الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟


الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد و روند تغییر میکند.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتا از قله های آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ وسط از بقیه بلندتر است(ارتفاع بیشتری دارد).

در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار منحصربه فردی را دارد که به معنی تغییر بازار و شروع روند برگشتی در سهم است.

طبق اطلاعات و تجربه‌های ما در تریدرهای مختلف و تحقیقاتمان، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است که بسیار زیاد در سهام دیده میشود.

این الگو یکی از قوی ترین الگوهایی است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است و سیگنال های خوبی را برای ما دارد.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف(مقاومت) خود رسیده و بعد به کف(حمایت) آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد.

درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی شروع میشود (خب دوستان اصلا گیج کننده نیست فقط کافیه ویدیوی آموزشی بالا رو ببینید و در کوتاه ترین زمان ممکن حرفه ای خواهید شد اصلا نگران نباشید!).

ما در این جلسه ویدیویی 💎سعی کردیم مطالب مهمی که شما باید در هنگام تریدر در بورس بدانید و تریدرهای موفق هم همیشه از آنها استفاده میکنند به شما آموزش دهیم.🙂

اهمیت و اصول استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حالت کلی الگو های عمومی قیمت در این چند ساله جایگاه بسیار خوبی را در بازار معاملات ارز های دیجیتال برای خود به ثبت رسانده اند و بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از جایگاه خوبی و عالی برخوردار می باشد .قسمتی از الگوهای قیمت به کار آمدی الگو های بازگشتی قیمت و دیگر الگوها به شناسایی روند جدید در چارت تحلیل تکنیکال و کمک زیادی خواهند کرد. ما در این مقاله قصد داریم ضمن اینکه شما را با الگوی سر و شانه آشنا سازیم، اطلاعات مفیدی در این زمینه برای شما عزیزان ارائه دهیم.

در واقع الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که خطوط بازگشتی را در الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ خود جای داده است .همانطور که از نام آن پیداست اون حس سر شانه را از حالت های ویژگی الگو گرفتند :یعنی می ‌توانم بگویم که به ظاهر دو شانه در دو طرف یک سر به پدید آمده است که این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار شروع خواهد شد و بعد از آن نوسانات قیمت قله دوم بر روی نمودار پدید خواهد آمد و قله می‌ توان از قله اول بلندتر شود. که پس از آن قله سوم شکل خواهد گرفت اما این قله از دو قلوی قبلی پایین تر می باشد و تقریباً می ‌توانم بگویم که با قله اول حالتی برابر می‌گیرد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه به عنوان سقف و کف در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی به حساب می آید همانطور که از نام آنها پیداست الگوهای برگشتی الگوهایی می‌ باشند که روند قیمت را بعد از تشکیل الگو در آن تغییراتی را اعمال می دهد می ‌توانم بگویم که این الگو دارای سه قله می ‌باشد که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله سوم در وسط آن دو قرار دارد که از دو قلوی دیگر بلندتر است .باید گفت که الگوی سرو شانه تغییراتی را در نمودار ها اعمال می کند حالت نشانگر تغییرات بازار و شروع روند برگشتی نیز خواهد بود طبق اطلاعات به دست آمده و تجربه تحلیلگران در این کسب و کار الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین و پر اعتماد ترین الگوهای برگشتی به شمار می ‌رود .اما شما باید بدانید که این الگو فقط یکی از چند الگوی قابل اعتماد و برتری می باشد که با سطوح مختلفی از دقت روند درست بازار را به تحلیلگران نشان می دهد.

الگوی سرو شانه

به حالت معمول این الگو زمانی شکل کامل و نهایی را به خود می گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و بعد از آن به کف آخرین حرکت سودی خود برگردد. بعد قیمت اصلی از صفحه قبلی بالاتر خواهد رفت تا دماغه را بسازد و سپس دوباره به کف اولیه خود باز خواهد گشت ،در آخر قیمت یک بار دیگر افزایش پیدا می‌ کند اما این بار به قله اول نرسیده و روند نزولی را در خود جای می دهد.

الگوی سرو شانه و سقف

در واقع این الگو در پایان یک حرکت سودی اتفاق خواهد افتاد و باعث تغییراتی در بازار و همچنین حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف شما سه قله میبینید در این صورت پله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر قله ‌ها خواهد داشت چون باید بدانید .که همان قسمت اصلی سر الگو می‌ باشد و دو قله مجاور آن ارتفاع کمتری نسبت به این قله خواهند داشت که شانه چپ و راست این نمودار را تشکیل خواهند داد.

اهمیت بسیار زیاد شیب خط گردن در الگوی سرو شانه سقف

خط گردن در این الگو معمولاً به صورت معاملات و سربالا خواهد بود که برخی اوقات این خط افقی خواهد شد .ولی این دو حالت ها تفاوت چندان زیادی با هم نخواهند داشت که در این صورت هر گاه خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی شود شما باید بفهمید که بازار در آن زمان بسیار ضعیف است. پس از آن تحلیلگر تا زمان شکسته شدن خط گردن باید صبر نماید و اگر هم قصد خرید و فروش را داشته باشند هم باید کمی صبر کند دلیل صبر کردن شما در اینجا این می باشد که اگر شیب خط به صورت کاهشی شود. اخطار فروش دیرتر به شما صادر خواهد شد که خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بسیار زیاد بازار می باشد اما در این صورت از شما باز هم باید بدانید که این شکل تشکیل شده دارای اخطار های فروش دیرهنگام می باشد که نشان دادن حد زیان و حد سود این الگوی بسیار قابل اعتماد است.

در زمانی که شما میخواهید بفهمید این الگو در چه زمانی زیان آور است باید بدانید که حد زیان الگوی سرو شانه کف زیر شانه سمت راست قرار خواهد گرفت اما افرادی که قصد دارند انتخاب خود را درست انجام دهند و بفهمند که حد زیان درست می باشد یا خیر باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیاد برای تحلیل گران است اما باید به این نکته توجه به نمایید که فاصله شانه راست تا سر نباید بسیار بزرگ باشد که در این صورت حد سود الگوی سر و شانه نیز مساوی با فاصله سر تا خط گردن خواهد شد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال شود.

شما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی نیاز است که فاصله قسمت سر تا گردن را اندازه گیری کنید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده دو سمت پایین حرکت نمایید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه سقف در پنل تکنیکال

شما می توانید این الگو را با نام دیگری به نام سر شانه معکوس بشناسید که در این صورت نکاتی که در مثال بالا در مورد حد سود و ضرر در این الگو برای شما ذکر شده شامل حال این الگو نیز می‌ شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی خواهد شد و شکل می‌گیرد که باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بازار می‌ شود ساختار این الگو نیز همانند دیگر الگو از صفحه کف تشکیل شده است که کف میانی عمیق ترین کف نسبت به دیگر کف مجاور خود میباشد . اصلاحاتی در این باره وجود دارد که بخش سر تشکیل دهنده اصلی این الگو استشما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی لازم است که اندازه ی فاصله قسمت سر تا گردن را بگیرید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده به سمت پایین حرکت نمایید.

الگوی سرو شانه

الگوی سرو شانه در پنل های تکنیکال

اگر قصد انجام معامله با استفاده از این الگو را دارید، توجه داشته باشید که شما باید منتظر شکستن خط گردن باشید که به این شکل که هر چه شکست شما قدرتمند تر شود، برای شما سود بیشتری به همراه دارد همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن ‌ها معاوضه شوند. ما نباید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا در آنجا بتوانید در حالت بهتری با شرایط مناسب تر وارد پوزیشن های خرید خود شوید.

سخن پایانی

در پایان مقاله لازم به ذکر است که الگوی سرو شانه یکی از الگو های بازگشتی به الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ حساب می‌آید که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند معاملاتی شما، انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت که در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کشف انتظار رشد را از این معامله خواهیم داشت. شما می توانید از این الگو برای تشخیص اصطلاح های مقطعی و نمودار های چرخشی یا نمودار های اصلی استفاده کنید تا بتوانید معامله بسیار خوبی را با استفاده از آن داشته باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

آشنایی با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

head-and-shoulders

این الگو از یک قله (شانه) و سپس یک قله‌ی بالاتر (سر) و سپس دوباره یک قله‌ی پایین (شانه) تشکیل شده است.

«خط گردن» با متصل کردن پایین‌ترین نقاط دو فرورفتگی ایجاد می‌شود.

شیب این خط ممکن است رو به بالا یا پایین باشد.

معمولاً وقتی شیب پایین است نشانهٔ قابل اطمینان تری ارائه می‌دهد.

49 1

در این مثال به راحتی می‌توانیم الگوی سر و شانه‌ها را ببینیم.

سر دومین قله و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز قله هستند اما به ارتفاع سر نمی‌رسند.

بدین شکل ترتیب ورود را زیر خط گردن قرار می‌دهیم.

همچنین می‌توانیم هدف را با اندازه‌گیری نقطهٔ بالای سر در خط گردن محاسبه کنیم.

این فاصله تقریباً برابر با میزان تغییر قیمت پس از شکستن خط گردن است.

الگوی سر و شانه

می‌توانید ببینید که وقتی قیمت از خط گردن را بشکند حداقل به اندازه‌ی فاصلهٔ بین سر و خط گردن ادامه خواهد داشت.

می دانیم که با خودتان می گویید «قیمت حتی از آن‌ هم بیشتر حرکت کرده است».

ولی ما به شما می‌گوییم: «حریص نشوید!»

الگوی سر و شانه‌های معکوس

از نامش معلوم است. همان سر و شانه‌ها اما در جهت معکوس.

یک دره شکل می‌گیرد (شانه) و سپس یک دره پایین‌تر (سر) و بعد یک دره بالاتر (شانه). این‌ها بعد از حرکتهای ممتد نزولی رخ می‌دهند.

الگوی سر و شانه

در اینجا می‌توانید ببینید که مانند الگوی سر و شانه‌ها اما معکوس آن است.

در الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ این حالت ترتیب ورود طولانی را بالای خط گردن قرار می‌دهیم.

هدف ما مانند الگوی سر و گردن محاسبه می‌شود.

فاصلهٔ بین سر و خط گردن را اندازه گیری کنید.

این تقریباً مقداری است که قیمت بعد از شکستن خط گردن تغییر می‌کند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

می‌توانید ببینید که قیمت بعد از شکستن خط گردن افزایش خوبی داشت.

محاسبه میزان سود در الگوی سر و شانه‌ها

اگر به هدفتان برسید یعنی قیمت به میزان فاصله‌ی بین سر تا گردن حرکت کند باید از سودتان راضی باشید. این میزان حرکت می‌تواند کافی باشد.

اما در برخی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه ممکن است مقداری از سودتان را ببندید و باز هم معاملاتتان را باز بگذارید تا شاید قیمت در جهت مطلوب شما حرکت کند.

اگر به ادامه‌ی روند امید دارید و احتمال معقولی با نشانه‌های مناسبی می‌دهید که قیمت بیش از این هم حرکت خواهد کرد می‌توانید نیمی از سود خود را سیو کنید و نیمی از معامله را باز بگذارید. اصطلاحا به سودتان اجازه‌ی رشد بدهید.

آموزش کامل الگوی کف دوقلو و الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ سقف دوقلو ❤️ تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

وقتی الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو در نمودار ظاهر می‎شود، بدین معناست که تغییر یا برگشت روند شروع شده است. بیایید ببینیم که چگونه می‌توان این الگوهای نموداری را شناسایی و معامله کرد. این الگو، یکی از الگوهای مهم نموداری است که در دوره آموزش فارکس بررسی می شود.

در این مقاله، ابتدا الگوی سقف دوقلو و سپس کف دوقلو را توضیح داده و نمونه‌های واقعی آن را نشان خواهیم داد.

الگوی سقف دوقلو

سقف دوقلو یک الگوی برگشتی است که پس از یک حرکت افزایشی یا صعودی ممتد، شکل گرفته و “سقف ها” قله‌هایی هستند که با رسیدن قیمت به سطحی مشخص و در صورتی که این سطوح شکسته نشوند، شکل می‌گیرند. پس از برخورد با این سطح، قیمت اندکی به آن واکنش داده و از آن برگشت خواهد کرد، اما پس از آن، دوباره برگشته تا مجددا این سطح را آزمایش کند. اگر دوباره قیمت واکنش نشان داده و از آن سطح بازگردد، اینجاست که شما یک سقف دوقلو دارید!

سقف دوقلو

در الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ نمودار بالا می‌بینید که دو قله یا دو “سقف” پس از یک حرکت صعودی قوی تشکیل شده است. دقت کنید که چطور قله دوم نتوانسته سقف قله اول را بشکند. این یک نشانه قوی است مبنی بر اینکه برگشت روند نزدیک بوده، چراکه به ما می‌گوید فشار خرید تقریبا تمام شده است. در سقف دو قلو، ما سفارش ورودی خود را در زیر خط گردن قرار داده، چراکه پیش‌بینی و انتظار برگشت روند صعودی را داریم.

پس از سقف دوقلو

وای! شاید ما کف بین باشیم! اینطور که به نظر می‌رسد، همیشه حق با ماست! با نگاهی به نمودار می‌توانید ببینید که قیمت، خط گردن را شکسته و حرکت خوبی به سمت پایین داشته است. به یاد داشته باشید که سقف‌های دو قلو، یک آرایش برگشت روند بوده، بنابراین شما باید پس از یک روند صعودی قوی، دنبال این موارد بگردید. همچنین متوجه خواهید شد که مقدار ریزش تقریبا برابر با قامت سازه سقف دو قلو است. این نکته را بخاطر داشته باشید، زیرا در تعیین حد سود بدرد خواهد خورد.

کف دوقلو

کف دو قلو - باسن های بزرگ

الگوی کف دوقلو نیز یک آرایش برگشت روند بوده، اما این بار ما به دنبال خرید هستیم و نه فروش گرفتن. این آرایش پس از روند نزولی ممتد هنگامی که دو دره یا دو “کف” تشکیل شده‌اند، رخ می‌دهد.

کف دوقلو

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پس از روند نزولی قبلی، قیمت دو دره را شکل داده، چراکه قادر به پایین رفتن به زیر سطح خاصی نبوده است. دقت کنید که چگونه کف دومی قادر به شکست معنادار کف اول نبوده است. این نشانه‌ی آن است که فشار فروش تقریبا به پایان رسیده و برگشت روند در شرف وقوع است.

پس از کف دوقلو

نگاه کنید! قیمت خط گردن را شکسته و حرکت قشنگی به سمت بالا داشته است. ببینید چطور قیمت تقریبا با همان ارتفاع آرایش کف دوقلو بالا پریده است! به یاد داشته باشید، درست مانند سقف دوقلو، کف دوقلو نیز آرایش برگشت روند است. شما باید پس از یک روند نزولی قوی، به دنبال چنین مواردی بگردید.

استاپ لاس در الگوی سقف و کف دوقلو

در مورد اینکه در الگوی سقف دوقلو استاپ لاس کجا قرار گیرد، اختلاف وجود دارد. آنچه در بین معامله گران رایج‌تر است، اینست که استاپ را بالای سقف پایینتر قرار می‌دهند. به این ترتیب، تقریبا اندازه حد سود و حد ضرر شما برابر می‌شود. به عبارتی دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما 1:1 خواهد بود. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای اما این روش را قبول نداشته و به اعتقاد آنها، نسبت ریسک به ریوارد 1:1 با توجه به اینکه دقت این الگو چیزی حدود 65% تا 70% است، چندان مناسب نیست.

به علاوه اینکه حتی این نسبت کمتر از 1 هم خواهد شد، زیرا شما اسپرد پرداخته و چند پیپی استاپ را بالاتر از سقف می‌گذارید. راهکار این دسته از معامله گران این است که در فاصله سقف و خط گردن، دنبال یک موج کوچکتر و یا یک کندل شاخص باشید و حد ضرر خود را بالای آن قرار دهید. اگر چنین موج یا کندلی نیافتید می‌توانید استاپ لاس را در نصف فاصله سقف تا خطر گردن قرار دهید. به این ترتیب حد ضرر شما به نقطه ورود شما نزدیکتر بوده و معامله شما، نسبت سود به ضرر مناسب‌تری خواهد داشت. در مورد کف دوقلو هم عکس این عمل کنید.

الگوی کف دوقلو در ارز دیجیتال

تقریبا تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها نیز کاربرد دارند. به همین جهت، اگر دوره‌ی آموزش فارکس را به خوبی بگذرانید، نه تنها آماده‌ی ترید در بازار فارکس هستید، بلکه برای ورود به دنیای ارز دیجیتال نیز آماده خواهید بود. به یاد داشته باشید که هر کجا که قیمت و حجم معامله وجود داشته باشد، تحلیل تکینکال نیز حضور خواهد داشت. در درس بعدی در خصوص یکی از مهمترین الگوهای بازار فارکس، یعنی سر و شانه توضیح خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال

bigstock Market Analyze 351800961 800600 - 6 عامل اشتباه در ترید کردن

مقالات متعددی وجود دارد که به شما می‌گوید تحلیل تکنیکال راهی‌ است برای یک شبه پولدار شدن یا اینکه تحلیل تکنیکال کاملا مزخرف می باشد. جز این دو حالت دیگری وجود ندارد.این طرز تفکر صفر و یکی می باشد. این تفکر دیوانگی محض است . یکی از نشانه‌های حماقت است. نویسنده‌ها به آن جنون سیاه و سفید ن. در ترید کردن جایی برای خرافات وجود ندارد. هیچ سیستمی بدون عیب و نقص نیست، اما هر کدام چیزی دارند که به شما بیاموزند. یک سیستم فقط به اندازه نتایج عملی که می‌توان از آن گرفت ارزشمند است. اینکه مردم چه نظری در مورد آن دارند هیچ ارزشی الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ ندارد. آنچه از هر سیستم برای شما کاربرد دارد را برای خودتان نگه دارد و بقیه را پشت در بگذارید، لازم نیست که کل سیستم را دور بریزید.

برخی الگوهای اصلی از استیون برنز. سعی نکنید تمام اسم‌ها را حفظ کنید و سعی نکنید این الگوها را در هر چیزی ببینید چون در نهایت چه آنها وجود داشته باشند چه نه، تصویر آنها را هر جایی خواهید دید. در عوض یاد بگیرید فقط چیزهایی که واقعا در مقابل شما وجود دارند را ببینید.

تحلیل تکنیکال فقط یک ابزار است.

مسیری برای افتخارات بی‌حدومرز نیست و از آن طرف صددرصد بی‌ارزش نیست. جایی میان این دو قرار دارد. به عنوان یک دستور‌العمل عمل می‌کند که به شما کمک می‌کند پول درآورید.

وقتی پای کریپتوکارنسی در میان باشد،‌ تحلیل تکنیکال دارای وزن بیشتری است، چون این حوزه بیشتر تحت تسلط متخصصان تکنولوژی قرار دارد و به همین دلیل نتایجی خود انجام (نوعی از پیش‌بینی را می‌گویند که بعد از آنکه اعلام یا صادر می‌شود خودش شرایطی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همان پیش‌گویی به حقیقت بپیوندد.) خواهد داشت. تحلیل تکنیکال برای متخصصان تکنولوژی قابل درک است. برای بازارهای دیگر این موضوع ممکن است متفاوت باشد.

مشکل وقتی به وجود می‌آید که آنقدر که به تحلیل تکنیکال اطمینان می‌کنید که عقل سلیم از یادتان می‌رود.

یکی از مشکلاتی که من در ترید کردن خودم کشف کردم این بود که حس ششم و منطق خودم را کنار گذاشته بودم. به دنبال یک شاخص جادویی بودم که هر بار هر تغییر و تحولی را بدون هیچ خطایی پیش‌بینی کند.

چنین شاخصی وجود ندارد.

من بعد از پنج یا شش روز سود بدون وقفه به نمودار خیره می‌شدم و می‌گفتم: «تا حالا ۶۰ یا ۷۰ درصد سود کرده‌ام، باید پولم را خارج کنم. احتمالا به زودی سقوط می‌کند». اما شاخص‌ها با نظر من همخوانی چندانی نداشتند،‌ به همین خاطر هم من پولم را خارج نمی‌کردم و پول زیادی را از دست می‌دادم.

دیدن الگوهای خیالی

یکی از اشتباهات رایجی که خیلی زیاد در تریدرهای تازه‌کار می‌بینم این است که می‌خواهند هزاران الگو از پرچم‌های صعودی (bull flag) تا الگوهای سر و شانه و الگوهای سر و شانه معکوس را حفظ کنند تا بتوانند همه جا آنها را پیدا کنند.

وقتی که این الگوها را در بازه‌ی زمانی یک روزه نمی‌بینند، آنقدر بزرگ‌نمایی می‌کنند که به یک الگو برای ۵ ثانیه برسند و الگوها را در همان بازه‌ی زمانی ۵ ثانیه‌ای می‌بینند (نمودار ۲). اگر الگو واقعا به نمودار نخورد، سعی می‌کنند به زور هم که شده آن را هر جایی جا بدهند، مثل اینکه بخواهید یک مکعب را از یک سوراخ دایروی رد کنید.

اتفاق دیگری که می‌افتد این است که هیچ الگوی مشخصی وجود ندارد اما به هر حال شما الگوهایی را می‌بینید.

زمان لازم است تا الگوها شکل بگیرند.

بعضی روزها واقعا روز ترید کردن نیست. باید از بازی بیرون بمانید یا صبر کنید تا بالاخره الگویی شکل بگیرد.

راه‌ دومی که این اشتباه مشکل ساز می‌شود وقتی است که تریدرها به جاهای خطوط روند واقعی،‌ همه نوع خطی را روی نمودارشان تلنبار می‌کنند.

سوال الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ اینجاست که چطور همچین کاری به شما کمک می‌کند تصمیم گیری کنید؟ اگه ۵ مسیر پیدا کنید که کوین قرار است به سمت بالا رود و پنج مسیر دیگر که کوین به مسیر پایین،‌ چنین چیزی چه فایده‌ای برایتان خواهد داشت؟

هدف این است که تعیین کنید قیمت بعدی روند قیمت را پیش‌بینی کنید نه اینکه کشف کنید کوین به هر سمتی ممکن است برود.

اگر از روی نمودار و خطوطی که رسم کرده‌اید نمی‌توانید چیزی را پیش‌بینی کنید و تصمیمات مثبتی بگیرید، پس دارید وقتتان را تلف می‌کنید.

ترجیح دادن نمودارهای کوتاه مدت به بلند مدت

الگوهای بلندمدت برای ترید کردن خیلی آسان‌تر از الگوهای کوتاه ‌مدت هستند. احتمال اینکه الگوهای کوتاه مدت خیالی باشند خیلی بیشتر است. اما الگوهای بلند مدت که طی چندین هفته یا یک ماه شکل می‌گیرند وزن بسیار بیشتری دارند.

شما باید ببینید یک کوین طی یک هفته، چند هفته، یک ماه، سه ماه و یک سال چگونه است. هرچه عقب‌تر بروید نمودار واضح‌تر می‌شود.

اگر برای یک کوین معمولی یک ماه زمان را عقب ببرید، به طور خیلی واضح تونل‌هایی را خواهید دید که بالا یا پایین می‌ورند. الگوهایی که بدون منطق و بی‌نظم به‌ نظر می‌رسیدند در یک الگوی بزرگ‌تر ترکیب می‌شوند که دقیقا همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید.

شما باید داده‌های پرت را کنار بگذارید و حرکات کلی کوین را ببینید. نگران چند بالا رفتگی خارج از خطوط کانال نباشید. هیچ چیزی بدون نقص نیست. سعی کنید سه یا تعداد بیشتری نقاط را به هم متصل کنید. دو نقطه را که به هم وصل کنید تبدیل نمی‌شود به خط روند، بلکه فقط یک حدس است.

فقط ۳ نوع کانال اصلی وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی. خیلی واضح به نظر می‌رسد و اغلب به خاطر همین سادگیشان نادیده گرفته می‌شوند، اما وقتی پای ترید کردن در میان باشد، هر چه ساده‌تر بهتر.

هر چه ساده‌تر باشد عملی‌تر است.

پیچیده یعنی عملی هم نیست.

اگر کوینی برای یک ماه در یک کانال پایین می‌رود و ناگهان از آن الگو بیرون می‌آید، خوب توجه کنید. صبور باشید و صبر کنید تا تغییر را تایید کند. سعی نکنید در اولین شکست سطوح دست به کار شوید، چون ممکن است دوباره به همان شیب رو به پایین کلی سقوط کند .

همین موضوع در مورد کانال‌های صعودی هم صحت دارد. وقتی می‌بینید که سرعت بازار کم می‌شود و بعد از یک صعود قدرتمند و ثابت به بالا یا پایین کانال نمی‌رسد، وقتش است که پولتان را خارج کنید.

معکوس شدن در سیر نزولی سریع‌تر اتفاق می‌افتد، درحالی‌که سیرهای صعودی قبل از اینکه مانند راکت شروع به پرواز کنند، آهسته‌تر حرکت می‌کنند. سعی کنید در روندهای نزولی گیر نیفتید. وقتی که می‌بینید یک کوین در یک کانال صعودی شروع می‌کند به کم کردن سرعت، فرار را بر قرار ترجیح دهید.

کانال‌های خنثی از همه چالش‌ برانگیزتر هستند. این کانال‌ها به تریدرهای روزانه اجازه می‌دهند که نوسان‌گیری‌های کوچک یک روزه در محدوده‌ی کانال داشته باشند و سودهای کوچک به دست بیاورند، اما خطرناک‌ترین نوع کانال هم هستند.

من همیشه در جستجوی کوینی هستم که از کانال خنثی خارج شود. اگر کوین بعد از آن به بالای کانال برگردد و سقف کانال به کف آن تبدیل شود، یعنی احتمالا قرار است اتفاقاتی خوبی رخ دهد.

مهم‌ترین نکته این است که:‌

وقتی یک کوین در یک کانال برای زمان زیادی ترید کردن می‌شود و ناگهان در آن کانال صعودی، نزولی یا خنثی دچار شکست می‌شود، حواستان را حسابی جمع کنید.

بازی ناگهان عوض شده. آماده باشید که برای مدتی از بازی خارح شوید.

بیش از حد ترید کردن

این یکی مشکلی قدیمی و رایج است. هر کسی این اشتباه را می‌کند. من هم از این قاعده مستثنا نبودم و شما هم نخواهید بود، قول می‌دهم.

پول درآوردن هیجان انگیز است. وقتی که یک سود ۴۰ درصدی کنید، هورمون‌های شادی در مغزتان منفجر می‌شوند و باعث می‌شوند که احساس سرخوشی زایدالوصفی سراپای وجودتان را بگیرد. سود بیشتری می‌خواهید و با عجله به بازی برمی‌گردید.

ترس از دست پول هم وحشتناک است. وقتی بازار روی خشن خود رو به شما نشان می‌دهد، ترس گلوی شما را فشار می‌دهد و شروع می‌کنید به ریختن عرق سرد و خون با سرعت زیادی در رگ‌های شما پمپاژ می‌شود. با سرعت هر چه تمام‌تر هر چه دارید را می‌فروشید که بیش از این ضرر نکنید.

وقتی به خودتان بیایید می‌بینید که فقط در یک روز یا حداکثر چند روز طی پنج ترید خرید کرده‌اید و باز پولتان را بیرون کشیده‌اید، مقدار زیادی پول خرج صرافی‌ها کرده‌اید و هیچ چیزی هم به دست نیاورده‌اید.

این یک اشتباه خیلی بزرگ است. شاید بزرگ‌ترین اشتباهی باشد که تریدهای تازه‌کار می‌تواندد مرتکب شوند و من هم قطعا بارها و بارها مرتکبش شده‌ام.

یک آدم احمق یک حقیقت را باید یک میلیون بار بشنود تا متوجهش شود، آدم عاقل باید صدهزار بار بشنود تا متوجه شود. به این معنی که هم آدم‌های احمق و هم عاقل‌ها باید یک اشتباه ها را دفعات زیادی مرتکب شوند. هیچ راه فراری وجود ندارد. فقط تفاوت اینجاست که آیا یک روز از خواب بیدار می‌شوید و متوجه می‌شوید که دارید اشتباه می‌کنید یا اینکه به ریختن پولتان در سطل زباله با خوشحالی ادامه خواهید داد.

احساسات در ترید کردن به شدت کار شما را خراب می‌کنند. باعث می‌شوند که دچار توهم شوید. باید این توهمات را فراموش کنید و سعی کنید تمرکز کنید.

دنبال کردن الگوهای خیلی کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید.

سعی کنید هر چند هفته یک بار یا ماهانه خرید و فروش کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند دیوانه کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

در نظر نگرفتن اشتباهات پیش‌بینی نشده

این یکی از همه بدتر است. خیلی هم موذی است. دقیقا وقتی که کمی پول درآوردید به شما حمله می‌کند و گلوی شما را می‌برد.

ست کلرمن، در کتابش یعنی حاشیه‌ی امن که یکی از کتاب‌های قدیمی در زمینه‌ی ترید کردن در اوایل دهه‌ی ۹۰ است برای تریدرهای زبده یک دستورالعمل نهایی ارائه می‌کند:‌

برای خودتان حاشیه‌ای را برای اشتباهات پیش‌بینی نشده در نظر بگیرید. سعی کنید این حاشیه بسیار بزرگ باشد.

این کتاب به تجدید چاپ رسید و قیمتش به صدها یا هزاران دلار خواهد رسید اما شما لازم نیست چنین پولی را برای کتابی بپردازید که چیزهایی واضح را به شما بگوید. در عوض این پول را وارد بازار کنید.

تنها چیزی است که لازم است از این کتاب بدانید همین است:

حاشیه امنیت وقتی به دست می آید که خرید چیزهایی که می‌خواهید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید با قیمتی به اندازه‌ی کافی پایین‌تر از ارزش پایه‌ی آن باشد تا در برابر خطای انسانی، بدشانسی، یا نوسانات شدید در دنیایی که به شدت پیچیده، غیرقابل پیش‌بینی و به سرعت در حال تغییر است، محافظت شود.

این را آویزه‌ی گوشتان کنید.

وقتی که معنی این جمله را متوجه شوید، درس اصلی درمورد خرید و فروش کریپتو یا در واقع هر چیز دیگری را فرا گرفته‌اید.

این تنها استراتژی‌ای نیست که جواب می‌دهد، اما این استراتژی به بهترین شکل از جیب شما و فشار خونتان محافظت می‌کند.

پایه‌ای ترین الگو که باید به دنبالش باشید وقتی است که بازار به شدت سقوط کرده و مردم وحشت کرده‌اند و یک کوین به مدت یک ماه یا بیشتر در کانال نزولی قرار می‌گیرد یا بیشتر از هر زمانی در طول حیاتش با سرعت زیاد پایین ‌می‌آید و قسمت زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهد. این همان زمانی است که شما باید خرید کنید، نه هیچ وقت دیگری. وقتی که همه‌ جا در خیابان خون ریخته، شما باید با خوشحالی خرید کنید.

سیگنال خرید بعد از یک حمام خون یکی از قابل‌ تصورترین چیزهای ممکن است. یک کانال نزولی ناگهان خنثی می‌شود. این یکی از نشانه‌هایی است که بازار به اندازه‌ی کافی کشتار داشته است. چند روزی هم خنثی باقی می‌ماند،‌ این دقیقا همان زمانی است که تریدرهای دیگر از خودشان می‌پرسند که آیا زمان آن رسیده که وارد بازار بشوند یا نه. بالاخره وقتش رسیده و شما باید با سر وارد بازار شوید.

الگوی بعدی که باید دنبالش باشید وقتی است که کوین یک صعود طولانی و ثابت داشته است و ناگهان با سرعت به سمت بالا هجوم می‌برد. آن شمع سبز بلند تقریبا همیشه به معنی تمام شدن صعود بازار است. وقتی که بیت‌کوین یا هر کوین دیگری راکت‌طور بالا می‌رود، دو سه روزی حسابی سود کنید و بعد پا به فرار بگذارید.

سعی نکنید که تا آخرین نقطه ممکن از کوین سود ببرید. چون کاملا بیهوده است. فقط جانتان را نجات دهید. چون دوباره سقوط خواهد کرد.

دلیلی که باید این کار را بکنید این است که هیچکس واقعا نمی‌تواند بازار را به طور دقیق پیش‌بینی کند. وقتی سود و ضررتان روی بیت‌کوین برای ۵۰ دلار یا ۱۰۰ دلار باشد، یعنی ترید خوبی نیست. بیت‌کوین می‌تواند ۵۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ دلار طی یک هفته یا حتی چند روز جابه‌جا شود! اینکه یک حاشیه‌ی اشتباهات پیش‌بینی نشده که به شما فاصله‌ای ۱۵۰۰ دلاری یا حتی بیشتر بین شما و بالاترین قیمتی که کوین می‌رود بدهد همان مرغ تخم طلاست. یعنی هرچه هم که اشتباه کنید اتفاق مرگباری نمی‌افتد.

حاشیه‌ی اشتباهات پیش‌بینی نشده ۵۰۰ دلاری هم فوق‌العاده است. وقتی که ۵۰۰ دلار بالا می‌رود و بعد سقوط می‌کند دیگر نیازی نیست که نگران حد ضرر باشید چون هیچوقت آنقدر سقوط نخواهد کرد که از نقطه‌ای که شما خریده‌اید پایین‌تر بیاید. اگر ۱۰۰۰ دلار بالا بروید، حتی یک سقوط ۷۰۰ دلاری شما را به وحشت نمی‌اندازد. دیگر نگران اخبار بد چین یا اخبار بدی که جیمی دیمون دهان به دهان منتقل می‌کند نخواهید بود. پولتان را در بازار نگه می‌دارید چون می‌دانید هر اشتباهی هم که کنید آنقدرها وحشتناک نخواهد بود.

به خودتان و دنیا اجازه دیوانگی بدهید. شما نمی‌دانید کی و چگونه همه چیز به هم می‌ریزد، به هر حال همیشه به نوعی این اتفاق می‌افتد، ممکن است به خاطر اخبار بد باشد یا یک وحشت عمومی و بازگشت ناگهانی بدون دلیل به خاطر لکه‌های خورشیدی باشد.

نقطه مقابل ناحیه‌ی اشتباه این است که وقتی کوینی راکت‌طور بالا می‌رود سعی کنید وارد بازار شوید. ممکن است بیت‌کوین چند روزی آن بالاها بماند اما به هر حال دیر یا زود سقوط می‌کند. سعی کنید حدس بزنید که آیا ۲۰۰ دلار دیگر هم بالا می‌رود یا نه. این دقیقا همان بازی رولت روسی است. این کار را نکنید و می‌بینید که شروع می‌کنید به پول درآوردن.

سرمایه گذاری دار و ندارتان

ترید کردن بازی پوکر نیست. همین الان سعی کنید این حقیقت را از ته دل بپذیرید.

اگر هر چه پول دارید را روی فقط چند کوین سرمایه گذاری کنید، یعنی با دم شیر بازی می‌کنید.

باورتان نمی‌شود من چندین بار این اشتباه را مرتکب شده‌ام، چون اشتباه واقعا ساده‌ای است. اتفاقی که می‌افتد این است:‌

اولین کوینی که الان در قعر قیمتش است پیدا کرده‌اید. کوینی که طی ماه گذشته، ۵۰ درصد ارزشش را از دست داده‌ است و به نظر می‌رسد دیگر از شیب نزولی‌اش بیرون آماده و به خنثی تبدیل می‌شود یا جتی با سرعت به سمت بالا شتاب می‌گیرد. پس توکل می‌کنید و کمی از پولتان را،‌ چیزی حدود ۵درصد تا ۱۰ درصد، روی آن کوین سرمایه‌ گذاری می‌کنید. کوین شروع می‌کند به بالا رفتن و کمی دیگر پول وارد می‌کنید. تا حالا که همه چیز خوب بوده. اما بعد از مدت نه چندان زیادی با خودتان فکر می‌کنید «از اولش هم باید تمام پولم را صرف این کوین می‌کردم، اگر این کار را کرده الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ بودم الان چقدر پول بیشتری نصیبم شده بود.»

و این دقیقا کاری است که دفعه بعد انجام می‌دهید. ۱۰۰ درصد پولتان را وارد می‌کنید.

ممکن است یک بار یا دو بار جواب بدهد.

اما ممکن است به طور ناگهانی دیگر جواب ندهد.

ممکن است نقطه‌ای که شما فکر‌ می‌کنید، پایین‌ترین قیمت نباشد یا یک خبر بد یک صعود احتمالی را از بین ببرد.

به سودهای کوچک راضی باشید. همه‌چیز را با هم ریسک نکنید و در نتیجه همه‌چیز را با هم نبازید.

از کم شروع کنید و زیاد رشد کنید.

برای درک بیشتر این مطالب به قسمت مطالب اموزشی وبسایت اکادمی هلاکویی مراجعه کنید و با دنیای ارزهای رمزنگاری شده اشنا شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.