چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن چگونه است؟

آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا نه . شما معامله گری هستید که در تمام چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ اوقات در بازار معامله می کنید چون فقط باید در با زار باشید؟ طیف گسترده ای از معامله گران از دسته دوم هستند چون آنها نمی توانند به خودشان کمک کنند اینها معامله گ رانی هستند که روی نمودارهای 15 دقیقه 5 معامله را در همان زمان معامله انجام می دهند ، آنها هیچ طرح و برنامه ای ندارند و برایشان هم مهم نیست فقط می خواهند در بازار باشند ، سفارش بگذارند و با شتاب زده در بازار حضور داشته باشند .

به زبان خیلی ساده : منطقه "شکار قیمت" منطقه ای است که با احتمال قریب به یقین معامله گران آن را با قاطعیت به دام میاندازند – این منطقه سه ویژگی دارد :

منطقه قیمتی که از یک حمایت قدیم به یک مقاومت جدید یا از یک مقاومت قبلی به یک حمایت جدید برخورد می کند (flip) تبدیل سطح نامیده می شود .این قیمت می تواند به عنوان یک عامل کلیدی با اطمینان بسیار بالا در موقع معامله به کار گرفته شود چرا که ما می دانیم سطوح مهم حمایت و مقاوت بارها مورد آزمایش قرار گرفته و مورد عمل واقع شده است . یک مثال ازقیمت (flip) تبدیل سطح درشکل زیر توضیح داده شده است ، در این مثال قیمت از یک حمایت قدیمی به یک مقاومت جدید نوسان کرده است

در یک مثال مخالف دیگر می توانید ببینید که مقاومت قبلی شکسته شده و سپس قیمت (flip) تبدیل سطح در سطح حمایتی جدید برای آنکه جهش بعدی را آماده کند نگهداری شدهاست .

این الگو یکی از قدرتمندترین و عمومی ترین الگو ها در بازار مالی می باشد و مورد توجه معامله گران متعددی می باشد و به طور نزدیک مورد توجه قرار میگیرد و به صورت های مختلف مورد یادگیری قرارمی گیرد . معامله گران وقتی اولین سطح شکسته شد، شکار را آغاز می کنند . به عبارت دیگر وقتی که اولین حمایت یا مقاومت شکسته شد و قیمت حول آن حمایت و مقاوت شروع به (flip) تبدیل سطح نمود معامله گران اماده می شوند و سطح جدید را به عنوان یک حمایت یا مقاومت جدید نگه می دارند . معامله گران می توانند به راحتی و در تمام تایم فریم ها این الگو را ببیند و مشاهده کنند که بارها و بار ها تکرار شده است . قیمت های (flip) تبدیل سطح در تمام تایم فریم ها از حمایت قدیم به مقاومت جدید مشاهده می شود و این " پشتک و وارو" کلید اصلی بازار مالی می باشد و برای تقاضا و عرضه کار می کند. در شکل زیر چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ نشان داده شده است که قیمت های (flip) تبدیل سطح چگونه کار می کند و بارها و بارها در تایم های زمانی مختلف در بازار کار می کند

چطور منطقه شکار را پیدا کنیم ؟

# استفاده از " نمودار روزانه " برای پیدا کردن " منطقه شکار " معنایش این است که شما همه مناطق کلیدی را در چارت روزانه علامت خواهید زد ، این به معنای آن نیست که شما همه معاملات خود را در نمودار روزانه انجام خواهید داد . اگر یک منطقه شکار در نمودار روزانه شناسایی شد سایر تایم فریم ها از جمله 12,8,4,2,1 ساعته هم می تواند در معاملات اقدام شود .

# بهترین و مهم ترین سطح ها در نمودار روزانه مشخص می شوند البته هیچ تفاوتی برای انتخاب تایم فریم نیست ولی ما "منطقه شکار" را در نمودار روزانه مشخص خواهیم کرد و سپس پله پله به پایین حرکت می کنیم تا عملکرد قیمت را برای معامله پیدا کنیم .

# ابتدا باید روند را پیدا کنیم ، بدون وجود یک روند شفاف و قابل ملاحظه هیچ منطقه شکاری نخواهیم داشت ، احتمالا می توان معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت انجام داد اما بدون " روند " منطقه شکاری نخواهیم داشت.

یک اشتباه مشترک که توسط معامله گران اتفاق می افتد . ؟

وقتی که روند را شناسایی کردید ،حالا باید به دنبال مناطق ویژه ای باشید که معاملات شما بااحتمال بالا با این روند به انجام برساند و این همان منطقه شکار است .مهمترین مطلب درباره عملکرد قیمت این نیست که آخرین کندل کجا بسته شده است یا کندل وارد منطقه شده است یا نه ، این داستان قیمت است که معامله از کجا وارد می شود . شما می توانید یک سیگنال خوب داشته باشید اما اگر در منطقه اشتباه روی نمودار باشد احتمالا معامله خوبی نخواهد بود . در نمودار روزانه زیر به وضوح یک روند نزولی در آن مشاهده می شود و همینطور منطقه (flip) تبدیل سطح در آن مشخص شده است ، حالا با یک احتمال زیاد معامله گران می توانند در تمام تایم فریم ها یک معامله کوتاه را بگیرند .این منطقه شکار در نمودار روزانه مشخص شده است بنابراین معامله گران می توانند به تایم فریم های پایین تر نگاهی بیاندازند چون در این منطقه می توان با احتمال زیاد معاملات کوتاه مدت را به انجام رساند.

بهترین معامله گران تصادفی وارد معامله نمی شوند ، آنها برای معامله اشان کمین می گذارند همانطور که یک ببر از لای بوته زار به دنبال شکار می نشیند .تفاوت بین بهترین معامله گران و آماتورها این است که معامله گران حرفه ای می دانند دقیقا به دنبال چه هستند ؟ و اجازه می دهند که بازار در خدمت آنها باشد این معامله گران هیچ فشاری به بازار نمی آورند ، آنها با آرامش منتظرمی مانند تا بازار به آنها نزدیک شود . اما تازه کارها در طرف مقابل با استرس وارد بازار می شوند و بدون هیچ ایده ای که واقعا به دنبال چه می گردند ؟

این خیلی مهم است که معامله گران سفارشات خود را در مناطق ترجیحی صحیح بگذارند . تعداد زیادی از معامله گران ابتدا به دنبال سیگنال می گردند و سپس خط روند را جستجو می کنند و اینکه آیا یک مقاومت از آن پشتیبانی می کند یا نه برای مثال یک معامله گر به دنبال یک دوجی ( pin bar) می گردد بعد به دنبال آن است که آیا خط حمایتی با آن جفت می شود ؟و آیا خط روندی وجود دارد ؟با این روش ده ها سیگنال با احتمال بسیار پایین وجود خواهد داشت و این کار را برای معامله گر سخت می کند که آیا سیگنال واقعا از یک سطح خوب آمده است یا نه ؟

معامله گران باید ابتدا منطقه شکار خود را علامت گذاری کنند و برای معامله اشان کمین بگذا رندخیلی قبل تر از آنکه یک سیگنال به آن منطقه برسد به جای آنکه به دنبال سیگنال بگردند و بعد تلاش کنند که آیا سیگنال با خط روند کار می کند یا نه ؟ حرفه ای ها به طور پنهانی در بازار کمین می گذارند و وقتی یک معامله خودش به آنها نزدیک می شود با یک حرکت سریع آن را تصاحب می کنند . شما از کدام دسته هستید ؟ آیا قبل از آنکه موعد معامله اتان برسد در نمودار هایتان مناطق (flip) تبدیل سطح را مشخص کرده اید ؟ و کمین هایتان را گذاشته اید ؟ اجازه می دهید که معامله به شما نزدیک شود ؟

جائی که شما قصد دارید وارد یک معامله شوید بسیار بحرانی می باشد اگر شما به طور اشتباه وارد قسمتی از روند شوید شما وقتی وارد شده اید که حرفه ای ها قبلا وارد شده و پول خود را از روند برداشته اند و سود کرده اند و شما نباید وارد شوید وقتی که بزرگان در حال خروج هستند والبته این اتفاق اغلب واقع می شود وقتی که یک روند در حال برگشت می باشد یا حتی خواهید دید که قیمت ها سقوط می کنند بنابراین شما نمی خواهید همچین پوزیشنی را بگیرید به این دلیل است که نقطه ورود برای معامله شما بسیار بحرانی است . اگرچه "منطقه شکار" فقط درتایم فریم روزانه طراحی و تنظیم می شود اما می تواند در تایم فریم های پایین تر مورد استفاده قرارگیرد . بعد ازتنظیم نمودارروزانه بر روی حمایت ها ومقاومت های کلیدی در رابطه به قیمت های (flip) تبدیل سطح کار کنید ، بررسی کنید که کدام بازار دارای روند می باشد و درچه تایم فریمی، کمین ها را بگذارید در یک موقعیت زمانی مشخص بالاخره زمان شکار فرا خواهد رسید که این راحت ترین قسمت ماجراست . همه معامله گران به دنبال این هستند تا با احتمال زیاد یک سیگنال معاملاتی در قیمت ها به دست آورند تا به انان تایید دهد آنچه را که انها فکر می کنند درست بوده است . قیمت های منطقه (flip) تبدیل سطح که درحول محدوده حمایت یا مقاومت نوسان می کنند و آماده اند که برای یک صعود یا سقوط حرکت کنند بهترین تایید این موضوع برای معامله گران است .یک مثال ازاین سیگنال ها ، الگوی شمعی Engulfing می باشد که در اینجا توضیح داده میشود.

درمثال زیرمشاهده می شود که در یک روند نزولی آشکار منطقه شکارشناسائی شده است ،درون این منطقه یک کندل نزولی Engulfing تایید می کند که با احتمال زیاد یک معامله کوتاه انجام می شود ، این برای یک معامله گر کافی است تا با احتمال زیاد در یک قیمت معاملاتی اقدام کند .

مثال دوم یک نمونه صعودی است . دراین چارت ما می توانیم یک روند صعودی آشکار را مشاهده کنیم به طوری که قیمت های پایانی بالاتر از یکدیگر بسته شده اند ( higher high – higher low ) قیمت ها در حول و حوش یک مقاومت قبلی یک سرو شانه ساخته اند و با یک بازگشت به سطح حمایت به طور آشکار یک منطقه (flip) تبدیل سطح را شکل داده اند این منطقه حالا یک منطقه شکار است ، قبل از آنکه یک انفجار را شاهد باشیم ، یک کندل صعودی Engulfing معامله را به پرواز در می آورد ، این به طور وضوح یک سیگنال قیمتی و یک مثال از احتمال بالای وقوع قیمتی است تا معامله گران معاملات خود را اینچنین در آینده شروع کنند این ها نمونه هایی از انواع معاملاتی است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند .

روکش کردن (استاندارد سازی)

عملکرد های معاملاتی که موفق می شوند و سود های بلند مدت می سازند برای معامله گرانی است که معاملاتشان را انتخاب می کنند و می دانند دقیقا چه زمانی باید یورش ببرند وقتی که یک فرصت آشکار می شود.

وقتی که بقیه معامله گران پول هایشان را وارد معامله می کنند ، معامله گران موفق آنها را نظاره می کنند و آماده اند تا شلیک کنند آن وقت هرچه در سر راهشان هست را می زنند . به عبارت دیگر معامله گران سود ده ، نشسته ، منتظر و پنهان آماده لحظه اشان هستند وقتی که لبه کار را دیدند با یک یورش استراتژیک کار را تمام می کنند .

در حال حاضر وقتی که این طرح بزرگ باعث سود آوری معامله گران می شود و برایشان سودهای خوبی می سازد ، بقیه معامله گران بسته های پولشان را از دست می دهند چرا که آنها به دلیل عدم نظم در معاملتشان ، موفق نیسنتد .

درحالیکه معامله گران موفق درسود هستند بقیه هنوزبا فاصله ای زیاد عقب ایستاده اند حتی اگر معاملات بیشتری انجام دهند و یا هنوز بیشتر به مانیتورها نگاه کنند.

امیدوارم شما هردو درس را گرفته باشید که چطور با یک احتمال بالا معامله کنید و همچنین برنامه معاملاتتان را چگونه تنظیم کنید ؟ اگر شما فقط یک درس را فراگرفته باشد موارد زیر را دارید :

سیگنال ها

BTC/USDT

ETH/USDT

استفاده از سیگنال ارز دیجیتال، یکی از روش های محبوب برای کسب سودهای بالا در این بازار مالی است. به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال راه هایی هستند تا با کمک آن بهترین سیگنال ها را دریافت کنند.

در معاملات بازار کریپتوکارنسی، سرعت تصمیم گیری اهمیت بالایی دارد. داشتن یک استراتژی درست و استفاده از چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ ابزارهای مفید، به شما در انجام بهترین معاملات با بیشترین سوددهی کمک می کنند. سیگنال ارز دیجیتال یکی از این ابزارهاست که در کنار آموزش ارز دیجیتال و کسب دانش کافی در این زمینه سود بالایی را نصیبتان می کند.

سیگنال های معاملاتی، توصیه هایی هستند که تحلیلگران در مورد خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ارائه می کنند. بازار ارز دیجیتال بی ثبات است و پیش بینی تغییرات در آن دشوار است. سیگنال ارز دیجیتال، تحلیل های متخصصین در بازار ارز دیجیتال که به سرعت در حال تغییر است را نشان می دهد. در ادامه ضمن تعریف سیگنال ارز دیجیتال، انواع آن و نحوه استفاده از آن را بررسی می کنیم. در نهایت هم بهترین راه برای دریافت سیگنال های درست در این بازار را معرفی می کنیم.

سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

معامله‌گران بازار کریپتو کارنسی در سراسر جهان، از سیستم هایی برای دریافت سیگنال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند تا به آن‌ها در تصمیم‌گیری های پرخطر کمک کند. سیگنال ارز دیجیتال، یکی از قدرتمندترین و قابل اعتمادترین ابزارها برای انجام معاملات در بازار کریپتوکارنسی هستند.

انواع مختلفی از سیگنال ها وجود دارند که برخی به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می گیرند و برخی هم نیاز به صرف هزینه دارند. اما به خاطر داشته باشید که یک سیگنال خوب، باید حاوی اطلاعاتی در مورد تنظیم حد ضرر و سود باشد.

سیگنال معاملاتی توسط گروهی از معامله گران و تحلیلگران خبره و برای به حداکثر رساندن سود، در مورد خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه می شود.

چرا باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟

دلایل بسیاری وجود دارد که چرا باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد. به طور کلی استفاده از سیگنال ارز دیجیتال، مزایای بسیاری دارد. مهمترین مزیت استفاده از این سیگنال، داده های ارزشمندی است که در اختیار معامله گران می گذارد و با کمک آنها می توانید دارایی های خود را مدیریت کنید.

با کمک سیگنال ها معامله گران می آموزند که چطور ضرر را متوقف کنند؛ اهداف و نقاط مناسب را برای ورود و خروج از معامله تعیین کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. شما می توانید با استفاده از کانال سیگنال ارز دیجیتال اطلاعاتی بیشتر از آنچه می توانید از طریق اینترنت به دست آورید؛ کسب کنید.

انواع سیگنال ارز دیجیتال

حال که با مفهوم سیگنال ارز دیجیتال آشنا شدید، بهتر است با انواع سیگنال ارز دیجیتال هم آشنا شوید. به طور کلی سیگنال ارز دیجیتال فرزین صدوقی به دو شکل است. سیگنال اسپات و فیوچرز انواع سیگنالی هستند که فرزین صدوقی ارائه می کند. تفاوت این دو سیگنال در نوع معاملات است.

سیگنال فیوچرز

سیگنال فیوچرز اطلاعاتی همچون پوزیشن فروش (short) و خرید (long) و سطح قیمت را نشان می دهد. در این سیگنال سه بخش نشان داده می شود:

نقطه ورود: این بخش در سیگنال فیوچرز، قیمت مناسب را برای ورود به یک پوزیشن مشخص می کند. به این معنا که وقتی قیمت به آن عدد رسید، زمان مناسب برای باز کردن پوزیشن است.

حد سود (Profit Level): این قیمت با توجه به تحلیل ها نشان می دهد که ممکن است قیمت تا آن سطح بالا یا پایین برود.

حد زیان (Stop Level): اگر سطح قیمت به این عدد رسید، نشان می دهد که تحلیل ها اشتباه بوده و باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از معامله خارج شوید.

سیگنال اسپات

با استفاده اطلاعات پوزیشن Long یا خرید را نشان می دهد. در واقع این سیگنال پیش بینی می گند که یک ارز، چه زمانی افزایش قیمت خواهد داشت و چه زمانی پایین ترین قیمت را دارد و باید نسبت به خرید آن اقدام کرد.

در پاسخ به این سوال که سیگنال اسپات بهتر است یا فیوچرز، باید گفت قطعا سیگنال های فیوچرز سود بیشتر و در نتیجه ریسک بیشتری خواهند داشت و اگر شما دانش کافی نداشته باشید، انتخاب مناسبی نخواهد بود. اگرچه برای کسب سودهای بیشتر باید مواردی همچون آموزش صرافی بایننس، کوکوین و نحوه تحلیل تکنیکال را بیاموزید و با استفاده از سیگنال های فیوچرز، به بیشترین بازدهی برسید.

سیگنال ها را براساس نوع تحلیل می توان به دو دسته تقسیم کرد:

سیگنال فاندامنتال

باید گفت سیگنال ارز دیجیتال فقط از طریق آنالیز نمودارها به دست نمی آیند و برخی اخبار، توئیت ها، نظرات و اطلاعات اینچنینی هم بر بازار ارز دیجیتال موثر هستند. این موضوع نشانه هایی را برای تریدرها ایجاد می کند که سیگنال فاندامنتال از آن به دست می آید.

در تحلیل فاندامنتال، متغیرهای مالی مورد بررسی قرار می گیرند و با آنالیز بنیادی آنها عواملی که ممکن است روی قیمت اثر بگذارند، بررسی می شوند. بر این اساس سیگنال فاندامنتال ارائه می شود.

سیگنال تکنیکال

سیگنال تکنیکال با استفاده از نمودارهای مختلف کریپتوکارنسی، تحلیل و آنالیز روند بازار و پیش بینی آینده بازار ارائه می شود. تحلیلگران تکنیکال خبره در این روش نمودارها را تحلیل می کنند و براساس آن بهترین سیگنال ها را ارائه می کنند.

اطلاعات و ساختار سیگنال ارز دیجیتال

آشنایی با ساختار سیگنال ارز دیجیتال، به خصوص برای افرادی که هیچ شناختی از آن و نحوه کار به وسیله آن ندارند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی سیگنال ارز دیجیتال به شکلی در اختیار شما قرار می گیرد که نیازی به تحلیل و بررسی نداشته باشید ولی شما باید با اعداد و ارقام آنها و نحوه استفاده از آنها آشنا باشید.

سیگنال ارز دیجیتال شامل اطلاعات زیر است:

نام ارز دیجیتال

همیشه در ابتدای یک سیگنال ارز دیجیتال؛ نام ارز دیجیتال قرار دارد. به این ترتیب مشخص می شود که چه ارزی را باید خریداری کنید.

نقاط خرید ارز دیجیتال

دومین داده ای که در یک سیگنال داده می شود، نقاط خرید آن ارز است. در این بخش مشخص می شود که در چه قیمتی باید خرید انجام شود.

نقاط فروش ارز دیجیتال

همانطور که از نام این بخش مشخص است، در آن تعیین می شود که چه زمانی باید ارز دیجیتال مذکور را به فروش رساند و چه زمانی نمودار قیمت به تارگت مورد نظر می رسد.

حد ضرر (Stop loss)

این بخش در سیگنال ارز دیجیتال، قیمتی را نشان می دهد که باید در صورت رسیدن به آن، از معامله خارج شوید تا ضرر بیشتری را متحمل نشوید. استاپ لاس یکی از مهمترین معیارها در سیگنال محسوب می شود.

اهرم (Leverage)

اهرمی که باید در معاملات فیوچرز در نظر بگیرید، در سیگنال فیوچرز مشخص شده است تا با استفاده از آن بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

برای درک بهتر این بخش ها، به مثالی که از سیگنال قدیمی XTZ/USDT، توجه کنید:

نمونه سیگنال short فیوچرز

چطور باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟

استفاده از سیگنال های کریپتو اصلاً سخت نیست. برای شروع، این مراحل ساده را دنبال کنید:

1- مطمئن شوید که اصول کریپتوکارنسی را درک کرده اید. سیگنال‌های ارز دیجیتال در سطح بالایی قرار دارند و اغلب شامل عباراتی هستند که ممکن است برای معامله گران بی تجربه کمی پیچیده باشد.

2- مطمئن شوید که از یک کانال معتبر، سیگنال ها را دریافت می کنید و پلتفرم صرافی خود را آماده راه اندازی و تامین مالی کنید.

3- سیگنال معاملاتی خود را با استفاده از یکی از کانال های سیگنال، انتخاب کنید.

4- شروع به اجرای معاملات خود کنید و آنها را بلافاصله پس از دریافت سیگنال انجام دهید.

5- سیگنال‌ها، نرم‌افزارها، ربات‌ها و هر چیز دیگری که به شما می‌گوید چگونه معامله کنید، هیچ یک جایگزینی برای مهارت و دانش در مورد رمزارزها نیست. دانش خود را توسعه دهید تا بتوانید موفقیت بیشتری در این زمینه به دست آورید.

سیگنال ارز دیجیتال تلگرام

سیگنال های ارز دیجیتال را می توانید با استفاده از کانال های تلگرامی به دست آورید. شما می توانید برای شروع از کانال سیگنال ارز دیجیتال رایگان استفاده کنید و برای افزایش سوددهی خود، از نمونه های پولی استفاده کنید.

چطور سیگنال ارز دیجیتال بگیریم؟

همانطور که گفته شد، بهترین راه برای استفاده از سیگنال های ارز دیجیتال، کمک گرفتن از کانال های سیگنال است. شما می توانید برای این کار روی کانال های سیگنال فرزین صدوقی حساب کنید. کانال ثروت، رایگان یا کانال اسپات، از انواع کانال سیگنال فرزین صدوقی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم برای دیدن ویژگی های آنها به بخش مربوطه در سایت مراجعه کنید و اگر سوالی در مورد هر یک داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

اگر به این فکر می کنید که امکان کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال برای شما وجود دارد یا خیر، باید بگوییم این امکان برای همه وجود دارد. فقط نیاز است تا با یادگیری و کسب سیگنال های درست، در این بازار مالی، سرمایه گذاری و معامله کنید. شما می توانید با کمک تیم ما، ضمن یادگیری با استفاده از آموزش های رایگان و کمک گرفتن از سیگنال ها و پکیج های ضمانتیمان به درآمد بالایی در بازار ارز دیجیتال برسید. ضمانت را با ما تجربه کنید

سیگنال‌های معاملاتی کریپتو چگونه کار می‌کنند؟

آیا دوست دارید به طور مرتب سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال دریافت کنید؟ هنگامی که سکه «مناسبی» خریداری می‌کنید سود چشم‌گیری به سمت‌تان سرازیر می‌شود و اینجاست که سیگنال‌های معاملاتی کریپتو نقش ایفا می‌کنند ــ این سیگنال‌ها به شما می‌گویند که کدام ارزهای دیجیتال بیشترین قابلیت را دارا هستند.

ارزجو : سیگنال‌های معاملاتی کریپتو ممکن است بر مبنای فاکتورهای چندگانه نظیر تحلیل تکنیکال، آخرین اخبار و شایعات، و وضعیت بازار صادر شوند. اگر دوست دارید می‌توانید از سیگنال‌های معاملاتی کریپتو که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه صادر می‌شوند استفاده کنید.

همچنین می‌توانید از سیگنال‌های معاملاتی که مورد اعتماد هستند و امتحانشان را پس داده‌اند بهره بگیرید. در غیر این صورت، بهتر است خودتان نمودارهای معاملاتی کریپتو را آنالیز کنید، زیرا احتمالاً در نهایت نتیجه بهتری خواهید گرفت.

معامله سکه‌های کریپتو نیازمند مقداری تجربه است. تا وقتی که به این کسب‌وکار جدید پای نگذارید نمی‌توانید از چنین تجربیاتی برخوردار شوید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی رایگان راه خوبی جهت فراگیری چگونگی معامله سکه‌های کریپتو برای افراد تازه‌کار است.

تعریف سیگنال معاملاتی کریپتو

سیگنال‌های معاملاتی کریپتو در واقع ایده‌های معامله‌ای یا پیشنهادات تجاری مبنی بر خرید و فروش یک سکه مشخص در یک زمان و قیمت مشخص هستند. این سیگنال‌ها به صورت دستی و توسط یک معامله‌گر حرفه‌ای یا با استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی که به صورت خودکار سیگنال معاملاتی می‌فرستند، صادر می‌شوند. سیگنال‌های معاملاتی معمولاً با حد سود و حد ضرر همراه هستند. اساساً از همه طرف هوایتان را دارند.

این روزها بسیاری از پلتفرم‌های معامله ارزهای دیجیتال موجود هستند که امکان اشتراک معاملات را میسر می‌سازند. اگر به قابلیت‌های معاملاتی خود واقعاً باور دارید، می‌توانید با استفاده از این پلتفرم‌ها معاملات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از این راه یک سود مازاد کسب کنید.

سیگنال‌های معامله کریپتوی رایگان البته موجود هستند، اما اگر به دنبال داده‌های اتکاپذیرتر هستید باید به یک سرویس ارائه‌دهنده سیگنال‌های معاملاتی کریپتو حق عضویت پرداخت کنید. بسته‌های عضویت ماهانه، فصلی، و حتی سالانه در این راستا موجود هستند.

سرویس ارائه‌دهنده سیگنال‌های معاملاتی اینگونه سیگنال‌ها را مستقیماً از طریق ایمیل، تلفن همراه هوشمند، یا دیگر ابزارهای ارتباطی سریع برای شما ارسال می‌کند.

سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال به‌ موقع فرستاده می‌شوند تا بتوانید از آنها نهایت استفاده را ببرید. در زیر یک نمونه از سیگنال معاملاتی ارزهای دیجیتال آمده است:

ما برای شما توضیح می‌دهیم که هر یک از علائم موجود در شکل چه معنا و مفهومی دارند.

به عبارت ساده، سیگنال معاملاتی فوق نشان می‌دهد که بیت کوین را باید در قیمت ۱۴۵۰ دلار خریداری کنید و در صورت افزایش قیمت آن به ۸۲۰۰ یا سقوط قیمت آن به ۷۰۰۰ دلار اقدام به فروش بیت کوین کنید.

پنج مؤلفه یک سیگنال معامله ارز دیجیتال در ادامه شرح داده می‌شوند.

مؤلفه اول: اقدام ــ خرید/فروش

مؤلفه اول یک سیگنال معاملاتی معمول نشان دهنده اقدامی است که باید صورت دهید. اگر مشغول معامله ارزهای دیجیتال هستید، تنها دو نوع اقدام هستند که می‌توانید صورت دهید: بخرید یا بفروشید.

اگر گزینه «فروش» به جای گزینه «خرید» نشان داده شود، در آن صورت باید بر روی دکمه فروش فشار دهید.

می‌بینید چقدر آسان است!

مؤلفه ۲: کدام سکه را باید خرید/فروخت

مؤلفه دوم سیگنال معامله کریپتو نشان می‌دهد که کدام سکه را باید بخرید (یا بفروشید). به عبارت دیگر، ما نیازمند یک ابزار مشخص جهت خرید یا فروش آن هستیم.

در مثال بالا، سیگنال معاملاتی برای بیت کوین صادر گردید. البته سیگنال‌های معاملاتی را می‌توان برای اتریوم، لایت کوین، ریپل، یا هر سکه جایگزین دیگری که از دید صادرکننده سیگنال گزینه مناسبی جهت معامله است صادر نمود.

در این قسمت چیز بیشتری برای گفتن وجود ندارد.

تا به اینجای کار فهمیدیم که یک سیگنال چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ برای خرید بیت کوین دریافت کرده‌ایم.

بگذارید برویم سراغ مؤلفه بعدی سیگنال معاملاتی.

مؤلفه سوم: قیمت

همه صادرکنندگان سیگنال به شما می‌گویند که ارز دیجیتال را به چه قیمتی بخرید یا بفروشید. قیمت ارز دیجیتال می‌تواند همان قیمت بازاری آن یا قیمتی بالاتر/پایین‌تر از قیمت بازاری باشد.

اگر صادرکننده سیگنال یک سکه را به شما معرفی کند که در زمان صدور سیگنال باید خریده یا فروخته شود، اگر می‌خواهید قیمت ذکر شده را از دست ندهید باید سریعاً اقدام کنید. در اکثر مواقع، هنگامی که یک سیگنال بر مبنای قیمت بازاری به شما داده می‌شود، با اندکی تفاوت قیمت موفق به معامله می‌شوید.

شاید از یک صرافی متفاوت بهره می‌گیرد که قیمت‌ها در آن اندکی فرق دارند یا اینکه به خاطر نوسان بالا در کوتاه مدت، بازار به سرعت در تقلاست تا با قیمت ذکر شده اقدام به معامله کند. یک راهکار خودکار نظیر نرم‌افزار معاملاتی مبتنی بر سفته‌بازی می‌تواند مشکل را برطرف سازد.

اگر قیمت خیلی تغییر نکرده باشد هم‌چنان می‌توانید از سیگنال صادره استفاده کنید که در آن صورت از میزان سود احتمالی شما مقداری کاسته می‌شود.

مؤلفه چهارم: حد سود و حد ضرر

همه سیگنال‌ها با حد سود و حد ضرر همراه هستند که نسبت ریسک به پاداش را مشخص می‌سازند. با بهره‌گیری از حد سود و حد ضرر می‌توانید به سراغ دیگر امور بروید بدون آنکه مجبور باشد بازار را تمام وقت رصد کنید.

نیازی نیست درباره زمان بستن معامله به حدس و گمان متوسل شوید. چنین کاری سخت و دشوار است از آن جهت که ایده معاملاتی از همان ابتدا متعلق به خودتان نبوده است. و البته دلایل ورای معامله را نمی‌دانید مگر آنکه پیشاپیش این دلایل را برای شما شرح داده شده باشند.

استفاده از یک حد ضرر از قبل تعیین شده می‌تواند یک شیوه عالی جهت به حداقل رسانیدن زیان ناشی از تغییر ناخوشایند قیمت کریپتو باشد.

مؤلفه پنجم: اطلاعات بیشتر

صادرکننده سیگنال می‌تواند تحلیل‌های بیشتر و نمودارهای معاملاتی کریپتو را به سیگنال معاملاتی بیفزاید. این اطلاعات مازاد ممکن است صورت‌های مختلفی به خود بگیرند.

برای مثال، ارائه‌دهنده سیگنال کریپتو می‌تواند به شما امکان دهند تا حد ضرر را رصد کنید یا یک مؤلفه زمانی گنجانیده و به شما اطلاع دهد که تا یک ساعت مشخص معامله را ببندید. بعلاوه، شما همچنین می‌توانید آنالیز کامل دلایل ورای ایده معاملاتی مربوطه را دریافت کنید.

نمودارهای معاملاتی کریپتو

عملاً دو نوع معامله‌گر ارزهای دیجیتال وجود دارند. نوع اول کسانی هستند که می‌خواهند وقت و انرژی لازم را تخصیص داده و خودشان هنر معامله را فرا گیرند. نوع دوم نیز معامله‌گرانی هستند که می‌خواهند بدون زحمت و دردسر زیاد از بازار ارزهای دیجیتال سود به جیب بزنند.

اگر جزو گروه دوم هستید، در آن صورت برای تحقق هدف خود باید از بهترین سیگنال‌های کریپتو بهره بگیرید. یادگیری چگونگی معامله ارزهای دیجیتال کار ساده‌ای نیست و چنین چیزی را نمی‌توان یک شبه محقق ساخت. اینجاست که ارائه‌دهندگان سیگنال معاملات کریپتو به کمک شما می‌آیند.

با این حال، اگر خودتان را جزو گروه اول می‌دانید، در آن صورت باید بازار ارزهای دیجیتال را با استفاده از نمودارهای معامله کریپتو آنالیز کنید و بهترین سیگنال معاملاتی را برای خود پیدا کنید.

هنگامی که از سرویس‌های سیگنال کریپتو بهره می‌گیرد، اساساً مسئولیت را به کسی دیگر منتقل می‌کنید. در چنین وضعیتی، اگر راهبرد شما موفق نبود می‌توانید به آسانی تقصیر را گردن دیگران بیندازید.

اگر می‌خواهید معامله موفقی در بازار دیجیتال داشته باشید باید اندکی مسئولیت‌پذیر باشید. شما باید دلایل ورای سیگنال معاملاتی را درک کنید. با استفاده از آنالیز خود درباره نمودارهای معاملاتی کریپتو می‌توانید نسبت به معامله‌ای که صورت می‌دهید اعتماد بیشتری داشته باشید و فعالیت‌های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنید.

جمع‌بندی ــ معامله سکه‌های دیجیتال

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر مستقل ارزهای دیجیتال باشید و به موفقیت واقعی دست یابید، خودتان باید هنر معامله کریپتو را فرا گیرید و به دیگران تکیه نکنید. با این حال، اگر فکر می‌کنید سیگنال‌های معاملاتی کریپتو می‌توانند به رشد چشمگیر حساب معاملاتی شما کمک کنند، در آن صورت می‌توانید از برخی پلتفرم‌های معاملاتی که اشتراک معاملات کریپتو را امکان‌پذیر می‌سازند استفاده کنید.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

برای اینکه بتوانیم پایان یک روند را تشخیص دهیم ابتدا باید حالتها و موقعیتهای مارکت را بررسی کنیم. همانطور که می دانید بازار سه حالت می تواند داشته باشد: یا حالت صعودی (گاوی) دارد بدین معنا که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت بالا می برند؛ یا حالت نزولی (خرسی) دارد و به معنای این است که فروشنده ها کنترل بازار را در دست گرفته اند و قیمت را به سمت پایین می برند، و یا حالت رِنج دارد.

تریدر ها با دقت در نمودار یک نماد یا سهم متوجه حالات مختلف بازار می شوند و با توجه به سیگنالهایی که دریافت می کنند می توانند شکست یک روند را قبل از رخ دادن تشخیص دهند و دارایی خود را قبل از ریزش قیمت به فروش برسانند؛ و یا اگر احتمال بدهند که قیمت سهامی به زودی رشد خواهد داشت، اقدام به خرید آن سهم یا نماد در کف قیمتی بنمایند و بدین ترتیب از معاملات بازار سود کسب کنند.

پیشبینی شکست یک روند مستلزم کسب تجربه در بازار است. ولی ما در این مقاله بعضی از مهم ترین نکاتی را که می توانند یک سیگنال قوی از تغییر یک روند تلقی شوند برای شما آورده ایم:

شکست خط روند:

برای کشیدن یک خط روند اول باید بدانیم که روندمان صعودی است یا نزولی. روند های صعودی از موجهای جنبشی (رشد قیمت) و اصلاح قیمت تشکیل شده اند. برای کشیدن خط روند در یک موج صعودی هدف کشیدن خطی است که در صورت شکسته شدن به ما اخطار برگشت بازار را بدهد. پس ما دو دره ی واضح و مشخص را به هم وصل می کنیم و این خط را به سمت بالا امتداد می دهیم. در کشیدن خط روند به دو نکته توجه می کنیم: خط روندی معتبرتر است که تعداد نقاط برخورد بیشتر و تعداد شکستهای کمتری داشته باشد. به این معنا که قیمت (چه سایه و چه خود کندلها) زیاد از خط روند عبور نکرده باشد و تعداد تداخل ها کمتر باشد.

برای کشیدن خط روند در روند های نزولی که باز هم از موج ها و اصلاح های قیمتی تشکیل شده است دو قله ی تقریبا پشت سر هم را در نظر می گیریم و به هم وصل می کنیم. در کشیدن خطوط روند نزولی نیز اولویت با خطی است که کمتر شکسته شده باشد.

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد اعتبارش کمتر است. وقتی چند خط روند پشت سر هم کشیدیم و ملاحظه کردیم که شیب خطوط رفته رفته در حال بیشتر شدن هستند احتمال شکسته شدن خط روند بیشتر می شود. در صورتی که روند شکسته شود و سایر خطوط روند با شیب کمتر را هم بشکند باید احتمال برگشت بازار را بدهیم و زمان آن رسیده که سودهایمان را ذخیره کنیم.

به عبارتی در بازارهای مالی با رسم خطوط روند سعی می کنیم گوش به زنگ باشیم تا با کوچکترین تغییر قیمت و شکسته شدن خطوط روند، در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن پیشبینی کنیم که آیا بازار ریزشی خواهد بود یا رشد خواهد کرد؛ روند ما ادامه خواهد داشت یا برخواهد گشت. بعد از شکست روند معمولا در نمودارها حالت فشردگی خواهیم داشت که جهت این فشردگی به هر سمتی باشد شکست روند به همان سمت خواهد بود.

شکست میانگین متحرک:

یکی از تعاریف بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مومنتوم است. مومنتوم (momentum) در بازارهای مالی به معنای سرعت و جهت تغییر قیمت یک نماد است. معامله بر اساس مومنتوم استراتژی ای است که در آن تریدرها دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است می خرند و در اوج قیمت آنها را می فروشند.

تکنیکهای سرمایه گذاری ریچارد درایهاوس که به پدر سرمایه گذاری مومنتوم مشهور است، اصول اولیه ی معامله بر اساس مومنتوم هستند. قاعده ی اساسی در این معاملات که جزء استراتژی های سودآور هستند این است که "بالا بخرید و بالاتر بفروشید" که با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول که "پایین بخرید و بالا بفروشید" متفاوت است.

معاملات مومنتوم مزایای زیادی دارند؛ از جمله این که سهمی که می خرید ذاتا باارزش و در حال افزایش است و نیازی نیست که صبر کنید تا روزی باارزش شود. مزیت دیگر این است که امکان سود بالا در یک دوره ی کوتاه وجود دارد؛ چون می توانید از نوسانات بازار سود ببرید و به اصطلاح نوسان گیری کنید.

در استراتژی های مومنتوم باید جهت حرکت سهام را شناسایی کنیم و در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کنیم. بدین ترتیب با افزایش قیمت سهام سرمایه ی ما هم رشد می کند و تا زمانی که اخطار کاهش قیمت نداریم به حضورمان ادامه می دهیم و در صورت دریافت سیگنال ریزش، از بازار خارج می شویم. در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ضرر می کنید و اگر زود خارج شوید ممکن است خیلی کم سود کنید.

معروف ترین و پرکاربرد ترین استراتژی مومنتوم که اکثر تریدر ها با آن آشنا هستند تقاطع میانگین های متحرک است.

از میانگین متحرک برای تصمیم گیری های غیر هیجانی استفاده می کنیم تا هیجان را کم کنیم و بتوانیم تصمیم گیری های عاقلانه تری داشته باشیم. کافی است که عدد میانگین متحرک (moving average) را طوری تنظیم کنید که کمترین شکستگی و رد شدن قیمت را به ما بدهد. اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد انتظار روند صعودی را داریم، اگر شیب نداشته باشد یا قیمت (کندلها) مداوم از داخل moving رد بشوند و به سمت پایین و بالا در نوسان باشند و آن را قطع کنند، به این معناست که بازار رنج است و اگر شیب moving نزولی باشد یعنی روند نزولی است. پس میانگین متحرک در بازارهای بدون روند کارایی ندارد و سود خوبی به ما نمی دهد چون جزو اندیکاتورهای trend است و در روند ها می شود از آن استفاده کرد. برای بازارهایی که رنج هستند بهتر است از اوسیلاتورها استفاده کنیم.

میانگین متحرک خاصیت آهنربایی یا مگنتیک دارد. یعنی زمانی که قیمتمان از میانگین متحرک ما فاصله ی خیلی زیادی بگیرد حالتی به وجود می آید که یا قیمت رنج می زند تا میانگین متحرک به آن برسد، یا در یک روند صعودی قیمت به سمت پایین نزول می کند تا با میانگین متحرک برخورد کند. این دو باید همیشه نزدیک به هم باشند و زمانی که از هم فاصله می گیرند یک سیگنال برای ماست زیرا جایی است که احتمال اصلاح و برگشت بازار زیاد است.

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، از دو چه زمانی سیگنال معامله بگیریم؟ میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کم) و میانگین متحرک کند (دوره ی تناوب زیاد) استفاده می کنیم. در این استراتژی هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی خواهد بود و می توانیم آن را یک سیگنال خرید در نظر بگیریم. برعکس هرگاه میانگین متحرک تند زیر میانگین متحرک کند قرار بگیرد نشان دهنده ی این است که مومنتوم نزولی است.

تشخیص واگرایی در RSI:

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیاتورها دسته بندی می شود. RSI تعیین کننده ی جهت و قدرت نسبی بازار است.

خط 70 در RSI مرز اشتیاق خرید است. اگر RSI از 70 بالاتر برود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای خرید وجود ندارد یا به بیان دیگر خرید در این ناحیه اشباع شده است. از طرف دیگر خط 30 مرز اشتیاق فروش است و هرگاه RSI وارد این ناحیه شود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای فروش وجود ندارد و فروش در این ناحیه اشباع شده است. با توجه به این نکته هرگاه اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال نزولی اصلاح قیمتی یا تغییر روند محسوب می شود. همچنین در صورتی که RSI خط 30 را به سمت بالا قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال صعودی اصلاح قیمتی یا تغییر روند به شمار می رود.

روی این اندیکاتور می توان خط روند رسم کرد که شکسته شدن آن سیگنال بسیار مهمی برای تریدرها است. با شکسته شدن روند RSI این اخطار را دریافت می کنیم که روند اصلی بازار به احتمال بالا شکسته خواهد شد.

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است. واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت کند. واگرایی ها در کنار خط روند مهم هستند و سیگنالهایی که از واگرایی ها بدست می آیند جزو معتبرترین سیگنالهایی هستند که می توان از یک اندیکاتور گرفت.

اگر روی چارت با روند قیمتی صعودی، واگرایی دیدیم در صورتی اقدام به فروش می کنیم که امتداد خط روند هم شکسته شود. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

همچنین اگر در نمودار RSI سه سقف یا سه کف یکسان ساخته شده باشد احتمال یک اصلاح قیمتی به وجود می آید.

تشخیص الگوی سر و شانه:

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که شکلگیری آن یک نشانه ی قوی از شکستن روند در بازار است. الگوی سر و شانه ی سقف یا صعودی از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده که قله ی میانی نسبت به دو قله ی دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. قبل و بعد از قله ی میانی (head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. در الگوهای سر و شانه بین شانه ی چپ و سر باید واگرایی وجود داشته باشد. ایجاد واگرایی تاییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که دو قله ی کناری از نظر بازه ی زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند. هرگاه بخواهید با استفاده از این الگو ترید انجام دهید، بعد از اینکه الگو را روی نمودار تشخیص دادید منتظر شکستن خط گردن بمانید؛ هرگاه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی ای خط گردن را بشکند و شما هنوز وارد معامله نشده باشید، منتظر پولبک (حرکت برگشتی) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه ی اختلاف بازه ی قیمتی خط گردن و قله ی میانی خواهد بود. خط گردن می تواند کج باشد و زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که حتما به صورت افقی کشیده شود؛ ولی این موضوع از اعتبار الگو می کاهد.

تشکیل این الگو در روند صعودی احتمال شکست روند و آغاز روند نزولی را افزایش می دهد؛ عکس این مطلب در مورد الگوی سر و شانه ی نزولی صادق است.

در انتها یادآور می شویم نکات ذکر شده در بالا به تنهایی اجازه ی ورود یا خروج به/از معامله به ما نمی دهند و باید با نکات دیگر تلفیق شوند چرا که ترکیب چند سیگنال در کنار هم احتمال برد ما در معاملات را افزایش خواهد داد.