پوزیشن شورت چیست؟

روش های کسب سود از طریق پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟

پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟

پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت به عنوان دو واژه پرکاربرد در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند. افرادی که به عنوان هولدر یا تریدر فعالیت می‌کنند بی‌شک با این دو کلمه زیاد سر و کار دارند. حال می‌خواهیم بدانیم که در واقع پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟ این دو اصطلاح را در زمانی به کار می‌برند که معامله‌گران قصد دارند پیش‌بینی کنند که قیمت ارزهای دیجیتال کاهش یا افزایش خواهد داشت.

اگر بخواهیم به صورت مختصر به این مسئله اشاره کنیم پوزیشن های لانگ و شورت بیانگر دو جهت احتمالی قیمت رمزارزها از لحاظ افزایش یا کاهش قیمت برای کسب سود می‌باشند.

برای توضیح بیشتر باید بگوییم در یک پوزیشن لانگ تریدرها امیدوار هستند که از یک نقطه‌ی مشخص قیمت‌ها شروع به رشد کنند. در این موقعیت می‌گوییم که معامله‌گر وارد پوزیشن لانگ شده است.

در مقابل پوزیشن شورت وجود دارد که در این شرایط معامله‌گرها انتظار دارند که از یک نقطه‌ی مشخص به بعد قیمت‌ها سیر نزولی داشته و سقوط کنند. در این حالت می‌گوییم معامله‌گران وارد پوزیشن شورت شده‌اند. کاربران این امکان را دارند که ارزهای دیجیتال را به شکل پوزیشن های شورت و لانگ خریداری کنند.

بررسی کامل پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت

پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم استفاده از دو اصطلاح پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت به این مفهوم است که تریدرها اعتقاد دارند که قیمت ارزهای دیجیتال قصد دارد کاهش یا افزایش پیدا کنند. اگر شما تازه به دنیای کریپتوکارنسی وارد شده‌اید باید بدانید که معامله‌گران دنیای ارزهای دیجیتال از اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که ممکن است برای شما نامفهوم باشد. نکته قابل توجه این است که پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟ این عبارات به عنوان اصطلاحات فنی به شمار نمی‌روند، در حقیقت آن اصطلاحات را در معاملات اصلی به کار می‌برند. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم این پوزیشن‌ها منعکس کننده‌ی قیمت مورد نیاز برای سود هستند. با توجه به توضیحات بالا متوجه می‌شویم که تریدرها در هنگام بستن پوزیشن لانگ قصد دارند که یک رمز ارز را خریداری کنند و بالعکس در هنگام پوزیشن شورت به دلیل کاهش قیمت ها ارز را می‌فروشند.

در زمانی که خرید برای مبادلات اسپات معمول است، معامله‌گران می‌توانند برای بستن پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال اقدام کنند بدون آنکه به صورت واقعی برای خریداری و فروش آن ها اقدام کنند. امکان انجام این فرایند در بورس‌های مشتقات که آپشن، قراردادهای اختلاف، معاملات آتی و اکثر محصولات مشتقه در آن ارائه می‌گردد وجود دارد. زمانی که معامله‌گران این مشتقات را معامله می‌کنند می‌توانند به وسیله‌ی پوزیشن های لانگ و شورت بدون اینکه نیاز باشد مالکیت فیزیکی یا معامله‌ی مستقیمی با آن‌ها انجام دهند در معرض سود و زیان ارزهای دیجیتال قرار بگیرند. معمولاً در بازارهای صعودی پوزیشن های لانگ را بیشتر از پوزیشن های شورت مشاهده می‌کنیم؛ به این دلیل که تریدرها بیشتر تمایل دارند که از افزایش قیمت بهره‌مند شوند. در صورتی که بازار در حالت نزولی باشد معمولاً با پوزیشن های شورت بیشتر از پوزیشن های لانگ روبرو می‌شویم. با همه‌ی این تفاسیر، این موارد تنها مشاهده هستند نه یک قانون که افراد ملزم به انجام آن باشند! سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه ای اغلب از این عملکرد پیروی می‌کنند به این ترتیب که در هنگام افت قیمت‌ها ارزهای مورد نظرشان را می‌خرند و در زمان صعود، آن‌ها را می‌فروشند. یعنی هنگامی که قیمت‌ها از اوج فاصله می‌گیرند معامله‌گران اقدام به بستن پوزیشن لانگ می‌کنند و هنگامی که سطح مقاومت قیمت‌ها تست می‌شود آن ها تصمیم می‌گیرند رمز ارزهای خود را بفروشند.

روش های کسب سود از طریق پوزیشن لانگ پوزیشن شورت چیست؟ پوزیشن شورت چیست؟ و شورت چیست؟

روش های کسب سود از طریق پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟

معامله‌گران می‌توانند به شیوه‌های مختلف به وسیله‌ی دو پوزیشن لانگ و شورت به سود مطلوبی دست پیدا کنند. هنگامی می‌توانید از طریق پوزیشن لانگ به سوددهی برسید که میزان دارایی از قیمت ورودی خرید معامله‌گران بیشتر باشد. در پوزیشن شورت در صورتی که مبلغ از قیمت ورودی معامله‌گران پایین‌تر باشد آن‌ها می‌توانند همچنان به سوددهی برسند. نحوه‌ی خرید سهام در پوزیشن‌های لانگ بر مبنای پیش بینی‌هایی که در ارزش و افزایش سهام مورد نظر در طول زمان اتفاق می‌افتد انجام می‌گیرد. در حالت کلی می‌توانیم بگوییم که پوزیشن لانگ به خرید ارزهایی اطلاق می‌شود که تریدرها انتظار دارند در دراز مدت سود خوبی برای آن‌ها به ارمغان بیاورد.

زمان مناسب برای بستن پوزیشن شورت چیست؟

هنگامی که معامله گران انتظار دارند که قیمت ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند موقعیت مناسبی برای پوزیشن شورت است. نکته‌ی مهم این است که قبل از بستن این پوزیشن باید با دقت بالا بازار را تجزیه و تحلیل کنید و پس از آن از تصمیم خود پشتیبانی کنید. به عنوان یک اصل، فروشندگان کوتاه مدت زمانی اقدام به بازکردن پوزیشن های خود می‌کنند که سطح خرید در بازار به بیش از حد رسیده باشد. به این معنا که برای یک مدت زمان طولانی افزایش پیدا کند و امکان دارد که روند صعودی آن بیشتر از معمول اشباع شده باشد. نکته‌ی دیگر برای اینکه استفاده از پوزیشن شورت منطقی باشد قیمت ها نباید در حالتی باشند که بتوانند سطح مقاومت را بشکنند و یا شروع به ترک آن کنند. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده‌ی نوظهور به شمار می‌رود آلت کوین ها و بیت کوین معمولاً می‌توانند باعث نوسانات شدیدی در بازار بشوند بدون اینکه در پشت این حرکت پایه و اساسی وجود داشته باشد. این امر موجب می‌شود که روند تحلیل تا حدودی با مشکل مواجه شود. به این ترتیب لازم است پیش از پرداختن به پوزیشن های لانگ و شورت همه‌ی عوامل بازار را به دقت بررسی کنید.

کجا می‌توانید پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت داشته باشید؟

کجا می‌توانید پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت داشته باشید؟

معامله‌گران یا تریدرها می‌توانند در هرکدام از صرافی‌هایی که مربوط به ارزهای دیجیتال است و امکان ارائه‌ی خدمات اسپات یا مشتقات را دارند، نسبت به بستن پوزیشن های شورت و لانگ اقدام کنند. معامله‌گران معمولاً ترجیح می‌دهند که پلتفرم‌های تثبیت شده‌ای مانند بایننس، Coinbase و … را انتخاب کنند. در مورد صرافی Coinbase باید بگوییم که این پلتفرم به عنوان بزرگترین صرافی در ایالات متحده شناخته می‌شود. در مورد بایننس نیز باید بگوییم که به عنوان یکی از سریع‌ترین پلتفرم‌ها در دنیای ارز دیجیتال شناخته می‌شود. این صرافی‌ها بخش گسترده‌ای از سرویس‌ها را که شامل معاملات آپشن، معاملات اسپات، معاملات آتی و OTC می‌شود، شامل می‌شوند.

فعالیت در صرافی های مختلف نظیر بایننس و Coinbase در ابتدا برای تازه واردان مقداری پیچیده به نظر می‌رسد. در صورتی که در امر ترید کردن تازه کار هستید و قصد دارید تجربه ساده تری داشته باشید، می‌توانید Changelly Pro را انتخاب کنید. Changelly Pro امکان ارائه‌ی چندین ویژگی را دارد و به دلیل پنل‌های ساده‌ای که دارد تجارت در آن آسان است و یک پایانه خرید و فروش راحت به شمار می‌رود. با این حال Changelly Pro تنها مخصوص افراد مبتدی و تازه کار نیست و افراد حرفه‌ای هم می‌توانند از آن بهره بگیرند.

در ادامه مقاله پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست باید بدانید که معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند پوزیشن‌های کوتاه و بلند خود را در Changelly Pro باز کنند. به این دلیل که این پایانه از مزیت‌های مختلف و ابزارهای گوناگونی برخوردار است که شامل لایه‌های امنیتی، انواع سفارشات متعدد، کیف پول چند ارزی و مزایای دیگر است.

روش تقویت کردن مارجین برای اهداف پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟

روش تقویت کردن مارجین برای اهداف پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست؟

معاملات مارجین به لطف اهرم یا همان وجوه قرض گرفته شده، می‌توانند نتایج بالقوه پوزیشن لانگ و شورت را چند برابر کنند. برخورداری از پوزیشن های لانگ و شورت می‌تواند سود آور باشد اما زمانی که ارز دیجیتال مورد نظر پر نوسان باشد.

هنوز هم معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند که معاملات مارجین را انجام دهند به این دلیل که امکان چند برابر کردن سودهای بالقوه را به وجود می‌آورد. زیرا این امکان برای آنها وجود دارد که سودهای بالقوه را چندین برابر کنند. اما نباید این مسئله را فراموش کرد که به همان اندازه نیز امکان ریسک آن نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل است که توصیه می‌شود از مارجین با احتیاط استفاده شود.

حساب‌های مارجین به وسیله‌ی وجوهی که توسط اشخاص ثالث ارائه شده است مانند سایر تریدرها یا بسترهای معاملاتی که برای کمک کردن به وسیله‌ی پول‌های خود از انگیزه‌ی لازم برخوردار هستند، تامین می‌شوند. با توجه به این موضوع تریدرها این امکان را دارند که با کمک پوزیشن‌ها مبالغ بیشتری را سرمایه‌گذاری کنند و به این شکل سود بالقوه‌ی آن‌ها چند برابر شود.

گروه پارسیان بورس امیدوار است که مقاله “پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چیست” برای شما خواننده عزیز مفید واقع شده باشد و از مطالعه‌ی آن بهره لازم را برده باشید.

معاملات شورت و لانگ چیست؟ + نحوه معامله لانگ و شورت در ارز دیجیتال

دو اصطلاح پوزیشن لانگ و شورت در ارز دیجیتال از پرکاربرد‌ترین اصطلاحات هستند؛ بنابراین به‌عنوان یک تریدر یا یک هولدر لازم است در مورد معاملات لانگ و شورت شناخت کافی داشته باشید. این نوع معاملات با پیش‌بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و خرید و فروش به موقع آن صورت می‌گیرند و می‌توانند منجر به سودهی ‌شوند؛ از این رو موفقیت در این معاملات، نیازمند تجزیه و تحلیل روند بازار است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که معامله شورت و لانگ چیست؟ بهترین زمان ورود به معاملات شورت و لانگ چه زمانی است؟ نحوه پوزیشن‌گیری در صرافی‌ها و سوددهی معامله لانگ و شورت چگونه است؟

در بازار کریپتوکارنسی این امکان وجود دارد ارزی که ندارید را از صرافی قرض بگیرید و با آن معامله کنید. یعنی می‌توانید با ارزی که قرض می‌گیرید، ‘ابتدا’ خرید کنید و سپس بفروشید (معامله لانگ) یا ‘ابتدا’ اقدام به فروش کنید، سپس بخرید (معامله شورت). همانطور که گفتیم، هر یک از این موقعیت‌های معاملاتی که به آن پوزیشن‌گیری می‌گوییم بر اساس پیش‌بینی روند بازار صورت می‌گیرد. بر همین اساس دو نوع پوزیشن در این نوع سیستم معاملاتی داریم:

• پوزیشن شورت (Short Position)
• پوزیشن لانگ (Long Position)

به عبارتی، شما می‌توانید یک ارز را با پیش‌بینی روند قیمت آن در پوزیشن لانگ یا شورت معامله کنید که انجام این معاملات در صرافی‌های دارای خدمات فیوچرز و مارجین صورت می‌گیرد.

برای انجام معاملات شورت در صرافی‌های خارجی، ابتدا باید از یک صرافی ایرانی تتر خریداری کنید و آن را به حساب خود در صرافی خارجی واریز کنید. صرافی ارزپایا یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی است که با کارمزد ۰.۰۰۲، در کمترین زمان ممکن تراکنش های براداشت ارز را تایید می‌کند. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

زمانی که معامله گران بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی‌ می‌کنند که قیمت یک ارز مشخص کاهش خواهد یافت، می‌توانند در سیستم معاملاتی فیوچرز وارد پوزیشن شورت ‌شوند. یعنی بعنوان مثال بیت کوین را با قیمت حال حاضر آن می‌فروشند و زمانی که قیمت آن کاهش پیدا کرد آن را می‌خرند. نکته قابل توجه این است که این ارز را از صرافی مورد نظر قرض می‌‌گیرند و به آن می‌فروشند. با این امید که قیمت آن کاهش پیدا کند و دوباره اقدام به خرید ارز دیجیتال کنند. سپس سود خود را با ارزی که وارد کرده‌اند خارج کنند.

اگر بخواهیم برای درک بهتر پوزیشن Short یک مثال بزنیم اینگونه خواهد بود:

فرض کنید قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان در این لحظه ۵۰ دلار است و پیش‌بینی کرده‌اید که قرار است یک ریزش ۱۰ درصدی داشته باشد. در این هنگام شما آن ارز دیجیتال را از صرافی قرض ‌می‌گیرید و با قیمت ۵۰ دلار می‌فروشید. در نهایت پس از نزول قیمت و رسیدن به ۴۵ دلار آن ارز را دوباره خریداری کرده و قرض خود به صرافی را پرداخت می‌کنید. ۵ دلار سود شما از این معامله خواهد بود که بخشی از آن به عنوان کارمزد صرافی کسر خواهد شد. اقدام اصلی در پوزیشن شورت، فروش (Sell) به موقع است.

چه زمانی وارد پوزیشن شورت شویم؟

مردم عادی که شناخت زیادی نسبت به سود کردن از نوسانات بازار ندارند تصور می‌کنند با کاهش قیمت ارز باید فورا از بازار خارج شوند. در صورتی که می‌توانید با شورت کردن، از این سقوط قیمت در جهت کسب سود استفاده کنید. در صورتی که قیمت ارز سقوط کند و تحلیل‌ها درست از آب در بیاید، پوزیشن شورت منجر به سوددهی خواهد شد. بنابراین پس از تحلیل‌های بنیادی و با پیشبینی روند نزولی بازار، می‌توانید روی پوزیشن شورت ترید کنید؛ اگر چه می‌تواند معامله‌ای پر ریسک باشد. در ادامه، چگونگی ورود به پوزیشن شورت را توضیح می‌دهیم.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

حال می‌خواهیم بدانیم چگونه می‌توان از این روش معاملاتی استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از صرافی‌های دنیا از جمله Binance، کوینکس (Coinex) و کوکوین (Kucoin) از پوزیشن شورت پشتیبانی می‌کنند.

سیستم معاملات فیوچرز (Future) یا آتی

فیوچرز، نوعی سیستم معاملاتی در بعضی صرافی‌های ارز دیجیتال است که به شما امکان پوزیشن گیری می‌دهد. معامله لانگ و شورت در پلتفرم فیوچرز صرافی‌هایی چون بایننس به این صورت است که این پلتفرم ارز مورد نظر (مثلا بیت‌کوین) را به شما قرض می‌دهد و شما می‌توانید هم روی افزایش قیمت آن و هم روی کاهش قیمت آن پیش‌بینی انجام بدهید. این در حالی است که در خرید و فروش معمولی (Buy, Sell) چنین قابلیتی وجود ندارد. یعنی اگر شما در یک معامله عادی با خرید تتر و استفاده از آن، بیت کوین خریداری کنید و قیمت بیت کوین کاهش پیدا بکند، زمانی که می‌خواهید آن را بفروشید، مقدار تتر شما در مقایسه با مقدار اولیه آن تفاوت زیادی خواهد داشت و کمتر می‌شود. درحالیکه می‌توانید در بازار فیوچرز، از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کنید.

زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز مورد نظر کاهش پیدا خواهد کرد، در فیوچرز، پوزیشن شورت می‌گیرید و منتظر سقوط قیمت ارز تا زمان تعیین شده می‌مانید. یعنی ارزی که ندارید را از صرافی قرض می‌گیرید تا بفروشید و در زمان کاهش قیمت بخرید. سود و زیان در این معاملات به صورت اهرمی بوده و هنگام پوزیشن گیری باید تعیین کنید که در نهایت سود یا زیان معامله چند برابر باشد. مثلا اهرم ×۲ یعنی سود یا زیان به دست آمده دو برابر خواهد بود.

به طور کلی سیستم معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با تجزیه و تحلیل کامل، قیمت آینده ارز مورد نظر را در یک زمان مشخص، پیش‌بینی کنید. سپس با توجه به آن اقدام به خرید یا فروش ارز با همان قیمت کرده و عملیات خرید و فروش را تا زمان تعیین شده متوقف کنید. سیستم معاملاتی آتی، امکانات قرض گرفتن و استفاده از معاملات مارجین (margin) یا اهرم را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید بیش از سرمایه‌ای که دارید وارد معامله شوید. لازم به ذکر است ریسک این نوع ازمعاملات از معاملات عادی بیشتر است و توصیه می‌شود به هیچ عنوان بدون حدضرر و با تمام سرمایه خود وارد معاملات اهرم‌دار نشوید.

آموزش معاملات شورت و لانگ در بایننس

در قسمت فیوچرز صرافی بایننس (Binance) می‌توانید از معاملات شورت و لانگ را با اهرم‌های متفاوت استفاده کنید. صرافی بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا است اما متاسفانه ایرانیان قادر به فعالیت در این صرافی نیستند. تحریم‌های بین المللی علیه ایران، باعث شد که این صرافی اعلام کند که ایرانیان دیگر اجازه فعالیت در این صرافی را ندارند. تا پیش از این، ایرانیان می‌توانستند با استفاده از سرویس‌های تغییر IP وارد صرافی شده و بدون احراز هویت kyc به‌صورت محدود، به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند اما صرافی بایننس احراز هویت را برای همه اجباری کرد و راه را برای ایرانیان بست. از آن روز به بعد ایرانیان صرافی‌های دیگری را برای فعالیت انتخاب کردند.

آموزش معاملات لانگ و شورت در کوکوین

صرافی کوکوین (Kucoin) یکی از صرافی‌های جایگزین بایننس برای ایرانیان است. این صرافی‌ از معاملات لانگ و شورت و معاملات فیوچر پشتیبانی می‌کند. در صرافی کوکوین می‌توانید وارد قسمت Trade شده و ارز مورد نظر برای انجام معامله لانگ یا شورت را انتخاب کنید. از قسمت اهرم (Leverage) نیز می‌توانید میزان اهرم معامله خود را مشخص کنید. دقت داشته باشید که استفاده از اهرم‌های بالا، ریسک معامله شما را چند برابر خواهد کرد. ورود به صرافی کوکوین بدون تغییر IP می‌تواند خطرناک باشد چرا که این صرافی نیز خط قرمزهایی برای فعالیت ایرانیان در نظر گرفته است.

معاملات شورت در صرافی ایرانی

در حال حاضر هنوز اکثر صرافی‌های ایرانی از معاملات شورت پشتیبانی نمی‌کنند اما شما می‌توانید با فروش دارایی‌های خود در قیمت بالا و خرید همان دارایی در قیمت پایین تر، از افت ارزش ارزهای دیجیتال نیز سود به دست بیاورید. صرافی ارزپایا، امکان معامله در بازار تتری را فراهم کرده است؛ بنابراین کاربران می‌توانند با تبدیل دارایی‌های خود به تتر در زمان ریزش بازار، سرمایه خود را دور از خطر نگه دارند.

لانگ کردن یا پوزیشن لانگ چیست؟

ابتدا یک مثال از پوزیشن لانگ در معامله را برای شما شرح می‌دهیم تا یک دید کلی نسبت به اینکه لانگ یعنی چه، داشته باشید.

فرض کنید قیمت یک ارز مشخص ۵۰۰۰ دلار بوده و طبق پیش‌بینی شما این قیمت در روز‌های آینده روند صعودی( مثلا ۱۰ درصدی) خواهد داشت. بنابراین با توجه به این پیش‌بینی اقدام به خرید آن ارز با قیمت ۵۰۰۰ دلار می‌کنید تا در هنگام افزایش قیمت (۵۵۰۰ دلار) بفروشید و سود کنید. به این موقعیت ترید، لانگ گرفتن (Long) گفته می‌شود. در واقع اقدام اصلی شما در این معامله، خرید (Buy) به موقع است.

چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟

قرارگیری در پوزیشن لانگ معاملاتی نیازمند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده و مانند شورت کردن با ریسک همراه است؛ بنابراین هنگامی که با تجزیه تحلیل‌های درست پیش‌بینی کردید آینده بازار یک ارز دیجیتال روند صعودی خواهد داشت می‌توانید وارد پوزیشن لانگ شوید.

نحوه سودآوری در معاملات لانگ

برای معامله روی پوزیشن لانگ، می‌توان از طریق سیستم معاملاتی فیوچرز، در صرافی‌هایی که از این سیستم پشتیبانی‌ می‌کنند استفاده کرد. در این پلتفرم، صرافی به شما تتر قرض می‌دهد تا ارز دیجیتال مورد نظر را با قیمت آن لحظه بخرید و در زمان افزایش قیمت بفروشید. یعنی می‌توانید بیش از سرمایه‌تان ارز بخرید.

به این توجه کنید که وقتی با ارز دیجیتال مورد نظر، پوزیشن لانگ یا شورت می‌گیرید خودتان نمی‌توانید آن ارز را برداشت کنید. باید ابتدا از آن پوزیشن بیرون بیایید و سپس با ارزی که با آن وارد شده اید، از فیوچرز خارج شوید. مثلا فیوچرز بایننس از ارز تتر به عنوان ارزی که با آن وارد می‌شوید پشتیبانی می‌کند؛ از این رو نمی‌توانید ارزی که پوزیشن‌گیری می‌کنید (مثلا بیت کوین) را از صرافی خارج کنید و باید با تتر خارج شوید.

تفاوت لانگ و شورت در ترید چیست؟

تا کنون که به بررسی پوزیشن لانگ و شورت پرداختیم، احتمالا تفاوت بین این دو موقعیت معاملاتی را متوجه شدید.

در سیستم معاملاتی فیوچرز، لانگ کردن را می‌توان با Buy (خرید) و شورت کردن را با Sell (فروش) در معامله معمولی یکی دانست. به عبارتی، معاملات لانگ معاملاتی هستند که ابتدا اقدام به خرید سپس اقدام به فروش می‌کنید. در معاملات شورت ابتدا می‌فروشید سپس می‌خرید. هر دو با توجه به پیش‌بینی آینده بازار صورت می‌گیرند که پوزیشن لانگ مربوط به بازار صعودی و سود کردن از طریق فروش مجدد ارز خریداری شده است. پوزیشن شورت نیز به خرید مجدد ارز فروخته شده، در روند نزولی بازار مربوط است.

در معاملات فیوچرز یک ریسک بزرگ وجود دارد؛ اگر پیش‌بینی شما درست از آب در نیاید و عکس آن اتفاق بیفتد امکان دارد سرمایه شما از دست برود. یعنی چه در معامله شورت و چه لانگ، قیمت به لیکویید برسد آن وقت کل سرمایه خود را از دست می دهید.

سوالات متداول

معامله شورت چیست؟

زمانی که معامله گران بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی‌ می‌کنند که قیمت یک ارز مشخص کاهش خواهد یافت، می‌توانند در سیستم معاملاتی فیوچرز وارد پوزیشن شورت ‌شوند. نکته قابل توجه این است که این ارز را از صرافی مورد نظر قرض می‌‌گیرند و به آن می‌فروشند. با این امید که قیمت آن کاهش پیدا کند و دوباره اقدام به خرید کنند. سپس سود خود را با ارزی که وارد کرده‌اند خارج کنند.

تفاوت لانگ و شورت در ترید در چیست؟

معاملات لانگ معاملاتی هستند که ابتدا اقدام به خرید سپس اقدام به فروش می‌کنید. در معاملات شورت ابتدا می‌فروشید سپس می‌خرید. هر دو با توجه به پیش‌بینی آینده بازار صورت می‌گیرند که پوزیشن لانگ مربوط به بازار صعودی و سود کردن از طریق فروش مجدد ارز خریداری شده است. پوزیشن شورت نیز به خرید مجدد ارز فروخته شده، در روند نزولی بازار مربوط است.

چرا تریدرها از معاملات لانگ و شورت استفاده می‌کنند؟

دلیل استفاده معامله گران از پوزیشن های شورت و لانگ، امکان معامله و سود زیاد با سرمایه کم و کسب سود از افزایش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال است.

بهترین صرافی ایرانی برای برداشت تتر کدام است؟

صرافی ارزپایا با کارمزد ۰.۰۰۲ و تایید سریع تراکنش ها، بهترین صرافی ایرانی برای برداشت ارز تتر و سایر رمزارزهاست.

ثبت نام و احراز هویت در صرافی ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

شما می‌توانید در کمتر از ۱ ساعت ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهید و حساب خود را در ارزپایا فعال کنید.

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

معاملات لانگ و شورت دو مفهوم کلیدی در معاملات بازارهای مالی مختلف هستند. معاملات Long و Short در بخش فیوچرز صرافی‌های ارز دیجیتال موضوعیت پیدا می‌کنند؛ بنابراین، اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز ترید کنید، باید حتماً با مفهوم شورت و لانگ آشنا باشید. در این مقاله، معاملات لانگ و شورت و مسائل مربوط به آن‌ها، مانند زمان استفاده، نحوه استفاده از آن‌ها و… را در دنیای ارز دیجیتال بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله

معاملات لانگ و شورت چیست؟

به‌طور خلاصه، این دو عبارت نظر معامله‌گر را درباره افزایش یا کاهش ارزش یک ارز دیجیتال نشان می‌دهند.

معاملات لانگ و شورت، دو جهت قیمت‌ها را که برای ایجاد سود موردنیاز هستند، پوشش می‌دهند. در موقعیت لانگ (Long)، معامله‌گر کریپتو امیدوار است قیمت از نقطه‌ای مشخص افزایش یابد. در این حالت، معامله‌گر برای خرید ارز دیجیتال مدنظر اقدام می‌کند. به این کار «لانگ کردن» می‌گویند. در مقابل، در موقعیت شورت (Short)، معامله‌گر کریپتو انتظار دارد قیمت از نقطه معینی کاهش یابد و بنابراین، برای فروش ارز دیجیتال اقدام می‌کند. این اقدام معامله‌گر را «شورت کردن» می‌نامند.

می‌توانید در قالب معاملات فیوچرز (Futures) این‌گونه معاملات را تجربه کنید. برای مثال، می‌توان به معاملات فیوچرز صرافی کوکوین و فیوچرز صرافی کوینکس ، به‌عنوان نمونه‌ای از معاملات مشتقه و صرافی‌های ارائه‌دهنده‌شان اشاره کرد. با استفاده از معاملات مشتقه، می‌توانید بدون مالکیت فیزیکی رمزارز، در معاملات لانگ و شورت شرکت کنید؛ بنابراین، در این معاملات به‌هیچ‌وجه ارز دیجیتال، مانند بیت‌کوین، اتریوم و… خرید و فروش نمی‌کنید.

در بازار صعودی، معاملات لانگ بیشتری را در مقایسه با معاملات شورت مشاهده خواهید کرد؛ زیرا معامله‌گران بیشتری می‌خواهند از افزایش قیمت سود ببرند. درعین‌حال، زمانی که بازار نزولی است، تعداد معاملات شورت به‌طور کلی از معاملات لانگ فراتر می رود. بااین‌حال، این فقط مشاهده است و نه قانون. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً زمانی که قیمت از اوج‌های اخیر عقب‌نشینی می‌کند، موقعیت‌های خرید باز می‌کنند و زمانی که قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومت است، برای فروش اقدام می‌کنند.

پوزیشن (Position) چیست؟

پوزیشن، تعهد معامله‌گر در بازار است. این اصطلاح مالی برای معامله‌ای به کار می‌رود که در حال رخ دادن و ایجاد سود یا زیان است که با نام پوزیشن باز شناخته می‌شود یا برای معامله‌ای استفاده می‌شود که به‌تازگی لغو شده است که به‌عنوان پوزیشن بسته شناخته می‌شود. سود یا زیان یک پوزیشن را فقط پس از بسته شدن آن می‌توان بررسی کرد.

یک پوزیشن با متغیرهای اندازه و جهت تعریف می‌شود؛ به این معنی که پوزیشن شما بر اساس مقدار دارایی و اینکه در حال خرید هستید یا فروش، می‌تواند متفاوت باشد. دو نوع پوزیشن اصلی وجود دارد: پوزیشن لانگ (Long) و پوزیشن شورت (Short).

پوزیشن لانگ به این معنی است که حدس می‌زنید ارزش یک دارایی افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که هدف از پوزیشن شورت، کسب درآمد از کاهش قیمت دارایی است.

نکته مهم درباره پوزیشن

تعریف پوزیشن بسته به اینکه چه دارایی‌ای را در چه زمانی معامله می‌کنید، متفاوت است. برای مثال، پوزیشنی که برای خرید یا فروش فوری یک ارز باز می‌شود، اسپات (Spot) و پوزیشنی که با تاریخ مشخصی در آینده باز می‌شود، فیوچرز (Futures) نامیده می‌شود.

تفاوت معاملات لانگ و شورت

برای فهم کامل تفاوت لانگ و شورت در ترید، بهتر است در مثالی با آن مواجه شویم. فرض کنیم معتقدید جفت ارز ETH/BTC به‌زودی افزایش قیمت خواهد یافت؛ بنابراین، با معامله‌ خرید وارد بازار می‌شوید و تصمیم می‌گیرید در مقابل افزایش ارزش اتریوم، پوزیشن لانگ اتخاذ کنید. اگر بازار همان‌طور که پیش‌بینی کردید افزایش یابد، موقعیت خود را می‌بندید و سودتان را برداشت می‌کنید.

در مقابل، اگر فکر کنید قیمت اتریوم کاهش می‌یابد، باید با پوزیشن شورت وارد بازار شوید؛ این به‌معنای فروش ETH/BTC، در انتظار کاهش ارزش بازار است.

شاید بهتر پوزیشن شورت چیست؟ باشد برای آموزش معاملات لانگ و شورت، کمی خود را با اعداد درگیر کنیم؛ به‌هرحال، اعداد تنها چیزهایی هستند که در بازار ترید با آن‌ها سروکار داریم! پس مثال خود را این‌گونه ادامه می‌دهیم.

فرض کنیم در پی تحلیل افزایش قیمت جفت ETH/BTC، تصمیم می‌گیرید 100 ETH با قیمت فرضی 10 دلار بخرید. این معامله 1000 دلار خرج خواهد داشت. حال اگر پس از افزایش قیمت پیش‌بینی‌شده، موفق شوید هر ETH خود را 11 دلار بفروشید، مبلغ دریافتی شما از فروش 1100 دلار خواهد بود؛ بنابراین، با معامله ساده‌ای، سودی معادل 100 دلار کسب کرده‌اید.

اما طرف دیگر هر افزایش قیمتی در معاملات لانگ و شورت، کاهش قیمت است. فرض کنیم از قبل 100 ETH دارید و با پیش‌بینی کاهش ارزش ETH/BTC، تصمیم می‌گیرید دارایی خود در قیمت فرضی 10 دلار را بفروشید. مبلغ دریافتی شما در این معامله 1000 دلار خواهد بود. حال اگر پیش‌بینی‌تان درست باشد و ارزش این ارز دیجیتال واقعاً کاهش پیدا کند و برای مثال، به 9 دلار برسد، می‌توانید با 900 دلار، همان دارایی اولیه 100 ETH خود را دوباره بخرید و 100 دلار برایتان باقی می‌ماند؛ بنابراین با اتخاذ پوزیشن شورت در بازاری نزولی، موفق شده‌اید 100 دلار سود کنید.

چه زمانی از معاملات لانگ استفاده کنیم؟

در قدم بعدی آموزش معاملات لانگ و شورت، دانستن زمان استفاده از هرکدام از این معاملات، موضوعی حیاتی است. در این قسمت به زمان استفاده از معاملات لانگ می‌پردازیم.

معامله‌گران زمانی که انتظار دارند قیمت یک ارز دیجیتال افزایش یابد، برای کسب سود از این موقعیت باید بین معاملات لانگ و شورت، معامله لانگ را انتخاب کنند.

زمانی که احساس می‌کنید قیمت ارز دیجیتالی در شرف افزایش است و ممکن است طی چند روز یا حتی چند هفته آتی این اتفاق رخ دهد، بهتر است پوزیشن لانگ را اتخاذ کنید. می‌توانید ارز دیجیتال‌ مدنظرتان را نقدی از صرافی بخرید یا از طریق قراردادهای مشتقه، مانند فیوچرز، در صرافی مدنظرتان یک پوزیشن لانگ باز کنید.

بدیهی است تصمیم شما باید با نوعی تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال پشتیبانی شود. برای مثال، اگر متوجه شدید یک پروژه بلاکچین، شراکتی قوی و محکم را نهایی کرده است یا در حال اجرای ارتقای مهمی است، شاید بخواهید روی توکن اصلی آن بلاکچین، یک پوزیشن لانگ اتخاذ کنید.

به‌طور کلی، برای رسیدن به نتیجه قابل اطمینان درباره زمان مناسب برای استفاده از معاملات لانگ و شورت، باید در رسانه‌های اجتماعی فعال باشید و به‌طور منظم اخبار را دنبال کنید تا احساسات بازار را به‌درستی درک کنید. در کنار آن، می‌توانید به دنبال الگوهایی در نمودارها بگردید و مثلاً بررسی کنید که آیا قیمت از یک سطح مقاومت مهم رد شده است یا خیر، که ممکن است نشان‌دهنده گسترش روند صعودی باشد.

صرف‌نظر از تحلیلی که استفاده می‌کنید، باید مطمئن باشید در صورت لانگ کردن، قیمت افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، در نهایت، موقعیت شما بر خلاف جهت بازار خواهد شد.

چه زمانی از معاملات شورت استفاده کنیم؟

اگر به دنبال کسب سود از معاملات لانگ و شورت هستید، زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال نزولی می‌شود، باید شورت کنید. زمانی که انتظار دارید قیمت ارز دیجیتال خاصی برای مدتی کاهش یابد، شاید بخواهید خرید آن را مدنظر قرار دهید.

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، باید تصمیم خود را بر مبنای تحلیلی قوی اتخاذ کنید. به‌عنوان یک قاعده، معامله‌گران زمانی پوزیشن شورت باز می‌کنند که بازار به سطح خرید بیش از حد رسیده باشد. به این معنا که ارزش یک دارایی برای دوره‌ای طولانی افزایش یافته و روند صعودی احتمالاً اشباع شده است. همچنین زمانی که قیمت نتواند سطح مقاومت را بشکند و شروع به فاصله گرفتن از آن کند، شورت کردن، معامله‌ای منطقی به حساب می‌آید.

با اینکه چندین سال از معرفی ارزهای دیجیتال می‌گذرد، این بازار در مقایسه با بازارهای مالی دیگر همچنان در مرحله ابتدایی به سر می‌برد. بیت‌کوین (BTC) و آلت کوین‌ها اغلب ممکن است نوسانات شدیدی را بدون هیچ‌گونه پشتوانه تحلیلی از خود نشان دهند که فرایند تحلیل را کمی پیچیده می‌کند. بااین‌حال، همیشه قبل از ورود به معاملات لانگ و شورت، باید از همه عوامل تأثیرگذار بر بازار آگاه باشید.

لوریج (Leverage) در معاملات شورت و لانگ

برای رسیدن به پاسخ کامل سؤال لانگ و شورت چیست، ضروری است با مفهومی به نام لوریج یا اهرم آشنا شوید. لوریج یکی از امکانات معامله مارجین (Margin Trading) است که ظرفیت سود یا ضرر معاملات لانگ و شورت را چندبرابر می‌کند.

لانگ یا شورت کردن ممکن است سودآور باشد؛ به‌ویژه زمانی که ارز دیجیتال بی‌ثبات است. بااین‌حال، معامله‌گران حرفه‌ای معامله مارجین را ترجیح می‌دهند؛ زیرا با استفاده از ابزار اهرم موجود در این معاملات می‌توانند سود بالقوه خود را چندین برابر افزایش دهند. با وجود این، ضرر نیز به همان میزان افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل است که معامله مارجین باید با احتیاط دوچندان انجام شود.

معامله مارجین شامل معامله با اهرم می‌شود که می‌تواند برای پوزیشن‌های لانگ و شورت مفید باشد. حساب‌های مارجین از وجوهی استفاده می‌کنند که اشخاص ثالث ارائه‌ می‌دهند؛ برای مثال، صرافی یا معامله‌گران دیگری که دارایی خود را قرض می‌دهند؛ بنابراین، می‌توانید با اهرم کردن پوزیشن‌ها، مبالغ بیشتر از موجودی خود را سرمایه‌گذاری کنید و درنتیجه، سود معاملات لانگ و شورت را چندین برابر افزایش دهید.

مبلغ مورد نیازی که باید به‌عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش تأمین کنید، مارجین نامیده می‌شود. اهرم نیز نشان‌دهنده نسبت وجوه قرض‌شده به مارجین است. برای مثال، اگر بخواهید یک پوزیشن خرید (لانگ) به ارزش 10000 دلار با اهرم 10 به یک باز کنید، لازم است 1000 دلار از پول خود را سرمایه‌گذاری کنید.

معاملات لانگ و شورت در کوکوین

پس از اعمال محدودیت از طرف صرافی بایننس برای کاربران ایرانی، صرافی کوکوین که احراز هویت اجباری ندارد، به گزینه‌ای محبوب بین کاربران ایرانی تبدیل شد. این صرافی با ارائه رنج وسیعی از خدمات مالی، تمامی نیازهای شما در حوزه سرمایه‌گذاری و ترید را برطرف می‌کند. یکی از این خدمات، قابلیت انجام معاملات لانگ و شورت در کوکوین است. هرچند کارمزدها در این صرافی متغیر است؛ اما در مقایسه با بسیاری از صرافی‌های دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر است. این صرافی با دارا بودن بیش از هفتصد رمزارز، گزینه‌های سرمایه‌گذاری زیادی را پیش روی شما قرار می‌دهد.

معاملات لانگ و شورت در کوینکس

کوینکس نیز به دلیلی مشابه صرافی کوکوین، یعنی نیاز نداشتن به احراز هویت، به صرافی محبوبی میان کاربران ایرانی تبدیل شده است. این صرافی که در سال 2017 در هنگ‌کنگ راه‌اندازی شد، طیف وسیعی از خدمات مالی را به کاربران ارائه می‌دهد و به دلایل مختلفی، اعمّ از کارمزد کم (بیشترین میزان کارمزد این صرافی 0/1 درصد است که با استفاده از ارز دیجیتال اختصاصی آن، می‌توانید این رقم را تا 0/02 درصد کاهش دهید)، امنیت زیاد، محیط کاربری ساده و روش‌های پرداخت متنوع، جایگاه محکمی را در بازار ارز دیجیتال کسب کرده است.

سؤالات متداول

1. کجا می‌توانیم معاملات لانگ و شورت انجام دهیم؟

در هر صرافی ارز دیجیتال با قابلیت پشتیبانی از معاملات فیوچرز، می‌توانید پوزیشن لانگ یا شورت باز کنید.

2. دستور حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

دستور حد ضرر به سفارشی برای خرید یا فروش رمزارز، زمانی که به قیمت مشخصی رسید، گفته می‌شود. این دستور کمک می‌کند با مشخص کردن حد ضرر، زیان معامله را محدود کنید تا پول زیادی از دست ندهید. برای مطالعه بیشتر به مقاله حد ضرر چیست ، مراجعه کنید.

کلام پایانی

با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، به‌سرعت متوجه می‌شوید علاوه بر خرید و فروش معمولی رمزارزها، صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی به‌منظور کسب سود بیشتر، روش‌های زیادی ایجاد کرده‌اند. معاملات لانگ و شورت از محبوب‌ترین این روش‌ها هستند؛ زیرا ارزش خود را برای معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور اثبات کرده‌اند. پس پیشنهاد می‌کنیم اگر سودای کسب سود بیشتر را در سر دارید، حتماً استفاده از این معاملات را در نظر داشته باشید. در این مقاله مفهوم موقعیت‌های لانگ (Long) و شورت (Short)، تفاوت آن‌ها، زمان مناسب استفاده هریک از آن‌ها و مفهوم لوریج (Leverage) را بررسی کردیم.

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود به اصطلاح شورت اسکوییز رخ داده است. برای ساده‌تر شدن این موضوع ابتدا بیایید بررسی کنیم که پوزیشن شورت چیست و چرا معامله‌گران از وضعیت مالی خود خارج می‌شوند؟

پوزیشن شورت (short position) چیست؟

برای درک بهتر پوزیشن فروش (short position) بهتر است موضوع را با مثال مطرح کنیم: فرض کنید در حال تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) هستید و از تحلیل خود نتیجه می‌گیرید که قیمت این ارز دیجیتال قرار است کاهش پیدا کند؛ با توجه به نتیجه‌ی تحلیل دو راه در پیش دارید:

• راه اول خروج کامل از بازار است؛ یعنی تمام سرمایه خود را بفروشید.
• می‌توانید وارد پوزیشن شورت شوید و از این موقعیت به‌وجود آمده سود کسب کنید.

چگونه می‌توان از پوزیشن شورت سود کسب کرد؟

برای باز کردن یک پوزیشن شورت، معامله‌گران باید فروش استقراضی یک کوین را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کنند؛ سپس باید بر اساس تحلیل و پیش‌بینی که داشتند، ارز دیجیتال را خریداری و مبلغ استقراضی را بازپرداخت کنند. در اینجا معامله‌گر از اختلاف هزینه خرید و فروش سود می‌برد. در ادامه با مثال بیت کوین این موضوع را واضح‌تر متوجه خواهیم شد:

• زمانی که می‌خواهید یک پوزیشن شورت باز کنید، قیمت بیت کوین برابر با ۴۰۰۰۰ دلار است؛ بنابراین با فروش استقراضی، یک بیت کوین را به ارزش کنونی می‌فروشید و ۴۰۰۰۰ دلار به دست می‌آورید.
• پس از گذشت مدتی قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد و شما یک بیت کوین را به ارزش جدید آن که ۳۰۰۰۰ دلار است خریداری می‌کنید.
• حال مقداری را که به صورت قرض دریافت کرده بودید با ارزش کنونی پرداخت می‌کنید و اختلاف این معامله سود شما خواهد بود.
• اختلاف و باقی‌مانده معامله شما در این خرید و فروش که سود شما محسوب می‌شود، برابر با ۱۰۰۰۰ دلار است.

چگونه شورت اسکوییز اتفاق می‌افتد؟

تا اینجا با پوزیشن شورت آشنا شدیم اما می‌خواهیم بدانیم که چرا معامله‌گران از وضعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند؟ معامله‌گران زمانی که وارد یک پوزیشن شورت می‌شوند در نظر دارند که قیمت کوین مورد هدف قرار است کاهش یابد؛ اما اگر اتفاق عکس رخ دهد چه می‌شود؟ یعنی اگر برخلاف تحلیل آن‌ها ارزش آن ارز دیجیتال افزایش یابد، تریدرها چه واکنشی نشان می‌دهند؟

با افزایش قیمت، معامله‌گران short position، برای جلوگیری از ضررهای جبران‌ناپذیر باید پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و از معامله و بازار خارج شوند. برخی ممکن است با فعال‌سازی حد ضرر (stop loss) و یا بستن دستی معامله این کار را انجام دهند که این روش یکی از راه‌های مدیریت ریسک در معاملات رمز ارزی است.

معامله‌گران چگونه معاملات خود را می‌بندند؟ با خرید، اقدام به بستن پوزیشن معاملاتی خود می‌کنند. زمانی که تعداد بسته شدن وضعیت معاملاتی تریدرها زیاد باشد، سفارشات خرید نیز افزایش پیدا می‌کنند و به همین دلیل است که عمل شورت اسکوییز (short squeeze) رخ می‌دهد.

در اینجا قیمت ارز دیجیتال مورد هدف به صورت ناگهانی افزایش شدیدی پیدا می‌کند؛ به عبارتی می‌توان گفت شورت اسکوییز (فشار فروش استقراضی) با افزایش حجم معاملات نیز همراه است. شورت اسکوییز در هر بازاری که بتوان شورت پوزیشن انجام داد،‌ ممکن است رخ دهد. هر چه سود این نوع معاملات بیشتر باشد، فروشندگان راحت‌تر در دام شورت اسکوییز قرار می‌گیرند و مجبور به بستن وضعیت مالی می‌شوند.

لانگ اسکوییز در مقایسه با شورت اسکوییز

لانگ اسکوییز دقیقا نقطه مقابل شورت اسکوییز قرار دارد؛ یعنی زمانی که فشار فروش افزایش پیدا کند، خریدهای استقراضی (long position) در دام قرا می‌گیرند و این عمل باعث کاهش ناگهانی و شدید ارزش ارز دیجیتال مورد نظر می‌شود.

نمونه‌هایی از Short Squeeze

با توجه به نوسانات و هیجانات بازار کریپتوکارنسی، می‌توان گفت نمونه‌های شورت اسکوییز بسیار شایع است. یکی از این نمونه‌ها در دوره ۲۱ تا ۳۰ جولای ۲۰۲۱ رخ داد؛ بیت کوین تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و در نتیجه ۲.۴ میلیارد دلار پوزیشن شورت نقد شد.

از آنجا که حرکت قیمت آلتکوین‌ها به بیت کوین وابسته است، شورت اسکوییز آلتکوین‌ها اغلب در زمان حرکت قیمت بیت کوین اتفاق می‌افتد. نکته مهم در short position این است که شما می‌توانید با مقدار سرمایه کم، به بازدهی نسبتا زیاد، در مدت کم دست پیدا کنید؛ اما باید بدانید که معاملات شورت بر روی قیمت کوتاه مدت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در بازار بسیار ریسک‌پذیر است.

گاهی افراد بزرگ در این حوزه در تحلیل تکنیکال اشتباه می‌کنند و متضرر می‌شوند؛ بنابراین قطعا این روش به مبتدیان توصیه نمی‌شود که در ابتدای ورود به بازار، چنین معاملاتی انجام دهند.

چگونه شورت اسکوییز را پیش‌بینی کنیم؟

شورت اسکوییز به عنوان یک عمل سریع و غیر قابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، اما روش‌هایی وجود دارد تا قبل از وقوع حادثه بتوان حدس زد.

اگر در معاملات یک ارز دیجیتال تعداد خرید بالایی را مشاهده کردید، مراقب دارایی خود باشید؛ زیرا ممکن است یک شورت اسکوییز در انتظار شما باشد.

• نسبت معاملات خرید و فروش

نسبت معاملات خرید و فروش (Long/Short Interest Ratio) احساسات بازار را نشان می‌دهد و از تقسیم حجم معاملات لانگ و شورت به‌دست می‌آید. اگر حجم معاملات شورت بیشتر از معاملات لانگ باشد، معامله‌گران انتظار کاهش قیمت را دارند و نقدینگی زیادی در بازار ارز دیجیتال هدف قرار دارد؛ حال اگر قیمت افزایش پیدا کند، معامله‌گران از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند و شورت اشکوییز رخ خواهد داد.

• نرخ بهره معاملات فروش

نرخ بهره معاملات فروش (Short Interest) نسبت تعداد توکن‌های فروخته شده به کل کوین‌های موجود را نشان می‌دهد. هر چه این نرخ بیشتر باشد، احتمال وقوع شورت اسکوییز نیز بیشتر می‌شود.

• اندیکاتور RSI در محدوده زیر ۳۰

اندیکاتور RSI فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را با مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. زمانی که محدوده قیمت نمایشی در این اندیکاتور زیر ۳۰ باشد، به این معنی است که عرضه و فروش دارایی بیش از حد است و اگر ادامه پیدا کند، موجب افزایش قیمت شده و در نهایت شورت اسکوییز رخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری

شورت اسکوییز زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران در شورت پوزیشن مجبور به بستن موقعیت‌های معاملاتی خود شوند که در نهایت به افزایش شدید قیمت منجر می‌شود. شورت اسکوییز در بازارهایی که دارای لوریج (اهرم) بالا هستند، می‌تواند بی‌ثبات باشد. هنگامی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از اهرم بالا استفاده می‌کنند، حرکت افزایش قیمت سریع‌تر عمل می‌کند. حتما قبل از ورود به شورت پوزیشن، مطمئن شوید که پیامدهای ممکن را بررسی و نیز درک خوبی از آن‌ها پیدا کرده‌اید؛ در غیر این صورت احتمال خسارت‌هایی با درصد بالا (حتی لیکویید شدن) وجود دارد.

آیا تا به حال با شورت اسکوییز مواجه شده‌اید؟ عکس‌العمل شما در مقابل این عمل چه بوده است؟

پوزیشن شورت چیست؟

در بازارهای مالی و بازار سهام، پوزیشن شورت و لانگ به موقعیت‌های خرید و فروش دارایی اشاره می‌کند.
اغلب بازارهای سهام یک طرفه هستند که تنها با احتمال روند صعودی قیمت می‌توان از آن سود گرفت. در این بازار، پوزیشن لانگ به این معنی است که یک سرمایه گذار سهامی را خریداری کرده و مالک آن است. در سوی دیگرِ همان معامله، سرمایه‌گذاری که پوزیشن شورت گرفته به شخص دیگری بدهکار است اما هنوز آنها را خریداری نکرده است. در ادامه‌ی مقاله در خصوص این دو پوزیشن بیشتر توضیح می‌دهیم.

معامله در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در بازارهای مالی چیست؟

در مورد بازار آپشن یا اختیار معامله، خرید یا نگه داشتن آپشن خرید یک پوزیشن لانگ است. سرمایه گذار دارای حق خرید یا فروش دارایی به قیمت معین و در زمان معین به سرمایه گذاری است که درخواست خود را ثبت کرده است. برعکس، آپشن فروش یک پوزیشن شورت است. درخواست کننده باید به دارنده پوزیشن لانگ آپشنی پوزیشن شورت چیست؟ را بفروشد یا از او خرید کند.

بازارهای پولی مثل فارکس و کریپتوکارنسی، دو‌طرفه هستند. به این معنا که تریدر هم با صعود قیمت یک ارز و هم با نزول قیمت آن می‌تواند سود کند. نکته قابل اهمیت آن است که تریدر بتواند روند قیمت را به درستی تشخیص دهد و با گرفتن پوزیشن لانگ یا شورت مناسب، سود خود را از بازار بگیرد.

بهترین موقعیت ها برای گرفتن پوزیشن شورت چیست؟

در تحلیل تکنیکال برای گرفتن پوزیشن شورت از پترن‌های نموداری و الگوهای کندل استیک خاصی می‌توان استفاده کرد. با بررسی این نمودارها می‌توان اصلاح قیمت یا شروع روند نزولی را پیش بینی نمود. چند نمونه از پترن‌های نموداری که نزول قیمت را نشان می‌دهد، عبارتند از: Double top ،Head and shoulder و Triple top. از نمونه کندل استیک‌های نزولی می‌توان از الگوهای Hanging Man، shooting star و Doji نام برد. گروهی از تریدرها ترجیح می‌دهند هنگامی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک ارز دیجیتال به زیر یک سطح حمایت شناخته شده برود.

این رویداد هنگامی قابل توجه است که روند قیمت مدتی در یک کانال صعودی یا یک کانال نزولی و یا به صورت خنثی حرکت کرده باشد. به عنوان مثال فرض کنید شما در گذشته یک واحد بیت کوین را به قیمت ۵۰۰۰۰ دلار ‌فروخته اید. هم اکنون قیمت بیت کوین با روند نزولی به ۳۰۰۰۰ دلار رسیده است، در حالی که پوزیشن شورت چیست؟ شما ۵۰۰۰۰ دلار پول نقد در دست دارید. در حال حاضر می‌توانید حدود ۱.۶ بیت کوین بخرید و در آخر ۲۰۰۰ دلار هم برای خود نگه دارید.

نحوه گرفتن پوزیشن لانگ و شورت در بازار اسپات چیست؟

تریدرها پیش از گرفتن پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت لازم است بازار را تحلیل کنند. سپس با اطمینان زیاد از صحت تحلیل خود تصمیم گیری نمایند. معامله‌گرانی که به روش روزانه ترید می‌کنند، باید هر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بازار ارزهای دیجیتال را در نظر داشته باشند.

هگرایی در قیمت‌های فیوچرز و اسپات

در بازارهای اسپات، معاملات به فرم آنی یا تحویل فوری انجام می‌گیرد. بازار ارزهای دیجیتال از جمله بازارهای نقدی است که دارایی‌ها به صورت لحظه‌ای خرید و فروش می‌شوند. بازاری که در معاملات اسپات مورد توجه قرار می‌گیرد، بازار یک طرفه است که تنها می‌توان از صعود قیمت‌ها سود کسب کرد. تریدرها وقتی انتظار دارند که ارزش دارایی در آینده افزایش یابد، پوزیشن لانگ خود را حفظ می‌کنند. نقطه مقابل آن پوزیشن‌های شورت است که برای فروش دارایی‌هایی است که مالک آن نیستید.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

اهمیت سفارشات پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در بازار آتی چیست؟

در معاملات آتی یا Futures قراردادهایی وجود دارد که امکان کسب سود هم از صعود قیمت و هم از کاهش قیمت را فراهم می‌کند. اگر تریدر پیش بینی کند که بازار رو به بالا رفتن است، می‌تواند پوزیشن لانگ بگیرد. اگر زمانی با تحلیل خود به این نتیجه برسد که بازار در حال نزول است می‌تواند پوزیشن شورت بگیرد. یعنی تریدرها در بازارهای دو طرفه فیوچرز از هر دو سوی صعودی و نزولی بودن بازار می‌توانند سود خود را کسب نمایند.

در کار با صرافی معمولی اگر تریدری پیش بینی کند که قیمت در حال بالا رفتن است و پوزیشن لانگ بگیرد ولی قیمت نزول کند، دچار ضرر می‌شود. اگر تریدری بخواهد در صرافی‌هایی که امکان بازار فیوچرز را دارند، معاملات خود را طبق قراردادهای بازار آتی انجام دهد می‌تواند پوزیشن‌های خود را به صورت دو طرفه در نظر بگیرد تا از کسب سود مطمئن گردد. به عنوان مثال اگر برای خرید بیت کوین در قیمت ۲۸ هزار دلار پوزیشن لانگ بگیرد، می‌تواند همزمان در قیمت بالاتر مثلا ۳۰ هزار دلار پوزیشن شورت خود را ثبت نماید.پوزیشن شورت چیست؟

بیشتر بخوانید : آموزش کامل فیوچرز کوکوین

ثبت سفارشات در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چگونه است؟

جهت ثبت سفارشات در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت مراحل زیر را دنبال کنید:
به بخش فیوچرز صرافی بروید. سپس در بخش معاملات قسمت Stop Limit را انتخاب کنید.
گزینه Buy را انتخاب کنید، سپس در قسمت Stop قیمتی که قصد خرید دارید و در قسمت Limit قیمت دقیق سفارش را وارد نمایید.
پس از انتخاب مقدار مورد نظرتان برای خرید، روی کلید Buy/Long فشار دهید.
برای گرفتن پوزیشن شورت در بخش فیوچرز طبق همان روال گزینه Sell را انتخاب کنید. در قسمت نهایی پس از انتخاب مقدار فروش، روی کلید Sell/Short فشار دهید.

آیا می‌توان از سقوط قیمت سود به دست آورد؟

در بازارهای مبادلات پولی مثل بازار فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال، امکان کسب سود در سقوط قیمت هم وجود دارد. هنگامی که تریدرها با استفاده از تحلیل‌های مختلف انتظار کاهش قیمت یک ارز را دارند، می‌توانند برای کسب سود از بازارهای آتی استفاده کنند.

صرافی‌هایی که قابلیت کار در بازار فیوچرز را دارند، امکان استفاده از معاملات مارجین و اهرم‌ها را نیز فراهم کرده‌اند. تریدرهایی که سرمایه کمی دارند ولی از مهارت کافی در ترید برخوردارند، قادرند با کمک اهرم‌ها از صرافی‌ها قرض بگیرند سپس با ثبت سفارشات در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت سود چند برابر دریافت کنند. البته تریدرها به خوبی می‌دانند که در صورت تحلیل اشتباه در روند قیمت، با همان ضریب اهرمی که در معامله خود به کار برده‌اند، متحمل ضرر خواهند شد تا حدی که ممکن است سرمایه اولیه شان نیز از بین برود.

تکنیک معاملات دو طرفه در صرافی‌های معروف، امکان دریافت سود در زمان کاهش قیمت را فراهم می‌کند. اگر تریدرها در استفاده از اهرم‌های این صرافی‌ها، مدیریت ریسک داشته باشند، آنگاه با سرمایه کم هم می‌­توانند سود زیادی کسب نمایند.