سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

انواع پندینگ اردر در فارکس | Pending order چیست؟

مفهوم پندینگ اردر برای تریدرهای جدید تا حدودی پیچیده به نظر می‌رسد. چرایی و چگونه استفاده از انواع پندینگ اردر در قیاس با مارکت اردر (سفارشات تجاری بازار) آن‌چنان واضح نیست. در این مقاله سعی می‌کنیم شما را به درستی با انواع پندیگ اردر در فارکس آشنا کنیم، تا استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

پندینگ اردر به تریدرها کمک می‌کند تا فرآیند ترید را خودکار کنند و در بازار باقی بمانند، اگرچه از پایانه‌های فارکس در لحظه استفاده نکنند. Pending order را می‌توان با اصطلاحات «سفارش در انتظار» یا «سفارش شرطی» ترجمه کرد. به این معنا که سفارش هنوز اتفاق نیفتاده و معامله باز نشده است، ولی شما با تعریف یک شرط، معامله را در یک قیمت خاص که انتظار دارید اتفاق بیفتد باز می‌کنید.

چهار نوع اصلی پندینگ اردر (Pending order) داریم:

بای لیمیت (Buy Limit): اگر می‌خواهید یک جفت ارز را (با باز کردن لانگ پوزیشن) کمتر از قیمت فعلی بخرید، از Buy Limit استفاده می‌شود. به عنوان مثال، EUR/USD در حال حاضر با قیمت 1.2378 ترید می‌شود. حدس می‌زنید که به 1.2300 می‌رسد و سپس صعود خواهد کرد. اگر می‌خواهید سفارش خرید به‌طور خودکار در 1.2300 راه‌اندازی شود، باید از یک پندینگ اردر Buy Limit استفاده کنید. اساساً، این نوع سفارش باعث می‌شود بتوانید با نرخی بهتر از آنچه در حال حاضر موجود است وارد معامله بشوید. یعنی وقتی جفت ارز افت قیمت پیدا می‌کند آن را می‌خرید در حالی که مطمئن هستید پس از آن وارد یک روند صعودی می‌شود.

سل لیمیت (Sell Limit): زمانی که می‌خواهید یک جفت ارز را (با باز کردن یک شورت پوزیشن) در سطحی بالاتر از قیمت فعلی بفروشید، باید از سل لیمیت استفاده شود. مثلاً GBP/USD در حال حاضر با 1.4531 معامله می‌شود و شما معتقدید که اگر جفت ارز به 1.4700 برسد، حتماً پس از آن کاهش پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید بروکر شما یک شورت پوزیشن در 1.4700 وارد کند، باید از پندینگ اردر Sell Limit استفاده کنید. مشابه با بای لیمیت، سل لیمیت هم باعث می‌شود با نرخ مطلوب‌تر از قیمت فعلی بازار وارد معامله شوید.

بای استاپ (Buy Stop): یک پندینگ اردر برای خرید یک جفت ارز (با باز کردن لانگ پوزیشن) در سطحی بالاتر از قیمت فعلی است. مثلاً USD/JPY در حال حاضر با 92.46 ترید می‌شود. شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر جفت ارز تا 92.55 بالا رود، یک روند صعودی خواهد داشت (مثلاً سطح مقاومت اصلی شکسته می‌شود). اگر می‌خواهید به طور خودکار یک لانگ پوزیشن با قیمت 92.55 داشته باشید، باید از پندینگ اردر Buy Stop استفاده کنید. با این اردر بای استاپ، همیشه با قیمتی بدتر از قیمت فعلی وارد خرید می‌شوید اما می‌دانید که روند صعودی همچنان ادامه سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ خواهد داشت.

سل استاپ (Sell Stop): نوعی پندینگ اردر است که برای فروش یک جفت ارز (با باز کردن یک شورت پوزیشن) در سطحی کمتر از قیمت فعلی استفاده می‌شود. مثلاً EUR/JPY در حال حاضر با 114.28 معامله می‌شود و شما مطمئن هستید که اگر این جفت به 113.40 کاهش یابد، یک حرکت نزولی قوی ایجاد می‌شود (مثلاً سطح حمایت اصلی شکسته می‌شود). اگر می‌خواهید یک شورت پوزیشن به طور خودکار در 113.40 باز شود، باید از پندینگ اردر Sell Stop استفاده کنید. دستور سل استاپ به این معنی است که شما آماده فروش با قیمتی بدتر از قیمت فعلی هستید چون می‌دانید روند نزولی حتی از این هم بدتر خواهد شد پس بهتر است در همین نقطه بفروشید.

حالا که با انواع پندینگ اردر آشنا شدید با دردسر کمتری می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. معمولاً پیشنهاد می‌شود از استاپ لاس و تیک پرافیت استفاده کنید، مگر در موارد خاص که مطمئن هستید بازار با روند خاصی صعود یا نزول خواهد داشت که پندینگ اردرها به کارتان خواهد آمد.

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود در ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر (Limit Order) یا سفارش محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مشخص کردن حداکثر (حداقل) قیمتی که حاضر به خرید (فروش) یک دارایی هستند، محدوده‌ی قیمتی مطلوب خود را برای انجام معامله تعیین کنند.

همان‌طور که می‌دانید در سفارش بازار، معامله در قیمت فعلی بازار انجام می‌شود که بسته به بازار موردنظر می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی با قیمت مورد انتظار معامله‌گر داشته باشد. سفارش محدود، مخصوص آن دسته از سرمایه‌گذاران است که نمی‌خواهند برای خرید یک دارایی مشخص در یک بازار، بیشتر از حد مشخصی بپردازند یا می‌خواهند یک دارایی را در قیمتی بالاتر از سطح مشخصی بفروشند و سفارش آن‌ها در قیمتی کمتر از آن انجام نشود.

لیمیت اوردر چیست؟

نوعی از سفارش در معاملات مالی است که برای خرید و فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص و یا قیمتی بهتر از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش محدود خرید، سفارش شما تنها در قیمت حد و با قیمتی کمتر از آن انجام خواهد شد و برای سفارش محدود فروش، در قیمت مشخص و یا قیمتی بالاتر از آن انجام خواهد شد. این قید در سفارش‌های محدود موجب می‌شود معامله‌گران کنترل بهتری را بر قیمت تحقق‌یافته‌ی دارایی‌های خود داشته باشند.

البته استفاده از سفارش محدود در بازارهای سریع ممکن است به ازدست‌رفتن فرصت سرمایه‌گذاری منجر شود. برای مثال تصور کنید برای خرید توکن اتر در قیمت 1990 دلار سفارش محدود خرید را قرار داده‌اید. حال شرایطی را درنظر بگیرید که قیمت اتر به 1995 دلار کاهش می‌یابد یا حتی برای لحظه‌ای به 1990 سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ دلار هم می‌رسد؛ اما به‌یکباره به مسیر صعودی باز می‌گردد و سفارش خرید شما انجام نمی‌شود که احتمالا یک فرصت سرمایه‌گذاری عالی را از دست داده‌اید.

سفارش محدود چگونه کار می‌کند؟

زمانی که قیمت دفتر سفارش به قیمت سفارش محدود شما می‌رسد، سفارش شما به پلتفرم معاملات برای اجرا ارسال می‌شود. تاجایی‌که در محدوده قیمت مشخص، نقدینگی کافی برای انجام سفارش معامله وجود داشته باشد، سفارش در بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود. البته با خارج‌شدن قیمت از آن محدوده، سفارش شما لغو می‌شود و به‌صورت کامل انجام نمی‌شود.

سفارش محدود، زمانی مناسب است که یک قیمت ازپیش تعیین‌شده برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارید. برای مثال زمانی که معامله‌گران در شرایط بازار پرنوسان دست‌شان به سفارش بازار نمی‌رود، استفاده از سفارش محدود کارشان را آسان می‌کند.

به علاوه سفارش محدود زمانی کاربرد دارد که معامله‌گران، بازار را پیوسته رصد نمی‌کنند و قیمت خاصی را به‌عنوان قیمت مطلوب برای خرید یا فروش یک دارایی درنظر دارند. معامله‌گر درواقع قیمت حداکثر یا حداقل را که در آن‌ها حاضر به خرید یا فروش دارایی است، مشخص می‌کند و سفارش خود را قرار می‌دهد؛ حتی می‌تواند برای این سفارش‌ها تاریخ انقضا مشخص کند.

تفاوت مارکت اوردر و لیمیت اوردر

در مارکت اوردر یا همان سفارش بازار (market order) که مرسوم‌ترین نوع سفارش در بازارهای مالی است، برخلاف سفارش محدود، حدی برای قیمت مشخص نمی‌شود و سفارش شما در قیمت‌ فعلی بازار انجام می‌شود. در سفارش محدود این قیمت معامله است که در اولویت قرار دارد اما در سفارش بازار، تکمیل سفارش و انجام سریع معامله، هدف اول است.

سفارش بازار در مواقعی مناسب نیست که نقدینگی دارایی موردنظر کم است، نوسانات بازار بالاست و یا باوجود شکاف قیمتی (bid-ask spread) احتمال می‌دهید که لغزش قیمتی زیاد باشد. به عبارت دیگر قیمت مورد انتظار شما برای معامله با قیمت تحقق‌یافته‌ی معامله تفاوت قابل‌توجهی خواهد داشت.

تفاوت استاپ اوردر و لیمیت اوردر

شما نمی‌توانید یک سفارش محدود فروش را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار مشخص کنید زیرا درواقع قیمت بهتری وجود دارد؛ همین‌طور بالعکس. اینجاست که مفهوم سفارش توقف و انواع مختلف آن وارد می‌شود.

در سفارش توقف یا همان استاپ اوردر (Stop Order)، معامله‌گر یک قیمت را مشخص می‌کند که درصورت تحقق آن، یک سفارش بازار یا سفارش محدود فعال می‌شود:

• در حالت اول درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش بازار فعال می‌شود که دارایی موردنظر را در قیمت جاری معامله خواهد کرد. این نوع از سفارش احتمال انجام‌نشدن یا انجام‌شدن فقط بخشی از معامله را از بین می‌برد؛ اما ممکن است قیمت تحقق‌یافته معامله با قیمت آخرین معامله دفترسفارش، تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
• در حالت دوم که به سفارش توقف محدود (stop-limit) معروف است، درصورت تحقق قیمت توقف، یک سفارش محدود فعال می‌شود. در این نوع از سفارش این ریسک وجود دارد که بعد از تحقق قیمت توقف، قیمت از قیمت سفارش محدود شما عبور کرده و سفارش به‌صورت کامل انجام نشود.سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟

با استفاده از سفارش توقف، معامله‌گر می‌تواند شانس خود را برای انجام معامله در قیمت‌های ورود و خروج مورد انتظار، محدودکردن ضرر و یا به‌چنگ‌آوردن سود از حرکت‌های قیمتی، افزایش دهد. البته استفاده از سفارش توقف، این ریسک را به همراه دارد که شما را به‌راحتی از موقعیت سرمایه‌گذاری خارج کند.

در سفارش محدود، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که به نوعی حداقل ارزش قابل‌قبول برای معامله است. در سفارش توقف، معامله‌گر قیمتی را مشخص می‌کند که درصورت رسیدن قیمت به آن، یک سفارش واقعی فعال شود. تفاوت دوم این است که سفارش محدود برای بازار قابل‌ رویت است اما سفارش توقف تنها زمانی که فعال شود، قابل رویت خواهد بود.

از انواع سفارش چگونه استفاده کنیم؟

انواع مختلف سفارش به شما اجازه می‌دهند تا به‌صورت دقیق‌تری برای پلتفرم معاملات مشخص کنید که دوست دارید معامله شما چگونه انجام شود. زمانی که از لیمیت اوردر (limit order) یا استاپ اوردر (stop order) استفاده می‌کنید، به‌طور ضمنی نشان می‌دهید حاضر به معامله در قیمت فعلی بازار (سفارش بازار) نیستید.

در این قسمت سعی می‌کنیم با ارائه دو مثال مختلف به اهمیت استفاده از این ابزارها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر بپردازیم.

در حالت اول فرض کنید سهام A را با قیمت 75 دلار خریده‌اید. برای پوشش ریسک، یک سفارش توقف فروش را در قیمت 70 دلار قرار می‌دهید. در سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ این‌صورت اگر قیمت به سطحی کمتر از 70 دلار برسد، سفارش بازار شما ارسال می‌شود و معامله انجام می‌شود. حال فرض کنید پس از اینکه سفارش توقف خود را گذاشتید، در پایان روز کاری، شرکتِ مربوط به دارایی A، گزارش فصلی خود را منتشر کند و با ناامیدی سرمایه‌گذاران، قیمت سهم با 60 دلار باز شود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ دارایی شما در قیمت 60 دلار، بسیار کمتر از قیمت توقف زیانِ مشخص‌شده، معامله شده است. تصور کنید ظرف مدت چندروز قیمت این دارایی به 80 دلار برسد. اینجا بود که آرزو می‌کردید به‌جای سفارش توقف فروش یک سفارش توقف محدود در قیمت حد 65 دلار قرار داده بودید.

در حالت دوم فرض کنید دارایی B را خریده‌اید و حالا به ناحیه مقاومت خود که از آن اطلاع دارید وارد شده است. فرض کنید خط مقاومت آن در 179 دلار رسم شده است. شما احتمال می‌دهید که می‌تواند منطقه مقاومت را شکست دهد و از آن فراتر رود. ازهمین‌رو برای کسب سود یک سفارش توقف محدود خرید را با قیمت توقف 180 و قیمت حد 185 دلار مشخص می‌کنید. دراین‌صورت با رسیدن قیمت به 180 دلار، سفارش محدود شما ارسال می‌شود و درصورت موجودبودن نقدینگی کافی، در قیمتی بهتر از 185 دلار انجام می‌شود. می‌توانید در کنار این سفارش، یک سفارش توقف فروش نیز در قیمت مشخص تعیین کنید که درصورت بازگشت قیمت پس از برخورد به خط مقاومت، از ضرر احتمال جلوگیری کنید.

جمع‌بندی

به یاد داشته باشید که لیمیت اوردر زمانی انجام می‌شود که محدوده قیمتی مشخص تحقق یابد و همچنین نقدینگی کافی برای انجام معامله در آن محدوده قیمت وجود داشته باشد. به همین دلیل انجام سفارش‌ محدود (چه سفارش محدود و چه سفارش توقف محدود) تضمین‌شده نیست. لازم است که در خاطر داشته باشید قیمت رمز ارزها به‌سرعت تغییر می‌کنند و ممکن است قیمت آن‌ها لحظه‌ای به محدوده مطلوب شما وارد شوند، اما به مدت کافی برای انجام سفارش‌تان آنجا نمانند!

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

Stop loss چیست؟ (به زبان ساده)

به طور کلی می توان گفت که استاپ لاس یا حد ضرر محدوده قیمتی است که شما برای جلوگیری از ضرر بیشتر انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شود. البته گاهی اوقات دستور حد ضرر می تواند با سود یا حتی سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ در نقطه صفر تا صفر عمل کند.

اما به طور کلی باید اذعان داشت که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جزء اصلی معاملات بازار مالی است.

به طور کلی در تمامی استراتژی های معاملاتی سود مالی باید بتوانید به راحتی میزان ریسک و حد ضرر را محاسبه کنید.

در غیر این صورت، یک مرحله اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد بود. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به اینکه نوسانات بازار می تواند بسیار زیاد باشد و ممکن است بسته شدن به صورت دستی امکان پذیر نباشد، پیشنهاد می کنیم مطمئن شوید که در تراکنش های خود در سفارش های انجام شده در کارگزاری فارکس یا هر کارگزاری دیگر، حد ضرر یا استاپ لاس بصورت خودکار اعمال شود.

در کارگزاری فارکس، دستور ضرر معمولاً با اولویت قیمت بازار موجود و همچنین برای سایر سفارش‌ها، مانند حد سود، اجرا می‌شود.

و گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که دستورات پایانی شما کمی متفاوت یا بیشتر است، به این معنی که قیمت مورد نیاز برای اجرای سفارشات در بازار موجود نبوده است.

اما فراموش نکنید که دستورات معاملاتی را به طور کلی در تمام بروکرهای سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ فارکس اجرا کنید. سایر بازارهای مالی نیز نسبی هستند و ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشند.

مواردی که برای تنظیم استاپ لاس (حد ضرر) باید در نظر داشت:

مقدار پول در ریسک

تا زمانی که درصد پول درگیر در تراکنش را ندانید، نمی توانید مقدار صحیح حد ضرر را محاسبه کنید. باید بدانید برای هر معامله در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه ضرری 0.1٪، 1٪ یا 3٪ یا بیشتر تعریف شده است.

پیوت های قیمت

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت‌هایی هستند که در آن‌ها بیشترین پتانسیل چرخش قیمت وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند.

این قیمت ها می توانند نقاط حمایت و مقاومت را در بازار حمایت و مقاومت مشخص کنند و معامله گران برای تعیین حد ضرر خود به این قیمت ها توجه ویژه ای دارند.

سقف و کف روزانه

قیمت های بالا و پایین گذشته، مانند یک خط کش، اندازه های احتمالی بازار را نشان می دهد و می توان از آن برای حدس زدن نقاط عرضه و تقاضا استفاده کرد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس موفق نخواهید شد.

سقف و کف قیمت های هفتگی

اوج قیمت های بازار در هفته های اخیر یا سقف های قیمتی در هفته های قبل نقاط معکوس خوبی هستند و در تعیین حد ضرر (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) بسیار موثر هستند.

ترند های تایم های بالاتر

ترند های قیمتی در بازه های زمانی طولانی تر، هم راهنمای خوبی برای ورود به معاملات و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی قیمت‌های پشتیبانی و مقاومت احتمالی هستند و برای معامله این قیمت‌ها، باید آن‌ها را از قبل در نمودار تحلیل تکنیکال خود علامت‌گذاری کنید.

قیمت‌های متوسط

قیمت‌های میانگین گذشته و تفاوت‌های فعلی قیمت‌های بازار ابزار و معیارهای خوبی برای پیش‌بینی روند احتمالی هستند، اما مطمئناً به تنهایی کافی نیستند. اما اطلاع از میانگین روزها و ساعات پایانی بازار برای معامله و تعیین استاپ لاس اصولی (حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید

در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار رمزارزها می‌تواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :

در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌ که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :

این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.

در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :

استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:

با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید :

من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.