نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی

نمونه‌ای از یک نمودار کندل استیک

ساختار الگوهای کندل استیک؛ الگوهای تک کندلی (قسمت اول)

پیش‌تر راجع به کندل‌ها و ساختار اولیهٔ آنها به طور مفصل توضیح داده‌ایم. متوجه شدیم که برای تحلیل تکنیکال، فهم این کندل‌ها صد درصد واجب است. با این کندل‌ها می‌توانیم از اوضاع بازار ارزهای دیجیتال آگاه شویم و بتوانیم با تحلیل رفتارهای یک ارز دیجیتال، آیندهٔ آن را پیش بینی کنیم. ما قبلاً در مقالهٔ […]

پیش‌تر راجع به کندل‌ها و ساختار اولیهٔ آنها به طور مفصل توضیح داده‌ایم. متوجه شدیم که برای تحلیل تکنیکال، فهم این کندل‌ها صد درصد واجب است. با این کندل‌ها می‌توانیم از اوضاع بازار ارزهای دیجیتال آگاه شویم و بتوانیم با تحلیل رفتارهای یک ارز دیجیتال، آیندهٔ آن را پیش بینی کنیم. ما قبلاً در مقالهٔ دیگری به طور مفصل ساختار کندل استیک‌ها را توضیح داده‌ایم که بهتر است قبل از مطالعه ی این مطلب، یک بار از روی آن بخوانید. در این مقاله، بعد از یک توضیح کوتاه درباره ی کندل استیک‌ها، میرویم سراغ الگوهای این شمع ها. الگوهایی که با دانستنشان، تحلیل آنها برایتان ده برابر راحت‌تر میشود. اگر به این موضوع علاقه مند هستید، در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشد.

نمودار شمعی چیست؟

همان‌طور که در مقالهٔ قبلی به طور کامل برایتان شرح دادیم، نمودار شمعی یا کندل استیک در حقیقت نوعی نمودار مالی است که روند قیمتی یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از کندل استیک‌ها ، تریدرها و معامله گران به تحلیل بازار می‌پردازند و با استفاده از خواندن کندل‌ها ، تصمیمات معاملاتی‌شان را اتخاذ می‌کنند. کندل‌های سبز یا سفید نشان‌دهندهٔ بازار صعودی و کندل‌های قرمز یا سیاه نشان‌دهندهٔ بازار نزولی است. هرکدام از این کندل‌ها ، با توجه به اندازهٔ بدنه و سایه‌شان، معنی خاصی را به ما می‌رسانند. برای فهمیدن نمودار شمعی باید کندل خوانی را بلد باشید. در حقیقت باید الفبای این نمودار را بلد باشید تا بتوانید معنی حرف‌هایش را بفهمید.

به فاصلهٔ بین قیمت شروع و قیمت پایان، بدنه کندل می‌گویند. بدنه کندل یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در تحلیل تکنیکال کندل استیک‌ها ست. هرکدام از این کندل‌ها ، به تنهایی و یا در کنار یکدیگر معنایی را متبادر می‌کنند؛ یعنی در حقیقت هرکدام از آنها الگویی دارند و شما با پیدا کردن این الگوها و پترن‌ها نصف راه را در فهمیدن زبان کندل استیک‌ها رفته‌اید. ما در این مقاله قصد داریم به دسته‌بندی‌های رایج این الگوها و شناخت الگوهای تک کندلی بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

نمونه‌ای از یک نمودار کندل استیک

الگوهای کندل استیک

همان‌طور که اشاره کردیم رنگ کندل‌ها نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی یا صعودی هستند. بعضی از الگوهای کندل استیک در کف تشکیل می‌شوند و در انتهای یک روند نزولی قرار دارند، بعضی از آنها هم در سقف‌ها هستند و در انتهای یک روند صعودی قرار گرفته‌اند. در حقیقت تمام اهمیت کندل استیک‌ها هم به همین است که نقطه‌های حمایتی و مقاومتی را مشخص کنند و روند بازار را برای ما روشن کنند. موارد متعددی باعث می‌شوند ما بتوانیم الگوهایمان را راحت‌تر پیدا کنیم. یکی از این موارد اندازه بدنه کندل است.

بدنهٔ قرمز کندل از وضعیت فروشندگان و غلبهٔ آن ها بر بازار خبر می‌دهد و بدنهٔ سبز از وضعیت خریداران و تلاش آنها برای مغلوب کردن فروشندگان خبر می‌دهد. اگر بدنهٔ کندل بلند و سبز باشد، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران است و اگر بدنه کندل بلند و قرمز باشد نشان‌دهندهٔ قدرت بالای فروشندگان است. ما برای اینکه شما درک درستی از این الگوها داشته باشد، دو دسته بندی برای آنها در نظر گرفته‌ایم: الگوهای رفتاری کندل‌ها – الگوهای تعدادی کندل‌ها

الگوهای رفتاری کندل استیک‌ها

در این تقسیم بندی الگوها به دو دستهٔ الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم می‌شوند که به طور جداگانه هر دو را برایتان توضیح می‌دهیم:

بیشتر الگوهای شمعی دارای الگوهای برگشتی هستند. حالا الگوی برگشتی یعنی چه؟ یعنی این کندل‌ها خبر از تغییر روند فعلی بازار دارند و در مورد یک تغییر جریان در بازار هشدار می‌دهند. الگوهای بازگشتی در سقف روند یا کف آن تشکیل می‌شوند. به سطوحی که این الگوهای برگشتی در آن شکل می‌گیرند محدوده‌های حمایتی و محدوده‌های مقاومتی می‌گویند. برای اینکه بفهمیم یک الگوی برگشتی صعودی است یا نزولی باید روند قبلی را در نظر بگیریم.

• الگوهای ادامه دهنده یا ادامه دار

این الگوها به نسبت الگوهای برگشتی تعداد بسیار کمی دارند. الگوی ادامه دهنده وقتی شکل می‌گیرد که در روند بازار تغییری ایجاد نشده است و حرکت قیمت‌ها در جهت روند غالب است. ما در این شرایط در قیمت‌ها روند صعودی یا نزولی نمی‌بینیم. پیشنهاد می‌شود در زمانی که الگوهای ادامه دهنده را می‌بینید، وارد معامله نشوید و اجازه دهید تا شکست قیمتی رخ بدهد و سمت و سوی بازار ارز های دیجیتال مشخص شود. از الگوهای ادامه دهنده می‌توانیم به مثلث‌ها (triangles)، پرچم‌ها (flags)، مستطیل (rectangle) و پرچم سه گوش (pennant) اشاره کرد. حتماً در مقالهٔ دیگری به طور مفصل به توضیح الگوهای ادامه دهنده می‌پردازیم اما فعلاً قصدمان صرفاً آشنا کردن شما با مفهوم کلی این الگوهاست.

نمونه‌ای از الگوهای ادامه دهنده (صرفاً برای دانستن شکل‌های کلی)

چند نوع الگوی تعدادی کندل استیک وجود دارد؟

حالا می‌رسیم به دسته بندی کندل استیک‌ها بر اساس تعداد کندل‌ها یشان. تعداد الگوهای کندل استیک بر این اساس کم نیست. هرکدام از این الگوها بر اساس شکل کندل‌ها تعریف شده‌اند و بر همین اساس هم تحلیل می‌شوند. برای اینکه یک دسته بندی منظم‌تر داشته باشم در ابتدا آن ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

الگوهای تک کندلی

الگوی مرد دار آویز (Hanging man)

تصویر الگوی تک کندلی مرد دار آویز

1. این الگو از الگوهای تک کندلی است.
2. الگوی مرد دار آویز از الگوهای برگشتی به شمار می‌رود.
3. نشانهٔ اصلی این الگو، سایهٔ پایینی بلند کندل آن است، که تقریباً دو الی سه برابر بدنه کندل است.
4. این الگو، یک الگوی اصطلاحاً سر تراشیده است. یعنی در این الگو یا سایهٔ بالایی نداریم یا بسیار کم است.
5. این الگو همیشه در انتهای یک روند صعودی و در سقف دیده می‌شود. دیدن این الگو در میانهٔ یک روند صعودی، اعتباری ندارد.
6. در این الگو باید کندل دوم زیر قیمت باز شدن کندل اول، بسته شود.
7. رنگ کندل در این الگو اهمیت چندانی ندارد.
8. این الگو خبر از یک روند نزولی و کاهش قیمت را می‌دهد، اما احتیاج به تأیید بیشتر دارد.
9. سایهٔ بلند در پایین این الگو نشان از تلاش خریداران در مقابل فروشندگان برای بالا نگه داشتن قیمت‌هاست.

الگوی چکش (Hammer)

تفاوت الگوی مرد دار آویز با الگوی چکش

1. الگوی چکش یک الگوی برگشتی صعودی است و نشان‌دهنده از تغییر روند قیمت بازار است.
2. سایه بالایی این کندل کم است یا اصلاً وجود ندارد.
3. سایه پایینی این کندل باید حداقل دو برابر بدنه کندل باشد.
4. الگوی چکش در کف قیمت‌ها رخ می‌دهد و نوید یک روند صعودی را می‌دهد (دقیقاً برعکس مرد دار آویز)، وگرنه باقی ویژگی‌های آن شبیه الگوی مرد دار آویز است.
5. رنگ کندل در این الگو اهمیتی ندارد.
6. سایهٔ بلند در پایین این کندل ، نشان‌دهندهٔ تلاش فروشندگان در مقابل خریداران، در پایین نگه داشتن قیمت‌هاست.
7. این الگو هم همانند الگوی مرد دار آویز احتیاج به تأیید بیشتر دارد.

الگوی ماروبوزو (Marubozu)

تصویر الگوی تک کندلی ماروبوزو نمونه‌ای از الگوی تک کندلی ماروبوزو در یک نمودار کندل استیک

1. در این الگوی ساده، رنگ کندل‌ها اهمیت دارد و با هم متفاوت هستند. هم الگوی ماروبوزو قرمز داریم و هم الگوی ماروبوزو سبز.
2. کندل این الگو سایه بالایی یا پایینی ندارد و تنها نشانهٔ آن بدنهٔ بلند آن است.
3. اگر ماروبوزو سبز داشته باشیم یعنی خریداران بازار یک ارز دیجیتال را دست گرفته‌اند و اگر قرمز باشد یعنی فروشندگان به طور کلی بازار یک ارز دیجیتال را در دست گرفته‌اند.
4. هرچقدر بدنهٔ این محرک قوی بلندتر باشد، با قطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد نزولی یا صعودی بودن روند بازار نظر دهیم.

الگوی دوجی (Doji)

1. در این الگو قیمت باز شدن قیمت و بسته شدن قیمت بسیار نزدیک به هم است، به همین دلیل کندل دوجی بدنهٔ بسیار نازک و باریکی دارد.
2. این کندل نشان‌دهندهٔ خسته شدن فروشندگان و خریداران در بازار و شک و تردید در بازار است.
3. کندل بعد از کندل‌های دوجی تعیین کنندهٔ وضعیت بازار یک ارز دیجیتال خواهد بود، نه خود کندل دوجی.
4. اندازهٔ سایه‌های بالایی و پایینی در کندل دوجی متغیر است و بسته به نوع کندل دوجی فرق می‌کند.
5. در الگوی دوجی پایه بلند بدنه بسیار نازک است و سایه‌های بلندی در بالا و پایین بدنه شکل می‌گیرد.
6. در الگوی دوجی سنجاقکی، بالاترین قیمت یک ارز و قیمت باز و بسته شدن آن با هم یکسان است یا فاصلهٔ اندکی دارد. بنابراین سایهٔ بالایی نداریم و فقط سایه‌ای بلند در پایین بدنه نازک کندل شکل می‌گیرد و اغلب نشان‌دهندهٔ شروع یک روند صعودی در بازار است.
7. در الگوی دوجی سنگ قبری ، پایین‌ترین قیمت یک ارز و قیمت باز و بسته شدن آن با هم تقریباً یکسان است و به همین دلیل سایهٔ پایینی نداریم و فقط سایه‌ای بلند در بالای بدنه نازک کندل شکل می‌گیرد (درست برعکس دوجی سنجاقکی). و اغلب نشان‌دهندهٔ روند نزولی بازار است.
8. در الگوی دوجی چهار قیمت ، نشان می‌دهد که قیمت هیچ تغییری نداشته است. در حقیقت این کندل کاملاً خنثی است و به همین دلیل در تحلیل تکنیکال هم چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این کندل بیشتر در صف‌های خرید و فروش تشکیل می‌شود.
9. دیدن کندل دوجی بعد از ماروبوزو قرمز یک سیگنال است زیرا نشان می‌دهد فروشندگان سهم کم هستند.

اگر قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال یک تریدر حرفه‌ای شوید و یا اگر قصد دارید در زمان‌های مناسب ارز دیجیتالی را خریداری کنید و آن را هولد کنید، نیاز است که از نمودار کندل استیک و الگوهای شمعی سر در بیاورید تا بتوانید زبان بازار را متوجه شوید و بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنید. برای راحتی بیشتر می‌توانید از نرم افزار ایزی ترید (easy trade) استفاده کنید. این نرم افزار علاوه بر نشان دادن نمودار شمعی یک ارز دیجیتال، توضیحاتی را هم به شما در مورد کندل‌ها می‌دهد. ما در این مقاله به الگوهای تک کندلی پرداختیم که شامل الگوی مرد دار آویز، الگوی چکشی، الگوی ماروبوزو و الگوی دوجی است. برای دانستن بیشتر راجع به الگوهای دو کندلی و سه کندلی به مقاله‌های دیگر ما در این مورد مراجعه کنید. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

آموزش استراتژی معامله با کندل

نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک یکی از نمودارهای مهم در تحلیل تکنیکال فارکس است که شامل الگوهای مختلف می شود.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی معامله با کندل را به شما آموزش می دهیم. در واقع در این پست به شما خواهیم گفت که استراتژی معامله با کندل به تنهایی کفایت نمیکند و علاوه بر اینکه شما باید با کندل های شمعی ژاپنی آشنایی داشته باشید و معنی هر کدام از کندل ها را بدانید نیاز دارید تا از این کندل ها در کنار یک استراتژی مکمل بعنوان فیلتری برای بهبود روش معاملاتی استفاده کنید.

اینکه تصور کنیم که صرفا با یک کندل میتوان در این بازار سود کرد یا مثلا با شکل گیری نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی یک دوجی یا هامر میتوانیم اقدام به معامله کنیم یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر معامله گر ممکن است انجام دهد. ما در این پست تلاش میکنیم که به شما بگوییم نقش کندل ها و استراتژی معامله با کندل در چه حد و اندازه است.

سرفصل های آموزشی

نمودار شمع های ژاپنی چیست؟

معامله گران در بازارهای مالی معتقد هستند که همه چیز در قیمت نهفته شده است و آنها می توانند تنها با تجزیه تحلیل قیمت در نمودارهای قیمتی به اطلاعات موردنیاز خود دست یابند و دیگر نیازی نیست که آنها حرکات قیمت را در گذشته تجزیه تحلیل کنند زیرا در نمودار قیمتی فعلی همه چیز قابل مشاهده است.برای این کار معامله گران باید با نمودارهای قیمتی مختلف آشنا شوند و توانند این نمودارهای قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

در بازار فارکس انواع مختلفی از نمودارهای قیمتی وجود دارد که شامل نمودارهای خطی،میله ای و نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک می شود،در این مقاله هدف ما بررسی و تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است زیرا می خواهیم استراتژی معامله با کندل ها را در این نمودار قیمتی بیاموزیم.

یکی از نمودارهای بسیار کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال فارکس نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است که این نمودار قیمتی اولین بار توسط ژاپنی ها در کشور ژاپن ابداع شده و توسعه یافته است به همین دلیل به این نمودار قیمتی نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک گفته می شود.

معامله گران در بازارهای مالی برای شناسایی و پیش بینی قیمت یک سهام یا دارایی در بازار به بررسی و تجزیه تحلیل نمودارهای گذشته می پردازند، معامله گران می توانند با تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال به آگاهی کامل از رفتار قیمت دست یابند.

البته معامله گران برای اینکه یک نمودار قیمتی شمع های ژاپنی را به طور صحیح تجزیه تحلیل کنند باید ابتدا بتوانند کندل ها در در نمودار کندل استیک شناسایی کنند،نمودار شمع های ژاپنی از کندل های معتدد و مختلفی تشکیل شده است که استفاده از آنها مستلزم یادگیری علم کندل خوانی می باشد.

زمانی که معامله گران علم کندل شناسی را یاد بگیرند،می توانند کندل ها را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنند و با تجزیه تحلیل آنها در نمودارهای گذشته حرکات قیمتی احتمالی را در آینده بازار پیش بینی کنند.به عبارتی معامله گران در بازارهای مالی می توانند با تجزیه تحلیل شکل کندل ها در نمودار شمع های ژاپنی رفتار خریداران و فروشندگان را در بازارهای مالی بررسی کنند.

کندل ها در نمودار شمع های ژاپنی با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین معامله گران باید برای تجزیه تحلیل هر نوع از این کندل ها روش متفاوتی را به کار بگیرند.اگر بخواهیم به برخی از کندل ها در نمودار شمع ژاپنی اشاره کنیم می توانیم کندل های دوجی(Doji)،ماروبزو(Marubuzo)،مرد دار آویز(Hanging Man)،اینگالف(Ingulfing)،ستاره دنباله دار(Shooting Star)،ستاره صبحگاهی(Morning Star)،ستاره عصرگاهی(Evening Star)،سه سرباز یا سه کلاغ سیاه(Three Black Crows)،چکش(Hammer) و هارامی(Harami) نام ببریم.

همانطور که مشاهده می کنید کندل ها در نمودار کندل استیک بسیار معتدد و مختلف هستند که هر کدام دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند و معامله گران باید حتما این کندل ها را در نمودارهای قیمتی به طور کامل یاد بگیرند اگر معامله گران بدون دانش کافی از این الگوها در نمودار قیمتی استفاده کنند نمی توانند به طور صحیح حرکات قیمت را بررسی کنند و پیش بینی آنها صحیح نخواهد بود.

کاربرد نمودار شمع های ژاپنی چیست؟

هدف معامله گران از تجزیه تحلیل کندل ها در نمودارهای قیمتی این است که با بررسی آنها بتوانند حرکات قیمت احتمالی را پیش بینی کنند و با دریافت سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن معامله انجام دهد.به عبارتی هدف معامله گران این است که با بررسی نمودارهای قیمتی ژاپنی از استراتژی معامله با کندل استفاده کنند و وارد یک معامله موفقیت آمیز شوند.

بهترین شیوه ای که معامله گران می توانند در بازارهای مالی یک معامله موفق انجام دهند این است که یک سهام یا دارایی یا در پایین قیمت آن خریداری کنند و در بالاترین قیمت آن نیز به فروش برسانند،به عبارتی بهترین حالت معامله برای معامله گران این است که در کف قیمتی وارد بازار شوند و در سقف قیمتی از بازار خارج شوند.

ابزارهای معاملاتی مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی کف و سقف قیمتی استفاده کنند و سپس برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم گیری کنند یکی از این ابزارهای معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت است که می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

اما معامله گران علاوه بر اینکه باید کف ها و سقف های قیمتی را برای ورود به معامله و خروج از آن با ابزارهای معاملاتی مختلف بررسی کنند باید نقطه ای را برای ورود پیدا کنند که در آن نقطه سهام یا دارایی از ارزش بالایی برخوردار باشد تا خریداران بیشتری به سمت آن دارایی جذب شوند و بتوانند در هر زمان که می خواهند دارایی را بفروشند و از معامله خارج شوند.

ابزارهای معاملاتی مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند به معامله گران در شناسایی نقاط سقف و کف قیمتی کمک کنند اما معامله گران باید برای شناسایی نقاطی که برای آنها سودآور باشند باید از نمودار شمع های ژاپنی استفاده کنند.البته نمودار شمع های ژاپنی نیز نمی توانند به طور صددرصد ین نقاط را شناسایی کنند اما می توانند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

بنابراین معامله گران برای اینکه در یک نقطه کف قیمتی وارد معامله شوند که از ارزش بالایی برخوردار باشد و خریداران در آن نقطه زیاد باشند باید در کنار سایر ابزارهای معاملاتی حتما پیش از ورود به معامله نمودار شمع های ژاپنی را بررسی کنند.

استراتژی معامله با کندل چیست؟

برای آشنایی با استراتژی معامله با کندل در ابتدا دانستید کندل ها در نمودارهای قیمتی نشان دهنده تغییرات قیمت هستند.بنابراین معامله گران می توانند از استراتژی معامله با کندل در نمودارهای قیمتی استفاده کنند که در این استراتژی معاملاتی معامله گران تنها کافی است کندل ها را در نمودارهای قیمتی مطالعه کنند.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا تا به حال از کندل ها در نمودارهای قیمتی استفاده کرده اید و با استفاده از اطلاعاتی که از این کندل ها به دست آورده اید در استراتژی معاملاتی های خود استفاده کرده اید و با استفاده از آن معاملات خود را انجام داده اید اما آگاهی نداشته اید که از استراتژی معامله با کندل استفاده کرده اید.

استراتژی معامله با کندل براساس رویدادهای گذشته که در نمودارهای قیمتی رخ داده است به کار گرفته می شود،بنابراین معامله گران در استراتژی معامله با کندل باید اتفاقاتی که در گذشته در نمودارهای قیمتی رخ داده است را با تجزیه تحلیل رفتار قیمت در کندل ها بررسی کنند.

در استراتژی معامله با کندل معامله گران معامله خود را براساس اطلاعاتی که کندل ها به آن ها ارائه می دهند انجام می دهند که این اطلاعات می تواند براساس احتمالات باشد،به عبارتی معامله گران با تجزیه تحلیل کندل می توانند موقعیت معاملاتی های سودآور احتمالی را بیابند و برای ورود به این موقعیت ها اقدام کنند.

به عنوان مثال معامله گران نمودارهای قیمتی شمع ژاپنی را بررسی می کنند و با تجزیه تحلیل کندل ها متوجه خواهند شد که نمودار شمع های ژاپنی در یک بازه زمانی دارای سهام یا دارایی بوده است که در آن بازه موفق شده توجه معامله گران را به سمت آن دارایی جلب کند و خریداران زیادی در آن بازه زمانی به سمت آن دارایی یا سهام روی آورده اند.

بنابراین معامله گران در این زمان می توانند آن بازه زمانی را در نظر بگیرند و آن سهام یا دارایی را در همان بازه زمانی مجددا خریداری کنند،از آنجا که در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی تاریخ تمایل به تکرار دارد ممکن است دوباره در آن بازه زمانی معامله گران زیادی به سمت آن دارایی جلب شوند و معامله گران می توانند از ای موقعیت معاملاتی احتمالی در این بازه زمانی استفاده کنند.

البته معامله گران باید به این نکته دقت داشته باشند که استراتژی معامله با کندل براساس احتمالات است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد بنابراین معامله گران باید در زمان کندل خوانی از سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنند تا با اطیمنان بیشتری برای ورود به معامله اقدام کنند.

اگر معامله گران فقط براساس استراتژی معامله با کندل وارد معامله شوند باید به خاطر داشته باشند که این استراتژی کاملا سودآور نیست و باید انتظار داشته باشند که گاهی این استراتژی موفقیت آمیز نباشد،اما اگر آنها به شناخت کافی از کندل ها دست یابند و بتوانند به طور صحیح آنها را تجزیه تحلیل کنند می توانند شانس موفقیت خود را در استراتژی معامله با کندل افزایش دهند.

بهترین بازه زمانی استراتژی کندل چیست؟

از آنجا که بیش از نیمی از معاملات در بازه زمانی یک ساعت اولیه بازگشایی بازار مالی و یک ساعت آخر تعطیل شدن بازار مالی انجام می شود بنابراین اکثر معامله گران بر این باور معتقد هستند که بهترین زمان برای بررسی و تجزیه تحلیل کندل ها در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی یک ساعت اول و آخر بازار مالی می باشد.

زمانی که بازار مالی بازگشایی می شود معامله گران رویدادهای روز قبل را تجزیه تحلیل می کنند و براساس تجزیه تحلیل خود در یک ساعت اول بازار به رویدادهای گذشته واکنش نشان می دهند که این واکنش ها در کندل های نمودار شمع های ژاپنی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال یکی از مواردی که معامله گران در هنگام تجزیه تحلیل کندل ها به آن توجه می کنند قیمت بسته شدن کندل جدید نسبت به کندل قدیمی است،اگر معامله گران متوجه شوند که کندل جدید کمتر از نصف بدنه کندل قدیمی بسته شده است سریعا از معامله خارج می شوند زیرا نشان دهنده این است که فروشندگان در بازار از قدرت بیشتری نسبت به خریداران برخودار هستند.

بنابراین اگر می خواهید بهترین بازدهی را در استراتژی معامله با کندل داشته باشید نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی بهتر است که در ساعت اولیه بازگشایی بازار کندل ها را در نموداری قیمتی تجزیه تحلیل کنید و در یک ساعت آخر تعطیلی بازار نیز مجددا این کار را انجام دهید زیرا این دو بازه زمانی می تواند به شما بهترین اطلاعات را در ارتباط با بازار مالی در کندل ها نشان دهد.

همچنین شما باید به کندل ها در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف دقت داشته باشید زیرا بسیاری از اطلاعت در کندل ها قابل مشاهده هستند که ممکن است این کندل ها در هر بازه زمانی قرار گرفته باشند،اگر به دنبال ورود به یک معامله سودآور با استفاده از استراتژی معامله با کندل هستید کندل های نمودار قیمتی که معامله گران در گذشته با آنها معاملات سودآور انجام داده اند را زیر نظر بگیرید.

همچنین علاوه بر کندل های نمودار قیمتی که سودآور بوده اند کندل های نمودار که باعث ضرر و زیان معامله گران شده اند را نیز در نظر بگیرید زیرا عدم ورود به یک معامله پرضرر نوعی سودآوری در بازارهای مالی به شمار می رود و شما می توانید این کار را با تجزیه تحلیل این کندل ها در نمودار قیمتی انجام دهید.

در کل معامله گران اگر می خواهند با استفاده از استراتژی معامله با کندل معاملات سودآوری انجام دهند باید کندل ها را در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف بررسی کنند اما می توانند به بازه های زمانی مهم تر مانند ساعت اولیه بازگشایی بازار یا ساعات آخر بازار بیشتر اهمیت دهند و کندل های مهم تر را بیش از سایر کندل ها تجزیه تحلیل کنند.

الگوی شمعی پیرسینگ لاین ❤️ Piercing Line

الگوی شمعی پیرسینگ لاین بعنوان یکی از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال مطرح میباشد. یکی از دلایلی که تحلیل تکنیکال همچنان به عنوان یک روش محبوب برای تجزیه و تحلیل و داد و ستد بازارها باقی می ماند، به دلیل طیف گسترده ای از روش های مختلف در دسترس معامله گران است.

معامله‌گران می‌توانند از خواندن قیمت خام گرفته تا الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها، کاوش کنند و روش‌ها را تغییر دهند تا زمانی که سیستمی را پیدا کنند که برای آنها کار می‌کند. در این مقاله به یک الگوی مهم شمعی می پردازیم . به طور خاص، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه الگوی شمعی خط پیرسینگ را شناسایی کرده و با استفاده از آن معامله کنیم.

در نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی دیگر مقالات از بخش آموزش فارکس در خصوص الگوهای شمعی ژاپنی مختلف صحبت کرده ایم اما برای یادآوری دوباره توضیح مختصری خواهیم داد.

خواندن الگوهای شمعی ژاپنی

یکی از حوزه‌های کاربردی تحلیل تکنیکال که دارای طیف گسترده و هیجان‌انگیزی از گزینه‌ها است، خواندن الگوهای شمعی ژاپنی است . خواندن شمع های ژاپنی در هسته اصلی تحلیل تکنیکال قرار دارد.

در خواندن الگوهای شمعی، گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد، از جمله تجزیه و تحلیل تک تک شمعدان ها تا الگوهای پیچیده شمعی. در این مقاله قصد داریم به شکل گیری شمع هایی در سطح متوسط ​​که به الگوی خط سوراخ کننده یا همان الگوی شمعی پیرسینگ لاین معروف است نگاهی بیندازیم.

با این حال، قبل از اینکه به بررسی این الگو و نحوه معامله آن بپردازیم، اجازه دهید به سرعت مطمئن شویم که همه با خواندن الگوهای شمعی و اینکه چرا برای معامله گران بسیار مهم و مفید است، آشنا هستیم.

چرا الگوهای شعمی ژاپنی اهمیت دارند

کندل‌ها یکی از محبوب‌ترین روش‌های نمایش اطلاعات قیمت در نمودارهای معاملاتی هستند. دلیل محبوبیت آنها این است که یک راهنمای بصری واقعاً سریع ارائه می دهند که حاوی اطلاعات مهم زیادی است.

کندل ها بازتاب فوق العاده مفیدی از آنچه در جریان سفارشات اساسی در بازار می گذرد هستند . بنابراین، در سطح بسیار ابتدایی خود، کندل ها چهار چیز را در مورد حرکت قیمت در یک کندل به ما می گویند. بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت، پایینترین قیمت. علاوه بر این، یک شمع قرمز به ما می گوید که قیمت آن کندل کمتر از شروع آن بسته شده است و یک شمع سبز به ما می گوید که قیمت آن کندل بالاتر از شروع آن بسته شده است.

اکنون، همراه با آن اطلاعات اولیه، شکل و اندازه کندل ها نیز اطلاعات زیادی در مورد عمل جریان حرکتهای اساسی در آن کندل به ما می دهد. به عنوان مثال، یک شمع سبز بزرگ به ما می گوید که در آن کندل خرید زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار بالاتر از باز شدن بسته شده است. به طور مشابه، یک شمع قرمز بزرگ به ما می‌گوید که در آن جلسه فروش زیادی صورت گرفته است، زیرا قیمت بسیار کمتر از قیمت در زمان باز شدن بسته شده است.

اکنون، هنگامی که درک اساسی از آنچه کندل های شمعی به تنهایی در مورد عملکرد جریان سفارش زیربنایی به ما می گویند را ایجاد کردیم، می توانیم شروع به مطالب جدیدتر کنیم و ببینیم که چه ترکیبی از کندل ها، یا الگوهای شمعی کندل استیک، به ما می گویند و از آنجا می توانیم شروع به شکل دادن به یک سبک معاملاتی کنیم. بنابراین، بدون بحث بیشتر، بیایید نگاهی به الگوی شعمی پیرسینگ لاین داشته باشیم.

الگوی شمعی پیرسینگ لاین

ما یک الگوی شمعی پیرسینگ لاین صعودی را به شرح زیر شناسایی می کنیم. پس از یک شمع نزولی، شمع بعدی (که یک کندل صعودی است) پایین تر است (در زیر بسته شدن شمع قبلی باز می شود) و سپس با افزایش قیمت به بالای 50% شمع قبلی سیده و بسته می شود (بالای نقطه میانی نزولی قبلی بسته می شود. شمع). شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس به سادگی یک الگوی دو شمعی است.

همین است، تشخیص بسیار ساده است. اساساً آنچه که این الگوی نمودار خط نافذ برای ما برجسته می کند یک تغییر شدید در احساسات در بازار است. بنابراین، ما می دانیم که فروشندگان در ابتدا کنترل را در دست داشتند و باعث کاهش قیمت در طول شمع نزولی شد. سپس قیمت در شمع بعدی کاهش می یابد و به ما می گوید که این افزایش فروش بوده است.

با این حال، در پایین ترین سطح شمع بعدی، خریداران وارد عمل شدند و قیمت را به شدت بالاتر بردند تا جایی که قیمت بالاتر از نقطه میانی کندل قبلی بسته شد. این به ما می گوید که یک تغییر شدید در احساسات وجود داشته است و به ما هشدار می دهد که پتانسیل ادامه روند بالاتر را داریم و فرصت های خرید را به ما ارائه می دهد.

در تصویر بالا می توانید یک مثال بسیار واضح از این الگو را مشاهده کنید که در الگوی شمعی پیرسینگ لاین رخ می دهد. قیمت در ابتدا در یک روند نزولی مشخص در حال حرکت است و نزدیک به پایین‌ترین حرکت، شاهد یک شمع نزولی هستیم.

در شمع بعدی، شاهد شکاف قیمت پایین تر (باز شدن در زیر سطح پایین شمع قبلی) هستیم، قبل از اینکه خریداران قدم بردارند و قیمت معکوس شود. سپس این شمع صعودی در بالای نقطه میانی شمع قبلی بسته می شود و الگوی شمعی پیرسینگ لاین ما را تایید می کند.

چطور با الگوی شمعی Piercing Line معامله کنیم

چگونه این الگو را معامله کنیم؟ می‌توانیم یک سفارش خرید تعیین کنیم، زیرا قیمت به بالای سقف صعودی می‌رسد و توقف ما به پایین‌ترین حد آن کندل ورودی می‌رود. از آنجا به دنبال این هستیم که حداقل دو برابر ریسک خود را هدف قرار دهیم تا از مدیریت سرمایه دو و نسبت یک به دو در سود و ضرر و برآیند مثبت ریسک اطمینان حاصل کنیم .

زیبایی این الگو این است که به عنوان یک علامت هشدار اولیه برای بازگشت احتمالی صعودی عمل می کند. علاوه بر این، از آنجایی که بازار در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد پایین‌تر حرکت می‌کند. به این ترتیب می تواند از الگوی شمعی Piercing Line بعنوان راهی عالی برای به دست آوردن یک نقطه ورود منحصر به فرد در بازار استفاده کرد که فقط معامله گران خاصی در مورد آن می دانند.

به عنوان مثال، اگر به یک روند نزولی نگاه می کنید و منتظر می مانید تا قیمت از خط روند عبور کند تا یک معامله معکوس صعودی داشته باشید، اغلب متوجه می شوید که در حرکت بسیار دیر وارد می شوید. با این حال، با یادگیری خواندن الگوی شمعی پیرسینگ لاین، می‌توانید نسبت به تغییرات بازار واکنش‌پذیرتر و هماهنگ‌تر باشید.

دانستن این الگو به شما کمک می کند تا عملکرد جریان سفارشات حاکم بر بازار را درک کنید. با دانستن تغییری که باید رخ دهد تا این الگوی کندل استیک شکل بگیرد، می‌توانیم موقعیت خریدی را پیشبینی کنیم که بر اساس یک موقعیت معاملاتی مستحکم است. و ما می توانیم این کار را نسبتاً زود انجام دهیم.

اکنون، در کنار معامله با الگوی شمعی پیرسینگ لاین به عنوان یک سیستم مستقل، می‌توانیم به دنبال استفاده از آن در ترکیب با سایر عناصر تحلیل تکنیکال باشیم . ایجاد تلاقی بین روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از بهترین راه‌های تحلیل و داد و ستد بازار است، زیرا به ما شانس بیشتری برای موفقیت در ایده و سبک معاملاتی خود می‌دهد.

ترکیب الگوی شمعی پیرسینگ لاین و اندیکاتور فارکس

چون می‌دانیم که این یک الگوی برگشت صعودی است ، می‌خواهیم الگو را در مناطقی که انتظار داریم سیگنال صعودی مانند برخورد با حمایت، یا برخورد مجدد با مقاومت، شناسایی کنیم.

یک روش ساده رسم خط روند صعودی است با این حال، راه دیگر ایجاد فیلتر قویتر، استفاده از اندیکاتور فارکس است. اگر بخواهیم الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را با یک سیگنال صعودی روی یک اندیکاتور فارکس ترکیب کنیم، می دانیم که این الگو شانس بسیار بیشتری برای شناسایی سیگنال به نفع ما دارد.

با نگاهی به تصویر بالا می توانید یک نمونه عالی از این سیستم را در بازار مشاهده کنید. در این نمودار، نشانگر استوکاستیک را روشن کرده ایم. اندیکاتور استوکاستیک ابزاری است که حرکت در بازارها را اندازه گیری می کند و به ما می گوید که چه زمانی حرکت قیمت یا به سمت نزول بیش از حد افزایش می یابد و بنابراین قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است یا زمانی که حرکت قیمت بیش از حد به سمت بالا کشیده می شود.

بنابراین، می‌توانید ببینید که با شکل‌گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین، نشانگر استوکاستیک به ما سیگنال صعودی می‌دهد. با کاهش قیمت، اندیکاتور پایین‌تر می‌رفت، سپس در نقطه‌ای که الگو رخ می‌دهد، اندیکاتور از آستانه پایین‌تر عبور کرده و سپس به بالا برگشت.

بنابراین، ما می دانیم که حرکت در بازار بیش از حد به سمت نزول کشیده شده است و قیمت در برابر برگشت بالاتر آسیب پذیر است، سپس شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم که به ما می گوید یک تغییر جریان سفارشات وجود دارد.

هنگامی که این دو سیگنال را می بینیم که همزمان اتفاق می افتند، می دانیم که یک سیگنال صعودی داریم و می توانیم پیش بینی کنیم که یک برگشت قیمت رو به بالا در راه است.

بنابراین، یک بار دیگر می‌توانیم وارد معامله خرید شویم، زیرا قیمت به بالای شمع صعودی می‌شکند، در حالی که استاپ ما در پایین‌ترین حد کندل صعودی قرار می‌گیرد. ما می خواهیم حداقل دو برابر ریسک خود را بعنوان حد سود را هدف قرار دهیم تا از پاداش ریسک مثبت در این معامله اطمینان حاصل کنیم.

اکنون، همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین نیز می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی نیز استفاده شود. در مثال نزولی الگو، پارامترها به سادگی معکوس پارامترهایی هستند که در الگوی صعودی یافت می شوند. بنابراین، ما نسخه نزولی الگو را ابتدا با مشاهده معاملات قیمت بالاتر در یک روند صعودی شناسایی می کنیم.

در اوج حرکت، یک شمع صعودی را می‌بینیم که به دنبال آن یک شمع بلندتر می‌شود (بالای بسته شدن شمع قبلی باز می‌شود) و سپس برعکس می‌شود تا زیر نقطه میانی کندل قبلی بسته شود. و این به عنوان تاییدیه الگوی شمعی پیرسینگ لاین برای انواع سیگنال نزولی عمل می کند.

وجود این شکل شمعی به ما می گوید که خریداران در ابتدا کنترل را در دست داشتند و قیمت را بالاتر می برد. سپس خرید تشدید شد و باعث شد شکاف بیشتر شود قبل از اینکه فروشندگان وارد عمل شوند و قیمت را تا حدی پایین بیاورند که قیمت به زیر نقطه میانه شمع قبلی بسته شود.

یک بار دیگر، این الگو یک تغییر شدید در احساسات در بازار را برجسته می کند، این بار به ما هشدار می دهد که احتمال ادامه روند کاهشی و بازگشت نزولی گسترده تر وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه ای از شکل گیری الگوی شمعی پیرسینگ لاین را در نمودارها مشاهده می کنید.

قیمت در حال حرکت بالاتر است اما در اوج حرکت صعودی، ما شاهد شکاف قیمت بالاتر فقط برای معکوس شدن و بسته شدن بسیار پایین تر هستیم. هنگامی که الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی خود را ایجاد کردیم، می‌توانیم ادامه دهیم و با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی وارد معامله فروش شویم.

یک بار دیگر، ما این بار استاپ خود را بالاتر از شمع نزولی قرار می دهیم (زیرا این بار در معامله فروش هستیم) و سپس حداقل دو برابر ریسک خود را هدف سود خودمان قرار می دهیم.

همانند نسخه صعودی الگوی شمعی پیرسینگ لاین، ما می توانیم ورود بزرگی به معکوس شدن بعدی داشته باشیم. از آنجایی که می‌دانیم برای شکل‌گیری این الگو، یک تغییر نزولی قوی در بازار رخ داده است، می‌دانیم که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت در پی شکل‌گیری الگوی پایین‌تر ادامه یابد. از آنجا می توانیم از برگشت نزولی سرمایه گذاری کنیم. این زیبایی الگوی شمعی پیرسینگ لاین در تحلیل تکنیکال است.

همانند نسخه صعودی الگو، می‌توانیم در هنگام معامله این الگو با ایجاد تلاقی بین الگو و یک اندیکاتور، به دنبال افزایش شانس موفقیت خود باشیم. قبلاً دیدیم که چگونه می‌توانیم از خواندن بیش از حد در اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی سیگنال معاملاتی استفاده کنیم که با وجود الگوی شمعی پیرسینگ لاین تأیید می‌شود.

شاخص دیگری که می توانیم استفاده کنیم، اندیکاتور RSI است . مشابه اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI می تواند ابزار بسیار مفیدی برای ایجاد فیلتر قوی برای انجام معامله فروش باشد. به جای اینکه فقط تشخیص دهیم که چه زمانی تکانه بیش از حد گسترش می یابد، روش دیگری می توانیم از شاخص های مومنتوم مانند RSI یا استوکاستیک برای شناسایی واگرایی استفاده کنیم .

واگرایی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن حرکت‌های قیمت توسط اندیکاتور پشتیبانی یا تایید نمی‌شوند.

در تصویر بالا می توانید نمونه ای از الگوی شمعی پیرسینگ لاین نزولی را در یک روند صعودی با نشانگر RSI مشاهده کنید. اکنون، توجه کنید که با اندیکاتور RSI در نقطه شکل گیری این الگو چه اتفاقی می افتد.

می‌توانیم ببینیم که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و همچنین در حال آزمایش یک نقطه مقاومت (نوسان بالا) است. می توانید ببینید که اندیکاتور RSI در واقع یک قله پایین تر در برابر اوج اولیه قرار می دهد و به ما می گوید که واگرایی نزولی در بازار وجود دارد (تحرک صعودی در حال تضعیف است) و به ما هشدار می دهد که احتمال بازگشت پایین تر وجود دارد.

در این مرحله، شکل الگوی شمعی پیرسینگ لاین خود را می بینیم. از آنجایی که می‌دانیم الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار به ما چه می‌گوید، می‌توانیم ادامه دهیم و معامله فروش خود را با شکسته شدن قیمت به زیر سطح پایین شمع نزولی انجام دهیم.

اکنون می‌توانید ببینید که الگوی شمعی پیرسینگ لاین فارکس در هنگام جستجوی نقاط معاملاتی منحصربه‌ فرد در بازار چقدر ساده و مؤثر است. به دلیل آنچه که الگو در مورد تغییر جریان سفارش اساسی در بازار نشان می دهد، می توانیم از این معاملات الگوی شمعی پیرسینگ لاین در هر بازاری (فارکس، سهام، سهام، کالاها) استفاده کنیم و همچنین می توانیم از آن برای معامله در هر بازه زمانی استفاده کنیم.

چه ترجیح می دهید در تایم فریم های بالاتر معامله کنید یا ترجیح می دهید روی تایم فریم های پایین تر معامله کنید، این تنظیم معتبر است.

مثل همیشه، نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی بهترین توصیه این است که برای شناسایی الگو و تمرین چشم خود وقت بگذارید زیرا گاهی اوقات شکاف هایی که در طول شکل گیری الگو ایجاد می شود می تواند بسیار باریک باشد بنابراین ممکن است در ابتدا آنها را از دست بدهید. و به یاد داشته باشید، هنگام انجام معاملات، همیشه از حد ضرر استفاده کنید و با هدف قرار دادن حداقل دو برابر ریسک خود، روی دستیابی به ریسک-پاداش مثبت تمرکز کنید.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال

تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل استیک نوارهای نمایشی در نمودارها هستند که نشان دهنده حرکت قیمت برای دوره های خاص از قیمت افتتاحیه ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی است. در قرون وسطی توسط بازرگانان شرق به منظور تعیین و پیگیری قیمت برنج و کالاهای غذایی از آن استفاده می شد.

شمع های ژاپنی باید سیگنال های دیداری مختلفی ارائه دهند که درک عملکرد را آسان تر می کند. تجارت با الگوهای کندلی در نمودارهای دوره های زمانی خاص ، درک بهتر بازار را فراهم می کند. نمودارهای شمعدان عمق اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای قیمت سنتی دارند.

شمعدان های ژاپنی بر رابطه بین قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن تمرکز می کنند. نمودار شمعدان ژاپن شرح مفصلی از نمودار قیمت را با یک تصویر تقریباً سه بعدی در اختیار معامله گران قرار داده است.برخلاف شمعدان ها ، نمودارهای میله ای بیش از هر چیز روی بالا و پایین قرار دارند.

مهمترین نکته در مورد کشیدن کندل استیک بر روی نمودارها این است که شما می توانید الگوهای واضح تری را در مقایسه با انواع دیگر نمودارها مشاهده کنید. یک معامله گر که از کندل استیک مختلفی استفاده می کند ، باید انواع مختلفی از اقدامات همراه را نیز شناسایی کند ، که تمایل به پیش بینی معکوس یا ادامه روند دارد. علاوه بر این ، وقتی آن را با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می کنیم ، باید تخمین دقیق تری از حرکات بالقوه قیمت بدست آوریم.

همانطور که از تصویر بالا می بینیم ، بستن شمع ها با قیمتی بالاتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سفید (صعودی) می شود. از طرف دیگر ، بستن شمع ها با قیمتی کمتر از قیمت باز شده باعث ایجاد شمع های سیاه (نزولی) می شود. وجوهی که با اقدام قیمت تشکیل می شوند “بدنه” نامیده می شوند. افراط در حرکت قیمت روزانه ، که با خطوطی از بدن نشان داده می شود ، دم نامیده می شود – (فتیله یا سایه).

برای جمع بندی بهتر – کندل استیک حاوی اجزای زیر هستند:

بدنه : ضخیم ترین قسمت شمع که نشان دهنده تقابل قیمت باز و بسته شدن است.

فتیله یا دم : می توان آن را (سایه شمع) نامید. نامها متفاوت است ، اما همه آنها به خط بالا و پایین بدن شمع اشاره دارند ، که نشان دهنده کل مسیر قیمت در یک بازه زمانی خاص است ، که نشانگر حداکثر و حداقل بدنه شمع در نمودار قیمت است.

رنگ : به ما این امکان را می دهد که شمع صعودی است یا نزولی ، یعنی قیمت آن بالا یا پایین می رود. این رنگ ها را می توان با توجه به ترجیحات خود معامله گر سفارشی کرد.
نمودار معاملات شمعدان ژاپن با قابلیت استفاده از آنها در قالب های زمانی مختلفH1) ، D1 و غیره) چهار داده اساسی در آن بازه زمانی انتخاب شده به ما ارائه می دهد:

قیمت شروع:پس از بسته شدن شمع قبلی ، شمع جدیدی شروع به شکل گیری می کند و نقطه شروع ، سطح بسته شدن شمع قبلی است. اگر شکافی در بازار وجود داشته باشد ممکن است موارد استثنایی وجود داشته باشد.

قیمت بسته شدن:اگر صعودی باشد بالاترین سطح بدن شمع است. در صورت افسردگی ، پایین ترین نقطه در بدن خواهد بود. از این سطح ، در شرایط عادی ، شمع بعدی شروع می شود.

بالاترین قیمت:این بالاترین سطحی است که در دوره زمانی مربوطه به قیمت رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداکثر خود می رسد. هنگامی که قیمت بسته شدن در انتهای بالای شمع قرار دارد کمتر قابل مشاهده است.

پایین ترین قیمت:این کمترین سطحی است که قیمت در دوره زمانی مربوطه به آن رسیده است. قیمت نوسان دارد و در انتهای فتیله به حداقل می رسد. وقتی قیمت بسته شدن در انتهای پایین شمع است کمتر قابل مشاهده است.

نحوه اندازه گیری طول کندل استیک:

شمع از بالاترین سطح تا کمترین سطح خود در پیپ اندازه گیری می شود ، بالاترین سطح شمع نشان دهنده نقطه مقاومت است و کمترین سطح شمع نشان دهنده نقطه پشتیبانی است. و هرچه اندازه شمع بزرگتر باشد ، سطح پشتیبانی و مقاومت آن بیشتر خواهد بود ،

اگر نشانگر ماوس را روی شمع ژاپنی که می خواهید اندازه بگیرید قرار دهید ، تمام اطلاعات لازم در پایین سمت راست سکوی تجارت ظاهر می شود:

تاریخ شمع مربوطه
O : قیمت باز شمع الشمع
H: حداکثر قیمت رسیده است
L : حداقل قیمت رسیده است
c : قیمت بسته شدن شمع

همبستگی بین سطح باز و بسته شدن کندل استیک:

از آنجا که بدنه رنگی شمع نشان دهنده قرائت مثبت یا منفی در طی روند صعودی است ، یا در شرایط بازار صعودی ، خرید معمولاً در فضای باز انجام می شود. قیمت باید افزایش یابد ، و یک شمعدان توخالی سفید (به عنوان مثال بالا سفید) تشکیل می شود. گاوها یا “معامله گران روند صعودی” حرکت قیمت بازار را کنترل می کنند و طول یا فاصله باز و بسته نشان دهنده تسلط آنها بر حرکات بازار است.

در شرایط بازار خرس ، یا در طی روند نزولی شدید ، شمع های سیاه بدنی (مانند مثال) تشکیل می شوند. این نماینده فروشندگانی است که در فضای باز وارد بازار می شوند و در آن زمان خاص تسلط دارند. نمودارهای الگوی شمعدان ژاپنی ، در مقایسه با نمودارهای میله ای ، تجزیه و تحلیل بسیار خوبی از شکل و رنگ بدنه شمع انجام می دهند.

سایه ها و ارتباط آنها با بدنه شمع:

طول فتیله نشان دهنده گرانی و / یا پایین آمدن شمع است ، در مقایسه با قیمت باز و بسته شدن نشان داده شده در بدنه واقعی شمع ، که همچنین می تواند نشان دهنده انکار سطح نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی حمایت یا مقاومت در بازار باشد. اگر شاهد دم های بلند ، سایه ها یا فتیله ها باشیم ، عامل مهمی که باید در نظر گرفت این است که آیا بعد از یک روند نزولی طولانی مدت تشکیل می شوند یا خیر ، زیرا این نشان می دهد که روند روند خود را از بین می برد ، تقاضا در حال افزایش است یا عرضه در حال کاهش است.

اگر دم ، سایه یا فتیله هایی روی قسمت شمع های ژاپنی ایجاد کنیم ، به خصوص پس از افزایش طولانی قیمت ، این نشان می دهد تقاضا رو به کاهش است و عرضه در حال افزایش است. سایه بزرگتر ، مهمتر است که آن را در رابطه با بدنه شمع تجزیه و تحلیل کنید ، زیرا این ممکن است قدرت واژگونی را نشان دهد. قوی ترین این شمع ها Pin Bar یا Pins است. مانند مورد سوم:

در تصویر بالا ، دم نوار Bullish Pin آویزان است و پشتیبانی را رد می کند. ما از این نوع شمعدان با عنوان Bullish Pin Bar یاد می کنیم ، پس از شکل گیری میله صعودی صعودی ، معمولاً شاهد رونق “خریداران در آن لحظه” هستیم و بنابراین قیمت افزایش می یابد. برعکس ، وقتی دم نوار Bearish Pin Bar بیشتر شود و مقاومت را رد کند ، شاهد رونق “فروشنده ها در حال حاضر” خواهیم بود و قیمت در این حالت معمولاً کاهش می یابد. قوی ترین شمع های رفلکسولوژی دارای فتیله هایی بسیار طولانی تر از بدن و بینی بسیار کوچک یا گاهی اوقات فاقد بینی هستند.

۱۲ مورد از محبوب ترین الگوهای نمودار کندل استیک:

الگوهای شمعدانی ژاپنی اغلب در بازارهای فارکس و CFD بر روی سهام و شاخص ها (سهام) ظاهر می شوند. بیایید با آنها آشنا نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی شویم و نحوه تشخیص آنها را در نمودار سیستم عامل های مختلف تجاری – ۹ مدل محبوب:

۲. شمع چکش معکوس

۴٫شمع Star Shooting

۵. شمعدان آویزان

۶٫شمعدان Piercing Line

۷. شمعدان بلعنده / صعودی

۸. شمعدان ابر تاریک

۹. شمعدان سه کلاغ سیاه

۱۰. شمعدان های ۳ سرباز

۱۱٫شمعدان Morning Star

۱۲. شمعدان ستاره شب

۱. شمعدان چکش

شمع چکش سایه کمتری دارد که معمولاً دو برابر بدن واقعی است. این یک الگوی شمع معکوس صعودی است ، که معمولاً در پایین روند نزولی مشاهده می شود. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما در صورت صعودی قدرت آن در نظر گرفته می شود.

۲. شمعدان وارونه

همانطور که از نام آن پیداست ، شمع چکشی وارونه ژاپنی همان شباهت نشان داده شده در قسمت قبل را دارد ، اما تفاوت در این است که به طور متقارن معکوس است. این بدان معنی است که فتیله بلندی که این بار چکش را متمایز می کند قسمت بالایی است که روی بدنه قرار دارد.

این سیگنال برای چکش معتبر باقی مانده و همچنین سیگنال صعودی احتمالی را نشان می دهد.

۳- الگوی ستاره

شمع ستاره در یک روند صعودی ظاهر می شود ، که نشان دهنده برگشت احتمالی روند است. فتیله بلند در جهت بازار ، وارونه و طولانی تر از بدنه شمع است. بدن می تواند صعودی یا نزولی باشد ، اما اگر نزولی باشد ، قویتر در نظر گرفته می شود.

۴- شمعدان ابر تاریکی

شمع ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است که در روند صعودی ظاهر می شود. این شامل دو شمع است: اولی صعودی ، و دومی نزولی است. شمع ابر تیره با باز شدن شمع دوم در بالای سطح بسته شدن شمع اول تشکیل می شود ، اما سپس پایین می آید و بالاتر از قیمت باز شدن شمع اول صعودی قرار می گیرد.

۵- شمعدان سه کلاغ سیاه

این نوع شمعدان ژاپنی از ۳ شمع تشکیل شده است ، بازار با روند صعودی مشخص می شود و مشاهده می شود که ۳ شمع قرمز متوالی روی نمودار وجود دارد و هر شمع در داخل بدنه شمع قبلی باز می شود و هر شمع در پایین ترین سطح بسته می شود

نوع الگو: ادامه روند
جهت: نزولی

۶- سه سرباز سفید

برای شناسایی صحیح این الگو باید ۳ شمع مشاهده کنیم. هر شمع در سطوح بالاتر از شمع قبلی باز و بسته می شود.

به هر شمع توجه کنید ، قیمت باز شدن باید در بدنه شمع قبلی باشد.

این سه شمع متوالی آبی (صعودی) هستند ، در حالی که بازار روند صعودی دارد.

نوع الگو: ادامه روند
جهت: به سمت بالا

۷- شمعدان ستاره صبح

این نوع الگوی شمعدان ژاپنی نیز از ۳ شمع تشکیل شده است و در نمودارهای بازار خرس دیده می شود. این الگو با یک شمع سیاه نزولی شروع می شود و به دنبال آن یک Doji یا یک شمع کوچک کوچک سیاه و سفید ، و سپس یک شمع موتوری سفید صعودی ایجاد می شود که جهت را معکوس می کند.

۸- شمعدان ستاره شب

بازار در این حالت با صعود مشخص می شود ، و الگوی آن توسط ۳ شمع تشکیل می شود ، اولین شمع صعودی سفید است و پس از آن یک شمع بدن کوتاه و یک فتیله بلند با روند صعودی. و بلافاصله پس از آن ، یک شمع سیاه نزولی روی نمودار ظاهر می شود.

شمع های Marbuzo High Momentum چیست؟

شمع های با تکانه زیاد که معمولاً در سطح پشتیبانی یا مقاومت باز می شوند ، شمع Marubozu نامیده می شوند. شمع ماروبوزو یک شمع مومنتوم است که یا دم کوچکی دارد و یا اصلاً دم و سایه ندارد. این نوع شمعدان بسیار قدرتمند است و از نظر عملکرد قیمت معنی زیادی دارد. ماروبوزو فروش در سطح مقاومت یا خرید در سطح پشتیبانی را نشان می دهد. ماروبوزو به ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده” است.

به این دلیل که این شمع حداقل یک سایه ندارد ، یا سایه بسیار کوچک است. در معاملات بازار مدرن ، ماروبوسو همچنین می تواند یک فتیله بسیار کوچک در هر دو طرف داشته باشد و هنوز هم ممکن است با همان نام خوانده شود.

به همین دلیل است که از اصطلاح شمع های مومنتوم استفاده می شود. شمع آبی ماربوزو که در روند صعودی ظاهر می شود ممکن است نشان دهنده ادامه روند باشد ، در حالی که در روند نزولی ، شمع آبی مارپوزو می تواند الگوی برگشت صعودی را نشان دهد.

برعکس ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی ممکن است نشان دهنده ادامه آن باشد ، در حالی که در روند صعودی ، ماربوزوی قرمز در روند نزولی می تواند الگوی برگشت احتمالی نزولی را نشان دهد.

شمع دوجی چیست؟

شمعی که قیمت بسته شدن آن همان مکانی باشد که باز کرده یا بسیار نزدیک به محل باز شدن آن است ، شمع دوجی نامیده می شود.

به خاطر سپردن نام و شرح الگوهای شمعدان ژاپنی ، شرط لازم برای تجارت موفق نیست. با این حال ، برای هر معامله گر اقدام مفید است. با نگاهی به انواع شمعدان ، می توانید حرکت ، روند ، خریداران و فروشندگان فعلی و همچنین تعصب کلی بازار را ببینید.

نحوه اعتبارسنجی کندل استیک

۱-تا زمان بسته شدن آخرین شمع صبر کنید تا الگو تأیید شود

۲-تأیید الگوهای شمعدان ژاپنی با سطح پشتیبانی و مقاومت

۳-الگوهای شمعدان را در استراتژی تجارت خود بگنجانید

اکنون که می دانید چطور الگوهای شمعدان ژاپنی را که به هم ریخته نیستند شناسایی کنید ، باید یاد بگیرید که این شکل گیری ها را به وجود بیاورید یا اعتبار دهید.

شکل گیری شمع های ژاپنی سیگنالی است که احساسات سرمایه گذاران را در یک زمان خاص در بازار ترجمه می کند. مانند هر سیگنال ، به تنهایی کافی نیست و قبل از توجیه باز کردن موقعیت ، به تأیید نیاز دارد.

الگوی شمعدان ژاپنی را با آخرین بسته شدن شمع تأیید کنید

اولین قدم اساسی در تأیید شکل گیری الگوی شمعدان جدید ژاپن بستن آخرین شمع است.

کندل استیک روانشناسی سرمایه گذاران را برای یک واحد زمانی خاص ترجمه می کنند. تا زمانی که شمع بسته نباشد ، این موارد را نخواهید داشت: فقط می توانید آن را حدس بزنید.

اگر متوجه شدید که الگوی خاصی در حال شکل گیری است و شمع فعلی بسته نشده است ، باید صبر کنید تا این شمع بسته شود تا سیگنال درست شود. در واقع ، شما می توانید نوسانات لحظه آخر را داشته باشید که ظاهر شمع را کاملا تغییر داده و الگویی را که فکر می کردید می دانید لغو کند.

تأیید کندل استیک با پشتیبانی و مقاومت

شمع های ژاپنی و ترکیبات فنی آنها ابزاری قدرتمند برای پیش بینی توسعه قیمت است. با این حال ، ممکن است ترکیب آنها با سطح قیمت روانشناختی در بازار برای تأیید سیگنالهای الگوهای شمعدان مناسب باشد.

برای تأیید ، مثلاً تغییر روند یا لحظه های بلاتکلیفی ، می توانید از سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. نقاط محوری نیز سطح قیمت روانشناختی است که می تواند به ویژه برای تأیید نشانه های الگوهای شمعدان ، به ویژه برای معامله گران روز مفید باشد.

الگوهای کندل استیک را به استراتژی تجارت خود اضافه کنید

سازه های شمعدان ژاپنی در معاملات اطلاعات مهمی در مورد روانشناسی سرمایه گذاران بازار به دست می دهد. این اطلاعات برای تأیید سیگنال های استراتژی تجارت شما مفید است.

استیو نیسون پدر علم الگو های شمعی ژاپنی در غرب

کمتر کسی را پیدا می کنید که اقتصاد و بازار معاملات را دوست نداشته باشد، یا کتاب های خوبی که در این مورد نوشته شده است را نخوانده باشد. کتاب یکی از راه های دستیابی به دانش بی پایان برای شما است. استیو نیسون یکی از نویسنده های به نام در بخش اقتصادی است. در این متن در رابطه با استیو نیسون پدر نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی علم الگو های شمعی ژاپنی در غرب و همچنین در مورد کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی توضیحاتی را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

استیو نیسون چه کسی بود؟

استیو نیسون از اولین متخصصین در زمینه ی عیان نمودن رموز تحلیل نمودار های شمعی ژاپنی در سراسر جهان است. استیو به عنوان اولین صاحب نظر دنیای غرب در زمینه ی آشکار نمودن رموز الگوهای شمعی ژاپنی شناخته شده است. او نویسنده ای است با دو کتاب بسیار پر طرفدار و پر فروش که در سطح بین المللی قرار دارند.

کتاب اول او الگوهای شمعی ژاپنی و دومین کتاب استیو استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی نام دارد. این دو کتاب پایه های تحقیقات و تحلیل های کندل استیک به شمار می روند. استیو در 18 کشور مختلف جهان متخصصانی را جهت استفاده از این روش آموزش داده است.

استیو در بانک جهانی و دانشگاه ها و فدرال رزرو و … تدریس داشته است. استیو یکی از مدرس های موسسه مالی نیویورک است. وی از اولین کسانی بوده است که از انجمن تکنسین های بازار نشان تکنسین خبره بازار را دریافت نموده است.

توضیحاتی در مورد کتاب استیو نیسون پدر علم الگو های شمعی ژاپنی در غرب

شما برای ورود به بازار معاملات و بورس نیاز به دانش و تجربه دارید . دانش را از راه های متفاوتی مانند : خواندن کتاب می توانید به دست بیاورد . تجربه را نیز می توانید از تجربیات دیگران استفاده کرده و یا خودتان دست به تجربه کردن بزنید.

استیو نیسون پدر علم الگو های شمعی ژاپنی در غرب کتابی را نوشته است که شما می توانید با استفاده از آن بازارهای مالی را تحلیل نمایید. روش تکنیکال تنها روشی است که می تواند هیجانات بازار را تشخیص داده و اندازه گیری نماید.

الگو های شمعی یک ابزار فنی محبوب برای معامله گران جهان در تمام سطح ها است. تحلیل کردن نمودار های قیمت با استفاده از الگو های شمعی استیو یکی از بهترین راه ها به شمار می رود.

این کتاب برای همه ی افراد با هر سطح از معلوماتی که دارند مناسب است. استیو نیسون در سال 1991 تکنیک خود را از طریق کتاب الگو های شمعی ژاپنی وارد ایالات متحده ی آمریکا نمود.

نمودار های شمعی ژاپنی قدمت بیشتری نسبت به نمودار های میله ای و نمودار های نقطه و رقم دارند. قدمت این روش به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد. این کتاب 18 فصل دارد که از ابتدا ساختار این نمودار تا من چگونه میتوانم از نمودار شمعی ژاپنی استفاده کنم را برای شما توضیح داده است.

در بخش ابتدایی شما با بیشتر از 50 تا الگو و شمع مختلف آشنا می شوید و آموزش می بینید. آموزش های بخش اول پایه ی محکمی برای بخش بعدی کتاب است. در بخش دوم شما با ترکیب الگو ها و نمودار های شمعی ژاپنی با تکنیک های غربی را آموزش می بینید.

اما با تمام مواردی که برای شما بیان نمودیم شما با خواندن این کتاب به تنهایی دانش بی پایان بازار را به دست نخواهید آورد. شما با خواندن این کتاب تحلیل ها و الگو های عالی را آموزش می بینید و معاملات بهتری را انجام می دهید.

معرفی کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون

همان گونه که در بخش های بالاتر گفتیم استیو نیسون پدر علم الگو های شمعی ژاپنی در غرب است. الگو های شمعی ژاپنی اولین کتاب استیو نیسون که در مورد بازار معاملات و بورس است. حالا در این بخش می خواهیم در مورد دومین کتاب پرفروش و پرطرفدار استیو نیسون صحبت کنیم.

کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های ژاپنی دومین کتاب استیو است که در آن تکنیک ها و الگوهای بسیار را آموزش داده است. اگر شما از افرادی هستید که به بازار بورس و معاملات علاقه ی بسیاری دارید.

همچنین در سمینار ها و کنفرانس های بسیاری نیز شرکت کرده اید این کتاب برای شماست. بهتر است اگر می خواهید این کتاب را مطالعه کنید و از آموزش های آن استفاده کنید در ابتدا کتاب الگو های شمعی ژاپنی را مطالعه کنید.

همانطور که می دانید کشور ژاپن یکی از پیش روها در زمینه ی تکنیکال بازار معاملات و بورس است و بیشتر مفاهیم و اندیکاتور های مطرح جهان توسط ژاپنی ها ایجاد شده است. مهم ترین ابداع ژاپنی ها در بخش معاملات و بازار های مالی نمودار های شمعی است.

دلیل استفاده بیشتر تحلیلگران از نمودار های شمعی ژاپنی استفاده راحت و مشخص نمودن وضعیت های نزولی و صعودی هر شمع به طور جداگانه در بازار می باشد. اهمیتی ندارد شما در معاملات خود از چه سیستمی برای تحلیل بازار استفاده می کنید.

برای بهتر کردن معاملات خود باید از الگو های شمعی برای تکمیل کردن استراتژی های ورودی و خروجی خود استفاده نمایید. این کتاب 13 فصل دارد که در بخش مقدماتی از ساختار شمع ها توضیح داده شده در فصل اخر نیز در مورد شرایط های متفاوت استفاده از شمع ها صحبت شده است.

کلام آخر

اگر به بازار بورس و معاملات علاقه دارید. شما نیاز به بروز کردن اطلاعات خود و استفاده از بهترین الگو ها دارید. استیو نیسون دو کتاب پرطرفدار دارد. خواندن آن دو کتاب به شما کمک شایانی می کند تا بهترین معامله ها را انجام دهید. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی و کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی دو کتاب استیو نیسون است.

این موضوع که ژاپنی ها پیش رو در بحث تکنیکال بازار های مالی هستند بر هیچکس پوشیده نیست. کتاب الگو های شمعی ژاپنی توسط رضا قاسمیان لنگرودی و کامیار فراهانی فرد ترجمه شده است.

کتاب استراتژی های کسب سود از الگو های شمعی ژاپنی توسط سعید روندی و وحید بیدارویند ترجمه شده است. شما برای خرید این دو کتاب می توانید به سایت سلکتاب مراجعه کرده. با تخفیف این دو کتاب را خریداری نمایید.