تحلیل و ترید از دو سمت بازار

ترید در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال

همان طور که می‌دانید در بازار خرید و فروش یا ترید ارزهای دیجیتال اصطلاحات خاصی وجود دارد که ممکن است همه افراد بخصوص افراد تازه وارد با آن‌ها آشنایی نداشته باشند. البته کلماتی مانند ترید و تریدر مصطلح‌تر است و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اصلاحاتی مانند بازار گاوی و بازار خرسی ارز دیجیتال شاید برای افراد حرفه‌ای در این حوزه آشنا باشد اما برای مبتدیانی که مایلند در این بازار وارد شوند، چندان آشنا نباشد. ما در این مطلب سعی داریم به این اصطلاحات پرداخته و کاربرد و عملکرد آن‌ها را در این بازار شرح دهیم.

ترید به چه معناست؟

ترید Trade در بازار معاملات و خرید و فروش به معنای معامله است و به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی به شمار می‌آید که در طی آن خرید و فروش کالا و دریافت خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا از طریق مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین صورت می‌پذیرد. حال باید گفت که ترید در شبکه‌ای انجام می‌پذیرد که به آن بازار می‌گویند. همچنین افرادی که در این بازارها اقدام به خرید کالا و یا دریافت خدمات کرده و پول پرداخت می‌کنند، تریدر می‌گویند که در ادامه بیشتر به معرفی آن خواهیم پرداخت.
اما در بازارهای مالی نیز همین مورد وجود دارد و به انجام معاملات، خرید و فروش اوراق بهادار از جمله خرید سهام و ارزهای دیجیتال و .. ترید گفته می‌شود که می‌تواند به صورت حضوری و مستقیم از طریق کارگزاران مربوطه انجام شده و یا توسط پلتفرم‌های آنلاینی که به این منظور طراحی شده‌اند صورت پذیرد.
اما دو نکته مهم در مورد ترید کردن بخصوص در بازارهای مالی وجود دارد یکی آن که لازم است فردی که اقدام به انجام معامله‌ می‌کند، از اطلاعات و دانش کافی در این حوزه برخوردار باشد و بتواند اخبار روز را رصد کرده، وضعیت بازار را تحلیل نماید و در این امر از مهارت کافی برخوردار باشد. دیگر آن که معامله ممکن است همیشه با سود همراه نباشد پس لازم است که تریدر و یا معامله‌گر بتواند روحیه ریسک پذیری داشته و رفتارهای نزولی و صعودی در بازارهای مالی را پذیرفته و آن را جزئی از معامله به شمار آورد. دیگر آن که برای خود اهداف بلند مدت تعریف نماید و بتواند دارایی و سودی که از معاملات خود در بازارهای مختلف مالی به دست آورده را حفظ و نگهداری نماید. در ادامه بیشتر با فعالیت‌های تریدر آشنا خواهید شد.

تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟

با توجه به توضیحات بالا تریدر یا معامله‌گر به افرادی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به خرید و فروش یا همان ترید می‌پردازند. این نوع فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط فرد معامله‌گر صورت می‌گیرد ممکن است توسط خود فرد انجام شده و یا به خواست وی از طریق نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها و … انجام پذیرد. که البته چنانچه توسط نمایندگی‌ها و مراکز خاص صورت گیرد در ازای خرید و فروش‌هایی که انجام می‌شود، کارمزدی به کارگزار یا موسسه فوق تعلق می‌گیرد.

مفهوم بازار گاوی به چه معناست؟

همان طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، در بازارهای سرمایه بخصوص بازار بورس و اوراق بهادار و همچنین بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال با اصطلاحاتی مواجه می‌شویم که شاید در اولین برخورد برای ما عجیب به نظر برسند. به عنوان مثال همین اصطلاح بازار گاوی یکی از اصطلاحاتی است که تقریبا در بازارهای مالی بخصوص بازار ارزهای دیجیتال بسیار شنیده می‌شود و کاربرد دارد. اما دلیل انتخاب و به کارگیری این اصطلاح چیست؟
شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که Bullish از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر گرفته شده است و از آن جا که گاو نر دارای شاخ‌های بلندی است این شاخ‌ها می‌تواند نمادی برای نشان دادن روند صعودی بازار تلقی شود. همچنین این نماد کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند اعتماد بیشتری به بازار پیدا کرده و با امید داشتن به کسب تحلیل و ترید از دو سمت بازار سود بیشتر در آینده اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی نمایند.
پس به طورکل می‌توان اذعان کرد گاوهای نر نماد سرمایه‌گذارانی است که امید به رشد هرچه بیشتر قیمت سهام و یا ارز دیجیتال و … داشته و افرادی با روحیه ریسک پذیری بالا هستند. در نهایت نیز می‌توان گفت اصطلاح بازار گاوی یا Bullish Market زمانی در مورد بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی به کار برده می‌شود که ترید در آن‌ها با رشد و سیر صعودی همراه بوده و قیمت ارزهای دیجیتال و .. روند افزایشی دارند.

مفهوم بازار خرسی در بازارهای مالی چیست؟

هنگام فعالیت در بازارهای مالی با اصطلاح دیگری برخورد می‌کنید که به بازار خرسی معروف است. این اصلاح معنایی خلاف مفهوم بازار گاوی دارد و نشان از ایستایی و روند نزولی بازارهای مالی دارد. شاید واژه bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس گرفته شده است را شنیده باشید. همان طور که اشاره کردیم این مفهوم در بازارهای مالی نشان از سیر نزولی بازار دارد و نمایانگر ناامیدی، ترس و بدبینی سرمایه‌گذاران است به طوری که هیچ اعتمادی به رشد نداشته و در سرمایه‌گذاری‌های خود متوجه ضرر می شوند. در بازار خرسی بر خلاف بازار گاوی، عمدتا فروشندگان، قدرت و کنترل بازار را در دست دارند. چرا که فروشندگان می‌توانند حرکت و روند بازار به سمت پایین را تشخیص داده و با فروش ارزهای دیجیتال خود از شرایط ریزش قیمت ها استفاده کرده و سود بالایی به دست آورند. بنابراین می‌توان گفت بازار خرسی یا Bearish Market به بازارهای نزولی و کاهشی گفته می‌شود که قیمت سهام و ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کرده است.
به همین دلیل است که می‌گوییم برای فعالیت در بازارهای مالی باید قدرت تحلیل و بررسی بالایی داشت و شرایط بازار را به خوبی آنالیز و تحلیل کرد تا زمانی که بازار خرسی رخ می‌دهد و شرایط برای سرمایه‌گذاری متزلزل است این فعالیت‌ها انجام نگرفته و سرمایه‌گذاری‌ها موکول به زمانی شود که بازار با رشد مواجه است.

چه اعمال و اتفاقاتی می‌تواند بازار گاوی را تبدیل به بازار خرسی نماید؟

این پرسش ممکن است برای بسیاری از کاربران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی پیش آید که چه دلایلی سبب می‌شود تا بازار ارزهای دیجیتال و سهام و .. که با رشد و صعود مواجه بود در شرایط نزولی قرار گیرد؟ چند عامل در این خصوص تاثیرگذار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
• رفتار سرمایه گذاران در بازار
هنگامی که افراد در زمان رشد بازار اقدام به ترید می‌کنند، ممکن است پس از مدت کوتاهی با کمترین ریزش مواجه شوند و از آن جا که قدرت ریسک پذیری ندارند، سریع شروع به فروش ارز دیجیتال خود می‌کنند که همین حرکت سبب می‌شود حجم معاملات در بازار ‌تحت تاثیر قرار گرفته و بازار را دستخوش تحول نماید.
• تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی
روند حرکات و تصمیمات سیاسی و اجتماعی می‌تواند یکی از عوامل موثر بر تبدیل بازار گاوی به خرسی باشد به عنوان مثال رفتارهای سیاسی یک کشور یا سیر صعودی و نزولی قیمت نفت و طلا می‌تواند در این امر نقش داشته باشد.

• تاثیر شرایط پیش بینی نشده و فورس ماژور مثل جنگ

خب جنگ و یا قرار دادن ممنوعیت ارزهای دیجیتال در کشورهای قدرتمند و قوی و یا قطع برق مناطق دارای استخرهای فوق العاده بزرگ در چند کشور هم می تواند بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.
به همین منظور بهتر است برای فعالیت در بازارهای مالی بخصوص ترید ارز دیجیتال از موسسات و مراکزی کمک بگیرید که بتوانند تحلیل بهتری از شرایط بازار را در اختیارتان قرار دهند. صرافی کوینکس یکی از بهترین پیشنهادها برای خرید ارزهای دیجیتال است.

بررسی بازار

در حالی که سرمایه گذاران محتاطانه منتظر نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا بودند معاملات آتی سهام آمریکا در روز سه شنبه ثابت ماند و قراردادهای آتی مرتبط با سه شاخص اصلی، همگی نزدیک به نقطه سربه سر معامله شدند.

November 8 14:18

WallSt30 : داده های اشتغال پائین تر با نشان دادن روند سرد شدن اشتغال ، تب دلار را کاهش می دهد

برای امروز قراردادهای آتی سهام مرتبط با سه شاخص اصلی در روز جمعه تقریباً 1٪ افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران برای داده های شغلی ماهانه آماده می شوند، که بینشی در مورد این که فدرال رزرو چگونه با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم پیش می رود، ارائه می دهد.

November 4 13:54

SPX500 : ادامه جریان فروش قوی در شاخص های اصلی

داو در روز پنجشنبه 300 واحد سقوط کرد، در حالی که S&P 500 و نزدک هر کدام بیش از 1 درصد از دست دادند چرا که اظهارات تندروانه فدرال رزرو احساسات را به لرزه درآورد.

November 3 15:48

NQ100 : شاخص های اصلی ایالات متحده روز خود را با تمایلات کاهشی ادامه می دهند

معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با آمادگی سرمایه گذاران برای تصمیم گیری سیاست کلیدی فدرال رزرو تغییر چندانی نداشت.

November 2 14:28

ارزهای رمز نگاری

SOLANA : سولانا قربانی دیدگاه های منفی بازار

قیمت سولانا اصلاح شدیدی را نشان می‌دهد که آن را به زیر چند سطح بحرانی در 48 ساعت گذشته رسانده است. این توسعه یک چشم انداز نزولی چند ساله ایجاد کرده است که می تواند SOL را به سطوح تک رقمی کاهش دهد.

November 9 15:48

SOLANA : احتمال ورشکستگی آلامادا باعث بازپس گیری روحیه مثبت از اخبار مثبت قردادهای گوگل شد

خریداران سولانا نشانه‌هایی از مقابله با روند اصلاحی مداوم را نشان می‌دهند و این پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد که قیمت SOL در ماه‌های آینده بهبود یابد.

افزایش قیمت اخیر در بازار سولانا در اواسط راه تمام شد زیرا توجه معامله گران به شایعات ورشکستگی آلامادا ( Alameda Research ) صندوق تامینی متمرکز بر ارزهای دیجیتال معطوف شد.

November 8 12:44

ETHUSD : خریداران با شکست این منطقه برای رسیدن به محدوده بعد آماده می شوند

اتریوم در این هفته پس از طی کردن یک هفته کاهشی بیش از 5 درصدی ، با حمایت خریداران روبرو شد و در حال بازگشت به مدار صعودی است.

زیرا سرمایه گذاران آخرین گزارش مشاغل را که نشانه های متفاوتی را ارائه می داد هضم کردند.

November 4 15:18

SOLANA : با وجود افزایش دوباره امنیت خواهی ، سولانا در گارد صعودی باقی مانده است

صحبت های روز گذشته مسئولین فدرال رزرو نشان داد که همچنان فشارهای خاموش کردن تورم در جریان است و با این که فدارال رزرو آماده عقب نشینی است اما هنوز داده ها چنین اجازه ای نمی دهند.

November 3 11:30

ETHUSD : احتمال ایجاد یک اصلاح در مسیر صعودی اتریوم

با سقف غیر اصلی ایجاد شده در 29 اکتبر در تایم فریم چهار ساعته ، قیمت در محدوده مهم 1568 - 1545 دلار در حال نوسان است اما با توجه به احتمال کامل شدن سیکل 5 موجی صعودی از از کف 13 اکتبر می توانیم انتظار نقض تبدیل این مقاومت به حمایت باشیم.

November 2 15:31

بازارهای کالا

XAUUSD : حمایت از طلا با جریان ترس از رکود و کاهش دلار

طلا در معاملات روز کاهش کمی داشته و بخشی از صعود روز قبل را به بالاترین حد یک ماهه تغییر داد.

دلار آمریکا مقداری خرید را جذب می کند و از پایین ترین سطح خود از 20 سپتامبر که روز گذشته لمس شده بود، فاصله می گیرد، که به نوبه خود به عنوان عاملی کلیدی بر طلای دلاری تلقی می شود.

November 9 12:31

NG : قیمت های بی سابقه گاز ممکن است برای نفت صعودی باشد

در حال حاضر، به نظر می رسد حتی پس از موافقت اوپک پلاس با کاهش نمادین تولید 100000 بشکه در روز خرس های نفتی بر بازار حاکم هستند زیرا قیمت های جهانی نفت خام در میان مدت کاهش یافته است.

November 8 11:14

XAUUSD : شکست سقف کلیدی 1675 دلار ، خریداران را تشویق می کند

جهش طلا از پایین ترین سطح دو سال اخیر و به دنبال آن افزایش تقریباً 3 درصدی در روز جمعه، شتاب صعودی محکمی را در تحلیل و ترید از دو سمت بازار میان تحلیلگران وال استریت ایجاد کرده است. با این حال، برخی همچنین خاطرنشان می‌کنند که این فلز گرانبها هنوز باید برای معکوس کردن روند نزولی چند ماهه خود اقدام کند.

November 7 12:20

XAUUSD : گاوها برای فتح دوباره 1660 دلار در تلاشند

قیمت طلا همچنان در قیمت پیشنهادی خود باقی می ماند در حالی که بیشترین افزایش روزانه را تا کنون در دو هفته اخیر به ثبت رسانده است، در حالی که بازار خوش بینی محتاطانه در آستانه انتشار گزارش مشاغل کلیدی ایالات متحده است. با افزایش شدید روز جمعه، قیمت شمش هر هفته از قرمز به سبز تغییر کرد.

November 4 13:04

XAUUSD : با تاکید پاول به داشتن نرخ بالای %4.5 بهره ، طلا به جریان نزولی بازگشت

تحلیل روز گذشته طلا در خصوص ادامه ریزش به وقوع پیوست و شاهد از سر گیری ادامه روند فروش بر روی طلا بودیم.

طلا دقیقا نتوانست از محدوده 1660 دلار عبوری را تثبیت دهد و در این محدوده شاهد سرکوب خریداران بودیم.

November 3 10:34

بازار ارز

GBPUSD : پوند با دیدگاه های کاهشی نرخ تورم ایالات متحده و تضعیف دلار قوی می شود

برای امروز قیمت گذاری پوند به دلار حول و حوش اواسط دهه 1.1550 در طول یک روند صعودی چهار روزه دیده می شود،. در حالی که سودهای قبلی جفت کابل را می‌توان به ضعف گسترده دلار آمریکا مرتبط دانست، به نظر می‌رسد نگرانی اخیر در بازار اخیراً گاوها را مورد بررسی قرار داده است.

November 9 09:32

GBPUSD : با ترس از رکود ، خریداران دلار احتیاط را ادامه می دهند

جفت ارز GBPUSD توقفی در روند نزولی حول حمایت روانی 1.1500 در جلسه توکیو احساس کرده است. با شتاب چشمگیر ترس از رکود در اقتصاد ایالات متحده، کابل می تواند به شدت به جلو بازگردد. پروفایل ریسک مثبت بیشتر در حال تقویت است زیرا معاملات آتی S&P500 در حال افزایش سود خود در آسیا پس از دوشنبه صعودی هستند

November 8 09:18

GBPUSD : سود پوند در انتظارات سختگیرانه سیاست های اقتصادی بریتانیا

جفت GBPUSD تلاش می کند تا از بهبود قوی روز جمعه از پایین ترین سطح دو هفته ای خود بهره ببرد و با یک شکاف نزولی متوسط ​​در آغاز هفته جدید باز می شود.

November 7 11:19

GBPUSD : دورنمای تاریک پوند و رشد دلار ، فضای استرلینگ را تیره نگه داشته است

November 4 12:08

GBPUSD : افزایش فشار های فدرال رزرو دلار را قوی تر نگه می دارد

در روز گذشته پوند انگلستان پس از تعیین تکلیف و برگزاری جلسه FOMC به حرکت نزولی خود ادامه داد.

فدرال رزرو یک افزایش بسیار بزرگ دیگر نرخ بهره را ارائه کرد و نشان داد که کمپین انقباضی پایان نیافته است.

November 3 09:27

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

الگوی سقف و کف دو قلو در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوها در بازارهای مالی، یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است.

توسط این الگوها، می‌توان پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی دریافت کرد و در تحلیل تکنیکال، الگو‌هایی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهند با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شوند و پدیدار شدن آن‌ها می‌تواند هشداردهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی خود باشد. هنگامی که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، نشان از این دارد که روند قبلی متوقف شده و قرار است که نمودار حرکت جدیدی را آغاز کند.

در این مطلب سعی داریم که با یک نوع الگوی بازگشتی دیگر آشنا شویم و الگوی کف و سقف دوقلو که جزو الگوهای کلاسیک و البته بازگشتی به شمار می‌آید را بررسی کنیم و نکاتی درباره نحوه تشخیص این الگوها و نحوه معامله با آن‌ها را بیان کنیم.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی سقف دو قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی سقف دو قلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود تحلیل و ترید از دو سمت بازار و می تواند هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

نحوه شکل گیری این الگو به این صورت می‌باشد که: ابتدا یک روند صعودی به وجود می‌آید (معمولا بهتر است حداقل یک و نیم تا دو برابر اندازه الگو باشد)، سپس مقداری قیمت در نمودار افت پیدا می‌کند، اما دوباره به اندازه قله‌ی اول قیمت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت دوباره بازگشت قیمتی شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. بنابراین در این الگو دو قله به یک اندازه و همراستا یک دیگر به وجود می‌آید، که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی می‌باشد.

همچنین با متصل کردن کف‌های این دو قله به یک دیگر، خط گردن به صورت افقی در این الگو به وجود می‌آید.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله با الگوی سقف دو قلو

الگوی سقف دوقلو یک نوع الگوی نزولی به شمار می‌رود، پس قاعدتا با تشکیل این الگو باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم، برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو در ابتدا باید از شکل ‌گیری الگوی سقف دو قلو مطمئن شویم و سپس اگر الگو تشکیل شده بود، به سراغ معامله می‌رویم.

مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله نقطه‌ی شکست خط گردن و محتاطانه‌ترین آن، ورود بعد از زدن پولبک به خطر گردن می‌باشد، به این دلیل که از تشکیل الگو مطمئن شده کاملا مطمئن می‌شویم. نکات مهم دیگری که هنگام ورود به معامله باید مد نظر قرار دهیم، حد سود و حد ضرر می‌باشد.

حد ضرر در این الگو را می‌توان، بالای قله‌ی دوم یا همان قله‌ی سمت راست در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود، باید ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه گیری کنیم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا تا پایین نمودار به همان مقدار در نظر بگیریم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی کف دو قلو

الگوی کف دو قلو (Double Bottom)تحلیل و ترید از دو سمت بازار ، نوع دیگری از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و شکل کلی آن به صورت عبارت W انگلیسی می‌باشد. یک الگوی کف دو قلو، شامل دو کف متوالی هم راستا یک دیگر می‌باشد که به همراه یک خط گردن (neckline) تشکیل می‌شود.

نحوه شکل گیری این الگو به این صورت می‌باشد که: ابتدا یک روند نزولی شکل می‌گیرد (معمولا بهتر است حداقل یک و نیم تا دو برابر اندازه الگو باشد)، سپس مقداری قیمت در نمودار رشد پیدا می‌کند، اما دوباره به اندازه کف اول قیمت کاهش پیدا می‌کند و در نهایت دوباره بازگشت قیمتی شکل می‌گیرد و یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

نحوه معامله با کف دو قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی کف دو قلو در انتهای یک روند نزولی پدیدار می‌شود و پس از آن، روند قیمتی به صورت صعودی تغییر جهت می‌دهد، همچنین قبلا اشاره شد که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به معاملات خرید (BUY) می‌باشند.

در این الگو می‌توان هنگامی که خط گردن تشکیل شد و الگو به صورت کامل شکل گرفت به دو روش وارد معامله شد: اولین نوع، ورود پس از شکست خط گردن و دیگری که محتاطانه‌تر است ورود پس از پولبک به خط گردن می‌باشد. همچنین برای یک معامله ‌ی درست و مطمئن توسط این الگو، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی می‌باشد.

در الگوی کف دو قلو، حد ضرر (SL) را می توان مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را محاسبه می‌کنیم و به همان مقدار به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. حد ضرر در این الگو بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل، به الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص و معامله به آن‌ها پرداخته شد.

همچنین به محل قرارگیری حد ضرر و حد سود اشاره شد، اما نکته مهمی که برای گذاشتن حد سود یا ضرر وجود دارد این است که چون این الگوها یکی از پر تکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری می‌باشند، به همین جهت در مواقع خاص بهتر است که با چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی در آن نقطه ترکیب شود تا سیگنال مطمئن‌تری دریافت کنیم و خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

سوالات متداول

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دو قلو، یک نوع الگوی بازگشتی است که در پایان روند صعودی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

الگوی کف‌ دوقلو چیست؟

الگوی کف دو قلو، از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و هشداری از بازگشت قیمت از نزولی به صعودی می‌باشد.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته پنجاهم

بازار بیت کوین اخیراً موجی از شرت را تجربه کرد و قیمت ها برای 23 روز متوالی بالاتر از قیمت واقعی معامله شدند. با این حال، ضعف در فعالیت شبکه زیربنایی به‌عنوان یک فروختن در این هفته آشکار شده است و قیمت‌ها بار دیگر به زیر سطح پایه کلیدی سقوط کردند.

قیمت واقعی(Realized Price) در حال حاضر در 21.7 هزار دلار معامله می شود، در حالی که قیمت های اسپات کمی کمتر از قیمت واقعی 21.3 هزار دلار است. در طول بازار نزولی 2018-2019، قیمت‌ها به مدت 140 روز زیر قیمت واقعی نوسان داشتند، که مدت زمان بازار نزولی غالب 36 روزه را نسبتاً کوتاه می‌کند، بنابراین ممکن است زمان انباشت بیشتری مورد نیاز باشد .

در این نسخه، ما ضعف اساسی را که منجر به فروش این هفته‌ها می‌شود، همراه با معیارهایی برای حمایت از بازیابی در مقیاس کلان بررسی خواهیم کرد.

نگاهی به مقیاس های زیر آبی

با توجه به قیمت واقعی(Realized Pric)، دو مدل از قیمت زنجیره ای اضافی به عنوان سطوح پشتیبانی با پتانسیل پایین تر از بازار قرار می گیرند.” دلتا پرایس” و” قیمت متوازن” مدل‌های زنجیره‌ معروفی هستند که سابقه همگرایی با قیمت‌های اطراف چرخه را دارند.

• دلتا پرایس (13760 دلار 🟣) یک مدل قیمت گذاری هیبریدی است که هم بر پایه فنی و هم بر روی زنجیره پایه گذاری شده است. به عنوان تفاوت بین قیمت واقعی و میانگین تمام وقت محاسبه می شود. قیمت دلتا پیش از این در بازارهای خرسی به دست می آمد.
• قیمت متوازن (17,180 دلار 🔵) نشان دهنده تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت انتقالی (قیمت وزن شده کوین در روز) است. این را می توان به عنوان شکلی از مدل “ارزش منصفانه” در نظر گرفت که تفاوت بین آنچه پرداخت شده (مبنای هزینه) و آنچه که هزینه شده است (انتقال شده) را نشان می دهد.

نمودار زیر شباهت‌های بین ساختار بازار فعلی و مرحله تشکیل کف در سال‌های 2018-2019 را نشان می‌دهد.

فرصتی برای توزیع

در ابتدا، امتیاز انباشت روند توسط گروه را بررسی خواهیم کرد تا بینش دقیقی از رفتار انباشت/توزیع همه شرکت‌کنندگان بازار به تفکیک اندازه کیف پول ها ارائه دهیم. با بزرگنمایی بهبود اخیر از کف محلی در اواسط ژوئن، می‌توانیم دو مرحله متمایز را مشاهده کنیم:

بنابراین، افزایش اخیر قیمت باعث ایجاد مرحله توزیع در سراسر جهان شد و فشار فروش را به بازار اضافه کرد.

پیگیری تقاضا از طریق فعالیت شبکه

با دنبال کردن از اصول عرضه-تقاضا، پایداری افزایش بازار نزولی زمانی قابل نقد است که طرف عرضه با تقاضای جدید و فعالیت شبکه رو به رشد متعادل نباشد.

تعداد آدرس‌های جدید منحصربه‌فردی که برای اولین بار ظاهر می‌شوند، ابزاری مؤثر برای سنجش فعالیت در شبکه است. به دلیل نوسانات روزانه در فعالیت، مقدار دقیق آدرس‌های جدید در هر روز می‌تواند فایده ای نداشته باشد. با این حال، روند ورود آدرس های جدید به بازار می تواند سیگنال قوی برای فعالیت شبکه ارائه دهد. بنابراین، ما میانگین ماهانه آدرس‌های جدید را با میانگین سالانه مقایسه می‌کنیم تا بر تغییرات نسبی در احساسات غالب تاکید کنیم و به شناسایی جزر و مد برای فعالیت شبکه کمک کنیم.

• تأیید بازار خرس 🔴: در کنار کاهش قیمت ها از ATH آوریل 2021، DMA 30 آدرس های جدید به شدت به زیر 365 DMA سقوط کردند. این تأیید می کند که فاز بازار نزولی احتمالاً از طریق لنز فعالیت شبکه مؤثر است.
• تأیید تقاضای جدید: پس از یک مرحله طولانی ادغام بازار، افزایش ناگهانی 30 DMA به بالای 365 DMA برای آدرس‌های جدید، از لحاظ تاریخی نشانه امیدوارکننده‌ای از ورود تقاضای جدید به بازار است.
• بررسی جهش قیمت لحظه ای اخیر بالاتر از قیمت واقعی نشان می دهد که میانگین ماهانه آدرس های جدید هنوز کمتر از میانگین سالانه است🟡. این الگو را می توان تاییدی بر تقاضای کم در بازار در نظر گرفت.

با بررسی بیشتر در سمت تقاضا، درآمد ماینر از هزینه ها(Miner Revenue From Fees) امکان ارزیابی رقابت پذیری فضای بلوک را فراهم می کند. این را می توان اندازه گیری ازدحام شبکه و تقاضا برای گنجاندن در بلوک بعدی در نظر گرفت.

• تقاضای کم 🔴: مراحل اولیه تحقق بازار نزولی اغلب با تبخیر هزینه ها از درآمد ماینرها همزمان می شود. در اینجا، محدوده معمولی 2.5٪ تا 5٪ به عنوان یک آستانه تاریخی بین تقاضای بالا و پایین در بازار عمل کرده است.
• تقاضای بالا🟢: در مقابل، ورودی پایدار بالاتر از محدوده 2.5٪ -5.0٪ ذکر شده را می توان نشانه سازنده ای برای ارزیابی موج جدید تقاضا در نظر گرفت.

ساختار فعلی این متریک سطح پایین را نشاهن میدهد اما افزایش قابل توجه تقاضا برای فضای بلوک را نیز دارد. علیرغم سادگی آن، اندازه گیری حرکت هزینه های پرداخت شده برای کل ارزش تسویه شده یک شاخص کلان برای ارزیابی پویایی پیچیده افزایش تقاضای شبکه است.

حضور سرمایه گذاران خرد در شبکه را می توان با تحلیل روند بلندمدت تراکنش های کوچک سنجید. نمودار زیر میانگین متحرک 90D حجم کل تراکنش ها را با ارزش دلار کمتر از 10 هزار دلار نشان می دهد.

با فرض اینکه معاملات کوچک عمدتاً به سرمایه گذاران خرد نسبت داده می شود، میانگین هموار سه ماهه این معیار می تواند برای ردیابی احساسات غالب بازار استفاده شود. فازهای صعودی طولانی مدت 🟩 برای سرمایه گذاران خرد جذاب است و دوره های نزولی کمتر🟥، بنابراین می توان از روند حجم معاملات کوچک برای سنجش جو بازار استفاده کرد.

جالب اینجاست که حرکت مثبت اخیر به سمت 24.4 هزار دلار با هیچ تغییری در حجم نقل و انتقالات خرده‌فروشی یا تقاضا همراه نبود🟦. این الگو تأیید بیشتری بر ضعف اساسی این افزایش بازار می‌افزاید.

با نگاهی به مجموع ورودی‌ها و خروجی‌های انباشته شده به همه صرافی‌ها (ارزش دلار) Total Inflows & Outflows to All Exchanges) (USD value، می‌توانیم همبستگی مشابهی بین رفتار چرخه‌ای قیمت بیت‌کوین و جریان‌های ورودی🟥 و خروجی‌🟩 صرافی های USDپیدا کنیم. جریان های مبادلاتی اکنون به پایین ترین حد چند ساله کاهش یافته و به سطوح اواخر سال 2020 بازگشته است. مشابه حجم سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، این را نشان می‌دهد که فقدان عمومی علاقه سفته‌بازی در دارایی همچنان ادامه دارد.

برای ایجاد یک شاخص صریح بر اساس این ارتباط بین جریان‌های صرافی ها و احساسات گسترده‌تر بازار، معیار جدیدی به نام چندگانه جریان صرافی

(Exchange Flow Multiple) تعریف کردیم. این معیار برابر است با نسبت بین میانگین جریان صرافی ها ،ماهانه و سالانه .

جریان های صرافی ها به عنوان میانگین حجم ورودی و خروجی دلار مربوط به همه صرافی ها (یعنی ورودی ها + جریان های خروجی تقسیم بر 2) تعریف می شود.

Exchange Flow Multiple را می توان به عنوان یک سطح آستانه استفاده کرد که می تواند برای ترسیم مراحل اولیه 🔴 و مراحل بعدی 🟢بازار نزولی استفاده شود. در توافق با نمودارهای که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم ، بازگشت قیمت اخیر از پایین ژوئن 2022🟦 با هجوم قابل توجهی از دلالان به بازار همراه نبود.

اعتماد هولدرهای کوتاه مدت

نظارت بر تقاضا و فعالیت شبکه با تأکید بر سرمایه‌گذاران خرد و سفته‌بازان می‌تواند بینشی در مورد نقشه‌برداری مراحل گرگ و میش بازار نزولی ارائه دهد. با این حال، برای تکمیل این پازل، ما با ارزیابی اعتماد هولدرهای کوتاه مدت پایان خواهیم داد.

ساختار بازار فعلی شبیه الگوهای تشکیل شده در کف قیمتی گذشته است، به طور کلی، پس از یک مرحله انباشت طولانی مدت، هر حرکت مثبت قیمت تمایل به تقویت اعتماد سرمایه گذاران کوتاه مدت با مبنای هزینه تقریباً معادل ارزش بازار دارد.

در همین راستا، یک روند صعودی پایدار معمولاً با دو تغییر کلان همراه است:

• کاهش زیان تحقق یافته زیرا تمام فروشندگان باقی مانده از بازار خسته شده اند.
• سودهایی که توسط دارندگان کوتاه مدت محقق می شود زیرا تقاضای جدید فشار را سمت فروش جذب می کند.

کاهش زیان تحقق یافته

بررسی بازار نزولی 2018-2019 نشان می‌دهد که در مراحل نهایی شکل‌گیری پایین، سود/زیان خالص تحقق یافته (90DMA) به تدریج به حالت خنثی بازگشته است، زیرا فروشندگان نهایی از بازار خسته شده‌اند.

ما از سود/زیان خالص واقعی (90DMA) استفاده می کنیم، به دنبال کاهش ساختاری در تحقق زیان خالص 🔵. اگر مدت طولانی تری ادامه یابد، این الگو به سمت تحقق سود خالص می رود که بازار به راحتی می تواند آن را جذب کند. تمایل فعلی به تحقق زیان خالص، آسیب پذیری قیمت را در برابر هر نیروی منفی در بازار نشان می دهد.

با نگاهی به SOPR دارندگان کوتاه‌مدت (90DMA)، می‌توانیم نسبت قیمت‌های فروش سرمایه‌گذاران را به نسبت قیمت‌های خرید به صورت فصلی هموار کنیم. سطح آستانه مهم در این معیار، تقاطع 1.0 است، با شکست در بالای آن نشان دهنده بازگشت به هزینه های سودآور است.

به دنبال تسلیم شدن از ATH نوامبر، دارندگان کوتاه‌مدت (خریداران برتر) متحمل ضررهای سنگینی شدند که باعث افت شدید Short-Term Holders SOPR (90DMA) به زیر 1 شد🟥.

این مرحله معمولاً با یک دوره اعتقاد کم دنبال می‌شود، که در آن مقدار سربه سر 1 به عنوان مقاومت بالای سر عمل می‌کند. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران کاملاً مایل به فروش بر اساس قیمت تمام شده خود هستند تا به سادگی پول خود را پس بگیرند🟡.

در نهایت، پس از انباشت کف کافی، شکست پایدار بالای 1.0 اغلب تأیید می‌کند که سرمایه جدید به بازار سرازیر شده و سود کسب شده توسط دارندگان کوتاه‌مدت را جذب می‌کند🟩.

خلاصه و نتیجه گیری

در این گزارش، ما در مورد عوامل اصلی که منجر به ضعف و در نتیجه رد شدن قیمت از 24.4 هزار دلار به زیر قیمت واقعی شده است، صحبت کرده ایم. سرمایه‌گذاران از گروه‌های مختلف با اندازه کیف پول تصمیم گرفتند در طی رالی اخیر بالاتر از سطح پایه هزینه متوسط بازار توزیع کنند.

روند صعودی اخیر قیمت نیز نتوانست موج قابل توجهی از کاربران فعال جدید را جذب کند، که به ویژه در میان سرمایه گذاران خرده فروشی و دلالان قابل توجه است. حرکت ماهانه جریان های صرافی ها نیز نشان دهنده موج جدیدی از ورود سرمایه گذاران به بازار نیست، که به معنای هجوم نسبتاً ضعیف سرمایه است.

ساختار فعلی بازار مطمئناً با بازار نزولی اواخر سال 2018 قابل مقایسه است، اما هنوز روند کلان معکوس در سودآوری و جریان تقاضا برای یک روند صعودی پایدار لازم نیست. بنابراین، به احتمال زیاد مرحله تثبیت پایین چرخه در حال انجام است، زیرا سرمایه گذاران بیت کوین تلاش می کنند پایه محکم تری ایجاد کنند، البته مشروط به عدم اطمینان مداوم و رویدادهای نامطلوب پس زمینه اقتصاد کلان.