آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها

کندل دوجی سنگ قبر یک الگوی کندلی معکوس نزولی است. سایه بلند بالایی نشان می ‌دهد پیشرفت صعودی در ابتدای دوره به نزول در انتهای دوره ختم می ‌شود که اغلب این کاهش قیمت، یک نزول بلند مدت است. الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، این الگو نشان ‌دهنده یک روند معکوس نزولی است؛ اما احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ است و ۵۰ درصد احتمال ادامه روند وجود دارد.

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند در ۵ دقیقه و معرفی ۵ نرم‌ افزار رسم

اگر در دنیای بورس و یا دیگر بازارهای سرمایه‌ای فعالیت داشته باشید یا حتی اگر تنها چند دقیقه پای آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس ایران و جهان نشسته باشید حتماً عنوان ” خط روند ” به گوش شما خورده است. معامله‌گران و اساتید بازارهای سرمایه‌ای معتقدند که این خط می‌تواند مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در بازار باشد؛ اما چگونه؟

برای درک مفهوم خط روند لازم نیست سراغ مفاهیم دیگر برویم. مفهوم این خط بسیار ساده و روشن است. البته روشن بودن این مفهوم بدین معنی کم‌اهمیت بودن آن نیست. اتفاقاً معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران کارکشته اعتماد بالایی به خطوط روند دارند و عملاً بیش از هر اندیکاتور و شاخصی به این خطوط وابسته هستند و این موضوع تنها نشان از یک‌چیز دارد. خط روند ساده اما مهم است.

بنابراین در همین ابتدای کار به شما هشدار می‌دهیم که ساده بودن مفهوم خطوط روند باعث نشود که شما تصور کنید کارایی این خط چندان اهمیت ندارد. در کلام ساده‌تر اگر به یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر حرفه‌ای و قدیمی بازارهای سرمایه‌ای بگویند که تنها حق انتخاب یک یا دو اندیکاتور دارد و باید بر اساس آن دست به معامله بزند، شک نکنید که خطوط روند اولین انتخاب آن‌ها خواهد بود؛ اما سؤال اینجاست که این خطوط چگونه عمل می‌کند؟

شخصیت سهم را بشناسید!

وقتی به تعریف انواع روندها در تحلیل تکنیکال یا بررسی خط روندهای متفاوت در بورس یا بازارهای سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که غالب این تعاریف بر اساس اعداد و ارقام چیده شده است. درحالی‌که شما نمی‌توانید خطوط روند را بر اساس این استدلال توجیه کنید.

بگذارید این‌گونه توضیح دهیم. شما در بازار بورس یا هر بازار سرمایه داخلی یا بین‌المللی درنهایت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با انسان‌های دیگر وارد معامله می‌شوید؛ بنابراین شما باید در نظر داشته باشید آن چیزی که شما در حال معامله یا سرمایه‌گذاری هستید یک چارت یا چند عدد و رقم نیست، بلکه شما در حال معامله با انسان‌های دیگر هستید. این سخن بدین معنی است که رفتار چارت و نمودار بر اساس رفتار انسانی معامله‌گران و سرمایه‌داران آن ایجاد می‌شود. زمانی شما می‌توانید این نمودار را درست درک کنید که رفتار انسانی را درک کرده باشید.

در کلام ساده‌تر، چارت و نمودار پیش از آن‌که بخواهد قیمت‌ها و روندهای مختلفی را بیان کنید در حال نشان دادن رفتار انسانی معامله‌گران یا سهامداران سهم است؛ بنابراین شما باید در این چارت به دنبال برخی از نقاط عطف بگردید که تصمیم سهامداران تغییر کرده است؛ یعنی از یک حالت صعودی یا نزولی برگشته‌اند و رفتار دیگری نشان داده‌اند. این نقاط که به قله و دره مشهور است عملاً نقاط حساسی محسوب می‌شود که پارها و پارها در یک چارت رخ می‌دهد.

نقاط حساس درواقع جاهایی محسوب می‌شود که سهامداران به هر دلیل نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. حال وظیفه یک معامله‌گر باهوش چیست؟ این‌که نقطه حساس بعدی را پیدا کند؛ یعنی عملاً از یک معامله‌گر انتظار می‌رود که بتواند قله یا کف بعدی را شناسایی کند و این جز باشخصیت شناسی سهم امکان‌پذیر نیست. یکی از ساده‌تر و مهم‌ترین ابزار این شخصیت شناسی چیزی جز خط روند در بورس یا در هر بازار سرمایه‌ای دیگر نیست.

آموزش خط روند – ترسیم خط روند

نحوه رسم خط روند چگونه است؟

سؤال مهم دیگری که در مورد خطوط روند وجود دارد این است که آن‌ها چگونه رسم می‌شود؟ این سؤال از این نظر اهمیت دارد که اولاً شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید به‌صورت دستی آن‌ها را رسم کنید و در ادامه مسیر بتوانید از انواع بهترین اندیکاتور خط روند استفاده کنید. ازاین‌روست که آموزش خط روند اولین قدم شما در دنیای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری محسوب می‌شود. حواستان باشد که این قدم را محکم بردارید.

بنابراین کاملاً مشخص است که شما قرار نیست کار خاصی بکنید و تمام آموزش رسم خط روند احتمالاً در یک خط تمام شود. درواقع شما با اتصال دونقطه کف یا دونقطه قله می‌توانید به‌سادگی خطوط روند خودتان را ترسیم کنید.

هیچ اندیکاتور یا شاخصی را نمی‌توان پیدا کرد که به این اندازه آموزش سریع و ساده‌ای داشته باشد نیاز خاصی به انواع نرم افزار رسم خط روند ندارد؛ اما این پایان کار نیست. این داستان جزئیات زیادی دارد.

کشیدن خط روند-خط روند چیست

انواع روندها در تحلیل تکنیکال

اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد این است که یک چارت عادی و نرمال شاید ده ها و صدها نقطه کف یا قله ریزودرشت داشته باشد. در این حالت آیا باید به‌تمامی این خطوط اعتماد کرد. قبل از رفتن سراغ ادامه مبحث به این نقطه دقت داشته باشید که هر خط از برخورد دونقطه ایجاد می‌شود. پس برای رسم یک خط روند قرار است شما دو قله یا تو کف یا یک قله و یک کف را به یکدیگر متصل کنید. این‌که در ادامه این خط می‌بینید برخی از قله‌ها یا کف ها به این خط برخورد می‌کند از معجزات خطوط روند است!

یک مقاله ای میداس سرمایه تهیه کرده به نام معرفی صنایع بورسی که پبشنهاد میکنم حتما مطالعه نمایید.

اندیکاتور ترسیم خط روند

چند قانون در موردبررسی خط روندهای متفاوت وجود دارد که می‌تواند ما را آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها به سمت معتبرترین این خطوط راهنمایی کند:

۱- هر خط روند در بورس یا در هر نوع بازار سرمایه‌ای دیگر که تعداد برخوردهای بیشتری داشته باشد، معتبرتر است؛ یعنی خطوط روندی که تعداد کف یا قله بیشتری به آن برخورد کرده و مسیر خود را عوض کرده‌اند و اصطلاحاً این خط را نشکسته‌اند نشان می‌دهد که این خط روند کاملاً قوی و معتبر است.

۲- معمولاً خطوط روند در ۴ امین برخورد باید شکسته شوند. درواقع این خطوط در ۴ امین حمله چارت به خطوط روند (قله یا کف) نمی‌تواند مقاومت یا حمایت خودش را نشان بدهد و معمولاً از دست می‌رود. هرچه از این تعداد برخورد بیشتر شود عملاً چند حالت بیشتر وجود ندارد: یا این‌که سهم وارد رنج شده است؛ یعنی قرار است در میان یک بازه قیمتی مدام نوسان داشته باشد. در حالت دوم ممکن است شما خط روند اشتباهی ترسیم کرده باشید و در حالت سوم احتمال دست‌کاری قیمت‌ها وجود دارد که تنها در بازار بورس تهران این امکان وجود دارد.

۳- بهترین اندیکاتور خط روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازه زمانی در نظر گرفته‌شده بلندمدت‌تر باشد. در کلام ساده‌تر خطوط روند در بلندمدت اعتبار بیشتری دارند. این خطوط در ماهانه اعتبار بیشتری از هفتگی و درنهایت اعتبار بالاتری در تایم روزانه دارد.

چند نکته در مورد روندها

خطوط روند معمولاً در سه حالت صعودی، نزولی یا رنج زدن هستند؛ اما نکته مهمی که دراین‌بین وجود دارد و کمتر در آموزش‌ها به آن اشاره می‌شود این است که یک‌روند هیچ‌گاه تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. هرچه از عمر خطوط روند می‌گذرد باوجود این‌که اعتبار بالاتری پیدا می‌کنند اما احتمال شکست بیشتری نیز دارند.

از طرف دیگر یک‌راه شناسایی مهم معتبرترین خطوط روند نگاه به زاویه این خطوط است. هر چه زاویه خطوط روند کمتر و ملایم‌تر باشد همان‌قدر معتبرتر است. روندهای شارپ و تیز به‌سرعت از بین می‌روند و سریعاً جای خود را به روندهای با زاویه متمایل‌تر می‌دهد.

نرم افزار رسم خط روند

آموزش خط روند در تحلیل تکنیکال

تا به اینجای کار سعی شد که خطوط روند را تعریف کنیم و بر اساس این تعریف آموزش رسم خط روند در تحلیل تکنیکال را برای شما داشته باشیم.
اما بیایید کمی دقیق تر و البته از زاویه دیگر به اندیکاتور رسم خط روند نگاه کنیم؟ تا اینجا دانستیم که این خطوط بر اساس دو نقطه دره یا دو نقطه قله کشیده می شود.
اما سوال اینجاست که از کجا بدانیم اندیکاتور رسم خط روند به درستی انتخاب شده اند و می توان به آن اعتماد کرد؟ در واقع بهترین نوع خط روند کدام است؟

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست. در مورد خطوط روند چند نکته بسیار مهم وجود دارد که در بالا به طور کلی به آن ها اشاره شد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم می توانیم بگوییم:

۱- خطوط روند از مهم ترین قله ها یا قعرها ساخته می شود
۲- خطوط روند بر اساس تعداد برخورد نمودار به آن و برگشت از خط اعتبار پیدا می کند
۳- یک خط روند بعد از ۳ یا ۴ بار برگرداندن نمودار اعتبار خود را از دست می دهد و احتمالا در برخورد بعدی خواهد شکست.
۴- خطوط روند می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. یعنی یک خط روند صعودی می تواند در ادامه تبدیل به خط روند نزولی شود و یا برعکس.

خط روند داخلی چیست؟

خط روند داخلی چیست؟

در آموزش های مختلف معمولا از خط روند صعودی، نزولی یا رنج صحبت می شود و هر کدام از شما احتمالا بارها در مورد این نوع خطوط روند شنیده اید. اما یکی از انواع دیگر خطوط روند که کمتر به آن توجه می شود، خطوط روند داخلی است. آیا می دانید خط روند داخلی چیست؟
به طور کلی خط روند داخلی در دل یک چارت اتفاق می افتد. احتمالا در یک نمودار دیده باشید که قله ها و قعرهای مختلف و کوچکی ایجاد شده اند. این قله ها و دره های مختلف معمولا کوچکتر از قله ها و دره های اصلی است و در خطوط روند صعودی، نزولی یا رنج به آن ها توجهی نمی شود.

خطوط روند داخلی دقیقا بر اساس همین قله ها و دره های کوچک و در دل نمودار ساخته می شود. وقتی شما این خط را در دل نمودار پیدا کنید به یک نکته جالب می رسید و آن این است که قیمت در ادامه مسیر سعی می کند حول محور این خط بچرخد. به نوعی محور اصلی نمودار این خط روند داخلی خواهد بود و برخی از اقتصاددان ها این خط را نمودی از ارزش ذاتی یک سهم می دانند.

گرچه به واقع نمی توان خط روند داخلی را نمودی از ارزش ذاتی سهم دانست، چرا که این خطوط ناپایدار هستند آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها و بعد از مدتی جای خودشان را به خطوط دیگری می دهند، اما به هر حال نسبت به خطوط نزولی، صعودی و یا رنج پایداری بالاتری دارند. از طرف دیگر شما به واسطه این خطوط می توانید روند کلی سهم و حرکت آن را پیدا کنید. این خط برای سرمایه گذاران بلند مدت اهمیت بسیار بالایی دارد. به هر حال آن ها دوست دارند بدانند که روند نهایی سهم به کجا ختم می شود.

سؤالات متداول

۱- انواع نرم افزار رسم خط روند کدام ها هستند؟
خطوط روند اندیکاتور ساده و روتینی محسوب می‌شود که شما می‌توانید آن را در تمامی نرم‌افزاری‌های تحلیل تکنیکال مانند متا تریدر، داینامیک تریدر، ادونس گت، آمی بروکر، موتیو ویو و … می‌توانید از این خطوط استفاده کنید.

۲- آیا می‌توان به خطوط روند برای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اعتماد کرد؟
پاسخ این پرسش در تجربه شما نهفته شده است. هرچه تجربه شما و شناخت شما از سهم و بازار بیشتر باشد می‌توان اعتماد بیشتری به خطوط روند داشت؛ اما بااین‌وجود هم هیچ‌گاه بازار سرمایه قابل پیش‌بینی نیست. علت این موضوع نیز ساده و روشن است، انسان‌ها موجوداتی غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. وقتی انسان‌ها خودشان قابل پیش‌بینی نیستند چطور می‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد که خود زاییده فکر و رفتار انسانی است؟

۳- آیا انواع خطوط روند به همین سادگی است؟
درواقع می‌توان گفت که خیر. ما در اینجا خط روند را در ساده‌ترین شکل ممکن آن بررسی کردیم. این خطوط انواع مختلفی دارد و در بسیاری از اندیکاتورها مانند انواع میانگین‌ها و … کاربرد دارد. درواقع شما بر اساس این خطوط روند می‌توانید تمام بازار را تحلیل کنید و شاید نیاز به هیچ اندیکاتور یا شاخص دیگری نداشته باشید. تنها مسئله‌ای که وجود دارد این است که تا چه اندازه با این خطوط آشنا باشید و بتوانید آن را درک کنید. هر چه درک شما از بازار بیشتر باشد این خطوط هم کارایی بیشتری برای شما خواهد داشت.
در ادامه اگر میخواهید بررسی روندهای بازار را انجام دهید و درباره دیتای بورس ، فیبوناچی در بورس و سرخطی زدن در بورس و اینکه بدانید معنی همت در بورس چیست توصیه میکنم حتما این مقالات را بخوانید.

آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها

همانطور که می دانید، روندها (Trends) جهت حرکت قیمت را در گذشته نشان می دهند. از آنجا این روندها نشان دهنده قدرت و تمایل سرمایه گذاران است، تا وارد نشدن فشاری قوی تر برخلاف جهت بازار نمی توان انتظار بازگشت جهت آن را داشت. لذا این مقاله جهت آشنایی با انواع روند ها برای شما عزیزان تهیه شده ُ تا توانایی تصمیم گیری بهتری در بازار متلاطم رمزارزها داشته باشید .

روند صعودی یا Up Trend:

در این نوع روند، فشار خریداران پیوسته قدرتمندتر بوده و با توجه به بیشتر بودن حجم تقاضا نسبت به عرضه آن، قیمت در حال افزایش است. البته به این معنا نیست که قیمت کالای مذکور پیوسته در حال افزایش باشد، بلکه پس از هر فشار افزایشی، مقداری کمتر از رشد قبلی ریزش کرده و پس از حمایت مجدد، به مسیر افزایشی خود ادامه می دهد (مثال تصویر ۲). در چنین بازاری ورود با پوزیشن لانگ (Buy) در نزدیکی سطح حمایت (Support Area) توصیه می شود.

روند نزولی یا Down Trend:

این نوع روند برخلاف نوع قبلی، ناشی از فشار فروشندگان است. در چنین بازاری حجم آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها عرضه بیشتر از تقاضا بوده و به طبع آن قیمت رو به کاهش است. به اینگونه که قیمت کالا، سهام یا جفت ارز پس از هر کاهش، مقداری کمتر از افت پیشین خود بازگشته و پس از برخورد به محدوده مقاومت (Resistance Area) به مسیر کاهشی خود ادامه می دهد (مثال تصویر ۳). در چنین بازاری ورود با پوزیشن شورت (Sell) در نزدیکی سطح مقاومت توصیه می گردد.

روند خنثی یا Sideways Market:

در بازارهای بدون روند، قیمت به صورت پی در پی در حال نوسان بین دو خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) است (مثال تصویر ۴). در چنین روندی که محبوبیت زیادی بین اسکالپرها (Scalpers) دارد، فشار خریداران و فروشندگان یا به بیانی دیگر حجم عرضه و تقاضا برابر است و هیچ یک از این گروه توانایی غلبه بر گروه مقابل را ندارند. در چنین بازاری معامله های کوتاه مدت با خرید در نزدیکی محدوده حمایت و فروش آن پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومت توصیه می شود.

البته لازم به ذکر است که ورود در بازارهایی با روند خنثی، دارای ریسک بیشتر نسبت به دو نوع قبلی است. چراکه تجربه ثابت کرده که قیمت، تمایل به حرکت در جهتی مشخص داشته و در صورت بروز تغییر در روند، این امکان وجود دارد که ضرر زیادی متحمل شوید.

امیدواریم این مقاله به آشنایی شما با انواع روند و درک هرچه بیشتر شما از اهمیت آن کمک کرده باشد.

چگونه خط روند رسم کنیم؟ رسم خط روند

استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

نحوه رسم خط روند

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است. این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند. تصویر زیر را مشاهده کنید:

نمودار فوق متعلق به قیمت سهام شرکت «دارو رازک» است. در این تصویر خط روند ماهیت صعودی داشته و نقش حمایتی دارد. همان‌ گونه که در تصویر مشخص شده، طی روند صعودی بر اساس این خط، معامله گران حداقل یک فرصت خرید مطمئن داشته‌اند. در نمودار زیر شرایط دیگری برقرار است.

خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می‌کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از سهم در سقف‌های قیمتی و در بازارهای دو طرفه مانند بازار جهانی موقعیت معاملاتی فروش را مهیا می‌کند.

چگونه خط روند را درست رسم کنیم؟

تا اینجای مقاله، سعی ما بر این بود تا تعریف مناسبی از مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط روند بیان کنیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست آن‌ها را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است. به عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. به مثال زیر به دقت توجه کنید.

نمودار بالا مربوط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره زمانی هفتگی است. آخرین شمع قیمتی نشان داده شده در مربع با پوشش شمع‌های قیمتی خنثی پیشین دقیقا روی خط روند صعودی، برای دو دسته از معامله گران نوید بخش است. دسته اول کسانی هستند که سهم را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و پس از مدتی روند اصلاحی نزولی، در مورد ادامه صعود مردد بوده‌اند که پس از وقوع این اتفاق معمولا سهام خود را حفظ می‌کنند. دسته دوم معامله‌گرانی هستند که منتظر فرصت مناسب و کم ریسک برای ورود به سهم بوده‌اند تا با موج صعودی جدید همراه شوند. بیشتر این افراد، پس از بسته شدن شمع قیمتی نمودار هفتگی و مطمئن شدن از قدرت صعودی بازار، وارد موقعیت خرید می‌شوند.

نکته‌هایی مهم در مورد دوره زمانی نمودار

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود. بسیاری از معامله گران معتقد هستند که نمودار روزانه، بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل روند بازار است. زیرا ماهیت زمانی آن به طور محض بلند یا کوتاه مدت نیست و بر این اساس می‌توان دوره زمانی معقولی را به همراه جزئیات مهم آن مشاهده و تحلیل کرد. همچنین زمان طی شده بین نقاط اولیه تشکیل خط روند – حداقل دونقطه – مهم است و هر چه بازار طی دوره طولانی‌تری به آن واکنش دهد، بدون شک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مورد دوره زمانی نمودار، نکته‌ای بسیار با اهمیت وجود دارد؛ بهتر است معامله گران برای افزایش اعتبار تحلیل‌ها و معاملات کم ریسک‌تر از تکنیک تحلیل چند زمانی استفاده کنند. مثلا برای معامله بر اساس یک خط روند صعودی در نمودار هفتگی، بهتر است در مواقع اصلاحی یا بر اساس خطوط روند هم‌پوشان در نمودار روزانه، معامله کنید.

شمع‌های قیمتی و خطوط روند

یکی از مهمترین سوالاتی که هنگام ترسیم برای معامله گران پیش می‌آید این است که باید بر اساس کدام ناحیه – قیمت باز و بسته شدن یا بیشترین و کمترین – از شمع‌های قیمتی، خط روند مد نظرشان را رسم کنند! پاسخ این سوال به شرایط نمودار و دیدگاه تحلیل‌گر بستگی دارد. به طور کلی، خط روندی که کاملا منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌های قیمتی باشد، در مواقع نادر شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، قاعده خاص و تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد و هر فرد می‌تواند طبق دیدگاه و تجربه‌های شخصی خود از آنها استفاده کند. در این زمینه معامله گران فقط باید بر عدم تقاطع خط و بدنه شمع‌های قیمتی تمرکز کنند.

دست و پنجه نرم کردن با خط روند تنظیم شده!

این موضوع شاید بزرگترین مشکل افراد حین رسم خطوط روند باشد که در اصطلاح به آن «تنظیم اجباری منحنی» می‌گویند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از روی تعصب نسبت به شرایط نمودار، به درستی یک ناحیه ایمان آورده و بر اساس تصورات ذهنی غلط شروع به رسم و تنظیم خطوط می‌کند. مهمترین نکته در ترسیم خطوط و سطوح حمایت و مقاومت این است که همواره بهترین نقاط بازگشت در نمودار، واضح‌ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر یک خط روند به اندازه کافی منطبق بر قوانین تحلیل نموداری نیست، بهتر است به سراغ ابزار یا الگوی دیگری بروید یا دست نگه دارید تا موقعیت مناسبی فراهم شود.

چگونه با استفاده از خطوط روند، معامله کنیم؟

به طور کلی برای معامله بر اساس این ابزار تحلیل فنی دو روش عمده وجود دارد. حالت اول زمانی است که قیمت، روند مشخصی را طی کرده و این خطوط نقش حمایتی یا مقاومتی مطلق دارند که در این مواقع معامله گران با توجه به روند جاری بازار، هنگام لمس خط روند حمایتی توسط قیمت، وارد موقعیت خرید می‌شوند. در حالت معکوس از آن به عنوان فرصتی برای خروج از معامله بازارهای یک طرفه مثل سهام تهران استفاده می‌کنند. حالت دیگر زمانی است که توسط شمع‌های قیمتی شکسته شوند و قیمت بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها بسته شود که در این صورت خط روند خاصیت معکوس پیدا کرده و در اصطلاح به سطوح اتفاق تبدیل می‌شوند. مثلا خط روند نزولی که نقش مقاومت داشته پس از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و اکثر معامله گران منتظر می‌مانند تا قیمت به خط روند بازگردد و در آنجا وارد یک معامله کم ریسک می‌شوند. در این زمینه به نمودار شرکت داروسازی جابر ابن حیان توجه کنید.

به طور خلاصه باید همیشه به دنبال خط روندی باشید که حداقل ۲ تا ۳ برخورد داشته و از بدنه شمع‌های قیمتی عبور نکرده باشد. به عبارت دیگر، هرچه خط روند ایده ال‌تر، اعتبار بیشتر و در نتیجه، بازدهی معاملاتی شما بیشتر خواهد بود. این روش معاملاتی بدون شک یکی از بهترین روش‌ها برای شکار حرکت‌های بزرگ بازار با کمترین ریسک ممکن است. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

الگوهای دوجی

شناخت الگوهای کندلی در بازارهای مالی می تواند یک مسیر طلایی برای شما جهت کسب سودهای بسیار بزرگ باشد، همچنین این الگوها می توانند شما را از ضررهای بسیار بزرگ نجات دهند، گرچه که این نکته مهم حائز اهمیت است که در صورت فعالیت در بازارهای مالی دو طرفه می توانید از ریزش بازار نیز سود کسب کنید، یکی از الگوهای مهم برگشتی در بازارهای مالی کندل دوجی است.

کندل های دوجی

همان طور که می دانید کندل ها در بازارهای مالی از یک بادی یا بدنه تشکیل شده اند که می توانند خط هایی در سقف و کف بدنه خود داشته باشند که به آن ها شدو یا سایه می گویند. زمانی که قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال در یک نقطه باز می شود و زمانی که بسته شدن آن نیز در نزدیکی همان محدوده بسته شود، شکل ظاهری این بدنه تقریبا مشابه یک خط می شود و در صورتی که قیمت قبل از بسته شدن خود محدوده قیمتی بالا تری یا پایین تری را دیده باشد، در واقع بدنه باریکی با شدو یا سایه های بلندی را تشکیل داده است که به این نوع از کندل ها، کندل های دوجی می گویند، الگوهای کندلی دوجی در صورت وجود در یک محدوده خاص می تواند باعث معکوس شدن روند فعلی شود، لذا در ادامه این مقاله به بررسی انواع کندل های دوجی می پردازیم.

چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟

پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل دوجی می‌تواند یک نشانه خطر برای تریدرهای یا معامله گران بازارهای مالی باشد که روند به بالاترین سطح خود رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد. مهم ترین بخش کندل، زمان بسته شدن آن است به روایت دیگر مهم ترین بخش یک کندل CLOSE آن است، لذا همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌ طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در قابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به ریوارد معامله شما دارد.

اگر شخصیت فردی شما یک شخصیت محافظه‌ کارانه است، پس از وقوع یک کندل دوجی به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید. کندل های دوجی نشان‌ دهنده نوعی بی ‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌گان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌ رود و خریداران و فروشند‌گان سهم آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها یا رمز ارزها سردرگم هستند. با اینکه تحلیلگران الگو دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌ کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌ هایی، الگو دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.

کندل دوجی پایه بلند

دوجی پایه بلند یک کندل با سایه یا شدو‌های بالا و پایین بسیار بلند و بادی آن به علت نزدیک بودن نقطه OPEN و CLOSE آن یک بدنه بسیار باریک دارد. این الگو نشان از بی ‌تصمیمی بازار دارد. این الگو یک اخطار بی ‌تصمیمی برای ورود به بازار پس از یک روند اصلی قدرتمند است. همچنین از یک دوره بی ‌تصمیمی در روند نزولی، برای شروع یک روند صعودی خبر می‌دهد. پس این الگو هم در سقف و هم در کف دیده می‌شود. تشکیل یک یا چند دوجی پایه بلند یک شروع برای شکست و خروج از الگو در یک روند جدید است، زمانی که قیمت در یک آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه تلقی می‌شود.

تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد. این تساوی و بی‌ تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار نیز در حال تغییر است. در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌ تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌ گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.

روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است. پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌ دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته می‌ شود.

کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

معامله با کندل دوجی پایه بلند

معامله در الگوی دوجی پایه بلند، به دو تاکتیک بازگشتی و عملکردی تقسیم می‌ شود که در هر دو تاکتیک نرخ بازگشت روند اهمیت ویژه‌ ای دارد. با این حال معامله‌ گران خیلی به یک کندل اکتفا نمی‌ کنند، چرا که الگو تنها با یک کندل تشکیل می‌ شود و نیازمند روش‌ های دیگر برای ترید است. پس از اینکه الگوی دوجی پایه بلند به عنوان یک کندل بی ‌تصمیم در بازار تشکیل شد، در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی خود را بچینیم. اگر قیمت به بالاتر از کندل صعود کرد، خرید و اگر به پایین‌ تر از دوجی نزول کرد، فروش را ثبت می‌کنیم. در آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها غیر این صورت منتظر می‌ مانیم تا ساختار کندل های بعد از این الگو به ما ستاپ معاملاتی دهد.

کندل دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر یک الگوی کندلی معکوس نزولی است. سایه بلند بالایی نشان می ‌دهد پیشرفت صعودی در ابتدای دوره به نزول در انتهای دوره ختم می ‌شود که اغلب این کاهش قیمت، یک نزول بلند مدت است. الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، این الگو نشان ‌دهنده یک روند معکوس نزولی است؛ اما احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ است و ۵۰ درصد احتمال ادامه روند وجود دارد.

علت روانشناسی این الگو نیز مانند بقیه الگوهای دوجی نوعی بی‌ تصمیمی در بازار است که قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما نتوانسته خود را حفظ کند و به نوعی می‌ توان گفت که قیمت‌ پس زده شده‌ است در اصل به مقاومت رسیده. نظر تحلیلگران بازار این است که فروشندگان تلاش می‌ کنند تا در طول تشکیل کندل به سقف ‌های جدیدی برسند، اما خریداران نزدیک قیمت پایانی سهم یا ارز خرید می‌کنند. بنابراین شدو بلند بالا نشانگر شکست حرکت گاوها (خریداران بازارهای مالی) است. در حالی‌ که دوجی سنگ قبر را می ‌توان در انتهای روند نزولی یافت اما معمولا در انتهای روند صعودی یافت می‌ شود. اگر چه دوجی سنگ قبر محبوب است اما باز هم به طور کامل مورد اعتماد تریدرها یا تحلیلگران نبوده و به طور کلی معامله‌ گران تنها با سیگنال دوجی سنگ قبر عمل نمی‌ کنند، مگر اینکه کندل بعدی تأیید چرخش روند را به شما ارائه کند.

معامله با الگوی کندل دوجی سنگ قبر

معامله‌ گران پس از شناسایی الگوی سنگ قبر یا از موقعیت‌ های خرید خارج می ‌شوند یا اقدام به فروش سهام یا رمز ارزهای خود می‌ کنند. اگر چه می ‌بایست از الگوهای دیگر کندلی نیز در ارتباط با این تحلیل به عنوان تائیدیه نیز استفاده کرد. در بعضی مواقع، معامله‌ گران نیز جهت اطمینان از الگو، به حجم معاملات و همچنین حجم روزهای قبل نیز دقت می‌کنند. برای معامله با این الگو احتمال بیشتر باید برای برگشت روند صورت گیرد؛ چرا که بهتر است بگذاریم تا کندل تائیدیه تشکیل شود و ببینیم روند به کدام سمت می‌ رود تا بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را پیاده سازی کنیم.

الگوی کندلی دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک یک الگوی کندلی بوده که بسته به رفتار قیمت گذشته سهم یا رمز ارزها می ‌تواند یک سیگنال بازگشت روند را به شما اعلام کند. الگوی کندل سنجاقک زمانی تشکیل می ‌شود که قیمت در یک محدوده باز شده و در همان محدوده بسته شود. اعتقاد بر این است که این کندل به ندرت تشکیل می‌شود اما در نمودارهای تکنیکال به کرات می‌توان این الگو را مشاهده کرد. سایه بلند پایین نشان می ‌دهد که فروش بی ‌وقفه در طول کندل رخ داده است اما قیمت پایانی نزدیک به قیمت آغازین است و نشان می ‌دهد که خریداران نیروی فروش را به خود جذب کرده ‌اند و قیمت را به سمت بالا برده اند.

به دنبال روند نزولی، الگو سنجاقک ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد. پس از روند صعودی، این نشان می‌ دهد که فروش بیشتری وارد بازار شده و ممکن است کاهش قیمت در پی داشته باشد. الگوی دوجی سنجاقک به‌ طور مکرر اتفاق نمی ‌افتد، اما وقتی در یک روند ظاهر می ‌شود، یک علامت هشدار است که روند موجود ممکن است تغییر جهت دهد یا فقط قدرت روند کاهش یافته است. به دنبال پیشروی قیمت، سایه پایین و بلند سنجاقک نشان می‌ دهد که فروشندگان قادر به کنترل حداقل بخشی از مدت زمان باز بودن تا بسته شدن معاملات بودند. در حالی که قیمت پایانی بدون تغییر بسته شد، افزایش فشار فروش در این مدت یک علامت هشدار دهنده است.

کندل بعدی الگوی سنجاقک، باید طوری تشکیل شود که برگشت روند را تایید کند. کندل بعدی می ‌بایست افت کرده و زیر الگوی کندلی سنجاقک بسته شود. اگر در الگوی کندلی تائیدیه رشد قیمت صورت گیرد، سیگنال برگشت قیمت نامعتبر بوده و سهم یا رمز ارز مورد نظر به رشد خود ادامه می‌دهد. در زمان کاهش قیمت، دوجی سنجاقک نشان می ‌دهد که فروشندگان در اوایل دوره با قدرت بودند اما تا پایان معاملات خریداران قیمت را به آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها بازار باز گردانده ‌اند. این نشان‌ دهنده افزایش فشار خرید در طی روند نزولی بوده و می ‌تواند باعث افزایش قیمت شود.

معامله با کندل دوجی سنجاقک

معامله‌گران معمولا در زمان تکمیل یا پس از تکمیل کندل تائیدیه اقدام به خرید می‌ کنند. در صورت خرید برای برگشت به روند صعودی، حد ضرر معامله را زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر بگیرید و در صورتی که در روند نزولی این الگو ظاهر شد و قصد فروش سهم خود را داشتید، حد ضرر معامله باید بالاتر از کندل سنجاقک باشد.

می توانید بهترین دوره تکنیکال ایران را برای آموزش حرفه ای خود انتخاب کنید! تنها کافیست بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

الگوی سه کندلی بازگشتی

یکی از قوی ترین کندل های بازگشتی مربوط به الگو سه کندلی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی است، الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در یک روند نزولی دیده می شود و به ما هشدار تغییر روند را خواهد داد، همچنین الگوی کندلی ستاره شامگاهی در یک روند صعودی دیده می شود و به ما هشدار تغییر روند را خواهد داد.

الگو کندلی ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان ‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند صعودی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

• کندل بزرگ نزولی
• کندل با بدنه‌ای کوتاه
• کندل صعودی

با تشکیل الگوی کندل ستاره صبحگاهی انتظار می ‌رود قیمت سهم یا رمز ارز مورد نظر تغییر جهت داده و به صورت صعودی شود. بنابراین در چنین موقعیتی بهتر است وارد موقعیت خرید شده و تا ادامه روند صعودی با آن همراه باشیم.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی

اولین نشانه‌ این الگو یک کندل دوجی (با بدنه کوچک) در انتهای روند، همراه با یک گپ قیمتی از کندل قبلی (کندلی منفی با بدنه بزرگ) است. بنابراین بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند.

1. کندل دوم نشان از سردرگمی و عدم قطعیت بازار توسط معامله گران است. لازم به ذکر است رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد.
2. کندل سوم حتما باید مثبت و بالاتر از کندل قبل (یعنی همان کندل دوجی) باشد و قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول بالاتر باشد.
3. برای تائید گرفتن از تغییر روند می توانید از کشیدن خطوط روند و اندیکاتورها استفاده کنید.

الگو کندلی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگو ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها است که کندل دوم آن یک کندل دوجی بوده و حکم بی تصمیمی در بازار را دارد، الگو ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی دیده می شود و می تواند یک زنگ خطر برای تغییر روند برای شما باشد، می توانید با استفاده از تائیدیه های لازم در جهت بازار معاملات خود را با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باز کنید.

این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

• کندل بزرگ صعودی
• کندل با بدنه‌ای کوتاه
• کندل نزولی

با تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی انتظار می‌ رود قیمت سهم تغییر جهت داده و به صورت نزولی شود. بنابراین در چنین موقعیتی که یک هشدار به حساب می‌ آید، بهتر است وارد موقعیت خرید سهم یا رمز ارز مورد نظر نشویم. لازم به ذکر است در صورتی که دارایی مورد نظر در یک بازار دو طرفه معامله شود، می ‌توان در چنین شرایطی و پس از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی، از ریزش بازار نیز سود کسب کرد.

آشنایی با پرایس اکشن rtm و روش استفاده از آن

همه ما پیش از این با ارزش بالای پرایس اکشن در تحلیل و بررسی‌های خود آشنا شده‌ایم و علاوه بر این سبک‌ها مختلف پرایس اکشن را در مقالات متعدد ازجمله سبک پرایس اکشن لنس بگز و یا سبک‌های پرایس اکشنی دیگری را بررسی نموده‌ایم اما نکته دارای اهمیت این است که هر سبک به‌تنهایی کافی نیست و نیازمندِ شخصی‌سازی شدن و اختصاصی شدن ستاپ‌ها و معاملات آن برای هر فرد هست و امروز به بررسی سبک پرایس اکشن RTM با شخصی‌سازی و ساده‌سازی‌های بسیار مجموعه همیار کریپتو پرداخته و بررسی جامع و البته بسیار آسانی از این سبک خواهیم داشت با ما همراه باشید….

تاریخچه پرایس اکشن rtm

خب همان‌طور که گفته شد پرایس اکشن به معنی این است که شما تنها به نمودار قیمت ارز دیجیتال نیاز دارید. این سبک از واکنش قیمت نیز ویژگی‌های حرکتی قیمت را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و قیمت، شکست‌ها، نوسانات و کندل‌ها را بررسی می‌کند و مختص به بازار کریپتوکارنسی نیست. یکی از مطرح‌ترین نوع پرایس اکشن RTM است.

پرایس اکشن RTM توسط ایف میانته (If Myante) و همکارانش پدید آمد. روش RTM می‌تواند حکمی برای معامله گران باشد تا با پیروی از آن به نتیجه دلخواه برسند. پایه این روش بر اساس منطق عرضه و تقاضا رقم می‌خورد. افکار و رفتار سایر تریدرها در این سبک فاش می‌شود و شما درک بهترین از نحوه خریدوفروش آن‌ها خواهید داشت.

ضررهای مالی همیشه بخشی معاملات بوده‌اند و هستند. اما زیان بیشتر زمانی رخ می‌دهد که از اندیکاتورها و یا الگوهای کلاسیک استفاده می‌کنیم. آقای میانته به این موضوع پی برده بود که مؤسسات و بانک‌ها از ترفندهایی استفاده می‌کنند که سرمایه برخی معامله گران را در خزانه خود قرار می‌دهند. درواقع کاری می‌کنند تا آن‌ها ضرر کنند. در این هنگام میانته تصمیم گرفت تا نمودارها را به‌طور دقیق بررسی کند و راز این فریبکاری بزرگ را کشف کند. سرانجام با تحقیق و بررسی به سبکی از پرایس اکشن دست پیدا کرد که آن را RTM نامید.

توضیحات: بررسی اصول اولیه و ساختار پایه و مدل فکری صحیح در دنیای پرایس اکشن

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته

همین الان با آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

پرایس اکشن rtm چیست؟

در این مدل بررسی بازار ما به دنبال رد پاهایی از تریدر‌های بزرگ هستیم و محل‌هایی را شناسایی می‌کنیم که بزرگان بازار اقدام به خروج سنگین از معاملات و یا ورود سنگین می‌نمایند این محل‌ها عملاً کلید اصلی پرایس اکشن rtm هست و به آن اصطلاحاً گره قیمتی گفته می‌شود.

این گره‌های قیمتی به‌تنهایی کاربرد نداشته و لازمه آن شناخت الگو‌ها و ساختار‌های پیشین قیمت و سپس دیدن گره‌های قیمتی برای ورود هست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که گره‌های قیمتی نقاط فوق‌العاده پراهمیت و فوق‌العاده پرقدرت هستند چرا همان‌طور که در ویدیو‌های آموزشی مشاهده خواهید کرد گره‌های قیمتی عامل شروع موج‌های بسیار شارپ قیمت هستند و قدرت سبک پرایس اکشن rtm این هست که با استفاده از این گره‌های قیمتی اقدام به گرفتن پوزیشن‌هایی با ریسک به ریوارد بسیار بالا می‌کند به‌طوری‌که در دیگر سبک‌ها ریسک به ریوارد مناسب ۲ هست اما در سبک پرایس اکشن rtm ساده‌ترین ریسک به ریوارد و کوچک‌ترین آن حدود ۴ هست و این عامل سود سازی فوق‌العاده در معاملات می‌شود.

توضیحات: بررسی الگو‌ها و ساختار‌های پیشرفته در پرایس اکشن RTM

معامله به سبک RTM

در ستاپ‌ها و پوزیشن‌های این سبک پرایس اکشن عوامل متعددی دخیل هستند که به‌تفصیل بررسی می‌کنیم:

الف) روند

مهم‌ترین اصل در تمام سبک‌های پرایس اکشنی شناخت روند کلی بازار هست و برای این امر اصلاً نیاز به استفاده از روش‌ها مدل‌ها و اندیکاتور‌های بسیار خاصی نیست و ما می‌توانیم تنها با نگاهی ساده به جهت حرکتی قیمت روند آن را شناسایی نماییم و علاوه بر شناسایی روند حتماً این امر را در نظر گرفته که همراهی با روند مهم‌ترین اصل در هر پوزیشنی هست و اگر تمام شرایط کامل و جامع و دقیق برای ورود به پوزیشن موجود باشد اما خلاف روند بازار به‌سادگی باید از این موقعیت چشم‌پوشی کرد.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته همچنین برای دریافت بهترین سیگنال ارز دیجیتال به‌صورت رایگان فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

ب) تایم فریم

تایم فریم‌های مورداستفاده هر سبک متفاوت و مخصوص آن سبک هست برای مثال سبک پرایس اکشن لنس بگز از ۳ تایم فریم نزدیک استفاده می‌کند اما در سبک rtm ما از ۲ تایم فریم با فاصله زیاد بهره‌جویی می‌کنیم به‌صورت ذیل:

تایم فریم پایه ۴ ساعته: تایم فریم ورود به معامله: ۱۵ دقیقه

تایم فریم پایه روزانه: تایم فریم ورود به معامله: ۱ ساعته

تایم فریم پایه weekly: تایم فریم ورود به معامله: 4 ساعته

و بدین‌صورت با شناخت روند و ساختار و الگو‌ها در تایم پایه اقدام به جستجو برای گره‌ها در تایم معامله کرده و در این تایم فریم اقدام به ورود به پوزیشن می‌نماییم.

ج) گره‌های قیمتی

مهم‌ترین بخش در ورود به معاملات هست در اصل گره‌های قیمتی در نقطه‌به‌نقطه بازار تشکیل می‌شوند اما اکثر آن‌ها فاقد اعتبار لازم برای ورود به پوزیشن هستند و در صورتی دارای اعتبار بوده که پس از الگو‌های صحیح و در جهت همراهی باقیمت باشند و در این محل‌ها قدرت این سبک نمایان و شاهد حرکات شدید قیمتی هستیم.

توضیحات: شاه کلید دنیای RTM گره‌های قیمتی

د) ساختار و الگو‌ها

همان‌طور که گفتیم پیش از هر گره قیمتی نیازمندِ ساختار‌ها و الگو‌هایی هستیم که این امر نیز در هر سبک و روشی مخصوص به خود هستند اما مواردی که در پرایس اکشن rtm دارای اهمیت هست

۱_شکست خط روند‌ها در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۲_شکست حمایت و مقاومت‌ها در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۳_شکست کانال‌ها در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۴_ استاپ هانتر سطوح قیمتی مهم در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۵_ شکست محدوده‌های رنج در جهت روند اصلی تایم فریم پایه

۶_ و تعدادی الگو و ساختار‌های دیگر که در ویدیو به معرفی و بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم ازجمله روش سو استفاده از الگوی سر و شانه و… و پیشنهاد ما بررسی جامع این الگو‌ها برای سود بیشتر هست.

نکته مهم پرایس اکشن rtm این است که باوجود متفاوت بودن شکل و مدل این الگو‌ها استفاده از آن‌ها یکسان هست و می‌بایست منتظر تکمیل الگوی موردنظر و شکست و تغییر حرکت به‌سوی روند اصلی و سپس ورود به معامله باشیم. این ساختار‌ها و الگو‌ها دارای اسامی مختلف و متعدد در کتب و دوره‌های مختلف هستند اما نتیجه همگی آن‌ها یکسان هست پس بهتر است هرگز آن‌ها را با اسم‌ها متعدد سنگین و ثقیل ننموده چراکه تنها شناخت آن‌ها بر روی چارت و معامله بر روی آن‌ها برای کسب سود دارای اهمیت هست.

برای آموزش فارکس به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

ه) گام‌های حرکتی

برای تعیین حد سود‌های جذاب در پرایس اکشن rtm برای کسب پوزیشن‌ها با استفاده از اندیکاتور atr اقدام به شناسایی گام حرکتی و سپس تعیین حد سود به میزان ۱ و ۲ گام حرکتی تایم فریم پایه می‌نماییم. همچنین با استفاده از فاصله کف و سقف الگو‌ها نیز می‌توان حد سود نهایی را تعیین نمود. و تنها استفاده اندیکاتور در این سبک پرایس اکشن تعیین حد سود هست در اصل تحلیل هرگز ورود ندارد.

یک ترید کامل

حال که با تمام بخش‌های این سبک آشنا شدیم لازم به شناخت روش یک بررسی جامع و کامل در یک نمودار هستیم (پیشنهاد می‌شود پس از مطالعه این بخش قسمت ۶ ام دوره آموزش پرایس اکشن rtm را مشاهده نمایید):

ابتدا به تایم فریم پایه در نمودار موردنظر وارد شده و اقدام به شناخت روند می‌کنیم.

پس از شناخت روند در اواسط یک موج وارد نشده و منتظر یک اصلاح برای تشکیل موج جدید می‌شویم و در صورت مشاهده اصلاح موردنظر به دنبال مشاهده الگو‌ها و ساختار به تایم فریم ترید رفته و در موقعیت گره پوزیشن خود را باز کرده حد ضرر را باکمی اختلاف در سمت دیگر گره و حد سود را با گام حرکت تعیین و منتظر نتیجه می‌مانیم.

مزایای استفاده از پرایس اکشن rtm

پرایس اکشن rtm نکات مثبت زیادی دارد که استفاده از آن در بازارهای مالی، مزایای بسیاری را برای شما معامله گران خواهد داشت. از مزیت های استفاده از این استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. تحلیل بازار از دید تریدرهای حرفه ی

تریدر های حرفه ی همواره در زمینه‌ بازارهای مالی، بیشترین تأثیر را بر روند قیمت‌ها و حرکت بزرگ بازار را دارند. معامله گران بزرگ بسیاری از کسانی که هم جهت با آنها باشند را سودمند کرده و افراد دیگری که را که مخالف آنها پوزشن باز کنند، اغلب ضررکرد اند. پرایس اکشن rtm به شما کمک می‌کند تا از دیدگاه این افراد به معامله کنید و ساختارها و الگوها را از منظر آنان تحلیل وبررسی کرده تا که درک کنید در ذهن آن‌ها چه می‌گذرد و رفتارشان را پیش‌بینی درست کنید

1. داشتن ساختار و تعیین بازه زمانی برای حرکات قیمت در انواع سطوح

یکی از بزرگ‌ترین ویژگی های پرایس اکشن rtm، داشتن ساختار و تعیین بازه زمانی برای حرکات قیمت در سطوح مختلف است که احتمال تحلیل‌ درست را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند الگویی تقریباً واضح را از رفتار بازار منعکس کند و این امکان را به یک تریدر میدهد که براساس ویژگی های قابل اتکا تصمیم‌گیری کند. اگرچه در بازار های مالی هرگز از روندی کاملاً یکسان تبعیت نمی‌کند، وجود الگویی در مقابل شما، احتمال ضرر شما را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

پرایس اکشن rtm یک آزادی عمل بی‌نظیر را به تریدرها میدهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌جای پیروی بی چون چرا از مجموعه‌ای از قوانین ریز و درشت، درباره پوزشن خود تصمیم‌گیری کنند؛البته برخی تحلیل گران و معامله گران بزرگ، چندان از این انعطاف‌پذیری راضی نیستند و این مورد را جزء معایب این استراتژی می‌دانند.

1. معامله گری در تایم فریم های پایین

یکی از کاربردی‌ترین ویژگی های مثبت پرایس اکشن rtm توانایی انجام تحلیل سریع و تصمیم گیری در تایم فریم‌های کوتاه تا یک دقیقه است که می‌تواند بسیار جالب باشد؛ البته اجرای این قابلیت منوط به وجود داده های درست است؛ در غیر این صورت نتیجه دلخواه به دست نمی آید. اهمیت این ویژگی، در تریدهای هر روزه در بازاری که حتی ثانیه‌ها هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

در بازارهای مالی سبک‌ها و روش‌های گوناگونی وجود دارد که برخی از آن‌ها با هم مخالف هستند که این مورد موجب می‌شود که شما به ناچار یکی از آن‌ها را انتخاب کنید و ممکن است ستاپ های دیگر را از دست دهید! پرایس اکشن rtm دارای انعطاف بی‌نظیری است و قابلیت تطبیق‌پذیری با انواع استراتژی‌های معاملاتی دیگر مانند لنس و البروکس را دارد که می‌تواند بسیار حائز اهمیت و پرکاربردی باشد.

6.ریسک بسیار پایین

برخلاف بسیاری از روش‌های تکنیکالی دیگر، استراتژی rtm به‌کمک ساختار و منطق کارآمد، ریسک بسیار پایینی دارد و می‌تواند پیش‌بینی‌ها را به واقعیت تبدیل کند. این سبک پرایس اکشنی یکی از کمترین میزان‌های ترس و اضطراب در میان سایر روش‌های معاملاتی را دارد که این موضوع در بازار پرنوسان مثله ارزدیجتال و فارکس، اطمینان خاطری بیشتری به معامله‌گران میدهد.

جمع بندی

درمجموع پرایس اکشن rtm یکی از سبک‌هایی است که در صورت شناخت صحیح آن موقعیت‌های بی‌نهایت جذابی بما می‌دهد اما نکته حائز اهمیت نیازمند قدرت روانی بالای این سبک هست و نظر به ریسک به ریوارد‌های این سبک اگر ما در ۲ معامله با حد ضرر و ۱ معامله با حد سود مواجه شویم در مجموع مطمئناً سود کرده‌ایم ولی باید توان روانی کافی برای عدم ناراحتی و از دست ندادن تمرکز و ادامه دادن باشیم و هرگز با چند سود خود طمع‌کار نشده و همیشه مدیریت سرمایه خود را رعایت نماییم.