روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است

نمودار روزانه تراست ولت توکن – TradingView

پیش بینی قیمت بیت کوین طی هفته آینده| آیا روند صعودی ادامه خواهد داشت؟

علیرغم پیشرفت قیمت بیت کوین طی دو هفته اخیر، همچنان برای سرمایه گذاری بیشتر یا ورود به بازار باید منتظر ماند.

بازار؛ گروه بین الملل: اعلام نرخ بهره بانکی نه چندان دلچسب توسط فدرال رزرو و کاهش علاقمندی سرمایه گذاران برای ورود به سرمایه گذاری در بخش سیستم بانکی ایالات متحده منجر به رشد بازار سرمایه های غیر دلاری مانند طلا و ارزهای دیجیتال طی دو هفته اخیر شده است.

البته در این مسیر، تورم بی سابقه در آمریکا طی یک سال گذشته نیز تاثیر به سزایی داشته و اکنون با توجه به عدم مهار تورم در غرب و نبود چشم انداز مثبتی برای بهبود وضعیت، سرمایه گذاران را به سمت بازارهایی سوق می دهد که دستکم بتوانند از ارزش دارایی های خود در برابر این تورم دفاع کنند.

به همین دلیل، در بازار رمز ارزها، بیت کوین موفق شده تا پس از حدود چهار ماه ریزش و اصلاح قیمت، طی دو هفته اخیر رشدی آرام اما نسبتا با پشتوانه قوی را از خود نشان دهد. البته، این روند صعودی اکنون با موانع متعددی روبرو خواهد شد که چشم انداز بیت کوین را در آینده نزدیک تعیین می کند.

آمادگی بیت کوین برای افزایش بیشتر قیمت
قیمت بیت کوین برای آغاز روند صعودی آماده به نظر می رسد؛ اما باید توجه داشت که در حال حاضر به مرز بالایی یک مثلث صعودی نزدیک می شود. این ساختار فنی شامل خطوط روندی است که در ارتفاعات مساوی و کف های بالاتر ترسیم شده‌اند.

در چنین وضعیتی، هدف قیمت با اندازه گیری فاصله بین اولین چرخش در بالا و نوسان پایین تا نقطه شکست به دست می آید که برای بیت کوین، این هدف ۵۳۸۵۵ دلار است، اما گاوها باید برای رسیدن به مقصود خود بر موانع متعددی غلبه کنند.

اگرچه رشد اخیر از میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۱۰۰ روزه (SMA) عبور کرده، اما بیت کوین باید چند مانع دیگر را برای تثبیت روند صعودی خود پشت سر بگذارد. محدوده عرضه هفتگی، که از ۴۵۵۵۰ دلار تا ۵۱۸۶۰ دلار گسترش می یابد، در حقیقت یک محدوده بزرگ است که SMA ۲۰۰ روزه را نیز در خود جای داده است.

بنابراین، بسته شدن یک کندل هفتگی بالای ۵۲۰۰۰ دلار، بالاترین سطح را نسبت به اوج های شکل گرفته در دسامبر ۲۰۲۱ ایجاد می کند و شروع یک روند صعودی را نشان می دهد. در چنین حالتی، فعالان بازار می توانند انتظار داشته باشند که بیت کوین به سمت سد روانی ۶۰۰۰۰ دلاری حرکت کرده و سود کل را به ۳۶ درصد از موقعیت فعلی خود یعنی ۴۳,۹۷۲ دلار برساند.

در حالی که میزان خوش بینی ایجاد شده پس از روزهای اخیر کم به نظر نمی رسد، مدل IntoTheBlock's Global In/Out of the Money (GIOM) نشان می دهد که قیمت بیت کوین در حال حاضر با مقاومتی مواجه است که از ۴۳,۷۱۹ دلار تا ۵۰,۸۷۴ دلار کشیده شده است.

۵.۹۲ میلیون آدرسی که تقریباً ۳.۱۵ میلیون بیت کوین را با قیمت متوسط ۴۷۶۵۳ دلار خریداری کرده‌اند، همچنان اقدامی برای فروش ارزهای خود نکرده اند. پاکسازی این انبوه از سرمایه گذاران زیر آب، بیت کوین را از شر مشکلات خلاص نمی کند، زیرا خوشه بعدی سرمایه گذارانی که ۲.۹۸ میلیون بیت کوین را با قیمت متوسط ۵۸۱۵۳ دلار خریداری کرده اند نیز همچنان متضرر هستند که این موضوع می تواند منجر به عدم تشویق سرمایه گذاران برای خرید بیشتر و بروز رفتاری کاملا محتاطانه برای ورود به بازار از سوی آنها شود.

به نظر می رسد افزایش فشار خرید تا حد زیادی تعداد فروشندگان فروش کوتاه مدت را کاهش داده است، اما حجم زنجیره ای و آدرس های فعال روزانه (DAA) تاکنون مورد غیرعادی را منعکس نکرده است.

در واقع، تعداد DAA از ۱.۰۹ میلیون به ۰.۹۵ میلیون از ۲ مارس کاهش یافته است. حجم زنجیره ای در همان دوره نیز نسبتاً ثابت بوده و حدود ۳۰ میلیارد دلار باقی مانده است.

از سوی دیگر، اختلاف ارزش بازار در دوره ۳۰ روزه تا ارزش واقعی آن مشابه اندیکاتور MVRV است و برای تعیین میانگین سود/زیان سرمایه گذارانی که در ماه گذشته بیت کوین خریداری کرده اند، استفاده می شود.

افزایش در ارزش MVRV نشان می‌دهد که خریداران کوتاه‌مدت بیت کوین اکنون در محدوده سود قرار دارند. لذا افزایش اخیر فشار خرید بیت کوین منجر به افزایش ۶.۵ درصدی در اندیکاتور MVRV در بازه زمانی ۳۰ روزه شده است.

جالب اینجاست که در سه تلاش گذشته بیت کوین در سعود به سطوح بالای ۴۴۰۰۰ دلار یا بالاتر، این شاخص نیز بالای ۶ درصد بود و نقطه اول، محلی را نشان می داد که منجر به سقوط ۱۵ تا ۲۰ درصدی شد. اگر این تاریخچه را برای ارزیابی های خود از آینده کوتاه مدت بیت کوین ملاک بدانیم، پس سرمایه گذاران باید محتاطانه رفتار کرده و فعلا از ورود به بازار خودداری کنند.

علاوه بر این، شاخص سنجش احساسات بازار نشان می دهد که سرمایه گذاران طی هفته گذشته به سرعت از نقطه "ترس شدید" به "خنثی" حرکت کرده اند. طی دو تلاش گذشته، شاخص ترس و طمع از ۵۰ به ۵۴ رسید و با اینحال، قیمت بیت کوین دستخوش اصلاح شدیدی شد. از آنجایی که اکنون این معیار حدود ۴۷ است، سرمایه گذاران باید از خود بپرسند که آیا این روند صعودی ایجاد شده ادامه خواهد داشت یا خیر.

در حالی که خوش بین بودن اساسا امری ساده تر است، اما فعالان بازار باید همرمان برای یک سناریوی نزولی آماده باشند. اگر قیمت بیت کوین نتواند از خط روند بالایی مثلث صعودی خود در ۴۴۴۱۸ روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است دلار عبور کند، احتمالاً خط روند پایین تر را در ۴۰۰۰۰ یا ۳۸۰۰۰ دلار دوباره آزمایش خواهد کرد.

در بدترین سناریو، قیمت بیت کوین می تواند منطقه تقاضای روزانه را از بین ببرد و از ۳۸,۸۹۵ دلار به ۳۶,۳۹۸ دلار برسد و باعث سقوط قیمت تا ۳۵,۰۰۰ دلار شود. اگر گاوها نتوانند بالاتر از این سطح از قیمت حمایت کنند، این تز صعودی باطل شده و حتی می تواند حرکت به سمت ۳۰ هزار دلار را نیز انتظار داشت.

رشد ارز دیجیتال در کوتاه‏‏‌مدت امکان‏‏‌پذیر است؟

رضا اسمعیلی‌نسب /کارشناس مالی رفتاری بازار کریپتوکارنسی طی سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال برای برخی از سرمایه‌گذاران، به بازاری محبوب و پربازده تبدیل شده‌اند که در بین آنها «بیت‌کوین» بیشتر از دیگر ارزها در بین سرمایه‌گذاران شناخته شده است. بعد از آن، «اتریوم» دومین ارز دیجیتال است که رقیب جدی بیت‌کوین به شمار می‌رود و اگر به روند خود ادامه دهد، در پایان سال ۲۰۲۲، باارزش‌‌‌ترین ارز دیجیتال خواهد بود. یکی از چالش‌‌‌های مهم در حوزه ارزهای دیجیتال، این است که هنوز این ارزها به‌‌‌عنوان جایگزین مناسب ارزهای سنتی پذیرفته نشده‌‌‌اند، اما با پذیرش آنها از سوی کسب‌وکارها به‌‌‌عنوان ارز قانونی، احتمال دوام و ارزش کریپتوها در آینده افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، مانند تمام تجارت‌‌‌های رایج در جهان، نیازمند دانش، آگاهی و تجربه‌‌‌اندوزی است. فعالیت در بازارهای مالی، به هیچ وجه مبتنی بر مباحث تئوری و آکادمیک به صورت صرف نبوده و تبحر، تسلط و سودآوری در این حیطه، به فعالیت مداوم در این بازارها و تجربه‌‌‌اندوزی حین فعالیت‌‌‌های مالی نیاز دارد. بنابراین مهم‌ترین نکته قبل از ورود به این بازارها درک این مطلب است که موفقیت، نیازمند هدف‌‌‌گذاری و برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت در کنار آموزش و تجربه‌‌‌اندوزی حین فعالیت در این بازارهاست.

البته باید این موضوع را در نظر گرفت که بازارهای مالی، به هیچ عنوان، مکانی برای ثروت‌اندوزی‌‌‌های یک‌شبه یا جبران تمام زیان‌‌‌ها و مشکلات مالی گذشته نیستند. این بازارها براساس ترس و طمع طراحی شده‌‌‌اند که نتیجه آن به طور معمول، زیان حداکثری معامله‌‌‌گران و سرمایه‌گذاران خرد و تازه‌‌‌کار در مقابل بازیگردان‌‌‌ها و پول هوشمند است. با این دو پیش‌فرض که سرمایه‌گذاری، فعالیتی بسیار حرفه‌‌‌ای و سخت است و در کنار آن، بازارهای مالی با وجود نوسان‌‌‌های زیاد و غیرقابل پیش‌بینی، جزو زیان‌‌‌ده‌‌‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران و معامله‌‌‌گران تازه‌وارد هستند، می‌‌‌توانیم با نگاهی متفاوت و برنامه‌‌‌ریزی هدفمند و بلندمدت، از این بازار کسب سود کنیم. اولین و مهم‌ترین نکته قبل از ورود به بازار ارز دیجیتال، پاسخ به این سوال است که آیا به‌عنوان سرمایه‌گذار، قصد ورود به این بازار را داریم یا روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است به‌عنوان نوسان‌گیر و معامله‌‌‌گر؟

جواب این سوال، به همراه تشریح کلی انواع سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، در کنار بایدها و نبایدهای معامله‌‌‌گری، می‌‌‌تواند نقشه راهی برای کسانی باشد که به‌تازگی قصد ورود به این بازارها را دارند. به‌طور کلی، به سه روش بلندمدت، کوتاه‌‌‌مدت و پروژه‌‌‌های جدید یا ایردراپ‌‌‌ها می‌‌‌توانیم به دید سرمایه‌گذاری وارد بازار رمزارزها شویم. اولین روش، سرمایه‌گذاری بلندمدت یا هولدکردن است. این دسته از سرمایه‌گذاران، در بازه زمانی چندساله یا برای همیشه روی ارزهایی خاص سرمایه‌گذاری و تمرکز می‌کنند. گروه دوم اشخاصی هستند که در بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر نسبت به دسته اول، با اهداف زمانی تا یک‌سال به‌صورت تقریبی، متناسب با روند بازار و با داشتن نقاط حد سود و ضرر، اقدام به سرمایه‌گذاری روی ارزها و پروژه‌‌‌هایی با قابلیت پیشرفت و ارتقا می‌کنند. باید به خاطر داشت که خرید پله‌‌‌ای و میانگین‌‌‌گیری در قیمت‌های متفاوت، نکته حیاتی در این نوع سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزهاست. بازار رمزارزها با فناوری بلاک‌چین و نوآوری‌‌‌های متنوع در این حوزه ارتباط مستقیم دارد و سرمایه‌گذاری روی این پروژه‌‌‌های جدید و آینده‌‌‌دار می‌‌‌تواند، نوع سومی از فعالیت در این بازار باشد که توانایی تحلیل بنیادی و رصد کردن این پروژه‌‌‌ها در کنار داشتن اطلاعات کافی از روش‌های کلاه‌برداری یا پروژه‌‌‌های پانزی و هرمی، می‌‌‌تواند سرمایه ما را در مقابل اتفاقات ناگوار این حوزه محافظت کند.

در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاری معامله‌‌‌گری یا نوسان‌گیری قرار دارد که به‌طور حتم، آموزش مباحث تحلیل تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و سرمایه و مباحث مالی رفتاری و رفتار معامله‌‌‌گر برای علاقه‌مندان این روش معاملاتی، نقش حیاتی ایفا خواهد کرد؛ چرا که این نوع فعالیت در بازارهای مالی با توجه به نوسانات همیشگی موجود در بازار و تحت‌تاثیر قرار گرفتن احساسات و هیجانات معامله‌‌‌گران، می‌‌‌تواند اولین گزینه برای از بین‌بردن تمام سرمایه معامله‌‌‌گران تازه‌‌‌کار و کم‌تجربه باشد. استفاده از سرمایه مازاد و افزایش سرمایه اولیه در زمان‌بندی‌‌‌های مشخص، می‌‌‌تواند با کاهش فشار و استرس، راندمان کاری معامله‌‌‌گران را افزایش دهد و در مقابل، وارد شدن به این بازار با بدهی، وام یا فروش املاک و مستغلات موردنیاز و اساس شخص یا خانواده می‌‌‌تواند اتفاقات ناگواری را برای سرمایه‌‌‌گذار رقم بزند. تخصیص میزان مشخصی از کل سرمایه برای ورود اولیه به این بازار و داشتن آرامش و اهداف بلندمدت و معقول، می‌‌‌تواند کلید موفقیت در بازارهای مالی و رمزارزها باشد.

پیش‌بینی کوتاه‌‌‌مدت برای این بازار این است که بسیاری از مدیران شرکت‌های بزرگ جهان، به آینده این بازار در بلندمدت بسیار امیدوارتر هستند تا کوتاه‌‌‌مدت. با توجه به روند کنونی در جهان، بسیاری از پیش‌بینی‌‌‌ها در خصوص روند صعودی این بازار با چالش مواجه شده و دیگر، رشدی را که مدنظر بسیاری از مدیران و کارشناسان این حوزه در کوتاه‌‌‌مدت بود، دور از ذهن می‌‌‌دانند. در حال حاضر، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال در وضعیت خنثی قرار گرفته و از طرف دیگر، دیدگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران صعودی‌بودن روند آن در بلندمدت است. به نظر می‌رسد، بیت‌کوین برای آنکه بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد، باید بتواند خود را بالای سطح ۴۶‌هزار دلار تثبیت کند.

یان آلمن، بنیان‌گذار وب‌سایت تحلیلی «گلسنود» معتقد است، روند بلندمدت بیت‌کوین برخلاف روند کوتاه‌‌‌مدت آن صعودی است و با بررسی شاخص‌‌‌های بلندمدت متوجه می‌‌‌شویم که سرمایه‌گذاران قصد نگهداری دارایی خود را دارند. پیتر برنت هم معتقد است، با نگاهی به گذشته بیت‌کوین می‌‌‌توان گفت، ارزش بیت‌کوین تا دو سال آینده ۱۰برابر رشد خواهد کرد. جیسون اوربان معتقد بود که بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ رشد ۱۰۰درصدی خواهد داشت، اما با توجه به شرایط کنونی بازار، این رشد در اوایل سال ۲۰۲۳ محقق می‌شود. وی همچنین رشد ۱۰۰درصدی اتریوم تا اوایل سال ۲۰۲۳ را نیز پیش‌بینی کرده است. مد استیون مک‌کلارگ معتقد است، در صورتی که نرخ بهره بانکی آمریکا همچنان افزایش پیدا کند، باید منتظر طولانی‌‌‌تر شدن روند نزولی بازار و قیمت بیت‌کوین باشیم و در صورتی که بانک‌مرکزی آمریکا رشد نرخ بهره را در جلسه‌‌‌ای که در ماه سپتامبر برگزار می‌شود و مربوط به انتخابات میان‌‌‌دوره‌‌‌ای کنگره آمریکاست، متوقف کند یا حتی کاهش دهد، می‌‌‌توان انتظار داشت که باز هم نقدینگی به سمت بازار برگردد و وضعیت را بهبود دهد. بنابراین در کوتاه‌‌‌مدت، این بازار رشد چندانی نخواهد داشت و باید منتظر اتفاقات جهانی ماند. در حال حاضر، ترس به صورت‌‌‌ کاملا محسوسی بر بازار ارزهای دیجیتال سایه افکنده، با این حال، بیت‌کوین در روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است کف قیمتی است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌‌‌خواهند در این حوزه ورود کنند.

روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است

› تحلیل تکنیکال › تحلیل تکنیکال روزانه › تحلیل تکنیکال روزانه دلار استرالیا-دلار آمریکا AUD-USD

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

روند کوتاه مدت جفت ارز خنثی است. از دید خریدران، اگر جفت ارز به بالای ۰/۷۷۶۱ عبور کند، تا مقاومت ۰/۷۷۹۱ مسیر خود را طی می‌کند. اما از دید فروشندگان، عبور از ۰/۷۷۶۱، جفت ارز را برای برخورد به کف قیمتی ۰/۷۶۶۸ آماده خواهد روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است کرد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

روند کوتاه مدت جفت ارز خنثی است. از دید خریدران، اگر جفت ارز به بالای ۰/۷۷۳۷ عبور کند، تا مقاومت ۰/۷۸۳۴ مسیر خود را طی می‌کند. اما از دید فروشندگان، عبور از ۰/۷۷۳۷، جفت ارز را برای برخورد به کف قیمتی ۰/۷۶۴۲ آماده خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

روند کوتاه مدت جفت ارز خنثی است. از دید خریدران، اگر جفت ارز به بالای ۰/۷۷۴۳ عبور کند، تا مقاومت ۰/۷۸۶۱ مسیر خود را طی می‌کند. اما از دید فروشندگان، عبور از ۰/۷۷۴۳، جفت ارز را برای برخورد به کف قیمتی ۰/۷۶۶۹ آماده خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

روند کوتاه مدت جفت ارز خنثی است. از دید خریدران، اگر جفت ارز به بالای ۰/۷۷۵۹ عبور کند، تا مقاومت ۰/۷۸۷۳ مسیر خود را طی می‌کند. اما از دید فروشندگان، عبور از ۰/۷۷۵۹، جفت ارز را برای برخورد به کف قیمتی ۰/۷۶۰۰ آماده خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

روند کوتاه مدت جفت ارز خنثی است. از دید خریدران، اگر جفت ارز به بالای ۰/۷۷۸۲ عبور کند، تا مقاومت ۰/۷۸۶۵ مسیر خود را طی می‌کند. اما از دید فروشندگان، عبور از ۰/۷۷۸۲، جفت ارز را برای برخورد به کف روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است قیمتی ۰/۷۷۱۵ آماده خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال AUDUSD

روند کوتاه مدت جفت ارز خنثی است. شکست مقاومت جزئی ۰/۷۷۶۹ دلار نشانگر ایجاد کف قیمتی کوتاه مدت در ۰/۷۷۰۴ خواهد بود. هم چنین همگرایی صعودی در اندیکاتور MACD چهارساعته دیده می شود. اگر این همگرایی عمل کند، روند کوتاه مدت جفت ارز تا مقاومت ۰/۷۷۹۲ دلار صعودی خواهد شد. شکست این مقاومت می تواند پایان حرکت اصلاحی شروع شده از ۰/۷۷۸۷ دلار را تائید کند. اگر جفت ارز به زیر ۰/۷۷۲۶ دلار عبور کند، برآورد ۱۰۰ % در نرخ ۰/۷۷۰۴ دلار هدف بعدی جفت روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است ارز خواهد بود. انتظار می رود بازار از سوی این سطوح حمایت شود و جفت ارز به سمت بالا بازگردد.

شاخص RSI بیت‌کوین به پایین‌ترین نقطه در دو سال اخیر می‌رسد؛ چرا برای بازار خوب است؟

شاخصی که برگشت را پیش‌بینی می‌کرد منجر به اجرای ATH شد، اکنون علامت معکوس دیگری را به اشتراک می‌گذارد.

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی در تحلیل بازار – شاخص قدرت نسبی – به مقادیر بسیار پایینی رسیده است که قبلاً در مارس 2020 مشاهده شده بود که ناشی از بحران مالی جهانی بود.

چرا این ممکن است اولین نشانه معکوس باشد

شاخص قدرت نسبی اغلب برای تعیین شرایط فعلی در بازار و اشاره به نقاط معکوس پس از رسیدن قیمت به مقادیر بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

منبع: TradingView

این اندیکاتور همچنین برای یافتن واگرایی ها در نمودار قیمت و سپس تعیین اینکه آیا روند دارایی معکوس است یا خیر استفاده می شود.

اما در حالی که واگرایی ها را می توان راه دیگری برای استفاده از اندیکاتور در نظر گرفت، جستجوی سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد، راه اصلی استفاده از شاخص قدرت نسبی است.

آیا اندیکاتور می تواند یک معکوس کامل را پیش بینی کند؟

در حالی که RSI می‌تواند به ما اشاره‌ای در مورد حرکت آتی در آینده بدهد، نوشدارویی در برابر روند نزولی نیست زیرا سیگنال‌های آن معمولاً کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند. تقریباً هر سیگنال معکوس مبتنی بر RSI تا زمانی که مقادیر نشانگر وارد منطقه “خنثی” شود فعال می ماند.

در طول آخرین افت به زیر ارزش 25 در این اندیکاتور در مارس 2020، بیت کوین تقریباً بلافاصله معکوس شد و به بالاترین سطح محلی 10000 دلار رسید. اما روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است در حالی که این اندیکاتور یک معکوس کوتاه مدت را «پیش‌بینی» می‌کرد، داده‌های ارائه شده توسط آن نشان نمی‌دهد که ارز دیجیتال در چند ماه آینده به ATH جدید جهش کند.

در زمان انتشار، بیت کوین پس از کاهش غیرمنتظره دیگری که در جریان اصلاح دارایی رخ داد که در نوامبر آغاز شد، یعنی زمانی که طلای دیجیتال تقریباً 70،000 دلار معامله می شد، با قیمت 35865 دلار معامله می شود.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | او ام پی فینکس

شاخص‌های بازار سهام پس از رشد موقت و غیرمنتظره در پی انتشار آمار نه‌چندان خوب شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در روز پنجشنبه، مجدداً روند نزولی خود را همانند دیگر روزهای سال جاری از سر گرفتند و شاخص‌‌های نزدک (Nasdaq)، داو جونز (Dow Jones) و اس‌اند‌پی 500 (S&P 500) با بیش از 1 درصد کاهش وارد روزهای پایانی هفته شدند. ابهامات و نوسانات بازارهای مالی در دو روز گذشته، نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران و ریسک‌گریزی آن‌ها بوده است.

هم‌اکنون انتظارات پیرامون سیاست‌های آتی فدرال رزرو مبنی بر افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در نشست ماه بعد کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه از سوی این نهاد در ماه‌های پایانی سال 2022 است.

از جایی که بانک مرکزی آمریکا همچنان به تلاش خود برای مهار تورم ادامه می‌دهد، به‌نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌ها تمایلات و ذهنیت سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. هدف اصلی فدرال رزرو رساندن نرخ تورم به هدف 2 درصدی از رقم فعلی آن یعنی 8.2 درصد است.

اما در بحبوحه شرایط فعلی و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران، رمزارز برتر بازار عملکردی خوب و باثبات در محدوده 19,000 دلار از خود نشان داده است. اتریوم نیز با توجه به تغییرات فنی در بلاک چین آن، از ماه سپتامبر (شهریور) تا کنون نزدیک به سطح 1,300 دلار معامله شده است.

شاخص بازار کوین‌دسک (CoinDesk Market Index / CMI) که متشکل از سطح عملکرد چندین رمزارز است، رشد 1.35 درصدی از عملکرد کلی بازار رمزارزها نشان می‌دهد. لازم به ذکر است شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال (Crypto Fear & Greed Index) نیز به‌تازگی وارد محدوده ترس شدید (Extreme Fear) شده است.

به این ترتیب در واچ لیست هفتگی 25 مهر صرافی او ام پی فینکس، رمزارزهایی که بهتر است عملکرد آن‌ها را زیر نظر داشته باشید شامل بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، فانتوم (FTM) و تراست ولت توکن (TWT) می‌شوند و در ادامه به تحلیل تکنیکال این ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | بیت کوین (BTC)

بیت کوین مدت زیادی است که برای عبور از مقاومت 20,000 دلاری در تلاش است و در صورت کاهش قیمت، یک مقاومت مهم در محدوده 18,900 دلار دارد. این رمزارز در روزهای اخیر تلاش موفقی برای عبور از ناحیه مقاومتی 19,500 دلار داشت و حتی بالاتر از 19,800 دلار رسید، اما فعالیت سنگین فروشندگان در سطوح نزدیک به 20,000 دلار مانع از ادامه حرکت برای رمزارز شماره یک بازار شد.

بیت کوین پیش از آغاز یک حرکت نزولی جدید، توانست تا 19,939 دلار رشد داشته باشد و در پی آن، قیمت این دارایی تا سطوح پایین‌تر از 19,400 دلار کاهش پیدا کرد. حتی فروشندگان در ادامه تلاش‌های خود، توانستند قیمت را پایین‌تر از سطح بازگشتی فیبوناچی در 50 درصد هدایت کنند و اکنون بیت کوین در یک محدوده معاملاتی با کف 18,271 دلار و سقف 19,939 دلار قرار گرفته است.

در حال حاضر بیت کوین زیر سطح 19,400 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته (100h SMA) خود در بازارها معامله می‌شود و اولین مقاومت آن در خط روند و سطح 19,250 دلار قرار دارد. چنانچه بیت کوین این سطح را به‌طور کامل پشت سر بگذارد، در قدم اول می‌تواند به مقاومت بعدی خود در 19,500 دلار صعود کند.

نمودار یک ساعته بیت کوین – TradingView

مقاومت اصلی برای بیت کوین همچنان 20,000 دلار است که عبور از آن، به‌راحتی می‌تواند قیمت این رمزارز را به محدوده مقاومتی در 21,200 دلار برساند.

اما چنانچه بیت کوین در عبور از مقاومت 19,250 دلار موفق ظاهر نشود، ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند و نخستین حمایت خود را در محدوده 19,000 دلار داشته باشد. از این رو، مقاومت مهم بعدی بیت کوین محدوده 18,900 دلار خواهد بود که در نزدیکی سطح بازگشتی فیبوناچی در 61.8 درصد قرار دارد.

در صورت ادامه حرکت نزولی و شکست حمایت 18,900 دلاری، ممکن است فشار فروش برای این رمزارز افزایش پیدا کند و در ادامه، قیمت بیت کوین ممکن است تا حمایت 18,500 دلاری کاهش داشته باشد. در رابطه با دیگر شاخص‌های تکنیکال بیت کوین باید گفت که اندیکاتور مَکدی (MACD) در نمودار یک ساعته شاهد افزایش سرعت در محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در تایم‌فریم مشابه، نزدیک به عدد 50 قرار دارد.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | اتریوم (ETH)

اتریوم نیز مشابه بیت کوین در عبور از سطح مقاومتی خود در 1,350 دلار موفق نبوده است و پس از تشکیل یک سقف کوتاه‌مدت در 1,343 روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است دلار، یک اصلاح نزولی را آغاز کرد. قیمت اتریوم در روزهای اخیر پایین‌تر از سطح 1,300 دلار رسید و حتی تا 1,280 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته کاهش داشت؛ اما خریداران در محدوده حمایتی 1,265 دلار قدرتمند و فعال ظاهر شدند و قیمت این رمزارز در نزدیکی 1,262 دلار یک کف برای خود تشکیل داد.

اتریوم با عبور از سطوح 1,290 و 1,300 دلار و همچنین سطح بازگشتی فیبوناچی در 50 درصد، اکنون در یک محدوده معاملاتی با کف 1,262 دلار و سقف 1,343 دلار قرار گرفته است. این رمزارز در روز جاری بالاتر از 1,300 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته خود در بازارها معامله می‌شود و در حال تشکیل یک خط روند صعودی مهم در نزدیکی حمایت 1,295 دلاری در نمودار یک ساعته است. از این رو، اولین مقاومت پیش روی این رمزارز سطح 1,315 دلار است.

این سطح در نزدیکی سطح بازگشتی فیبوناچی 61.8 درصد است که در صورت شکست صعودی آن، قیمت اتریوم می‌تواند به سطوح جدید راه پیدا کند.

نمودار یک ساعته اتریوم – TradingView

در صورت موفقیت، قیمت می‌تواند تا مقاومت مهم در 1,350 دلار رشد داشته باشد و با عبور از آن، می‌تواند تا مقاومت بعدی یعنی 1,400 دلار حرکت صعودی را ادامه دهد.

اما چنانچه اتریوم نتواند از مقاومت 1,315 دلاری عبور کند، ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند. اولین حمایت در مسیر رو به پایین 1,300 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته خواهد بود و حمایت مهم اتریوم در نزدیکی سطح 1,265 دلار قرار دارد.

در صورت شکست این سطح، قیمت ممکن است تا 1,215 دلار کاهش پیدا کند و چنانچه این حرکت نزولی ادامه داشته باشد، قیمت اتریوم می‌تواند تا حمایت بعدی خود در 1,150 دلار پایین بیاید. از دیگر شاخص‌های تکنیکال اتریوم، اندیکاتور مکدی در نمودار یک ساعته است که مومنتوم (Momentum) آن در یک محدوده صعودی روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است در حال افزایش است؛ شاخص RSI این رمزارز نیز بالاتر از محدوده میانی (50) قرار گرفته است.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | فانتوم (FTM)

ارز دیجیتال فانتوم روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و در خط روند نزولی که برای آن به‌وجود آمده، نشانه‌هایی از صعود یا تغییر دیده نمی‌شود. قیمت این رمزارز پس از کاهش تا 0.22 دلار با یک جهش صعودی مواجه شد و توانست تا 0.42 دلار رشد داشته باشد؛ اما در این محدوده با مقاومت زیادی از سوی فروشندگان روبرو شد و به کف هفتگی خود رسید.

فانتوم در حال حاضر در محدوده 0.2 دلار معامله می‌شود و برای شکست و صعود از این سطح با مقاومت مواجه شده است. در صورتی که قیمت از این محدوده جهشی رو به بالا نداشته باشد، ممکن است با افزایش ترس از سوی هولدرهای خود روبرو شود و سرمایه‌گذاران به‌صورت دسته‌جمعی اقدام به فروش این ارز دیجیتال کنند.

از این رو، فانتوم برای آغاز یک حرکت صعودی و دست‌یابی به سطوح قیمتی بالاتر، باید از این محدوده و خط روند نزولی یک شکست رو به بالا تشکیل دهد. در غیر این صورت، قیمت فانتوم سطح 0.15 دلار را مجدداً آزمایش (Retest) خواهد کرد.

در حال حاضر محدوده معاملاتی رمزارز فانتوم با حمایت 0.15 دلاری و مقاومت 0.25 دلار در تایم‌فریم هفتگی مشخص شده است.

نمودار روزانه فانتوم – TradingView

اما بررسی نمودار روزانه فانتوم نشان می‌دهد قیمت این رمزارز بین عدم کاهش بیشتر از خط روند نزولی و شکست صعودی از این سطح، تحت فشار زیادی قرار دارد. قیمت فانتوم هم‌اکنون در محدوده 0.2 دلار قرار دارد و در حال حرکت به زیر خطوط میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه خود است. سطوح قیمتی 0.5 دلار و 0.24 دلار به‌ترتیب خطوط میانگین متحرک نمایی 200 روزه و 50 روزه هستند و مقاومت‌های فانتوم در حرکت صعودی آن محسوب می‌شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت فانتوم در نمودار روزانه، 0.2 دلار و 0.24 تا 0.35 دلار هستند. لازم به ذکر است وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال به‌نفع ارز دیجیتال فانتوم نیست، اما بدون شک با بازگشت از روند نزولی خود، این رمزارز مستعد رشدهای بزرگی خواهد بود.

واچ لیست هفتگی 25 مهر | تراست ولت توکن (TWT)

رفتار قیمتی روزهای اخیر بیت کوین بر اکثر آلت‌ کوین‌های بازار تاثیری منفی داشته است، اما بر خلاف اکثریت بازار تراست ولت توکن در حال قدرت‌نمایی است و قیمت این رمزارز به‌تازگی در خط روند نزولی بلندمدت خود، یک شکست صعودی تشکیل داده است.

قیمت توکن TWT در ماه‌های اخیر در تلاش برای بازیابی قدرت خود بوده و از سقف 1.4 دلاری تا کف 0.5 دلاری نوسان داشته است. این توکن با رسیدن به 0.5 دلار یک جهش صعودی داشت و موفق شد تا 1.2 دلار رشد کند؛ این مسئله نشان‌دهنده رفتار قیمتی خوب همراه با حجم معاملات بالا برای تراست ولت توکن بوده که البته در عبور از مقاومت 1.4 دلار موفق ظاهر نشده است.

در صورتی که قیمت این رمزارز از سطح 1.2 دلار شکستی صعودی داشته باشد و بالاتر از آن بسته شود، روند صعودی برای آن آغاز خواهد شد؛ اما در حال حاضر با مقاومت در این منطقه مواجه شده است.

نمودار روزانه تراست ولت توکن – TradingView

در نمودار روزانه ارز دیجیتال تراست ولت دیده می‌شود که این رمزارز در مواجه با این بازار نزولی تلاش بسیاری از خود نشان می‌دهد و از حمایتی جدی در برابر فشار فروشندگان برخوردار است.

قیمت این رمزارز با رسیدن به 1.2 دلار یک حرکت خنثی (رنج) را پیش گرفته و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه، در حال تشکیل یک الگوی کنج نزولی (Descending Wedge) است. این میانگین متحرک در سطح 0.85 دلار قرار دارد و یک حمایت برای توکن TWT محسوب می‌شود.

چنانچه قیمت تراست ولت توکن سطح 1.2 دلار را حفظ کند و در ادامه این سطح را بشکند، می‌تواند با افزایش حجم خرید تا 1.5 دلار صعود داشته باشد. سطوح مقاومت و حمایت این رمزارز در تایم‌فریم روزانه به‌ترتیب 1.2 دلار و 0.95 دلار هستند.

واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

واچ لیست به یک لیست از دارایی‌هایی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار به‌طور دقیق آن‌ها را زیر نظر گرفته تا در صورت کاهش قیمت، یک موقعیت سرمایه‌گذاری سودآور برای خود ایجاد کند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (Moving Average / MA) یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند.