نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

معرفی و آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از الگوی های نموداری ادامه دهنده، الگوی پرچم(Flag pattern) میباشد. بیشتر معامله گران حوزه تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی در تشخیص در مورد این الگوها شنیده اند. بیشتر استراتژی های معاملاتی مربوط به الگوهای پرچم ساده و تا حدودی خسته کننده هستند. در این مقاله، ایران اف اکس تریدر قصد دارد رفتار های مربوط به الگو را به چالش بکشد و راه‌های خلاقانه‌ای ارائه دهد که می‌توانید شروع به انجام معاملات با استفاده از این الگوها کنید.

الگوی پرچم چیست؟

وقتی حرف از الگوی پرچم می زنیم، به معنای واقعی کلمه در مورد شکل پرچم صحبت می کنیم. از آنجایی که بعد از تشکیل این الگو نمودار قیمت، روند قبلی خود را ادامه میدهد، این الگو جز دسته الگو های ادامه دهنده قرار میگیرد. این الگو معمولاً پس از رشد یا اصلاح شدید قیمت بوجود می آید. این الگو از دو بخش میله پرچم و بدنه پرچم تشکیل شده که در زیر به آن پرداخته ایم.

میله پرچم

روند حرکتی شدیدی که پیش از ناحیه‌ی پرچم قرار دارد، میله پرچم (flagpole) گفته می‌شود که بستگی به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن سطح مقاوت یا حمایت دارد.

بدنه پرچم

محدوده‌ای که در آن، قیمت روندی اصلاحی به خود می گیرد و یا به عبارتی در ناحیه تثبیت قرار می گیرد، بدنه پرچم گفته میشود. این قسمت از الگوی پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

ویژگی های اصلی الگوی پرچم

الگوهای پرچم‌، دارای نواحی تثبیت (consolidation) شدیدی هستند که خلاف روند حرکت قیمت قبل از تشکیل الگو را نشان می‌دهند. این ناحیه مستقیماً پس از یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت (؛صعود یا نزول شدید قیمت) ایجاد میشود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمتی (price bar) تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم (سطح حمایتی پرچم) نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن بیشتر شود. الگوهای پرچم پنج مشخصه اصلی دارند:

• • روند قبلی
• • محدوده تثبیت
• • الگوی حجم
• • نقطه شکست
• • تأیید نقطه شکست در راستای روند قبلی

الگوی پرچم مستطیلی

گاهی اوقات بدنه پرچم تشکیل شده می تواند یک مستطیل افقی با دو سطح موازی باشد. فاصله بالا تا پایین این پرچم به عنوان محدوده مقاومتی حمایتی شناخته می شود.

الگوی پرچم مثلثی

نوع دیگری از این الگو در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بدنه پرچم (ناحیه تثبیت) آن، شکل یک مثلث متقارن (سه گوش) را به خود می گیرد. از این رو به آن، الگوی “پرچم مثلثی”، “پرچم سه گوش” یا ” آویز” نیز گفته می شود.

الگوی پرچم صعودی

شکل‌گیری‌ الگوی پرچم صعودی در سهام با روند صعودی قوی یافت می‌شوند و الگوهای ادامه دهنده خوبی در نظر گرفته می‌شوند. در این الگو، میله پرچم نتیجه افزایش عمودی قیمت سهام و بدنه پرچم حاصل از ناحیه تثبیت است.

الگوی پرچم نزولی

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی شدیدی قرار دارند و سپس به یک ناحیه اصلاحی صعودی برخورد میکنند ، یک الگوی پرچم نزولی شکل میگیرد. این امر نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت ناحیه تثبیت شکسته شود تا بتوان پوزیشن شورت(Sell) برای آن باز کرد.

ساختار الگوهای پرچم صعودی و نزولی

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما جهت روند قیمتی آن ها و حجم معاملاتی که در این الگو ها تشکیل میشود متفاوت هستند. الگوی پرچم صعودی در روند قبلی افزایش و در ناحیه تثبیت کاهش می یابد. در مقابل، یک الگوی پرچم نزولی در روند قبلی روندی کاهشی را به خود می گیرد و سپس تمایل به حفظ سطح در ناحیه تثبیت دارد، زیرا در این ناحیه روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با پیشرفت زمان دارند.

نمونه مثال الگوی پرچم صعودی

در این مثال از الگوی پرچم صعودی، روند قیمت در امتداد حرکت روند قبلی افزایش می‌یابد و سپس در ناحیه تثبیت کاهش می‌یابد. نقطه شکست ممکن است همیشه افزایش حجم بالایی نداشته باشد، اما تحلیلگران و معامله‌گران ترجیح می‌دهند در یکی از این نواحی معامله خود را باز کنند.

نمونه مثال الگوی پرچم نزولی

در الگوی پرچم نزولی، حجم معاملات همیشه کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکت‌های نزولی و روند نزولی قیمت معمولاً ناشی از ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس ترس بیشتری میکنند.

بنابراین این حرکات با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط (و صعودی) مشخص می شوند. هنگامی که قیمت حرکت نزولی خود را متوقف می کند، حجم فزاینده ممکن است کاهش نیابد، بلکه در یک سطح باقی بماند، که به معنای توقف در سطوح اضطراب است. از آنجایی که سطوح حجم قبلاً افزایش یافته است، شکست رو به پایین ممکن است به اندازه شکست رو به بالا در یک الگوی صعودی برجسته نباشد.

نقطه ورد به معامله با الگوهای پرچم

معامله گران می توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از سطح حمایت پرچم به سمت پایین یا از سطح مقاومت پرچم به سمت بالا شکسته شود. این امر زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت خارج از پرچم یعنی بالای سطح مقاومت شکسته می شود و قیمت ها حرکتی رو به بالا خواهند داشت.

در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود. به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.

حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

حد ضرر

معامله گران معمولا انتظار دارند از طرف مخالف الگوی پرچم به عنوان نقطه استاپ لاس یا حد ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر خط روند بالایی الگو در محدوده 55 دلار به ازای هر سهم باشد، و خط روند پایین الگوی 51 دلار باشد، در این صورت سطح قیمتی زیر 51 دلار به ازای هر سهم، مکانی منطقی برای تعیین حد ضرر خواهد بود.

حد سود

معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از تفاوت اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط موازی الگوی پرچم برای تعیین حد سود(تارگت پرایس) استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر 4.00 دلار تفاوت قیمتی در این محدوده وجود داشته باشد و نقطه ورود 55 دلار باشد، معامله گر تارگت پرایس خود را روی 59 دلار قرار می دهد. یک روش خوش بینانه تر، اندازه گیری فاصله بین ارتفاع الگو و پایه میله پرچم برای تعیین تارگت پرایس میباشد. به عنوان مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم 40 دلار و بالای میله پرچم 65 دلار باشد، و اگر نقطه ورود 55 دلار باشد، آنگاه هدف سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار دستیابی به آن را داشته باشد 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار) خواهد بود.

جمع بندی

• الگوی پرچم نوعی الگوی ادامه دهنده است که کندل های موجود در یک متوازی الاضلاع کوچک با مستطیل نشان می دهد. این الگو پس از توقفی موقتی فرصت این را به شما میدهد تا ادمه روند بازار را در دست بگیرید.
• الگوی پرچم زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه باعث شود قیمت ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.
• هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، پس از یک روند صعودی شارپ، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم صعودی).
• هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، پس از یک روند نزولی تهاجمی، پرچم ناحیه تثبیت آهسته و خلاف روند قیمتی را نشان می دهد (الگوی پرچم نزولی)
• در الگوی پرچم صعودی حد ضرر خود را در سطحی قرار دهید که روند قیمت به پایین ترین نقطه از سطح حمایت خود می رسد.
• در الگوی پرچم صعودی محاسبه کنید که قیمت تا چه حد در روند صعودی اولیه خود افزایش یافته است، سپس تارگت پرایس خود را در همان فاصله بالاتر از سطح مقاومتی قرار دهید.
• برای معامله با الگوی پرچم نزولی، به سادگی الگو و سفارشات خود را معکوس الگوی پرچم صعودی قرار دهید.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورود برای ادامه روند ثابت استفاده شود. این الگو, یا پترن, معمولاً پس از یک حرکت ترند قوی رخ می دهد که می تواند حاوی گپ هایی باشد (این حرکت به عنوان دکل پرچم شناخته می شود) که در آن, پرچم مدت نسبتاً کوتاهی وضعیت رنج و بلاتکلیفی را نشان می دهد. این الگو معمولاً در نقطه میانی یک چرخش کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تحکیم می کند. قیمت دربرگیرنده ی دو خط روند موازی است که نزدیک به هم و در یک سراشیبی قرار دارند.

پرچم های صعودی می توانند پس از یک روند صعودی شکل بگیرند ، پرچم های نزولی می توانند بعد از یک روند نزولی تشکیل شوند. وقتی قیمت از خطوط حاوی روند, در جهت روند غالب خارج شود (برک اوت شود)، این الگو تکمیل شده است ، در آن زمان احتمالاً روند خود را ادامه خواهد داد. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال گرفتن تایید بیشتر از ادامه ی روند باشند. هدف را می توان از طریق تکنیک اندازه گیری طول میله ی پرچم و گسترش آن در جهت شکست تخمین زد. سطح توقف معامله یا استاپ لاس , درست در خارج از محدوده ی پرچم در طرف مقابل شکست/ برک اوت قرار دارد.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

نمونه الگوهای پرچم ساده, در دو نوع الگوی صعودی(bulish) و نزولی ((Bearish:

پرچم ( الگوی اول):

این الگوی پرچم تقریبا شبیه به یک کانال موازی است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

غالباً ، شکست پرچم به همان اندازه ضربه منتهی به پرچم است. ما می توانیم از این الگو, برای تعیین حد سود خود استفاده کنیم.

این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی) , باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. شکل ساده ی این پرچم را در ذیل مشاهده می کنید:

الگوی پرچم چگونه شکل می گیرد؟

الگوهای پرچم از متداول ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اغلب پس از یک حرکت تکان دهنده ی بزرگ رخ می دهند. این حرکت به صورت ضربه ای, با کندل های شمعی با بدنه کوچک و کوتاه و خلاف روند حرکت دنبال می شود ، که به آن پرچم گفته می شود. این نام به دلیل اینکه شکل یک پرچم روی میله را به بیننده ، یادآور می شود, نامگذاری شده است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد و این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده: میله و پرچم

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت, حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

دو نوع روش وجود دارد که می توانیم الگوهای پرچم را معامله کنیم. ورود مخاطره آمیز/ پر ریسک و ورود ایمن. در زیر به موارد مثبت و منفی هر دو و نحوه ورود به آنها توضیح می دهم.

ورود پر ریسک:

علت اینکه به آن ورود پرریسک گفته می شود این است که غیر از برگشت به سطوح پایین فیبوناچی, تأییدهای زیادی دریافت نکرده ایم. قیمت ممکن است پتانسیل داشته باشد که برای اصلاح عمیق تر, قبل از حرکت به سمت بالا ، مجدد پایین بیاید. در حالی که برای ورود ایمن ، تأیید اینکه آن یک پرچم معتبر است یا خیر, می تواند شکست الگوی پرچم باشد.

نحوه ترید با استفاده از ورود پرریسک: Risk Entry:

باید منتظر بمانید تا قیمت از سطوح پایین فیبوناچی: سطح (0.5 یا 0.618) بازگردد و سپس با قرار دادن استاپ یا حد ضرر, پایین نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده یا / بالای اصلاح قیمتی وارد شوید.

یکی از مزایای ورود پرریسک این است که می توانیم حد ضرر کوچکی داشته باشیم ولی در مقابل ,ریسک به ریوارد بزرگی داشته باشیم. همچنین ، ما می توانیم در ابتدای شروع حرکت و در نقطه ی شروع روند جدید, به پوزیشن ورود شویم!

ورود ایمن:

ورود ایمن به بیش از یک محل تلاقی نیاز دارد و نیاز به تأیید دارد. ما رد شدن از سطوح فیبوناچی و همچنین شکست پرچم را ابتدا تأیید می کنیم و مطمین می شویم که این یک الگوی پرچم معتبر است.

نحوه ترید با استفاده از ورود ایمن:

برای ورود ایمن ، بسته به اینکه یک پرچم بولیش(خرید) باشد یا یک پرچم بیریش(فروش) ، با شکستن الگوی پرچم با قرار دادن استاپ در بالای / زیر پرچم وارد معامله می شوید. اولین حد سود یا TP , می تواند سطح مقاومت پیش روی ما بر اساس سطوح فیبوناچی و TP دوم را به اندازه میله پرچم هدف گذاری می کنیم. که همان محدوده ای است که منجر به اصلاح قیمت می شود.

نکته ی منفی استفاده از این ورودی امن, این است که ما به حد ضرر بزرگتری نیاز داریم که باعث می شود نسبت ریسک به ریوارد, به اندازه ی ورود پرریسک نباشد. با این حال ، احتمال موفقیت این ترید نسبت به حالت قبلی بیشتر است.

www.moderninvestinginstitute.com

در زیر نمونه هایی از حالت ورود پرریسک و ایمن را برای شما آورده ام:

پوزیشن در حالت ورود پرریسک /Risk Entry

پوزیشن در حالت ورود امن/safe Entry

2- الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.

روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد. مطابق تصویر زیر:

همانطور که در چارت بالا می بینید وقتی یک الگوی صعودی می خواهد تبدیل به یک الگوی نزولی شود ، پس از شکستن خط حمایت ، می توانیم یک پرچم صعودی یا مثلث صعودی را ببینیم.

و همانطور که می بینید وقتی الگوی نزولی می خواهد پس از شکستن خط مقاومت ، الگوی صعودی تشکیل دهد, یک مثلث نزولی یا الگوی پرچم نزولی خواهیم داشت.

بنابراین یادگیری و کسب توانایی در شناخت و تشخیص صحیح این الگوها به شما کمک می کند بازار را بهتر درک کنید و در نقاط ورود مناسب تری به پوزیشن های معاملاتی خود وارد شوید.

نکته: برای کسانی که برای اولین بار کلمات BULLS و BEARS را می شنوند ، اینها اصطلاحاتی هستند که برای توصیف خرید و فروش معامله گران استفاده می شود.

BULLS عموماً به عملکرد قیمت خریداران هنگام افزایش قیمت سهام یا نماد معاملاتی اشاره می کند ، در حالی که BEARS به دلیل فروش قیمت های سهام به عملکرد فروشندگان اشاره می کند.

پس به این ترتیب تا اینجا یاد گرفتیم که الگوی پرچم الگوی ادامه دهنده ی روند است. این الگو, پرچم نامگذاری شده است زیرا شکل گیری آن شبیه پرچم روی میله پرچم است.

الگوهای پرچم می توانند BULLISH یا BEARISH باشند.

پرچم های BULL:

تشکیل پرچم صعودی در یک سهام یا نماد معاملاتی, با یک روند صعودی قوی: STRONG UPTRENDS یافت می شود.

درست مثل هر الگوی نموداری دیگری ، معمولاً روانشناسی در پس شکل گیری آن نهفته است.

روانشناسی پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی: BULL and BEAR FLAG:

بر روی پرچم های بولیش/خرید ، خرس ها (فروشندگان کوتاه) از فروش چشم پوشی میکنند ، زیرا گاوها (خریداران) با یک شکست قوی, شروع به خرید می کنند و باعث می شود خرس ها (فروشندگان کوتاه) وحشت کنند. یا به پوزیشن های “کوتاه” خود اضافه می کنند.

هنگامی که سهام یا نماد معاملاتی, در مرحله اشباع قرار گرفت ، خرس ها (فروشندگان کوتاه مدت) اعتماد به نفس خود را به دست می آورند و آنها با انتظار کاهش قیمت به موقعیت های “کوتاه” خود اضافه می کنند. فقط هنگامی که قیمت شکسته می شود دوباره صعود می کند و باعث می شود فروشندگان کوتاه صحنه را ترک کنند ، در نتیجه, این کار, قیمت ها را حتی بالاتر می برد.

از آنجا که برخی از فروشندگان کوتاه مدت, در نقطه ی میله پرچم اولیه ممکن است هنوز به دام افتاده باشند ، شکست دوم که از طریق شکل گیری پرچم تشکیل می شود از نظر زاویه و شدت حرکت قیمت حتی می تواند شدیدتر باشد.

این دقیقاً روانشناسی پشت BULL FLAGS یا پرچم های خرید است. و همین روانشناسی در مورد / پرچم های فروش/ BEAR FLAGS نیز اعمال می شود ، درست برعکس حالت قبل.

هدف الگوی پرچم:

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مد نظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم و حد سود معامله خود را مطابق با طول میله پرچم میتوانیم تعیین کنیم. در شکل زیر, پرچم ها و روش تارگت گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

چگونگی کسب سود از پرچم های گاوی و خرسی:

روی یک پرچم گاوی، شما معمولاً می خواهید وارد یک معامله طولانی با شکست صعودی شوید. حد سود و تارگت خود را باید همان طول میله پرچم قبلی در نظر داشته باشید. حد ضرر باید درست در زیر خط مقاومت شکست قرار گیرد ، که در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.مثال: پرچم بولیش/ پرچم خرید در نمودار بیتکوین: BTCUSD

در تصویر زیر نمونه ای از چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات مبتنی بر الگوی پرچم, روی چارت آورده شده است:

امیدواریم که از این فایل آموزشی بهره لازم را برده باشید, ضمن اینکه می توانید هرگونه سوال و یا اشکالات خود را در زیر همین پست ارسال نمایید و یا ا با ما در تماس باشید.

https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/

در بازار .

الگوهای ادامه دهنده (Continuous Patterns) که بنام الگوهای تحکیمی نیز شناخته شده اند حالتی از روند خنثی می باشند که قیمت بعد از طی آنها به مسیر حرکتی پیشین خود ادامه می دهد. این الگوها در قیاس با الگوهای بازگشتی، در زمان کوتاهتری تشکیل می شوند و شامل انواع زیر هستند:

■ مثلث Triangle
- افزایشی Ascending: خط روند پایینی افزایشی و خط روند بالا افقی (سطح مقاومت)
- کاهشی Descending: خط روند بالا کاهشی و خط روند پایین افقی (سطح حمایت)
- متقارن Symmetrical: شامل ۲ خط روند، بالایی کاهشی و پایینی افزایشی
■ پرچم
- مثلثی Pennant
- چهارگوش Flag
■ کنج (گوشه) Wedge
■ مستطیل Rectangle
■ فنجان و دسته Cup and Handle
■ حرکت موزون

برای رسم الگوهای مثلث کاهشی و افزایشی به ۴ نقطه و برای رسم مثلث متقارن به ۶ نقطه نیاز داریم.
قیمت معمولاً در فاصله بین دوسوم تا سه چهارم از اندازه افقی الگوی مثلث، الگو را شکسته و به روند قبلی خود ادامه می دهد.
بعد از شکست مثلث، معمولاً حرکت برگشتی داریم و نقطه رأس مثلث بعنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.
در تمام الگوهای ادامه دهنده، حجم با نزدیک شدن به نقطه رأس کاهش یافته نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده و پس از شکست الگو به شدت افزایش می یابد.
نحوه محاسبه هدف قیمتی در شکل های فوق به تصویر کشیده شده است.

در پرچم های چهارگوش، چنانچه روند افزایشی باشد، جهت پرچم به سمت پایین است و یا بالعکس.
پرچم مثلثی کاملاْ شبیه مثلث متقارن است لیکن در مدت زمان کوتاهتر (۳-۲ هفته) تشکیل می گردد.
نحوه محاسبه هدف قیمتی در اشکال فوق مشخص است.
این دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می شوند.
همزمان با شکل گیری این نوع از الگوها، حجم معاملات در حد قابل توجهی رشد می کند. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

کنج ها شبیه مثلث های متقارنی می باشند که در یکی از جهات رو به بالا یا پایین شیب دارند. شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می باشد. مثلاْ در شکل فوق، روند صعودی ولیکن شیب کنج رو به پایین است.
جهت حرکت قیمت بعد از کنج معمولاْ در خلاف جهت شیب کنج است. مثلاْ در شکل فوق، شیب کنج رو به پایین ولی جهت قیمت بعد از خروج از الگو رو به بالاست.

مستطیل ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می گیرند.
دقت کنید که اگر حجم معاملات در رالی های صعودی بیش از رالی های نزولی بود، الگو بصورت ادامه دهنده و رو به صعود می شکند ولیکن چنانچه حجم معامله در زمان های نزول بیشتر شد، می تواند بعنوان اخطاری به تحلیلگر ارزیابی شده و نشان از الگویی برگشتی باشد.
حرکت برگشتی در این الگو بکرات دیده می شود.
هدف قیمتی معادل پهنای الگو پس از شکست محاسبه می شود.
الگوی مستطیل با نام های "محدوده معامله" و یا "ناحیه تراکم" نیز خوانده می شود.

فنجان و دسته نیز از الگوهای نه چندان رایج بازار بشمار می آیند.

یک استثناء:
اگرچه شهرت الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی برگشتی مطرح است، اما برخی اوقات به عنوان الگوی ادامه دهنده نیز ظاهر می شود. با این تفاوت که نحوه شکل‌گیری آن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است. الگو با شکستن خط گردن کامل مي‌شود.

الگو های قیمتی price action

در دنیای معامله گری ،شناخت الگوها می تواند بیش از یک بینش باشد و سیستم معاملاتی معاملگران زیادی بر اثر همین الگوها است.

در واقع ، این مهارت همان چیزی است که معامله گران برای تعیین قدرت روند فعلی در حین حرکت های کلیدی بازار و ارزیابی فرصت های ورود و خروج از آن استفاده می کنند.

به طور خلاصه ، الگوها می توانند در تعیین جهت روند استفاده شوند.

بعلاوه ، آنها می توانند با استفاده از سازندگی های خاص برای از بین بردن حرکات خاص قیمت ، تشخیص بین تمایز واقعی و نادرست هنگام وقفه کمک کنند.

هرچه شما در مشاهده این الگوها بهتر شوید ، معامله شما با دقت بیشتری انجام می یابد .

در زیر سه مثال برای کمک به شما در یاد گیری الگوهای قیمتی آورده شده است:

الگو سر و شانه ها head and shoulder

الگوی بدنام سر و شانه ها الگویی معکوس نزولی است که به معامله گران نشان می دهد تغییر خاصی در روند فعلی ایجاد شده است.

این الگو با سه قله مشخص می شود (با بالاترین قله "سر" و دو قله دیگر که نمایانگر "شانه ها" است) این الگو همچنین دارای "خط گردن" یا "خط روند" است که بین دو شانه کشیده شده است (در بالای قله مربوطه) سطح پشتیبانی کلیدی را نشان می دهد که در صورت خرابی باید مراقب آن باشید.

اگر قیمت ها از زیر خط گردن عبور کنند و همچنان روند نزولی داشته باشند ، احتمالاً شما به یک الگوی سر و شانه رسیده اید که شکل گیری آن را تکمیل می کند و روند صعودی فعلی را جبران می کند.

به طور کلی ، پس از تکمیل الگو ، قیمت احتمالاً بیشتر شکسته خواهد شد.

الگوی سر و شانه ها معمولاً قوی ترین تأیید را در نمودارهای 4 ساعته روزانه یا داخل روزانه ارائه می دهد زیرا فریم های زمانی کوچکتر ارزش کمتری دارند.

الگو فنجان و دسته cup

الگوی فنجان و دسته یک علامت ادامه دهنده صعودی است که توسط یک نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده فنجان "کاسه ای" یا "نیم گرد" مشخص می شود که اساس الگو را با ارتفاع نسبتاً مساوی در دو طرف لبه ها تشکیل می دهد.

دسته کندل ها باید گاوی باشد ، که در آن به نظر می رسد قیمت در خلاف جهت روند فعلی قرار دارد. این معمولاً با ادامه و شکست از پایین دستگیره دنبال می شود.

در حالی که تشکیل الگوی فنجان و دسته نادر است ، اما بهتر است در نمودار روزانه مشخص شود ، زیرا از سردرگمی احتمالی در دستگیره های فنجان و دستگیره های داخل روز که محکومیت کمتری نسبت به تایم های بلند مدت خود دارند ، جلوگیری می کند.

معمولا تاثیر گذاری این الگوها در تایم های پایین بسیار کمتر از تایم های بالا مثل 4 ساعته یا روزانه است.

3.الگو دو قله double top

الگوی دو قله یکی از شناخته شده ترین و رایج ترین الگوهای نمودار است که معامله گران برای تعیین تغییر در روند فعلی استفاده می کنند.

این الگوی زمانی شکل می گیرد که قیمت سعی می کند یک سطح مقاومت خاص را آزمایش کند و رد می شود ، سپس قبل از تلاش برای افزایش دوباره به همان سطح مقاومت ، که برای بار دوم رد می شود ، برای مدتی به سمت معاملات پهلو می رود و قیمت ها را به یک رکود عمیق تر منتقل می کند .

این الگو معمولاً معکوس روند فعلی طی یک دوره بسیار طولانی تر است که در آن معامله گران می توانند قیمت ها را ادامه دهند.

دو قله در بیشتر بازه های زمانی عملکرد دارند ، با این حال ، آنها بهتر است در نمودار روزانه یا هفتگی و همچنین نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده نمودارهای بالاتر داخل روز مانند چهار ساعت مشاهده و تأیید شوند.

در پایان.

به یاد داشته باشید ، الگوها بهتر است همراه با سایر شاخص ها برای افزودن تأیید به تحلیل شما استفاده شوند.

آنها ابزاری عالی برای افزودن به کیت معامله گری شما هستند ، بنابراین هوشمندانه از آنها استفاده کنید و برای یک مطالعه سخت ، ا خود را اماده کنید.

در واقع ، الگوهای نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده نمودار به طور کلی بهتر است همراه با سایر ابزارهای فنی مانند نوسان ساز تصادفی برای کمک به قضاوت حرکت یک روند و تجزیه و تحلیل شمع برای تعیین قیمت فعلی دارایی ها استفاده شود.

آشنایی با الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگوی قیمت مشخص می شود . طبق تعریف ، الگوی قیمت پیکربندی قابل تشخیص حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود .

هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر در روند را نشان می دهد ، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود . یک الگوی ادامه‌دار زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد .

مدت هاست که تحلیل گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده می کنند .

روشهای کلیدی

الگوها شکل های متمایزی هستند که در اثر حرکت قیمت های امنیتی روی نمودار ایجاد می شوند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند .

یک الگو با خطی مشخص می شود که نقاط متداول قیمت ، مانند بسته شدن قیمت ها یا پایین بودن قیمت ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می کند .

تحلیلگران تکنیکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت سهام هستند .

این الگوها می توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی تشکیلات دو سر و شانه باشند .

خط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است . خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت دریابند . خط روند خطوط مستقیمی است که با اتصال یک سری قله های نزولی ( اوج ها ) یا فرورفتگی های صعودی ( پایین ترها ) روی نمودار ترسیم می شوند .

یک خط روند رو به زاویه ، یا یک خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با افزایش یا پایین تر شدن روبرو هستند . خط روند رو به بالا با اتصال پایین های صعودی ترسیم می شود و برعکس ، یک خط روند رو به پایین ، که خط روند نزولی خوانده می شود ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با بالاترین سطح و پایین ترین سطح مواجه هستند .

خطوط روند بسته به اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت برای “ اتصال نقاط ” استفاده می شود ، از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود . در حالی که تفکرات مختلفی در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه میله کندل – و نه خط های نازک بالا و زیر بدنه کندل ، اغلب نشان دهنده جایی است که اکثر اقدامات قیمت رخ داده است و بنابراین ممکن است یک نقطه دقیق تر را برای ترسیم خط روند فراهم کند ، به ویژه در نمودارهای داخل روز که ممکن است “بیرون خط” ( نقاط داده ای که بسیار خارج از محدوده “نرمال” هستند ) وجود داشته باشد .

در نمودارهای روزانه ، نمودارشناسان اغلب برای ترسیم خط روند از قیمت های پایانی استفاده می کنند ، نه بالا و پایین ، زیرا قیمت های بسته نشان دهنده‌ی تریدرها و سرمایه گذارانی است که مایلند در یک شب یا آخر هفته یا تعطیلات بازار موقعیت خود را حفظ کنند .

روندهای صعودی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها بیشتر و بیشتر می شوند . روندهای رو به رشد حداقل دو مورد از پایین ترین سطح را بهم متصل می کنند و سطح پشتیبانی را زیر قیمت نشان می دهند .

روند نزولی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین میزان و پایین ترین میزان خود می رسند . خط روند نزولی حداقل دو مورد از بالاترین سطح را بهم متصل می کند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهد .

ادغام یا یک بازار وری ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک محدوده بالا و پایین ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان ا ست .

الگوهای ادامه

الگوی قیمتی که بیانگر قطع موقت روند موجود باشد ، به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود .

الگوی ادامه را می توان به عنوان مکث در طول روند غالب در نظر گرفت . زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس‌گیری می کنند یا خرس ها برای لحظه ای در روند نزولی آرام می گیرند . در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد . به همین ترتیب ، باید به روندهای مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا قیمت در بالا یا پایین منطقه ادامه می یابد ، توجه دقیق شود .

به طور کلی ، هرچه مدت زمان توسعه الگوی قیمت بیشتر باشد و هرچه حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، با شکسته شدن قیمت در بالاتر یا پایین تر از سطح ادامه ، حرکت با اهمیت تر خواهد شد .

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود . الگوهای معمول ادامه شامل :

• Pennants ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده است .
• پرچم هایی که با دو خط روند موازی ترسیم شده اند .
• ودجز ها (Wedges) ، با دو خط روند همگرا ساخته شده اند ، جایی که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند .

Pennants

نشان ها با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند . یکی از ویژگی های اصلی آن ، این است که خط روند به دو جهت حرکت می کنند ، یعنی یک خط روند نزولی و دیگری خط روند رو به بالا خواهد بود . شکل زیر نمونه ای از یک Pennants را نشان می دهد . غالباً ، در هنگام شکل گیری ، حجم کاهش می یابد و در نهایت قیمت به دنبال آن افزایش می یابد .

پرچم ها

پرچم ها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند به سمت بالا ، پایین یا پهلو ( افقی ) شیب داشته باشند . به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب رو به بالا باشد به عنوان مکث در بازار با روند نزولی ظاهر می شود . یک پرچم با تعصب رو به پایین ، شکسته شدن در طی یک روند صعودی را نشان می دهد . به طور معمول ، شکل گیری پرچم با یک دوره کاهش حجم همراه است که با شکست قیمت از شکل گیری پرچم ، بهبود می یابد .

Wedges

Wedges از این جهت که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند ، شبیه پینه هستند . با این حال ، یک Wedge با این واقعیت مشخص می شود که هر دو خط روند در یک جهت ، بالا یا پایین حرکت می کنند . Wedge که به سمت پایین قرار دارد نشان دهنده یک مکث در طول روند صعودی است و Wedge که به سمت بالا قرار دارد ، وقفه موقتی را در هنگام سقوط بازار نشان می دهد . مانند پرچم ها . حجم پرچم‌ها در طول شکل گیری الگو به طور معمول کاهش می یابد ، فقط در صورت شکسته شدن قیمت از بالا یا پایین الگوی Wedge ، افزایش می یابد .

مثلثها

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار هستند که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می گیرند زیرا در مقایسه با الگوهای دیگر به طور مکرر اتفاق می افتند . سه نوع متداول مثلث یعنی مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی است . این الگوهای نمودار می تواند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشد .

مثلث های متقارن وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به سمت یکدیگر جمع شوند و فقط نشان دهنده‌ی احتمال وقوع شکست باشند ، نه جهت . مثلث های صعودی با یک خط روند بالایی صاف و یک خط روند پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهد که شکست بالاتر احتمال دارد ، در حالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند پایین مسطح و یک خط روند بالایی نزولی هستند که نشان می دهد احتمال شکستگی وجود دارد . بزرگی شکستگی ها یا خرابی ها به طور معمول با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است .

فنجان و دسته (Cup and Candles)

فنجان و دستگیره یک الگوی ادامه سرسخت است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تأیید الگو ادامه خواهد یافت . قسمت “ فنجان ” الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گردی کاسه است تا شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف جام .

“ دسته ” در سمت راست جام به شکل یک عقب کش کوتاه ساخته می شود که شبیه یک پرچم یا الگوی نمودار پرچم است . با تکمیل رسیدگی ، سهام ممکن است به بالاترین سطح شکسته شود و روند خود را با بالاتر از سر بگیرد . یک فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است .

الگوهای معکوس

الگوی قیمتی که تغییر در روند غالب را نشان می دهد به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . این الگوها بیانگر دوره هایی است که تسلط گاوها یا خرس ها تمام شده است . با ایجاد انرژی جدید از طرف دیگر ( گاو یا خرس ) روند برقرار شده متوقف شده و سپس به جهتی جدید می رود .

به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط اشتیاق گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند مکث کند ، که نشان دهنده فشار حتی از طرف گاوها و خرس ها است ، و در نهایت جای خود را به خرس ها می دهد . این منجر به تغییر روند رو به نزولی می شود .

معکوس هایی که در اوج بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای توزیع شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید با شور و شوق بیشتری خرید می شود . برعکس ، معکوس هایی که در پایین بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای انباشت شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید برای فروش فعالتر می شود . همانند الگوهای ادامه ، هرچه مدت زمان توسعه الگو و حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، حرکت پیش بینی شده پس از شکست قیمت نیز بزرگتر خواهد بود .

وقتی قیمت پس از مکث معکوس می شود ، الگوی قیمت به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . نمونه هایی از الگوی معکوس کردن معمول عبارتند از :

Head and Shoulders ، نشانگر دو حرکت قیمتی کوچکتر است که حول یک حرکت بزرگتر است .

Double Tops ، نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت ، و به دنبال آن یک تلاش ناموفق بعدی برای شکستن بالاتر از همان سطح مقاومت است .

Double Bottoms ، که نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد ، و به دنبال آن تلاش ناموفق دیگری برای شکستن زیر همان سطح پشتیبانی انجام می شود .

سر و شانه

الگوهای سر و شانه ها می توانند در انتهای بازار یا به صورت مجموعه ای از سه فشار ظاهر شوند : قله اولیه یا فرورفتگی ، به دنبال یک فشار دوم و بزرگتر و سپس فشار سوم که اولی را دنبال می کند .

روند صعودی که با نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده الگوی بالای سر و شانه ها قطع می شود ، ممکن است یک روند معکوس را تجربه کند و در نتیجه روند نزولی داشته باشد . برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه ها ( یا سر و شانه های معکوس ) شود ، احتمالاً یک روند معکوس با روند صعودی را تجربه خواهد کرد .

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان به قله ها و فرورفتگی هایی را که بین سر و شانه ها ظاهر می شوند متصل کرد . با شکسته شدن الگو و برگشت به سمت پایین ، قیمت ممکن است کاهش یابد ، در حالی که قیمت در پایین تر ( در مورد پایین سر و شانه ها ) یا پایین تر ( در بالای سر و شانه ها ) خط روند است .

دو تاپ

بالا و پایین نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است . در مورد بالای دوتایی ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا سطح مقاومت با تلاش دوم شکست خورده همراه است ، و در نتیجه یک روند معکوس ایجاد می شود .

از طرف دیگر ، ته دوتایی شبیه حرف W است و زمانی اتفاق می افتد که قیمت بخواهد سطح حمایتی را پشت سر بگذارد ، رد شود و دومین تلاش ناموفق را برای شکست سطح حمایت انجام دهد . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، این اغلب منجر به تغییر روند می شود .

بالا و پایین سه گانه الگوهای معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها یا دو تاپ یا دو پایین نیستند . اما ، آنها به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای تغییر روند باشند . الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه برابر سطح حمایت یا مقاومت را تست کند و قادر به شکستن نباشد .

شکاف

فاصله ، زمانی رخ می دهد که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت باشد . به عنوان مثال ، ممکن است سهام پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با قیمت 5.00 دلار بسته شود و با قیمت 7.00 دلار باز شود .

الگوهای قیمت اغلب هنگامی پیدا می شوند که قیمت “ کمی متوقف شود ” ، که نشان دهنده مناطق ادغامی است که می تواند منجر به ادامه یا‌ تغییر روند غالب شود . خط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم است که می تواند در سازندهایی مانند پرچم ها و دو تاپ ظاهر شود .

حجم در این الگوها نقش دارد ، که اغلب در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد و با جدا شدن قیمت از الگو افزایش می یابد . تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار آینده قیمت ها ، از جمله ادامه روند و برگشت آن هستند .