میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

سنا نجفیان شنبه 21 تیر 1399

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی از ابزارهای شناسایی روند بازار هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم استراتژی‌های دقیق‌تری برای سرمایه گذاری داشته باشیم. اگر علاقه مند به تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید، باید اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها را بدانید. در این مقاله ماسعی می‌کنیم اطلاعات اولیه در مورد اندیکاتورها و نقش آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار دهیم و با چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد بازار نیز آشنا شویم. تا انتهای این مطلب همراه داجکس باشید.

اندیکاتور چیست؟ سیگنال خرید و فروش بسیار قوی ارز دیجیتال

اندیکاتورها توسط معامله گران برای پیش بینی در مورد اینکه بازار چگونه پیش می‌رود، استفاده می‌شوند. در واقع indicators ها در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، نشان دهنده سیگنال‌های خرید و فروش قوی هستند. علاوه بر این، می‌توان از آنها برای نشان دادن الگوهای رفتار قیمت استفاده کرد. سپس می‌توان استراتژی‌هایی برای بهره برداری از این الگوها ابداع کرد. همچنین از اندیکاتورها برای اطلاع از هرگونه اخبار یا حرکت در بازارهای دیگر که ممکن است بر قیمت تأثیر بگذارد استفاده می‌شود.

بخش مهمی از آموزش مقدماتی ارز دیجیتال به بحث‌های مربوط به نحوه پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است. با پشت سر گذاشتن آموزش مقدماتی ارزهای دیجیتال می‌توانید برای استفاده از اندیکاتورها و به کاربردن آن‌ها در استراتژی‌های خود آماده شوید.

آشنایی با 4 اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی جهت قیمت دارایی‌های مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، براساس حجم و قیمت بازار گذشته آن‌ها است. برای اینکه شانش موفقیت تحلیل تکنیکال را افزایش دهیم می‌توانیم از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنیم. در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال می‌آموزیم که چگونه از اندیکاتور برای نوسانگیری ارز دیجیتال استفاده کنیم و سود قابل توجهی به دست آوریم. در اینجا با برخی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم.

این اندیکاتورها شامل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و OBV می‌شوند. اندیکاتورها انواع بسیار زیادی دارند اما این 4 دسته را می‌توان به راحتی یادگرفت و مناسب افرادی هستند که به یک اندیکاتور سیگنال دهی قوی نیاز دارند و به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار نشان می‌دهد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید. سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش ارز دیجیتال باشد باشد.

معامله‌گران معمولاً ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد. همچنین زمانی ارز دیجیتال را می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد. ما در دوره ارز دیجیتال با اندیکاتورهای سیگنال دهی ارز دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم و بهترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)؛ سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. معمولاً در نمودارهای کوین مارکت کپ همیشه RSI را زیر نمودار اصلی می‌توان مشاهده کرد و به سرعت تحلیل تکنیکالی روی یک ارز دیجیتال انجام داد. اگر با امکانات این سایت کاربردی آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنیم مقاله کوین مارکت کپ چیست را مطالعه نمایید.

باندهای بولینگر (Bolinger Bonds)؛ اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

باند بولینگر اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال است که از آن برای تعیین حرکت قیمت یک دارایی در یک محدوده مشخص که به باندهای مختلفی در بالا و پایین تقسیم می‌شود، کمک می‌گیرند. اگر در باند بولینگر مشاهده کردید که قیمت یک دارایی از باندهای بالا و پایین خارج می‌شود، ممکن است تغییر مسیر حرکتی قیمت قریب الوقوع باشد.

باندهای بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال هستند. زیرا با استفاده از آن‌ها می‌توان سقف و کف احتمالی قیمت‌ها و تغییرات روند را پیشبینی کرد. برای افراد تازه وارد، یادگیری باندهای بولینگر اهمیت زیادی دارد. اگر تازه با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور حجم تعادل (OBV)، پیش بینی بازار در آینده

OBV اندیکاتوری است که از جریان حجمی یک دارایی برای پیش بینی تغییرات قیمت و تعیین میزان سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کند. به عنوان یک شاخص تجمعی استفاده می‌شود، به این معنی که:

• اگر قیمت میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ دارایی بالاتر از روز قبل بسته شود، حجم معاملات آن روز به کل OBV اضافه می‌شود.
• اگر قیمت دارایی پایین‌تر از روز قبل بسته شود، حجم معاملات آن عددی منفی است که از کل OBV کسر می‌شود.
• اگر قیمت دارایی در همان قیمت روز قبل بسته شود، در OBV محاسبه نمی‌شود.

به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. اگر جهت خط OBV صعودی باشد، بازار صعودی است، به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد. خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین‌تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار، تحلیلگر می‌تواند به راحتی جهت‌های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. استفاده از این مفاهیم همراه با مارکت کپ دید قدرتمندی از بازار آینده به دست خواهید آورد.

سایت اندیکاتور ارز دیجیتال و معرفی نرم افزار اندیکاتور ارز دیجیتال

سایت تریدینگ ویو منبع مناسبی برای استفاده از انواع اندیکاتورها است. همانطور که در بالا اشاره کردیم، تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و ما در اینجا صرفاً برای آشنایی اولیه شما 4 مورد پرکاربرد را معرفی کردیم. سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو امکان استفاده از انواع بسیار ساده تا بسیار پیچیده اندیکاتورها را به شما آموزش می‌دهند. اگر به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستید، اولین قدم شما آشنایی با امکانات سایت تریدینگ ویو است. این سایت یک نرم افزار پیشرفته نیز دارد که از آن آن به عنوان نرم افزار اندیکاتور ارز دیجیتال نیز استفاده می‌شود.

در کنار این منبع بسیار کاربردی، تقریباً در همه صرافی‌های ایرانی و خارجی به چند اندیکاتور اساسی و پرکاربرد دسترسی خواهید داشت. البته توجه کنید که سیگنال دهی ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتورها برای شروع سرمایه گذاری کافی نیست و باید تحلیل فاندامنتال خوبی نیز انجام داده باشید. پیشنهاد می‌کنیم که مقاله بلاکچین چیست را مطالعه کنید تا با سنگ بنای ارزهای دیجیتال آشنا شوید. مطالعه بلاک چین ارزهای دیجیتال و آشنایی با قابلیت‌های آن‌ها می‌تواند در کنار استفاده از اندیکاتورها، استراتژی سرمایه گذاری دقیق‌تری را به همراه داشته باشد.

آموزش نحوه استفاده از اندیکاتورها در داجکس

ما در این مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم و با چند نمونه از بهترین اندیکاتورهای سیگنال دهی ارز دیجیتال و نوسان گیری ارز دیجیتال آشنا شدیم. شما برای اینکه اندیکاتورهای ارز دیجیتال را بهتر بشناسید و نحوه استفاده از آن‌ها را بیاموزید، نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای دارید. ما در داجکس این امکان را برای شما فراهم کرده‌ایم تا با کمک مدرس‌های حرفه‌ای، نحوه استفاده از اندیکاتورها را در استراتژی‌های خود یاد بگیرید. از طرفی شما با شرکت در لایو تریدینگ های داجکس می‌توانید به صورت زنده نحوه انجام معاملات را مشاهده کنید و از تجربه اساتید بهره مند شوید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مد نظر خود را تهیه نمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) چیست؟

اتدیکاتور مکدی MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود که نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند. اندیکاتورهای مکدی (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز شناخته می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

بررسی اندیکاتور MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا بازار در رابطه با سطوح قیمت اخیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است. RSI یک نوسانگر است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالا و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که نشان می دهد بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌های واقعی قیمت کافی را ندارند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمتی حرکت می‌کند، مانند الگوی محدوده یا مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت – حرکت جانبی یا حرکت روند آهسته – قیمت باعث می‌شود MACD از افراط‌های قبلی خود فاصله بگیرد و به سمت خطوط صفر حرکت کند، حتی در غیاب یک معکوس واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند. برخی از تریدرها قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط است.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، تریدرها آن را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که MACD اوج یا پایین‌هایی را تشکیل می‌دهد که از بالا و پایین‌های مربوط به قیمت متفاوت است، به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو پایین‌ترین حد رو به رشد را تشکیل می‌دهد که با دو پایین‌ترین کاهش قیمت مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی معامله‌گران حتی زمانی میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی می‌گردند، زیرا می‌توانند نشانگر تغییر در روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. یک واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از تریدرها به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که MACD به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. تریدرها اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. تلاقی های مثبت یا منفی، واگرایی ها، و افزایش یا سقوط سریع را می توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهترین است، کمی تجربه لازم است زیرا تفاوت های زمانی بین سیگنال های MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.

سوالات متداول

تریدرها از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به تریدرها کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ دهنده تغییر در روند اساسی آن باشد. این می تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

MACD یک اندیکاتور عقب ماندگی است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. از آنجایی که بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از تریدرها از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این تریدرها، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود – از این رو، اصطلاح “واگرایی مثبت” نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود – این به عنوان یک اندیکاتور نزولی در نظر گرفته می شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

بررسی شاخص (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

سنا نجفیان شنبه 21 تیر 1399

ابتدا باید به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) بپردازیم. معنای دیگر (Momentum)، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد.

شاخص (MACD) یا (Moving Average Convergence Divergence) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود.

شاخص (MACD) چیست؟

شاخص (MACD) یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

قبل از بررسی دقیق (MACD)، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً مقالات میانگین متحرک و نمایی را در سایت مطالعه نمایید.

حال فرض کنید که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت، در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه ای می‌گیریم؟

ساده است. سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف (MACD) است.

• MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر (MACD) مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

حالا اگر خود (MACD) علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن (MACD)، وقتی (MACD) را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود (MACD) را هم در یک بازه زمانی کوتاهتر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سینگال می‌گویند:

• MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶
• (Signal = EMA(MACD۱۲,۲۶

تنظیمات (MACD)

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیش‌فرض در این خط عبارت اند از: MACD(۱۲,۲۶,۹). با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران دوره ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند.

برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارای بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل ارزهای دیجیتال که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص (MACD) ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات غلط ما را گمراه کند.

چگونه نمودار (MACD) را بخوانیم؟

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا (Divergent) و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی یا (Convergent) می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط (MACD) با خط (Signal) نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط (MACD) با خط صفر یا خط (Signal) همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند رمزارزها که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور خاص به این شاخص اتکا نکنید.

تقاطع با خط اصلی یا همان صفر

برخورد خط (MACD) با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر (MACD) در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

تقاطع با خط سیگنال

وقتی که خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط (MACD) بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید.

برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط (MACD) پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

واگرایی خط (MACD) و قیمت

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار (MACD) به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند. برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار (MACD) از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی (MACD) در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار است.

صحبت پایانی

وفتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص (MACD) یکی از مورد استفاده‌ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی

روبرو شدن بیت کوین با مقاومت در خط روند نزولی بلند مدت خود

قیمت بیت کوین از 9 سپتامبر روند صعودی خود را آغاز کرد و تقریبا با 16 درصد افزایش به مقاومت خط روند نزولی بلندمدت در حدود سطح 23000 دلار رسیده است. روندهای میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ صعودی قبلی در نزدیک این خط روند نزولی متوقف شده اند. بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت …

فاکتورهای فاندامنتال و تکنیکالی که به ادامه روند نزولی اشاره می کنند

قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری بزرگ در روز سه شنبه تقریبا ثابت بودند، در حالی که سرمایه گذاران بازار همچنان نگران سخنرانی جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) بعد از نشست اقتصادی سالانه جکسون هول در ایالت وایومینگ در روز جمعه هستند. بیت کوین …

چگونه می توان حد سود و ضرر را محاسبه و از آنها در معاملات استفاده کرد

سطوح حد سود و حد ضرر دو مفهوم مهم هستند که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند تا بسته به میزان ریسکی که تمایل به پذیرش دارند، زمان خروج از موقعیت خود را تعیین کنند. این میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ سفارشات هم در بازارهای سنتی و هم در بازار ارزهای رمزنگاری …

تاثیر قیمت تتر (تدر) بر نوسانات بیت کوین

سقوط ارز پایدار UST باعث التهاب در بازار و ایجاد نگرانی در بین معامله گران درباره ثبات ارزهای پایدار شد. نتیجه سقوط این بود که سرمایه گذاران زیادی به سمت تست سطح ثابت 1 دلاری سایر ارزهای پایدار مانند تتر (USDT) رفتند تا ببینند که آیا …

ادامه روند نزولی بیت کوین؛ احتمال تست سطح 35000 دلار

بیت کوین به روند نزولی خود در زیر سطح 40000 دلار ادامه داد، این حرکت در حال شتاب گرفتن است و قیمت احتمالا تا سطح حمایت 35000 دلار کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مایک مک گلون در توییتی نوشت که قیمت احتمالا سطح 30000 دلار را مجدد تست …

افزایش قیمت بیت کوین پس از انتشار گزارش تورم توسط فدرال رزرو

در ماه دسامبر، نرخ تورم ماهانه در ایالات متحده کمی بالاتر از حد انتظار بود و به 0.4 درصد رسید، در حالی که تورم سالانه به 7 درصد افزایش یافت و این همان چیزی بود که کارشناسان اقتصادی انتظار آن را داشتند. این بالاترین نرخ تورم از اوایل دهه …

دلایل موثر در سقوط بیت کوین؛ آیا روند نزولی ادامه دارد؟

قیمت بیت کوین به زیر سطح مهم 45500 دلار سقوط کرد. دلایل زیادی در این روند نزولی نقش داشتند که از مهم ترین آنها می توان به انتشار صورتجلسه نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه بانک مرکزی …

افزایش شاخص نسبت نهنگ های بیت کوین صرافی ها؛ احتمال تشدید فشار فروش

داده های درون شبکه ای نشان می دهند که نسبت نهنگ های بیت کوین در صرافی های ارز رمزنگاری شروع به افزایش کرده و این بدان معناست که احتمالا به زودی فشار فروش رخ خواهد داد. 90 درصد ورودی به صرافی ها از سوی نهنگ ها است طبق پست منتشر شده …

کاهش قیمت بیت‌کوین پیش از برگزاری جلسه فدرال رزرو؛ احتمال تست 40000 دلار

قیمت بیت‌کوین در روز دوشنبه تا سطح 45672 دلار کاهش یافت و تحلیلگران می‌گویند که الگوی تکنیکال کلاسیک و داده‌های شبکه نشان می‌دهند که احتمال اصلاح تا حدود سطح 40000 دلار وجود دارد. برخی معتقدند که اصلاح در بازارهای سهام و نشست آتی کمیته …

رابرت کیوسکی معتقد است احتمالا قیمت بیت کوین سقوط خواهد کرد

رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب "پدر پولدار، پدر بی‌پول"، پیش‌بینی کرده که "سقوط شدید بازار سهام" در ماه اکتبر رخ خواهد داد. او معتقد است که بیت‌کوین نیز احتمالا سقوط خواهد کرد. این نویسنده معروف همچنین نظر خود را در مورد ممنوعیت معاملات …

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از اسیلاتورهای محبوب و از مهم‌ترین اندیکاتورها در بین معامله گران برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در اواخر سال ۱۹۷۰، توسط جرالد اپل (Gerald Apple)، فیزیکدان و محقق آمریکایی، طراحی شد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است.

همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است؛ به همین دلیل، بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست. اندیکاتور مکدی شامل سه میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ میانگین متحرک است و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را شناسایی کنند.

میانگین‌های متحرک مورد استفاده در اندیکاتور مکدی، به ترتیب، شامل میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه هستند که پراستفاده ترین زمان‌ها در اندیکاتور مکدی در نظر گرفته می‌شوند.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن بهره ببریم. مقدار اندیکاتور MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به صورت خطی به دست می‌آید.

در واقع، اندیکاتور مکدی دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط مکدی و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط سیگنال (Signal) می‌نامند. خط مکدی تند و پرنوسان است اما خط سیگنال بسیار کُند و کم‌تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خطوط مکدی و سیگنال است.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که به شکل خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خطوط به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین خطی فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از قسمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ و قسمت‌هایی که از قسمت منفی خارج شده‌اند، معمولا قرمز رنگ هستند. در نقاط تلاقی خطوط نیز، شاهد صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد هر دو شکل یکسان است و تنها در ظاهر، تفاوت‌هایی با هم دارند که ما می‌توانیم با سلیقه خود یکی از آنها را انتخاب کرده و از آن استفاده نماییم.

در نمودار بالا، مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنیم که از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی مکدی کلاسیک به صورت پیش‌فرض ارائه می‌شوند.

در نمودار دوم، که مکدی جدید را نشان می‌دهد، هیستوگرام به عنوان خط مکدی نقش بازی می‌کند که باز هم خاطرنشان می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور، هیچ تفاوتی وجود ندارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مکدی

خط مکدی به شکل یک خط پُرنوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات، همدیگر را قطع نیز می‌کنند که در این حالت و در شرایطی خاص، سیگنال‌های مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر، حرکات خط مکدی با پیروی از نمودار قیمت، پیوت‌ هایی را تشکیل می‌دهند که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ خط مکدی سیگنال‌های مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و آشنایی با نحوه محاسبه آن ما را قادر می‌سازد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظر خود بهینه‌سازی کنیم تا سیگنال‌های بهتری را دریافت کنیم. برای محاسبه خط مکدی، به دو میانگین متحرک نمایی (EMA) نیاز داریم. نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی به صورت زیر است:

• ابتدا، میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس، میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تفاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را ترسیم می‌کند.

میانگین متحرک 26 روزه – میانگین متحرک 12 روزه= MACD

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبه این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد. در واقع، خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی است.

خط سیگنال= میانگین متحرک نمایی 9 روزه

هیستوگرام نیز که در اندیکاتور مکدی کلاسیک، به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره می‌کند، زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند، بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شده و یا با هم برابر شوند، هیستوگرام کوچکتر شده و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

در زمان بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

• بالاتر بودن میانگین متحرک نمایی 12دوره‌ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• پایین تر بودن میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده منفی بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• فاصله گرفتن مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط مبنا، نشان‌دهنده تفاوت بیشتر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) است.

همانطور که در نمودار قیمتی زیر مشخص است، دو میانگین متحرک نمایی با خط مکدی (خط آبی رنگ) تطابق داشته و خط مبنا از بالا و پایین توسط خط مکدی قطع می‌شود.

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، لازم است ما دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهیم چون این دو خط روی نمودار می‌توانند نشان‌دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. بر خلاف خط سیگنال که روی نمودار به آرامی در حرکت است، خط مکدی هنگام حرکت سرعت بسیار زیادی دارد.

دلیل این مسئله این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر تفاوت دارند. در زمان تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشتند یا نه.

نقاط تقاطع این دو خط کاملاً باید مشخص شوند چون زمان برخورد خط مکدی و خط سیگنال، می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم. به میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیسمیانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ ت؟ همین دلیل، در مرحله بعد، ابتدا باید نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنیم.

در مرحله بعد، لازم است تا واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنیم. زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان‌دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازار روندی صعودی در پیش گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان‌دهنده این است که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

تنظیم اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارت هستند از:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

اگر بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 6 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 13 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 1

اگر هم بخواهیم در یک دوره طولانی‌تر از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 24 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 52 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

مقایسه اندیکاتور MACD و RSI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در حقیقت رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور ابعاد حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index به معنی شاخص مقاومت نسبی) نیز در دسته‌ اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، با این تفاوت که خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. به صورت پیش‌فرض، بازه زمانی اندیکاتور RSI ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد در حالی که در اندیکاتور مکدی، یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام وجود داشت که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

زمانی که اندیکاتور RSI در بازار یک ‌خرید بیش از حد را به نمایش می‌گذارد، اندیکاتور مکدی در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار اندیکاتور مکدی، حتما از ابزار تحلیلی دیگری، مانند اندیکاتور RSI، نیز برای انجام معاملات استفاده کنیم.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

مشکلات استفاده از اندیکاتور مکدی

مانند سایر الگوریتم‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی در بازار، اندیکاتور مکدی نیز ممکن است سیگنال‌هایی کاذب را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. برای مثال، پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که انتظار افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت سقوط می‌کند. در اینجا، مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی می‌یابد. به عنوان مثال، یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. اگر بعد از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز تداوم یابد، آنگاه می‌توانیم از تغییر روند بازار مطمئن شده و وارد پوزیشن خرید شویم.

علاوه بر این، می‌توانیم هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD را با هم ترکیب کرده و سیستم دقیق‌تری برای انجام معاملات به وجود آوریم. برای مثال، بهتر است در صورت مشاهده واگرایی، منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی نیز برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال تاثیر سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات نیز بشود.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

هیچ اندیکاتوری نسبت به اندیکاتورهای دیگر برتری قابل‌توجهی ندارد. آن چه که ممکن است در نهایت به ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات منجر شود، به استفاده به جا و مناسب از اندیکاتورها مربوط می‌شود. هر اندیکاتور ابزاری کمکی برای تحلیل نمودار محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند سیگنال مناسبی به ما بدهد. بسیاری از معامله‌گران در شرایط نامناسب و یا به نادرستی از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال، هیچ‌کس نمی‌تواند از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کند و ابزار مناسب برای این‌کار چکش است. مطمئناً، اگر از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کنیم، نتیجه مطلوبی را به دست نخواهیم آورد.

نکته مهم استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. این مسئله در مورد اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز صادق است. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای بررسی شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مورد نظر است. لازم است بدانیم که بازار در فازی خنثی یا در آستانه یک شوک و یا ایجاد روندی طبیعی است. پس از اطمینان از شرایط بازار، می‌توانیم از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

علاوه بر این، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان ‌دهد و تنها می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را نمایان سازد. بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که بهترین کاربرد اندیکاتورها دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام کامل اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) مشخص است، یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران از اهمیت زیادی برخوردار است. از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین شکل ممکن است. اگر بین مجموعه اسیلاتورها یا نوسانگرها مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که اندیکاتور مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمندانه عمل می‌کند و به گفته جرالد اپل، بهترین اندیکاتور برای بررسی قدرت روند است.