نحوه استفاده از نشانگر RSI

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده نحوه استفاده از نشانگر RSI فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه نحوه استفاده از نشانگر RSI به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها نحوه استفاده از نشانگر RSI می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

• بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
• بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
• در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
• از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
• کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

• خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

نکته های اندیکاتور مکدی

• رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
• اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
2. در بازه نحوه استفاده از نشانگر RSI های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

نکته های اندیکاتور RSI

• این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در نحوه استفاده از نشانگر RSI این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی داشته و امکان ضرر وجود دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت نحوه استفاده از نشانگر RSI برای خرید رمز ارز می‌باشد.
• از اندیکاتور RSI برای تشخیص محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر نحوه استفاده از نشانگر RSI تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد نحوه استفاده از نشانگر RSI در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
• این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
• در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد.

نوسان چیست و نوسان گیری به چه معناست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.

اندیکاتور مکدی از چند جز تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی از 3 جز تشکیل شده است.1-خط مکدی 2-خط سیگنال 3-هیستوگرام مکدی

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

اندیکاتورهای زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما اندیکاتورهای مکدی، RSI و استوکاستیک را می‌توان جز بهترین اندیکاتورهای موجود نام برد.

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

همه چیز درباره اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین شاخص های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در حوزه های مختلف مالی مانند بازار ارز دیجیتال می باشد. RSI یک اندیکاتور تحلیلی و تکنیکالی است که در آنالیز های مختلف مالی از آن بهره می برند. این شاخص از جمله محبوب ترین در میان انواع مختلف اندیکاتور ها شناخته می شوند.

در این مقاله به بررسی کامل “اندیکاتور RSI” و آموزش نحوه استفاده از آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

تاریخچه اندیکاتور RSI

“تاریخچه اندیکاتور RSI” یا قدرت نسبی Relative strength index یکی از محبوب ترین شاخص ها در حوزه بازار های مالی و ارز دیجیتال می باشد به سال ۱۹۷۸ توسط ولز ویلدر اختراع شد. این شاخص از خانواده نوسانگیر ها بوده و مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود بهره می برد. دوره محاسبه در این شاخص به صورت متغییر بوده و در حالت استاندارد یا پیش فرض به مدت ۱۴ روز می باشد. این اندیکاتور برای تشخیص و بررسی مومنتم بوده و قدرت حرکت در آن می تواند به عنوان منابع پیشرو در نظر گرفته شود.

البته نوسانگیر بودن این نوع شاخص ممکن است آن را در دسته بندی اندیکاتور های تاخیری قرار دهد. به عبارت دیگر، تاخیر در نشان دادن روند قیمت در آن وجود دارد اما با این حال می تواند نشان دهنده قدرت و ضعف فعلی، و گذشته چارت بر اساس معاملات انجام شده در یک دوره اخیر را ارائه دهد. بسیاری از افراد ممکن است اندیکاتور RSI را با RS Relative Strength اشتباه بگیرند. RSI در واقع به عنوان شاخص مومنتوم یا همان مقدار حرکت شناخته می شود و تغییرات قیمت اخیر را جهت ارزیابی اشباع فروش یا خرید در بازار های مالی اندازه گیری می کند. در واقع، سرعت و تغییر حرکات قیمت توسط این اندیکاتور محاسبه می شود. عدد های محاسبه شده مابین ۰ تا ۱۰۰ و بین دو خط افقی نوسان می کند، اگر RSI بالاتر از ۷۰ باشد، اشباع خرید و اگر پایین تر از عدد ۳۰ باشد، اشباع فروش اتفاق می افتد.

RSI در واقع به عنوان شاخص قدرت نسبی بازار اندازه گیری شده و افزایش و کاهش قیمت را نشان می دهد، هر چه مقدار عدد این شاخص بیشتر باشد، نشانگر قوی بودن روند خرید و هر چه این مقدار کمتر باشد، نشانگر قوی بودن روند فروش محسوب می شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست؟

“فرمول محاسبه اندیکاتور RSI” نیز مانند دیگر اندیکاتور ها در یک دوره خاص انجام می شود و از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین گیری انجام شده و نتایج آن برای تحلیل به کار می رود. دوره محاسباتی برای این اندیکاتور ۱۴ بوده و از اطلاعات ۱۴ کندل قبلی برای محاسبه اطلاعات خاص این اندیکاتور استفاده می شود. حال این محاسبه ربطی به تایم فریم نمودار نداشته و اگر محاسبه با استفاده از ۱۴ کندل روزانه انجام شود، و تایم فریم آن نیز ۱ ساعتی باشد، محاسبه با ۱۴ کندل در فاصله ۱ ساعته انجام خواهد شد.

در زمان محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی، باید در ابتدا از تقسیم متوسط سود به متوسط زیان در طی محاسباتی اندیکاتور دقت کرد و این مقدار باید مثبت باشد. با استفاده از این بازه زمانی محاسباتی، فرض کنید که ۵ کندل از ۱۴ کندل قبلی قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع داشته اند و متوسط مقدار سود در آن ۵ کندل مساوی با ۱ درصد می باشد. در ۹ کندل باقی مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر آنها برابر با ۸/۰ درصد می باشد. بنابراین، مقدار قدرت نسبی با تقسیم ۱ به ۸/۰ برابر با ۲۵/۱ می باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟

مهم ترین عنصر برای “تنظیمات اندیکاتور RSI” طول دوره یا همان Length می باشد که نشان می دهد مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه شده است. هر چه تعداد این کندل ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده های بیشتری وابسته خواهد بود. و منجر به بلند مدت تر شدن سیگنال های اندیکاتور خواهد شد. حال هر چقدر طول دوره کمتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده های جدید نزدیک خواهد بود و سیگنال های ان برای تحلیل دوره کوتاه مدت کارایی خواهد داشت.

بسته به اینکه دوره معاملاتی شما کوتاه مدت، میان مدت، و یا بلند مدت است می توانید طول دوره را تغییر دهید و علاوه بر این، قیمت مورد استفاده در مقدار عددی اندیکاتور نیز موثر خواهد بود. معمولا قیمت پایانی کندل برای تمامی اندیکاتور ها استفاده می شود. یادگیری اندیکاتور RSI و دیگر شاخص های نوسانگرنما برای تحلیل بازار و کسب سود از آن بسیار مفید بوده و به همین خاطر است که آموزش های بسیاری برای یادگیری کامل آن در اختیار علاقه مندان قرار داده می شود.

منظور از استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیلگران از واگرایی Divergence بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور نوسانگرنما در تحلیل های خود در بازار بهره می برند و این عنصر معمولا ادامه دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می کند. چهار نوع از این واگرایی ها در بازار وجود دارد:

• واگرایی معمولی Regular Divergence
• واگرایی مخفی Hidden Divergence
• واگرایی منفی Negative Divergence
• واگرایی مثبت Positive Divergence

البته دسته بندی اصلی واگرایی ها مخفی و معولی بوده و هر کدام به منفی و مثبت نیز تقسیم بندی می شوند.

واگرایی معمولی مثبت

این واگرایی در روند های نزولی اتفاق می افتد و به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام می باشد و به زودی شاهد روند صعودی خواهیم بود. در این حالت کف های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد، و کف دوم پایین تر از کف اول باشد، کف های متناظر در اندیکاتور به صورت صعودی خواهد بود، یعنی کف دوم بالاتر از کف اول می باشد و به این حالت واگرایی معمولی مثبت می گوییم.

واگرایی معمولی منفی

این نوع واگرایی در روند های صعودی رخ داده و واگرایی مثبت دارای را تبدیل به روند نزولی می کند. برای ترسیم واگرایی معمولی منفی در این حالت از قله ها بهره می برند در حالتی که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی است اما متناظر آنها در نوسانگرنما نزولی می باشد.

واگرایی مخفی مثبت

برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی های مخفی نشان دهنده ادامه روند بوده و در روند های صعودی شکل می گیرد. برای تشخیص این روند از کف های صعودی استفاده می شود، اما اگر کف های تشکیل شده بالاتر از کف های قبلی باشد، اما متناظر آنها در اندیکاتور روند نزولی داشته باشد، این نوع واگرایی شکل خواهد گرفت.

واگرایی مخفی منفی

این واگرایی در روند های نزولی قابل مشاهده بوده و نشان دهنده یک روند نزولی می باشد. از قله های قیمتی در روند نزولی برای نشان دادن این واگرایی استفاده می شود و اگر این قله های قیمتی در روند نزولی شکل گیرند، اما قله های متناظر اندیکاتور RSI صعودی باشند، حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد خواهد شد.

کاربرد اصلی اندیکاتور RSI چیست؟

در این بخش به بررسی “کاربرد اصلی اندیکاتور RSI” می پردازیم:

• برای تشخیص نزولی یا صعودی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال می توان از این اندیکاتور بهره برد.
• برای تشخیص محدوده بازگشت روند
• تشخیص واگرایی و همگرایی ها
• وقتی خط RSI در محدوده ۵۰ درصدی به سمت بالا قرار گرفته باشد، روند قیمت صعودی بوده و اگر به سمت پایین باشد، روند قیمت نزولی خواهد بود.
• وقتی خط RSI در بالای محدوده ۷۰ درصدی قرار دارد، قیمت وارد محدود اشباع خرید شده و هر لحظه امکان برگشت روند نزولی وجود دارد اما اگر این خط در پایین محدوده ۷۰ درصدی قرار گیرد، خرید رمز ارز در کوتاه مدت می تواند سبب متضرر شدن نحوه استفاده از نشانگر RSI فرد شود.
• زمانی که خط RSI در پایین محدوده ۳۰ درصد قرار گرفته باشد، قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و هر لحظه امکان صعودی شدن روند نیز وجود دارد. اما با قرار گرفتن خط در بالای محدوده ۳۰ درصدی، بازگشت به روند صعودی بسیار بالا بوده و فرصت خوبی برای خرید ارز دیجیتال می باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور RSI چیست؟

به نظر شما “مزایا و معایب اندیکاتور RSI” چه مواردی را شامل می شود؟

مزایا

• سیستم کامل معاملاتی و استفاده از ان بدون اضافه کردن هیچ ابزار دیگری برای تحلیل و پیش بینی قیمت ممکن است
• اضافه کردن ابزار های دیگر به آن می تواند اندیکاتور RSI را قوی تر کرده و اشتباهات آن را به صورت کامل فیلتر کرد
• تحلیل خط RSI به جای تحیلی نمودار قیمت امکان پذیر بوده و در صورت شکست خط روند در خط RSI شرایط مشابه در نمودار قیمت نیز وجود دارد
• سیگنال های صادر شده توسط این اندیکاتور بسیار قوی بوده و معیار خوبی برای خرید و فروش ارز می باشد
• استفاده از ان رایگان بوده و نیاز به پرداخت هزینه ای وجود ندارد

معایب

• سیگنال های ارسالی ان معمولا با تاخیر همراه است
• سیگنال های ارائه شده توسط این اندیکاتور به دلیل نوسانات شدید بازاری ممکن است اشتباه باشد
• سیگال های ارسالی آن بر خلاف جهت خط روند اصلی نمودار با چالش ها و مشکلات بسیاری همراه می باشد.

استراتژی های قابل استفاده در اندیکاتور RSI

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

خط روند علاوه بر داشتن کاربرد در نمودار های قیمت در اندیکاتور RSI هم کاربرد زیادی داشته و می تواند ترسیم شود. اسیلاتور ها به عنوان اندیکاتور های پیش رو Leading شناخته می شوند و سیگنال های مشاهده شده در آن با تاخیر در نمودار قیمت قابل مشاهده است. بنابراین، اگر شکستی در خط روند و یا سطوح حمایت و مقاومت رخ دهد، به احتمال زیاد این اتفاق در نمودار قیمت نیز رخ می دهد.

استراتژی رد شدن از تاب خوردگی

رد شدن از تاب خوردگی Swing Rejection یکی دیگر از استراتژی های قابل استفاده در اندیکاتور RSI که دز زمان های خرید در ناحیه اشباع فروش و در زمان های فروش در ناحیه اشباع خرید به کار می رود. اگر در ناحیه اشباع فروش این اتفاق بیافتد، اگر در ناحیه اشباع فروش این اتفاق بیافتد، به آن ردشدگی مثبت می گویند. این استراتژی از چهار مرحله مختلف تشکیل شده است:

• مقدار اندیکاتور RSI به زیر ناحیه اشباع فروش نفوذ می کند
• اندیکاتور دوباره به بالای ناحیه اشباع فروش یعنی خط افقی ۳۰ می رسد
• پس از آن مجددا مقدار RSI کاهش یافته اما وارد محدوده اشباع فروش نمی شود
• اندیکاتور روند صعودی گرفته و قله قبلی را فتح می کند

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزار ها

مانند سایر اندیکاتور ها تنها با استفاده از شاخص RSI نمی توان سیگنال صحیح خرید و فروش را دریافت کرد و تغییر مقدار این شاخص لزوما با ایجاد روند انجام نمی شود. همچنین، وجود نوسان قیمت در یک محدوده نیز می تواند اندیکاتور را از حالت اشباع خرید یا فروش دور کند. بنابراین، ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد. به عنوان مثال، از میانگین متحرک برای ساختن استراتژی ها استفاده نمود اما بهترین ترکیبت برای این اندیکاتور پرایس اکشن می باشد.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام مخفف StochRSI نمایش داده می شود و اندیکاتوری است و مقدار آن بین صفر تا یک نوسان پیدا می کند. این اندیکاتور با استفاده از فرمول اندیکاتور استوکاستیک بر روی مجموعه داده های آر اس آی به جای داده های قیمتی به دست آمده اما استفاده از این اندیکاتور به تریدر ها نشان می دهد که آیا این RSI در محدوده اشباع خرید و فروش قرار دارد یا خیر. اسیلاتور StochRSI با یک شاخص مومنتوم حساس تر و با استفاده از دو اسیلاتور ایجاد شده و در این حالت، به جای تجزیه و تحلیل کلی تغییرات قیمت، عملکرد تاریخی یک دارایی خاص بررسی نحوه استفاده از نشانگر RSI می شود.

چگونه اندیکاتور RSI را به نمودار قیمت اضافه کنیم؟

پاسخ به این سوال که “چگونه اندیکاتور RSI را به نمودار قیمت اضافه کنیم“، آن حائز اهمیت است. در بازار ارز دیجیتال از سایت Tradingview ابزار های لازم برای تحلیل تکنیکال را برای معامله گران فراهم می کند. برای اضافه کردن اندیکاتور RSI باید در قسمت مربوط به اندیکاتور ها ابزار های مورد نظر خود را جستجو کرده و به نمودار اضافه کنید. با وارد کردن عبارت RSI تمامی ابزار های مرتبط با آن به لیست اضافه می شود. بیشتر این ابزار های توسط برنامه نویسان شخصی سازی شده و برای استفاده عموم در این پلتفرم قرار داده شده است. با توجه به این موضوع که RSI یک اسیلاتور است، نمودار آن در زیر نمودار قیمت و به اصطلاح در یک Pane اضافه شده که در گوشه سمت چپ ان تمامی تنظیمات مرتبط با آن وجود دارد. گزینه اول مربوط به نمایش یا مخفی شدن RSI بوده و با کلیک بر روی آن می توانید نمودار اندیکاتور را روشن یا خاموش کنید.

گزینه دوم نیز مروبط به قسمت تنظیمات است که با کلیک بر روی آن پنجره مربوط به تنظیمان باز شده و می توانید تایم فریم اندیکاتور، منبع قیمت استفاده شده برای ترسیم، طول دوره و موارد دیگر از جمله رنگ بندی و ترسیم خطوط را به آن اضافه کنید. دقت داشته باشید که تایم فریم اندیکاتور باید بر روی Same as Chart قرار داشته باشد تا در صورت تغییر تایم فریم، مقدار RSI نیز تغییر کند.

گزینه سوم در این بخش مربوط به کد های اندیکاتور می باشد که با کلیک بر روی ان اطلاعات برنامه نویسی آن مشخص می شود. گزینه چهارم به صورت علامت ضربدر مشخص شده و برای حذف اندیکاتور بر روی نمودار استفاده می شود. گزینه آخر نیز اطلاعات مختلفی را شامل می شود و با استفاده از آن می توانید هشدار هایی را برای مقادیر مختلف اندیکاتور تنظیم کنید.

اندیکاتور RSI یکی از شاخص های پرکاربرد و نوسانگرنما در تحلیل تکنیکال می باشد که با استفاده از آن می توانید مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی کنید. استفاده از واگرایی ها نیز در این اسیلاتور مفید واقع می شود و بسیار مفید و سودزا خواهد بود. با ترسیم خط روند یا خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور می توانید تغییرات روند را در نمودار قیمتی مشاهده کنید اما به خاطر داشته باشد هیچ گاه از این اندیکاتور به تنهایی برای ورود به معامله استفاده نکنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رمز ارز بیت کوین، در صورت استفاده از ابزارهای تحلیلی، می تواند بازار مالی مناسبی برای کسب سود باشد. در این مقاله، قصد داریم در مورد یک ابزار تحلیل بسیار محبوب، یعنی اندیکاتور مکدی صحبت کنیم، که به عنوان شاخص MACD نیز شناخته می شود.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

به طور خلاصه، اندیکاتور مکدی شاخصی برای ارزیابی روند و جنبش بازار است که رابطه بین EMA 12 و EMA 26 را ترسیم، و سپس EMA 9 را بر این مقدار، اعمال می کند. همگرایی و واگرایی، به زمانی گفته می شود که EMA 12 و 26 به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شوند. قطع شدن یا نشدن MACD توسط خط سیگنال، یا میانگین تحرک 9 دوره از این مقدار، سیگنال های خرید یا فروش را به ما می دهد.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش

شکل زیر، یک نمودار مربوط به بیت کوین را نشان می دهد که در آن EMA 12 به رنگ قرمز، و EMA 26 به رنگ مشکی مشخص شده است. در پایین نمودار، اندیکاتور مکدی را مشاهده می نمایید. خط آبی، خط MACD است که نشان دهنده EMA 26 منهای EMA 12 می باشد.

سپس، این مقدار، برای نشان دادن فاصله میانگین های متحرک (Moving average)، ترسیم می شود. در این روش، بالا بودن شتاب یک ترند، منجر به واگرایی میانگین های متحرک از یکدیگر می گردد؛ برعکس این اتفاق، برای ترندی رخ می دهد که شتاب کمی داشته باشد. خط طلایی رنگ، خط سیگنال بوده که نشان دهنده جایگاه ترند در معیار MACD است.

نمودار هیستوگرام موجود در شکل، فاصله بین خط MACD (آبی) و خط سیگنال (طلایی) را نشان می دهد. همگرایی و واگرایی بین اندیکاتور MACD و خط سیگنال، به وضوح در هیستوگرام دیده می شود و می تواند در شناسایی حرکات صعودی یا نزولی به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک کند.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

راهنمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

چند روش مختلف برای بررسی اندیکاتور مکدی وجود دارد. اول اینکه، MACD بر نشان دادن مقادیر بالاتر از خط صفر (خط رِنج) در بازارهای صعودی، و مقادیر پایین تر از خط صفر، در بازارهای نزولی متمرکز است (همانند خط 50 در اندیکاتور RSI). بنابراین، در نگاه اول، می توان از اندیکاتور مکدی برای یافتن جهت کلی بازار استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل بازار رمز ارزها

از دیگر راه های استفاده از اندیکاتور مکدی، آن است که به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده، برای شناسایی صحیح نقطه ورود و خروج در بازه های زمانی بالا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل استفاده از شاخص MACD در بازه های زمانی بالا، این است که با وجود نوسانات زیاد، امکان ایجاد خطا در سیگنال های ورودی و خروجی در بازه های زمانی پایین تر، بیشتر می باشد؛ به همین دلیل MACD در محیط های پر نوسان (ranging environment) به اندازه کافی موثر نیست.

در صورتی که هنگام مشاهده نمودار روزانه ارزهای دیجیتال و پس از قرار دادن نوعی ساختار زمینه ای، متوجه شویم که اکنون این قیمت رو به افزایش بوده، خط سیگنال از زیر خط MACD به بالای آن رسیده است، و هر دو، در بالای خط صفر قرار دارند، این امر ممکن است سیگنال خوبی برای ورود سرمایه بیشتر باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت، در روندی صعودی و پایدار قرار داشته باشد، نوعی الگوی صعود تشکیل می دهد و اکنون خط سیگنال، به طور مداوم، موقعیت خود را در زیر خط MACD حفظ می کند؛ در این حالت شاید بهتر باشد که پوزیشن فروش یا کوتاه مدت بگیرید. نقطه تقاطع (crossover) ساده با شواهد اثبات شده از الگوی صعود، اغلب به تنهایی (بدون عبور از خط صفر) خوب است، زیرا معکوس شدن بازار در روند نزولی خیلی سریع اتفاق می افتد و اغلب اجازه ورود مناسب را نمی دهد.

اسیلاتور‌ها

از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال برای شناخت و پیش بینی روند یک ارزدیجیتال در بازار استفاده می شود. در این بخش اسیلاتورهای مختلف را توسط متخصصین ارزیدو به شما آموزش می دهیم.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌‎های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزار‌های هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های…

معرفی اسیلاتور ADX

اسیلاتور‌ها از ابزار‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتور‌ها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است. ساخته‌ Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت. اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟ این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator) -DI :…

آموزش اسیلاتور CCI

اسیلاتور CCI، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای بررسی شتاب بازار و نواحی امکان نحوه استفاده از نشانگر RSI تغییر روند است. اسیلاتور CCI شکل اختصاری از عبارت Commodity Channel Indicato به معنی شاخص کانال کالا است. اسیلاتور‌ها ابزاری برای تشخیص قدرت روند و مناطق خرید و فروش افراطی در بازار هستند که معمولا بین دو محدوده بیشینه و کمینه درحال نوسان هستند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این اسیلاتور خواهیم پرداخت. چگونه از اسیلاتور CCI استفاده کنیم؟ اسیلاتور CCI از نظر کاربرد بسیار شبیه به دیگر اسیلاتور‌ها است. این ابزار نیز با صعود خود نشان از افزایش مومنتوم صعودی در بازار می‌دهد. و نزول آن نشان…

معرفی و آموزش اسیلاتور استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور استوکاسیک Stochastic شکلی دیگر از ابزار‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است. استوکاستیک توسط دکتر لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی و ساخته شد. هدف اصلی این اسیلاتور بررسی قدرت (مومنتوم) بازار است. استوکاستیک برعکس دیگر اسیلاتور‌ها معادلات ریاضی بسیار ساده‌ای دارد. به این صورت که بالا‌ترین و پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره اخیر (بسته به دوره انتخابی تحلیلگر) را پیدا کرده و جایگاه کنونی قیمت نسبت به آن را می‌سنجد. اسیلاتور Stochastic چگونه کار می‌کند؟ استوکاستیک همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. دو سطح کلیدی ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان محدوده‌های اشباع خرید و فروش…

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد. مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از…

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که در دسته اسیلاتور‌ها (نوسانگر) قرار می‌گیرد جزو پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در بین معامله‌گران است. Relative Streangth Index که به اختصار RSI کفته می‌شود نشانگر قدرت نسبی بازار و محدوده‌ اشباع خرید و فروش در معاملات است. این اندیکاتور به‌طور معمول با دوره تناوت ۱۴ استفاده می‌‎شود و همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. اگر چه محدوده‌های کلیدی آن را ۳۰ ۷۰ و ۵۰ در نظر می‌گیرند. چگونه از RSI استفاده کنیم؟ اندیکاتور RSI دارای دو سطح کلیدی ۷۰ و ۳۰ است که عبور نوسانگر از این دو محدوده نشانگر هیجانات و معاملات…

اسیلاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اگر در بازار‌های مالی فعال هستید، قطعا بارها اسم اسیلاتور یا اندیکاتور به گوشتان خورده است. اسیلاتورها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل نمودار هستند که در بین تحلیلگران محبوبیت بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. به دلیل سهولت استفاده و وجود ظواهر بصری، بسیاری از معامله‌گران استفاده از این روش تحلیلی را به دیگر روش‌ها ارجعیت می‌دهند. هرچند اسیلاتور‌ها نیز مانند هر روش دیگری نقاط ضعف و قوت مخصوص به خودشان را دارند. اسیلاتور چیست؟ اسیلاتور‌ها یا نوسانگر دسته‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که سعی بر پیش بینی نوسانات بازار دارند. اسیلاتور‌ها اغلب در بازار خنثی (روند ساید) بهترین عمل‌‎کرد…