نحوه استفاده از حجم معاملات

آموزش اندیکاتور حجم Volume در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری در بازارهای مالی دارد. با استفاده از ابزارهای این تحلیل می‌توانیم به شناخت بهتری از روند سهام مختلف دست پیدا کنیم. اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جزو ابزارهای کاربردی و مهم می‌باشند که بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آنها برای بررسی دقیق‌تر حرکت سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور حجم (Volume) یکی از این اندیکاتورهای پرکاربرد است که می‌تواند با بررسی حجم معاملات در انواع سهام، داده‌های مؤثری به معامله گران بدهد تا طبق آنها بتوانند معامله خود را انجام دهند. برای شناخت بهتر این اندیکاتور نیاز به آموزش مستمر داریم که در این مقاله قصد داریم تا به نحوه عملکرد اندیکاتور حجم و نحوه معامله با آن را شرح دهیم. مطالبی که در ادامه می‌خواهیم به آنها بپردازیم:

اندیکاتور حجم ( volume ) در تحلیل تکنیکال

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم

اضافه کردن اندیکاتور حجم در برنامه اکسیر

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

اندیکاتور حجم پول

اندیکاتور حجم ( volume ) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حجم، همان‌طور که از نام آن پیداست، ابزاری است که می‌تواند حجم معاملات یا همان تعداد معاملات سهام را در بازه‌های زمانی مشخص، تشخیص دهد و به عنوان یک داده مهم در اختیار کاربران قرار دهد. افزایش و کاهش حجم معاملات در سهام می‌تواند نشان از وجود اطلاعات مهم مثل تغییر روند حرکتی یا خنثی شدن روند سهم باشد. به این ترتیب می‌توانیم این نکته را بگوییم که آگاهی از حجم معاملات به شدت در تجزیه و تحلیل سهام بازار بورس مهم و اساسی به نظر می‌رسد. هر تحلیلگری که قصد دارد سهمی را نحوه استفاده از حجم معاملات مورد بررسی قرار دهد، حتماً در مورد حجم معاملات آن نیز داده‌های زیادی را جمع می‌کند. اندیکاتور حجم، شاخصی است که به صورت میله‌ای در نمودار مشاهده می‌شود. میله‌های سبز رنگ نشان از افزایش حجم معاملات و احتمالاً افزایش تقاضا در سهم و میله‌های قرمز رنگ نشان از کاهش حجم معاملات سهام است.

اندیکاتور حجم کاربردهای گوناگونی در تحلیل تکنیکال دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تأییدکننده الگوها و روند در سهم اشاره کرد که در قسمت‌های بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم

1. اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار ما می‌گذارند و استفاده از آنها می‌تواند ما را در جهت معاملات کم‌ریسک و پربازده کمک کند. به همین علت باید نحوه انجام معامله توسط اندیکاتورها را فرا بگیریم تا از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره ببریم.
2. زمانی که نمودار سهم در روند صعودی خود قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تایید کند. بنابراین می‌توان به رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کنیم.
3. زمانی که سهم در روند نزولی خود قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تأیید کند. بنابراین می‌توان به افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم خود انتخاب کرد.
4. در مواقعی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و قصد دارد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به شمار برود.
5. همین‌طور در مواقعی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، افزایش حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور حجم، می‌تواند نشان از برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.
6. در صورتی که اندیکاتور حجم، کاهش حجم معاملات به شکل متوالی در بازه زمانی را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند می‌باشد و به نوعی استراحت می‌کند.
7. به طور معمول بهترین نقطه برای خرید، در مواقعی اتفاق می‌افتد که شاهد تغییر روند در نمودار از روند نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، افزایش حجم معاملات شناسایی می‌کنیم که به واقع در این حالت سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
8. نقطه مناسب برای فروش با استفاده از اندیکاتور حجم در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجه نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند در این حالت سیگنال فروش دریافت می‌کنیم که به نوعی خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.

اضافه کردن اندیکاتور حجم در برنامه اکسیر

اما چطور می‌توان از اندیکاتور حجم در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصاد بیدار استفاده کرد؟ در این برنامه می‌توان به راحتی برای هر سهمی که قصد تحلیل آن را دارید، چارت مخصوص تکنیکال آن را مشاهده کرد و تنظیمات مربوطه را برای اندیکاتور حجم اجرا نمود.

ابتدا در برنامه اکسیر، بر روی چارت تکنیکال سهم مورد نظر کلیک می‌کنیم تا نمودار مربوط به آن در بازه زمانی مشخص، باز شود. سپس در قسمت منو، گزینه اندیکاتورها را انتخاب و در آنجا بر روی اندیکاتور Volume کلیک می‌کنیم.

با اضافه شدن اندیکاتور حجم، میله‌های سبز و قرمز برای هر روز معامله، دیده می‌شود. بهتر است بعد از اضافه شدن اندیکاتور، تنظیمات مخصوص به آن را نیز انجام بدهیم.

با کلیک راست می‌توان گزینه Properties را انتخاب کرد. در این قسمت، رنگ‌های حجم، یعنی سبز و قرمز مشخص است و در قسمت Volume ، دو مورد Tick و Real دیده می‌شود. با انتخاب گزینه Tick ، اندیکاتور با در نظر گرفتن تعداد معاملات تنظیم می‌شود و با انتخاب گزینه Real ، نمودار و اندیکاتور با استفاده از داده‌های حجم معاملات تنظیم خواهد شد. برای دریافت نتیجه بهتر، انتخاب اندیکاتور بر حسب حجم معاملات ایده‌آل‌تر به نظر می‌رسد.

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

• بهتر است همواره این نکته را در نظر بگیریم که تنها به سیگنال‌های اندیکاتور حجم بسنده نکنیم و اندیکاتورهای دیگر را بسته به شرایط سهم در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری بگیریم.
• اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم Volume دریافت می‌کنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به امروز، اعتبار بیشتری دارند. مثلاً آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته چندان به کار ما نمی‌آیند. کما اینکه این بازه زمانی ممکن است برای تشخیص روند، داده‌های مهمی داشته باشد.
• در زمانی که قیمت سهم در حال افت است و به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند، نمی‌توان به طور کلی سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید منتظر تثبیت روند در حرکت‌های بعدی آن بود.
• در بررسی اندیکاتور حجم، ضعف یا تقویت روند در نمودار سهم اهمیت زیادی پیدا می‌کند به همین خاطر تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که روند و جهت آن را می‌توانند بسنجند مثل اندیکاتور ADX در کنار اندیکاتور Volume ، در اعتبار تحلیل اثربخشی بسیار خوبی خواهند داشت.

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

برای بسیاری از معامله‌گران، اطلاعات آماری ورود و خروج پول از سهم نقش بسیار مهمی دارد. برای همین برای ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، ارزیابی این نوع اطلاعات اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی تلقی می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند راهکارهای مناسبی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد. در زمانی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش خوبی پیدا می‌کند، می‌توان تا حدی اطمینان داشت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت به نظر بیاید.

در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می‌شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد هستیم. در این حالت اکثر فروشندگان در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین خاطر حجم معاملات به نسبت افزایش داشته است. در این حالت می‌توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و در صورتی که در سود هستیم، بهتر است از سهم خارج شویم.

اندیکاتور حجم پول

این اندیکاتور برای کسانی که می‌خواهند سهامی را شناسایی کنند که در آن بزرگان بازار و خریداران قدرتمند در سهم وارد می‌شوند، بسیار مفید و مؤثر می‌باشد. در مواقعی پیش می‌آید که با افزایش یکباره حجم معاملات، حجم زیادی از پول وارد سهم می‌شود که اصطلاحاً پول هوشمند می‌گوییم. در این حالت می‌توان برای روند حرکتی بعدی سهم، پیش‌بینی مثبتی داشته باشیم و از آن یک سیگنال مثبت دریافت کنیم.

اندیکاتور حجم پول، امکانی فراهم می‌کند تا تحلیلگران به قدرت ورود پول، افزایش حجم در سهم و نوسانات سهم اشراف داشته باشند و نسبت به آنها تصمیم به خرید سهم بگیرند. این مناسب‌ترین حالتی است که شما به عنوان معامله گر می توانید متوجه آن شوید. در سهمی، میزان حجم زیادی از پول به همراه افزایش حجم معاملات، وارد سهم شده که می تواند رشد قیمتی به همراه داشته باشد.

در کل در اندیکاتور پول، دو خط وجود دارد. زمانی که خط آبی بالاتر از خط قرمز قرار بگیرد می‌توان تا حدی احتمال ورود پول با حجم بالا را در سهم در نظر بگیریم. بنابراین استفاده از این اندیکاتور برای بررسی سهام سودده و پربازده می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

جمع بندی

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال همواره برای رسیدن به استراتژی معاملاتی مناسب، مورد توجه تحلیلگران و معامله گران بورس بوده است. اندیکاتور حجم Volume یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که میزان افزایش و یا کاهش حجم معاملات را می‌سنجد و به عنوان یک شاخص آماری در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله به تعریف این اندیکاتور و نحوه معامله توسط آن را بیان کردیم و همچنین نحوه استفاده از آن در برنامه اکسیر را شرح دادیم.

کسب آگاهی و دانش در خصوص اندیکاتورها برای تحلیل حرفه‌ای، از نیازهای ضروری برای تحلیل انواع سهام به شمار می‌رود. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را در زمینه تحلیل تکنیکال به مخاطبان خود ارائه می‌دهد و امیدواریم این مطلب مورد توجه واقع شده باشد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر نحوه استفاده از حجم معاملات با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

آموزش کامل اندیکاتور Volume در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها غالباً به معامله گران و تحلیل‎گران کمک می‎کنند تا با استفاده از آن‎ها بتوانند اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و سایر امور مرتبط به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا اندیکاتور Volume هم در این راستا اطلاعات مهمی به تریدر منتقل می‎کند. به عبارت دیگر اندیکاتور Volume یک ابزار تحلیل تکنیکی به حساب می‎آید که فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران را در یک دورۀ زمانی معین بازتاب می‎دهد.

معامله گرانی که از اندیکاتور Volume استفاده می‎کنند، می‎توانند با استفاده از این اندیکاتور حجم، میزان سود خود را افزایش دهند. به دلیل اهمیت اندیکاتور Volume تصمیم گرفتیم تا در این مقاله به کلیه مطالب مرتبط با این اندیکاتور بپردازیم و به نکات معاملاتی و تنظیم حجم معاملات با استفاده از این اندیکاتور اشاره کنیم؛ پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور Volumeیا اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور Volume، به اندیکاتوری گفته می‎شود که تعداد معاملات یا حجم آن‎ها را در یک بازه زمانی معین و یک رنج قیمتی مشخص نشان می‎دهد؛ با این حال معمولاً به علت ساده بودن این اندیکاتور، معامله گران از آن استفاده زیادی نمی‎کنند در صورتی که سرمایه گذاران می‎توانند با استفاده از اندیکاتور Volume سود خود را افزایش دهند و ریسک معاملات را به حداقل برسانند. هم چنین با تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معامله گران قادر خواهند بود قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند. برای مدریریت ریسک، پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری مطالعه کنید.

در تحلیل نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز یا قرمز وجود دارد. رنگ سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی است و رنگ قرمز نشانه کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملات قبلی است. هم چنین معمولاً حجم داد و ستدها به شکل ستون‎های عمودی نشان داده می‎شوند هر چند که ممکن است در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر این رنگ‎ها معانی دیگری داشته باشند.

در نمودار، حجم معاملات بالا نشان دهنده امکان شروع یک روند جدید است، ولی حجم معاملات پایین نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار است.

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور Volume ، این است که نشان می‎دهد حجم معاملات تأیید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل‎های معامله گران است.

در به کارگیری اندیکاتور Volume باید حتماً در ابتدا حجم معاملات را ارزیابی کنیم و سپس، نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم.

در این صورت، چنانچه حجم معاملات در حال افزایش باشد، امکان اینکه شاهد تغییر روند سهم هم باشیم، وجود دارد.

اندیکاتور Volume در واقع می‎تواند به عنوان یک راهنما عمل کند و حرکات سهم را وقتی نزولی و یا صعودی است، شناسایی کند. از این طریق معامله گران می‎توانند موقعیت‎های مناسب برای ورود به سهم را بشناسد و چنانچه روند سهم ضعیف و شرایط نامناسب باشد، از ورود به سهم اجتناب کنند.

کاربرد اندیکاتور Volume

معمولاً اندیکاتور Volumeبه همراه تحلیل قیمت به منظور تأیید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن مورد استفاده قرار می‎گیرد و در طی آن می‎توان تغییر جهت‎‌های نزولی به صعودی احتمالی را تشخیص داد.

تأیید روند:

• چنانچه در طی شکل گیری یک روند صعودی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت افزایش قیمت به حساب می‏آید.
• چنانچه در طی شکل گیری یک روند نزولی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت کاهش قیمت به حساب می‎آید.

ضعف روند:

• چنانچه حجم معاملاتی پایین بیاید اما قیمت افزایش پیدا کند، این موضوع می‎تواند علامتی مبنی بر ضعف روند صعودی باشد زیرا امکان دارد تقاضا برای سرمایه در قیمت‎های بیشتر، متوقف شود.

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume

اندیکاتورها در واقع شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار معامله گران می‌گذارند و به کارگیری آن‎ها می‌تواند به معامله گران برای انجام معاملات کم‌ریسک و پر بازده کمک کند. به همین دلیل حتماً باید نحوه انجام معامله به وسیله اندیکاتورها را یاد بگیریم تا بتوانیم از کاربردهای آن‎ها به بهترین نحو بهره مند شویم.

وقتی که نمودار سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات قادر است این روند را تثبیت و تأیید کند؛ بنابراین می‌توان از رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کرد.

وقتی که نمودار سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات امکان می‎یابد تا این روند را تثبیت و تأیید کند، بنابراین می‌توان از افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم انتخاب کرد.

در زمان‎هایی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و می‎خواهد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات در واقع سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به حساب می‎آید.

هم چنین در زمان‎هایی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، زیاد شدن حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور Volume، می‌تواند نشان دهنده برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.

چنانچه اندیکاتور حجم یا Volume ، به شکل متوالی در بازه زمانی، کاهش حجم معاملات را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند است و به نوعی استراحت می‌کند.

معمولاً بهترین نقطه برای خرید، زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، می‎توانیم افزایش حجم معاملات را شناسایی ‌کنیم که در واقع در این حالت سیگنال خرید را دریافت می‎کنیم.

با استفاده از اندیکاتور Volume ، نقطه مناسب برای فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجهی نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند؛ در این صورت سیگنال فروش را دریافت خواهیم کرد که در واقع خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

• به طور کلی بهتر است صرفاً به سیگنال‌های اندیکاتور Volume بسنده نکنیم و بسته به شرایط سهم اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود.
• اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم یاVolume دریافت می‌کنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به همان روز دریافت اطلاعات، اعتبار بیشتری دارند؛ به عنوان مثال آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته برای ما کاربرد زیادی ندارد، هر چند که ممکن است این بازه زمانی برای تشخیص روند، اطلاعات مهمی داشته باشد.
• در مواقعی که قیمت سهم در حال افت است و هم چنین به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند، به طور کلی نمی‌توان سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید در حرکت‌های بعدی آن منتظر تثبیت روند بود.
• در بررسی اندیکاتور Volume، تقویت یا ضعف روند در نمودار سهم بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که می‌توانند روند و جهت آن را بسنجند مثل اندیکاتورADX همراه با اندیکاتور Volume، برای اعتبار تحلیل بسیار مهم است.

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

اطلاعات آماری در خصوص ورود و خروج پول از سهم برای بسیاری از معامله‌گران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. به همین دلیل به منظور ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، سنجش و ارزیابی این نوع داده‎ها اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی محسوب می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات قادر است راهکارهای زیادی را در این زمینه در اختیار معامله گران قرار دهد. در مواقعی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، می‌توان تا حدی مطمئن بود که ورود پول به سهم روی داده است و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت محسوب شود.

در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می‌شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد خواهیم بود. در این گونه مواقع اکثر معامله گران در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین دلیل حجم معاملات به نسبت افزایش پیدا می‎کند. در این زمان می‌توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و چنانچه معاملات سودآور است، بهتر است از سهم خارج شد.

با استفاده از اندیکاتور Volume چه سیگنال‎هایی را می‎توان دریافت کرد؟

۱. روند صعودی: زمانی روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که قیمت‎ها در حال افزایش باشند، در همین حین حجم معاملات نیز روندی افزایشی و صعودی داشته باشد.

۲. روند نزولی: وقتی که قیمت‎ها در حال افزایش باشند ولی حجم معاملات در حال کاهش باشد، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم ارسال می‎کند (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳. بازگشت روند: هنگامی که یک سهم روند نزولی و صعودی را به صورت بلند مدت تجربه کند و در راستای همان نمودار، حرکتی ثابت یا خنثی داشته باشد و در همین حین حجم معاملات هم افزایش یابد، بازگشت روند اتفاق می‎افتد.

زمان مناسب برای ورود به معاملات

برای اینکه متوجه شویم چه زمانی برای ورود به معاملات مناسب است تا سود خوبی به دست بیاوریم و از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنیم، باید دو مورد را در نظر داشته باشیم:

1. باید مطمئن شویم که قیمت روز سهم، مثبت باشد.
2. حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه فراتر باشد.

وقتی از این دو شرط اطمینان حاصل کردید، می‎توانید نقطه ورود به معامله را مشخص کنید و خریدهای خود را ثبت کنید.

زمان مناسب برای خروج از معاملات

همان طور که لازم است بدانیم زمان ورود به معاملات چه وقتی است، باید بدانیم که چه زمانی باید از معاملات خارج شویم؛ در صورتی از یک معامله خارج شوید که شرایط زیر در جریان باشد:

1. مطمئن شویم که قیمت روز سهم، منفی باشد.
2. حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

تنظیمات حجم معاملات (Volume) در نرم افزار مفید تریدر

• لازم به ذکر است که تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است.
• شما می‎توانید با کلیک راست بر روی اندیکاتور Volume، به یک منو با چند گزینه دست پیدا کنید.
• در منوی باز شده گزینهProperties را انتخاب کنید تا پنجره Volumes باز شود.
• در پنجره Volumes، به زبانه Parameters بروید.
• در این زبانه، در مقابل گزینه Volumes، گزینه Tick را انتخاب کنید.
• با انتخاب گزینهTick ، اندیکاتور Volume بر اساس تعدادمعاملات تنظیم می‎شود.
• چنانچه در مقابل گزینه Volumes در زبانه Parameters، گزینه Real را انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجممعاملات تنظیم خواهد شد.

موضوع مهمی که باید در این قسمت حتماً در نظر گرفته شود این است که حتماً اندیکاتور Volume را برحسب حجم معاملات تنظیم کنید زیرا با این کار معامله گران می‎توانند از حجم معاملات برای تحلیل‎های خود استفاده کنند.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند، هر چه تعداد نقاطی را که در گذشته سهم بوده‎اند، بیشتر به یکدیگر وصل کنیم، خط روند اعتبار بیشتری پیدا می‎کند. برای تحلیل حجم معاملات نیز باید معاملاتی را که اخیراً صورت گرفته است، مورد بررسی قرار دهیم؛ برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم در نظر بگیریم، احتمالاً اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات به دست می‎آید، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر مشخص کنیم، اطلاعات به دست آمده، معتبرتر خواهد بود.

نکته مهم: یک موضوع مهم درباره حجم معاملات این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می‎کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین باشد نمی‎توان کاهش قیمت را یک سیگنال قوی محسوب کرد اما سیگنالی که در حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت ارسال شود، سیگنال مهمی به حساب می‎آید.

سخن پایانی

اندیکاتور Volume ، حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک رنج قیمتی خاص نشان می‎دهد و به معامله گران کمک می‎کند تا با توجه به حجم معامله، روند را تا حدود زیادی تخمین بزنند.

اندیکاتور Volume یکی از بهترین راهنماها برای شناسایی حمایت و مقاومت‎های حال و آینده سهم است. همان طور که گفته شد، نمودار این اندیکاتور به صورت دو رنگ سبز و قرمز در دسترس است؛ زمانی که نمودار به رنگ قرمز ظاهر می‎شود، نشان دهنده افزایش عرضه است و به ما می‎گوید که می‎تواند با استفاده از حجم معاملات مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد.

اما زمانی که نمودار سبز رنگ باشد، نشان دهنده حجم معاملات بالا و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. با این حال بهتر است اندیکاتور Volume در کنار سایر اندیکاتورها، از جمله اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای یافتن الگوها در نمودار قیمت سهم از آن بهره برداری شود زیرا در این صورت تحلیل معتبرتری خواهیم داشت.

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم معاملات به کاربران در انجام معاملاتی حرفه‌ای و درست‌تر کمک می‌کند. این اندیکاتور شاخصی برای تریدرها است تا در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهام خاصی تصمیم‌گیری کند. این اندیکاتور جزو پر استفاده‌ترین اندیکاتورها است و بیشتر معامله‌گرها در روش معاملاتی خود از آن استفاده می‌کنند. داده‌های کاربردی که این اندیکاتور در اختیار شما می‌گذارد، کمک‌تان می‌کند تا بتوانید حرفه‌ای‌ترین معاملات را انجام دهید. استفاده از این اندیکاتور ساده و راحت است و شاید برخی معامله‌گرها به دلیل سادگی از استفاده از آن چشم‌پوشی کنند، اما باید بدانید که داده‌ها و اطلاعات آن در بیشتر مواقع درست هستند. ما در این مطلب قصد داریم در مورد اندیکاتور حجم توضیحات بیشتری بدهیم، همراه ما باشید.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که با ارائه برخی اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند معاملات بهتری را انجام دهد. این اندیکاتور در هر بازه زمانی که معامله‌گر تعیین کند، تعداد یا حجم معاملات بر روی یک ارز یا سهام را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند با توجه به حجم معاملات، برای خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بگیرند. کم شدن یا افزایش حجم در معاملات یک سهم همگی نشان از حرکت بازار به صورت نزولی، خنثی یا صعودی دارند و معامله‌گرها با استفاده از اندیکاتور می‌توانند به این موضوع پی ببرند.

این اندیکاتور به صورت میله‌ای روی نمودار قیمت سهام قرار می‌گیرد، نحوه استفاده از حجم معاملات چنانچه حجم معاملات یک سهم افزایش پیدا کند رنگ میله سبز و چنانچه کاهش قیمت را تجربه کند، رنگ میله قرمز خواهد شد. رنگ هر میله بر اساس میله قبلی تعیین می‌شود، مثلا اگر میله‌ای که اکنون در اندیکاتور ایجاد می‌شود نسبت به میله قبلی حجم بیشتری در بر بگیرد، رنگ آن سبز و اگر حجم کمتری در بر بگیرد، رنگ آن قرمز خواهد شد.

با توجه به رنگ میله‌های اندیکاتور و همچنین داده‌های آن، می‌توان یک روند را تایید و از آن برای انجام معاملات‌تان استفاده کنید. مثلا اگر رنگ میله‌ها سبز و حجم معاملات بالا باشد، یعنی قرار است روند جدیدی در سهم یا ارز ایجاد شود و اگر رنگ میله‌ها قرمز و حجم معاملات هم کم بود، یعنی تریدرها تمایلی به انجام معامله در سهام مورد نظر ندارند.

اگر بتوانید به درستی از اندیکاتور حجم معاملات استفاده کنید، ریسک معامله‌ها و تریدهایی که انجام می‌دهید کم می‌شود و سود آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر یک الگو مثل پرچم یا مثلث را در نمودار پیدا کردید، می‌توانید از این اندیکاتور برای تایید آن الگو استفاده کنید.

اعتبار اندیکاتور حجم معاملات در معامله

برای اینکه اعتبار داده‌های اندیکاتور حجم معاملات را در هر ترید افزایش دهید، فقط به حجم معاملات اخیر دقت کنید. مثلا هر چند شما در خط روند می‌توانید از معاملات گذشته هم برای تایید استفاده کنید اما در حجم معاملات بهتر است که فقط حجم‌های اخیر را مد نظر قرار دهید تا اندیکاتور داده‌های درستی در اختیارتان بگذارد.

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال

اندیکاتورها یک ابزار کاربردی و مهم در شناخت روند سهام و تشخیص صعودی، نزولی یا خنثی بودن نمودار قیمت هستند. اندیکاتور حجم معاملات که یکی از ساده‌ترین و در عین حال حرفه‌ای‌ترین اندیکاتورها است، با ارائه اطلاعات دقیق به ما در انجام معاملات سودمند کمک می‌کند. حالا در زیر روش استفاده از این اندیکاتور را آموزش می‌دهیم تا از آن برای موفقیت در تریدهای خود استفاده کنید:

تایید روند صعودی

اگر روند نمودار قیمت یک سهم یا ارز در حالت صعودی باشد، می‌توانید از اندیکاتور حجم معاملات برای تایید جهت حرکت این دارایی استفاده کنید. اگر حجم معاملات هم در این اندیکاتور در حالت صعودی بود، یعنی روند قرار است که صعودی باشد و ما باید به دنبال موقعیت مناسب برای تزریق سرمایه به سهم یا ارز مورد نظر باشید.

تغییر در روند

گاهی می‌بینیم که نمودار قیمت یک ارز در حالت صعودی قرار دارد اما با این حال حجم معاملات اخیر در این اندیکاتور به صورت کاهشی است؛ این اتفاق نشان از برگشت روند دارد، یعنی روندی که در حالت صعودی است، می‌تواند نزولی شود.

شکست خط مقاومت

وقتی یک نمودار به یک مقاومت برخورد می‌کند و حجم معاملات در اندیکاتور مربوطه زیاد می‌شود، این یعنی احتمال اینکه نمودار بتواند از مقاومت عبور کند زیاد است.

برگشت از خط حمایت

اگر یک نمودار به خط حمایت نزدیک شود و حجم معاملات افزایش پیدا کنند، یعنی روند نزولی سهم در حال تمام شدن است و با این خط حمایت، احتمال برگشت نمودار قیمت به حالت صعودی نیز وجود دارد.

تشخیص روند خنثی سهام

اگر به صورت متوالی در اندیکاتور حجم معاملات دیدید که این اندیکاتور کاهش حجم را نشان می‌دهد، می‌توانید مطمئن‌تر شوید که روند سهام در حالت خنثی قرار دارد.

تایید سیگنال فروش

اگر نمودار یک سهم در حال رشد و قیمت آن هم به صورت افزایشی بود ولی اندیکاتور حجم معاملات را با توجه به گذشته به صورت نزولی نشان داد، بهتر است هر چه زودتر سهام را بفروشید چرا که روند نزولی در راه است.

ورود یا خروج پول

با توجه به اطلاعاتی در مورد ورود یا خروج پول به یک سهم به راحتی می‌توان متوجه شد که در حالت صعودی یا نزولی قرار دارد. اندیکاتور حجم معاملات این اطلاعات را در اختیار ما می‌گذارد. اگر با استفاده از این اندیکاتور متوجه شدید که قرار است به یک سهم سرمایه جدید وارد شود مثل تحرکات نهنگ ارز دیجیتال، این نشان از سیگنالی مثبت دارد؛ اما اگر متوجه شدید از یک سهم پول خارج می‌شود، این اتفاق نشان از یک سیگنال منفی است.

برای درک ورود یا خروج پول در یک سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات، به حجم معاملات میانگین ماه قبلی توجه کنید. اگر در یک سهم ورود پول اتفاق بیفتد، حجم معاملات فعلی نسبت به میانگین معاملاتی که در ماه قبل انجام شدند، افزایش پیدا می‌کند. اگر هم در یک سهم انتظار خروج پول را داشتید، به معاملاتی که در سهام انجام می‌شود دقت کنید.

اگر معاملات در روند منفی انجام شدند و همچنان حجم فعلی معاملات نسبت به میانگین ماه قبلی بیشتر بود، یعنی احتمال خروج پول وجود دارد. این اتفاق نشان از فروش سهام و افزایش حجم معاملات دارد.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

به چند نکته زیر در استفاده از این اندیکاتور توجه کنید تا داده‌هایی بهتر و مناسب‌تر از آن بگیرید:

• از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل ایچی موکو یا RSI استفاده کنید تا درصد خطا در انجام معاملات‌تان کاهش پیدا کند.
• هر چند میله‌های اندیکاتور به امروز نزدیک‌تر باشند، داده‌های موثق‌تری در اختیارتان می‌گذارند. از داده‌های چند ماه قبل استفاده نکنید؛ چرا که این داده‌ها خیلی به کارتان نمی‌آیند و اطلاعات درستی هم در اختیارتان نمی‌گذارند.
• با نزولی شدن روند نمودار و همچنین کاهش حجم معاملات، نمی‌توان سیگنالی از اندیکاتور دریافت کرد و باید منتظر ماند تا روند در آینده تثبیت شود.

اندیکاتور حجم معاملات، برگ برنده معاملات موفق

اندیکاتور حجم معاملات هر چند داده‌هایی مهم و کاربردی را به صورت کاملا ساده و راحت در اختیار معامله‌گرها می‌گذارد اما به خاطر همین سادگی در استفاده، از نظر برخی بی‌اهمیت جلوه می‌کند. اگر می‌خواهید معاملات موفقی را تجربه کنید، حتما این اندیکاتور را در روش معاملاتی خود قرار دهید. البته که در کنار این ابزار باید از ابزار دیگری هم به منظور تایید تحلیل استفاده کنید اما با این حال یکی از مهمترین نشانه‌های ورود یا خروج از یک سهم را همین اندیکاتور در اختیارتان می‌گذارد.