نحوه معامله با Price Action

کتاب معامله گری به روش price action روندها تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

فهرست مطالب كتاب

بخش اول: price action

* فصل اول: گسترده (رفتار قيمت) روندهای افراطی در محدوده معاملات افراطی

* فصل دوم: كندهاي روند، كندل هاي دوجي و اوج ها

* فصل سوم: شكست ها، محدوده معاملاتي، آزمون ها و بازگشت ها

* فصل چهارم: انواع كندل، كندل هاي سيگنال، كندل های ورودی، سيگنال ها و الگوهای شمعی

* فصل پنجم: كندل هاي سيگنال: كندل های بازگشتی

* فصل ششم: كندل هاي سيگنال: انواع ديگر

* فصل هفتم: كندل های نحوه معامله با Price Action خارجی

* فصل هشتم: اهميت بسته شدن كندل

* فصل نهم: صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس

* فصل دهم: دومين ورودی

* فصل يازدهم: ورودهاي ديرهنگام يا از دست رفته

* فصل دوازدهم: تكامل الگوي نمودار

بخش دوم: خطوط روند و كانال ها

* فصل سيزدهم: خطوط روند

* فصل چهاردهم: خطوط كانال روند

* فصل پانزدهم: كانال ها

* فصل شانزدهم: كانال هاي ميكرو

* فصل هفدهم: خطوط افقي: نقاط نوسان گيری و ديگر سطوح كليدی قيمت

بخش سوم: روندها

* فصل هجدهم: مثالی برای اينكه چگونه يک روند را معامله كنيم

* فصل نوزدهم: نشانه هاي قدرت در يک روند

* فصل بيستم: دوموجی ها

بخش چهارم: الگوهاي روند معمول

* فصل بيست و يكم: نوسان قيمت و كانال روند

* فصل بيست و دوم: روزهاي معاملاتي بدون روند

* فصل بيست و سوم: شروع روند از قيمت باز شدن و پولبك هاي كوچك روندي

* فصل بيست و چهارم: روز بازگشت

* فصل بيست و پنجم: روز روند دنباله

* فصل بيست و ششم: پلكانی: كانال روند عريض

موضوع مدیریت مولف ال برو کز ناشر آراد مترجم آرش حکمت شابک 9786001862762 تعداد صفحات 480 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1398 نوبت چاپ 2

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب معامله با عرضه و تقاضا

کتاب بیت کوین به زبان ساده

کتاب راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت

کتاب اوراق مشتقه در مدیریت پرتفوی

کتاب تحلیل تکنیکال مقدماتی پیشرفته و فوق پیشرفته سهام در بازار سرمایه آموزش کاربردی

کتاب تحلیل تکنیکال مقدماتی پیشرفته و فوق پیشرفته سهام در بازار سرمایه آموزش کاربردی نحوه معامله با Price Action اثر اویس باقری از نشر الماس دانش منتشر شده است.

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه

کتاب معامله گر کامل راهنمای قطعی تسلط بر روانشناسی رفتار بازار

کتاب معامله گر کامل راهنمای قطعی تسلط بر روانشناسی رفتار بازار اثر مارک داگلاسف پائولا تی وب ترجمه صدیقه سلیمی از نشر باوین منتشر شد.

کتاب تحلیل بنیادی دو مرحله ای وارن بافت

کتاب تحلیل بنیادی دو مرحله ای وارن بافت اثر دنیل جیوانی ترجمه سلیمه صدیقی از نشر باوین منتشر شده است.

• تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
• 021-66978267
• [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

پرایس اکشن چیست؟(بررسی الگوهای Price Action)

ما قصد داریم در مقاله پرایس اکشن چیست؟ شما رو با مفهوم price Action و کاربردهای تکنیک معاملاتی پرایس اکشن آشنا کنیم. همونطور که می دونین برای معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیره. تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، الیوت و موج شماری، پرایس اکشن و سایر مواردی از این دست، همه تکنیک های مختلفی هستن که برای تحلیل و ارزیابی زمان خرید و سیگنال فروش ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرن. همچنین ترید یا معامله ارز دیجیتال به خرید و فروش بیت کوین و دیگر رمزارزها گفته میشه.
از اونجایی که روش های معامله بسیار متفاوت هست، بهتره هر تریدر سبک خاصی رو برای خودش انتخاب کنه، چون برخی از سبک ها با بقیه، آستانه تحمل و اهداف فرد مطابقت داره. همچنین درسته که برخی از این سبک ها ویژگی های مشترکی دارن، ولی تقسیم بندی ما به طور کلی از سریع ترین نوع معامله، اسکالپینگ، شروع شده و به بلند مدت ترین نوع یعنی سرمایه گذاری ختم میشه. به این ترتیب هر فرد می تونه سبک متناسب با خودش رو انتخاب کنه. البته افراد می تونن بر اساس هدف و دارایی خود، سبک های متقاوت رو ترکیب کنن.
بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدوم سبک برای شما بهتر جواب میده، این هست که اون ها رو امتحان کنین و با خودتون در مورد میزان کارایی و تاثیر سبک بر تعادل عاطفی و منطقی خود رو راست باشین. به بیان ساده، اگه سبکی شما رو از بازی به بیرون پرتاب می کنه و تعادل شما رو به هم می زنه، پس احتمالا سبک مناسبی نیست. در این میان شاید روش معاملاتی پرایس اکشن رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی راجب این روش معاملاتی به دست بیارین. در مقاله پرایس اکشن چیست؟ به بررسی روش Price Action می پردازیم.

پرایس اکشن price Action چیست؟

در پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست؟ می تونیم این جواب رو بدیم که Price Action یک روش معامله گری در بازارهای مالی هست که بر اساس ماهیت قیمت دارایی ها و تغییرات اون کار می کنه. نمودار قیمت یک معامله گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لخت و خلوت بوده و فقط ممکنه در برخی از مواقع، از یکی از اندیکاتورهای ساده مثل میانگین متحرک استفاده بشه. همچنین خطوط روند اصلی و سطوح حمایت و مقاومت، اصلی ترین پارامترهایی هستن که در روش معاملاتی پرایس اکشن از اون ها استفاده میشه. در حقیقت همه اطلاعاتی که سایر اندیکارتورها و ابزارهای مختلف در پلتفرم های معاملاتی به کاربرها ارائه می کنن، از داده های مربوط به قیمت یک دارایی محاسبه میشن.
روش Price Action یک استراتژی معاملاتی هست که برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده میشه. این استراتژی منعکس کننده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هست. به عبارت دیگه یک معامله گر پرایس اکشن، بدون استفاده یا با استفاده کم از اندیکاتورهای تکنیکال، تنها به تحرکات قیمت توجه داره. همچنین تریدرها با استفاده از روش معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل نمودار به دنبال اشکال، روندها و الگوهایی در ساختار بازار هستن که بر اساس اون به ایجاد ایده های معاملاتی می پردازن. در واقع هسته مرکزی تحلیل تکنیکال خود روش پرایس اکشن هست، چون که از قیمت های قبلی برای پیش بینی تحرکات آتی قیمت استفاده می کنه.
روش price Action یکی از روش های تحلیل تکنیکال هست که به وسیله اون می تونین بدون نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی مثل اندیکاتورها و ربات های معاملاتی و صرفا با رفتار قیمت در نمودار تحلیل تکنیکال های خودتون رو انجام بدین. همچنین استراتژی پرایس اکشن توسط معامله گران مختلفی مورد استفاده قرار می گیره و نتایج بسیار خوبی هم برای این افراد رقم می زنه.

پرایس اکشن تریدر کیست؟(Price Action Trader)

شاید تا الان اسم پرایس اکشن تریدر رو شنیده باشین. در این قسمت از مقاله پرایس اکشن چیست؟ شما رو با مفهوم پرایس اکشن تریدر آشنا می کنیم. معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کنه رو پرایس اکشن تریدر یا Price Action Trader اسم می برن. این دسته از تریدرها همه چیز رو ساده می بینن که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری هست. همچنین پرایس اکشن تریدر ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و بقیه اطلاعات بازار رو برای ورود به معاملات با یکیدگه ترکیب می کنن. البته به این معنی نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار هست.
استفاده از روش Price Action به درک خوبی از بازار نیار داره تا تریدر بدونه که بازار چجوری حرکت می کنه و نظم درونی اون به چه صورته، ولی مزیت روش پرایس اکشن این هست که تقریبا در هر بازاری کار می کنه، بازار سهام، فارکس، فیوچرز و. همچنین ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدر ها به Tape Trader مشهور هستن. علاوه نحوه معامله با Price Action بر این، اون ها برای انجام معامله های خودشون نیازی به چارت ندارن و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاوتی برای کسب سود هستن. ابزار اصلی اون ها نیز در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth Of Market خلاصه میشه.

کاربردهای نحوه معامله با Price Action معامله به روش پرایس اکشن:

از اونجایی که روش پرایس اکشن برای پیش بینی قیمت و سفته بازی بکار گرفته میشه، اشخاص حقیقی، سفته بازارن، آربیتراژان و شرکت های کارگزاری و معاملاتی از اون بهره می گیرن. همچنین از روش Price Action میشه برای تحلیل قیمتی بسیاری از ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار استفاده کرد.

پرایس اکشن خالص یا عریان چیست؟

رفتار قیمت عریان که بهش Price Action خالص گفته میشه، به این معنی هست که شما معاملات خود رو تنها بر اساس حرکات قیمیت که مشاهده می کنین، انجام می دین. به عبارتی، با اندیکاتورهای دیگه و فرمول های پیچیده و زمان زیاد برای تحلیل کاری ندارین و تنها بر اساس درکی که از وضعیت فعلی بازار دارین، ترید می کنین.

سیگنال های Price Action چیست؟

نوبت به این رسیده تا در این بخش از مقاله Price Action چیست؟ به بررسی سیگنال های پرایس اکشن بپردازیم. سیگنال های رفتار قیمت که بهشون پترن ها یا الگوهای پرایس اکشن گفته میشه، یک سری از الگوها هستن که به راحتی قابل تشخیص هستن و برای پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال به کار گرفته میشن. به این ترتیب، تریدرهای با تجربه می تونن این سیگنال ها رو با نگاه کردن به عملکرد گذشته قیمت و الگویی که ایجاد شده، به دست بیارن.
همچنین اگه به نمودارها نگاه کنین، حتما می دونین که چقدر پیچیده هستن. ابزارهای مختلفی مثل میانگین متحرک، فیبوناچی اصلاحی، حجم معاملات، نوسانات، اندیکاتورهای مختلف و. وجود دارن که هر کدوم سیگنال های مخصوص به خود رو ارائه میدن. علاوه بر این، همه این اندیکاتورها، اسیلاتورها و ابزارها فقط به دنبال پیش بینی قیمت هستن. جالب اینجاست که روش پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی های مختلفی برای معامله کردن در اختیار ما قرار میده و همه اون ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می کنن که به این استراتژی ها، ستاپ های معاملاتی(Trading Setups) گفته میشه.

تشخیص روند بازار:

یکی از مهم ترین نکات در معامله گری به روش Price Action این هست که بتونیم روند اصلی بازار رو شناسایی کنیم. برای مثال باید بدونیم که قیمت یک دارایی روند نزولی یا صعودی هست و یا بدون روند بوده و اصطلاحا در محدوده خاصی رنج می زنه. معامله در بازاری که روند داره، نسبت به بازاری که در حال رنج زدن و تثبیت قیمت هست، احتمال موفقیت بیشتری داره. به همین دلیل اگه می خواهیم شانس بیشتری رو برای کسب سود از نحوه معامله با Price Action بازار داشته باشیم، باید در مورد تشخیص روند اصلی قیمت به خوبی آموزش دیده و تمرین کنیم.
به عبارتی همه تمرکز روش پرایس اکشن، به حرکات و محدوده های قیمت هست. به همین دلیل تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار از اولین نحوه معامله با Price Action و مهم ترین قدم ها برای معامله هست. بازاری که روند صعوی یا نزولی نداشته باشه، یک بازار رنج هست و قیمت در اون بازه زمانی در حال تثبیت یا Consolidaring هست. همچنین در مبحث روش پرایس اکشن، بولیش ترند به روندهای صعودی و رو به بالایی مربوط میشه که قیمت به طور پیوسته کف های بالاتر و سقف های بالاتری رو ثبت می کنه.
بریش ترند نیز به روند نزولی و رو به پایینی گفته میشه که قیمت به طور پیوسته در حال ثبت کف های پایین تر و سقف های پایین تر هست. همچنین برخلاف بازار صعودی یا نزولی، زمانی در بازار هیچ روند نزولی یا صعودی دیده نمیشه یا به عبارتی بازار در حال رنج زدن هست که به این صورت فلت مارکت گفته میشه. فلت مارکت زمانی هست که ساختار بازار یک مسیر مشخص رو دنبال نمی کنه. به عبارت دیگه، بازار مسطح زمانی رخ میده که هیچ پیوستگی در مکان های سقف و کف وجود نداره و تحرکات قیمت به صورت سایدوی و خنثی هست. به طور کلی هم این حرکت بین یک سطح حمایت و مقاومت شکل می گیره.

بررسی چند الگوی مهم در Price Action:

در این بخش از مقاله Price Action چیست؟ به بررسی برخی از الگوهای مهم در روش پرایس اکشن می پردازیم. الگوهای روش Price Action که بهشون Setups، triggers و Signals هم گفته میشه، مهم ترین بخش برای ورود به معامله هستن. این الگوها تنوع زیادی دارن که در ادامه می خواهیم 3 مورد از پر کاربردترین الگوهای روش پرایس اکشن رو بررسی کنیم.

• الگوی Insider Bar

الگوی Inside Bar یکی از الگوهای 2 کندلی هست که از یک کندل بزرگ در سمت چپ و یک کندل بزرگ در سمت راست کشیده میشه و به طوری که تمام کندل کوچیک در محدوده کندل بزرگ تر قرار می گیره. به این تریتب اگه چنین الگویی در یک بازار رونددار و در یک محدوده مهم قیمتی مشاهده بشه، احتمال زیادی وجود داره مه قیمت، محدوده فعلی رو شکسته و یک جهش در جهت روند داشته باشه.

• الگوی Fakey Bar

الگوی Fakey Bar در حقیقت یک جهش قیمت ناموفق از محدوده قیمت فعلی هست و میشه اون رو یک الگوی Inside Bar نا موفق در نظر گرفت. یعنی اگه قیمت در یک الگوی Inside bar از کندل قبلی فراتر رفته اما در همون کندل به محدوده قبلی خود برگشته، یک الگوی Fakey Bar به دست میاد. به این ترتیب، با مشاهده چنین الگویی، به احتمال زیاد قیمت در خلاف جهت سایه کندل یعنی در جهت همون روند اصلی قیمت جهش می کنه.

• الگوی Pin Bar

الگوی Pin Bar یک الگوی تک کندلی هست و نشون دهنده برگشت یا پس زدن قیمت در انتهای سایه بلند کندل اون هست. این الگو در بازارهای روند دار و بدون روند تشکیل میشه و میشه از اون استفاده کرد. در یک روند نزولی، قیمت پس از تشکیل یک الگوی Pin Bar با سایه بلند، به احتمال زیاد در جهت مخالف سایه الگوی Pin Bar حرکت می کنه تا به محدوده مقاومت بعدی برسه. همچنین اگه در یک روند صعودی باشیم، قیمت پس از تشکیل یک الگوی Pin Bar، به احتمال زیاد بر میگرده تا به محدوده حمایت بعدی برسه.

مزایای پرایس اکشن:

آنالیز روش Price Action در مقایسه با تحلیل بازار بر اساس اندیکاتورها که غالبا به خاطر صدور سیگنال های مختلف متناقض باعث عدم کارایی تحلیل میشه، ساده تره. همچنین پرایس اکشن سطوح ورود، ریسک و هدف سودآوری مشخصی رو ارائه میده مه به این خاطر تریدرها اطلاعات شفافی در اختیار دارن.

معایب Price Action:

از اونجایی که آنلایز پرایس اکشن به جای تحلیل تکنیکال عمدتا به حرکت های قیمت بستگی داره، یک سری خطر رخ میده. برای مثال معامله گرایس اکشن یک هنر فردی هست. به همین خاطر ممکنه یک چارت Price Action بسته به تجربه و مهارت هر فرد کاملا متفاوته. مثلا داده های بیت کوین نشون میده که صعود قیمت به بالای سطح 50 هزار دلاری حتی چندین بار باعث رشد بیشتر قیمت ها شده. اما همین اتفاق می تونه یک فیک بریک اوت و سیگنال دهنده معکوس شدن روند باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله Price Action چیست؟ به بررسی روش معاملاتی پرایس اکشن بپردازیم. همونطور که گفتیم، یک روش معامله گری در بازارهای مالی هست که بر اساس ماهیت قیمت دارایی ها و تغییرات اون کار می کنه. همچنین روش Price Action یک استراتژی معاملاتی هست که برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده میشه. این استراتژی منعکس کننده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هست. علاوه بر این ها، در مقاله پرایس اکشن چیست؟ به بررسی انواع الگوهای مهم در روش معاملاتی پرایس اکشن نیز پرداختیم.

کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن (price action) روندها تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن

معرفی کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن (price action) روندها تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن

کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن سیستم های معاملاتی را به وسیله تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می دهد. این سیستم معاملاتی را بر پایه روانشناسی عرضه و تقاضا توضیح می دهد. کسانی که سیستم معاملاتی را بر اساس کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن یاد می گیرند، می توانند از آن در شرایط حساس و تصمیمات کارساز به درستی بهره ببرند. پرایس اکشن به حالات و انگیزه های معامله گران می پردازد و می تواند یکی از روش های قابل اعتماد برای تحلیل بازار باشد.

با خواندن کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن، می توان رفتار بازار را به صورت دقیق تر تحلیل و بررسی کرد و درصد موفقیت را در روند های مختلف بازار افزایش داد. این کتاب بر پایه ای ترین اصول تحلیل تکنیکال یعنی شناور بودن روی نمودار قیمت و همراه شدن با روند های مختلف استوار است. به طور کلی می توان گفت با تمرین های مستمر بر اساس قوانین توضیح داده شده در این کتاب، می توان به معامله گری موفق تبدیل شد.

در مورد کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن بیشتر بداند!

مجموعه کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن سه جلد است که در حال حاضر یک جلد از آن با عنوان «روند ها» در دسترس خرید است. این کتاب شامل سر فصل هایی چون خطوط روند و کانال ها، روند ها و الگو های رایج روند می شود. در کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن با ارائه روش هایی سعی دارد به روش های تغییر قیمت و درک رفتار های معامله گران بپردازد. این رفتار ها بسته به میزان مهارت معامله گر متفاوت است اما در صورت عمل به دستورات کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن می توان به سود سرشاری رسید.

مجموعه کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن سه جلد است که در حال حاضر یک جلد از آن با عنوان «روند ها» در دسترس خرید است. این کتاب شامل سر فصل هایی چون خطوط روند و کانال ها، روند ها و الگو های رایج روند می شود. در کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن با ارائه روش هایی سعی دارد به روش های تغییر قیمت و درک رفتار های معامله گران بپردازد. این رفتار ها بسته به میزان مهارت معامله گر متفاوت است اما در صورت عمل به دستورات کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن می نحوه معامله با Price Action توان به سود سرشاری رسید.

آموزش جامع و کاربردی پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن (Price Action) چیست و چرا یادگیری آن مهم است؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) به معنای معامله‌گری بر اساس رفتار قیمتی است که به طور خلاصه آن را PAT نیز نحوه معامله با Price Action می‌نامند. در این روش معامله‌گران تنها با اتکا به تحلیل رفتار و روند قیمتی اقدام به خرید و فروش می کنند.

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت (Price Action) روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت می گیرد. این بدان معنی است که هیچ گونه اندیکاتور یا اوسیلاتوری برای شناسایی نواحی حمایت (S) و مقاومت (R) و یا روند بازار استفاده نمی شود. تمام بازارهای مالی اطلاعات مربوط به حرکت قیمت بازار را در طی دوره های مختلف تولید می کنند؛ این اطلاعات در نمودار قیمت نمایش داده می شود. نمودار قیمت منعکس کننده باورها و اقدامات تمامی شرکت کنندگان (انسان با کامپیوتر ) در طی یک دوره مشخص در بازار است و این باورها در نمودار قیمت در قالب رفتار قیمت یا همان پرایس اکشن به نمایش در می آیند.

از آنجا که پرایس اکشن (Price Action) نشان دهنده تمام متغیرهایی است که بر روی دوره های مختلف زمانی بازار تاثیر می گذارد، تجزیه و تحلیل آن می تواند تمام اطلاعات مهم و تاثیرگذار جهت طراحی معاملاتی سودآور را رقم زند؛ فارغ از اینکه آیا از سایر ابزارها استفاده شود یا خیر. بر همین اساس امروزه پرایس اکشن مورد توجه بسیاری از علاقمندان بازارهای مالی قرار گرفته است.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده های اقتصادی نحوه معامله با Price Action و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال)، کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجزیه و تحلیل آنها نداریم. دلیل آن ها بسیار ساده است چرا که تمام اطلاعات اقتصادی و خبری جهان که سبب حرکت قیمت در یک بازار می شوند، در نهایت از طریق رفتار قیمت در یک نمودار قیمت منعکس می شوند؛ یعنی مشابه نظری که تکنیکالیست ها دارند. برخی ها نیز بر همین اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال را از مشتقات پرایس اکشن می دانند چرا که این نوع تحلیل از قیمت های گذشته برای محاسبات تاثیر گذار در اقدامات معاملاتی بهره می برد.

همه چیز درباره پرایس اکشن price action

به بیان ساده پرایس اکشن، یک استراتژی به شمار می‌رود که به تریدرهای بازارهای مالی، امکان تصمیمات تجاری ذهنی خود در مبنای حرکات واقعی قیمت، را می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی ویژگی‌های اصلی پرایس اکشن (price action)، بپردازیم. بنابراین با ارزکت همراه ما باشید.

تعریف کلی پرایس اکشن price action

این مبحث یکی از بخش‌های مهم تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. این نوع از تحلیل برای افرادی که گزینه‌های خود را بر مبنای قیمت انتخاب می‌کنند نیز بسیار مناسب است. در هر حال، نوسانات قیمت‌ها در بازارهای مالی سبب بروز سود و زیان‌های زیادی می‌شود. در نتیجه در این شرایط توانایی پیش بینی قیمت‌های بازار، برای شما یک امتیاز محسوب می‌‎شود.

چگونه در نمودار ها پرایس اکشن را تشخیص دهیم؟

امواج پولبک و روند در مبحث تحلیل تکنیکال، به عنوان امواج پیشرو یا ایمپالس نیز شناخته می‌شوند. همچنین این روش در زمان معامله نیز بر اساس حرکت قیمت تحلیل صورت می‌گیرد. هنگامی که تعداد امواج اصلاحی از تعداد امواج روند کمتر باشند، پیشرفت حاصل می‌شود. تریدرها به جهت مشخص نمودن روند، به سوئینگ پایین، سوئینگ بالا و مدت زمان امواج پولبک و روند دقت می‌کنند.

با توجه به موارد گفته شده در طول یک روند صعودی، سوئینگ‌ها ایجاد می‌شوند. عکس این جریان در مسیر قیمت نزولی نیز صدق می‌کند. بعد از آن بین خطوط حمایت و مقاومت، قله‌ها شکل می‌گیرند و نمودار قیمت‌ها نیز شناور می‌شوند. در حقیقت این روندها و الگوها هستند که اعضای اصلی پرایس اکشن محسوب می‌شوند. همچنین تریدرها با استفاده از نمودارهای شمعی، به الگوهای عرضه و تقاضا نیز دقت می‌کنند.

پرایس اکشن price action و ترید با عرضه و تقاضا

هنگامی که تعداد فروشندگان در بازار افزایش پیدا می‌کنند و حجم فروش بالا می‌رود، کاهش شدید و عدم بازگشت ارزش نیز رخ می‌دهد. در این شرایط تریدرها بایستی مواظب باشند. زیرا امکان دارد تا هنوز فروشندگانی در بازار حضور داشته باشند تا در صورت افزایش قیمت، دارایی‌های خود را به فروش بگذارند.

جایی که تقاضا برای خرید بیشتر می‌شود، مناطق تقاضا نیز شکل می‌گیرند. در این نوع از رخدادها قیمت افزایش یافته و پس از آن نیز کاهش نمی‌یابند. اکثریت تریدرها به دنبال این هستند که ببینند، اگر قیمت به حالت عادی برگردد، دوباره افزایش خواهد یافت یا نه.

الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن price action

• ادامه دهنده: این نوع از الگوها در طول یک روند افزایشی یا کاهشی ظاهر می‌شوند. تصور کنید که روند، یک صورت افزایشی و مثلثی را تشکیل داده است. قیمت به سبب افزایش، به طور قابل توجهی رشد می‌کند. این موضوع در مسیر روند نزولی نیز صدق می‌کند. با استفاده از الگوها در پرایس اکشن price action، تکنیک‌ها به این شکل هستند که باید منتظر بمانید تا مسیر روندی، توسعه‌ای پیدا کنند. پس از آن بایستی منتظر باشید تا الگوهای بیشتری ظاهر شود و در پایان باید در صورتی معامله را انجام دهید که، مسیر از حالت الگو خارج شود.
• ریورسال: هنگامی که قوانین در یک روند نزولی یا صعودی شکسته شود، ریورسال آن پرایس اکشن price action رخ می‌دهد. زمانی که یکی از این اصول نقص شود، بدان معنا است که روند دچار مشکلاتی شده است. وقتی که هر دو این اصول دچار نقص شوند نیز، بسته به اینکه کدام یک از موج‌ها مشاهده خواهد شد، روند برمی‌گردد.

به این نکته توجه داشته باشید، اگر روند صعودی دارای سوئینگ بسیار بالا یا پایین تری باشد، نشانه یک خطر بالقوه است.

استراتژی های پیشرفته پرایس اکشن چیست؟

• ریجکشن قیمت: در پرایس اکشن price action، هنگامی که قیمت سعی دارد تا از سطح کلیدی خود عبور کند ولی نیروی کافی برای ادامه دادن ندارد، رد قیمت یا ریجکشن قیمت رخ می‌دهد. زمانی که این اتفاق می‌افتد امکان دارد روند، حرکت مخالفی را در پیش گیرد.

• رنکو: این استراتژی نیز در پرایس اکشن price action، نقش پر رنگی دارد. نمودار رنکو هنگامی پدیدار می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی افزایش یابد.

• اسکالپینگ: در این استراتژی، معاملات کمتر از چند دقیقه صورت می‌گیرد. همچنین سرعت سود و زیان نیز افزایش می‌یابد. این روش نیاز به ۳ الی ۵ پیپ حد و ضرر دارد.
• معاملات سوئینگ: این نوع از استراتژی ممکن است، هر یک از موارد گفته شده را در بر بگیرد. ترید هایی که از این روش بهره می‌برند، اغلب به دنبال این هستند تا معاملات خود را در نمودارهای ساعتی، مانند ۴ ساعت و یا روزانه، تنظیم کنند. در حالی که امکان دارد ورودی بازار خود را در نمودارهای ۵ الی ۱۵ دقیقه‌ای نیز را نمایان شوند.

نتیجه پایانی

حال حتما به این فکر می‌کنید که آیا معاملات پرایس اکشن price action سود آور است یا زیان‌بار؟ در حالت کلی، سود با نحوه استفاده از ابزارها مشخص می‌شود. معاملات و استراتژی‌های پرایس اکشن price action نشان داده است که برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سود آور است.

اما برای معاملاتی که فقط به نمودارها دقت می‌شود و به اخبار مهم و اقتصادی توجه نمی‌شود ممکن است تاثیرات مثبت یا منفی زیادی داشته باشد. با این حال بهتر است به یاد داشته باشید که در تریدهای موفق، پرایس اکشن نیز وجود دارد. اما برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای نیاز به یادگیری کامل الگوها و روش‌های ترید کردن است.

سوالات متداول

مهم ترین استراتژي‌ها در پرایس اکشن price action کدام‌اند؟

معاملات سوئینگ، ریجکشن قیمت، رنکو و اسکالپینگ از جمله اصلی‌ترین موارد برای انتخاب استراتژی هستند.

در پرایس اکشن price action چه الگوهای معاملاتی استفاده می‌شوند؟

در حالت کلی از دو نوع الگو استفاده می‌شود که ریورسال و ادامه دهنده نام دارند.