سهام های بنیادی بورس کدامند؟

سهام های بنیادی بورس کدامند؟

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار و در راستای دستورالعمل‌های یاد شده، باید به موضوع رسیدگی نموده و در صورت کشف تخلف از قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، ضمن رسیدگی انضباطی به موضوع، چنانچه مواردی، چون ارائه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع از سوی حسابرس و بازرس قانونی در این خصوص محرز باشد، وفق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به عنوان شاکی در مراجع کیفری اقدام به طرح شکایت کند.

مثبت های گروه خودرو و بانک موقت خواهد بود؟

با توجه به توافق قبلی، به نظر می رسد توافقی که احتمالا حاصل خواهد شد، توافق جامعی نخواهد بود. اما در مجموع معتقدم تاثیر منفی عدم توافق بر اقتصاد ما، زودتر از تاثیر مثبت توافق نمایان خواهد شد.

دخالت مخرب دولت در بازار سهام + معرفی گروه های پیشرو بازار سهام

بازار سهام هفته جاری را با نوسان قابل توجهی آغاز کرده است ، ابتدای هفته رشد شاخص های بورسی رقم خورد اما در ادامه و در معاملات روز جاری ، عموم قیمت ها در بازار سهام عقب گرد کردند.

گره زدن پرتفو به مذاکرات؛ اشتباهی استراتژیک

معتقدم نباید به توافق و احیای برجام، وزن زیادی داد؛ چه با فرض توافق چه فرض عدم توافق، سهم‌های دلاری و ریالی ارزنده‌ای در بازارسرمایه وجود دارد که می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای یک سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت باشند.

سهام بنیادی

سهام بنیادی چیست ؟| ویژگی ها و تفاوت آن ها با سهام غیربنیادی

سهام بنیادی چیست ؟| ویژگی ها و تفاوت آن ها با سهام غیربنیادی

یکی از اصطلاحاتی که معمولا توسط افراد سرمایه گذار در بورس استفاده می شود «سهام بنیادی» است. امروزه کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند همیشه به دنبال سرمایه گذاری در سهم‌های پر سود هستند و از روش های مختلفی برای این کار استفاده می کنند. از جمله این روش ها می توان به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و. اشاره کرد. اما عبارت سهام بنیادی چیست؟ چه تفاوتی با سهم غیر بنیادی دارد؟ در این مقاله به موضوعات سهم بنیادی، نحوه شناسایی آن ها، فاکتورهای اصلی تشخیص سهم بنیادی از غیربنیادی خواهیم پرداخت. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که برای چرخاندن سهام خود از سبدگردان استفاده می کنید پیشنهاد ما به شما این است که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

مقدمه

یکی از روش های سرمایه گذاری موفق در بورس، چیدن استراتژی خوب و مناسب است. انتخاب سهام بنیادی و شاخص ساز برای سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد؛ بهترین است. به این علت که این نوع شرکت ها تاثیر بیشتری در شاخص بورس دارند و می توانند در بلندمدت، سود خوبی را برای به همراه داشته باشند. به بیانی ساده تر شرکت های بنیادی وضعیت سودسازی بسیار خوبی دارند. پرداخت سود این شرکت ها سر وقت و در بیشترین حالت ممکن بوده است و معاملات سهام آن ها بدون ابهام و با مدیریت بازارگردان انجام می شود.

سهام بنیادی چیست؟

اگر بخواهیم تعریف مختصر و ساده ای این باره داشته باشیم، سهام بنیادی سهامی است که پس از بررسی توسط تحلیلگران، ارزش ذاتی خوبی برای آن تشخیص داده شود. به بیانی دیگر در روش تحلیل بنیادی، تمرکز بر روی یافتن ارزش ذاتی سهم می باشد. در این روش هدف یافتن حداقل و حداکثر قیمت برای انجام معاملات روزانه نیست بلکه در این نوع تحلیل باید به دنبال سهمی بود که پشتوانه قوی داشته باشد تا بتوان برای مدت طولانی سهامدار آن بود. سهم هایی که از این ارزش برخوردار باشند را سهم بنیادی می گویند. همان طور که می دانید امروزه یکی از مهمترین مشکلات مربوط به شرکت های سهامی، کنترل، بررسی و چگونگی وضعیت سهام اعضاء و مدیریت سبد سهام و بروز نگهداری اطلاعات و روند بازدهی می باشد که با انتخاب یک نرم افزار سهام مناسب می توان این مشکلات را به راحتی از پیش رو برداشت.

نکته قابل توجهی که در این مبحث باید در نظر داشت این است که سهام بنیادی با دیدگاهی بلندمدت مورد بررسی قرار می ‌گیرد. ویژگی مثبتی که این سهام دارد این است که در آینده روندی رو به رشد خواهد داشت. بدین معنا که فراز و فرودهای بیش از حد را تجربه نمی ‌کند بلکه تنها در زمان اصلاح بازار دچار نوسان می ‌شود. این نوع سهام همیشه سوددهی دارند اما سوددهی آن ها به شکلی نیست که توجه نوسان‌گیران را به خود جلب کند.

اگر شما هم جزو سهامداران بورس هستید حتما متوجه این موضوع شده اید که این ویژگی‌ها تا حد زیادی به شرایط شرکت بورسی مربوط به سهم بستگی دارد. تحلیل‌گران بنیادی با استفاده از اطلاعاتی چون صورت وضعیت‌های مالی شرکت، نحوه مدیریت و. که می‌تواند وضعیت شرکت را به خوبی به نمایش بگذارد با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های شرکت و جایگاه رقابتی آن، به تصمیم‌گیری درباره این که سهام بنیادی است یا خیر، می‌پردازند.

سهام های بنیادی بورس کدامند؟

بهترین سهام بنیادی بورس سهم هایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند و ارزش بازار آن ها بسیار بالا می باشد. این نوع سهام در صنعت و گروه بورسی که در آن فعالیت دارند بسیار سرآمد بوده و همواره از آن ها به خوبی یاد می شود. برای درک بهتر موضوع مثالی را شرح داده ایم: یکی از سهم های بنیادی بازار، نماد فولاد (همان شرکت فولاد مبارکه اصفهان ) است. در این سهام حجم معاملات و شناوری بالا، ریسک سرمایه گذاری کم و سودآوری شرکت متداوم می باشد.

تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران به کمک نرم افزار سهام یا نرم افزارهای تحلیل بنیادی می توانند گزارش های مالی شرکت ها را در کوتاه ترین مدت ممکن و با دقیق ترین شکل ارزیابی کنند. یکی از ویژگی های مثبت این نوع نرم افزارها این است که می توان به کمک آن ها ساختارها یکپارچه شوند و همه داده ها را به صورت لحظه ای و به صورت همزمان در اختیار تحلیلگران قرار دهند.

خصوصیات سهام بنیادی

• ثبات سودآوری
• حاشیه سود مناسب
• نقدشوندگی بالا در بورس
• عمر بالای شرکت
• انتشار مداوم اطلاعات و اخبار
• درصد تقسیم سود بالا و تقسیم سود سریع در انتهای سال مالی
• چشم انداز مثبت برای صنعتی که سهم در آن قرار دارد

تفاوت سهم بنیادی و غیربنیادی چیست؟



در این مبحث به تفاوت سهام بنیادی و غیر بنیادی خواهیم پرداخت. اما ارائه این مطلب به این معنی نیست که این سهام خوب یا بد است. سهم غیربنیادی بدین معناست که برای سرمایه گذاری با استراتژی بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود. در حالی که ممکن است سهم غیربنیادی در تحلیل تکنیکال با ارزش شمرده شود و مورد خوبی برای سهامداران با استراتژی کوتاه‌مدت به حساب بیاید.

همان طور که در بالا به آن اشاره کردیم در تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهم تخمین زده می شود، اما در این تحلیل نمی توان حداقل و حداکثر قیمت را تشخیص داد. در مقابل این تحلیل، تحلیل تکنیکال قرار دارد که می‌توان به راحتی به قیمت دست پیدا کرد در حالی که ارزش ذاتی سهم قابل تشخیص نخواهد بود.

فاکتورهای فرعی تشخیص سهم های بنیادی

• میزان تاثیر در شاخص کل
• نسبت دارایی‌ ها به بدهی‌های آن شرکت
• برنامه‌ های آینده شرکت، از جمله قراردادها، گسترش مجموعه و.
• تغییر روند پلکانی از زیان‌ده به سمت ثبات و در نهایت رسیدن به سوددهی
• روند افزایشی نرخ فروش محصولات، خدمات و.

کدام سهم بهتر است؟ بنیادی یا غیربنیادی؟



با توجه به توضیحات شرح داده شده در بالا حتما تا به الان به این نتیجه رسیده اید که بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری سهام بنیادی است. بر طبق وضعیت خوب این شرکت‌ها، رسیدن به سودهی در سهام آن‌ها حتمی است. اما بسیاری از سهامداران بورسی از نوسان قیمت سهام بهره می برند به عبارتی دیگر در سهم بنیادی که افزایش و کاهش ناگهانی قیمت اتفاق نمی‌افتد، سود چندانی برایشان در پی نخواهد داشت. حتما این سوال در ذهن شما به وجود آمده است که پس چگونه متوجه شویم که سهم بنیادی بهتر است یا سهم غیر بنیادی؟

سهام بنیادی بهتر است یا سهام غیر بنیادی؟ پاسخ به این سوال را این گونه مطرح می کنیم که در ابتدا شما باید چند موضوع را مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نحوه فعالیت در بازار بورس: برای سهامدارنی که به صورت روزانه در بازار مشغول فعالیت هستند، خرید و فروش سهام غیر بنیادی سود خوبی می‌تواند داشته باشد. فقط کافی است سهامدار روش تحلیل تکنیکال را بیاموزد. سپس با استفاده از آن، پایین‌ترین قیمت برای ورود به سهم و بالاترین قیمت برای خروج از آن را پیدا خواهد کرد و در نهایت از معاملات سهام غیر بنیادی به سود خوبی می‌رسد. در نظر داشته باشید که این روش ریسک بالایی دارد.

• نکته ای که در این مبحث باید در نظر داشته باشید این است که با امکانات نرم افزار مدیریت امور سهام، می‌توان قدمی بزرگ در راستای کاهش مشکلات ناشی از عدم شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران و متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت و بازده سهام برداشت.

اکثر سهامداران سرمایه‌گذاری با استراتژی بلندمدت، ریسک‌پذیری کمتر و احتمالا با دارایی بیشتر، معمولا سهام بنیادی را انتخاب می‌کنند. در برخی از سهامداران مشاهده شده است که چندین سهم بنیادی و غیر بنیادی را در سبد سهام خود قرار داده و با در نظر گرفتن هر دو استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت به مدیریت آن می‌پردازند. برای انجام چنین کاری، برخورداری از دانش بورسی اهمیت زیادی دارد.

اهمیت نرم افزار سهام



یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های سهامی، خریداران سهام، کارگزاری‌ها و مدیران بورسی مواردی مثل مدیریت سبد سهام، بررسی وضعیت سهام اعضای یک شرکت، به‌روز نگهداری اطلاعات و روندهای بازدهی سهم است. تحلیلگران برای حل مشکلات، نرم افزار امور سهام، به عنوان یک نرم افزار مدیریتی که می‌تواند مشکلات پیشروی دنیای بورس را حل کند پیشنهاد می دهند.

نرم افزار سهام از دسته نرم افزارهای حسابداری و مدیریتی کاوش، نرم افزاری است که با توجه به نیازمندی ها و دغدغه های مدیریت شرکت های سهامی، سرمایه گذاری و تعاونی طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار شما امور مدیریتی خود را با سرعت و دقتی بالا انجام خواهید داد و این دقت عمل باعث اعتماد سهامداران بیشتری به شرکت شما خواهد شد. نکته نرم افزارهای شرکت کاوش آن است که شما بدون نیاز به دانش خاصی و با استفاده از خدمات پشتیبانی این مجموعه به راحتی می توانید از نرم افزار استفاده کنید.

سخن پایانی

در طی این مقاله به تفاوت سهام بنیادی و غیربنیادی و نحوه سودهی هر کدام پرداختیم. همان طور که در بالا اشاره شد تصمیم‌گیری برای ورود به هر کدام از این سهام به استراتژی فرد سرمایه‌گذار وابسته است. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که سرمایه‌گذاری در هر کدام از سهم بنیادی و غیربنیادی می ‌تواند سودده باشد، به شرطی که سرمایه‌گذار دانش بورسی خود را ارتقا دهد و بتواند تصمیمات خود در بازار بورس را مدیریت کند.

سهام بنیادی بورس ایران که باید حتما بخریم



سهام بنیادی بورس ایران را میشناسید؟ تا به حال به فکر سرمایه گذاری بلندمدت در بورس ایران بوده اید؟ اگر بخواهید به صورت بلندمدت در بازار بورس سرمایه گذاری کنید و سود مناسب به همراه ریسک سهام های بنیادی بورس کدامند؟ بسیار پایین را برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرید، باید برای خرید سهام بنیادی بورس ایران اقدام کنید تا شرکت های معتبر و مناسب را برای خرید خود انتخاب کنید. در این مطلب در ابتدا به این خواهیم پرداخت که سهام بنیادی در بورس چیست و چطور شناسایی می شود و در انتها هم به معرفی چندین سهم از سهام های بنیادی بورس ایران خواهیم پرداخت که قطعا برای شما جذاب است، پس تا انتها همراه ما بمانید.

سهام بنیادی در بورس ایران

به منظور پیدا کردن و انتخاب یک سهم مناسب بایستی موارد حائز اهمیتی را مورد ارزیابی قرار دهید. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارند، باید سهام های مختلف را از دو جنبه تکنیکالی و بنیادی مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند نتیجه گیری کنند که بر روی آن سهم سرمایه‌ گذاری کنند یا خیر. به زبان ساده سهامی که با تحلیل بنیادی برای سرمایه‌ گذاری انتخاب گردد را سهام بنیادی خواهیم گفت.

حتما برایتان جالب است : نحوه خرید سهام در صف خرید سنگین

در این مطلب قصد داریم تا به نحوه تشخیص سهام بنیادی بپردازیم که در شرایط فعلی بازار بورس ایران می تواند برای کاربران بسیار کاربردی باشد. به صورت معمول افرادی که جهت سرمایه‌ گذاری خود دید بلندمدت دارند، سهام بنیادی انتخاب می‌ کنند به این خاطر که این سهام ها در بلندمدت سوددهی قابل توجهی دارند و در عین حال ریسک زیادی نیز برای ما به همراه نخواهند داشت. جالب است بدانید که در انتخاب و تشخیص سهام بنیادی، این ارزش ذاتی سهم است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

هر متغیری که بر ارزش ذاتی سهم موثر واقع شود را در تحلیل بنیادی بررسی می کنند. وضعیت صورت مالی شرکت، نوع مدیریت آن، میزان سوددهی، چشم‌ انداز، وضعیت صنعت و شرایط اقتصاد کشور از موارد مهم بر ارزش ذاتی یک سهم که در تشخیص سهام بنیادی به حساب می آیند که باید حتما آن ها را مد نظر قرار دهیم. در تحلیل سهم به روش بنیادی تلاش می کنیم که یک ارزش و قیمت ذاتی برای سهم کشف کنیم و در ادامه آن را با قیمت فعلی مورد قیاس قرار دهیم.

چنانچه قیمتی که برای یک سهم به دست می آید، از ارزش فعلی آن بیشتر بود، آن را به چشم یک فرصت نگاه کرده و برای خرید آن سهم اقدام خواهیم کرد، ولی چنانچه مطابق با اصول تحلیل بنیادی به قیمتی کم تر از قیمت فعلی دست یابید، بدین معنی است که این سهم بالاتر از ارزش واقعی در حال خرید و فروش است و ارزش ذاتی آن کم تر ارزش روز سهم می باشد.

لذا می بایست برای فروش آن سهم اقدام نمایید. تحلیلگران بنیادی حرفه ای بر این باورند که هر افرایش یا کاهش قیمت سهم به دلیل تغییر در وضعیت سوددهی آن شرکت است. تحلیل فاندامنتال تنها مطالعه و بررسی رقم‌ های ترازنامه یک شرکت را شامل نمی شود، بلکه یک تحلیلگر حرفه‌ ای می بایست فراتر از آن را در نظر بگیرد. در ادامه بیشتر در خصوص این که سهام بنیادی چیست و چه ویژگی هایی دارد صحبت خواهیم کرد و در انتها نیز سهام بنیادی بورس ایران را معرفی خواهیم کرد تا دید خوبی نسبت به سهم های بنیادی حال حاضر بورس پیدا کنید، پس تا پایان همراه ما بمانید.

چارچوب تحلیل و شناسایی سهم بصورت بنیادی

در راستای انتخاب سهمی که از لحاظ بنیادی شرایط مناسبی دارد، سرمایه گذار در ابتدای امر باید اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند زمان مناسب ورود را شناسایی کند و در ادامه به تحلیل صنایع مختلی که در بورس ایران حضور دارند بپردازد تا متوجه شود که در آن زمان، کدام بخش از چشم اندازهای مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است و در مرحله پایانی چنانچه شخص به این نتیجه دست پیدا کند که زمان ورود مناسب است و صنایع مناسبی در اقتصاد فعالیت دارند، به تحلیل شرکت های مربوط خواهد پرداخت.

تحلیل اساسی در راستای انتخاب سهم فاندامنتالی مناسب در سطح یک شرکت شامل تحلیل عوامل اصلی مالی مثل سوددهی شرکت برای تعیین ارزش ذاتی است. این متغیرها شامل فروش، استهلاک، حاشیه سود، منابع مالی، نرخ مالیات، گردش دارایی ها می باشد. مرحله بعدی برای انتخاب سهم فاندامنتال می تواند شامل سنجش جایگاه رقابتی شرکت در صنعت مربوطه، سطح تکنولوژی، کیفیت مدیریت، رقابت خارجی و موارد این چنینی باشد. تعدادی از این عوامل تحت کنترل خود شرکت است که بایستی در انتخاب سهم بنیادی به آن ها توجه کنید رو در ادامه برای شما معرفی کرده ایم و یک به یک توضیح داده ایم تا دید بسیار خوبی به دست آورید؛

سودآوری شرکت : چه فاکتوری را می توان برای شناسایی سهام های بنیادی و مناسب برای خرید پیدا کرد که مهم تر از سوددآوری سهم در بورس باشد؟ سوددهی شرکت از نظر درآمد، بر اساس فروش، بر اساس دارایی و بر اساس حقوق صاحبان سهام از فاکتورهای حائز اهمیتی است که در خصوص سوددهی شرکت و سهم باید حتما آن ها را مد نظر قرار دهید. در واقع هر اندازه سوددهی یک شرکت بیشتر باشد، مطمئنا می تواند گزینه به مراتب مناسب تری برای خرید سهامداران به حساب آید.

ثبات سوددهی شرکت : توجه به سود شرکت در یک سال، الزاما تنها عامل تاثیرگذار و حائز اهمتین نیست، به این خاطر که امکان دارد سود ادامه دار نباشد، لذا باید در انتخاب سهام بنیادی به معیار ثبات سوددهی شرکت در طول سالیان متمادی توجه بسیاری نمایید.

نسبت سود تقسیمی به ازای هر سهم : باید در نظر داشته باشید که این نسبت نباید در کوتاه مدت فقط بررسی شود و بهتر است در بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد و روند بلندمدت آن آیتم حائز اهمیتی در انتخاب سهام بنیادی خواهد بود.

قدرت نقدشوندگی سهم : یکی از دیگر معیارهای حائز اهمیت در راستای شناسایی سهام بنیادی این است که سهم از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد و بتوان در کوتاه‌ ترین زمان آن را در بازار بورس نقد کرد. در واقع هر چقدر نقدشوندگی یک سهم بیشتر باشد، آن سهم را با سرعت بیشتری می توانید هر زمان که قصد داشتید به فروش برسانید و در صف های فروش سهم گیر نخواهید کرد. قدرت نقدشوندگی به صورت معمول در مواقع ریزش بازار بسیار مهم تر خواهند شد، بدین شکل که چنانچه نقدشوندگی یک سهم بالا باشد، با ریزش بازار و رسیدن سهم‌ ها به حد ضررشان خیلی راحت و سریع بتوان آن را به فروش رساند.

میزان تخصیص سود سالیانه به سهامدار : می توان این طور گفت سود تقسیمی بین سهامداران یکی از مهم ترین معیار های انتخاب یک سهم بنیادی محسوب می شود. در حقیقت شرکت ها با توجه به میزان سهم عرضه شده و درآمد پیشین خود یک عددی را به عنوان سود سهام سالیانه ارائه خواهند کرد که هر چی این عدد به نسبت قیمت بالاتر باشد، برای سرمایه گذاران گزینه به مراتب مناسب تری خواهد بود.

حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده

ارزش ویژه هر سهم : ارزش ویژه هر سهم به نسبت ارزش اسمی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر چقدر ارزش ویژه از ارزش اسمی بیشتر باشد، سهام آن شرکت از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود، لذا تفاوت ارزش ویژه نسبت به اسمی بالاتر امتیاز مثبت در انتخاب سهام بنیادی می باشد.

ساختار تامین مالی شرکت : باید در نظر داشت که ساختار تامین مالی شرکت که شامل بدهی ها، حقوق صاحبان سهام است تاثیر زیادی در عملکرد و روند سودآوری شرکت دارد، بنابراین باید به ساختار تامین مالی و ترکیب بندی آن در انتخاب سهام بنیادی توجه کافی داشته باشید.



درصد سهام شناور آزاد : سهام شناور آزاد به میزان سهامی می گویند که در اختیار سهامداران خرد قرار دارد و در بازار مورد معامله قرار می گیرد و مطمئنا هرچقدر سهام شناور آزاد سهمی کم تر باشد، ترکیب سهامداران عمده و اعضای هیئت مدیره بیشتر اهمیت خواهد یافت.

تاریخ پرداخت سود سهام : هر چقدر سود نقدی هر سهم با سرعت بیشتری پرداخت شود، برای سهامداران آن سهم مفید تر خواهد بود، بنابراین سهمی با بازه پرداخت سود کوتاه تر، همواره باید در اولویت خرید سهامداران بازار بورس قرار بگیرد.

انتشار مستمر اطلاعات و اخبار : هرچقد شرکت از اطلاعات شفاف تری برخوردار باشد، افراد با داشتن اطلاعات کافی قادر خواهند بود به سادگی تصمیم بگیرند، لذا شرکت های شفاف تر از سهام بنیادی تری برخوردار است.

حداقل زمان برای پرداخت سود سالیانه : ذکر این نکته الزامی است که شرکت ها تا 8 ماه زمان در اختیار دارند تا نسبت به پرداخت سود سهام به سهامداران خود اقدام نمایند و هر چقدر سود نقدی هر سهم سریع تر پرداخت شود، برای سهامداران بهتر است و در نهایت سهمی که زودتر این سود را بین سهامداران خود تقسیم کند، در نظر معامله گران به عنوان یک نکته خوب برای تحلیل بنیادی آن شرکت محسوب می شود.

حتما برایتان جالب است : سهام بلند مدت یا کوتاه مدت بخریم؟

عمر شرکت و میزان استهلاک : هر چقدر استهلاک ماشین آلات بیشتر باشد، مطمئنا سوددهی شرکت کاهش خواهد یافت، لذا از امتیاز سهام بنیادی شرکت نیز کسر خواهد شد. باید این نکته را در خاطر داشته باشید که در روش­ های تحلیلی 80 درصد اقتصاد بازار مبتنی بر حالات سهام های بنیادی بورس کدامند؟ روانی افراد و 20 درصد بر پایه منطق است و این در حالی است که تحلیل فاندامنتال وزن منطق را بالاتر در نظر خواهد گرفت، اما از اهمیت حالات روانی نمی توان صرف نظر کرد و همواره باید این را در نظر داشت که تحلیل سهم بیش از آنکه یک علم باشد یک هنر است و لازم است به صورت تخصصی برای یادگیری آن اقدام کنید.

نسبت E/P و P/E به ازای هر سهم : در واقع این نسبت ها مبلغ سود به ازای ارزش اسمی سهام را به نمایش می گذارد که برای مقایسه شرکت ها با یکدیگر رقم سود نسبت به قیمت بازار قابل بررسی است و میزان پایین تر به عنوان یک امتیاز برای انتخاب سهام بنیادی در نظر گرفته خواهد شد.

معرفی سهام بنیادی بورس ایران

در بورس ایران سهام های بنیادی کم نیست ولی در این بخش قصد داریم 10 مورد از معروف ترین و مهم ترین سهام های بنیادی بورس ایران در حال حاضر را به شما معرفی کنیم و این معرفی به هیچ عنوان به معنی سیگنال خرید و فروش نیست، بلکه قرار است شما این 10 سهام را با توجه به فاکتورهایی که پیش تر گفتیم مورد بررسی قرار دهید و بهترین آن ها را برای سرمایه گذاری بلندمدت خود انتخاب کنید، بنابراین این لیست 10 تایی تنها قصد دارد دید مناسبی برای بررسی سهامی های بنیادی بورس به شما بدهد؛

1. 1) شستا : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
2. 2) فولاد : شرکت فولاد مبارکه اصفهان
3. 3) فملی : شرکت ملی صنایع مس ایران
4. 4) شپنا : شرکت پالایش نفت اصفهان
5. 5) شبندر : شرکت پالایش نفت بندر عباس
6. 6) اخابر : شرکت مخابرات ایران
7. 7) وغدیر : شرکت سرمایه گذاری غدیر
8. 8) پارس : شرکت پتروشیمی پارس
9. 9) فارس : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
10. 10) رمپنا : شرکت گروه مپنا

نکته : البته سهام هایی مثل شپنا، شبریز، کگل، وبصادر، وبملت، وتجارت، ومعادل، پارسان، تاپیکو، حکشتی، کچاد و … نیز می توانند در این لیست قرار داشته باشند ولی 10 سهم بالا از لحاظ بنیادی بسیار قدرتمند هستند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

خرید سهام سودده و مناسب الزاما با بررسی عوامل تکنیکالی قابل انجام نیست و باید عوامل بنیادی که در این مطلب بیان کردیم را نیز در این خصوص مورد بررسی قرار دهید تا سهم مناسب تری را با ریسک پایین تری خریداری کنید. این عوامل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی یک شرکت سهامی است و سهامداران با توجه به وضعیت شرکت ارزش آن را تعیین خواهند کرد.

می توان امیدوار بود که در شرایط بد بازار سهام هم قیمت آن سهم از ارزش ذاتی آن کمتر نشود و اگرهم بازار سهام وضعیت مناسبی داشته باشد، حتما آن شرکت هایی که بنیاد قوی تری دارند، درصد سود به مراتب بیشتری برای سهامداران به ارمغان می آورند و اگر این طور هم نباشد، سود منطقی و با ثباتی برای سهامداران خود به همراه خواهند داشت.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به اینکه سهام بنیادی چیست و چه ویژگی هایی دارد و معرفی سهام بنیادی بورس ایران پرداختیم.

اگر به بازار بورس و سرمایه گذاری در آن علاقه مندید، مطلب سهام های مناسب برای نوسان گیری نیز حتما برای شما جذاب است.

اگر باز هم سوالی در مورد تحلیل بنیادی و سهام های بنیادی بورس دارید، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ دهیم.

مهمترین عوامل در شناخت سهام بنیادی چیست؟

سهام بنیادی چه سهامی است؟ سهام بنیادی را چگونه و بر اساس چه فاکتورهایی باید زودتر از دیگران شناسایی کنیم؟ سهام در دست مردم عموما بر حسب رفتارشناسی و روانشناسی بازار شناسایی می گردد. اما منظور از سهام در دست عموم بازار چیست؟ تعداد سهام در دست عموم چطور می‌تواند با روانشناسی بازار بورس در ارتباط باشد؟ بالا بودن سهام یک شرکت در دست عموم مزایایی دارد.
واقعیت این است که هر چقدر تعداد سهام یک شرکت در دست عموم بیشتر باشد، قیمت واقعی‌تری از سوی بازار دریافت می‌کند. یعنی زمانی که سهام یک شرکت با استقبال عموم مواجه می‌گردد، قیمتی که برای فروش آن در نظر گرفته می‌شود به ارزش ذاتی‌اش نزدیک‌تر است. پس قیمتی که به سهام تعلق گرفته است به واقعیت نزدیکی بسیاری دارد و حبابی بیهوده نیست که بالاخره در نقطه‌ای بترکد. اصلی‌ترین راهکار در این رابطه تحلیل بنیادی سهام است.

تحلیل بنیادی فرآیندی است که ارزش ذاتی یک سهم با توجه شرایط کنونی و آتی، وضعیت اقتصاد کلان، جایگاه صنایع در اقتصاد آن کشور و روند اطلاعات مالی شرکت برآورد می‌شود. پس از بررسی و پیش‌بینی سودآوری شرکت، با تنزیل جریانات نقدی آتی با نرخ بازده مورد انتظار بر اساس ریسک سهم، ارزش ذاتی آن کشف می‌شود.سرمایه‌گذاری با مقایسه ارزش ذاتی پیش‌بینی شده و ارزش بازار سهم به تصمیم‌گیری در مورد خرید (در صورت کمتر بودن قیمت روز نسبت به ارزش ذاتی) یا فروش (در صورت فراتر رفتن قیمت سهم نسبت به ارزش ذاتی آن) می‌پردازد. در این مقاله سعی داریم شما را با معیارهای صحیح شناسایی سهام بنیادی خوب و مناسب آشنا کنیم.

سفته بازی چیست و چگونه روی بعضی سهم ها سفته بازی می شود؟

یکی دیگر از مزایای بالا بودن تعداد سهام در دست عموم، این است که احتمال سفته‌بازی کردن روی این سهام کاهش پیدا می‌کند. منظور از سفته‌بازی چیست؟ سفته‌بازی، مجموعه‌ای از روش‌های فعالیت در بازار است که طی آنها، فرد سفته‌باز می‌خواهد از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرد و در مقاطع کوتاه زمانی که یک سهم با افزایش ارزش رو به رو می‌شود، اقدام به فروش آن کند. زمانی هم که قیمت‌ها پایین می‌آید، سریعا برای خرید اقدام می‌کند.

سفته‌بازان دقتی به ارزش ذاتی سهام بنیادی ندارند و به همین خاطر فقط با تغییرات قیمتی برای خرید و فروش سهام تصمیم‌گیری می‌کنند. البته روند سفته‌بازی با ریسک همراه است و به همین سادگی هم نیست. زمانی که تعداد سهام در دست عموم یک شرکت بالا باشد، امکان سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند و همان‌طور که گفته شد، ارزش سهام به واقعیت آن نزدیک است و نیازی به نوسان‌گیری و سفته‌بازی وجود ندارد.

در این هنگام با یک بازار باثبات حول یک سهم مواجه هستیم. در پستهای قبلی به قابلیت نقدشوندگی هم پرداختیم. قابلیت نقدشوندگی در بازار برای سهام بنیادی، به شدت قابل توجه خواهد بود. بدیهی است، زمانی که تعداد سهام در دست عموم بالا باشد، بازار داغ‌تری هم برای خرید و فروش آن وجود دارد. پس از قابلیت نقدشوندگی خوبی برخوردار است. حالا می‌دانید که باید برای خرید سهام به بالا بودن تعداد سهام های بنیادی بورس کدامند؟ آن در دست عموم توجه کنید. اما چطور می‌توان به این نتیجه رسید که تعداد سهام در دست عموم بالاست؟ برای تشخیص این موضوع باید به سراغ سهام شناور شرکت‌ها بروید. پس لازم است که از سهام شناور برایتان بیشتر بگوییم.


شناوری سهام روی انتخاب سهام بنیادی چقدر تاثیر گذار است؟

سهام شناور، سهامی است که در آینده‌ای که چندان دور نیست، قابلیت معامله با عموم سهامداران را داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر به سهامی گفته می‌شود که مالکان آن در صورت دریافت پیشنهادی مناسب برای خرید، آن را سریعا به فروش می‌رسانند. برای اینکه درصد سهام شناور هر شرکت فعال در بازار بورس را شناسایی کنید و از آن مطلع شوید باید به صفحه آن نماد در سایت مدیریت فناوری بورس تهران وارد شوید. نشانی اینترنتی سایت مدیریت فناوری بورس تهران (www.Tsetmc.com) است.

کمترین میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها ۵ درصد میباشد. اما از نظر حداکثر سهام ازاد باید به اطلاعتان برسانم که حداکثری وجود ندارد به این دلیل که یک سهامدار عمده قادر خواهد بود همه سهام خود را با رعایت شرایط و ضوابط خاص در قالب عرضه خرد در بازار بفروشد و برهمین اساس مقدار سهام شناور شرکت را افزایش دهد .

معمولا سهام شناور باید بین ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد. اگر میزان و درصد سهام شناور کمتر از این بازه باشد، احتمال مشکلاتی مانند قابلیت نقدشوندگی پایین به وجود می‌آید یا ممکن است سفته بازی روی آن سهام صورت بگیرد. بالاتر بودن درصد سهام شناور هم می‌تواند از سرعت صعود و رشد ارزش آن جلوگیری کند.

ثبات سودآوری شرکتها ، یکی از مهمترین عوامل شناخت سهام بنیادی است.

ثبات سودآوری سهام شرکت‌ها هم از عوامل مهمی است که در خرید سهام بنیادی باید در نظر بگیرید.ثبات سودآوری شرکت‌های سهامی باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری برای شما به عنوان یک سهامدار کاهش پیدا کند. ثبات سودآوری در شرکت‌ها نشان می‌دهد که آنها نظم و انضباطی در استراتژی‌ها و برنامه‌های مالی‌شان در نظر گرفته‌اند. برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت به سراغ ثبات نسبی سودآوری بروید.

شرکت‌ها باید در سودآوری نوعی تداوم را از خود نشان بدهند. البته لازم است، سودآوری و ثبات قیمت‌های یک شرکت موفق در بازه قیمتی معقولی وجود داشته باشد. زمانی که شرکت‌ها سود سالانه خود را اعلام می‌کنند باید روندی صعودی یا نزولی به شکلی مشخص در نمودارشان دیده شود. نوسانات عجیب و غریب و زیاد در نمودار سود شرکت‌ها می‌تواند عاملی برای پرهیز از خرید سهام‌ آنها باشد.

شرکتی که یک سال، سود بالا و سال دیگر زیانی کلان را تجربه می‌کند از وضعیت ثبات خوبی برخوردار نیست. نوسانات شدید باعث می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری زیاد شود و نتوانید به شرکت مورد نظرتان اعتماد کنید. پس برای انتخاب سهام بنیادی به سراغ سهم‌هایی بروید که شیب نسبی در رشد یا کاهش سود دارند. حال که متوجه شدید برای خرید سهام باید به ثبات سودآوری هم دقت شود، لازم است که به شیوه شناسایی این موضوع برای شرکت‌های مختلف هم پی ببرید.

با مراجعه به وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران (Tsetmc.com) می‌توانید از درصد سودآوری هر شرکت باخبر شوید. در صفحه هر سهم، با مراجعه به بخش EPS با فهرستی رو به رو می‌شوید که در طی سال‌های اخیر روند سودآوری سهام را گزارش کرده است. دو ستون در مقابل این گزارش‌های سه‌ماهه-شش‌ماهه و نه ماهه قرار دارد. دو ستون با عناوین پیش‌بینی و واقعی. این دو ستون به شما کمک می‌کند که دریابید هر شرکت تا چه اندازه توانسته است، پیش‌بینی‌های خود را درباره سودآوری تحقق بخشد.

سود شرکتها بر اساس چه معیاری اندازه گیری و میان سهامداران توزیع می شود؟

نسبت سود تقسیمی هم از جمله موارد دیگری است که در هنگام خرید سهام بنیادی باید به آن دقت کنید. سود تقسیمی چیست؟.درپایان هرسال مالی شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS ) dividend per share) یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید.

شاید برایتان سوال باشد که این میزان سود بر چه اساسی اندازه‌گیری می‌شود و به سهامداران پرداخت می‌گردد. یا به عبارت دقیق‌تر، بر چه اساس و معیاری از کل سود دریافتی سالیانه یک شرکت، مبلغ سود تقسیمی محاسبه می‌شود. اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف 8 ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یاDPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

اما چرا توجه به سود تقسیمی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت، معیاری جهت تصمیم گیری و انتخاب سهام بنیادی باشد؟ علت این است که رسیدن به سودی از سرمایه‌گذاری که ملموس است و به جیب سرمایه‌گذار روانه می‌شود نوعی تضمین برای رسیدن به نتیجه مطلوب است. اگر شما یک سرمایه‌گذار تازه‌وارد باشید یا محافظه‌کاری‌تان در زمینه سرمایه‌گذاری زیاد باشد، احتمالا از اینکه سود تقسیمی را به طور سالانه دریافت کنید، استقبال می کنید. البته به طور کلی سود نقدی سهام نشان می‌دهد که یک شرکت از وضعیت مطلوب و پایداری برخوردار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران خود سود بپردازد. ضمنا تقسیم سود نقدی بالا از سوی یک شرکت هم نشان از نوسانات کمتر آن در مسیر فعالیت‌های خود دارد.

سهم بنیادی چیست؟ کدام سهم ها بنیادی می باشند؟



اگر در دنیای سرمایه گذاری فعالیت داشته باشید احتمالا وارن بافت، معروف ترین سرمایه گذار دنیای اقتصاد را می شناسید. او معتقد است که سهم ها به سمت ارزش ذاتی خودشان یا همان بنیادی که دارند پیش می روند و این اتفاقی است که برای هر سهم و هر شرکت بورسی در تمام دنیا رخ می دهد. بنابراین مهمترین سوالی که در این جا پیش می آید این است که سهم بنیادی چیست؟

در واقع سوال سهام بنیادی چیست یک سوال چند جانبه و بسیار کلی محسوب می شود. از یک دید اگر بخواهیم فاکتورهای پاسخ به سوال سهم بنیادی چیست را نگاه کنیم و بخواهیم دست به تشخیص سهام بنیادی بزنیم، عملا تمامی سهام های بازار سرمایه یک نوع سهم بنیادی محسوب می شود و می توان اسامی شرکت های بنیادی بورس را از ابتدا تا انتها بیان کرد.

اما مسلما هدف ما از پرسش سهم بنیادی چیست این نوع پاسخ ها نیست. ساده تر بگوییم، ما با پرسش سهم بنیادی چیست دنبال این هستیم که می خواهیم بدانیم بر اساس استراتژی که داریم سهام بنیادی چه سهامی هستند؟ ساده تر از این نیز می توان اینگونه بیان کرد که کدام سهم بر اساس نوع استراتژی ما فارغ از تمام مسائل تکنیکالی می تواند مناسب باشد.

به طور مثال گفته می شود که فملی یک سهم بنیادی است! در حالی که هیچ نگاهی به چارت این سهم نمی اندازیم این موضوع را تا حدودی قبول می کنیم. پس عملا در پاسخ سوال سهم بنیادی چیست به دنبال تحلیل تکنیکال و نگاه به چارت نیستیم، بلکه دوست داریم بدانیم شخصیت سهم چگونه است و قرار است چه مسیری را طی کند. این دقیقا به ما نشان می دهد که سهم بنیادی یعنی چه!

سهم بنیادی چیست؟ یک تیم لیگ برتری!

همانطور که می دانید، بر اساس قوانین بورس هر شرکتی اجازه ورود به بازار سرمایه بورس را ندارد. در ضمن هر شرکتی که وارد این بازار می شود عملا به رده بندی های مختلف تقسیم بندی می شود. بنابراین به طور کلی می توانیم بگوییم از نظر سازمان بورس ایران و قوانین آن که بیشتر با نگاه به بنیاد یک شرکت شکل گرفته است، سهم های بازار اصلی بورس بهترین و بنیادی ترین سهم ها و شرکت ها را تشکیل می دهند.

اما این پاسخی ناقص به سهم بنیادی چیست محسوب می شود. در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، ممکن است اینگونه بیان شود که بهترین تیم های ورزشی هر کشوری در لیگ برتر آن کشور حضور دارند، اما این بدین معنی نیست که همه آن ها در یک رده هستند. شما به عنوان یک سرمایه گذار باید همیشه سعی کنید رده های اول جدول را انتخاب کنید تا به قهرمانی نزدیک تر باشید. یک تیم رده آخری در لیگ برتر چندان ویژگی بارزی نسبت به تیم های دیگر ندارد!

در مورد پاسخ سوال سهام بنیادی چیست می توان از این مثال استفاده کرد. در دنیای اقتصاد و بورس نیز هیچ رده بندی ثابت و مشخص شده نیست. همیشه بین رده های مختلف جابه جایی وجود دارد. بنابراین فکر نکنید یا یک تحلیل بنیادی و تشخیص سهام بنیادی قهرمانی برای شماست!

پس بر اساس آن چیزی که تا کنون گفته شد می توان اینگونه پاسخ کوتاه به سوال سهم بنیادی چیست دارد که یک سهام بنیادی اولا از فیلترهای مهم سازمان بورس عبور می کند و نشان می دهد که توانایی بنیادی و مالی قوی برای حضور در بازار بورس دارد. اما این تمام کار نیست. در بین تمامی سهم هایی که در این بازار اصلی حضور دارند باید به دنبال بهترین بود. در کلام ساده تر نمی توان شرکت های بازار اصلی را به عنوان اسامی شرکت های بنیادی بورس عنوان کرد!



سهام بنیادی چیست؟ یک سهم با شخصیت!

ما دوست داریم اینجا بدون هیچ گونه تکلف اقتصادی و آکادمیک با یکدیگر صحبت کنیم. از این رو تا جای ممکن از به کار بردن اصطلاحات و مفاهیم پیچیده اقتصادی خودداری می کنیم. به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم سهم بنیادی چیست می توانیم اینگونه بیان کنیم که سهامی است که شخصیت مهمی در بازار دارد و به عنوان یک بزرگ تر به آن نگاه می شود.

حال مسلما بازار به این بزرگی سهام های بنیادی بورس کدامند؟ سهام های بنیادی بورس کدامند؟ یک بزرگ تر نخواهد داشت. در موقعیت های مختلف شخصیت های بازار تغییر می کند. اصولا در تعریف آکادمیک اگر به دنبال پاسخ سوال سهم بنیادی چیست باشید، به این نتیجه می رسید که باید به دنبال بررسی انواع ترازنامه های مختلف، سود سازی ها و … باشید. خب مسلما هر شرکتی که سودآوری بیشتری داشته باشد به نظر بنیاد قوی تری دارد. اما اگر این چنین ساده می شد به پاسخ سوال سهم بنیادی چیست رسید، احتمالا امروز ده ها وارن بافت در ایران بروز می کرد!

در واقع مفهوم سوال سهم بنیادی چیست ما را به یک مفهوم بسیار گسترده تر به نام شخصیت سهم متصل می کند. به طور مثال اگر بخواهیم بر اساس آن چیزی که به آن پاسخ آکادمیک سوال سهم بنیادی چیست بدانیم به بازار ایران نگاه کنیم، عملا سهم های خودروسازان مانند ” خودرو ” و ” خساپا ” از بی بنیاد ترین سهم های بازار اصلی محسوب می شوند.

این سهم ها مدام در حال ضررسازی هستند و تقریبا سودی ایجاد نمی شود. در حالی که امروز شاهد این موضوع هستیم که همین خودروسازان لیدرهای بازار محسوب می شوند و همه چشم به حرکت آن ها دارند. این یعنی بزرگی کردن برای بازار و این پاسخ سوال سهم بنیادی چیست محسوب می شود. پس عملا به طور کلی در بازار های بورس و به طور اختصاصی در بازار بورس ایران باید کمی عملی تر به سوال سهم بنیادی چیست نگاه کرد.



سهم بنیادی چیست؟ وابسته به اقتصاد کلان!

یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید برای پاسخ گفتن به سوال سهام بنیادی چیست در نظر داشته باشیم این است که عملا سهام های بنیادی از نظر اقتصاد کلان بسیار اهمیت دارند و به نوعی اقتصاد کشور و گاها جهان تحت تاثیر آن قرار می گیرد. این فاکتور به خوبی به ما نشان می دهد که چرا صنعت خودرو سازی در بورس با وجود ضرر سازی های هنگفتی که دارد به نوعی یک سهام بنیادی محسوب می شود.

زیرا اساسا اصلی ترین بخش اقتصاد غیر نفتی و پتروشیمی ایران بر دوش صنایع خودروسازی آن هم دو کارخانه بزرگ ایران خودرو و سایپا می باشد. از این رو با وجود این که عملا این دو خودروساز به هر دلیل اقتصادی در ضرر هستند، دولت و حکومت مجبور است که این ضررها را جبران کند و این صنایع را به هر نحوی رو به جلو هل بدهد. اقتصاد کلان مهمترین نقش در پاسخ سوال سهم بنیادی چیست را می تواند داشته باشد.



یک نمونه از تاثیر اقتصاد جهانی بر پاسخ سوال سهم بنیادی چیست در داخل کشور، سهم های وابسته به مس و فولاد است. ایران به عنوان یک صادر کننده بزرگ مس و فولاد در دنیا همیشه مطرح بوده است. تحریم های اقتصادی هرچقدر هم که شدید باشد عملا هیچگاه این دو صنعت تحریم نمی شوند. زیرا دنیا محتاج به مس ارزان و فولاد ایران است. بنابراین این دو صنعت نیز نقش بنیادی در بورس ایرانی می توانند داشته باشند.

اما این داستان روی دیگری هم دارد. ایران وابستگی زیادی به صنایع نفتی و پتروشیمی دارد. بنابراین در ظاهر می توان حدس زد که یکی از پاسخ های سوال سهم بنیادی چیست و سهام بنیادی چه سهامی هستند می تواند صنایع مختلف پتروشیمی باشد. اما در بازار شاهد این موضوع هستیم که عملا خودروسازان، بانکی ها و صنایع دیگر جلوتر پتروشیمی ها از نظر بنیادی قرار دارند. علت این موضوع نیز اقتصاد جهانی و تحریم های ایران در سال های گذشته است. عملا ایران از نظر صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی خود با مشکلات جدی رو به رو است و این سودآوری و سودسازی این صنایع را مختل کرده است.