمان از تعیین نقطه ای است که پس از آن ایده معاملاتی بی اعتبار می شود. همانطور که از نام آن پیداست، حد زیان پویا، ایستا نیست. این با شرایط فعلی بازار و نشانگر اصلی که به آن وصل شده است حرکت می کند.

شاخص های محبوب محبوب برای توقف پویا شامل میانگین های متحرک ساده و نمایی مانند EMA 200 است. EMA 200 روزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعداد زیادی از معامله گران از این شاخص پیروی می کنند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس آن اتخاذ می کنند. EMA 200 روزه (یا هر MA طولانی مدت دیگر) نیز اغلب به عنوان سطح حمایت یا مقاومت پویا مورد استفاده قرار می‌گیرد ، بنابراین در مواقعی که بازار به یکی از این MA نزدیک می شود، با آگاهی بیشتر در معاملات خود تصمیم گیری کنید.

حد زیان متحرک

حد زیان متحرک نوع خاصی از استاپ لاس پویا است که ضرر شما را بطور خودکار با هر قیمت جدیدی که به نفع شما باشد حرکت می دهد. آنها به شما اجازه می دهند تا آنجا که ممکن است در یک معامله بمانید و به همان میزان سود که بازار به طور بالقوه اجازه می دهد، کسب کنید.

در حالی که حد زیان متحرک به طور خودکار استاپ لاس را با هر یک از قیمت های جدید، حرکت می‌دهد، آنها در طول مسیر به سطح حمایت و مقاومت جدید توجه نمی‌کنند. به همین دلیل ممکن است برخی از معامله گران به صورت دستی از معامله خارج شوند. بسته به استراتژی معاملاتی خود، می توانید با قرار دادن حد زیان در نوسان جدید، سود خود را تغییر دهید و قفل کنید.

علاوه بر این، این استراتژی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا سود در نهایت به ثمر برسد و اگر حرکت بازار بیش از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد، می تواند به سود بسیار خوبی منجر شود.

از طرف دیگر، اکثر کارگزاران حد زیان متحرک را در پلتفرم‌های خود ارائه می دهند.

وقتی در مورد استاپ لاس صحبت می‌کنیم، نمی توان مفهوم معاملات در معرض خطر را نادیده گرفت. ریسک در هر معامله وجود دارد و نسبت به حساب معاملاتی شما محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، معامله با ریسک 1٪ بدان معنی است که شما در این معامله 1٪ از وجوه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

یک استراتژی مدیریت ریسک تعریف شده باید ریسک هر معامله را قبل از ورود در نظر بگیرد. با ریسک بیش از حد، حساب معاملاتی خود را در خطر بالایی قرار می دهید.

بگذارید بگوییم 10٪ معاملات را با ریسک بالا انجام دهید. مجموعه ای از ضرر 5 معاملات متوالی، که چندان هم غیر عادی نیست، می تواند 50٪ از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. برای بازگشت حساب به حالت اولیه خود نیز، به 100٪ سود نیاز خواهید داشت!
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که معاملات احساسی شروع می‌شوند و شما شروع به تصمیم گیری در مورد معاملات غیر منطقی می کنید.

میزان استاپ لاس مستقیماً در موقعیت های معاملاتی که می توانید انجام دهید تأثیر می گذارد.

در اینجا مثالی از نحوه محاسبه موقعیت شما به روش هوشمند با استفاده همزمان از یک نمودار و ریسک از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است.

بیایید بگوییم که شما می خواهید وارد معامله خرید EUR / USD شوید و حد زیان را در 1.1050 زیر حمایت اخیر 1.1010 قرار دهید. استاپ لاس در این موقعیت بر اساس سطوح تکنیکالی در نظر گرفته شده است. حساب معاملاتی شما 10.000 دلار موجودی دارد و دستورالعمل های مدیریت ریسک شما این امکان را می دهد تا ریسک معامله را تا 2٪ انجام دهید.

در اینجا ما در چند مرحله ساده را در معاملات بررسی کرده ایم:

1. ریسک هر معامله را بر حسب دلار محاسبه کنید. ضرر کل شما نباید بیش از 200 دلار باشد (10 هزار دلار در 0.02 $)
2. اندازه حد زیان خود را تعیین کنید. برای مثال 40 پیپ است.
3. مقدار پیپ مورد نظر را که میخواهید در معرض ریسک قرار دهید محاسبه کنید. 200 دلار / 40 پیپ = 5 دلار در هر پیپ. این حداکثر مقدار پیپ است که شما مجاز به گرفتن آن هستید.
4. اندازه هر پیپ که برابر با 5 دلار می شود را تعیین کنید. از آنجا که یک لات استاندارد EUR / USD دارای مقدار پیپ 10 دلار است، اندازه کل موقعیتی که مجاز به گرفتن آن هستید 0.50 لات یا 50.000 واحد یورو است.

به طور خلاصه، چند راهکار اصلی در مورد معاملات با استفاده استاپ لاس مورد بررسی قرار گرفت:

نسبت سود به زیان را در نظر بگیرید:

حد زیان باید از سود بالقوه یک معامله کوچکتر باشد تا از نظریه اعداد بزرگ استفاده کند. بیش از یک نمونه معینی از معاملات، شما قادر خواهید بود حساب خود را حتی با نرخ سود 50٪ رشد دهید.

• حد زیان باید همیشه با نگاهی به آنچه نمودار به عنوان یک سطح تکنیکالی مهم نشان می دهد، قرار گیرد. هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت بزرگ شکسته شود، شما دیگر نمی خواهید در معامله بمانید.
• عدم ثبات بازار را درنظر بگیرید: به منظور جلوگیری از حد زیان، همیشه مقداری راه را برای حد زیان خود اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر شما یک حمایت مهم در سطح 1.1050 تشخیص داده اید و می خواهید وارد معامله خرید شوید، 20 پیپ به حد زیان خود اضافه کنید و آن را در 1.1030 قرار دهید.

برای اینکه تا حد ممکن در روند قیمت بمانید، از حد زیان متحرک با اندازه برابر با متوسط ​​اصلاح قیمت (حرکت ضد روند) استفاده کنید.
بیش از 2٪ از سرمایه خود را برای هر معامله ریسک نکنید. با رشد حساب خود، در نظر داشته باشید که هر معامله را به میزان 1٪ کاهش دهید.

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یعنی اینکه شما به نحوی از سرمایه تان استفاده کنید که درصد سودهایتان بیشتر از ضررهایتان باشد. استراتژی ها و تاکنیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله کردن موفق کنند مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه تان داشته باشی د.

در این مقاله می خواهیم شما را با مدیریت سرمایه آشنا سازیم و اهمیت مدیریت سرمایه را به شما اثبات کنیم . در ادامه چند مثال در مورد مدیریت سرمایه برای شما ذکر کرده ایم امیدواریم که حق مطلب را ادا کرده باشیم.

آیا در مورد حجم پوزیشن اطلاعاتی دارید؟

اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید به شدت توصیه می کنیم این بخش رو با دقت مطالعه بفرمایید چون دانستن یا ندانستن این موضوع باعث می شود یک معامله گر زیان ده و یا سود آور باشید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله می کنید و هیچ فرقی ندارد که حساب شما استاندارد، میکرو یا مینی باشد.

برای مثال اگر شما ۲ مینی لات ( هر مینی لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله می کنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کند شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر می کنید.

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود می کنید. برای اینکه بتونید درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشید معکوس حرکت را بررسی می کنیم.

برای مثال فرض کنید:

قیمت پوند دلار از قیمت ۱/۵۶۰۰ به ۱/۵۵۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست.

پس داریم : ۲۰۰دلار =۰.۰۱۰۰ *۲۰۰۰۰

هر لات استاندارد برابر چند دلار است؟

اگر شما ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰/۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد. اگر شما یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.

هر میکرو لات برابر چند دلار است؟

اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست. پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حساب شما (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم دارد. بعضی از بروکرها حساب میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدانید چه حجمی باید باز کنید بسیار مهم هست.

سیستم مدیریتی یا مدیریت سرمایه

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه را دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی است که نیاز دارند که به سود برسند. اینطور افراد سال های زیادی را برای پیدا کردن یک سیستم هالی گریل صرف می کنند (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک صد در صد دارد) تا رویاهایشان را بسازند. اگر شما هم یکی از آنها هستید باید به شما بگویم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدهایتان ندارد.

پس نتیجه می گیریم که مدیریت سرمایه اصل بزرگ و اساسی در معامله گری می باشد. شما با وین ریت %۹۰ باز هم پول از دست می دهید حتی با وین ریت %۹۹، اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید ضرر خواهید کرد. و از طرف دیگه شما با وین ریت %۳۰ می تونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله می کنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قویترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا می کنید و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

ریوارد چیست؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار است در این ترید بدست بیارید. یکی از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد است، که به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در باره ی آن در مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد می دهم که چطور این را محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب را پیدا کنید.

مثال پایین را ببینید:

ریسک چیست؟

همینطور که دیدید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده عرضه را مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر می گردد متوجه می شویم که یک کندل پین بار تشکیل شده است در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی است.

همینطور که می بینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده، پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله شویم و استاپ لاس را بالای محدوده کندل قرار دهیم. فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل می شوید.

نکته : باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشد و بخاطر اسپرد، استاپ نخورید .

و همین طور که می بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده، پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

چگونه حد سود رو تعیین کنیم؟

اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کند برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیاورید و میزان پیپ را محاسبه کنید.

به چارت پایین نگاه کنید:

همینطور که در چارت بالا می بینید این همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت، ما به ریوارد می رسیم بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد ۴.۵/۱ را دارد. (یک به چهار و نیم) ( Risk/Reward = 1 / 4.5) اجازه بدهید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشوید.

چارت پایین را ببینید:

همینطور که می بینید این چارت ۴ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده تقاضای خیلی خوب داریم. زمانیکه بازار به محدوده ما برگشت، یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه برای برگشت قیمت می تواند باشد. ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیرید. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ، ما ریسک را بدست می آوریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همینطور که همیشه گفتیم محدوده سود ما سطح بعدی هست و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که می بینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست می آوریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس می توانیم بگوییم که این ترید، ریسک به ریواردی برابر با ۲.۵/۱ برای ما دارد.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما دارد، برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر است. قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدانید دقیقا چه مقادر پول را قرار است ریسک کنید و دقیقا چقدر قرار است از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه می شوید چرا وقتی مقدار دقیق دلاری را مشخص کردید، سپس باید حجم پوزیشن را مشخص کنید تا به آن عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید می کنید و می خواهید ۵۰ دلار ریسک کنید در یک ترید با حجم ۱۰۰ پیپ استاپ لاس شما ۵ خواهد بود.

۰.۵*۱۰۰=۵۰ Dollar

ریسک به ریوارد ۱:۲

شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات (۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک می کنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش دارد . درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست که بدانید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک می کنید و تارگت را برابر ۲۰۰ دلار قرار می دهید در حقیقت شما دارید سودتان را دو برابر می کنید و ریسک به ریوارد ۱:۲ دارید.

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات

شما اگر ۵۰% تریدهایتان استاپ بخورد باز هم به مرور زمان سود می کنید. اگر شما ۶۵% تریدهایتان ضررده باشد با ریسک به ریوارد ۱:۲ باز هم سود می کنید. در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۱% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتان ۱:۲ باشد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ترید باز هم ۵۰ دلار سود کردید. این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی آن را بکار بگیرید.

وین ریت بالا یا وین ریت پایین

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتوانید در این بازار سود کند که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشید این به معنی این هست که اگر شما ۷ترید از ۱۰ تریدشما استاپ بخورد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست می دهید ولی ۹۰۰ دلار بدست می آورید که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید، با اینکه ۷۰% تریدهایتان ضررده بوده است. الان باید متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشید. دلیل این است که با وین ریت پایین باز هم می تونید سود کنید.

ریسک بر چه اساس معامله می شود؟

ریسک بر اساس دلار محاسبه می شود نه پیپ، حجم پوزیشن به شما این اجازه را می دهد که بتوانید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید را مشخص کنید. این به شما کمک می کند که در عین حالی که شما استاپ لاس بزرگی دارید، بتوانید ریسک دلاری حسابتان را ثابت نگه دارید. خیلی از تریدرها اشتباها این تصور را دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما می زند. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید باید ۱۰۰ دلار را ریسک کنید که به راحتی می تونید با حجم پوزیشن این مقدار را مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید: شما پوند دلار مینی را ترید می کنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ را ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی می کنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر می کنید.

۱۰۰$= ۵۰*۲۰۰

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدهید. خیلی از تریدر ها استاپ را قرار می دهند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمی کنند که باعث می شود حساب معاملاتی شان از بین برود!

اشتباهات رایج تریدرها

اگر شما در ابتدا ریسک معاملاتی خود را رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار بدهید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید، در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک می کنید(۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار) این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که می توانید مرتکب شوید.

شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاری تان را بر اساس استاپ دلخواه تان و هرجایی که هست مشخص کنید (هیچ وقت استاپ را جابه جا نکنید. وقتی وارد محدوده ضرر می شوید، ترس از دست دادن پول باعث میشود شما ریسک خود را بیشتر کنید و به مرور زمان حساب تان را کلا از بین ببرید) . بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر می کنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر اسست. این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این را تعیین می کند.

اگردوست شما یک تریدر باشد با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کند ( ۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار در این ترید ریسک کردهاست. اگر شما استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشید ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشید ( ۲ میلی لات) پس ریسک شما در ترید برابر ۲۰۰ دلار است. پس می بینید که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست. اینجا شما حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشته اید ولی ضرر کمتری کرده اید.

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به زبان ساده به شما بگوییم که هر چه قدر در این بازار حرفه ای شوید و دوره های زیادی ببینید و مقالات آموزشی بخوانید و همچنین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی زیادی را یاد بگیرید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله گری موفق کنند، مگر اینکه استراتژی مدیریت سرمایه خود راداشته باشید.

بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد است. برای افزایش این ریسک به مهارت بالایی نیاز دارید و تا زمانی که مهارت تان را به مرحله قابل قبولی نرسانده اید، بهتر است اهرم های کوچک استفاده کنید و رویای یک شبه پول دار شدن را از ذهنتان بیرون کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.