آموزش الگوهای رایج کندل استیک

الگوی پوشای صعودی

16 الگوی کندل استیک که هر معامله گر باید بداند

الگوی کندل استیک برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگو های کندل استیک و نحوه استفاده از آنها را برای شناسایی فرصت های معاملاتی یاد بگیرید.

کندل چیست؟

کندل راهی برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکت قیمت دارایی است. نمودارهای کندل استیک یکی از محبوب‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا اطلاعات قیمت را به سرعت و تنها از چند میله قیمت تفسیر کنند.

این مقاله بر یک نمودار روزانه تمرکز دارد، که در آن هر کندل، معاملات یک روز را به تفصیل شرح می دهد. سه ویژگی اساسی دارد:

• بدنه که محدوده باز تا بسته را نشان می دهد
• فتیله، یا سایه، که نشان دهنده بالا ترین و پایین ترین قیمت در تایم فریم است
• رنگی که جهت حرکت بازار را نشان می دهد – بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می دهد.

با گذشت زمان، کندل های منفرد الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران می توانند از آنها برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت اصلی استفاده کنند. الگو های کندل استیک زیادی وجود دارند که نشان‌دهنده یک فرصت در بازار هستند

بعضی از الگو ها اطلاعاتی در مورد تعادل بین فشار خرید و فروش ارائه می‌دهند. در حالی که برخی دیگر الگوهای ادامه دادان مسیر یا عدم تصمیم‌گیری در بازار را نشان می دهند.

قبل از شروع معامله، مهم است که با اصول اولیه الگو های کندل استیک و اینکه چگونه آنها می توانند تصمیمات شما را آگاه کنند، آشنا شوید.

شش الگوی کندل استیک صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از یک روند نزولی بازار شکل بگیرد و نشانه معکوس شدن حرکت قیمت باشد.

آنها شاخصی برای معامله گران هستند که به باز کردن یک موقعیت خرید برای سود بردن از هر مسیر صعودی فکر کنند.

چکش یا همر

الگوی کندل استیک چکش از بدنه ای کوتاه با سایه پایینی بلند تشکیل شده است و در پایین روند نزولی قرار دارد.

الگوی کندل استیک چکش صعودی

یک چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشت، اما در نهایت فشار خرید قوی باعث افزایش قیمت شد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد، اما چکش های سبز نشان دهنده قدرت خریدار قوی تر از چکش های قرمز است.

الگوی چکش معکوس

یک الگوی صعودی مشابه، چکش معکوس است. تنها تفاوت این است که آموزش الگوهای رایج کندل استیک سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه دارد.

این نشان دهنده فشار خرید و به دنبال آن فشار فروش است که به اندازه کافی قوی نبود تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند داشت.

چکش معکوس صعودی

الگوی کندل استیک پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول یک بدنه قرمز کوتاه است که به طور کامل توسط یک کندل سبز بزرگتر پوشانده می رود.

الگوی پوشای صعودی

اگرچه قیمت باز شدن روز دوم کمتر از روز اول است. اما بازار صعودی قیمت را بالا می‌برد و به یک برد آشکار برای خریداران ختم می‌شود.

الگوی کندل استیک نفوذ به خط میانه

الگوی کندل استیک نفوذ به خط میانه نیز یک الگوی دو کندلی است که از یک کندل قرمز بلند و به دنبال آن یک کندل سبز بلند تشکیل شده است.

معمولاً بین قیمت بسته شدن اولین کندل و باز شدن کندل سبز فاصله قابل توجهی وجود دارد. این نشان دهنده فشار خرید قوی است، زیرا قیمت به بالا یا بالاتر از قیمت متوسط روز قبل فشار آورده است.

الگوی نفوذ به خط میانه

به کندل دوم این الگو در پرایس اکشن مستر کندل هم می گویند.

ستاره صبحگاهی

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی نشانه امیدواری در روند نزولی تیره بازار است.

این یک الگوی سه کندلی است. یک کندل کوتاه بدنه بین قرمز بلند آموزش الگوهای رایج کندل استیک و سبز بلند. به طور سنتی، “ستاره” با بدنه های بلندتر همپوشانی ندارد، زیرا بازار هم در حالت باز و هم بسته دارای گپ است.

الگوی کندل استیک ستاره صبح گاهی

این نشان می دهد که فشار فروش روز اول کاهش یافته است و بازار صعودی در افق است.

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید طی سه روز رخ می دهد. الگو شامل کندلهای متوالی بلند سبز (یا سفید) با سایه های کوچک است که به تدریج بالاتر از روز قبل باز و بسته می شوند.

الگوی سه سرباز سفید

این یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و نشان دهنده افزایش مداوم فشار خرید است.

تا اینجا الگوهای کندل استیک بازگشتی صعودی را با هم خواندیم. در مقالات بعدی الگوهای بازگشتی نزولی و الگوهای ادامه دهنده را با هم مطالعه خواهیم کرد.

آشنایی با الگوی کندل استیک Spining Top

spinning top یک الگوی کندل استیک با یک بدنه کوتاه است که به صورت عمودی بین سایه های بالا و پایین بلند قرار دارد . الگوی کندل استیک نشان دهنده عدم تصمیم گیری در مورد جهت آینده دارایی است . نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند برتری کسب کنند . خریداران در این مدت قیمت را بالا بردند و فروشندگان در این مدت قیمت را پایین آوردند اما در نهایت قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به قیمت باز شدن، تمام شد . در صورت تأیید کندل زیر ، پس از یک پیشروی یا کاهش شدید قیمت ، spinning top می تواند نشان دهنده تغییر قیمت بالقوه باشد .

یک spinning top می تواند نزدیک یا بالاتر از سطح باز شدن باشد ، اما دو قیمت باید نزدیک به هم باشند .

نکات کلیدی

• spinning top متقارن هستند ، سایه های بالا و پایین تقریباً یکسان هستند .
• بدنه باید کوچک باشد و تفاوت کمی بین قیمت باز و بسته نشان دهد .
• از آنجا که خریداران و فروشندگان هر دو قیمت را تحت فشار قرار دادند ، اما نتوانستند آن را حفظ کنند ، این الگو بلاتکلیفی را نشان می دهد و می توان حرکت بیشتر ی را دنبال کرد .
• به دنبال یک حرکت قوی بالاتر یا پایین ، یک spinning top نشان می دهد که معامله گران روند ممکن است حاکمیت خود را از دست بدهند . به عنوان مثال ، به دنبال یک حرکت صعودی قوی ، یک spinning top نشان می دهد که خریداران ممکن است مقداری از کنترل خود را از دست بدهند و یک روند معکوس نزولی نزدیک باشد .
• spinning top و تقریباً همه الگوهای کندل استیک نیاز به تأیید دارند . اگر یک Spining می تواند شروع یک حرکت معکوس باشد ، کندل بعدی باید تأیید شود .

یک spinning top به شما چه می گوید؟

spinning top نشانه بلاتکلیفی در دارایی است زیرا سایه های بلند بالا و پایین منجر به تغییر معنی دار قیمت بین باز و بسته نمی شود . گاوها قیمت را به شدت بالاتر و خرس ها قیمت را به شدت پایین آوردند ، اما در پایان ، قیمت در نزدیکی محل باز شدن، بسته شد . این بلاتکلیفی می تواند حرکت بیشتر را نشان دهد ، به خصوص اگر قسمت spinning top در یک محدوده مشخص رخ دهد . همچنین اگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت رخ دهد ، می تواند نشان دهنده تغییر قیمت احتمالی باشد .

گاهی اوقات spinning top ممکن است تغییر روند قابل توجهی نشان دهند . یک spinning top که در بالای یک روند صعودی اتفاق می افتد می تواند نشانه این باشد که گاوها کنترل خود را از دست می دهند و روند ممکن است معکوس شود . به همین ترتیب ، یک چرخش در پایین روند نزولی می تواند نشان دهد که خرس ها کنترل خود را از دست می دهند و گاوها ممکن است کنترل آن را در دست بگیرند .

تأیید از کندل بعدی مشخص می شود . اگر یک معامله گر معتقد است که یک spinning top پس از روند صعودی می تواند منجر به تغییر در روند نزولی شود ، کندلی که در بالای آن قرار می گیرد ​​ باید شاهد افت قیمت ها باشد . اگر این کار انجام نشود ، تغییر مسیر تأیید نمی شود و معامله گر باید منتظر یک سیگنال تجاری دیگر باشد . اگر قسمت spinning top در محدوده ای رخ دهد ، این نشان می دهد بلاتکلیفی همچنان رایج است و دامنه احتمالاً ادامه خواهد داشت . کندلی که در زیر می آید باید تأیید کند ، به این معنی که در کانال مستقر باقی می ماند .

spinning top یک الگوی کندل استیک متداول است ، به این معنی که آنها در کنار سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال بهترین عملکرد را دارند . به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است شاخص های فنی مانند میانگین متحرک همگرایی – واگرایی (MACD) یا شاخص مقاومت نسبی (RSI) را برای نشانه های برگشت قبل از معامله بر اساس یک spinning top ببینند . شاخص ها یا سایر اشکال تجزیه و تحلیل ، مانند شناسایی حمایت و مقاومت ، ممکن است در تصمیم گیری بر اساس الگوهای کندل استیک کمک کنند .

نمونه کندل استیک spinning top

مثال نمودار چندین spinning top را نشان می دهد . اولین مورد ، در سمت چپ ، پس از کاهش جزئی قیمت رخ می دهد . به دنبال آن کندل پایین ، نشانگر افت قیمت بیشتر است . قیمت کمی پایین می آید آموزش الگوهای رایج کندل استیک اما پس از آن برعکس می شود . اگر ترید مبتنی بر کندل استیک انجام شود ، مهم بودن برنامه و مدیریت ریسک پس از کندل استیک را برجسته می کند .

دومین spinning در محدوده رخ می دهد . این امر بلاتکلیفی فعلی بازار را تأیید می کند ، زیرا قیمت همچنان به یک طرف ادامه می یابد .

سومین spinning top در مقایسه با کندل های اطراف آن فوق العاده بزرگ است . این اتفاق پس از پیشروی رخ داده و یک کندل بزرگ به دنبال آن به وجود آمده است . در پایان ، این به عنوان یک کندل معکوس تبدیل شد ، زیرا قیمت پایین تر پیش رفت .

با پایین آمدن قیمت ، spinning top دیگری شکل گرفت . در پایان یک مکث کوتاه خواهد بود ، زیرا کندل بعدی پایین می آید و به ریزش ادامه می دهد .

مثالها اهمیت تأیید را برجسته می کنند . spinning top ها در محدوده به طور معمول به تایید دامنه و بلاتکلیفی بازار کمک می کنند . spinning top ها در داخل روند ممکن است سیگنال های معکوس باشند ، اما کندل بعدی باید تایید شود .

محدودیت های استفاده از spinning top

کندل استیک های spinning top معمول است ، به این معنی که بسیاری از الگوهای بی نتیجه خواهند بود . از آنجا که دارایی ها اغلب دوره هایی بلاتکلیف دارند ، منطقی است . spinning top اغلب هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال حرکت به یک سمت یا در شرف شروع است .

در مورد پیش بینی معکوس کردن ، طبیعت مشترک spinning top نیز این مسئله را مشکل ساز می کند . بسیاری از spinning ها باعث تغییر نمی شوند . تأیید مورد نیاز است ، اما حتی با تأیید ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در مسیر جدید ادامه یابد .

معامله در اطراف یک spinning نیز می تواند مشکلاتی ایجاد کند زیرا کندل می تواند از بالا به پایین بسیار بزرگ باشد . اگر تأیید بعد از یک spinning top و معامله انجام شود ، قرار دادن توقف ضرر در بالا یا پایین spinning top می تواند منجر به یک خطر بزرگ شود که پاداش بالقوه را توجیه نمی کند .

ارزیابی پتانسیل پاداش ترید spinning top نیز دشوار است زیرا الگوی کندل استیک هدف قیمتی یا برنامه خروجی را ارائه نمی دهد . تریدرها برای یافتن یک خروجی سودآور باید از الگوها ، استراتژی ها یا شاخص های دیگر کندل استیک استفاده کنند .

کندل شناسی در بورس چیست و آشنایی با انواع آن؟

کارشناسان حوزه بورس برای تحلیل بازار معمولا از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند؛ و تحلیلگران تکنیکال این کار را با رسم سه نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی انجام می‌دهند. کندل شناسی علم رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار از طریق کندل‌ها است و به عبارتی یک معامله‌گر بورسی از طریق کندل شناسی در کنار بهره مندی از سایر استراتژی هایی نظیر استراتژی پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت، میتواند معاملات خود را در روز مدیریت کند.

کندل استیک چیست؟

کندل و کندل استیک چیست؟ کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) به معنای شمعدان است؛ و نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که پشت سر هم رسم می‌شوند و روند بازار را نمایش می‌دهند. نمودار کندل استیک زمانی کاربرد دارد که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند و در نتیجه، رسم نمودار الگویی شامل نقاط حمایت و مقاومت سهم را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد که منجر به انتخاب قیمت مناسب برای خرید می‌شود.

علم کندل شناسی در بورس اگرچه زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است، اما در حوزه روانشناسی بورس هم کاربرد دارد. از آنجایی که روند حرکت هر سهم در بازار ناشی از تصمیمات معامله‌گران است، بنابراین نمودار شمعی احساسات سرمایه‌گذاران و هیجاناتی که بازار تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد را نمایش می‌دهد؛ و این موضوع را می‌توان از دیگر کاربردهای کندل استیک به حساب آورد.

اجزای نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در حقیقت از دو بخش اصلی «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است؛ و رسم آن بر پایه تعدادی مولفه و انتخاب یک بازه زمانی (از یک ثانیه تا یک ماه) انجام می‌شود. در تصویر روبرو نمونه‌ای از کندل را مشاهده می‌کنید که اجزای کندل به شرح زیر است:

• بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
• قیمت باز شدن: اولین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
• قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
• پایین‌ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
• سایه‌های بالا و پایین: سایه‌ها در هر آموزش الگوهای رایج کندل استیک کندل نشان‌دهنده میزان خرید و فروش در آن بازه زمانی هستند. اگرچه کندل‌ها انواع گوناگونی دارند اما در حالت کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، از بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدا و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه معاملاتی حکایت دارد که موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهدشد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، بیانگر بیشتر بودن قدرت فروشندگان در ابتدا و قدرت یافتن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی است.
• بدنه: یکی دیگر از اجزای نمودار کندل استیک که قدرت خرید و فروش سهم را نشان می‌دهد، بدنه است. نموداری که در آن رنگ بدنه سبز یا سفید باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است، به عبارتی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه قرمز یا مشکی باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین بدنه بزرگتر بیانگر بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

انواع شمع‌ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این الگوها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند که در هر دو گروه، می‌توان انواع شمع‌های بدون سایه، بدون بدنه، با سایه خیلی بلند یا خیلی کوتاه و… را مشاهده کرد.
همچنین گاهی در نمودار کندل استیک، چند الگو در امتداد هم شکل می‌گیرند که شامل انواع شمع‌ها هستند. مثلا اگر ما بازه زمانی یک ماه را انتخاب کنیم، ممکن است در ابتدا انواع شمع‌هایی ظاهر شوند که نشان از قدرت معامله‌گران دارند (الگوی شماره 1)، در هفته دوم الگو تغییر می‌کند و شکست سهم را نشان می‌دهد (الگوی شماره 2) و در هفته آخر ماه انواع شمع‌هایی ظاهر می‌شوند که نشان از بازگشت سهم دارند (الگوی شماره 3).
برای درک بهتر انواع شمع‌ها در کندل شناسی، در ادامه به بررسی چند الگو و چگونگی نمایش شمع‌ها در هر الگو می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک

انواع کندل شناسی با توجه به ویژگی‌های سهم و شرایط بازار در بازه معاملاتی انتخاب شده، طبق الگوی خاصی نمایش می‌یابند. هر کدام از الگوهای کندل استیک دارای نام و ویژگی مخصوص به خود هستند، مثلا ممکن است الگویی بدون سایه یا حتی بدون بدنه باشد! بنابراین در ادامه به معرفی چند الگو که در بحث کندل شناسی بیشترین کاربرد را دارند، می‌پردازیم.

1/ کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری تنها از قسمت بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. الگوی مارابوزو اغلب در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این مارابوزو اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، نشان از ادامه رشد قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود بیانگر حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این مارابوزو در انتهای روند صعودی نشان از سقوط قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، بیان‌کننده این است که روند جاری ادامه خواهد داشت.

2/ کندل بلند (Long Candle)

الگوی کندل بلند تا حد زیادی شبیه مارابوزو است، با این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم دارد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید نمایش یابد، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به عبارتی کندل بلند از وجود ثبات در بازار حکایت دارد آموزش الگوهای رایج کندل استیک و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

3/ کندل‌های سه‌تایی (Three candles patterns)

کندل‌های سه‌تایی همانطور که از نامشان پیداست از قرارگیری متوالی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند؛ و شامل دو مدل: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers) هستند. دقت کنید در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آنها فاصله‌ای وجود داشته باشد. مثلا دو شمعدان با روند نزولی و سپس ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی سه‌تایی قرار بگیرد.

در الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز با حرکت نزولی ظاهر می‌شوند که احتمالا در ادامه آن، معامله‌گران شاهد کاهش قیمت سهم خواهند بود؛ و به عبارتی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) برعکس حالت قبل است. یعنی ظهور سه شمعدان سفید یا سبز به شکل متوالی با حرکت صعودی؛ که بیانگر وجود خریداران آموزش الگوهای رایج کندل استیک قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

4/ کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی است که در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد؛ و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود گویای کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر آموزش الگوهای رایج کندل استیک ظاهری، دوجی کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر می‌شود.

زمانی که در سهمی قیمت شروع و پایان برابر باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد فروشندگان، دوجی سنگ قبر ظاهر می‌شود. اما گاهی تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریبا برابر است! که در این حالت شاهد رسم دوجی پایه‌بلند خواهیم بود.

5/ کندل چکش (Hammer)

این الگو ظاهری شبیه نام خود دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولا زمانی که قرار است یک روند نزولی پایان یابد (مثلا پس از تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه)، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر اینصورت نامعتبر است. البته این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان حدس زد؛ معمولا چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آنها بیشتر خواهد بود.

6/ کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

کندل ابر سیاه برعکس الگوی چکش است و در امتداد یک روند صعودی (مثلا پس از تشکیل الگوی سه سرباز سفید) ظاهر می‌شود و برعکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر ظاهری رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی برابر با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اغلب بیشتر از آن است. معامله‌گران ظاهر شدن الگوی کندل ابر سیاه را هشداری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

7/ کندل هارامی (Harami)

هارامی کلمه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی کندل هارامی با تشکیل یک شمعدان بزرگ (مادر) و یک شمعدان کوچک (نوزاد) در میانه آن، توصیف درستی از نام خود را ارائه می‌دهد. کندل هارامی شامل دو حالت صعودی (Harami Bullish) و نزولی (Harami Bearish) است؛ و معامله‌گران آن را به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار می‌شناسند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند قبلی خود (خواه نزولی باشد یا صعودی) جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به مسیر خود ادامه می‌دهد، آموزش الگوهای رایج کندل استیک مشخص نیست! و این مشخص نبودن می‌تواند آشفتگی بازار را در پی داشته باشد؛ چرا که برخی افراد توقف روند را به فال نیک گرفته و وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

سخن آخر

وجود الگوهای مختلف در بحث کندل شناسی، احتمالا موجب سردرگمی کاربران و پیچیده به نظر رسیدن این مبحث خواهد شد! اما دقت کنید که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه قرارگیری این اجزا در الگوهای مختلف متغیر است، بنابراین شما با بررسی نمودار چندین سهم و روند حرکتی آنها در بازار، به راحتی قادر به درک مبحث کندل استیک خواهید بود.

گفتنی است اگرچه کندل شناسی در بورس به تنهایی برای تحلیل بازار و مدیریت معاملات کاربرد ندارد، اما در کنار نمودارهای میله‌ای و خطی می‌تواند نتایج خوبی را در اختیارتان بگذارد و نقطه قوت آن که مشخص کردن بهترین زمان برای خرید سهم است، را می‌توان دلیل محبوبیت این روش بین تحلیل‌گران حوزه تکنیکال دانست.

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

• بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
• سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
• رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین آموزش الگوهای رایج کندل استیک کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی Three white soldiers

الگوی آموزش الگوهای رایج کندل استیک Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما آموزش الگوهای رایج کندل استیک در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

Rising آموزش الگوهای رایج کندل استیک three methods

عکس الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

نحوه خواندن نمودارهای فارکس

فارکس چیست؟ نمودار فارکس چه کمکی می تواند برای سرمایه گذاران داشته باشد؟ ایا نحوه خواندن نمودارهای فارکس سخت است؟ چگونه به نمودار فارکس دسترسی پیدا کنیم؟ اگر مایل هستید به بازار فارکس وارد گردید باید نحوه خواندن نمودارهای فارکس را بدانید. با ما همراه باشید تا با نمودارهای فارکس و خود فارکس آشنا گردیم.

فارکس چیست؟

فارکس مخفف ارز خارجی بوده و به نحوه خرید و فروش ارزهای متفاوت در بازار ارز مربوط می گردد. فارکس زمانی هم به عنوان “بازار ارز” یا “FX” شناخته می شود.

بازار فارکس یک بازار جهانی و بین المللی است که در آن سهامداران، سرمایه گذاران و خرده فروشان بر ارزش نسبی تبدیل نمودن یک ارز به ارز دیگر با خرید و معامله جفت ارز تأثیر می گذارند.

سود معامله گران موفق فارکس از طریق تغییرات ارزش بین ارزهای بین المللی متفاوت با انتخاب دو ارز و پیش بینی نمودن افزایش ارزش در مقایسه با دیگری می باشد.

نمودارهای فارکس چیست؟

نمودارهای فارکس توانایی این را دارند تا برای ارائه تصویری از عملکرد یا رفتار یک ارز در طول زمان استفاده نمایند. معامله گران غالبا از نمودارهای فارکس به منظور درک بهتر عملکرد گذشته استفاده می نمایند. پس از آن اطلاعات به منظور کمک به تصمیم گیری آگاهانه معاملات برای آینده استفاده می گردد.

از آنجایی که نمودارهای فارکس توانایی نشان دادن روندهای نزولی و صعودی را در عملکرد ارز دارند، می توانند یک منبع مفید به منظور برنامه ریزی حرکت معاملاتی بعدی برای سرمایه گذار باشند.

چگونه به نمودارهای فارکس دسترسی پیدا کنیم؟

اگر مایل هستید تجارت فارکس را آغاز نمایید، به زودی با اهمیت ردیابی حرکات ارز و خواندن نمودارهای فارکس آشنا خواهید شد. از موثرترین راه‌ها به منظور دستیابی به این هدف استفاده نمودن از نرم افزار نمودار فارکس می باشد. گزینه های متفاوت بسیاری وجود دارد، پس مهم می باشد که به دنبال گزینه ای باشید که با سبک معاملاتی و سطح مهارت شما مطابقت داشته باشد.

یکی از محبوب ترین راه حل های نرم افزار معاملات فارکس TradingView می باشد. این نرم افزار یک راه حل اساسی رایگان ارائه داده و می تواند به منظور تجارت هر بازاری مورد استفاده باشد. این مبتنی برابر می باشد، پس می توانید با هر دستگاهی به آن دسترسی داشته باشید.

TradingView به این دلیل طراحی گردیده تا نیازهای معامله گران باتجربه و جدید را به طور یکسان برآورده سازد. گزینه های سفارشی سازی بسیاری وجود دارد تا اطمینان حاصل کنید که نیازهای شما برآورده می شود و می توانید هشدارهایی را تنظیم نمایید تا زمانی که جفت ارزهای مورد علاقه‌ شما شروع به حرکت می نمایند از شما مطلع گردند.

اگر ترجیح شما این است از یک سرویس بدون آگهی استفاده نمایید، 3 گزینه مختلف برای پرداخت هزینه خواهید داشت که طیف وسیعی از مزایای اضافی را ارائه می نماید.

نحوه خواندن نمودارهای فارکس

نمودارهای فارکس می توانند به معامله گران این امکان را بدهند تا الگوها را بشناسند، مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و درکی از تعداد معامله گرانی که در یک بازار معامله انجام می دهند را داشته باشند.

انتخاب یک بازه زمانی از مهمترین جنبه های خواندن نمودارهای فارکس می باشد. برای جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی، بهتر است نمودار را بزرگنمایی نمایید.

قیمت گذاری نرخ ارز در محور “y” و زمان در محور “x” نشان داده می شود. به منظور مشاهده داده های تاریخی، به سمت چپ نمودار حرکت نمایید.

به زبان ساده تر، یک روند نزولی را با جستجوی خطی که از چپ به راست به سمت پایین حرکت می نماید، می توان شناسایی نمود، در حالی که روند صعودی با یک خط در حال حرکت به سمت بالا از چپ به راست نشان داده می شود.

از 3 نمودار اصلی مورد استفاده در معاملات فارکس می توان به این موارد اشاره داشت:

نمودارهای خطی

این نمودارها از ساده ترین نوع نمودار فارکس به منظور خواندن می باشند، به علت سادگی خواندن نمودارهای فارکس در این نوع، میتوان گفت که نقطه شروع خوبی به منظور معامله گران جدید خواهد بود. اما باز هم، آنها به اندازه سایر نمودارها اطلاعات بسیاری را ارائه نمی نمایند.

نمودار خطی ساده بوده و یک خط بین یک قیمت بسته به قیمت بعدی می باشد. این نمودار می تواند به معامله گران احساس کلی نسبت به عملکرد یک جفت ارز در یک بازه زمانی خاص را به نمایش بگذارد.

نمودارهای میله ایOHLC

نمودار میله ای فارکس از دیگر نمودارهایی است که کمی بیشتر از نمودار خطی به معامله گران اطلاعات می دهد. این نمودارها قیمت های بسته شدن را نشان خواهند داد، اما در عین حال، نشانه های پایین و بالای قیمت های افتتاحیه را هم ارائه می نمایند.

در سمت راست قیمت بسته شدن جفت ارز را در آن زمان نشان می دهد و در سمت چپ، قیمت افتتاحیه جفت ارز انتخابی در یک زمان خاص را نشان خواهد داد.