عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس

عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا نقره و مس در روزهای آینده

تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت جهانی طلا نقره و مس طی روزهای آینده بیشتر تحت تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا قرار خواهد داشت.

تازه ترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت جهانی طلا نقره و مس طی روزهای آینده بیشتر تحت تاثیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا قرار خواهد داشت.

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی اینوستینگ، انتشار امارهای مثبت اشتغال در ماه جولای از سوی وزارت کار آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش قیمت طلا در پایان مبادلات هفته گذشته داشته و موجب شد تا قیمت این فلز گرانبها برای نخستین بار در 4 هفته اخیر با کاهش روبرو شود.

بر اساس این گزارش آمارهای مثبت اشتغال موجب شده است تا گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان امسال بار دیگر بیشتر شود. این مساله موجب تقویت ارزش دلار شده و فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد می کند.

نرخ دستمزدها در اقتصاد آمریکا طی ماه گذشته با رشد 0.3 درصدی روبرو شده و به بیش از 26.36 دلار در هر ساعت رسیده است. دستمزدها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 2.5 درصد رشد نشان می دهد. این مساله نشانگر افزایش فشارهای تورمی در عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس اقتصاد آمریکا است و احتمال سومین افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بیشتر کرده است.

قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون حدود 9 درصد رشد داشته که علت اصلی آن گمانه زنی بازارهای بین المللی درباره روند تدریجی سیاست های سختگیرانه فدرال رزرو آمریکا بوده است.

به نظر می رسد طی روزهای آینده انتشار آمارهای تورم آمریکا تاثیر زیادی بر قیمت جهانی طلا و ارزش دلار خواهد داشت.

وزارت بازرگانی آمریکا قرار است روز جمعه آمارهای نرخ تورم در ماه جولای را منتشر کند. تحلیلگران اقتصادی پیش بینی کرده اند که نرخ تورم مصرف کننده در آمریکا در این مدت 0.2 درصد رشد داشته است. شاخص کلی قیمت ها نیز در ماه جولای بیش از 1.7 درصد رشد خواهد داشت.روشن شدن وضعیت فشارهای تورمی در آمریکا تاثیر مهمی بر تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره خواهد داشت.

تعدادی از سیاستگذاران فدرال رزرو قصد دارند طی هفته آینده سخنرانی کنند و این اظهارات می تواند وضعیت سیاست های پولی آمریکا را روشن کند. جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوییس دوشنبه سخنرانی خواهد کرد و نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو میناپولیس عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس نیز سخنرانی می کند. ویلیام دادلی رئیس فدرال رزرو نیویورک نیز پنجشنبه صحبت خواهد کرد.

چین قصد دارد سه شنبه آمارهای مربوط به صادرات و واردات در ماه جولای را منتشر کند. انتظار می رود چین در ماه جولای با مازاد تجاری 46 میلیارد دلاری روبرو شده باشد. مازاد تجاری چین در ماه ژوئن به 42.77 میلیارد دلار رسیده بود. رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم امسال به 6.9 درصد رسیده است.

اداره آمارهای ملی انگلیس قصد دارد روز پنجشنبه آمارهای تولیدات صنعتی در ماه جولای را منتشر کند. پیش بینی ها نشان می دهد تولیدات صنعتی این کشور در ماه گذشته 0.2 درصد کاهش داشته باشد.

حرکت شارپی چیست؟

وقتیکه به نمودار قیمت برخی از سهم ها نگاه می کنیم، متوجه می شویم که در برخی از نقاط این نمودارها، حرکت سهم با شیب های بسیار تند انجام شده است و در یک بازه زمانی کوتاه، قیمت سهام تغییرات زیادی را تجربه کرده عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس است. در بین فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه، چنین حرکت های سریع قیمتی در بازه های کوتاه مدت را حرکت شارپی می نامند و افراد بسیار زیادی که در بازار سرمایه فعال هستند، از صعود و نزول های با شیب تند و حرکت های شارپی بسیاری از سهم ها در طول سالیان گذشته، سود و زیان های فراوانی را چشیده اند. لازم به ذکر است که حرکت شارپی قیمت سهام شرکت ها نکات خاص مربوط به خود را دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن ها می پردازیم.

حرکت شارپی به چه عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس معناست؟

به طور خلاصه، تغییرات سریع و چشمگیر قیمت در بازه کوتاه مدت را حرکت شارپی می نامند. از طرف دیگر، این مفهوم به رشد یا کاهش هایی گفته می شود که نسبت به میانگین حرکت های گذشته قیمت، سرعت بیشتری داشته باشد. به دلیل نوسانات مختلف در بازار سرمایه، معمولا سهام هرکدام از شرکت ها، حداقل برای یک بار، حرکت شارپی را تجربه می کنند. برخی از فعالان بازار سرمایه از این اصطلاح فقط برای افزایش قیمت سهم ها استفاده می کنند؛ در حالیکه این مفهوم برای افت قیمت نیز کاربرد دارد.

به دلیل تغییرات قیمتی شدید در نواحی که حرکت شارپی شکل می گیرد، بسیاری از معامله گران و تحلیلگران به دنبال تشخیص این نقاط هستند و افرادی که از این موج های صعودی یا نزولی به خوبی استفاده می کنند، معمولا بازدهی های مناسبی را بدست می آورند.

حرکت شارپی به چه شکل است؟

همانطور که اشاره شد، این اصطلاح برای مواقعی کاربرد دارد که قیمت سهام در یک بازه زمانی کوتاه مدت، تغییرات سریع و چشمگیری را تجربه می کند. به عنوان مثال، وقتیکه قیمت سهام یک شرکت در طول یک ماه، 100 درصد رشد می کند، از این اصطلاح استفاده می کنند.

در تصویر بالا، نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را مشاهده می کنید که در 2 بخش آن که با فلش آبی رنگ مشخص شده است، سهام مذکور حرکت شارپی را تجربه کرده و در یک بازه زمانی کوتاه، قیمت سهام به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

عوامل موثر در حرکت شارپی

سوالی که پیش می آید این است که حرکت شارپی قیمت سهام شرکت ها به چه دلیل به وجود می آید و آیا می توان این روندهای سریع قیمتی را پیش بینی کرد؟ برای پاسخ به این سوال بایستی خاطر نشان کرد که عوامل مختلفی در به وجود آمدن حرکت های شارپی موثر هستند و در بعضی از مواقع، معامله گران حرفه ای می توانند از این فرصت ها استفاده کنند. در واقع، افرادی که قصد استفاده از این موقعیت ها را دارند، بایستی قبل از شروع حرکت های شارپی بتوانند روند را تشخصیص دهند و پس از آن نیز از سهام مذکور خارج شوند. به همین دلیل در ادامه به برخی از عوامل موثر در به وجود آمدن حرکت های شارپی اشاره می کنیم.

اخبار

مهمترین عامل در به وجود آمدن حرکت های شارپی، انتشار اخبار در بازار سرمایه است. اخباری همچون افزایش سرمایه شرکت ها، افزایش نرخ های فروش و. می توانند در به وجود آوردن یک حرکت شارپ قیمتی، تاثیر زیادی داشته باشند. به عنوان مثال، عرضه خودرو در بورس کالا که باعث افزایش حاشیه سود شرکت های فعال در گروه خودرو سازی و قطعات می شود، یک خبر مثبت محسوب می شود و انتشار این خبر در بازار سرمایه می تواند باعث افزایش قیمت سهام شرکت های خودرو ساز در کوتاه مدت و به وجود آمدن یک حرکت شارپی در معاملات سهام این شرکت ها شود.

توجه داشته باشید که وجود رانت خبری در بازار سرمایه کاملا مشهود است و گاهی اوقات پیش از شروع حرکت های شارپی، اخبار مهمی از شرکت یا صنعت مورد نظر به برخی از افراد می رسد که موجب بالا رفتن حجم معاملات به شکل چشمگیر در بازار می شود.

به عنوان مثال، در یک روز کاری معمولی، حجم معاملات نمادهای فعال در گروه بانک و موسسات اعتباری، افزایش می یابد و صف خرید سنگین بر روی این نمادها شکل می گیرد؛ اکثر سهامداران خرد به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در این خصوص، متوجه این اتفاقات نیستند و بعد از تشکیل صف های خرید سنگین ممکن است خبری در خصوص افزایش نرخ تسعیر ارز بانک ها منتشر شود که این موضوع نشان دهنده رانت خبری در بین برخی از سهامداران بوده است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در به وجود آمدن حرکت های شارپی قیمت سهم ها شناخته می شود و معمولا وقتیکه صورت های مالی شرکت های فعال در بورس و فرابورس در سامانه کدال بارگزاری می شود، یک سری از هیجانات معاملاتی بر روی نمادهای مذکور شکل می گیرد.

به عنوان مثال، وقتیکه یک شرکت پتروشیمی در گزارش فعالیت ماهانه خود، به دلیل بالا رفتن نرخ دلار و همچنین افزایش قیمت های جهانی، سودآوری چشمگیری را خلق کرده است، مطمئنا این خبر باعث افزایش قیمت سهام این شرکت در کوتاه مدت می شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نیز در تشکیل یک روند صعودی یا نزولی با شیب تند موثر است و بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، از این طریق روندهای صعودی و نزولی با شیب تند را تشخیص می دهند. به عنوان مثال، وقتیکه قیمت سهام یک شرکت افت شدیدی می کند و به یک محدوده حمایتی معتبر می رسد، با شناسایی این محدوده می توان از آن در جهت نوسانگیری استفاده کرد.

در یک مثال دیگر می توان به کاربرد امواج الیوت برای پیدا کردن نقاط حساس و با حرکت های شارپی اجاره کرد؛ در واقع، موج سوم امواج الیوت، معمولا با شیب تند و سریع اتفاق می افتد.

جمع بندی

حرکت شارپی یکی از اصطلاحاتی است که در بین فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه کاربرد دارد و در واقع، تغییرات سریع و چشمگیر قیمت در بازه کوتاه مدت را حرکت عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس شارپی می نامند. برخلاف باور برخی از معامله گران، این اصطلاح مختص افزایش قیمت و روندهای صعودی نیست و در مواقعی که قیمت سهام یک شرکت در یک بازه کوتاه مدت و به شکل چشمگیر نیز کاهش می یابد، از همین مفهوم برای توضیح آن استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که تشخیص نقاطی که سهام شرکت ها ممکن است یک حرکت شارپی را آغاز کند، کار پیچیده ای است و گاهی اوقات نیز نمی توان این کار را انجام داد. به طور کلی عواملی همچون اخبار و شایعات، داده های بنیادی، تحلیل تکنیکال و. می توانند در به وجود آوردن چنین حرکت هایی موثر باشند و در اینجا افرادی موفق هستند که قبل از شکل گیری روندها بتوانند آن ها را تشخیص عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس دهند.

پیش بینی بازار قوطی پروفیل هفته جاری

بازار قوطی و پروفیل یکی از مهم‌ترین بازارهای مقاطع فولادی در کشور ایران است. اهمیت بالای این بازار اطلاع، پیش بینی در خصوص بازار پروفیل را به امری مهم تبدیل کرده است. بازار قوطی پروفیل به دلیل وضعیت نابسامان کشور همیشه در حال نوسان است، این نوسانات را می‌توانید به صورت هفتگی بررسی کنید. با توجه به نوع پروفیل، کارخانه تولید کننده، وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت دلار و …. قیمت پروفیل روزانه قابل بررسی خواهد بود.

نوسانات قیمت پروفیل طی هفته گذشته

طی هفته گذشته شاهد نوسانات زیادی در بازار آهن آلات بودیم و این نوسانات تاثیر زیادی بر قیمت پروفیل در بازار داخلی گذاشته است. جهش ناگهانی نرخ دلار تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت محصولات فولادی داشته است و همان طور که مشاهده شد شاهد جهش شدید در قیمت پروفیل طی هفته گذشته و اواسط این هفته بودیم.

این در حالی است که در ماه گذشته قیمت قوطی و پروفیل بیشتر روند کاهشی داشت. نوسانات قیمت پروفیل برای بیشتر کارخانه ها به همین روند بود و تنها در هفته گذشته ما افزایش قیمت مقاطع را شاهد بودیم. یکی از عوامل منفی تاثیرگذار بر قیمت این محصولات کاهش مجدد قیمت دلار بوده است که سبب افت قیمت آهن آلات از جمله قیمت پروفیل طی روزهای پایانی هفته گشته است. هم چنین قیمت شمش آهن نیز طی هفته گذشته روند نسبتا ثابتی داشته که از جمله عوامل موثر بر قیمت محصولات فولادی است و سبب آرامش بازار گشته است. البته در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت شمش بودیم که می‌تواند یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت پروفیل و قوطی باشد.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل در سال جاری

همانطور که میدانید عوامل زیادی روی قیمت پروفیل عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس و دیگر مقاطع فولادی تاثیر میگذارد. از قیمت دلار و طلا گرفته تا وضعیت عرضه و تقاضای بازار و قیمت روز شمش فولادی همگی از عواملی هستند که باید برای ارائه تغییرات قیمت پروفیل در هفته جاری مورد بررسی قرار بگیرد. تغییرات قیمت برای هر مقطع جداگانه بررسی می شود. برای مثال قیمت میلگرد در هفته گذشته افزایشی بود در صورتی که قوطی و پروفیل روندی ثابت و یا کاهشی داشتند. برای هفته جاری نیز این روند به طور حتمی قابل پیش بینی نخواهد بود.

در حال حاضر بازار وارد روند افزایشی شده است که در نتیجه رشد بهای دلار می باشد. در وهله اول به نظر می رسد که رشد قیمت محصولات فولادی تنها نتیجه رشد قیمت دلار بوده است ولی اگر دقیق عوامل موثر در پیش یینی قیمت مس تر نگاه کنیم متوجه می شویم که این افزایش ها در نتیجه چند عامل مختلف هستند که هر یک باید جداگانه بررسی شود. از جمله عوامل منفی موثر بر بازار می توان به وضعیت آب و هوا و قیمت آهن آلات در بازار جهانی اشاره کرد.

در حال حاضر آینده بازار نامشخص می باشد و نمی توان گفت که چه روندی را طی روزهای آتی در پیش خواهد گرفت. ولی نکته ای که به آن امید داریم این است که بازار طی هفته آینده به آرامش خواهد رسید و قیمت ها در اکثر مبادی افت خواهد کرد. می توان گفت که رشد قیمت ها با توجه به روند قیمت دلار و قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی تعیین می شود که پیش بینی هیچ کدام از این فاکتورها صد درصدی امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل برای بررسی وضعیت بازار پروفیل، عملکرد روزانه بهترین نتیجه را در پیش خواهد داشت.

پیش بینی پروفیل در روزهای آینده

با توجه به گرم شدن آب و هوا به احتمال زیاد در بازار فولاد و آهن با افزایش تقاضا رو به رو خواهیم شد و در نتیجه آن افزایش قیمت قوطی و پروفیل در هفته را شاهد خواهیم بود. البته این یک پیش بینی کلی با توجه به سال های گذشته است. احتمال اینکه این موضوع کاملا برعکس باشد نیز وجود دارد. برای بررسی روزانه باید علاوه بر بررسی قیمت دلار به تغییرات ارائه شده در خصوص تحریم ها، نشست های سیاسی با کشورهای همسایه و …. نیز توجه شود.

مساله ای که در حال حاضر همگان به آن اذعان دارند این است که افزایش و ثبات قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل در نتیجه ی نوسانات قیمت دلار می باشد ولی باید توجه داشت که قیمت شمش تاثیر بیشتری بر ای این مساله داشته و افت قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل بیشتر تحت تاثیر افت قیمت شمش می باشد. هم چنین قیمت شمش در بازار جهانی نیز افت کرده است که این امر نیز سبب تشدید افت قیمت محصولات فولادی طی روزهای اخیر گشته است.

با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص وضعیت بازار پروفیل پیشنهاد ما به شما بررسی روزانه قیمت ها و خرید در زمان نیاز است. برای اینکه بتوانید بهتر در این خصوص اطلاعات کسب کنید با شماره های درج شده در سایت مرکزآهن تماس گرفته و از مشاوران و کارشناسان خبره درخواست مشاوره بکنید.

پیش بینی تحولات این هفته بازار فلزات اساسی

قیمت هر تن مس در پایان معاملات هفته پیش به ۴۵۵۰ دلار رسید که نسبت به ابتدای ماه جاری میلادی حدود ۵۰۰ دلار یا یازده درصد پایین تر بود.
بازار دیگر فلزات اساسی نیز در هفته های اخیر وضعیت خوبی نداشته و تحلیلگران معتقدند شاخص های بنیادی بازار، افق امیدبخشی برای این فلزات ترسیم نمی کند. در ادامه به بررسی شرایط کنونی بازار فلزات اساسی اشاره می کنیم.
از ابتدای ماه جاری میلادی، روند جدید کاهش قیمت مس و دیگر فلزات اساسی آغاز شده است. در دو هفته نخست عامل اصلی کاهش قیمت ها، انتشار گزارش های منفی از اقتصاد چین بود. بر خلاف انتظارها، گزارش هایی که اخیرا از اقتصاد این کشور منتشر شده نگران کننده بوده و حال برخی تحلیلگران معتقدند امسال اقتصاد چین کمتر از ۶.۵ درصد رشد خواهد کرد.
بانک مرکزی و دولت چین در ماه های اخیر اقدامات حمایتی متعددی برای حمایت از رونق اقتصاد انجام داده اند. نرخ هدف برای رشد اقتصاد چین در سال جاری میلادی ۶.۵ درصد تا ۷ درصد تعیین شده اما نهادهای تحلیلگر پیش بینی کرده اند که این نرخ تحقق نمی یابد مگر آنکه تدابیر فراگیرتر حمایتی از سوی بانک مرکزی و دولت چین اتخاذ شود. چین بزرگ ترین مصرف کننده فلزات اساسی در جهان است.
هفته گذشته عامل اصلی کاهش قیمت فلزات اساسی، رشد ارزش دلار بود. با توجه به انتشار گزارش های مثبت از اقتصاد آمریکا و دیدگاهی که اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی این کشور در باره زمان مناسب بالا بردن نرخ های بهره دارند، ارزش دلار رشد کرده و این عاملی برای فشار بر قیمت فلزات اساسی است.
هفته گذشته گزارش نشست ماه پیش کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا منتشر و مشخص شد اکثر اعضاء این کمیته با بالا بردن نرخ های بهره در ماه آینده میلادی موافق هستند البته اگر انتشار گزارش های مثبت از اقتصاد ادامه پیدا کند.
گزارش وزارت کار در کنار گزارش های مثبتی که در حوزه خرده فروشی، تولید صنعتی و موارد شروع ساخت وسازها از اقتصاد آمریکا منتشر شده تصویری مثبت از شرایط اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ترسیم کرده است و اکنون تحلیلگران و سرمایه گذاران معتقدند در سه ماهه دوم امسال وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از سه ماهه اول است.
در هفته پیش رو افزایش ارزش دلار و دیدگاه منفی سرمایه گذاران در باره افق اقتصاد چین دو عامل مهم فشار بر قیمت فلزات اساسی است و به همین دلیل پیش بینی شده این هفته نیز وضعیت بازار این مواد خام بهتر خواهد شد. این هفته خبری از اقتصاد چین منتشر نمی شود اما گزارش های متعددی از بخش های تولید کارخانه ای آمریکا و منطقه یورو در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
پیش بینی شده در سال جاری میلادی مازاد عرضه مس ۳۰۰ هزار تن خواهد بود و این مازاد در سال آینده میلادی ادامه پیدا خواهد کرد. این عامل نیز بر قیمت ها فشار وارد می کند. در بین فلزات اساسی، افق نیکل اندکی بهتر خواهد بود. در زیر نمودار تغییرات قیمت هر تن مس در یک ماه اخیر نشان داده شده است:

چند رسانه

اخبار بورس پایشگر-بانک سیتی گروپ اعلام کرد: بازار مس با توافق تجاری ترامپ با چین و بهبود اقتصاد جهانی دچار کمبود عرضه خواهد شد.این پیش‌بینی در حالی مطرح شده که قیمت مس سال گذشته به دلیل کندی رشد اقتصادی چین ۱۵ درصد کاهش یافت و به ۶۱۱۶ دلار در هر تن رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،انتظار می رود قیمت مس در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر رشد دو درصدی تقاضای چین به دلیل رشد قوی ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت نیروی آن به ۶۷۰۰ دلار در هر تن صعود کند.کندی فروش خودرو در چین با رشد خودروهای برقی که مس بیشتری مصرف می‌کنند جبران خواهد شد.

همزمان موجودی مس در پایین‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار دارد و در سه ماه دوم سال جاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. این مسئله کافی است تا بازار مس را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با ۲۰۰ هزار تن کمبود عرضه مواجه کند.

طبق شاخص MSCI چین، بازار سهام چین سال میلادی گذشته به دلیل تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و تلاش‌های پکن برای کاهش حجم عظیم بدهی از نظر دلاری ۲۰.۴ درصد کاهش یافت.