مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی فراوان می نماید. در این میان بی شک، وجود یک یار خستگی ناپذیر برای تحلیل بازار می تواند بیش از 50 تا 70 درصد از زحمت یک معامله گر را بکاهد. رویای هر معامله گری در بازار های مالی وجود دستیاریست خستگی ناپذیر که همچون عقابی تیز بین به رصد و بررسی شبانه روزی بازار پرداخته و با بررسی انواع استراتژی های پرایس اکشنی ،اسیلاتورها، اندیکاتورها، خطوط روند، فیبوناچی ها، واگرایی ها و استراتژی های گوناگون ، به صورت لحظه ای فرصت های معاملاتی را به شما اطلاع دهد.

این مجموعه آموزشی توسط استاد بیژن مهربان تهیه شده و در آن به آموزش و تشریح انواع استراتژی های معاملاتی موجود در این دستیار پرداخته شده است.

قسمت ۱ : معرفی سامانه و چرا هر معامله گری به ATA نیاز دارد؟ ۷ دقیقه

آموزش و بررسی استراتژی های شکست خط روند، اینتری پرایس ، Qm و ترکیب Qm با فیبوناچی

قسمت ۲ : معرفی انواع پلن های سامانه ATA ۱ دقیقه

◼ آموزش بخش های مقدماتی سامانه مانند بخش نمایش تعداد روزهای باقی مانده اشتراک، پروفایل، نحوه تغیر پس زمینه سامانه به حالت روشن و حالت تاریک

◼ نحوه ورود به کانال هم اندیشی و غیره

قسمت ۳ : چه استراتژی هایی در ATA وجود دارد؟ ۴ دقیقه

چه استراتژی هایی در ATA وجود دارد؟ این 500 استراتژی چه چیزهایی هستند؟

آموزش نحوه انتخاب استراتژی ها از چهار دسته بندی اصلی
آموزش نحوه مشاهده راهنمای تصویری و متنی هر استراتژی
بررسی استراتژی های موجود در چهار دسته بندی اصلی

◼ تابع قیمت (Trend Following)
که شامل انواع استراتژی های دنبال کننده روند مانند میانگین متحرک ها، ایچی موکو و غیره میباشد.
◼ پرایس اکشن (Price Action)
که شامل استراتژی هایی مانند اینتری پرایس،Qm، خطوط روند ،حمایت و مقاومت ها و غیره میباشد.
◼ اسیلاتور (Osillator)
که شامل انواع اندیکاتور و اسیلاتور ها مانند آر اس آی ، سی سی آی ، مکدی و . و واگرایی های معمولی و مخفی آن ها میباشد.

◼ تابع قیمت (Price Ratio)
که شامل استراتژی های دنبال کننده قیمت مانند فیبوناچی های اصلاحی و انبساطی و تمام سطوح آن ها مانند سطح 61.8 و.
الگوهای هارمونیک و غیره میباشد.

قسمت ۴ : پریسکوپ و آموزش بخش های مختلف آن ۱۴ دقیقه

◼ تب پریسکوپ چیست و چگونه به معامله گر کمک میکند؟

◼ آموزش نحوه طراحی یک استراتژی پک

◼ آموزش نحوه تنظیم صرافی و تایم فریم

◼ پیووت چیست و انتخاب آن چه تاثیری در نمایش موقعیت مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت ها دارد؟

◼ توضیح استراتژی های کندل شماری دار

◼ بررسی چند استراتژی در تب پریسکوپ و ارائه نکات مهم این تب

قسمت ۵ : آیا ATA به موقع موقعیت ها را اعلام میکند؟ ۵ دقیقه

چرا بعضی از موقعیت های اعلام شده توسط ATA به نظر قدیمی هستند؟

قسمت ۶ : نحوه ساخت کوین پک یا واچ لیست ۱ دقیقه

چگونه میتوان یک واچ لیست در ATA داشت و استراتژی های مد نظر صرفا با ارز های موجود در این واچ لیست بررسی شوند؟

قسمت ۷ : بخش داینامیک و نحوه طراحی استراتژی در آن ۷ دقیقه

◼ آموزش نحوه شخصی سازی استراتژی ها و تنظیم مواردی مانند تعداد کندل گذشته، فاصله و غیره

◼ آموزش نحوه ترکیب دو یا چند استراتژی باهم

◼ بررسی استراتژی فیبوناچی+گپ که یک ناحیه برگشتی مناسب است

◼ ارائه نکات مهم تب داینامیک و بررسی تفاوت های میان این تب و تب پریسکوپ

قسمت ۸ : معرفی بخش رادار و آموزش نحوه استفاده از آن ۳ دقیقه

◼ چگونه میتوانیم با استفاده از تب رادار، وضعیت ارز مد نظر را بررسی کرده و آن را تحلیل کنیم؟

◼ ارائه نکات مهم این تب و بررسی تفاوت میان این تب با تب های پریسکوپ و داینامیک

سمت ۹ : معرفی بخش جامپ و نحوه استفاده از آن ۳ دقیقه

◼ تب جامپ چگونه عمل میکند و بر چه اساسی اعلان میدهد؟

◼ چگونه میتوان از اعلان های تب جامپ استفاده کرد؟

◼ بررسی چند موقعیت در تب جامپ و ارائه نکات کاربردی در این تب

قسمت ۱۰ : معرفی بخش آلرت (هشدار) ۳ دقیقه

آموزش نحوه تنظیم آلرت برای استراتژی های مد نظر

قسمت ۱۱ : استراتژی ترکیبی خط روند نزولی و فیبوناچی ۵ دقیقه

استراتژی ترکیبی خط روند نزولی و فیبوناچی برای پوزیشن های شورت

قسمت ۱۲ : استراتژی ترکیبی خط روند صعودی و فیبوناچی ۳ دقیقه

استراتژی ترکیبی خط روند صعودی و فیبوناچی برای پوزیشن های لانگ

قسمت ۱۳ : آموزش استراتژی ترکیبی واگرایی RSI ۵ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی واگرایی RSI با الگوی دو قله یا دو دره برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۴ : آموزش استراتژی ترکیبی گپ با فیبوناچی ۴ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی گپ با فیبوناچی برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۵ : استراتژی ترکیبی شکست خط روند با کف و سقف های جدید ۵ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی شکست خط روند با کف و سقف های جدید برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۶ : آموزش استراتژی ترکیبی خط روند با گپ ۵ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی خط روند با گپ برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۷ : استراتژی ترکیبی شکست خط روند با پولبک به گپ ۴ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی شکست خط روند با پولبک به گپ حمایتی و مقاومتی برای پوزیشن های لانگ و شورت

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی فراوان می نماید. در این میان بی شک، وجود یک یار خستگی ناپذیر برای تحلیل بازار می تواند بیش از 50 تا 70 درصد از زحمت یک معامله گر را بکاهد. رویای هر معامله گری در بازار های مالی وجود دستیاریست خستگی ناپذیر که همچون عقابی تیز بین به رصد و بررسی شبانه روزی بازار پرداخته و با بررسی انواع استراتژی های پرایس اکشنی ،اسیلاتورها، اندیکاتورها، خطوط روند، فیبوناچی ها، واگرایی ها و استراتژی های گوناگون ، به صورت لحظه ای فرصت های معاملاتی را به شما اطلاع دهد.

این مجموعه آموزشی توسط استاد بیژن مهربان تهیه شده و در آن به آموزش و تشریح انواع استراتژی های معاملاتی موجود در این دستیار پرداخته شده است.

قسمت ۱ : معرفی سامانه و چرا هر معامله گری به ATA نیاز دارد؟ ۷ دقیقه

آموزش و بررسی استراتژی های شکست خط روند، اینتری پرایس ، Qm و ترکیب Qm با فیبوناچی

قسمت ۲ : معرفی انواع پلن های سامانه ATA ۱ دقیقه

◼ آموزش بخش های مقدماتی سامانه مانند بخش نمایش تعداد روزهای باقی مانده اشتراک، پروفایل، نحوه تغیر پس زمینه سامانه به حالت روشن و حالت تاریک

◼ نحوه ورود به کانال هم اندیشی و غیره

قسمت ۳ : چه استراتژی هایی در ATA وجود دارد؟ ۴ دقیقه

چه استراتژی هایی در ATA وجود دارد؟ این 500 استراتژی چه چیزهایی هستند؟

آموزش نحوه انتخاب استراتژی ها از چهار دسته بندی اصلی
آموزش نحوه مشاهده راهنمای تصویری و متنی هر استراتژی
بررسی استراتژی های موجود در چهار دسته بندی اصلی

◼ تابع قیمت (Trend Following)
که شامل انواع استراتژی های دنبال کننده روند مانند میانگین متحرک ها، ایچی موکو و غیره میباشد.
◼ پرایس اکشن (Price Action)
که شامل استراتژی هایی مانند اینتری پرایس،Qm، خطوط روند ،حمایت و مقاومت ها و غیره میباشد.
◼ اسیلاتور (Osillator)
که شامل انواع اندیکاتور و اسیلاتور ها مانند آر اس آی ، سی سی آی ، مکدی و . و واگرایی های معمولی و مخفی آن ها میباشد.

◼ تابع قیمت (Price Ratio)
که شامل استراتژی های دنبال کننده قیمت مانند فیبوناچی های اصلاحی و انبساطی و تمام سطوح آن ها مانند سطح 61.8 و.
الگوهای هارمونیک و غیره میباشد.

قسمت ۴ : پریسکوپ و آموزش بخش های مختلف آن ۱۴ دقیقه

◼ تب پریسکوپ چیست و چگونه به معامله گر کمک میکند؟

◼ آموزش نحوه طراحی یک استراتژی پک

◼ آموزش نحوه تنظیم صرافی و تایم فریم

◼ پیووت چیست و انتخاب آن چه تاثیری در نمایش موقعیت ها دارد؟

◼ توضیح استراتژی های کندل شماری دار

◼ بررسی چند استراتژی در تب پریسکوپ و ارائه نکات مهم این تب

قسمت ۵ : آیا ATA به موقع موقعیت ها را اعلام میکند؟ ۵ دقیقه

چرا بعضی از موقعیت های اعلام شده توسط ATA به نظر قدیمی هستند؟

قسمت ۶ : نحوه ساخت کوین پک یا واچ لیست ۱ دقیقه

چگونه میتوان یک واچ لیست در ATA داشت و استراتژی های مد نظر صرفا با ارز های موجود در این واچ لیست بررسی شوند؟

قسمت ۷ : بخش داینامیک و نحوه طراحی استراتژی در آن ۷ دقیقه

◼ آموزش نحوه شخصی سازی استراتژی ها و تنظیم مواردی مانند تعداد کندل گذشته، فاصله و غیره

◼ آموزش نحوه ترکیب دو یا چند استراتژی باهم

◼ بررسی استراتژی فیبوناچی+گپ که یک ناحیه برگشتی مناسب است

◼ ارائه نکات مهم تب داینامیک و بررسی تفاوت های میان این تب و تب پریسکوپ

قسمت ۸ : معرفی بخش رادار و آموزش نحوه استفاده از آن ۳ دقیقه

◼ چگونه میتوانیم با استفاده از تب رادار، وضعیت ارز مد نظر را بررسی کرده و آن را تحلیل کنیم؟

◼ ارائه نکات مهم این تب و بررسی تفاوت میان این تب با تب های پریسکوپ و داینامیک

سمت ۹ : معرفی بخش جامپ و نحوه استفاده از آن ۳ دقیقه

◼ تب جامپ چگونه عمل میکند و بر چه اساسی اعلان میدهد؟

◼ چگونه میتوان از اعلان های تب جامپ استفاده کرد؟

◼ بررسی چند موقعیت در تب جامپ و ارائه نکات کاربردی در این تب

قسمت ۱۰ : معرفی بخش آلرت (هشدار) ۳ دقیقه

آموزش نحوه تنظیم آلرت برای استراتژی های مد نظر

قسمت ۱۱ : استراتژی ترکیبی خط روند نزولی و فیبوناچی ۵ دقیقه

استراتژی ترکیبی خط روند نزولی و فیبوناچی برای پوزیشن های شورت

قسمت ۱۲ : استراتژی ترکیبی خط روند صعودی و فیبوناچی ۳ دقیقه

استراتژی ترکیبی خط روند صعودی و فیبوناچی برای پوزیشن های لانگ

قسمت ۱۳ : آموزش استراتژی ترکیبی واگرایی RSI ۵ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی واگرایی RSI با الگوی دو قله یا دو دره برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۴ : آموزش استراتژی ترکیبی گپ با فیبوناچی ۴ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی گپ با فیبوناچی برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۵ : استراتژی ترکیبی شکست خط روند با کف و سقف های جدید ۵ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی شکست خط روند با کف و سقف های جدید برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۶ : آموزش استراتژی ترکیبی خط روند با گپ ۵ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی خط روند با گپ برای پوزیشن های لانگ و شورت

قسمت ۱۷ : استراتژی ترکیبی شکست خط روند با پولبک به گپ ۴ دقیقه

آموزش استراتژی ترکیبی شکست خط روند با پولبک به گپ حمایتی و مقاومتی برای پوزیشن های لانگ و شورت

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

• فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
• حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
• مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
• هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
• هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

• همه بازارها در کانال جدید
• عامل موثر بر فراز و فرودهای بازار بورس
• شیب نزولی شاخص دلار ادامه پیدا کرد
• موج خوش‌بینی در معاملات هفته آینده بورس
• تقابل پالایشی‌ها با کانه‌های فلزی

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

کسب سود با سیگنال ارز دیجیتال بالین سیگنال

تیم بالین سیگنال با ارائه خدمات احراز هویت بایننس برای کاربران ایرانی ، این اقدام را تسهیل کرده است . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وریفای بایننس و همچنین خرید سیگنال ارز دیجیتال ، به سایت بالین سیگنال مراجعه کرده و با پشتیبان ما در ارتباط باشید.

به گزارش برنا، مسلما معامله در بازار ارز دیجیتال همیشه سود آور نخواهد بود. معامله گران برای کسب سود بیشتر نیاز به تجربه و دانش کافی در خصوص تحلیل روند های حرکتی رمز ارز ها دارند. اما برای معامله گران مبتدی فرصت سود دهی بیشتر چگونه فراهم شده است ؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

سیگنال ارز دیجیتال چیست ؟

سیگنال ها در واقع دستورات خرید و فروش یک ارز هستند.این دستورات و علائم ورود و خروج بر اساس تجزیه و تحلیل بدست می آید.هر فردی قادر به ارسال سیگنال ارز دیجیتال است.اما همه سیگنال ها موفق نخواهند بود چرا که ارائه سیگنال نیاز به دانش کافی دارد.

این دانش بر اساس جمع بندی تجزیه و تحلیل اخبار پیرامون ارز ، نمودار قیمتی ارز و شرایط مارکت ها بدست می آید.سیگنال از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. مهم ترین قسمت های سیگنال ، نقاط ورود به ارز و نقاط خروج از ارز و اعلام حد ضرر یک ارز دیجیتال است.

سیگنال دهنده فرد یا گروهی است که با آنالیز دقیق نمودار های قیمتی و دنبال کردن کردن اخبار پیرامون ارز های دیجیتال ، اقدام به ارسال سیگنال می کند.پس از بررسی یک ارز ، سیگنال دهنده اگر احتمال دهد که آن ارز سود آوری دارد آن را به اشتراک می گذارد.در واقع وی ایده های تجارت خود را با دیگران به اشتراک می گذارد.

آنها می گویند که کدام ارز را در چه سطحی خرید کنید و در کجا به فروش برسانید.در کنار ارائه سیگنال ، حد ضرر و حد سود ها را نیز اعلام می کنند.همانطور که گفته شد هر فردی قادر به ارسال سیگنال است.اما بررسی اعتبار سیگنال دهنده ها توسط سیگنال گیرنده انجام می شود.

اعتبار هر سیگنال دهنده با کاربران پیرامون اون و کیفیت سیگنال های او بررسی می شود.گزارش عملکرد هر سیگنال دهنده برای همکاری با او مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت بسیار اهمیت دارد.

چگونه با سیگنال ارز دیجیتال کسب سود کنیم ؟

همانطور که گفته شد ، سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال ، یک دستور خرید رمز ارز و یا فروش آن است . وقتی سیگنالی معتبری ارائه میشود ، توضیحاتی در آن نوشته شده است . نام رمز ارز سیگنال شده ، نقظه ورود به پوزیشن و تارگت ها از مهمترین بخش های یک سیگنال می باشند.

تریدر میتواند با استفاده از این سیگنال ها ، یک پوزیشن لانگ و یا شورت را ایجاد کند.اگر سیگنال رمزارز معتبر باشد ، مطابق با تحلیل آن ارز دیجیتال روند حرکتی مشخص خواهد شد.

بنابراین بدون نیاز به دانش کافی در خصوص تحلیل روزانه ارز های دیجیتال ، میتوانید یک رمز ارز را خریداری کرده و منتظر صعودی شدن قیمت آن باشید.

ویژگی های یگ سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال های ارز دیجیتال مشخصاتی خواهند داشت که در ادامه به توضیح آن ها میپردازیم.

قیمت ورود داشته باشد

برای ورود به یک پوزیشن نیاز به قیمت ورود داریم.سیگنال خوب دارای قیمت خرید آن ارز است.قیمت میتواند به صورت نقطه ای و یا یک محدوده قیمتی باشد.این نقطه ورود به وسیله تجزیه و تحلیل روند مارکت و نقاط حمایتی و مقاومتی آن مشخص می شود.

علاوه بر قیمت ورود یک ارز ، محدوده ورود به پوزیشن نیز مهم است.

مثلا قیمت ورود یک ارز در سیگنال ارائه شده در ۱۰ دلار است.برای باز کردن یک پوزیشن بهتر است که در همین سطح ۱۰ دلار اقدام شود.ورود به پوزیشن در سطح ۱۰.۵ دلار با ریسک همراه است.چرا که اعتبار نقطه ورود ارز در سیگنال سطح ۱۰ دلار بوده است.پس نقطه ۱۰.۵ دلار از اعتبار کمی برخوردار خواهد بود.

زمان مشخص داشته باشد

سیگنالی که زمان ارسال و تاریخ انقضا نداشته باشد بی اعتبار است.اگر یک سیگنال بدون زمان مشخص ارائه شود ، برای تریدر مبتدی بسیار گمراه کننده خواهد بود.

به عنوان مثال سیگنالی در گذشته ارسال شده و به سودآوری رسیده است.اگر بعد از چند روز قیمت ارز مجدد در محدوده خرید قرار بگیرد ، آیا ورود به سیگنال صحیح است ؟

یک سیگنال خوب دارای تاریخ و حتی ساعت ارسال مشخص می باشد.باید ذکر شود که سیگنال تا کی معتبر است و بعد از اتمام نیز منقضی شدن سیگنال اعلام شود.

دارای حد ضرر و حد سود مناسب باشد

حدود سودآوری و نقاط فروش یک ارز بسیار مهم است.در فضای مجازی بسیار دیده شده است که افرادی می گویند فلان ارز را بخرید.خب تا اینجا نقطه ورود داده شده است.اما مهم این است که ارز در چه سطوحی به فروش برسد.سیگنالی که حد سود نداشته باشد بی اعتبار می باشد.

در طرف مقابل ، اگر روند حرکتی ارز تغییر کند و پوزیشن وارد ضرر شود ، مهم است که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود.یک سیگنال موفق باید حد ضرر نیز داشته باشد.حد ضرر یا استاپ لاس ، مشخص می کند که اگر قیمت ارز تا حد مشخصی منفی شد ، پوزیشن بسته شود.

مبحث حد ضرر بسیار مهم است.چرا که تعیین نقاط حد ضرر نیز به تحلیل روند و نقاط حمایتی آن روند بستگی دارد.بنابراین اینجا نیز تجربه ارسال کننده سیگنال مطرح میشود.

ریسک به ریوارد سیگنال رعایت شده باشد

نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت حد ضرر به حد سود نام دارد.این شاخص به ما سرمایه گذاران اعلام می کند که ورود به یک سیگنال تا چه حد معقول است.در واقع این شاخص نسبت حد سود یک پوزیشن را به حد ضرر آن برای ما مشخص میکند.اینجا معلوم میشود که به ازای چه مقدار سود از یک پوزیشن ، حاظر به ریسک و خطر هستیم.

سیگنال همراه با چارت و دلیل باشد

قاعدتا یک سیگنال خوب به یک دلیل مشخص ارسال شده است.دلیل ارسال سیگنال می تواند به صورت متنی و یا به همراه چارت روند قیمت باشد.در این نوع سیگنال ها ، اعتماد سازی خوبی انجام می شود.

تریدر برای ورودش به یک سیگنال دلیل را می یاد و سپس با تصمیم شخصی خود وارد پوزیشن می شود.در صورت عنوان نشدن دلیل سیگنال ، ورود به پوزیشن کورکورانه می باشد.

سیگنال مطابق با روند باشد

در یک روند صعودی مارکت ، ارسال سیگنال ریزشی و یا شورت بسیار اشتباه و ضررده خواهد بود.سیگنال های ارسالی باید مطابق با روند مارکت ها ارسال شوند.اگر روند مارکت بیت کوین ریزشی است ، ارسال سیگنال خرید بیت کوین کاری اشتباه می باشد

سیگنال ارز دیجیتال را از کجا تهیه کنیم ؟

سیگنال های تخخصی رمز ارز ها معمولا در کانال vip ارز دیجیتال ارائه میشوند. مجموعه بالین سیگنال یک عملکرد بی نظیر در خصوص ارائه سیگنال های ارز دیجیتال در یک سال گذشته تا به حال داشته است . برای دریافت این نوع سیگنال روزانه ارز دیجیتال کافیست که به سایت بالین سیگنال مراجعه کرده و با پرداخت حق اشتراک عضو کانال سیگنال ارز دیجیتال شوید.

سیگنال بایننس فیوچرز نیز در کانال خصوصی سیگانال دهی ارز دیجیتال بالین سیگنال ارائه میشود. قبل از ترید در صرافی بایننس ، نیاز به ایجاد یک اکانت در این صرافی را دارید. بایننس به تازگی دسترسی به تمام بخش های معاملاتی خود را ملزم به احراز هویت کاربر کرده است .

تیم بالین سیگنال با ارائه خدمات احراز هویت بایننس برای کاربران ایرانی ، این اقدام را تسهیل کرده است . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وریفای بایننس و همچنین خرید سیگنال ارز دیجیتال ، به سایت بالین سیگنال مراجعه کرده و با پشتیبان ما در ارتباط باشید.